Kensico Capital Management CORP 机构投资组合（13F）

CIK: 0001113000

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$49.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 20

KENSICO CAPITAL MANAGEMENT CORP在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$49.0亿，季度换手率为 35.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 61.33
持仓稳定性: 35.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.51
多样化: 40
仓位均衡度: 85.25

Kensico Capital Management CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.153——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 20 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 APP
+5.3%　-US$7.9亿
加仓 HWM
-3.4%　US$9223.9万
减仓 SE
-59.2%　-US$1.8亿
加仓 GOOGL
+8.0%　-US$337.7万
加仓 V
+22.6%　US$1533.6万
加仓 TW
+38.4%　US$4027.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	26.69%	-9.02%	+5.32%
2	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	23.92%	+5.58%	-3.44%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	8.86%	+1.43%	+8.01%
4	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	8.39%	-0.39%	+25.95%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.86%	+1.25%	+22.59%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.56%	+0.53%	+4.29%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.05%	+0.27%	+19.14%
8	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	2.46%	+1.06%	—
9	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	股票-金融	2.42%	+1.09%	+38.42%
10	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	2.30%	+0.28%	-2.16%
11	PGR	Progressive CORP	股票-金融	2.02%	+0.09%	—
12	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	2.00%	+0.39%	-2.18%
13	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.88%	+1.88%	NEW
14	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.68%	+1.68%	NEW
15	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	1.30%	-2.78%	-59.15%
16	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.99%	+0.57%	+139.96%
17	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	0.72%	+0.72%	NEW
18	MORN	Morningstar INC	股票-金融	0.47%	+0.47%	NEW
19	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.44%	+0.44%	NEW
20	NPWR-WS	Rice Acquisition CORP Ii-cw	股票-其他	—	—	-2.15%

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.6%

近4个季度表现

+11.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +28.7%
贝塔系数: +1.61
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -21.6%
年化表现: +33.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.57
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.4
卡玛比率: +1.54
信息比率: +0.69
跟踪误差: +21%
下行标准差: +12.8%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +86.8%
最差12个月: +11.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.15
行业分散度: +12.4%
偏度: +0.52
峰度: -0.2
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	20	US$49.0亿	36	1APP 2HWM 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.APP 2.HWM 3.GOOGL 4.FICO 5.V 6.AMZN 7.MSFT 8.LNG 9.TW 10.ICE
2025-12-31	22	US$58.8亿	22	1APP 2HWM 3FICO 主要持股2025-12-31 1.APP 2.HWM 3.FICO 4.GOOGL 5.V 6.SE 7.AMZN 8.MSFT 9.ICE 10.PGR
2025-09-30	23	US$64.9亿	52	1APP 2HWM 3FICO 主要持股2025-09-30 1.APP 2.HWM 3.FICO 4.GOOGL 5.V 6.SE 7.AMZN 8.FISV 9.MSFT 10.META
2025-06-30	21	US$52.0亿	0	1APP 2HWM 3FICO 主要持股2025-06-30 1.APP 2.HWM 3.FICO 4.GOOGL 5.V 6.FISV 7.SE 8.AMZN 9.EFX 10.META
2025-03-31	24	US$44.4亿	100	1APP 2HWM 3FICO 主要持股2025-03-31 1.APP 2.HWM 3.FICO 4.FISV 5.V 6.AMZN 7.SE 8.EFX 9.LNG 10.GOOGL
2024-12-31	23	US$43.8亿	0	1APP 2HWM 3FICO 主要持股2024-12-31 1.APP 2.HWM 3.FICO 4.FISV 5.V 6.AMZN 7.MSFT 8.EFX 9.GOOGL 10.LNG
2024-09-30	26	US$37.6亿	0	1HWM 2FICO 3APP 主要持股2024-09-30 1.HWM 2.FICO 3.APP 4.V 5.FISV 6.EFX 7.MSFT 8.AMZN 9.META 10.UNH
2024-06-30	25	US$32.1亿	0	1HWM 2FICO 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.HWM 2.FICO 3.MSFT 4.V 5.META 6.EFX 7.APP 8.FISV 9.GOOGL 10.CRM
2024-03-31	24	US$30.4亿	0	1HWM 2FICO 3V 主要持股2024-03-31 1.HWM 2.FICO 3.V 4.MSFT 5.CRM 6.EFX 7.FISV 8.BC 9.APP 10.GOOGL
2023-12-31	22	US$26.4亿	0	1HWM 2FICO 3V 主要持股2023-12-31 1.HWM 2.FICO 3.V 4.EFX 5.MSFT 6.BC 7.GOOGL 8.CRM 9.FISV 10.LNG
2023-09-30	24	US$23.6亿	0	1HWM 2FICO 3V 主要持股2023-09-30 1.HWM 2.FICO 3.V 4.MSFT 5.BC 6.GOOGL 7.EFX 8.CRM 9.LNG 10.FISV
2023-06-30	29	US$24.7亿	0	1HWM 2V 3FICO 主要持股2023-06-30 1.HWM 2.V 3.FICO 4.MSFT 5.BC 6.CRM 7.GOOGL 8.LNG 9.FISV 10.ICE
2023-03-31	28	US$22.4亿	0	1HWM 2V 3FICO 主要持股2023-03-31 1.HWM 2.V 3.FICO 4.BC 5.UNH 6.MSFT 7.LNG 8.CRM 9.ICE 10.PYPL
2022-12-31	31	US$21.0亿	0	1HWM 2V 3FICO 主要持股2022-12-31 1.HWM 2.V 3.FICO 4.UNH 5.BC 6.SDA 7.LNG 8.MSFT 9.ICE 10.IQV
2022-09-30	32	US$19.3亿	0	1HWM 2V 3UNH 主要持股2022-09-30 1.HWM 2.V 3.UNH 4.BC 5.LNG 6.FICO 7.SDA 8.MSFT 9.META 10.FISV
2022-06-30	36	US$22.3亿	0	1HWM 2V 3META 主要持股2022-06-30 1.HWM 2.V 3.META 4.SDA 5.UNH 6.BC 7.MSFT 8.FICO 9.LNG 10.AMZN
2022-03-31	36	US$24.6亿	0	1HWM 2V 3SDA 主要持股2022-03-31 1.HWM 2.V 3.SDA 4.UNH 5.MSFT 6.META 7.IQV 8.GOOGL 9.BC 10.FICO
2021-12-31	34	US$33.6亿	0	1V 2HWM 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.V 2.HWM 3.MSFT 4.SDA 5.LNG 6.META 7.UNH 8.GOOGL 9.IQV 10.FICO
2021-09-30	35	US$32.5亿	0	1V 2MSFT 3HWM 主要持股2021-09-30 1.V 2.MSFT 3.HWM 4.LNG 5.FISV 6.GOOGL 7.META 8.IQV 9.SDA 10.UNH
2021-06-30	31	US$34.6亿	38	1V 2MSFT 3HWM 主要持股2021-06-30 1.V 2.MSFT 3.HWM 4.FISV 5.SDA 6.LNG 7.IQV 8.META 9.BABA 10.GOOGL
2021-03-31	30	US$31.0亿	47	1HWM 2V 3LNG 主要持股2021-03-31 1.HWM 2.V 3.LNG 4.SDA 5.FISV 6.MSFT 7.META 8.IQV 9.BABA 10.GOOGL
2020-12-31	28	US$43.1亿	39	1V 2MSFT 3HWM 主要持股2020-12-31 1.V 2.MSFT 3.HWM 4.STZ 5.LNG 6.FISV 7.PLANUSD 8.SDA 9.DLTR 10.ARMK
2020-09-30	30	US$45.7亿	36	1STZ 2MSFT 3V 主要持股2020-09-30 1.STZ 2.MSFT 3.V 4.FISV 5.PLANUSD 6.SDA 7.HWM 8.LNG 9.META 10.IQV
2020-06-30	36	US$47.7亿	52	1STZ 2MSFT 3V 主要持股2020-06-30 1.STZ 2.MSFT 3.V 4.LNG 5.FISV 6.CI 7.HWM 8.SDA 9.PTC 10.PLANUSD
2020-03-31	26	US$36.6亿	55	1STZ 2MSFT 3V 主要持股2020-03-31 1.STZ 2.MSFT 3.V 4.FISV 5.LNG 6.CI 7.IBM 8.ARNCCHF 9.SDA 10.ARMK
2019-12-31	20	US$47.9亿	28	1STZ 2LNG 3V 主要持股2019-12-31 1.STZ 2.LNG 3.V 4.MSFT 5.ARNCCHF 6.ARMK 7.FISV 8.CI 9.SDA 10.MPC
2019-09-30	24	US$52.3亿	22	1STZ 2LNG 3V 主要持股2019-09-30 1.STZ 2.LNG 3.V 4.MSFT 5.ARMK 6.FISV 7.ARNCCHF 8.EBAY 9.SDA 10.CI
2019-06-30	24	US$55.1亿	22	1STZ 2LNG 3V 主要持股2019-06-30 1.STZ 2.LNG 3.V 4.MSFT 5.DATA 6.ARMK 7.SDA 8.FISV 9.ARNCCHF 10.CI
2019-03-31	23	US$50.8亿	17	1LNG 2STZ 3V 主要持股2019-03-31 1.LNG 2.STZ 3.V 4.MSFT 5.FISV 6.SDA 7.ARMK 8.DATA 9.EBAY 10.CI
2018-12-31	23	US$45.9亿	50	1LNG 2STZ 3V 主要持股2018-12-31 1.LNG 2.STZ 3.V 4.MSFT 5.ARMK 6.DATA 7.CI 8.SDA 9.EQT 10.OLN
2018-09-30	29	US$61.0亿	14	1STZ 2LNG 3V 主要持股2018-09-30 1.STZ 2.LNG 3.V 4.EQT 5.MSFT 6.ARMK 7.LSXMKUSD 8.WBA 9.DATA 10.OLN
2018-06-30	30	US$61.3亿	21	1STZ 2LNG 3V 主要持股2018-06-30 1.STZ 2.LNG 3.V 4.MSFT 5.EQT 6.LSXMKUSD 7.ARMK 8.OLN 9.DATA 10.SDA
2018-03-31	29	US$56.3亿	32	1STZ 2LNG 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.STZ 2.LNG 3.MSFT 4.V 5.ARMK 6.LSXMKUSD 7.EQT 8.OLN 9.SDA 10.EBAY
2017-12-31	25	US$50.2亿	43	1STZ 2LNG 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.STZ 2.LNG 3.MSFT 4.V 5.ARMK 6.LSXMKUSD 7.OLN 8.SYMCEUR 9.WBA 10.EBAY
2017-09-30	27	US$65.9亿	19	1STZ 2LNG 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.STZ 2.LNG 3.MSFT 4.V 5.MPC 6.AIG 7.LSXMKUSD 8.ARMK 9.OLN 10.WBA
2017-06-30	32	US$65.0亿	15	1STZ 2LNG 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.STZ 2.LNG 3.MSFT 4.AIG 5.MPC 6.V 7.LSXMKUSD 8.ARMK 9.AXP 10.WBA
2017-03-31	26	US$60.2亿	23	1STZ 2LNG 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.STZ 2.LNG 3.MSFT 4.AIG 5.MPC 6.V 7.LSXMKUSD 8.ARMK 9.WBA 10.AXP
2016-12-31	29	US$57.8亿	21	1STZ 2AIG 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.STZ 2.AIG 3.MSFT 4.LNG 5.MPC 6.V 7.ARMK 8.WBA 9.AXP 10.LSXMKUSD
2016-09-30	31	US$54.6亿	17	1STZ 2AIG 3LNG 主要持股2016-09-30 1.STZ 2.AIG 3.LNG 4.MSFT 5.V 6.ARMK 7.AXP 8.WBA 9.LSXMKUSD 10.94770V
2016-06-30	31	US$49.8亿	37	1STZ 2AIG 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.STZ 2.AIG 3.MSFT 4.LNG 5.AXP 6.V 7.94770V 8.ARMK 9.WBA 10.LSXMKUSD
2016-03-31	29	US$49.7亿	25	1STZ 2AIG 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.STZ 2.AIG 3.MSFT 4.94770V 5.V 6.WBA 7.ARMK 8.SNDK 9.AXP 10.LNG
2015-12-31	27	US$48.5亿	24	1STZ 2AIG 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.STZ 2.AIG 3.MSFT 4.SNDK 5.V 6.LNG 7.WBA 8.ARMK 9.94770V 10.AXP
2015-09-30	32	US$47.4亿	17	1STZ 2AIG 3LNG 主要持股2015-09-30 1.STZ 2.AIG 3.LNG 4.MSFT 5.WBA 6.V 7.ARMK 8.SNDK 9.AXP 10.94770V
2015-06-30	38	US$51.1亿	15	1STZ 2AIG 3LNG 主要持股2015-06-30 1.STZ 2.AIG 3.LNG 4.MSFT 5.WBA 6.V 7.SNDK 8.ARMK 9.AXP 10.94770V
2015-03-31	33	US$50.6亿	25	1STZ 2LNG 3AIG 主要持股2015-03-31 1.STZ 2.LNG 3.AIG 4.SNDK 5.WBA 6.MSFT 7.V 8.ARMK 9.AXP 10.94770V
2014-12-31	32	US$46.0亿	30	1STZ 2SNDK 3LNG 主要持股2014-12-31 1.STZ 2.SNDK 3.LNG 4.AIG 5.MSFT 6.WBA 7.V 8.XXI 9.AXP 10.94770V
2014-09-30	32	US$45.3亿	21	1LNG 2SNDK 3STZ 主要持股2014-09-30 1.LNG 2.SNDK 3.STZ 4.AIG 5.MSFT 6.931422 7.XXI 8.V 9.94770V 10.AXP
2014-06-30	33	US$48.4亿	31	1SNDK 2STZ 3LNG 主要持股2014-06-30 1.SNDK 2.STZ 3.LNG 4.AIG 5.AXP 6.V 7.XXI 8.MSFT 9.94770V 10.LPG
2014-03-31	33	US$44.0亿	27	1STZ 2SNDK 3AIG 主要持股2014-03-31 1.STZ 2.SNDK 3.AIG 4.LNG 5.AXP 6.V 7.XXI 8.MSFT 9.94770V 10.USA
2013-12-31	35	US$44.2亿	27	1AIG 2STZ 3SNDK 主要持股2013-12-31 1.AIG 2.STZ 3.SNDK 4.LNG 5.V 6.AXP 7.XXI 8.94770V 9.MSFT 10.USA
2013-09-30	35	US$40.4亿	40	1AIG 2STZ 3SNDK 主要持股2013-09-30 1.AIG 2.STZ 3.SNDK 4.LNG 5.AXP 6.XXI 7.USA 8.V 9.94770V 10.KMI
2013-06-30	35	US$39.0亿	0	1AIG 2STZ 3SNDK 主要持股2013-06-30 1.AIG 2.STZ 3.SNDK 4.USA 5.65248E 6.AXP 7.V 8.KMI 9.94770V 10.LNG

本季持股变动

Kensico Capital Management CORP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Uber Technologies INC (UBER); 新建仓: Booking Holdings INC (BKNG); 清仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 清仓: Costar Group INC (CSGP); 清仓: Ryan Specialty Holdings INC (RYAN).

Kensico Capital Management CORP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HWM	Howmet Aerospace INC	+5.6%	-3.44%	减仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.4%	+8.01%	加仓
3	V	Visa Inc-class A Shares	+1.3%	+22.59%	加仓
4	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	+1.1%	+38.42%	加仓
5	LNG	Cheniere Energy INC	+1.1%	—	不变
6	SPGI	S&p Global INC	+0.6%	+139.96%	加仓
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	+4.29%	加仓
8	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	+0.4%	-2.18%	减仓
9	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.3%	-2.16%	减仓
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+19.14%	加仓
11	PGR	Progressive CORP	+0.1%	—	不变
12	NPWR-WS	Rice Acquisition CORP Ii-cw	—	-2.15%	减仓
13	FICO	Fair Isaac CORP	-0.4%	+25.95%	加仓
14	SE	Sea Ltd-adr	-2.8%	-59.15%	减仓
15	APP	Applovin Corp-class A	-9%	+5.32%	加仓
16	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
17	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
18	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
19	CSGP	Costar Group INC	—	EXIT	清仓
20	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	—	EXIT	清仓
21	RBA	Rb Global INC	—	EXIT	清仓
22	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清仓
23	DLTR	Dollar Tree INC	—	EXIT	清仓
24	CORZ	Core Scientific INC	—	NEW	新建仓
25	MORN	Morningstar INC	—	NEW	新建仓
26	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
27	BC	Brunswick CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Kensico Capital Management CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kensico Capital Management CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$49.0亿，分布在 20 个已申报仓位之中。

Kensico Capital Management CORP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kensico Capital Management CORP 按市值排列的前几大持股为： 1. Applovin Corp-class A (APP) — US$13.1亿 (26.7%) 2. Howmet Aerospace INC (HWM) — US$11.7亿 (23.9%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4.3亿 (8.9%) 4. Fair Isaac CORP (FICO) — US$4.1亿 (8.4%) 5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$2.9亿 (5.9%)

Kensico Capital Management CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kensico Capital Management CORP 共进行了 25 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Uber Technologies INC (UBER); 新建仓: Booking Holdings INC (BKNG); 清仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 清仓: Costar Group INC (CSGP); 清仓: Ryan Specialty Holdings INC (RYAN)

Kensico Capital Management CORP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kensico Capital Management CORP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.3% • Industrials: 25.8% • Financials: 14.1% • Communication Services: 10.2% • Consumer Discretionary: 8.2% • Energy: 2.5%

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集中度11.3

持仓稳定性0.0

行业集中度68.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Visa Inc-class A Shares

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Cornerstone Capital, Inc.

CIK 0000819535

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集中度10.4

持仓稳定性17.0

行业集中度44.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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集中度19.3

持仓稳定性27.3

行业集中度54.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Kensico Capital Management CORP 机构投资组合（13F）

CIK: 0001113000

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$49.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 20

KENSICO CAPITAL MANAGEMENT CORP在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$49.0亿，季度换手率为 35.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 61.33
持仓稳定性: 35.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.51
多样化: 40
仓位均衡度: 85.25

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 APP
+5.3%　-US$7.9亿
加仓 HWM
-3.4%　US$9223.9万
减仓 SE
-59.2%　-US$1.8亿
加仓 GOOGL
+8.0%　-US$337.7万
加仓 V
+22.6%　US$1533.6万
加仓 TW
+38.4%　US$4027.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	26.69%	-9.02%	+5.32%
2	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	23.92%	+5.58%	-3.44%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	8.86%	+1.43%	+8.01%
4	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	8.39%	-0.39%	+25.95%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.86%	+1.25%	+22.59%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.56%	+0.53%	+4.29%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.05%	+0.27%	+19.14%
8	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	2.46%	+1.06%	—
9	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	股票-金融	2.42%	+1.09%	+38.42%
10	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	2.30%	+0.28%	-2.16%
11	PGR	Progressive CORP	股票-金融	2.02%	+0.09%	—
12	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	2.00%	+0.39%	-2.18%
13	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.88%	+1.88%	NEW
14	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.68%	+1.68%	NEW
15	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	1.30%	-2.78%	-59.15%
16	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.99%	+0.57%	+139.96%
17	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	0.72%	+0.72%	NEW
18	MORN	Morningstar INC	股票-金融	0.47%	+0.47%	NEW
19	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.44%	+0.44%	NEW
20	NPWR-WS	Rice Acquisition CORP Ii-cw	股票-其他	—	—	-2.15%

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.6%

近4个季度表现

+11.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +28.7%
贝塔系数: +1.61
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -21.6%
年化表现: +33.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.57
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.4
卡玛比率: +1.54
信息比率: +0.69
跟踪误差: +21%
下行标准差: +12.8%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +86.8%
最差12个月: +11.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.15
行业分散度: +12.4%
偏度: +0.52
峰度: -0.2
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	20	US$49.0亿	36	1APP 2HWM 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.APP 2.HWM 3.GOOGL 4.FICO 5.V 6.AMZN 7.MSFT 8.LNG 9.TW 10.ICE
2025-12-31	22	US$58.8亿	22	1APP 2HWM 3FICO 主要持股2025-12-31 1.APP 2.HWM 3.FICO 4.GOOGL 5.V 6.SE 7.AMZN 8.MSFT 9.ICE 10.PGR
2025-09-30	23	US$64.9亿	52	1APP 2HWM 3FICO 主要持股2025-09-30 1.APP 2.HWM 3.FICO 4.GOOGL 5.V 6.SE 7.AMZN 8.FISV 9.MSFT 10.META
2025-06-30	21	US$52.0亿	0	1APP 2HWM 3FICO 主要持股2025-06-30 1.APP 2.HWM 3.FICO 4.GOOGL 5.V 6.FISV 7.SE 8.AMZN 9.EFX 10.META
2025-03-31	24	US$44.4亿	100	1APP 2HWM 3FICO 主要持股2025-03-31 1.APP 2.HWM 3.FICO 4.FISV 5.V 6.AMZN 7.SE 8.EFX 9.LNG 10.GOOGL
2024-12-31	23	US$43.8亿	0	1APP 2HWM 3FICO 主要持股2024-12-31 1.APP 2.HWM 3.FICO 4.FISV 5.V 6.AMZN 7.MSFT 8.EFX 9.GOOGL 10.LNG
2024-09-30	26	US$37.6亿	0	1HWM 2FICO 3APP 主要持股2024-09-30 1.HWM 2.FICO 3.APP 4.V 5.FISV 6.EFX 7.MSFT 8.AMZN 9.META 10.UNH
2024-06-30	25	US$32.1亿	0	1HWM 2FICO 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.HWM 2.FICO 3.MSFT 4.V 5.META 6.EFX 7.APP 8.FISV 9.GOOGL 10.CRM
2024-03-31	24	US$30.4亿	0	1HWM 2FICO 3V 主要持股2024-03-31 1.HWM 2.FICO 3.V 4.MSFT 5.CRM 6.EFX 7.FISV 8.BC 9.APP 10.GOOGL
2023-12-31	22	US$26.4亿	0	1HWM 2FICO 3V 主要持股2023-12-31 1.HWM 2.FICO 3.V 4.EFX 5.MSFT 6.BC 7.GOOGL 8.CRM 9.FISV 10.LNG
2023-09-30	24	US$23.6亿	0	1HWM 2FICO 3V 主要持股2023-09-30 1.HWM 2.FICO 3.V 4.MSFT 5.BC 6.GOOGL 7.EFX 8.CRM 9.LNG 10.FISV
2023-06-30	29	US$24.7亿	0	1HWM 2V 3FICO 主要持股2023-06-30 1.HWM 2.V 3.FICO 4.MSFT 5.BC 6.CRM 7.GOOGL 8.LNG 9.FISV 10.ICE
2023-03-31	28	US$22.4亿	0	1HWM 2V 3FICO 主要持股2023-03-31 1.HWM 2.V 3.FICO 4.BC 5.UNH 6.MSFT 7.LNG 8.CRM 9.ICE 10.PYPL
2022-12-31	31	US$21.0亿	0	1HWM 2V 3FICO 主要持股2022-12-31 1.HWM 2.V 3.FICO 4.UNH 5.BC 6.SDA 7.LNG 8.MSFT 9.ICE 10.IQV
2022-09-30	32	US$19.3亿	0	1HWM 2V 3UNH 主要持股2022-09-30 1.HWM 2.V 3.UNH 4.BC 5.LNG 6.FICO 7.SDA 8.MSFT 9.META 10.FISV
2022-06-30	36	US$22.3亿	0	1HWM 2V 3META 主要持股2022-06-30 1.HWM 2.V 3.META 4.SDA 5.UNH 6.BC 7.MSFT 8.FICO 9.LNG 10.AMZN
2022-03-31	36	US$24.6亿	0	1HWM 2V 3SDA 主要持股2022-03-31 1.HWM 2.V 3.SDA 4.UNH 5.MSFT 6.META 7.IQV 8.GOOGL 9.BC 10.FICO
2021-12-31	34	US$33.6亿	0	1V 2HWM 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.V 2.HWM 3.MSFT 4.SDA 5.LNG 6.META 7.UNH 8.GOOGL 9.IQV 10.FICO
2021-09-30	35	US$32.5亿	0	1V 2MSFT 3HWM 主要持股2021-09-30 1.V 2.MSFT 3.HWM 4.LNG 5.FISV 6.GOOGL 7.META 8.IQV 9.SDA 10.UNH
2021-06-30	31	US$34.6亿	38	1V 2MSFT 3HWM 主要持股2021-06-30 1.V 2.MSFT 3.HWM 4.FISV 5.SDA 6.LNG 7.IQV 8.META 9.BABA 10.GOOGL
2021-03-31	30	US$31.0亿	47	1HWM 2V 3LNG 主要持股2021-03-31 1.HWM 2.V 3.LNG 4.SDA 5.FISV 6.MSFT 7.META 8.IQV 9.BABA 10.GOOGL
2020-12-31	28	US$43.1亿	39	1V 2MSFT 3HWM 主要持股2020-12-31 1.V 2.MSFT 3.HWM 4.STZ 5.LNG 6.FISV 7.PLANUSD 8.SDA 9.DLTR 10.ARMK
2020-09-30	30	US$45.7亿	36	1STZ 2MSFT 3V 主要持股2020-09-30 1.STZ 2.MSFT 3.V 4.FISV 5.PLANUSD 6.SDA 7.HWM 8.LNG 9.META 10.IQV
2020-06-30	36	US$47.7亿	52	1STZ 2MSFT 3V 主要持股2020-06-30 1.STZ 2.MSFT 3.V 4.LNG 5.FISV 6.CI 7.HWM 8.SDA 9.PTC 10.PLANUSD
2020-03-31	26	US$36.6亿	55	1STZ 2MSFT 3V 主要持股2020-03-31 1.STZ 2.MSFT 3.V 4.FISV 5.LNG 6.CI 7.IBM 8.ARNCCHF 9.SDA 10.ARMK
2019-12-31	20	US$47.9亿	28	1STZ 2LNG 3V 主要持股2019-12-31 1.STZ 2.LNG 3.V 4.MSFT 5.ARNCCHF 6.ARMK 7.FISV 8.CI 9.SDA 10.MPC
2019-09-30	24	US$52.3亿	22	1STZ 2LNG 3V 主要持股2019-09-30 1.STZ 2.LNG 3.V 4.MSFT 5.ARMK 6.FISV 7.ARNCCHF 8.EBAY 9.SDA 10.CI
2019-06-30	24	US$55.1亿	22	1STZ 2LNG 3V 主要持股2019-06-30 1.STZ 2.LNG 3.V 4.MSFT 5.DATA 6.ARMK 7.SDA 8.FISV 9.ARNCCHF 10.CI
2019-03-31	23	US$50.8亿	17	1LNG 2STZ 3V 主要持股2019-03-31 1.LNG 2.STZ 3.V 4.MSFT 5.FISV 6.SDA 7.ARMK 8.DATA 9.EBAY 10.CI
2018-12-31	23	US$45.9亿	50	1LNG 2STZ 3V 主要持股2018-12-31 1.LNG 2.STZ 3.V 4.MSFT 5.ARMK 6.DATA 7.CI 8.SDA 9.EQT 10.OLN
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2018-06-30	30	US$61.3亿	21	1STZ 2LNG 3V 主要持股2018-06-30 1.STZ 2.LNG 3.V 4.MSFT 5.EQT 6.LSXMKUSD 7.ARMK 8.OLN 9.DATA 10.SDA
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2017-12-31	25	US$50.2亿	43	1STZ 2LNG 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.STZ 2.LNG 3.MSFT 4.V 5.ARMK 6.LSXMKUSD 7.OLN 8.SYMCEUR 9.WBA 10.EBAY
2017-09-30	27	US$65.9亿	19	1STZ 2LNG 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.STZ 2.LNG 3.MSFT 4.V 5.MPC 6.AIG 7.LSXMKUSD 8.ARMK 9.OLN 10.WBA
2017-06-30	32	US$65.0亿	15	1STZ 2LNG 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.STZ 2.LNG 3.MSFT 4.AIG 5.MPC 6.V 7.LSXMKUSD 8.ARMK 9.AXP 10.WBA
2017-03-31	26	US$60.2亿	23	1STZ 2LNG 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.STZ 2.LNG 3.MSFT 4.AIG 5.MPC 6.V 7.LSXMKUSD 8.ARMK 9.WBA 10.AXP
2016-12-31	29	US$57.8亿	21	1STZ 2AIG 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.STZ 2.AIG 3.MSFT 4.LNG 5.MPC 6.V 7.ARMK 8.WBA 9.AXP 10.LSXMKUSD
2016-09-30	31	US$54.6亿	17	1STZ 2AIG 3LNG 主要持股2016-09-30 1.STZ 2.AIG 3.LNG 4.MSFT 5.V 6.ARMK 7.AXP 8.WBA 9.LSXMKUSD 10.94770V
2016-06-30	31	US$49.8亿	37	1STZ 2AIG 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.STZ 2.AIG 3.MSFT 4.LNG 5.AXP 6.V 7.94770V 8.ARMK 9.WBA 10.LSXMKUSD
2016-03-31	29	US$49.7亿	25	1STZ 2AIG 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.STZ 2.AIG 3.MSFT 4.94770V 5.V 6.WBA 7.ARMK 8.SNDK 9.AXP 10.LNG
2015-12-31	27	US$48.5亿	24	1STZ 2AIG 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.STZ 2.AIG 3.MSFT 4.SNDK 5.V 6.LNG 7.WBA 8.ARMK 9.94770V 10.AXP
2015-09-30	32	US$47.4亿	17	1STZ 2AIG 3LNG 主要持股2015-09-30 1.STZ 2.AIG 3.LNG 4.MSFT 5.WBA 6.V 7.ARMK 8.SNDK 9.AXP 10.94770V
2015-06-30	38	US$51.1亿	15	1STZ 2AIG 3LNG 主要持股2015-06-30 1.STZ 2.AIG 3.LNG 4.MSFT 5.WBA 6.V 7.SNDK 8.ARMK 9.AXP 10.94770V
2015-03-31	33	US$50.6亿	25	1STZ 2LNG 3AIG 主要持股2015-03-31 1.STZ 2.LNG 3.AIG 4.SNDK 5.WBA 6.MSFT 7.V 8.ARMK 9.AXP 10.94770V
2014-12-31	32	US$46.0亿	30	1STZ 2SNDK 3LNG 主要持股2014-12-31 1.STZ 2.SNDK 3.LNG 4.AIG 5.MSFT 6.WBA 7.V 8.XXI 9.AXP 10.94770V
2014-09-30	32	US$45.3亿	21	1LNG 2SNDK 3STZ 主要持股2014-09-30 1.LNG 2.SNDK 3.STZ 4.AIG 5.MSFT 6.931422 7.XXI 8.V 9.94770V 10.AXP
2014-06-30	33	US$48.4亿	31	1SNDK 2STZ 3LNG 主要持股2014-06-30 1.SNDK 2.STZ 3.LNG 4.AIG 5.AXP 6.V 7.XXI 8.MSFT 9.94770V 10.LPG
2014-03-31	33	US$44.0亿	27	1STZ 2SNDK 3AIG 主要持股2014-03-31 1.STZ 2.SNDK 3.AIG 4.LNG 5.AXP 6.V 7.XXI 8.MSFT 9.94770V 10.USA
2013-12-31	35	US$44.2亿	27	1AIG 2STZ 3SNDK 主要持股2013-12-31 1.AIG 2.STZ 3.SNDK 4.LNG 5.V 6.AXP 7.XXI 8.94770V 9.MSFT 10.USA
2013-09-30	35	US$40.4亿	40	1AIG 2STZ 3SNDK 主要持股2013-09-30 1.AIG 2.STZ 3.SNDK 4.LNG 5.AXP 6.XXI 7.USA 8.V 9.94770V 10.KMI
2013-06-30	35	US$39.0亿	0	1AIG 2STZ 3SNDK 主要持股2013-06-30 1.AIG 2.STZ 3.SNDK 4.USA 5.65248E 6.AXP 7.V 8.KMI 9.94770V 10.LNG

本季持股变动

Kensico Capital Management CORP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HWM	Howmet Aerospace INC	+5.6%	-3.44%	减仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.4%	+8.01%	加仓
3	V	Visa Inc-class A Shares	+1.3%	+22.59%	加仓
4	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	+1.1%	+38.42%	加仓
5	LNG	Cheniere Energy INC	+1.1%	—	不变
6	SPGI	S&p Global INC	+0.6%	+139.96%	加仓
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	+4.29%	加仓
8	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	+0.4%	-2.18%	减仓
9	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.3%	-2.16%	减仓
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+19.14%	加仓
11	PGR	Progressive CORP	+0.1%	—	不变
12	NPWR-WS	Rice Acquisition CORP Ii-cw	—	-2.15%	减仓
13	FICO	Fair Isaac CORP	-0.4%	+25.95%	加仓
14	SE	Sea Ltd-adr	-2.8%	-59.15%	减仓
15	APP	Applovin Corp-class A	-9%	+5.32%	加仓
16	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
17	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
18	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
19	CSGP	Costar Group INC	—	EXIT	清仓
20	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	—	EXIT	清仓
21	RBA	Rb Global INC	—	EXIT	清仓
22	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清仓
23	DLTR	Dollar Tree INC	—	EXIT	清仓
24	CORZ	Core Scientific INC	—	NEW	新建仓
25	MORN	Morningstar INC	—	NEW	新建仓
26	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
27	BC	Brunswick CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看