Kazazian Asset Management, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001580415

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$9153.3万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 43

Kazazian Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9153.3万，季度换手率为 35.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.16
持仓稳定性: 35.18
动能／逆势: 100
行业集中度: 87.81
多样化: 86
仓位均衡度: 82.81

Kazazian Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.090——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 43 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 CHWY
+139.3%　US$265.1万
加仓 NOW
+790.0%　US$155.5万
减仓 BABA
-51.8%　-US$151.9万
减仓 GOOG
-4.0%　-US$193.6万
减仓 DIS
0.0%　-US$133.3万
加仓 MTN
+57.9%　US$88.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	C	Citigroup INC	股票-金融	17.68%	+0.15%	—
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	15.22%	-1.49%	-3.95%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	13.64%	+0.64%	+12.07%
4	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	8.07%	-1.11%	—
5	CHWY	Chewy INC - Class A	股票-周期性消费	5.93%	+3.01%	+139.29%
6	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	4.19%	+4.19%	NEW
7	MTN	Vail Resorts INC	股票-周期性消费	2.80%	+1.03%	+57.85%
8	BX	Blackstone INC	股票-金融	2.71%	+2.71%	NEW
9	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	2.41%	-0.09%	—
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.27%	-0.12%	—
11	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	2.15%	+0.26%	+26.83%
12	MSOS	Advisorshares Pure US Cann	ETF-其他	2.04%	-0.54%	+1.43%
13	NOW	Servicenow INC	股票-科技	2.03%	+1.71%	+790.00%
14	ETSY	Etsy INC	股票-周期性消费	1.96%	-0.45%	-13.24%
15	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	1.28%	+1.28%	NEW
16	PLAY	Dave & Buster's Entertainmen	股票-其他	1.26%	-0.45%	+6.36%
17	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	1.17%	-1.55%	-51.82%
18	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.98%	-0.27%	-17.87%
19	BLND	Blend Labs Inc-a	股票-其他	0.91%	-0.32%	+26.79%
20	CE	Celanese CORP	股票-原材料	0.86%	-0.07%	-42.86%
21	✓	National Energy Services Reu	股票-其他	0.83%	-0.24%	-45.65%
22	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非周期性消费	0.79%	+0.26%	+83.78%
23	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.69%	+0.20%	+75.00%
24	XYZ	Block INC	股票-金融	0.67%	-0.21%	-21.21%
25	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.63%	-0.25%	—
26	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	0.62%	-0.44%	-33.61%
27	BLCO	Bausch + Lomb CORP	股票-其他	0.62%	-0.38%	-36.02%
28	LZ	Legalzoomcom INC	股票-其他	0.60%	-0.13%	+38.26%
29	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.55%	-0.67%	-46.34%
30	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	0.54%	+0.54%	NEW
31	EWCZ	European Wax Center Inc-a	股票-其他	0.47%	-0.83%	-78.07%
32	MDB	Mongodb INC	股票-科技	0.43%	-0.28%	—
33	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.42%	—	-7.14%
34	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	0.37%	+0.37%	NEW
35	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.34%	-0.11%	—
36	DOCU	Docusign INC	股票-科技	0.32%	-0.32%	-30.52%
37	OKTA	Okta INC	股票-科技	0.31%	—	+21.87%
38	ZS	Zscaler INC	股票-科技	0.30%	—	+71.11%
39	PD	Pagerduty INC	股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW
40	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.26%	—	-11.39%
41	TTAN	Servicetitan Inc-a	股票-科技	0.25%	+0.25%	NEW
42	CRON	Cronos Group INC	股票-其他	0.11%	—	—
43	NNDM	Nano Dimension LTD - Adr	股票-其他	0.03%	—	-74.88%

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.5%

近4个季度表现

+23.8%

标准差: +22.8%
贝塔系数: +1.46
阿尔法: -3.3%
最大回撤: -10.6%
年化表现: +22.9%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +2.09
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.17
信息比率: +0.4
跟踪误差: +12.5%
下行标准差: +11.1%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +56.8%
最差12个月: +23%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.01
行业分散度: +14.5%
偏度: +0.45
峰度: +0.31
上行潜力: +3.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	43	US$9153.3万	35	1C 2GOOG 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.C 2.GOOG 3.AMZN 4.DIS 5.CHWY 6.CPNG 7.MTN 8.BX 9.ABNB 10.GOOGL
2025-12-31	49	US$9498.8万	32	1C 2GOOG 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.C 2.GOOG 3.AMZN 4.DIS 5.CHWY 6.BABA 7.MSOS 8.ABNB 9.ETSY 10.GOOGL
2025-09-30	48	US$8285.2万	77	1C 2GOOG 3DIS 主要持股2025-09-30 1.C 2.GOOG 3.DIS 4.AMZN 5.BABA 6.ETSY 7.MSOS 8.CHWY 9.ABNB 10.GOOGL
2025-06-30	46	US$7270.9万	0	1C 2DIS 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.C 2.DIS 3.GOOG 4.AMZN 5.EAT 6.CHWY 7.ETSY 8.PLAY 9.ABNB 10.BABA
2025-03-31	59	US$1.2亿	100	1C 2DIS 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.C 2.DIS 3.GOOG 4.BABA 5.AMZN 6.EAT 7.CHWY 8.ETSY 9.ABNB 10.DOCU
2024-12-31	61	US$1.3亿	0	1DIS 2C 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.DIS 2.C 3.GOOG 4.AMZN 5.CHWY 6.EAT 7.LZ 8.ETSY 9.PLAY 10.ABNB
2019-09-30	58	US$7405.8万	29	1SPY 2GOOG 3C 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.GOOG 3.C 4.VTWO 5.CLNSEUR 6.FDX 7.BIDU 8.AAPL 9.GM 10.KWEB
2019-06-30	67	US$8435.3万	62	1SPY 2BIDU 3C 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.BIDU 3.C 4.GOOG 5.GREKUSD 6.VTWO 7.CLNSEUR 8.AAPL 9.KWEB 10.GM
2019-03-31	63	US$7198.4万	43	1AAPL 2GOOG 3C 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.C 4.VTWO 5.CLNSEUR 6.BIDU 7.KWEB 8.IWM 9.GM 10.CLVSEUR
2018-12-31	64	US$7400.5万	89	1IWM 2AAPL 3VTWO 主要持股2018-12-31 1.IWM 2.AAPL 3.VTWO 4.GS 5.GM 6.CLNSEUR 7.GOOG 8.C 9.KWEB 10.BIIB
2018-09-30	94	US$1.1亿	31	1EEM 2GM 3CLNSEUR 主要持股2018-09-30 1.EEM 2.GM 3.CLNSEUR 4.GOOG 5.AAPL 6.BIIB 7.ALXN 8.C 9.MLPAUSD 10.BHC
2018-06-30	88	US$1.1亿	42	1EEM 2GM 3SPY 主要持股2018-06-30 1.EEM 2.GM 3.SPY 4.BIIB 5.CLNSEUR 6.GOOG 7.C 8.AAPL 9.ALXN 10.CLVSEUR
2018-03-31	85	US$9542.7万	30	1EEM 2SPY 3GM 主要持股2018-03-31 1.EEM 2.SPY 3.GM 4.BIIB 5.GOOG 6.AAPL 7.C 8.CBAN 9.2655787D 10.ALXN
2017-12-31	82	US$9786.8万	26	1EEM 2SPY 3GM 主要持股2017-12-31 1.EEM 2.SPY 3.GM 4.CBAN 5.GOOG 6.C 7.BIIB 8.VALE 9.ASPSZ 10.AAPL
2017-09-30	70	US$8169.5万	34	1EEM 2SPY 3GM 主要持股2017-09-30 1.EEM 2.SPY 3.GM 4.CBAN 5.GOOG 6.C 7.BIIB 8.ASPSZ 9.AAPL 10.SLV
2017-06-30	52	US$6606.3万	69	1EEM 2SPY 3CBAN 主要持股2017-06-30 1.EEM 2.SPY 3.CBAN 4.GM 5.GOOG 6.C 7.ASPSZ 8.AAPL 9.SLV 10.EWG
2017-03-31	44	US$7221.5万	33	1SPY 2GM 3CBAN 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.GM 3.CBAN 4.ASPSZ 5.GOOG 6.C 7.BIIB 8.SLV 9.AAPL 10.PMT
2016-12-31	42	US$7154.5万	26	1SPY 2GM366704R 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.GM 3.66704R 4.SLV 5.GOOG 6.ASPSZ 7.C 8.HEWGUSD 9.AAPL 10.BIIB
2016-09-30	41	US$6007.6万	20	1SPY 2GM366704R 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.GM 3.66704R 4.GOOG 5.AAPL 6.SLV 7.HEWGUSD 8.MITTEUR 9.C 10.PMT
2016-06-30	60	US$5960.6万	32	1SPY 2GM366704R 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.GM 3.66704R 4.GOOG 5.AAPL 6.SLV 7.HEWGUSD 8.MITTEUR 9.PMT 10.C
2016-03-31	57	US$5216.9万	68	1SPY 2GM366704R 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.GM 3.66704R 4.GOOG 5.AAPL 6.HEWGUSD 7.MITTEUR 8.C 9.PMT 10.03763V
2015-12-31	52	US$7453.4万	100	1SPY 2GM366704R 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.GM 3.66704R 4.GOOG 5.C 6.HEWGUSD 7.AAPL 8.ASPSZ 9.MU 10.790849
2015-09-30	92	US$7929.9万	75	178462F2SSO 3SPY 主要持股2015-09-30 1.78462F 2.SSO 3.SPY 4.GM 5.HEWGUSD 6.AAPL 7.38259P 8.C 9.MU 10.SMHC
2015-06-30	93	US$1.0亿	90	178462F2SSO 3GM 主要持股2015-06-30 1.78462F 2.SSO 3.GM 4.SPY 5.AAPL 6.SMHC 7.C 8.38259P 9.BABA 10.HPE
2015-03-31	100	US$7615.2万	73	1SSO 2SPY 3GM 主要持股2015-03-31 1.SSO 2.SPY 3.GM 4.AAPL 5.SMHC 6.38259P 7.C 8.V 9.03763V 10.268648
2014-12-31	97	US$1.2亿	—	1SSO 2GM 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.SSO 2.GM 3.AAPL 4.BP 5.38259P 6.SMHC 7.THC 8.C 9.V 10.268648

本季持股变动

Kazazian Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Coupang INC (CPNG); 新建仓: Blackstone INC (BX); 清仓: Brinker International INC (EAT); 新建仓: Workday Inc-class A (WDAY); 清仓: FTAI Aviation Ltd. (FTAI).

Kazazian Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CHWY	Chewy INC - Class A	+3%	+139.29%	加仓
2	NOW	Servicenow INC	+1.7%	+790.00%	加仓
3	MTN	Vail Resorts INC	+1%	+57.85%	加仓
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+12.07%	加仓
5	CELH	Celsius Holdings INC	+0.3%	+83.78%	加仓
6	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	+0.3%	+26.83%	加仓
7	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.2%	+75.00%	加仓
8	C	Citigroup INC	+0.2%	—	不变
9	CE	Celanese CORP	-0.1%	-42.86%	减仓
10	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.1%	—	不变
11	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	—	不变
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不变
13	LZ	Legalzoomcom INC	-0.1%	+38.26%	加仓
14	XYZ	Block INC	-0.2%	-21.21%	减仓
15	✓	National Energy Services Reu	-0.2%	-45.65%	减仓
16	SNOW	Snowflake INC	-0.3%	—	不变
17	GM	General Motors Co	-0.3%	-17.87%	减仓
18	MDB	Mongodb INC	-0.3%	—	不变
19	BLND	Blend Labs Inc-a	-0.3%	+26.79%	加仓
20	DOCU	Docusign INC	-0.3%	-30.52%	减仓
21	BLCO	Bausch + Lomb CORP	-0.4%	-36.02%	减仓
22	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-0.4%	-33.61%	减仓
23	ETSY	Etsy INC	-0.5%	-13.24%	减仓
24	PLAY	Dave & Buster's Entertainmen	-0.5%	+6.36%	加仓
25	MSOS	Advisorshares Pure US Cann	-0.5%	+1.43%	加仓
26	EXPE	Expedia Group INC	-0.7%	-46.34%	减仓
27	EWCZ	European Wax Center Inc-a	-0.8%	-78.07%	减仓
28	DIS	Walt Disney Co/the	-1.1%	—	不变
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.5%	-3.95%	减仓
30	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-1.6%	-51.82%	减仓
31	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新建仓
32	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建仓
33	EAT	Brinker International INC	—	EXIT	清仓
34	WDAY	Workday Inc-class A	—	NEW	新建仓
35	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	EXIT	清仓
36	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
37	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	—	EXIT	清仓
38	GTM	Zoominfo Technologies INC	—	EXIT	清仓
39	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	—	NEW	新建仓
40	HOV	Hovnanian Enterprises-a	—	EXIT	清仓
41	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
42	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	NEW	新建仓
43	PCG	P G & E CORP	—	EXIT	清仓
44	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清仓
45	PD	Pagerduty INC	—	NEW	新建仓
46	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	清仓
47	CAVA	Cava Group INC	—	EXIT	清仓
48	TTAN	Servicetitan Inc-a	—	NEW	新建仓
49	SLQT	Selectquote INC	—	EXIT	清仓
50	DHX	Dhi Group INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kazazian Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kazazian Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9153.3万，分布在 43 个已申报仓位之中。

Kazazian Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kazazian Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Citigroup INC (C) — US$1618.3万 (17.7%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1393.5万 (15.2%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$1248.7万 (13.6%) 4. Walt Disney Co/the (DIS) — US$738.8万 (8.1%) 5. Chewy INC - Class A (CHWY) — US$542.7万 (5.9%)

Kazazian Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kazazian Asset Management, LLC 共进行了 43 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Coupang INC (CPNG); 新建仓: Blackstone INC (BX); 清仓: Brinker International INC (EAT); 新建仓: Workday Inc-class A (WDAY); 清仓: FTAI Aviation Ltd. (FTAI)

Kazazian Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kazazian Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 38.6% • Communication Services: 28.9% • Financials: 23.5% • Information Technology: 6.8% • Materials: 1.4% • Consumer Staples: 0.8%

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CIK 0001689388

申报总市值

US$9154.3万

91 stks

2017-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Elefante Michael B

CIK 0001053912

申报总市值

US$9148.2万

243 stks

2014-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Good Harbor Advisors, Inc.

CIK 0002133484

申报总市值

US$9159.0万

82 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Kahn Brothers Group INC

CIK 0001039565

申报总市值

US$5.6亿

48 stks

2026-03-31

集中度32.7

持仓稳定性19.6

行业集中度83.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Citigroup INC

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Shikiar Asset Management INC

CIK 0001058022

申报总市值

US$3.5亿

104 stks

2026-03-31

集中度22.7

持仓稳定性28.9

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Amazon.com INC

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Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申报总市值

US$227.7亿

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

持仓稳定性32.2

行业集中度81.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Amazon.com INC

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Kazazian Asset Management, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001580415

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$9153.3万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 43

Kazazian Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9153.3万，季度换手率为 35.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.16
持仓稳定性: 35.18
动能／逆势: 100
行业集中度: 87.81
多样化: 86
仓位均衡度: 82.81

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 CHWY
+139.3%　US$265.1万
加仓 NOW
+790.0%　US$155.5万
减仓 BABA
-51.8%　-US$151.9万
减仓 GOOG
-4.0%　-US$193.6万
减仓 DIS
0.0%　-US$133.3万
加仓 MTN
+57.9%　US$88.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	C	Citigroup INC	股票-金融	17.68%	+0.15%	—
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	15.22%	-1.49%	-3.95%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	13.64%	+0.64%	+12.07%
4	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	8.07%	-1.11%	—
5	CHWY	Chewy INC - Class A	股票-周期性消费	5.93%	+3.01%	+139.29%
6	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	4.19%	+4.19%	NEW
7	MTN	Vail Resorts INC	股票-周期性消费	2.80%	+1.03%	+57.85%
8	BX	Blackstone INC	股票-金融	2.71%	+2.71%	NEW
9	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	2.41%	-0.09%	—
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.27%	-0.12%	—
11	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	2.15%	+0.26%	+26.83%
12	MSOS	Advisorshares Pure US Cann	ETF-其他	2.04%	-0.54%	+1.43%
13	NOW	Servicenow INC	股票-科技	2.03%	+1.71%	+790.00%
14	ETSY	Etsy INC	股票-周期性消费	1.96%	-0.45%	-13.24%
15	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	1.28%	+1.28%	NEW
16	PLAY	Dave & Buster's Entertainmen	股票-其他	1.26%	-0.45%	+6.36%
17	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	1.17%	-1.55%	-51.82%
18	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.98%	-0.27%	-17.87%
19	BLND	Blend Labs Inc-a	股票-其他	0.91%	-0.32%	+26.79%
20	CE	Celanese CORP	股票-原材料	0.86%	-0.07%	-42.86%
21	✓	National Energy Services Reu	股票-其他	0.83%	-0.24%	-45.65%
22	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非周期性消费	0.79%	+0.26%	+83.78%
23	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.69%	+0.20%	+75.00%
24	XYZ	Block INC	股票-金融	0.67%	-0.21%	-21.21%
25	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.63%	-0.25%	—
26	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	0.62%	-0.44%	-33.61%
27	BLCO	Bausch + Lomb CORP	股票-其他	0.62%	-0.38%	-36.02%
28	LZ	Legalzoomcom INC	股票-其他	0.60%	-0.13%	+38.26%
29	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.55%	-0.67%	-46.34%
30	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	0.54%	+0.54%	NEW
31	EWCZ	European Wax Center Inc-a	股票-其他	0.47%	-0.83%	-78.07%
32	MDB	Mongodb INC	股票-科技	0.43%	-0.28%	—
33	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.42%	—	-7.14%
34	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	0.37%	+0.37%	NEW
35	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.34%	-0.11%	—
36	DOCU	Docusign INC	股票-科技	0.32%	-0.32%	-30.52%
37	OKTA	Okta INC	股票-科技	0.31%	—	+21.87%
38	ZS	Zscaler INC	股票-科技	0.30%	—	+71.11%
39	PD	Pagerduty INC	股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW
40	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.26%	—	-11.39%
41	TTAN	Servicetitan Inc-a	股票-科技	0.25%	+0.25%	NEW
42	CRON	Cronos Group INC	股票-其他	0.11%	—	—
43	NNDM	Nano Dimension LTD - Adr	股票-其他	0.03%	—	-74.88%

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.5%

近4个季度表现

+23.8%

标准差: +22.8%
贝塔系数: +1.46
阿尔法: -3.3%
最大回撤: -10.6%
年化表现: +22.9%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +2.09
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.17
信息比率: +0.4
跟踪误差: +12.5%
下行标准差: +11.1%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +56.8%
最差12个月: +23%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.01
行业分散度: +14.5%
偏度: +0.45
峰度: +0.31
上行潜力: +3.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	43	US$9153.3万	35	1C 2GOOG 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.C 2.GOOG 3.AMZN 4.DIS 5.CHWY 6.CPNG 7.MTN 8.BX 9.ABNB 10.GOOGL
2025-12-31	49	US$9498.8万	32	1C 2GOOG 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.C 2.GOOG 3.AMZN 4.DIS 5.CHWY 6.BABA 7.MSOS 8.ABNB 9.ETSY 10.GOOGL
2025-09-30	48	US$8285.2万	77	1C 2GOOG 3DIS 主要持股2025-09-30 1.C 2.GOOG 3.DIS 4.AMZN 5.BABA 6.ETSY 7.MSOS 8.CHWY 9.ABNB 10.GOOGL
2025-06-30	46	US$7270.9万	0	1C 2DIS 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.C 2.DIS 3.GOOG 4.AMZN 5.EAT 6.CHWY 7.ETSY 8.PLAY 9.ABNB 10.BABA
2025-03-31	59	US$1.2亿	100	1C 2DIS 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.C 2.DIS 3.GOOG 4.BABA 5.AMZN 6.EAT 7.CHWY 8.ETSY 9.ABNB 10.DOCU
2024-12-31	61	US$1.3亿	0	1DIS 2C 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.DIS 2.C 3.GOOG 4.AMZN 5.CHWY 6.EAT 7.LZ 8.ETSY 9.PLAY 10.ABNB
2019-09-30	58	US$7405.8万	29	1SPY 2GOOG 3C 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.GOOG 3.C 4.VTWO 5.CLNSEUR 6.FDX 7.BIDU 8.AAPL 9.GM 10.KWEB
2019-06-30	67	US$8435.3万	62	1SPY 2BIDU 3C 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.BIDU 3.C 4.GOOG 5.GREKUSD 6.VTWO 7.CLNSEUR 8.AAPL 9.KWEB 10.GM
2019-03-31	63	US$7198.4万	43	1AAPL 2GOOG 3C 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.C 4.VTWO 5.CLNSEUR 6.BIDU 7.KWEB 8.IWM 9.GM 10.CLVSEUR
2018-12-31	64	US$7400.5万	89	1IWM 2AAPL 3VTWO 主要持股2018-12-31 1.IWM 2.AAPL 3.VTWO 4.GS 5.GM 6.CLNSEUR 7.GOOG 8.C 9.KWEB 10.BIIB
2018-09-30	94	US$1.1亿	31	1EEM 2GM 3CLNSEUR 主要持股2018-09-30 1.EEM 2.GM 3.CLNSEUR 4.GOOG 5.AAPL 6.BIIB 7.ALXN 8.C 9.MLPAUSD 10.BHC
2018-06-30	88	US$1.1亿	42	1EEM 2GM 3SPY 主要持股2018-06-30 1.EEM 2.GM 3.SPY 4.BIIB 5.CLNSEUR 6.GOOG 7.C 8.AAPL 9.ALXN 10.CLVSEUR
2018-03-31	85	US$9542.7万	30	1EEM 2SPY 3GM 主要持股2018-03-31 1.EEM 2.SPY 3.GM 4.BIIB 5.GOOG 6.AAPL 7.C 8.CBAN 9.2655787D 10.ALXN
2017-12-31	82	US$9786.8万	26	1EEM 2SPY 3GM 主要持股2017-12-31 1.EEM 2.SPY 3.GM 4.CBAN 5.GOOG 6.C 7.BIIB 8.VALE 9.ASPSZ 10.AAPL
2017-09-30	70	US$8169.5万	34	1EEM 2SPY 3GM 主要持股2017-09-30 1.EEM 2.SPY 3.GM 4.CBAN 5.GOOG 6.C 7.BIIB 8.ASPSZ 9.AAPL 10.SLV
2017-06-30	52	US$6606.3万	69	1EEM 2SPY 3CBAN 主要持股2017-06-30 1.EEM 2.SPY 3.CBAN 4.GM 5.GOOG 6.C 7.ASPSZ 8.AAPL 9.SLV 10.EWG
2017-03-31	44	US$7221.5万	33	1SPY 2GM 3CBAN 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.GM 3.CBAN 4.ASPSZ 5.GOOG 6.C 7.BIIB 8.SLV 9.AAPL 10.PMT
2016-12-31	42	US$7154.5万	26	1SPY 2GM366704R 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.GM 3.66704R 4.SLV 5.GOOG 6.ASPSZ 7.C 8.HEWGUSD 9.AAPL 10.BIIB
2016-09-30	41	US$6007.6万	20	1SPY 2GM366704R 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.GM 3.66704R 4.GOOG 5.AAPL 6.SLV 7.HEWGUSD 8.MITTEUR 9.C 10.PMT
2016-06-30	60	US$5960.6万	32	1SPY 2GM366704R 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.GM 3.66704R 4.GOOG 5.AAPL 6.SLV 7.HEWGUSD 8.MITTEUR 9.PMT 10.C
2016-03-31	57	US$5216.9万	68	1SPY 2GM366704R 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.GM 3.66704R 4.GOOG 5.AAPL 6.HEWGUSD 7.MITTEUR 8.C 9.PMT 10.03763V
2015-12-31	52	US$7453.4万	100	1SPY 2GM366704R 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.GM 3.66704R 4.GOOG 5.C 6.HEWGUSD 7.AAPL 8.ASPSZ 9.MU 10.790849
2015-09-30	92	US$7929.9万	75	178462F2SSO 3SPY 主要持股2015-09-30 1.78462F 2.SSO 3.SPY 4.GM 5.HEWGUSD 6.AAPL 7.38259P 8.C 9.MU 10.SMHC
2015-06-30	93	US$1.0亿	90	178462F2SSO 3GM 主要持股2015-06-30 1.78462F 2.SSO 3.GM 4.SPY 5.AAPL 6.SMHC 7.C 8.38259P 9.BABA 10.HPE
2015-03-31	100	US$7615.2万	73	1SSO 2SPY 3GM 主要持股2015-03-31 1.SSO 2.SPY 3.GM 4.AAPL 5.SMHC 6.38259P 7.C 8.V 9.03763V 10.268648
2014-12-31	97	US$1.2亿	—	1SSO 2GM 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.SSO 2.GM 3.AAPL 4.BP 5.38259P 6.SMHC 7.THC 8.C 9.V 10.268648

本季持股变动

Kazazian Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CHWY	Chewy INC - Class A	+3%	+139.29%	加仓
2	NOW	Servicenow INC	+1.7%	+790.00%	加仓
3	MTN	Vail Resorts INC	+1%	+57.85%	加仓
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+12.07%	加仓
5	CELH	Celsius Holdings INC	+0.3%	+83.78%	加仓
6	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	+0.3%	+26.83%	加仓
7	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.2%	+75.00%	加仓
8	C	Citigroup INC	+0.2%	—	不变
9	CE	Celanese CORP	-0.1%	-42.86%	减仓
10	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.1%	—	不变
11	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	—	不变
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不变
13	LZ	Legalzoomcom INC	-0.1%	+38.26%	加仓
14	XYZ	Block INC	-0.2%	-21.21%	减仓
15	✓	National Energy Services Reu	-0.2%	-45.65%	减仓
16	SNOW	Snowflake INC	-0.3%	—	不变
17	GM	General Motors Co	-0.3%	-17.87%	减仓
18	MDB	Mongodb INC	-0.3%	—	不变
19	BLND	Blend Labs Inc-a	-0.3%	+26.79%	加仓
20	DOCU	Docusign INC	-0.3%	-30.52%	减仓
21	BLCO	Bausch + Lomb CORP	-0.4%	-36.02%	减仓
22	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-0.4%	-33.61%	减仓
23	ETSY	Etsy INC	-0.5%	-13.24%	减仓
24	PLAY	Dave & Buster's Entertainmen	-0.5%	+6.36%	加仓
25	MSOS	Advisorshares Pure US Cann	-0.5%	+1.43%	加仓
26	EXPE	Expedia Group INC	-0.7%	-46.34%	减仓
27	EWCZ	European Wax Center Inc-a	-0.8%	-78.07%	减仓
28	DIS	Walt Disney Co/the	-1.1%	—	不变
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.5%	-3.95%	减仓
30	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-1.6%	-51.82%	减仓
31	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新建仓
32	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建仓
33	EAT	Brinker International INC	—	EXIT	清仓
34	WDAY	Workday Inc-class A	—	NEW	新建仓
35	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	EXIT	清仓
36	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
37	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	—	EXIT	清仓
38	GTM	Zoominfo Technologies INC	—	EXIT	清仓
39	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	—	NEW	新建仓
40	HOV	Hovnanian Enterprises-a	—	EXIT	清仓
41	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
42	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	NEW	新建仓
43	PCG	P G & E CORP	—	EXIT	清仓
44	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清仓
45	PD	Pagerduty INC	—	NEW	新建仓
46	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	清仓
47	CAVA	Cava Group INC	—	EXIT	清仓
48	TTAN	Servicetitan Inc-a	—	NEW	新建仓
49	SLQT	Selectquote INC	—	EXIT	清仓
50	DHX	Dhi Group INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看