Lloyds Banking Group plc 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001160106

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$715.0万

申报季度: 2018-12-31 · 持股只数: 67

Lloyds Banking Group plc在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2018-12-31，总持股市值约为 US$715.0万，季度换手率为 27.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 58.07
持仓稳定性: 27.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 70.48

Lloyds Banking Group plc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.145——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 67 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 KO
0.0%　US$4.6万
减仓 PM
-42.7%　-US$6.0万
减仓 COP
-41.7%　-US$5.6万
加仓 BECNUSD
+81.6%　US$3.0万
加仓 HO1
+48.2%　US$2.9万
加仓 MSFT
+22.7%　US$1.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 66 大持股（共 67 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	26.45%	-0.24%	—
2	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	26.39%	+3.89%	—
3	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.90%	-0.16%	-20.28%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.27%	+0.45%	+22.74%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.99%	—	+35.71%
6	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.51%	—	-2.50%
7	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.51%	+1.51%	NEW
8	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.34%	-0.18%	+94.78%
9	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.31%	+1.31%	NEW
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.31%	-0.05%	-2.17%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.30%	-0.04%	-2.34%
12	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	1.24%	+0.05%	-2.09%
13	HO1	Hologic INC	股票-其他	1.22%	+0.51%	+48.19%
14	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.13%	+0.07%	-3.14%
15	SNA	Snap-on INC	股票-工业	1.12%	-0.16%	-2.97%
16	BECNUSD	Beacon Roofing Supply INC	股票-其他	1.12%	+0.51%	+81.65%
17	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	1.10%	—	-3.52%
18	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	1.08%	+0.02%	-2.34%
19	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.06%	-0.03%	-2.41%
20	RBAGBP	Ritchie Bros Auctioneers	股票-其他	1.02%	+0.02%	-2.45%
21	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.02%	-0.32%	-2.43%
22	RTN1USD	Raytheon Company	股票-其他	1.01%	+1.01%	NEW
23	BAX	Baxter International INC	股票-医疗保健	0.97%	-0.07%	-3.92%
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.95%	-0.06%	-2.49%
25	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.94%	-0.10%	-3.58%
26	PEGA	Pegasystems INC	股票-科技	0.91%	+0.91%	NEW
27	FRCB	First Republic Bank/ca	股票-金融	0.85%	-0.01%	-2.47%
28	BWA	Borgwarner INC	股票-周期性消费	0.85%	-0.09%	-2.31%
29	MANH	Manhattan Associates INC	股票-科技	0.81%	-0.13%	-2.39%
30	CERNCHF	Cerner CORP	股票-其他	0.81%	-0.11%	-4.11%
31	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.78%	—	-3.00%
32	PRAH	Pra Health Sciences INC	股票-其他	0.78%	-0.06%	-2.38%
33	SXT	Sensient Technologies CORP	股票-原材料	0.77%	-0.18%	-2.34%
34	PVH	Pvh CORP	股票-周期性消费	0.77%	-0.31%	-2.45%
35	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.74%	-0.64%	-42.72%
36	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.74%	-0.04%	-4.09%
37	COP	Conocophillips	股票-能源	0.67%	-0.60%	-41.72%
38	SCI	Service CORP International	股票-周期性消费	0.66%	+0.66%	NEW
39	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.63%	-0.40%	-35.22%
40	GMED	Globus Medical INC - A	股票-医疗保健	0.56%	-0.10%	-2.48%
41	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.55%	-0.28%	-2.48%
42	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.49%	—	—
43	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.43%	+0.43%	NEW
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.39%	-0.11%	—
45	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.38%	—	—
46	DE	Deere & Co	股票-工业	0.38%	—	—
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.34%	—	—
48	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.32%	—	—
49	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.31%	—	—
50	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.31%	-0.06%	—

1–50 of 66

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2018-12-31	67	US$715.0万	28	1JPM 2KO 3V 主要持股2018-12-31 1.JPM 2.KO 3.V 4.MSFT 5.AMZN 6.ICE 7.LIN 8.TJX 9.GOOGL 10.UNH
2018-09-30	68	US$818.3万	45	1JPM 2KO 3V 主要持股2018-09-30 1.JPM 2.KO 3.V 4.MSFT 5.AMZN 6.TJX 7.PXGBX 8.PM 9.GOOGL 10.COST
2018-06-30	68	US$1213.1万	25	1JPM 2KO 3V 主要持股2018-06-30 1.JPM 2.KO 3.V 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.PXGBX 8.PM 9.EOG 10.ICE
2018-03-31	66	US$1292.2万	31	1JPM 2KO 3V 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.KO 3.V 4.GOOGL 5.ICE 6.PXGBX 7.AMZN 8.CTSH 9.PVH 10.ORCL
2017-12-31	62	US$1078.6万	15	1JPM 2V 3PXGBX 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.V 3.PXGBX 4.ORCL 5.GOOGL 6.BECNUSD 7.ICE 8.EL 9.TXN 10.00817Y
2017-09-30	64	US$999.9万	11	1JPM 2V 3PVH 主要持股2017-09-30 1.JPM 2.V 3.PVH 4.ORCL 5.ICE 6.PXGBX 7.CTSH 8.TXN 9.CMCSA 10.PM
2017-06-30	66	US$1029.7万	24	1JPM 2V 3ORCL 主要持股2017-06-30 1.JPM 2.V 3.ORCL 4.ICE 5.PVH 6.PM 7.PXGBX 8.BAX 9.CMCSA 10.CTSH
2017-03-31	62	US$1108.1万	19	1JPM 2V 3ORCL 主要持股2017-03-31 1.JPM 2.V 3.ORCL 4.ICE 5.COST 6.ROK 7.BWA 8.PVH 9.TFX 10.MTB
2016-12-31	59	US$1151.1万	17	1JPM 2MTB 3V 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.MTB 3.V 4.DE 5.ICE 6.SCHW 7.SXT 8.BWA 9.COST 10.TXN
2016-09-30	57	US$1112.7万	16	1JPM 2V 3MTB 主要持股2016-09-30 1.JPM 2.V 3.MTB 4.SCHW 5.PVH 6.ICE 7.CVS 8.SXT 9.699462 10.EOG
2016-06-30	57	US$1215.2万	13	1JPM 2V 3CVS 主要持股2016-06-30 1.JPM 2.V 3.CVS 4.MTB 5.SCHW 6.ICE 7.CASY 8.TFX 9.DE 10.LMT
2016-03-31	60	US$1226.3万	84	1JPM 2V 3CVS 主要持股2016-03-31 1.JPM 2.V 3.CVS 4.SCHW 5.ORCL 6.PVH 7.MTB 8.ICE 9.CTSH 10.PXGBX
2015-12-31	54	US$1233.3万	15	1JPM 2MSFT 3V 主要持股2015-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.V 4.CASY 5.VZ 6.CVS 7.PFE 8.WFC 9.JNJ 10.268648
2015-09-30	55	US$1350.0万	21	1JPM 2PFE 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.JPM 2.PFE 3.MSFT 4.JNJ 5.CVS 6.268648 7.VZ 8.V 9.PEP 10.WFC
2015-06-30	53	US$1559.3万	99	1JPM 2PFE 3MSFT 主要持股2015-06-30 1.JPM 2.PFE 3.MSFT 4.JNJ 5.CVS 6.268648 7.ICE 8.WFC 9.COP 10.VZ
2015-03-31	52	US$3913.3万	33	1PFE 2JNJ 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.PFE 2.JNJ 3.MSFT 4.PEP 5.268648 6.DE 7.BWA 8.JPM 9.QCOM 10.ICE
2014-12-31	55	US$5190.0万	100	1PFE 2JNJ 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.PFE 2.JNJ 3.MSFT 4.268648 5.GPC 6.PEP 7.DE 8.QCOM 9.BWA 10.ORCL
2014-09-30	561	US$3.7亿	36	1JNJ 2AAPL 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.AAPL 3.MSFT 4.PFE 5.PEP 6.CVS 7.ORCL 8.XOM 9.QCOM 10.WFC
2014-06-30	559	US$4.1亿	100	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.CVS 5.XOM 6.CVX 7.PFE 8.QCOM 9.MSFT 10.WFC
2014-03-31	585	US$112.1亿	21	1XOM 2AAPL 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.GOOG 4.WFC 5.MSFT 6.AEP 7.JNJ 8.CVX 9.JPM 10.PFE
2013-12-31	631	US$110.7亿	21	1GOOG 2AAPL 3XOM 主要持股2013-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.XOM 4.AEP 5.C 6.MSFT 7.CVX 8.AXP 9.WFC 10.JNJ
2013-09-30	667	US$97.7亿	19	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.C 5.MSFT 6.CVX 7.AEP 8.AIG 9.JNJ 10.WFC
2013-06-30	646	US$95.5亿	0	1GOOG 2XOM 3C 主要持股2013-06-30 1.GOOG 2.XOM 3.C 4.AAPL 5.AXP 6.AIG 7.MSFT 8.CVX 9.JNJ 10.KEY

本季持股变动

Lloyds Banking Group plc 在 2018-12-31 最显著的持仓异动：清仓: Praxair INC (PXGBX); 新建仓: Linde plc (LIN); 新建仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 清仓: Regions Financial CORP (RF); 清仓: .

Lloyds Banking Group plc 于截至 2018-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KO	Coca-cola Co/the	+3.9%	—	不变
2	BECNUSD	Beacon Roofing Supply INC	+0.5%	+81.65%	加仓
3	HO1	Hologic INC	+0.5%	+48.19%	加仓
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	+22.74%	加仓
5	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.1%	-3.14%	减仓
6	ECL	Ecolab INC	+0.1%	-2.09%	减仓
7	VRSK	Verisk Analytics INC	0%	-2.34%	减仓
8	RBAGBP	Ritchie Bros Auctioneers	0%	-2.45%	减仓
9	CDW	Cdw Corp/de	—	-3.52%	减仓
10	FRCB	First Republic Bank/ca	0%	-2.47%	减仓
11	TXN	Texas Instruments INC	0%	-2.41%	减仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-2.34%	减仓
13	MTB	M & T Bank CORP	0%	-4.09%	减仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.17%	减仓
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-2.49%	减仓
16	PRAH	Pra Health Sciences INC	-0.1%	-2.38%	减仓
17	MPC	Marathon Petroleum CORP	-0.1%	—	不变
18	BAX	Baxter International INC	-0.1%	-3.92%	减仓
19	BWA	Borgwarner INC	-0.1%	-2.31%	减仓
20	CNI	Canadian Natl Railway Co	-0.1%	-3.58%	减仓
21	GMED	Globus Medical INC - A	-0.1%	-2.48%	减仓
22	CERNCHF	Cerner CORP	-0.1%	-4.11%	减仓
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
24	MANH	Manhattan Associates INC	-0.1%	-2.39%	减仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-20.28%	减仓
26	SNA	Snap-on INC	-0.2%	-2.97%	减仓
27	TJX	Tjx Companies INC	-0.2%	+94.78%	加仓
28	SXT	Sensient Technologies CORP	-0.2%	-2.34%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	—	不变
30	SLB	Slb LTD	-0.3%	-2.48%	减仓
31	PVH	Pvh CORP	-0.3%	-2.45%	减仓
32	EOG	Eog Resources INC	-0.3%	-2.43%	减仓
33	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.4%	-35.22%	减仓
34	COP	Conocophillips	-0.6%	-41.72%	减仓
35	PM	Philip Morris International	-0.6%	-42.72%	减仓
36	PXGBX	Praxair INC	—	EXIT	清仓
37	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
38	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
39	RF	Regions Financial CORP	—	EXIT	清仓
40	✓		—	EXIT	清仓
41	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
42	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	—	EXIT	清仓
43	RTN1USD	Raytheon Company	—	NEW	新建仓
44	AIG	American International Group	—	EXIT	清仓
45	PEGA	Pegasystems INC	—	NEW	新建仓
46	EFX	Equifax INC	—	EXIT	清仓
47	SCI	Service CORP International	—	NEW	新建仓
48	JLL	Jones Lang Lasalle INC	—	EXIT	清仓
49	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
50	DELL	Dell Technologies Inc.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lloyds Banking Group plc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lloyds Banking Group plc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$715.0万，分布在 67 个已申报仓位之中。

Lloyds Banking Group plc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lloyds Banking Group plc 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$189.1万 (26.4%) 2. Coca-cola Co/the (KO) — US$188.7万 (26.4%) 3. Visa Inc-class A Shares (V) — US$20.7万 (2.9%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$16.2万 (2.3%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$14.2万 (2.0%)

Lloyds Banking Group plc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lloyds Banking Group plc 共进行了 46 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Praxair INC (PXGBX); 新建仓: Linde plc (LIN); 新建仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 清仓: Regions Financial CORP (RF); 清仓:

Lloyds Banking Group plc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lloyds Banking Group plc 的主要板块分布如下： • Financials: 42.3% • Consumer Staples: 40.1% • Information Technology: 6.0% • Communication Services: 3.6% • Health Care: 2.9% • Consumer Discretionary: 2.8%

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Lloyds Banking Group plc 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001160106

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$715.0万

申报季度: 2018-12-31 · 持股只数: 67

Lloyds Banking Group plc在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2018-12-31，总持股市值约为 US$715.0万，季度换手率为 27.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 58.07
持仓稳定性: 27.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 70.48

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 KO
0.0%　US$4.6万
减仓 PM
-42.7%　-US$6.0万
减仓 COP
-41.7%　-US$5.6万
加仓 BECNUSD
+81.6%　US$3.0万
加仓 HO1
+48.2%　US$2.9万
加仓 MSFT
+22.7%　US$1.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 66 大持股（共 67 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	26.45%	-0.24%	—
2	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	26.39%	+3.89%	—
3	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.90%	-0.16%	-20.28%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.27%	+0.45%	+22.74%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.99%	—	+35.71%
6	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.51%	—	-2.50%
7	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.51%	+1.51%	NEW
8	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.34%	-0.18%	+94.78%
9	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.31%	+1.31%	NEW
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.31%	-0.05%	-2.17%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.30%	-0.04%	-2.34%
12	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	1.24%	+0.05%	-2.09%
13	HO1	Hologic INC	股票-其他	1.22%	+0.51%	+48.19%
14	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.13%	+0.07%	-3.14%
15	SNA	Snap-on INC	股票-工业	1.12%	-0.16%	-2.97%
16	BECNUSD	Beacon Roofing Supply INC	股票-其他	1.12%	+0.51%	+81.65%
17	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	1.10%	—	-3.52%
18	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	1.08%	+0.02%	-2.34%
19	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.06%	-0.03%	-2.41%
20	RBAGBP	Ritchie Bros Auctioneers	股票-其他	1.02%	+0.02%	-2.45%
21	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.02%	-0.32%	-2.43%
22	RTN1USD	Raytheon Company	股票-其他	1.01%	+1.01%	NEW
23	BAX	Baxter International INC	股票-医疗保健	0.97%	-0.07%	-3.92%
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.95%	-0.06%	-2.49%
25	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.94%	-0.10%	-3.58%
26	PEGA	Pegasystems INC	股票-科技	0.91%	+0.91%	NEW
27	FRCB	First Republic Bank/ca	股票-金融	0.85%	-0.01%	-2.47%
28	BWA	Borgwarner INC	股票-周期性消费	0.85%	-0.09%	-2.31%
29	MANH	Manhattan Associates INC	股票-科技	0.81%	-0.13%	-2.39%
30	CERNCHF	Cerner CORP	股票-其他	0.81%	-0.11%	-4.11%
31	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.78%	—	-3.00%
32	PRAH	Pra Health Sciences INC	股票-其他	0.78%	-0.06%	-2.38%
33	SXT	Sensient Technologies CORP	股票-原材料	0.77%	-0.18%	-2.34%
34	PVH	Pvh CORP	股票-周期性消费	0.77%	-0.31%	-2.45%
35	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.74%	-0.64%	-42.72%
36	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.74%	-0.04%	-4.09%
37	COP	Conocophillips	股票-能源	0.67%	-0.60%	-41.72%
38	SCI	Service CORP International	股票-周期性消费	0.66%	+0.66%	NEW
39	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.63%	-0.40%	-35.22%
40	GMED	Globus Medical INC - A	股票-医疗保健	0.56%	-0.10%	-2.48%
41	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.55%	-0.28%	-2.48%
42	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.49%	—	—
43	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.43%	+0.43%	NEW
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.39%	-0.11%	—
45	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.38%	—	—
46	DE	Deere & Co	股票-工业	0.38%	—	—
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.34%	—	—
48	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.32%	—	—
49	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.31%	—	—
50	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.31%	-0.06%	—

1–50 of 66

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2018-12-31	67	US$715.0万	28	1JPM 2KO 3V 主要持股2018-12-31 1.JPM 2.KO 3.V 4.MSFT 5.AMZN 6.ICE 7.LIN 8.TJX 9.GOOGL 10.UNH
2018-09-30	68	US$818.3万	45	1JPM 2KO 3V 主要持股2018-09-30 1.JPM 2.KO 3.V 4.MSFT 5.AMZN 6.TJX 7.PXGBX 8.PM 9.GOOGL 10.COST
2018-06-30	68	US$1213.1万	25	1JPM 2KO 3V 主要持股2018-06-30 1.JPM 2.KO 3.V 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.PXGBX 8.PM 9.EOG 10.ICE
2018-03-31	66	US$1292.2万	31	1JPM 2KO 3V 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.KO 3.V 4.GOOGL 5.ICE 6.PXGBX 7.AMZN 8.CTSH 9.PVH 10.ORCL
2017-12-31	62	US$1078.6万	15	1JPM 2V 3PXGBX 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.V 3.PXGBX 4.ORCL 5.GOOGL 6.BECNUSD 7.ICE 8.EL 9.TXN 10.00817Y
2017-09-30	64	US$999.9万	11	1JPM 2V 3PVH 主要持股2017-09-30 1.JPM 2.V 3.PVH 4.ORCL 5.ICE 6.PXGBX 7.CTSH 8.TXN 9.CMCSA 10.PM
2017-06-30	66	US$1029.7万	24	1JPM 2V 3ORCL 主要持股2017-06-30 1.JPM 2.V 3.ORCL 4.ICE 5.PVH 6.PM 7.PXGBX 8.BAX 9.CMCSA 10.CTSH
2017-03-31	62	US$1108.1万	19	1JPM 2V 3ORCL 主要持股2017-03-31 1.JPM 2.V 3.ORCL 4.ICE 5.COST 6.ROK 7.BWA 8.PVH 9.TFX 10.MTB
2016-12-31	59	US$1151.1万	17	1JPM 2MTB 3V 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.MTB 3.V 4.DE 5.ICE 6.SCHW 7.SXT 8.BWA 9.COST 10.TXN
2016-09-30	57	US$1112.7万	16	1JPM 2V 3MTB 主要持股2016-09-30 1.JPM 2.V 3.MTB 4.SCHW 5.PVH 6.ICE 7.CVS 8.SXT 9.699462 10.EOG
2016-06-30	57	US$1215.2万	13	1JPM 2V 3CVS 主要持股2016-06-30 1.JPM 2.V 3.CVS 4.MTB 5.SCHW 6.ICE 7.CASY 8.TFX 9.DE 10.LMT
2016-03-31	60	US$1226.3万	84	1JPM 2V 3CVS 主要持股2016-03-31 1.JPM 2.V 3.CVS 4.SCHW 5.ORCL 6.PVH 7.MTB 8.ICE 9.CTSH 10.PXGBX
2015-12-31	54	US$1233.3万	15	1JPM 2MSFT 3V 主要持股2015-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.V 4.CASY 5.VZ 6.CVS 7.PFE 8.WFC 9.JNJ 10.268648
2015-09-30	55	US$1350.0万	21	1JPM 2PFE 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.JPM 2.PFE 3.MSFT 4.JNJ 5.CVS 6.268648 7.VZ 8.V 9.PEP 10.WFC
2015-06-30	53	US$1559.3万	99	1JPM 2PFE 3MSFT 主要持股2015-06-30 1.JPM 2.PFE 3.MSFT 4.JNJ 5.CVS 6.268648 7.ICE 8.WFC 9.COP 10.VZ
2015-03-31	52	US$3913.3万	33	1PFE 2JNJ 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.PFE 2.JNJ 3.MSFT 4.PEP 5.268648 6.DE 7.BWA 8.JPM 9.QCOM 10.ICE
2014-12-31	55	US$5190.0万	100	1PFE 2JNJ 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.PFE 2.JNJ 3.MSFT 4.268648 5.GPC 6.PEP 7.DE 8.QCOM 9.BWA 10.ORCL
2014-09-30	561	US$3.7亿	36	1JNJ 2AAPL 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.AAPL 3.MSFT 4.PFE 5.PEP 6.CVS 7.ORCL 8.XOM 9.QCOM 10.WFC
2014-06-30	559	US$4.1亿	100	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.CVS 5.XOM 6.CVX 7.PFE 8.QCOM 9.MSFT 10.WFC
2014-03-31	585	US$112.1亿	21	1XOM 2AAPL 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.GOOG 4.WFC 5.MSFT 6.AEP 7.JNJ 8.CVX 9.JPM 10.PFE
2013-12-31	631	US$110.7亿	21	1GOOG 2AAPL 3XOM 主要持股2013-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.XOM 4.AEP 5.C 6.MSFT 7.CVX 8.AXP 9.WFC 10.JNJ
2013-09-30	667	US$97.7亿	19	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.C 5.MSFT 6.CVX 7.AEP 8.AIG 9.JNJ 10.WFC
2013-06-30	646	US$95.5亿	0	1GOOG 2XOM 3C 主要持股2013-06-30 1.GOOG 2.XOM 3.C 4.AAPL 5.AXP 6.AIG 7.MSFT 8.CVX 9.JNJ 10.KEY

本季持股变动

Lloyds Banking Group plc 于截至 2018-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KO	Coca-cola Co/the	+3.9%	—	不变
2	BECNUSD	Beacon Roofing Supply INC	+0.5%	+81.65%	加仓
3	HO1	Hologic INC	+0.5%	+48.19%	加仓
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	+22.74%	加仓
5	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.1%	-3.14%	减仓
6	ECL	Ecolab INC	+0.1%	-2.09%	减仓
7	VRSK	Verisk Analytics INC	0%	-2.34%	减仓
8	RBAGBP	Ritchie Bros Auctioneers	0%	-2.45%	减仓
9	CDW	Cdw Corp/de	—	-3.52%	减仓
10	FRCB	First Republic Bank/ca	0%	-2.47%	减仓
11	TXN	Texas Instruments INC	0%	-2.41%	减仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-2.34%	减仓
13	MTB	M & T Bank CORP	0%	-4.09%	减仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.17%	减仓
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-2.49%	减仓
16	PRAH	Pra Health Sciences INC	-0.1%	-2.38%	减仓
17	MPC	Marathon Petroleum CORP	-0.1%	—	不变
18	BAX	Baxter International INC	-0.1%	-3.92%	减仓
19	BWA	Borgwarner INC	-0.1%	-2.31%	减仓
20	CNI	Canadian Natl Railway Co	-0.1%	-3.58%	减仓
21	GMED	Globus Medical INC - A	-0.1%	-2.48%	减仓
22	CERNCHF	Cerner CORP	-0.1%	-4.11%	减仓
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
24	MANH	Manhattan Associates INC	-0.1%	-2.39%	减仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-20.28%	减仓
26	SNA	Snap-on INC	-0.2%	-2.97%	减仓
27	TJX	Tjx Companies INC	-0.2%	+94.78%	加仓
28	SXT	Sensient Technologies CORP	-0.2%	-2.34%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	—	不变
30	SLB	Slb LTD	-0.3%	-2.48%	减仓
31	PVH	Pvh CORP	-0.3%	-2.45%	减仓
32	EOG	Eog Resources INC	-0.3%	-2.43%	减仓
33	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.4%	-35.22%	减仓
34	COP	Conocophillips	-0.6%	-41.72%	减仓
35	PM	Philip Morris International	-0.6%	-42.72%	减仓
36	PXGBX	Praxair INC	—	EXIT	清仓
37	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
38	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
39	RF	Regions Financial CORP	—	EXIT	清仓
40	✓		—	EXIT	清仓
41	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
42	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	—	EXIT	清仓
43	RTN1USD	Raytheon Company	—	NEW	新建仓
44	AIG	American International Group	—	EXIT	清仓
45	PEGA	Pegasystems INC	—	NEW	新建仓
46	EFX	Equifax INC	—	EXIT	清仓
47	SCI	Service CORP International	—	NEW	新建仓
48	JLL	Jones Lang Lasalle INC	—	EXIT	清仓
49	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
50	DELL	Dell Technologies Inc.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看