CIK: 0002099157
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 29
Investment Advisory Services Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 16.6%。
Investment Advisory Services Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.107——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 IXUS
+93.6% US$315.5万
加仓 CGDV
+93.7% US$299.7万
减仓 DGRW
-76.3% -US$268.9万
减仓 JEPI
-29.0% -US$161.4万
减仓 BRK-B
-68.6% -US$118.8万
加仓 MSFT
+376.0% US$109.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 22.49% | +0.06% | +7.28% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 17.66% | +0.37% | +5.21% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 8.38% | — | +2.02% | |
| 4 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 6.12% | +0.27% | +9.52% | |
| 5 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 5.54% | +2.54% | +93.67% | |
| 6 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 5.54% | +2.69% | +93.59% | |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.53% | +0.06% | +10.13% | |
| 8 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 3.62% | -0.53% | -3.91% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.32% | -1.50% | -29.05% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.80% | +0.03% | +7.93% | |
| 11 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 2.56% | +0.40% | +7.10% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.31% | +0.28% | +24.25% | |
| 13 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.97% | -0.09% | +11.12% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.95% | -0.13% | +4.48% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.91% | -0.10% | +7.85% | |
| 16 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.38% | -0.20% | -6.56% | |
| 17 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.37% | — | +1.29% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.31% | +0.94% | +375.96% | |
| 19 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | +2.76% | |
| 20 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.71% | -2.40% | -76.28% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.60% | -0.16% | -14.14% | |
| 22 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.56% | -0.11% | +9.06% | |
| 23 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.51% | +0.09% | +21.46% | |
| 24 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.11% | — | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | -1.06% | -68.62% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.02% | +2.44% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.29% | -0.04% | +1.77% | |
| 28 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | -0.03% | +0.13% | |
| 29 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.26% | -0.89% | -77.13% |
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+6.3%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算
Investment Advisory Services Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Fidelity Msci US Utilities (FUTY); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 加仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — 股数 +93.59%; 加仓: Cap Group Dividend Value (CGDV) — 股数 +93.67%; 减仓: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — 股数 -76.28%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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