Little House Capital LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001748814

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 112

LITTLE HOUSE CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 112 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 27.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.18
持仓稳定性: 27.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.08
多样化: 100
仓位均衡度: 88.59

Little House Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 112 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.14），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 JPST
-86.7%　-US$734.0万
减仓 SPTM
-41.7%　-US$415.4万
加仓 SHY
+54.6%　US$336.1万
减仓 MSFT
+4.1%　-US$404.0万
加仓 EFA
+31.5%　US$308.3万
减仓 BRK-B
-36.2%　-US$346.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.98%	-0.45%	-4.48%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.09%	-0.90%	+4.10%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.61%	-0.35%	-3.44%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.52%	-0.69%	-13.03%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.38%	—	+1.08%
6	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	3.24%	-0.11%	-6.46%
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.21%	+0.86%	+31.48%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.84%	-0.28%	-1.92%
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.80%	—	-1.67%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.72%	-0.40%	-5.08%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.68%	+0.26%	-3.26%
12	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.47%	+0.91%	+54.61%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.38%	+0.45%	+1.58%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.38%	—	+8.92%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.11%	-0.30%	-1.91%
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.10%	+0.47%	+21.05%
17	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.10%	-0.12%	-17.75%
18	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.04%	+0.49%	+28.14%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.85%	+0.58%	+0.27%
20	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.81%	—	-0.93%
21	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.69%	—	+7.74%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.56%	+0.38%	+28.80%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.40%	+0.28%	+5.16%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.39%	-0.83%	-36.21%
25	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.36%	-1.00%	-41.68%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.33%	+0.31%	+2.87%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.29%	—	-1.60%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.16%	-0.16%	+0.16%
29	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.03%	—	+0.25%
30	HST	Host Hotels & Resorts INC	股票-房地产	0.94%	+0.94%	NEW
31	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.94%	—	-1.15%
32	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.85%	—	-6.04%
33	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.83%	—	-2.53%
34	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.82%	—	+1.41%
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.81%	—	+51.63%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.79%	+0.43%	+87.12%
37	GTX	Garrett Motion INC	股票-周期性消费	0.79%	+0.79%	NEW
38	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.75%	—	+1.99%
39	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.74%	—	+2.37%
40	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.73%	—	-14.33%
41	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.69%	—	+1.18%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.67%	-0.19%	-12.40%
43	GE	General Electric	股票-工业	0.65%	—	-3.32%
44	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.64%	—	+5.88%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.62%	—	+3.20%
46	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.62%	—	+2.26%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.61%	—	-13.10%
48	MTZ	Mastec INC	股票-工业	0.55%	+0.55%	NEW
49	ATI	Ati INC	股票-工业	0.54%	+0.54%	NEW
50	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.54%	—	-0.97%

1–50 of 112

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +1.93
信息比率: -0.62
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +34%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.37
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.06
峰度: -0.05
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	112	US$3.9亿	28	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.IJH 6.FESM 7.EFA 8.AMZN 9.IEF 10.AVGO
2025-12-31	109	US$4.0亿	17	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.FESM 6.IJH 7.AMZN 8.AVGO 9.IEF 10.TSM
2025-09-30	123	US$4.3亿	34	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.FESM 6.GOOGL 7.IJH 8.AVGO 9.IEF 10.META
2025-06-30	121	US$4.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.IJH 6.FESM 7.META 8.IEF 9.AVGO 10.GOOGL
2025-03-31	131	US$3.6亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IJH 5.NVDA 6.IEF 7.FESM 8.GOOGL 9.BRK-B 10.META
2024-12-31	109	US$3.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.IWM 6.SPY 7.GOOGL 8.WMT 9.META 10.IJH
2024-09-30	111	US$3.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.IJH 8.META 9.IEF 10.BRK-B
2024-06-30	116	US$3.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3IWM 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IWM 4.AMZN 5.NVDA 6.JPST 7.PULS 8.GOOGL 9.META 10.IEF
2024-03-31	123	US$3.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3IWM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IWM 4.PULS 5.JPST 6.AMZN 7.IJH 8.IEF 9.META 10.NVDA
2023-12-31	120	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.OPER 5.PULS 6.AMZN 7.SHY 8.SPY 9.GOOGL 10.BRK-B
2023-09-30	116	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.OPER 5.PULS 6.SHY 7.AMZN 8.BRK-B 9.GOOGL 10.JPST
2023-06-30	108	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.OPER 5.PULS 6.SHY 7.IJH 8.EEM 9.AMZN 10.EFA
2023-03-31	105	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.OPER 5.PULS 6.SHY 7.IJH 8.EEM 9.EFA 10.WMT
2022-12-31	106	US$2.0亿	0	1OPER 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.OPER 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.PULS 6.IWM 7.IJH 8.SHY 9.WMT 10.EEM
2022-09-30	108	US$1.9亿	0	1AAPL 2OPER 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.OPER 3.MSFT 4.PULS 5.SMMD 6.IWS 7.SHY 8.RSP 9.WMT 10.IEMG
2022-06-30	111	US$1.9亿	0	1AAPL 2OPER 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.OPER 3.MSFT 4.SMMD 5.PULS 6.IWS 7.SHY 8.IEMG 9.RSP 10.WMT
2022-03-31	132	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3SMMD 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SMMD 4.RSP 5.IEMG 6.AMZN 7.IEFA 8.OPER 9.PULS 10.GOOGL
2021-12-31	133	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IEFA 4.AMZN 5.XLG 6.IEMG 7.JNJ 8.GOOGL 9.JPM 10.WMT
2021-09-30	135	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IEFA 4.IEMG 5.AMZN 6.XLG 7.JPM 8.JNJ 9.CMDY 10.WMT
2021-06-30	139	US$1.9亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IEMG 5.IEFA 6.JPM 7.JNJ 8.WMT 9.CMDY 10.SMMD
2021-03-31	100	US$2.8亿	100	1VEU 2AAPL 3XLK 主要持股2021-03-31 1.VEU 2.AAPL 3.XLK 4.VCIT 5.XLF 6.MSFT 7.XLI 8.XLC 9.XLY 10.SPSB
2020-12-31	108	US$1.4亿	40	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VCIT 5.IEMG 6.WMT 7.JPM 8.JNJ 9.IGSB 10.SGOL
2020-09-30	92	US$1.2亿	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WMT 5.V 6.JNJ 7.VCIT 8.IWV 9.JPM 10.VZ
2020-06-30	88	US$1.1亿	36	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WMT 5.V 6.VCIT 7.JPM 8.JNJ 9.IWV 10.VZ
2020-03-31	78	US$9187.3万	50	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WMT 5.VZ 6.JNJ 7.V 8.BRK-B 9.JPM 10.UNH
2019-12-31	99	US$1.2亿	25	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.BRK-B 6.JNJ 7.WMT 8.V 9.WM 10.DIS
2019-09-30	105	US$1.3亿	25	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MA 5.WM 6.V 7.AMZN 8.DIS 9.WMT 10.BA
2019-06-30	107	US$1.5亿	34	1BIIB 2CSRIX 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.BIIB 2.CSRIX 3.AAPL 4.MSFT 5.MA 6.AMZN 7.V 8.BRK-B 9.WM 10.DIS
2019-03-31	297	US$1.3亿	26	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.MA 6.WM 7.V 8.JNJ 9.DIS 10.BA
2018-12-31	97	US$1.0亿	—	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.MA 6.WM 7.JNJ 8.V 9.DIS 10.PFE

本季持股变动

Little House Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Host Hotels & Resorts INC (HST); 新建仓: Garrett Motion INC (GTX); 清仓: Sony Group CORP - Sp Adr (SONY); 清仓: Emerson Electric Co (EMR); 新建仓: Mastec INC (MTZ).

Little House Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.9%	+54.61%	加仓
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.9%	+31.48%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+0.27%	加仓
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.5%	+28.14%	加仓
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.5%	+21.05%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	+1.58%	加仓
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	+87.12%	加仓
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+28.80%	加仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+2.87%	加仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+5.16%	加仓
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	-3.26%	减仓
12	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	-0.1%	-6.46%	减仓
13	WMT	Walmart INC	-0.1%	-17.75%	减仓
14	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.16%	加仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-12.40%	减仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-24.05%	减仓
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-1.92%	减仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-1.91%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-3.44%	减仓
20	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-5.08%	减仓
21	AAPL	Apple INC	-0.5%	-4.48%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-13.03%	减仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.8%	-36.21%	减仓
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.8%	-94.00%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+4.10%	加仓
26	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-1%	-41.68%	减仓
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1.8%	-86.72%	减仓
28	HST	Host Hotels & Resorts INC	—	NEW	新建仓
29	GTX	Garrett Motion INC	—	NEW	新建仓
30	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	清仓
31	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓
32	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建仓
33	ATI	Ati INC	—	NEW	新建仓
34	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新建仓
35	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
36	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建仓
37	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
38	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
39	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
40	CMDY	Ishares Bloomberg Roll Selec	—	NEW	新建仓
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
42	STAG	Stag Industrial INC	—	EXIT	清仓
43	EME	Emcor Group INC	—	EXIT	清仓
44	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
45	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	—	NEW	新建仓
46	WSM	Williams-sonoma INC	—	NEW	新建仓
47	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
48	OHI	Omega Healthcare Investors	—	NEW	新建仓
49	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清仓
50	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Little House Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Little House Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 112 个已申报仓位之中。

Little House Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Little House Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1929.3万 (5.0%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1584.4万 (4.1%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1399.0万 (3.6%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1363.2万 (3.5%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1307.4万 (3.4%)

Little House Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Little House Capital LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Host Hotels & Resorts INC (HST); 新建仓: Garrett Motion INC (GTX); 清仓: Sony Group CORP - Sp Adr (SONY); 清仓: Emerson Electric Co (EMR); 新建仓: Mastec INC (MTZ)

Little House Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Little House Capital LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.1% • Financials: 13.5% • Communication Services: 10.8% • Health Care: 9.3% • Consumer Discretionary: 9.0% • Industrials: 8.9%

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行业集中度51.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Little House Capital LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001748814

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 112

LITTLE HOUSE CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 112 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 27.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.18
持仓稳定性: 27.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.08
多样化: 100
仓位均衡度: 88.59

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.14），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 JPST
-86.7%　-US$734.0万
减仓 SPTM
-41.7%　-US$415.4万
加仓 SHY
+54.6%　US$336.1万
减仓 MSFT
+4.1%　-US$404.0万
加仓 EFA
+31.5%　US$308.3万
减仓 BRK-B
-36.2%　-US$346.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.98%	-0.45%	-4.48%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.09%	-0.90%	+4.10%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.61%	-0.35%	-3.44%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.52%	-0.69%	-13.03%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.38%	—	+1.08%
6	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	3.24%	-0.11%	-6.46%
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.21%	+0.86%	+31.48%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.84%	-0.28%	-1.92%
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.80%	—	-1.67%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.72%	-0.40%	-5.08%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.68%	+0.26%	-3.26%
12	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.47%	+0.91%	+54.61%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.38%	+0.45%	+1.58%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.38%	—	+8.92%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.11%	-0.30%	-1.91%
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.10%	+0.47%	+21.05%
17	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.10%	-0.12%	-17.75%
18	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.04%	+0.49%	+28.14%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.85%	+0.58%	+0.27%
20	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.81%	—	-0.93%
21	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.69%	—	+7.74%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.56%	+0.38%	+28.80%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.40%	+0.28%	+5.16%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.39%	-0.83%	-36.21%
25	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.36%	-1.00%	-41.68%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.33%	+0.31%	+2.87%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.29%	—	-1.60%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.16%	-0.16%	+0.16%
29	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.03%	—	+0.25%
30	HST	Host Hotels & Resorts INC	股票-房地产	0.94%	+0.94%	NEW
31	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.94%	—	-1.15%
32	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.85%	—	-6.04%
33	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.83%	—	-2.53%
34	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.82%	—	+1.41%
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.81%	—	+51.63%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.79%	+0.43%	+87.12%
37	GTX	Garrett Motion INC	股票-周期性消费	0.79%	+0.79%	NEW
38	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.75%	—	+1.99%
39	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.74%	—	+2.37%
40	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.73%	—	-14.33%
41	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.69%	—	+1.18%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.67%	-0.19%	-12.40%
43	GE	General Electric	股票-工业	0.65%	—	-3.32%
44	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.64%	—	+5.88%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.62%	—	+3.20%
46	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.62%	—	+2.26%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.61%	—	-13.10%
48	MTZ	Mastec INC	股票-工业	0.55%	+0.55%	NEW
49	ATI	Ati INC	股票-工业	0.54%	+0.54%	NEW
50	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.54%	—	-0.97%

1–50 of 112

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +1.93
信息比率: -0.62
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +34%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.37
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.06
峰度: -0.05
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	112	US$3.9亿	28	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.IJH 6.FESM 7.EFA 8.AMZN 9.IEF 10.AVGO
2025-12-31	109	US$4.0亿	17	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.FESM 6.IJH 7.AMZN 8.AVGO 9.IEF 10.TSM
2025-09-30	123	US$4.3亿	34	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.FESM 6.GOOGL 7.IJH 8.AVGO 9.IEF 10.META
2025-06-30	121	US$4.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.IJH 6.FESM 7.META 8.IEF 9.AVGO 10.GOOGL
2025-03-31	131	US$3.6亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IJH 5.NVDA 6.IEF 7.FESM 8.GOOGL 9.BRK-B 10.META
2024-12-31	109	US$3.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.IWM 6.SPY 7.GOOGL 8.WMT 9.META 10.IJH
2024-09-30	111	US$3.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.IJH 8.META 9.IEF 10.BRK-B
2024-06-30	116	US$3.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3IWM 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IWM 4.AMZN 5.NVDA 6.JPST 7.PULS 8.GOOGL 9.META 10.IEF
2024-03-31	123	US$3.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3IWM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IWM 4.PULS 5.JPST 6.AMZN 7.IJH 8.IEF 9.META 10.NVDA
2023-12-31	120	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.OPER 5.PULS 6.AMZN 7.SHY 8.SPY 9.GOOGL 10.BRK-B
2023-09-30	116	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.OPER 5.PULS 6.SHY 7.AMZN 8.BRK-B 9.GOOGL 10.JPST
2023-06-30	108	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.OPER 5.PULS 6.SHY 7.IJH 8.EEM 9.AMZN 10.EFA
2023-03-31	105	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.OPER 5.PULS 6.SHY 7.IJH 8.EEM 9.EFA 10.WMT
2022-12-31	106	US$2.0亿	0	1OPER 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.OPER 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.PULS 6.IWM 7.IJH 8.SHY 9.WMT 10.EEM
2022-09-30	108	US$1.9亿	0	1AAPL 2OPER 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.OPER 3.MSFT 4.PULS 5.SMMD 6.IWS 7.SHY 8.RSP 9.WMT 10.IEMG
2022-06-30	111	US$1.9亿	0	1AAPL 2OPER 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.OPER 3.MSFT 4.SMMD 5.PULS 6.IWS 7.SHY 8.IEMG 9.RSP 10.WMT
2022-03-31	132	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3SMMD 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SMMD 4.RSP 5.IEMG 6.AMZN 7.IEFA 8.OPER 9.PULS 10.GOOGL
2021-12-31	133	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IEFA 4.AMZN 5.XLG 6.IEMG 7.JNJ 8.GOOGL 9.JPM 10.WMT
2021-09-30	135	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IEFA 4.IEMG 5.AMZN 6.XLG 7.JPM 8.JNJ 9.CMDY 10.WMT
2021-06-30	139	US$1.9亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IEMG 5.IEFA 6.JPM 7.JNJ 8.WMT 9.CMDY 10.SMMD
2021-03-31	100	US$2.8亿	100	1VEU 2AAPL 3XLK 主要持股2021-03-31 1.VEU 2.AAPL 3.XLK 4.VCIT 5.XLF 6.MSFT 7.XLI 8.XLC 9.XLY 10.SPSB
2020-12-31	108	US$1.4亿	40	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VCIT 5.IEMG 6.WMT 7.JPM 8.JNJ 9.IGSB 10.SGOL
2020-09-30	92	US$1.2亿	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WMT 5.V 6.JNJ 7.VCIT 8.IWV 9.JPM 10.VZ
2020-06-30	88	US$1.1亿	36	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WMT 5.V 6.VCIT 7.JPM 8.JNJ 9.IWV 10.VZ
2020-03-31	78	US$9187.3万	50	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WMT 5.VZ 6.JNJ 7.V 8.BRK-B 9.JPM 10.UNH
2019-12-31	99	US$1.2亿	25	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.BRK-B 6.JNJ 7.WMT 8.V 9.WM 10.DIS
2019-09-30	105	US$1.3亿	25	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MA 5.WM 6.V 7.AMZN 8.DIS 9.WMT 10.BA
2019-06-30	107	US$1.5亿	34	1BIIB 2CSRIX 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.BIIB 2.CSRIX 3.AAPL 4.MSFT 5.MA 6.AMZN 7.V 8.BRK-B 9.WM 10.DIS
2019-03-31	297	US$1.3亿	26	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.MA 6.WM 7.V 8.JNJ 9.DIS 10.BA
2018-12-31	97	US$1.0亿	—	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.MA 6.WM 7.JNJ 8.V 9.DIS 10.PFE

本季持股变动

Little House Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.9%	+54.61%	加仓
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.9%	+31.48%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+0.27%	加仓
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.5%	+28.14%	加仓
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.5%	+21.05%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	+1.58%	加仓
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	+87.12%	加仓
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+28.80%	加仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+2.87%	加仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+5.16%	加仓
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	-3.26%	减仓
12	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	-0.1%	-6.46%	减仓
13	WMT	Walmart INC	-0.1%	-17.75%	减仓
14	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.16%	加仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-12.40%	减仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-24.05%	减仓
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-1.92%	减仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-1.91%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-3.44%	减仓
20	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-5.08%	减仓
21	AAPL	Apple INC	-0.5%	-4.48%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-13.03%	减仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.8%	-36.21%	减仓
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.8%	-94.00%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+4.10%	加仓
26	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-1%	-41.68%	减仓
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1.8%	-86.72%	减仓
28	HST	Host Hotels & Resorts INC	—	NEW	新建仓
29	GTX	Garrett Motion INC	—	NEW	新建仓
30	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	清仓
31	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓
32	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建仓
33	ATI	Ati INC	—	NEW	新建仓
34	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新建仓
35	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
36	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建仓
37	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
38	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
39	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
40	CMDY	Ishares Bloomberg Roll Selec	—	NEW	新建仓
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
42	STAG	Stag Industrial INC	—	EXIT	清仓
43	EME	Emcor Group INC	—	EXIT	清仓
44	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
45	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	—	NEW	新建仓
46	WSM	Williams-sonoma INC	—	NEW	新建仓
47	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
48	OHI	Omega Healthcare Investors	—	NEW	新建仓
49	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清仓
50	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看