InTrack Investment Management Inc 13F 持仓明细

CIK: 0001847343

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 110

InTrack Investment Management Inc在最新一期 13F 报告中披露了 110 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 25.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.67
持仓稳定性: 25.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.09
多样化: 100
仓位均衡度: 89.42

InTrack Investment Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 110 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.06），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PANW
-15.5%　US$411.2万
加仓 FESM
+427.4%　US$231.0万
加仓 IVV
+19.0%　US$254.0万
加仓 FNDX
+321.1%　US$150.8万
加仓 AMAT
-14.4%　US$176.3万
加仓 FELC
+488.0%　US$143.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.72%	+0.74%	+18.96%
2	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	4.59%	+1.65%	-15.49%
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	3.76%	+0.06%	+8.06%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.63%	-0.01%	+0.69%
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.14%	-0.27%	+7.01%
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.90%	+0.17%	+22.44%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.70%	-0.06%	-2.14%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.65%	—	-1.14%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.60%	—	-2.54%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.32%	+0.19%	+1.65%
11	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.20%	-0.14%	-3.21%
12	FEMR	Fidelity Enh Emr Mrkt ETF	ETF-其他	2.14%	+0.54%	+23.22%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.08%	+0.19%	-3.02%
14	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	2.04%	—	+14.98%
15	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.95%	+0.71%	-14.38%
16	C	Citigroup INC	股票-金融	1.90%	+0.11%	-1.30%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.89%	-0.01%	-0.08%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.72%	-0.05%	+13.15%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.63%	-0.05%	+0.52%
20	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.63%	+0.30%	-6.43%
21	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.62%	+0.50%	+66.67%
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.57%	-0.68%	+0.93%
23	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.51%	—	+3.90%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.44%	—	-12.00%
25	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.37%	-0.38%	+3.39%
26	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	1.35%	+1.12%	+427.40%
27	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	1.34%	+0.50%	-1.81%
28	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.25%	+0.01%	-2.83%
29	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.04%	+0.19%	+39.27%
30	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.03%	—	+7.64%
31	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.00%	—	+4.74%
32	FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.96%	—	-13.37%
33	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.95%	+0.72%	+321.06%
34	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.95%	+0.04%	-0.28%
35	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.92%	—	+2.82%
36	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.90%	—	+9.84%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.90%	—	-5.22%
38	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.83%	—	-6.35%
39	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.83%	+0.69%	+488.04%
40	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.79%	-0.30%	-17.16%
41	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.79%	+0.62%	+421.39%
42	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.78%	—	-1.68%
43	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.74%	+0.08%	-0.67%
44	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.74%	—	+2.75%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	+0.31%	+60.44%
46	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.72%	—	+1.89%
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.72%	-0.40%	-15.35%
48	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	0.72%	—	+2.74%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.71%	—	-8.50%
50	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.70%	-0.52%	-37.73%

1–50 of 110

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +18%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.27
信息比率: -0.27
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.2%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.44
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.05
峰度: -0.37
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	110	US$2.0亿	25	1IVV 2PANW 3FENI 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.PANW 3.FENI 4.AAPL 5.IEI 6.FBND 7.NVDA 8.MSFT 9.DFIV 10.GOOG
2026-03-31	108	US$1.8亿	16	1IVV 2FENI 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.FENI 3.AAPL 4.IEI 5.MSFT 6.DFIV 7.PANW 8.NVDA 9.FBND 10.DFAT
2025-12-31	108	US$1.8亿	11	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.FENI 5.PANW 6.NVDA 7.IEI 8.PLTR 9.DFIV 10.GOOG
2025-09-30	107	US$1.7亿	63	1MSFT 2IVV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.IVV 3.AAPL 4.PANW 5.FENI 6.NVDA 7.PLTR 8.DFIV 9.DFAT 10.IEI
2025-06-30	111	US$1.5亿	0	1MSFT 2PANW 3IVV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.PANW 3.IVV 4.FENI 5.AAPL 6.NVDA 7.VOO 8.PLTR 9.DFAT 10.FBND
2025-03-31	90	US$1.1亿	100	1VOO 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.AAPL 4.PANW 5.PLTR 6.IVV 7.NVDA 8.MDY 9.MCK 10.SPY
2024-12-31	107	US$1.4亿	0	1VOO 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.MSFT 3.AAPL 4.PANW 5.PLTR 6.NVDA 7.LLY 8.AMZN 9.MCK 10.MDY
2024-09-30	121	US$1.4亿	0	1MSFT 2VOO 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.VOO 3.AAPL 4.PANW 5.NVDA 6.LLY 7.PLTR 8.SPY 9.MCK 10.AMZN
2024-06-30	130	US$1.4亿	0	1MSFT 2VOO 3PANW 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.VOO 3.PANW 4.AAPL 5.LLY 6.NVDA 7.SPY 8.AMZN 9.EFA 10.MDY
2024-03-31	133	US$1.3亿	0	1MSFT 2VOO 3PANW 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.VOO 3.PANW 4.AAPL 5.EFA 6.LLY 7.SPY 8.AMZN 9.NVDA 10.MDY
2023-12-31	249	US$1.3亿	0	1VOO 2MSFT 3PANW 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.MSFT 3.PANW 4.AAPL 5.GVI 6.EFA 7.SPY 8.LLY 9.AMZN 10.NVDA
2023-09-30	127	US$1.1亿	0	1MSFT 2VOO 3GVI 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.VOO 3.GVI 4.AAPL 5.PANW 6.EFA 7.SPY 8.LLY 9.AMZN 10.DHR
2023-06-30	128	US$1.2亿	0	1MSFT 2VOO 3GVI 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.VOO 3.GVI 4.AAPL 5.EFA 6.LLY 7.PANW 8.SPY 9.BRK-B 10.AMZN
2023-03-31	118	US$1.1亿	0	1VOO 2AAPL 3GVI 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.GVI 4.MSFT 5.EFA 6.LLY 7.BRK-B 8.SPY 9.GE 10.NVDA
2022-12-31	122	US$9991.5万	0	1VOO 2GVI 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.GVI 3.AAPL 4.MSFT 5.EFA 6.BRK-B 7.GE 8.SPY 9.GOOG 10.PANW
2022-09-30	107	US$9047.4万	0	1GVI 2VOO 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.GVI 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.PANW 6.BRK-B 7.EFA 8.SLP 9.GOOG 10.SPY
2022-06-30	108	US$9774.8万	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.GVI 5.PANW 6.SLP 7.EFA 8.BRK-B 9.GOOG 10.NVDA
2022-03-31	116	US$1.2亿	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.EFA 5.PANW 6.NVDA 7.SLP 8.FTNT 9.BRK-B 10.GOOG
2021-12-31	115	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.PANW 5.FTNT 6.NVDA 7.SLP 8.EFA 9.BRK-B 10.SPY
2021-09-30	117	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3FTNT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FTNT 4.PANW 5.VOO 6.SLP 7.NVDA 8.BRK-B 9.VEU 10.SPY
2021-06-30	114	US$1.3亿	100	1AAPL 2MSFT 3FTNT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FTNT 4.SLP 5.VOO 6.PANW 7.NVDA 8.BRK-B 9.83067L 10.VEU
2021-03-31	103	US$1.1亿	23	1AAPL 2MSFT 3SLP 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SLP 4.VOO 5.PANW 6.FTNT 7.DLR 8.BRK-B 9.VEU 10.SBUX
2020-12-31	88	US$1.0亿	—	1AAPL 2MSFT 3SLP 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SLP 4.PANW 5.VOO 6.FTNT 7.DLR 8.SBUX 9.SPY 10.EFA

本季持股变动

InTrack Investment Management Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Value ETF (VTV); 清仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 清仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新建仓: Welltower INC (WELL); 新建仓: Micron Technology INC (MU).

InTrack Investment Management Inc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PANW	Palo Alto Networks INC	+1.7%	-15.49%	减仓
2	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+1.1%	+427.40%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.7%	+18.96%	加仓
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.7%	+321.06%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.7%	-14.38%	减仓
6	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	+0.7%	+488.04%	加仓
7	DFIS	Dimensional International Sm	+0.6%	+421.39%	加仓
8	FEMR	Fidelity Enh Emr Mrkt ETF	+0.5%	+23.22%	加仓
9	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.5%	+66.67%	加仓
10	FTNT	Fortinet INC	+0.5%	-1.81%	减仓
11	FTBD	Fidelity Tactical Bond ETF	+0.3%	+152.83%	加仓
12	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+60.44%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-6.43%	减仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+1.65%	加仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	-3.02%	减仓
16	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.2%	+39.27%	加仓
17	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+22.44%	加仓
18	WELL	Welltower INC	+0.2%	NEW	新建仓
19	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	+0.2%	+34.33%	加仓
20	MU	Micron Technology INC	+0.2%	NEW	新建仓
21	BEPC	Brookfield Renewable CORP	+0.1%	NEW	新建仓
22	FEMB	First Trust Emerging Markets	+0.1%	+139.48%	加仓
23	KB	Kb Financial Group Inc-adr	+0.1%	NEW	新建仓
24	C	Citigroup INC	+0.1%	-1.30%	减仓
25	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	-0.67%	减仓
26	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+8.06%	加仓
27	SPG	Simon Property Group INC	0%	-0.28%	减仓
28	ETN	Eaton Corporation plc	0%	-2.83%	减仓
29	CGCB	Cap Group Core Bond	—	+14.98%	加仓
30	AAPL	Apple INC	0%	+0.69%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.08%	减仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+13.15%	加仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.52%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.14%	减仓
35	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-3.21%	减仓
36	MDLZ	Mondelez International Inc-a	-0.2%	EXIT	清仓
37	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	EXIT	清仓
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	EXIT	清仓
39	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.3%	+7.01%	加仓
40	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-17.16%	减仓
41	MCK	Mckesson CORP	-0.4%	+3.39%	加仓
42	MCD	Mcdonald's CORP	-0.4%	-15.35%	减仓
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	EXIT	清仓
44	APO	Apollo Global Management INC	-0.4%	-39.56%	减仓
45	EQIX	Equinix INC	-0.5%	-37.73%	减仓
46	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	-0.6%	-45.07%	减仓
47	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.6%	-55.57%	减仓
48	VTV	Vanguard Value ETF	-0.6%	EXIT	清仓
49	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.7%	-69.01%	减仓
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.7%	+0.93%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

InTrack Investment Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

InTrack Investment Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 110 个已申报仓位之中。

InTrack Investment Management Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，InTrack Investment Management Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$951.8万 (4.7%) 2. Palo Alto Networks INC (PANW) — US$926.6万 (4.6%) 3. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$757.6万 (3.8%) 4. Apple INC (AAPL) — US$732.4万 (3.6%) 5. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$634.3万 (3.1%)

InTrack Investment Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，InTrack Investment Management Inc 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Value ETF (VTV); 清仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 清仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新建仓: Welltower INC (WELL); 新建仓: Micron Technology INC (MU)

InTrack Investment Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，InTrack Investment Management Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.3% • Financials: 12.3% • Health Care: 10.0% • Industrials: 8.9% • Communication Services: 8.7% • Consumer Discretionary: 7.0%

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持仓稳定性12.2

行业集中度44.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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集中度12.2

持仓稳定性11.4

行业集中度48.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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InTrack Investment Management Inc 13F 持仓明细

CIK: 0001847343

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 110

InTrack Investment Management Inc在最新一期 13F 报告中披露了 110 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 25.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.67
持仓稳定性: 25.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.09
多样化: 100
仓位均衡度: 89.42

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.06），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PANW
-15.5%　US$411.2万
加仓 FESM
+427.4%　US$231.0万
加仓 IVV
+19.0%　US$254.0万
加仓 FNDX
+321.1%　US$150.8万
加仓 AMAT
-14.4%　US$176.3万
加仓 FELC
+488.0%　US$143.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.72%	+0.74%	+18.96%
2	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	4.59%	+1.65%	-15.49%
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	3.76%	+0.06%	+8.06%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.63%	-0.01%	+0.69%
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.14%	-0.27%	+7.01%
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.90%	+0.17%	+22.44%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.70%	-0.06%	-2.14%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.65%	—	-1.14%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.60%	—	-2.54%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.32%	+0.19%	+1.65%
11	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.20%	-0.14%	-3.21%
12	FEMR	Fidelity Enh Emr Mrkt ETF	ETF-其他	2.14%	+0.54%	+23.22%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.08%	+0.19%	-3.02%
14	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	2.04%	—	+14.98%
15	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.95%	+0.71%	-14.38%
16	C	Citigroup INC	股票-金融	1.90%	+0.11%	-1.30%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.89%	-0.01%	-0.08%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.72%	-0.05%	+13.15%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.63%	-0.05%	+0.52%
20	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.63%	+0.30%	-6.43%
21	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.62%	+0.50%	+66.67%
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.57%	-0.68%	+0.93%
23	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.51%	—	+3.90%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.44%	—	-12.00%
25	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.37%	-0.38%	+3.39%
26	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	1.35%	+1.12%	+427.40%
27	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	1.34%	+0.50%	-1.81%
28	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.25%	+0.01%	-2.83%
29	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.04%	+0.19%	+39.27%
30	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.03%	—	+7.64%
31	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.00%	—	+4.74%
32	FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.96%	—	-13.37%
33	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.95%	+0.72%	+321.06%
34	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.95%	+0.04%	-0.28%
35	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.92%	—	+2.82%
36	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.90%	—	+9.84%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.90%	—	-5.22%
38	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.83%	—	-6.35%
39	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.83%	+0.69%	+488.04%
40	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.79%	-0.30%	-17.16%
41	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.79%	+0.62%	+421.39%
42	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.78%	—	-1.68%
43	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.74%	+0.08%	-0.67%
44	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.74%	—	+2.75%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	+0.31%	+60.44%
46	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.72%	—	+1.89%
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.72%	-0.40%	-15.35%
48	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	0.72%	—	+2.74%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.71%	—	-8.50%
50	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.70%	-0.52%	-37.73%

1–50 of 110

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +18%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.27
信息比率: -0.27
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.2%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.44
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.05
峰度: -0.37
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	110	US$2.0亿	25	1IVV 2PANW 3FENI 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.PANW 3.FENI 4.AAPL 5.IEI 6.FBND 7.NVDA 8.MSFT 9.DFIV 10.GOOG
2026-03-31	108	US$1.8亿	16	1IVV 2FENI 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.FENI 3.AAPL 4.IEI 5.MSFT 6.DFIV 7.PANW 8.NVDA 9.FBND 10.DFAT
2025-12-31	108	US$1.8亿	11	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.FENI 5.PANW 6.NVDA 7.IEI 8.PLTR 9.DFIV 10.GOOG
2025-09-30	107	US$1.7亿	63	1MSFT 2IVV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.IVV 3.AAPL 4.PANW 5.FENI 6.NVDA 7.PLTR 8.DFIV 9.DFAT 10.IEI
2025-06-30	111	US$1.5亿	0	1MSFT 2PANW 3IVV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.PANW 3.IVV 4.FENI 5.AAPL 6.NVDA 7.VOO 8.PLTR 9.DFAT 10.FBND
2025-03-31	90	US$1.1亿	100	1VOO 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.AAPL 4.PANW 5.PLTR 6.IVV 7.NVDA 8.MDY 9.MCK 10.SPY
2024-12-31	107	US$1.4亿	0	1VOO 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.MSFT 3.AAPL 4.PANW 5.PLTR 6.NVDA 7.LLY 8.AMZN 9.MCK 10.MDY
2024-09-30	121	US$1.4亿	0	1MSFT 2VOO 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.VOO 3.AAPL 4.PANW 5.NVDA 6.LLY 7.PLTR 8.SPY 9.MCK 10.AMZN
2024-06-30	130	US$1.4亿	0	1MSFT 2VOO 3PANW 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.VOO 3.PANW 4.AAPL 5.LLY 6.NVDA 7.SPY 8.AMZN 9.EFA 10.MDY
2024-03-31	133	US$1.3亿	0	1MSFT 2VOO 3PANW 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.VOO 3.PANW 4.AAPL 5.EFA 6.LLY 7.SPY 8.AMZN 9.NVDA 10.MDY
2023-12-31	249	US$1.3亿	0	1VOO 2MSFT 3PANW 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.MSFT 3.PANW 4.AAPL 5.GVI 6.EFA 7.SPY 8.LLY 9.AMZN 10.NVDA
2023-09-30	127	US$1.1亿	0	1MSFT 2VOO 3GVI 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.VOO 3.GVI 4.AAPL 5.PANW 6.EFA 7.SPY 8.LLY 9.AMZN 10.DHR
2023-06-30	128	US$1.2亿	0	1MSFT 2VOO 3GVI 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.VOO 3.GVI 4.AAPL 5.EFA 6.LLY 7.PANW 8.SPY 9.BRK-B 10.AMZN
2023-03-31	118	US$1.1亿	0	1VOO 2AAPL 3GVI 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.GVI 4.MSFT 5.EFA 6.LLY 7.BRK-B 8.SPY 9.GE 10.NVDA
2022-12-31	122	US$9991.5万	0	1VOO 2GVI 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.GVI 3.AAPL 4.MSFT 5.EFA 6.BRK-B 7.GE 8.SPY 9.GOOG 10.PANW
2022-09-30	107	US$9047.4万	0	1GVI 2VOO 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.GVI 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.PANW 6.BRK-B 7.EFA 8.SLP 9.GOOG 10.SPY
2022-06-30	108	US$9774.8万	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.GVI 5.PANW 6.SLP 7.EFA 8.BRK-B 9.GOOG 10.NVDA
2022-03-31	116	US$1.2亿	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.EFA 5.PANW 6.NVDA 7.SLP 8.FTNT 9.BRK-B 10.GOOG
2021-12-31	115	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.PANW 5.FTNT 6.NVDA 7.SLP 8.EFA 9.BRK-B 10.SPY
2021-09-30	117	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3FTNT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FTNT 4.PANW 5.VOO 6.SLP 7.NVDA 8.BRK-B 9.VEU 10.SPY
2021-06-30	114	US$1.3亿	100	1AAPL 2MSFT 3FTNT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FTNT 4.SLP 5.VOO 6.PANW 7.NVDA 8.BRK-B 9.83067L 10.VEU
2021-03-31	103	US$1.1亿	23	1AAPL 2MSFT 3SLP 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SLP 4.VOO 5.PANW 6.FTNT 7.DLR 8.BRK-B 9.VEU 10.SBUX
2020-12-31	88	US$1.0亿	—	1AAPL 2MSFT 3SLP 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SLP 4.PANW 5.VOO 6.FTNT 7.DLR 8.SBUX 9.SPY 10.EFA

本季持股变动

InTrack Investment Management Inc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PANW	Palo Alto Networks INC	+1.7%	-15.49%	减仓
2	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+1.1%	+427.40%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.7%	+18.96%	加仓
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.7%	+321.06%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.7%	-14.38%	减仓
6	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	+0.7%	+488.04%	加仓
7	DFIS	Dimensional International Sm	+0.6%	+421.39%	加仓
8	FEMR	Fidelity Enh Emr Mrkt ETF	+0.5%	+23.22%	加仓
9	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.5%	+66.67%	加仓
10	FTNT	Fortinet INC	+0.5%	-1.81%	减仓
11	FTBD	Fidelity Tactical Bond ETF	+0.3%	+152.83%	加仓
12	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+60.44%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-6.43%	减仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+1.65%	加仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	-3.02%	减仓
16	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.2%	+39.27%	加仓
17	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+22.44%	加仓
18	WELL	Welltower INC	+0.2%	NEW	新建仓
19	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	+0.2%	+34.33%	加仓
20	MU	Micron Technology INC	+0.2%	NEW	新建仓
21	BEPC	Brookfield Renewable CORP	+0.1%	NEW	新建仓
22	FEMB	First Trust Emerging Markets	+0.1%	+139.48%	加仓
23	KB	Kb Financial Group Inc-adr	+0.1%	NEW	新建仓
24	C	Citigroup INC	+0.1%	-1.30%	减仓
25	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	-0.67%	减仓
26	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+8.06%	加仓
27	SPG	Simon Property Group INC	0%	-0.28%	减仓
28	ETN	Eaton Corporation plc	0%	-2.83%	减仓
29	CGCB	Cap Group Core Bond	—	+14.98%	加仓
30	AAPL	Apple INC	0%	+0.69%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.08%	减仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+13.15%	加仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.52%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.14%	减仓
35	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-3.21%	减仓
36	MDLZ	Mondelez International Inc-a	-0.2%	EXIT	清仓
37	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	EXIT	清仓
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	EXIT	清仓
39	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.3%	+7.01%	加仓
40	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-17.16%	减仓
41	MCK	Mckesson CORP	-0.4%	+3.39%	加仓
42	MCD	Mcdonald's CORP	-0.4%	-15.35%	减仓
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	EXIT	清仓
44	APO	Apollo Global Management INC	-0.4%	-39.56%	减仓
45	EQIX	Equinix INC	-0.5%	-37.73%	减仓
46	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	-0.6%	-45.07%	减仓
47	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.6%	-55.57%	减仓
48	VTV	Vanguard Value ETF	-0.6%	EXIT	清仓
49	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.7%	-69.01%	减仓
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.7%	+0.93%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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