Councilor Wealth, LLC 13F 持股追踪

Name: Councilor Wealth, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002052759

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 88

Councilor Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 19.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.21
持仓稳定性: 19
动能／逆势: 100
行业集中度: 73
多样化: 100
仓位均衡度: 87.82

Councilor Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 88 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

新建仓 QQQ
加仓 IVOO
+46.2%　US$147.9万
加仓 VIOO
+52.9%　US$117.4万
减仓 SCHX
-1.1%　US$182.6万
减仓 SCHV
-3.5%　US$85.1万
减仓 VOE
+1.6%　US$63.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	6.20%	-0.35%	-1.10%
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.23%	-0.22%	+310.23%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.72%	-0.07%	-0.88%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.56%	-0.26%	-2.37%
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.88%	+0.12%	+7.59%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.78%	+0.02%	+8.75%
7	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.73%	-0.34%	-3.48%
8	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	3.71%	-0.17%	-0.38%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.44%	+3.44%	NEW
10	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.09%	-0.32%	+1.64%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.97%	+0.18%	+547.72%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.81%	+0.02%	+4.12%
13	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.61%	+0.03%	+0.10%
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.49%	-0.02%	-0.07%
15	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.36%	-0.18%	-1.30%
16	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	2.30%	-0.29%	-4.56%
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.29%	-0.15%	-1.58%
18	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.12%	-0.02%	-4.15%
19	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	2.10%	-0.12%	+5.57%
20	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	2.06%	-0.07%	-6.40%
21	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.98%	-0.18%	-5.86%
22	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.91%	-0.13%	-1.79%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.84%	-0.07%	+3.10%
24	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.80%	-0.18%	-5.44%
25	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.72%	-0.06%	-2.78%
26	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	1.50%	+0.42%	+46.16%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.34%	-0.06%	—
28	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.25%	-0.07%	—
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.25%	-0.01%	+4.40%
30	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.11%	-0.08%	-8.90%
31	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	1.05%	+0.36%	+52.93%
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	-0.13%	+0.04%
33	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.92%	+0.08%	+33.22%
34	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.77%	-0.22%	-5.65%
35	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.66%	—	+0.09%
36	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	0.65%	-0.02%	—
37	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.55%	—	+89.23%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	-0.03%	+0.06%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.50%	—	-0.72%
40	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公债	0.48%	—	+3.32%
41	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.03%
42	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.44%	+0.14%	-13.19%
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.44%	—	+0.53%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	+0.01%	+6.51%
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.42%	+0.05%	+700.55%
46	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.41%	—	-10.86%
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	+0.03%	+12.41%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	—	+0.01%
49	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.33%	—	-3.04%
50	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.33%	—	—

1–50 of 88

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.8%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -11.5%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +37.9%
索提诺比率: +2.26
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.39
信息比率: -0.44
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +29.2%
最差12个月: +3.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.24
行业分散度: +11%
偏度: -0.17
峰度: -0.21
上行潜力: +3.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	88	US$2.5亿	19	1SCHX 2VO 3IJR 主要持股2026-06-30 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.SCHG 5.VV 6.VTV 7.SCHV 8.IJS 9.QQQ 10.VOE
2026-03-31	84	US$2.1亿	14	1SCHX 2VO 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.VO 3.SCHG 4.IJR 5.SCHV 6.IJS 7.VV 8.VTV 9.VOE 10.VB
2025-12-31	84	US$2.1亿	6	1SCHX 2SCHG 3VO 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.VO 4.IJR 5.SCHV 6.IJS 7.QQQ 8.VOE 9.VV 10.VTV
2025-09-30	84	US$2.2亿	18	1SCHX 2SCHG 3VO 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SCHG 3.VO 4.IJR 5.SCHV 6.IJS 7.QQQ 8.VOE 9.VV 10.MDYV
2025-06-30	90	US$2.1亿	0	1SCHX 2SCHG 3IJR 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.IJR 4.SCHV 5.VO 6.IJS 7.QQQ 8.VOE 9.IWS 10.MDYV
2025-03-31	92	US$2.0亿	14	1SCHX 2SCHG 3IJR 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.IJR 4.SCHV 5.IJS 6.QQQ 7.SCHM 8.VO 9.MDYV 10.VOE
2024-12-31	82	US$2.1亿	0	1SCHX 2SCHG 3IJR 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.IJR 4.SCHV 5.IJS 6.QQQ 7.SCHM 8.MDYV 9.IJH 10.SCHA
2024-09-30	82	US$2.0亿	12	1SCHX 2IJR 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.IJR 3.SCHG 4.SCHV 5.IJS 6.QQQ 7.SCHM 8.MDYV 9.SCHA 10.IJH
2024-06-30	82	US$1.9亿	9	1SCHX 2SCHG 3IJR 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.IJR 4.QQQ 5.IJS 6.SCHV 7.SCHM 8.MDYG 9.IJH 10.MDYV
2024-03-31	80	US$2.0亿	10	1SCHX 2IJR 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.IJR 3.SCHG 4.IJS 5.SCHV 6.QQQ 7.IJH 8.IWS 9.SCHM 10.IJT
2023-12-31	82	US$1.9亿	0	1IJR 2SCHX 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.IJR 2.SCHX 3.SCHG 4.IJS 5.QQQ 6.SCHV 7.IJH 8.IWS 9.IJT 10.IWP

本季持股变动

Councilor Wealth, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Goldman Sachs Group INC (GS); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD).

Councilor Wealth, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+3.4%	NEW	新建仓
2	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	+0.4%	+46.16%	加仓
3	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.4%	+52.93%	加仓
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+547.72%	加仓
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-13.19%	减仓
6	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	+7.59%	加仓
7	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	NEW	新建仓
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建仓
10	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+33.22%	加仓
12	BKNG	Booking Holdings INC	+0.1%	NEW	新建仓
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+700.55%	加仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+42.89%	加仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+11.50%	加仓
16	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+0.10%	加仓
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	+12.41%	加仓
18	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+8.75%	加仓
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+4.12%	加仓
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.51%	加仓
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	+0.01%	加仓
22	AAPL	Apple INC	0%	+4.40%	加仓
23	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	-0.07%	减仓
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-4.15%	减仓
25	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	0%	—	不变
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.06%	加仓
27	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-2.78%	减仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	—	不变
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-0.88%	减仓
30	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-0.1%	-6.40%	减仓
31	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	+3.10%	加仓
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	—	不变
33	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	-0.1%	-8.90%	减仓
34	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	EXIT	清仓
35	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	EXIT	清仓
36	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.1%	+5.57%	加仓
37	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-1.79%	减仓
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	+0.04%	加仓
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-1.58%	减仓
40	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.2%	-0.38%	减仓
41	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.2%	-1.30%	减仓
42	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	-0.2%	-5.86%	减仓
43	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.2%	-5.44%	减仓
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	+310.23%	加仓
45	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	-5.65%	减仓
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-2.37%	减仓
47	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	-0.3%	-4.56%	减仓
48	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.3%	+1.64%	加仓
49	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.3%	-3.48%	减仓
50	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	-1.10%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Councilor Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Councilor Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 88 个已申报仓位之中。

Councilor Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Councilor Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1532.8万 (6.2%) 2. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1291.9万 (5.2%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1167.5万 (4.7%) 4. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1126.8万 (4.6%) 5. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$958.5万 (3.9%)

Councilor Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Councilor Wealth, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Goldman Sachs Group INC (GS); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD)

Councilor Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Councilor Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.5% • Consumer Discretionary: 20.2% • Financials: 12.8% • Communication Services: 9.9% • Health Care: 9.1% • Industrials: 5.6%

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同样重仓 Schwab US Large-cap ETF 为第一大持股

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开发者访问

以编程方式访问 Councilor Wealth, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/may-barnhard-investments-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get may-barnhard-investments-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Councilor Wealth, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0002052759

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 88

Councilor Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 19.0%。

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新建仓 QQQ
加仓 IVOO
+46.2%　US$147.9万
加仓 VIOO
+52.9%　US$117.4万
减仓 SCHX
-1.1%　US$182.6万
减仓 SCHV
-3.5%　US$85.1万
减仓 VOE
+1.6%　US$63.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	6.20%	-0.35%	-1.10%
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.23%	-0.22%	+310.23%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.72%	-0.07%	-0.88%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.56%	-0.26%	-2.37%
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.88%	+0.12%	+7.59%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.78%	+0.02%	+8.75%
7	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.73%	-0.34%	-3.48%
8	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	3.71%	-0.17%	-0.38%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.44%	+3.44%	NEW
10	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.09%	-0.32%	+1.64%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.97%	+0.18%	+547.72%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.81%	+0.02%	+4.12%
13	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.61%	+0.03%	+0.10%
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.49%	-0.02%	-0.07%
15	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.36%	-0.18%	-1.30%
16	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	2.30%	-0.29%	-4.56%
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.29%	-0.15%	-1.58%
18	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.12%	-0.02%	-4.15%
19	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	2.10%	-0.12%	+5.57%
20	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	2.06%	-0.07%	-6.40%
21	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.98%	-0.18%	-5.86%
22	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.91%	-0.13%	-1.79%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.84%	-0.07%	+3.10%
24	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.80%	-0.18%	-5.44%
25	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.72%	-0.06%	-2.78%
26	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	1.50%	+0.42%	+46.16%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.34%	-0.06%	—
28	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.25%	-0.07%	—
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.25%	-0.01%	+4.40%
30	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.11%	-0.08%	-8.90%
31	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	1.05%	+0.36%	+52.93%
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	-0.13%	+0.04%
33	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.92%	+0.08%	+33.22%
34	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.77%	-0.22%	-5.65%
35	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.66%	—	+0.09%
36	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	0.65%	-0.02%	—
37	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.55%	—	+89.23%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	-0.03%	+0.06%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.50%	—	-0.72%
40	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公债	0.48%	—	+3.32%
41	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.03%
42	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.44%	+0.14%	-13.19%
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.44%	—	+0.53%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	+0.01%	+6.51%
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.42%	+0.05%	+700.55%
46	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.41%	—	-10.86%
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	+0.03%	+12.41%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	—	+0.01%
49	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.33%	—	-3.04%
50	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.33%	—	—

1–50 of 88

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.8%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -11.5%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +37.9%
索提诺比率: +2.26
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.39
信息比率: -0.44
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +29.2%
最差12个月: +3.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.24
行业分散度: +11%
偏度: -0.17
峰度: -0.21
上行潜力: +3.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	88	US$2.5亿	19	1SCHX 2VO 3IJR 主要持股2026-06-30 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.SCHG 5.VV 6.VTV 7.SCHV 8.IJS 9.QQQ 10.VOE
2026-03-31	84	US$2.1亿	14	1SCHX 2VO 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.VO 3.SCHG 4.IJR 5.SCHV 6.IJS 7.VV 8.VTV 9.VOE 10.VB
2025-12-31	84	US$2.1亿	6	1SCHX 2SCHG 3VO 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.VO 4.IJR 5.SCHV 6.IJS 7.QQQ 8.VOE 9.VV 10.VTV
2025-09-30	84	US$2.2亿	18	1SCHX 2SCHG 3VO 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SCHG 3.VO 4.IJR 5.SCHV 6.IJS 7.QQQ 8.VOE 9.VV 10.MDYV
2025-06-30	90	US$2.1亿	0	1SCHX 2SCHG 3IJR 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.IJR 4.SCHV 5.VO 6.IJS 7.QQQ 8.VOE 9.IWS 10.MDYV
2025-03-31	92	US$2.0亿	14	1SCHX 2SCHG 3IJR 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.IJR 4.SCHV 5.IJS 6.QQQ 7.SCHM 8.VO 9.MDYV 10.VOE
2024-12-31	82	US$2.1亿	0	1SCHX 2SCHG 3IJR 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.IJR 4.SCHV 5.IJS 6.QQQ 7.SCHM 8.MDYV 9.IJH 10.SCHA
2024-09-30	82	US$2.0亿	12	1SCHX 2IJR 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.IJR 3.SCHG 4.SCHV 5.IJS 6.QQQ 7.SCHM 8.MDYV 9.SCHA 10.IJH
2024-06-30	82	US$1.9亿	9	1SCHX 2SCHG 3IJR 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.IJR 4.QQQ 5.IJS 6.SCHV 7.SCHM 8.MDYG 9.IJH 10.MDYV
2024-03-31	80	US$2.0亿	10	1SCHX 2IJR 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.IJR 3.SCHG 4.IJS 5.SCHV 6.QQQ 7.IJH 8.IWS 9.SCHM 10.IJT
2023-12-31	82	US$1.9亿	0	1IJR 2SCHX 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.IJR 2.SCHX 3.SCHG 4.IJS 5.QQQ 6.SCHV 7.IJH 8.IWS 9.IJT 10.IWP

本季持股变动

Councilor Wealth, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+3.4%	NEW	新建仓
2	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	+0.4%	+46.16%	加仓
3	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.4%	+52.93%	加仓
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+547.72%	加仓
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-13.19%	减仓
6	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	+7.59%	加仓
7	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	NEW	新建仓
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建仓
10	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+33.22%	加仓
12	BKNG	Booking Holdings INC	+0.1%	NEW	新建仓
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+700.55%	加仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+42.89%	加仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+11.50%	加仓
16	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+0.10%	加仓
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	+12.41%	加仓
18	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+8.75%	加仓
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+4.12%	加仓
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.51%	加仓
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	+0.01%	加仓
22	AAPL	Apple INC	0%	+4.40%	加仓
23	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	-0.07%	减仓
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-4.15%	减仓
25	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	0%	—	不变
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.06%	加仓
27	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-2.78%	减仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	—	不变
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-0.88%	减仓
30	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-0.1%	-6.40%	减仓
31	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	+3.10%	加仓
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	—	不变
33	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	-0.1%	-8.90%	减仓
34	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	EXIT	清仓
35	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	EXIT	清仓
36	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.1%	+5.57%	加仓
37	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-1.79%	减仓
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	+0.04%	加仓
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-1.58%	减仓
40	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.2%	-0.38%	减仓
41	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.2%	-1.30%	减仓
42	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	-0.2%	-5.86%	减仓
43	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.2%	-5.44%	减仓
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	+310.23%	加仓
45	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	-5.65%	减仓
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-2.37%	减仓
47	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	-0.3%	-4.56%	减仓
48	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.3%	+1.64%	加仓
49	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.3%	-3.48%	减仓
50	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	-1.10%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Councilor Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Councilor Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

Councilor Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Councilor Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

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