Mitchell & Pahl Private Wealth, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001836506

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 145

MITCHELL & PAHL PRIVATE WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 145 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 15.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.29
持仓稳定性: 15.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.85
多样化: 100
仓位均衡度: 92.52

Mitchell & Pahl Private Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 93 个等权重仓位，与其实际披露的 145 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.75），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AVGO
-24.3%　-US$261.7万
减仓 MSFT
-2.9%　-US$187.0万
加仓 XOM
-1.0%　US$152.7万
加仓 VLO
+2.5%　US$134.1万
减仓 AAPL
-5.1%　-US$92.1万
加仓 PSX
+0.0%　US$110.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.90%	-0.45%	-5.11%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.22%	-1.14%	-24.32%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.20%	-0.82%	-2.87%
4	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.18%	+0.58%	-0.96%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.82%	+0.23%	-0.86%
6	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.60%	+0.19%	-0.03%
7	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.53%	+0.42%	+0.03%
8	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.52%	+0.52%	+2.50%
9	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.52%	—	-1.38%
10	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.48%	+0.17%	+0.02%
11	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.43%	—	—
12	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.42%	+0.14%	+2.60%
13	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	1.37%	—	-0.16%
14	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.36%	—	-0.15%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.35%	-0.17%	-4.83%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.31%	—	-0.58%
17	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.28%	—	+1.44%
18	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	1.27%	+0.10%	+1.19%
19	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.26%	+0.20%	-14.59%
20	SRE	Sempra	股票-公用事业	1.25%	+0.14%	+4.62%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.25%	+0.35%	+4.61%
22	MMM	3m Co	股票-工业	1.24%	-0.19%	-1.97%
23	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.23%	—	+2.23%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.21%	+0.19%	+4.54%
25	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.21%	—	+3.03%
26	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.19%	+0.19%	-1.45%
27	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.19%	+0.12%	+0.96%
28	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.18%	+0.21%	+5.11%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.17%	—	-7.30%
30	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.17%	—	-0.07%
31	TER	Teradyne INC	股票-科技	1.14%	+0.34%	-5.02%
32	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.12%	—	+4.84%
33	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.09%	—	+2.19%
34	USB	US Bancorp	股票-金融	1.08%	—	+3.04%
35	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.08%	-0.13%	+1.28%
36	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	1.08%	+0.11%	+5.75%
37	T	At&t INC	股票-通信服务	1.07%	+0.12%	-1.21%
38	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.06%	—	+4.27%
39	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.04%	-0.30%	-3.43%
40	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.03%	-0.21%	-5.01%
41	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.02%	—	+3.31%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.99%	—	-4.94%
43	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.99%	—	+3.05%
44	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.95%	—	+2.10%
45	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.93%	-0.17%	+1.90%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.91%	+0.12%	+8.55%
47	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.90%	+0.10%	+6.91%
48	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.88%	—	+8.79%
49	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.88%	+0.24%	+12.68%
50	IP	International Paper Co	股票-周期性消费	0.83%	—	+5.95%

1–50 of 145

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.25
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +1.76
信息比率: -0.68
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.1%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.21
行业分散度: +5.6%
偏度: -0.2
峰度: -0.95
上行潜力: +4.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	145	US$2.5亿	16	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.XOM 5.JNJ 6.LIN 7.PSX 8.VLO 9.GS 10.NEE
2025-12-31	143	US$2.4亿	10	1AVGO 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.AAPL 3.MSFT 4.GS 5.XOM 6.JNJ 7.ABBV 8.MMM 9.LIN 10.WM
2025-09-30	144	US$2.4亿	17	1MSFT 2AVGO 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AVGO 3.AAPL 4.ABBV 5.LIN 6.HD 7.GS 8.XOM 9.ECL 10.JNJ
2025-06-30	144	US$2.3亿	0	1MSFT 2AVGO 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AVGO 3.AAPL 4.LIN 5.WM 6.ECL 7.XOM 8.PG 9.HD 10.MMM
2025-03-31	145	US$2.1亿	100	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.AVGO 5.XOM 6.LIN 7.WM 8.PG 9.ABBV 10.CMCSA
2024-12-31	146	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.UNH 5.PG 6.HD 7.XOM 8.LIN 9.CMCSA 10.WM
2024-09-30	145	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.AVGO 5.LIN 6.XOM 7.PG 8.HD 9.CMCSA 10.ECL
2024-06-30	142	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.UNH 5.LIN 6.XOM 7.CMCSA 8.PG 9.WM 10.ECL
2024-03-31	142	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.AVGO 5.LIN 6.CMCSA 7.XOM 8.HD 9.WM 10.PG
2023-12-31	142	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.CMCSA 5.AVGO 6.LIN 7.XOM 8.HD 9.MDLZ 10.PG
2023-09-30	149	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.XOM 5.CMCSA 6.LIN 7.PG 8.MDLZ 9.JNJ 10.HD
2023-06-30	152	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.CMCSA 5.XOM 6.LIN 7.PG 8.MDLZ 9.AVGO 10.JNJ
2023-03-31	150	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.XOM 5.CMCSA 6.PG 7.LIN 8.UPS 9.MDLZ 10.NEE
2022-12-31	150	US$1.5亿	0	1AAPL 2UNH 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.UNH 3.MSFT 4.XOM 5.PG 6.NEE 7.JNJ 8.CMCSA 9.MDLZ 10.LIN
2022-09-30	153	US$1.4亿	0	1AAPL 2UNH 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.UNH 3.MSFT 4.XOM 5.NEE 6.JNJ 7.PG 8.CMCSA 9.WM 10.UPS
2022-06-30	155	US$1.4亿	0	1AAPL 2UNH 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.UNH 3.MSFT 4.CMCSA 5.XOM 6.JNJ 7.PG 8.NEE 9.UPS 10.MDLZ
2022-03-31	168	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.CMCSA 5.UPS 6.PG 7.NEE 8.JNJ 9.XOM 10.LIN
2021-12-31	166	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.CMCSA 5.NEE 6.PG 7.UPS 8.BX 9.LIN 10.JNJ
2021-09-30	158	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3CMCSA 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CMCSA 4.UNH 5.NEE 6.PG 7.UPS 8.BX 9.JNJ 10.DIS
2021-06-30	155	US$1.4亿	96	1AAPL 2MSFT 3CMCSA 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CMCSA 4.UNH 5.UPS 6.JNJ 7.PG 8.DIS 9.NEE 10.MDLZ
2021-03-31	150	US$1.3亿	12	1AAPL 2CMCSA 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.CMCSA 3.MSFT 4.UNH 5.DIS 6.JNJ 7.PG 8.NEE 9.UPS 10.MDLZ
2020-12-31	147	US$1.2亿	0	1AAPL 2CMCSA 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.CMCSA 3.MSFT 4.UNH 5.DIS 6.PG 7.NEE 8.JNJ 9.UPS 10.MDLZ

本季持股变动

Mitchell & Pahl Private Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Telefonica Sa-spon Adr (TELFY); 减仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 -24.32%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -2.87%.

Mitchell & Pahl Private Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-0.96%	减仓
2	VLO	Valero Energy CORP	+0.5%	+2.50%	加仓
3	PSX	Phillips 66	+0.4%	+0.03%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+4.61%	加仓
5	TER	Teradyne INC	+0.3%	-5.02%	减仓
6	TGT	Target CORP	+0.2%	+12.68%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.86%	减仓
8	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+5.11%	加仓
9	SU	Suncor Energy INC	+0.2%	+0.79%	加仓
10	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	-14.59%	减仓
11	MTDR	Matador Resources Co	+0.2%	+1.33%	加仓
12	LIN	Linde plc	+0.2%	-0.03%	减仓
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-1.45%	减仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+4.54%	加仓
15	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+0.02%	加仓
16	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+2.60%	加仓
17	SRE	Sempra	+0.1%	+4.62%	加仓
18	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	+5.61%	加仓
19	TMUS	T-mobile US INC	+0.1%	+23.57%	加仓
20	T	At&t INC	+0.1%	-1.21%	减仓
21	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+0.96%	加仓
22	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+8.55%	加仓
23	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	+5.75%	加仓
24	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-2.73%	减仓
25	WEC	Wec Energy Group INC	+0.1%	+1.19%	加仓
26	AWK	American Water Works Co INC	+0.1%	+13.09%	加仓
27	XEL	Xcel Energy INC	+0.1%	+6.91%	加仓
28	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+6.09%	加仓
29	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+7.40%	加仓
30	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+1.28%	加仓
31	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	+4.36%	加仓
32	ADSK	Autodesk INC	-0.2%	-42.18%	减仓
33	APO	Apollo Global Management INC	-0.2%	-1.71%	减仓
34	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	+9.67%	加仓
35	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	+1.90%	加仓
36	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-4.83%	减仓
37	BANF	Bancfirst CORP	-0.2%	-41.83%	减仓
38	UBS	UBS Group AG	-0.2%	-1.06%	减仓
39	MMM	3m Co	-0.2%	-1.97%	减仓
40	DOCU	Docusign INC	-0.2%	-0.52%	减仓
41	BX	Blackstone INC	-0.2%	-1.89%	减仓
42	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-5.01%	减仓
43	FICO	Fair Isaac CORP	-0.2%	+4.61%	加仓
44	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-3.43%	减仓
45	AAPL	Apple INC	-0.5%	-5.11%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-2.87%	减仓
47	AVGO	Broadcom INC	-1.1%	-24.32%	减仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	TELFY	Telefonica Sa-spon Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mitchell & Pahl Private Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mitchell & Pahl Private Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 145 个已申报仓位之中。

Mitchell & Pahl Private Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mitchell & Pahl Private Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$714.6万 (2.9%) 2. Broadcom INC (AVGO) — US$547.8万 (2.2%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$541.8万 (2.2%) 4. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$538.1万 (2.2%) 5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$449.5万 (1.8%)

Mitchell & Pahl Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mitchell & Pahl Private Wealth, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Telefonica Sa-spon Adr (TELFY); 减仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 -24.32%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -2.87%

Mitchell & Pahl Private Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mitchell & Pahl Private Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.3% • Health Care: 13.8% • Communication Services: 12.4% • Energy: 12.2% • Consumer Discretionary: 10.7% • Financials: 8.9%

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Guardian Investor Services LLC

CIK 0000728572

申报总市值

US$1.3亿

502 stks

2015-03-31

数据过旧，未更新

集中度2.7

持仓稳定性10.5

行业集中度45.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Pinnacle Associates LTD

CIK 0000743127

申报总市值

US$77.8亿

960 stks

2026-03-31

集中度4.0

持仓稳定性14.2

行业集中度58.1

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Johnson & Johnson

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Virginia Retirement System

CIK 0000897676

申报总市值

US$69.0亿

1,032 stks

2016-03-31

数据过旧，未更新

集中度2.3

持仓稳定性0.0

行业集中度42.4

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Mitchell & Pahl Private Wealth, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001836506

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 145

MITCHELL & PAHL PRIVATE WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 145 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 15.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.29
持仓稳定性: 15.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.85
多样化: 100
仓位均衡度: 92.52

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.75），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AVGO
-24.3%　-US$261.7万
减仓 MSFT
-2.9%　-US$187.0万
加仓 XOM
-1.0%　US$152.7万
加仓 VLO
+2.5%　US$134.1万
减仓 AAPL
-5.1%　-US$92.1万
加仓 PSX
+0.0%　US$110.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.90%	-0.45%	-5.11%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.22%	-1.14%	-24.32%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.20%	-0.82%	-2.87%
4	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.18%	+0.58%	-0.96%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.82%	+0.23%	-0.86%
6	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.60%	+0.19%	-0.03%
7	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.53%	+0.42%	+0.03%
8	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.52%	+0.52%	+2.50%
9	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.52%	—	-1.38%
10	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.48%	+0.17%	+0.02%
11	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.43%	—	—
12	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.42%	+0.14%	+2.60%
13	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	1.37%	—	-0.16%
14	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.36%	—	-0.15%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.35%	-0.17%	-4.83%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.31%	—	-0.58%
17	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.28%	—	+1.44%
18	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	1.27%	+0.10%	+1.19%
19	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.26%	+0.20%	-14.59%
20	SRE	Sempra	股票-公用事业	1.25%	+0.14%	+4.62%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.25%	+0.35%	+4.61%
22	MMM	3m Co	股票-工业	1.24%	-0.19%	-1.97%
23	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.23%	—	+2.23%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.21%	+0.19%	+4.54%
25	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.21%	—	+3.03%
26	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.19%	+0.19%	-1.45%
27	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.19%	+0.12%	+0.96%
28	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.18%	+0.21%	+5.11%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.17%	—	-7.30%
30	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.17%	—	-0.07%
31	TER	Teradyne INC	股票-科技	1.14%	+0.34%	-5.02%
32	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.12%	—	+4.84%
33	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.09%	—	+2.19%
34	USB	US Bancorp	股票-金融	1.08%	—	+3.04%
35	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.08%	-0.13%	+1.28%
36	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	1.08%	+0.11%	+5.75%
37	T	At&t INC	股票-通信服务	1.07%	+0.12%	-1.21%
38	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.06%	—	+4.27%
39	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.04%	-0.30%	-3.43%
40	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.03%	-0.21%	-5.01%
41	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.02%	—	+3.31%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.99%	—	-4.94%
43	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.99%	—	+3.05%
44	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.95%	—	+2.10%
45	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.93%	-0.17%	+1.90%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.91%	+0.12%	+8.55%
47	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.90%	+0.10%	+6.91%
48	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.88%	—	+8.79%
49	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.88%	+0.24%	+12.68%
50	IP	International Paper Co	股票-周期性消费	0.83%	—	+5.95%

1–50 of 145

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.25
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +1.76
信息比率: -0.68
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.1%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.21
行业分散度: +5.6%
偏度: -0.2
峰度: -0.95
上行潜力: +4.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	145	US$2.5亿	16	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.XOM 5.JNJ 6.LIN 7.PSX 8.VLO 9.GS 10.NEE
2025-12-31	143	US$2.4亿	10	1AVGO 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.AAPL 3.MSFT 4.GS 5.XOM 6.JNJ 7.ABBV 8.MMM 9.LIN 10.WM
2025-09-30	144	US$2.4亿	17	1MSFT 2AVGO 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AVGO 3.AAPL 4.ABBV 5.LIN 6.HD 7.GS 8.XOM 9.ECL 10.JNJ
2025-06-30	144	US$2.3亿	0	1MSFT 2AVGO 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AVGO 3.AAPL 4.LIN 5.WM 6.ECL 7.XOM 8.PG 9.HD 10.MMM
2025-03-31	145	US$2.1亿	100	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.AVGO 5.XOM 6.LIN 7.WM 8.PG 9.ABBV 10.CMCSA
2024-12-31	146	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.UNH 5.PG 6.HD 7.XOM 8.LIN 9.CMCSA 10.WM
2024-09-30	145	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.AVGO 5.LIN 6.XOM 7.PG 8.HD 9.CMCSA 10.ECL
2024-06-30	142	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.UNH 5.LIN 6.XOM 7.CMCSA 8.PG 9.WM 10.ECL
2024-03-31	142	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.AVGO 5.LIN 6.CMCSA 7.XOM 8.HD 9.WM 10.PG
2023-12-31	142	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.CMCSA 5.AVGO 6.LIN 7.XOM 8.HD 9.MDLZ 10.PG
2023-09-30	149	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.XOM 5.CMCSA 6.LIN 7.PG 8.MDLZ 9.JNJ 10.HD
2023-06-30	152	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.CMCSA 5.XOM 6.LIN 7.PG 8.MDLZ 9.AVGO 10.JNJ
2023-03-31	150	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.XOM 5.CMCSA 6.PG 7.LIN 8.UPS 9.MDLZ 10.NEE
2022-12-31	150	US$1.5亿	0	1AAPL 2UNH 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.UNH 3.MSFT 4.XOM 5.PG 6.NEE 7.JNJ 8.CMCSA 9.MDLZ 10.LIN
2022-09-30	153	US$1.4亿	0	1AAPL 2UNH 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.UNH 3.MSFT 4.XOM 5.NEE 6.JNJ 7.PG 8.CMCSA 9.WM 10.UPS
2022-06-30	155	US$1.4亿	0	1AAPL 2UNH 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.UNH 3.MSFT 4.CMCSA 5.XOM 6.JNJ 7.PG 8.NEE 9.UPS 10.MDLZ
2022-03-31	168	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.CMCSA 5.UPS 6.PG 7.NEE 8.JNJ 9.XOM 10.LIN
2021-12-31	166	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.CMCSA 5.NEE 6.PG 7.UPS 8.BX 9.LIN 10.JNJ
2021-09-30	158	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3CMCSA 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CMCSA 4.UNH 5.NEE 6.PG 7.UPS 8.BX 9.JNJ 10.DIS
2021-06-30	155	US$1.4亿	96	1AAPL 2MSFT 3CMCSA 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CMCSA 4.UNH 5.UPS 6.JNJ 7.PG 8.DIS 9.NEE 10.MDLZ
2021-03-31	150	US$1.3亿	12	1AAPL 2CMCSA 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.CMCSA 3.MSFT 4.UNH 5.DIS 6.JNJ 7.PG 8.NEE 9.UPS 10.MDLZ
2020-12-31	147	US$1.2亿	0	1AAPL 2CMCSA 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.CMCSA 3.MSFT 4.UNH 5.DIS 6.PG 7.NEE 8.JNJ 9.UPS 10.MDLZ

本季持股变动

Mitchell & Pahl Private Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-0.96%	减仓
2	VLO	Valero Energy CORP	+0.5%	+2.50%	加仓
3	PSX	Phillips 66	+0.4%	+0.03%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+4.61%	加仓
5	TER	Teradyne INC	+0.3%	-5.02%	减仓
6	TGT	Target CORP	+0.2%	+12.68%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.86%	减仓
8	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+5.11%	加仓
9	SU	Suncor Energy INC	+0.2%	+0.79%	加仓
10	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	-14.59%	减仓
11	MTDR	Matador Resources Co	+0.2%	+1.33%	加仓
12	LIN	Linde plc	+0.2%	-0.03%	减仓
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-1.45%	减仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+4.54%	加仓
15	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+0.02%	加仓
16	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+2.60%	加仓
17	SRE	Sempra	+0.1%	+4.62%	加仓
18	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	+5.61%	加仓
19	TMUS	T-mobile US INC	+0.1%	+23.57%	加仓
20	T	At&t INC	+0.1%	-1.21%	减仓
21	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+0.96%	加仓
22	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+8.55%	加仓
23	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	+5.75%	加仓
24	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-2.73%	减仓
25	WEC	Wec Energy Group INC	+0.1%	+1.19%	加仓
26	AWK	American Water Works Co INC	+0.1%	+13.09%	加仓
27	XEL	Xcel Energy INC	+0.1%	+6.91%	加仓
28	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+6.09%	加仓
29	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+7.40%	加仓
30	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+1.28%	加仓
31	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	+4.36%	加仓
32	ADSK	Autodesk INC	-0.2%	-42.18%	减仓
33	APO	Apollo Global Management INC	-0.2%	-1.71%	减仓
34	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	+9.67%	加仓
35	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	+1.90%	加仓
36	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-4.83%	减仓
37	BANF	Bancfirst CORP	-0.2%	-41.83%	减仓
38	UBS	UBS Group AG	-0.2%	-1.06%	减仓
39	MMM	3m Co	-0.2%	-1.97%	减仓
40	DOCU	Docusign INC	-0.2%	-0.52%	减仓
41	BX	Blackstone INC	-0.2%	-1.89%	减仓
42	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-5.01%	减仓
43	FICO	Fair Isaac CORP	-0.2%	+4.61%	加仓
44	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-3.43%	减仓
45	AAPL	Apple INC	-0.5%	-5.11%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-2.87%	减仓
47	AVGO	Broadcom INC	-1.1%	-24.32%	减仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	TELFY	Telefonica Sa-spon Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看