Missouri Trust & Investment Co — 13F 申报洞察

CIK: 0001908186

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 411

Missouri Trust & Investment Co在最新一期 13F 报告中披露了 411 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 13.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.19
持仓稳定性: 13.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.41
多样化: 100
仓位均衡度: 61.73

Missouri Trust & Investment Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 411 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+0.2%　-US$774.4万
减仓 AAPL
+0.0%　-US$240.5万
加仓 SCHA
+15.9%　US$203.0万
减仓 FDX
-94.8%　-US$157.2万
加仓 IDEV
+9.7%　US$157.0万
加仓 ITA
+934.0%　US$153.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 411 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	11.38%	+0.15%	+0.11%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.98%	-0.71%	+0.04%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.48%	-2.27%	+0.20%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	4.59%	+0.46%	+9.72%
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.84%	+0.60%	+15.93%
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.31%	+0.07%	-0.68%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.97%	—	-2.53%
8	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.83%	+0.08%	+5.60%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.69%	-0.11%	+2.71%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.56%	-0.06%	+3.02%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.47%	-0.07%	+3.98%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.45%	-0.14%	+1.22%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.35%	+0.37%	+1.29%
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.21%	-0.24%	-12.55%
15	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.15%	-0.08%	+7.86%
16	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	1.11%	+0.16%	-2.69%
17	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.99%	+0.13%	-0.66%
18	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-其他	0.98%	—	-0.42%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.88%	—	+2.33%
20	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.88%	—	+9.35%
21	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.87%	-0.06%	+6.29%
22	GQRE	Flexshares Global Quality Re	ETF-其他	0.85%	—	-0.59%
23	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	0.85%	+0.85%	NEW
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.81%	—	+2.67%
25	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.80%	+0.08%	-3.97%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.77%	+0.08%	+0.02%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.75%	+0.14%	-0.69%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.74%	—	+10.73%
29	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.73%	-0.26%	-2.43%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.71%	+0.08%	+11.79%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.71%	—	+6.88%
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.69%	—	+2.69%
33	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.67%	—	+12.70%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.66%	+0.13%	+50.48%
35	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.58%	-0.06%	+21.52%
36	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.58%	-0.20%	+5.35%
37	BIIB	Biogen INC	股票-医疗保健	0.56%	+0.12%	+22.26%
38	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.55%	—	+11.76%
39	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.54%	+0.07%	+1.72%
40	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-医疗保健	0.54%	+0.06%	+11.59%
41	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.52%	+0.09%	+17.18%
42	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.52%	+0.13%	+34.34%
43	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.51%	-0.09%	-0.11%
44	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.50%	—	+3.30%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.50%	+0.06%	+17.52%
46	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.50%	+0.45%	+934.00%
47	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.49%	-0.11%	+10.00%
48	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.48%	—	+2.59%
49	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.48%	—	+6.78%
50	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.48%	+0.16%	+28.48%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+22.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.15
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.96
信息比率: -0.71
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.7%
最差12个月: +10.4%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.15
行业分散度: +10.5%
偏度: -0.02
峰度: -0.67
上行潜力: +3.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	411	US$3.4亿	13	1ORLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.ORLY 2.AAPL 3.MSFT 4.IDEV 5.SCHA 6.SCHM 7.IEMG 8.SJNK 9.JPM 10.NVDA
2025-12-31	402	US$3.4亿	9	1ORLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.ORLY 2.AAPL 3.MSFT 4.IDEV 5.SCHA 6.SCHM 7.IEMG 8.JPM 9.SJNK 10.NVDA
2025-09-30	412	US$3.4亿	19	1ORLY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.ORLY 2.MSFT 3.AAPL 4.IDEV 5.SCHA 6.SCHM 7.IEMG 8.JPM 9.SJNK 10.NVDA
2025-06-30	426	US$3.1亿	0	1ORLY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.ORLY 2.MSFT 3.AAPL 4.IDEV 5.SCHA 6.SCHM 7.IEMG 8.SJNK 9.JPM 10.AMZN
2025-03-31	414	US$2.8亿	0	1ORLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.ORLY 2.AAPL 3.MSFT 4.IDEV 5.SCHA 6.SCHM 7.IEMG 8.SJNK 9.JPM 10.SCHX
2024-12-31	436	US$2.8亿	0	1AAPL 2ORLY 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.ORLY 3.MSFT 4.IDEV 5.SCHA 6.SCHM 7.IEMG 8.SJNK 9.AMZN 10.JPM
2024-09-30	397	US$2.9亿	0	1ORLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.ORLY 2.AAPL 3.MSFT 4.IDEV 5.SCHA 6.SCHM 7.IEMG 8.SJNK 9.SCHX 10.JPM
2024-06-30	401	US$2.7亿	0	1ORLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.ORLY 2.AAPL 3.MSFT 4.IDEV 5.SMBC 6.SCHA 7.IEMG 8.SCHM 9.SJNK 10.SCHX
2024-03-31	410	US$2.6亿	0	1ORLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.ORLY 2.AAPL 3.MSFT 4.SMBC 5.IDEV 6.SCHA 7.IEMG 8.SJNK 9.SCHM 10.SCHX
2023-12-31	424	US$2.5亿	0	1ORLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.ORLY 2.AAPL 3.MSFT 4.SMBC 5.IDEV 6.SCHA 7.SCHM 8.IEMG 9.SJNK 10.SCHX
2023-09-30	419	US$2.2亿	0	1AAPL 2ORLY 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.ORLY 3.MSFT 4.SMBC 5.IDEV 6.SCHA 7.SCHM 8.SCHX 9.SJNK 10.IEMG
2023-06-30	464	US$1.8亿	0	1ORLY 2SMBC 3IDEV 主要持股2023-06-30 1.ORLY 2.SMBC 3.IDEV 4.AAPL 5.SCHA 6.SCHM 7.MSFT 8.SCHX 9.SJNK 10.IEMG
2023-03-31	356	US$1.5亿	0	1ORLY 2SMBC 3IDEV 主要持股2023-03-31 1.ORLY 2.SMBC 3.IDEV 4.SCHA 5.SCHM 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHX 9.SJNK 10.IEMG
2022-12-31	347	US$1.7亿	0	1ORLY 2SMBC 3IDEV 主要持股2022-12-31 1.ORLY 2.SMBC 3.IDEV 4.SCHA 5.SCHM 6.SJNK 7.SCHX 8.AAPL 9.MSFT 10.IEMG
2022-09-30	356	US$1.5亿	0	1ORLY 2SMBC 3IDEV 主要持股2022-09-30 1.ORLY 2.SMBC 3.IDEV 4.SCHA 5.AAPL 6.IEMG 7.SCHM 8.SCHX 9.MSFT 10.SJNK
2022-06-30	368	US$1.5亿	0	1ORLY 2SMBC 3IDEV 主要持股2022-06-30 1.ORLY 2.SMBC 3.IDEV 4.SCHA 5.IEMG 6.AAPL 7.SCHX 8.USB 9.MSFT 10.SCHM
2022-03-31	353	US$1.7亿	0	1ORLY 2SMBC 3IDEV 主要持股2022-03-31 1.ORLY 2.SMBC 3.IDEV 4.SCHA 5.AAPL 6.SCHX 7.MSFT 8.IEMG 9.USB 10.SCHM
2021-12-31	400	US$1.7亿	0	1ORLY 2SMBC 3SCHA 主要持股2021-12-31 1.ORLY 2.SMBC 3.SCHA 4.IDEV 5.AAPL 6.SCHX 7.MSFT 8.USB 9.IEMG 10.SCHM

本季持股变动

Missouri Trust & Investment Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Qnity Electronics INC (Q); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.20%; 加仓: Apple INC (AAPL) — 股数 +0.04%; 加仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — 股数 +15.93%; 减仓: Fedex CORP (FDX) — 股数 -94.84%.

Missouri Trust & Investment Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.6%	+15.93%	加仓
2	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.5%	+9.72%	加仓
3	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.5%	+934.00%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+1.29%	加仓
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+353.11%	加仓
6	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.2%	-2.69%	减仓
7	6D8	Dupont De Nemours INC	+0.2%	+28.48%	加仓
8	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.2%	+0.11%	加仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.69%	减仓
10	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	+0.1%	+34.34%	加仓
11	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-0.66%	减仓
12	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+50.48%	加仓
13	BIIB	Biogen INC	+0.1%	+22.26%	加仓
14	HAL	Halliburton Co	+0.1%	-0.53%	减仓
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不变
16	CB	Chubb Limited	+0.1%	+17.18%	加仓
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.02%	加仓
18	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+11.79%	加仓
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-3.97%	减仓
20	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.1%	+5.60%	加仓
21	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+8.07%	加仓
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+26.93%	加仓
23	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-0.68%	减仓
24	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+1.72%	加仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+76.07%	加仓
26	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	+0.1%	+11.59%	加仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+17.52%	加仓
28	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+7.34%	加仓
29	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.1%	+6.29%	加仓
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+3.14%	加仓
31	BX	Blackstone INC	-0.1%	+21.52%	加仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+3.02%	加仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+3.98%	加仓
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-10.23%	减仓
35	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+7.86%	加仓
36	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.65%	减仓
37	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-1.78%	减仓
38	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	-0.11%	减仓
39	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	+10.00%	加仓
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.71%	加仓
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-14.84%	减仓
42	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-2.60%	减仓
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.22%	加仓
44	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+5.35%	加仓
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-12.55%	减仓
46	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-2.43%	减仓
47	FDX	Fedex CORP	-0.5%	-94.84%	减仓
48	AAPL	Apple INC	-0.7%	+0.04%	加仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-2.3%	+0.20%	加仓
50	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Missouri Trust & Investment Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Missouri Trust & Investment Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 411 个已申报仓位之中。

Missouri Trust & Investment Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Missouri Trust & Investment Co 按市值排列的前几大持股为： 1. O'reilly Automotive INC (ORLY) — US$3877.1万 (11.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3400.3万 (10.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2548.6万 (7.5%) 4. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$1563.0万 (4.6%) 5. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — US$1308.1万 (3.8%)

Missouri Trust & Investment Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Missouri Trust & Investment Co 共进行了 49 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Qnity Electronics INC (Q); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.20%; 加仓: Apple INC (AAPL) — 股数 +0.04%; 加仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — 股数 +15.93%; 减仓: Fedex CORP (FDX) — 股数 -94.84%

Missouri Trust & Investment Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Missouri Trust & Investment Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.3% • Consumer Discretionary: 23.0% • Financials: 10.0% • Health Care: 7.9% • Industrials: 7.0% • Communication Services: 4.7%

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US$12.0亿

163 stks

2026-06-30

集中度9.6

持仓稳定性14.1

行业集中度49.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Missouri Trust & Investment Co — 13F 申报洞察

CIK: 0001908186

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 411

Missouri Trust & Investment Co在最新一期 13F 报告中披露了 411 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 13.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.19
持仓稳定性: 13.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.41
多样化: 100
仓位均衡度: 61.73

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+0.2%　-US$774.4万
减仓 AAPL
+0.0%　-US$240.5万
加仓 SCHA
+15.9%　US$203.0万
减仓 FDX
-94.8%　-US$157.2万
加仓 IDEV
+9.7%　US$157.0万
加仓 ITA
+934.0%　US$153.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 411 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	11.38%	+0.15%	+0.11%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.98%	-0.71%	+0.04%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.48%	-2.27%	+0.20%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	4.59%	+0.46%	+9.72%
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.84%	+0.60%	+15.93%
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.31%	+0.07%	-0.68%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.97%	—	-2.53%
8	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.83%	+0.08%	+5.60%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.69%	-0.11%	+2.71%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.56%	-0.06%	+3.02%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.47%	-0.07%	+3.98%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.45%	-0.14%	+1.22%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.35%	+0.37%	+1.29%
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.21%	-0.24%	-12.55%
15	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.15%	-0.08%	+7.86%
16	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	1.11%	+0.16%	-2.69%
17	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.99%	+0.13%	-0.66%
18	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-其他	0.98%	—	-0.42%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.88%	—	+2.33%
20	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.88%	—	+9.35%
21	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.87%	-0.06%	+6.29%
22	GQRE	Flexshares Global Quality Re	ETF-其他	0.85%	—	-0.59%
23	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	0.85%	+0.85%	NEW
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.81%	—	+2.67%
25	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.80%	+0.08%	-3.97%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.77%	+0.08%	+0.02%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.75%	+0.14%	-0.69%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.74%	—	+10.73%
29	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.73%	-0.26%	-2.43%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.71%	+0.08%	+11.79%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.71%	—	+6.88%
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.69%	—	+2.69%
33	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.67%	—	+12.70%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.66%	+0.13%	+50.48%
35	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.58%	-0.06%	+21.52%
36	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.58%	-0.20%	+5.35%
37	BIIB	Biogen INC	股票-医疗保健	0.56%	+0.12%	+22.26%
38	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.55%	—	+11.76%
39	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.54%	+0.07%	+1.72%
40	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-医疗保健	0.54%	+0.06%	+11.59%
41	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.52%	+0.09%	+17.18%
42	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.52%	+0.13%	+34.34%
43	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.51%	-0.09%	-0.11%
44	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.50%	—	+3.30%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.50%	+0.06%	+17.52%
46	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.50%	+0.45%	+934.00%
47	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.49%	-0.11%	+10.00%
48	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.48%	—	+2.59%
49	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.48%	—	+6.78%
50	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.48%	+0.16%	+28.48%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+22.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.15
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.96
信息比率: -0.71
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.7%
最差12个月: +10.4%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.15
行业分散度: +10.5%
偏度: -0.02
峰度: -0.67
上行潜力: +3.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	411	US$3.4亿	13	1ORLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.ORLY 2.AAPL 3.MSFT 4.IDEV 5.SCHA 6.SCHM 7.IEMG 8.SJNK 9.JPM 10.NVDA
2025-12-31	402	US$3.4亿	9	1ORLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.ORLY 2.AAPL 3.MSFT 4.IDEV 5.SCHA 6.SCHM 7.IEMG 8.JPM 9.SJNK 10.NVDA
2025-09-30	412	US$3.4亿	19	1ORLY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.ORLY 2.MSFT 3.AAPL 4.IDEV 5.SCHA 6.SCHM 7.IEMG 8.JPM 9.SJNK 10.NVDA
2025-06-30	426	US$3.1亿	0	1ORLY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.ORLY 2.MSFT 3.AAPL 4.IDEV 5.SCHA 6.SCHM 7.IEMG 8.SJNK 9.JPM 10.AMZN
2025-03-31	414	US$2.8亿	0	1ORLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.ORLY 2.AAPL 3.MSFT 4.IDEV 5.SCHA 6.SCHM 7.IEMG 8.SJNK 9.JPM 10.SCHX
2024-12-31	436	US$2.8亿	0	1AAPL 2ORLY 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.ORLY 3.MSFT 4.IDEV 5.SCHA 6.SCHM 7.IEMG 8.SJNK 9.AMZN 10.JPM
2024-09-30	397	US$2.9亿	0	1ORLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.ORLY 2.AAPL 3.MSFT 4.IDEV 5.SCHA 6.SCHM 7.IEMG 8.SJNK 9.SCHX 10.JPM
2024-06-30	401	US$2.7亿	0	1ORLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.ORLY 2.AAPL 3.MSFT 4.IDEV 5.SMBC 6.SCHA 7.IEMG 8.SCHM 9.SJNK 10.SCHX
2024-03-31	410	US$2.6亿	0	1ORLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.ORLY 2.AAPL 3.MSFT 4.SMBC 5.IDEV 6.SCHA 7.IEMG 8.SJNK 9.SCHM 10.SCHX
2023-12-31	424	US$2.5亿	0	1ORLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.ORLY 2.AAPL 3.MSFT 4.SMBC 5.IDEV 6.SCHA 7.SCHM 8.IEMG 9.SJNK 10.SCHX
2023-09-30	419	US$2.2亿	0	1AAPL 2ORLY 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.ORLY 3.MSFT 4.SMBC 5.IDEV 6.SCHA 7.SCHM 8.SCHX 9.SJNK 10.IEMG
2023-06-30	464	US$1.8亿	0	1ORLY 2SMBC 3IDEV 主要持股2023-06-30 1.ORLY 2.SMBC 3.IDEV 4.AAPL 5.SCHA 6.SCHM 7.MSFT 8.SCHX 9.SJNK 10.IEMG
2023-03-31	356	US$1.5亿	0	1ORLY 2SMBC 3IDEV 主要持股2023-03-31 1.ORLY 2.SMBC 3.IDEV 4.SCHA 5.SCHM 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHX 9.SJNK 10.IEMG
2022-12-31	347	US$1.7亿	0	1ORLY 2SMBC 3IDEV 主要持股2022-12-31 1.ORLY 2.SMBC 3.IDEV 4.SCHA 5.SCHM 6.SJNK 7.SCHX 8.AAPL 9.MSFT 10.IEMG
2022-09-30	356	US$1.5亿	0	1ORLY 2SMBC 3IDEV 主要持股2022-09-30 1.ORLY 2.SMBC 3.IDEV 4.SCHA 5.AAPL 6.IEMG 7.SCHM 8.SCHX 9.MSFT 10.SJNK
2022-06-30	368	US$1.5亿	0	1ORLY 2SMBC 3IDEV 主要持股2022-06-30 1.ORLY 2.SMBC 3.IDEV 4.SCHA 5.IEMG 6.AAPL 7.SCHX 8.USB 9.MSFT 10.SCHM
2022-03-31	353	US$1.7亿	0	1ORLY 2SMBC 3IDEV 主要持股2022-03-31 1.ORLY 2.SMBC 3.IDEV 4.SCHA 5.AAPL 6.SCHX 7.MSFT 8.IEMG 9.USB 10.SCHM
2021-12-31	400	US$1.7亿	0	1ORLY 2SMBC 3SCHA 主要持股2021-12-31 1.ORLY 2.SMBC 3.SCHA 4.IDEV 5.AAPL 6.SCHX 7.MSFT 8.USB 9.IEMG 10.SCHM

本季持股变动

Missouri Trust & Investment Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.6%	+15.93%	加仓
2	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.5%	+9.72%	加仓
3	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.5%	+934.00%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+1.29%	加仓
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+353.11%	加仓
6	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.2%	-2.69%	减仓
7	6D8	Dupont De Nemours INC	+0.2%	+28.48%	加仓
8	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.2%	+0.11%	加仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.69%	减仓
10	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	+0.1%	+34.34%	加仓
11	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-0.66%	减仓
12	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+50.48%	加仓
13	BIIB	Biogen INC	+0.1%	+22.26%	加仓
14	HAL	Halliburton Co	+0.1%	-0.53%	减仓
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不变
16	CB	Chubb Limited	+0.1%	+17.18%	加仓
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.02%	加仓
18	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+11.79%	加仓
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-3.97%	减仓
20	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.1%	+5.60%	加仓
21	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+8.07%	加仓
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+26.93%	加仓
23	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-0.68%	减仓
24	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+1.72%	加仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+76.07%	加仓
26	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	+0.1%	+11.59%	加仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+17.52%	加仓
28	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+7.34%	加仓
29	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.1%	+6.29%	加仓
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+3.14%	加仓
31	BX	Blackstone INC	-0.1%	+21.52%	加仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+3.02%	加仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+3.98%	加仓
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-10.23%	减仓
35	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+7.86%	加仓
36	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.65%	减仓
37	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-1.78%	减仓
38	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	-0.11%	减仓
39	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	+10.00%	加仓
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.71%	加仓
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-14.84%	减仓
42	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-2.60%	减仓
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.22%	加仓
44	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+5.35%	加仓
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-12.55%	减仓
46	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-2.43%	减仓
47	FDX	Fedex CORP	-0.5%	-94.84%	减仓
48	AAPL	Apple INC	-0.7%	+0.04%	加仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-2.3%	+0.20%	加仓
50	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看