Hyundai Investments Co., Ltd. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001892772

集中型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$8873.9万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 72

Hyundai Investments Co., Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8873.9万，季度换手率为 30.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 30.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 53.72

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CMTG
-0.2%　-US$1407.4万
加仓 XLK
+430.6%　US$282.2万
加仓 LBAY
+171.0%　US$107.2万
加仓 GLD
+9.9%　US$43.5万
加仓 MTUM
+57.7%　US$47.8万
加仓 PSP
+174.3%　US$53.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CMTG	Claros Mortgage Trust INC	股票-其他	54.89%	-6.28%	-0.25%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.05%	+3.30%	+430.58%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.94%	+0.96%	+9.88%
4	LBAY	Leatherback Long/short Alt Y	ETF-其他	1.78%	+1.29%	+170.99%
5	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.77%	+0.71%	+57.71%
6	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.15%	+0.33%	+24.41%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.15%	+0.66%	+108.43%
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.12%	+0.29%	+33.95%
9	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.12%	+0.41%	+37.15%
10	PSP	Invesco Global Listed Privat	ETF-其他	1.10%	+0.68%	+174.34%
11	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.96%	-0.16%	-15.38%
12	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	ETF-大型股与成长	0.95%	+0.61%	+159.24%
13	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.76%	-0.06%	-19.81%
14	SWAN	Amplify Blckswn Grow Trsry	ETF-其他	0.71%	+0.29%	+58.39%
15	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.68%	—	+20.89%
16	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.65%	—	-6.31%
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.64%	—	-6.93%
18	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.63%	—	-6.61%
19	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.62%	+0.25%	+6.54%
20	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.60%	-0.20%	-30.85%
21	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.60%	+0.22%	+48.63%
22	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.59%	—	-11.95%
23	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.58%	—	+15.26%
24	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.57%	—	-16.41%
25	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	ETF-其他	0.52%	-0.03%	-14.49%
26	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	-0.04%	-16.71%
27	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.52%	-0.13%	-24.52%
28	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.51%	—	-4.01%
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.50%	-0.06%	-20.94%
30	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-其他	0.50%	-0.12%	-29.89%
31	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	0.50%	—	-8.45%
32	VBND	Vident US Bond Strat ETF	ETF-其他	0.50%	-0.03%	-18.08%
33	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	ETF-其他	0.49%	-0.04%	-14.86%
34	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.49%	—	+22.28%
35	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.49%	—	-11.43%
36	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-其他	0.49%	-0.07%	-24.78%
37	IGHG	Proshares Ig Hedged	ETF-其他	0.47%	—	-4.86%
38	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.46%	-0.06%	-12.67%
39	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.44%	-0.07%	-25.67%
40	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.43%	-0.11%	-28.79%
41	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	-19.03%
42	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.42%	-0.04%	-20.68%
43	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.42%	-0.13%	-35.47%
44	MNA	Nyli Merger Arbitrage ETF	ETF-其他	0.41%	—	-17.48%
45	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.41%	—	-3.61%
46	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.40%	—	-17.34%
47	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.39%	-0.05%	-19.64%
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.39%	-0.22%	-48.16%
49	HDG	Proshares Hedge Replicat ETF	ETF-其他	0.39%	—	-15.59%
50	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	-0.07%	-24.86%

1–50 of 72

投资组合表现

Q3 2026表现

-8.7%

近4个季度表现

-18.8%

标准差: +61.6%
贝塔系数: +0.48
阿尔法: -42%
最大回撤: -81.8%
年化表现: -40.6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: -0.76
斯图泽指数: -0.15
特雷诺比率: -0.69
斯特林比率: -0.68
卡玛比率: -0.5
信息比率: -0.84
跟踪误差: +61.6%
下行标准差: +43.6%
正收益月份占比: +33.3%
负收益月份占比: +63.9%
最佳12个月: +2.9%
最差12个月: -74.2%
效率比率: +0.17
夏普比率: -0.54
行业分散度: —
偏度: +1.06
峰度: +2.9
上行潜力: +1.4

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	72	US$8873.9万	31	1CMTG 2XLK 3GLD 主要持股2026-03-31 1.CMTG 2.XLK 3.GLD 4.LBAY 5.MTUM 6.IJT 7.VNQ 8.IVW 9.IJK 10.PSP
2025-12-31	72	US$1.0亿	53	1CMTG 2GLD 3XLY 主要持股2025-12-31 1.CMTG 2.GLD 3.XLY 4.MTUM 5.IVW 6.IJT 7.IJS 8.VNQI 9.XLK 10.IJK
2025-09-30	1	US$6835.1万	15	1CMTG 主要持股2025-09-30 1.CMTG
2025-06-30	1	US$5911.9万	0	1CMTG 主要持股2025-06-30 1.CMTG
2025-03-31	1	US$7760.1万	0	1CMTG 主要持股2025-03-31 1.CMTG
2024-12-31	1	US$1.0亿	0	1CMTG 主要持股2024-12-31 1.CMTG
2024-09-30	1	US$2.1亿	0	1CMTG 主要持股2024-09-30 1.CMTG
2024-06-30	1	US$2.2亿	0	1CMTG 主要持股2024-06-30 1.CMTG
2024-03-31	1	US$2.7亿	0	1CMTG 主要持股2024-03-31 1.CMTG
2023-12-31	1	US$3.7亿	0	1CMTG 主要持股2023-12-31 1.CMTG
2023-09-30	1	US$3.0亿	0	1CMTG 主要持股2023-09-30 1.CMTG
2023-06-30	1	US$3.1亿	0	1CMTG 主要持股2023-06-30 1.CMTG
2023-03-31	1	US$3.2亿	0	1CMTG 主要持股2023-03-31 1.CMTG
2022-12-31	1	US$4.0亿	0	1CMTG 主要持股2022-12-31 1.CMTG
2022-09-30	1	US$3.2亿	0	1CMTG 主要持股2022-09-30 1.CMTG
2022-06-30	1	US$4.7亿	0	1CMTG 主要持股2022-06-30 1.CMTG
2022-03-31	1	US$4.8亿	0	1CMTG 主要持股2022-03-31 1.CMTG
2021-12-31	1	US$4.6亿	0	1CMTG 主要持股2021-12-31 1.CMTG

本季持股变动

Hyundai Investments Co., Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：减仓: Claros Mortgage Trust INC (CMTG) — 股数 -0.25%; 加仓: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股数 +430.58%; 加仓: Leatherback Long/short Alt Y (LBAY) — 股数 +170.99%; 加仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 +9.88%; 加仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — 股数 +57.71%.

Hyundai Investments Co., Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+3.3%	+430.58%	加仓
2	LBAY	Leatherback Long/short Alt Y	+1.3%	+170.99%	加仓
3	GLD	Spdr Gold Shares	+1%	+9.88%	加仓
4	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.7%	+57.71%	加仓
5	PSP	Invesco Global Listed Privat	+0.7%	+174.34%	加仓
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.7%	+108.43%	加仓
7	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	+0.6%	+159.24%	加仓
8	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.4%	+37.15%	加仓
9	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.3%	+24.41%	加仓
10	SWAN	Amplify Blckswn Grow Trsry	+0.3%	+58.39%	加仓
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+33.95%	加仓
12	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+6.54%	加仓
13	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	+0.2%	+48.63%	加仓
14	VBND	Vident US Bond Strat ETF	0%	-18.08%	减仓
15	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	0%	-14.49%	减仓
16	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	0%	-14.86%	减仓
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	-16.71%	减仓
18	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	0%	-20.68%	减仓
19	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	-0.1%	-23.07%	减仓
20	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	-0.1%	-19.64%	减仓
21	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.1%	-19.81%	减仓
22	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-12.67%	减仓
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-20.94%	减仓
24	PTBD	Pacer Trendpilot US Bond ETF	-0.1%	-24.41%	减仓
25	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-23.55%	减仓
26	CMBS	Ishares Cmbs ETF	-0.1%	-24.78%	减仓
27	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.1%	-25.67%	减仓
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-24.86%	减仓
29	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.1%	-30.21%	减仓
30	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.1%	-35.45%	减仓
31	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	-0.1%	-28.79%	减仓
32	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.1%	-39.25%	减仓
33	MLN	Vaneck Long Muni ETF	-0.1%	-29.89%	减仓
34	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	-0.1%	-39.71%	减仓
35	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-24.52%	减仓
36	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.1%	-35.47%	减仓
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-32.35%	减仓
38	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-0.1%	-42.47%	减仓
39	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	-0.1%	-46.24%	减仓
40	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	-0.1%	-48.59%	减仓
41	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-15.38%	减仓
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.2%	-49.34%	减仓
43	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.2%	-30.85%	减仓
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.2%	-57.00%	减仓
45	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-48.16%	减仓
46	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	-0.2%	-54.34%	减仓
47	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.2%	-55.76%	减仓
48	DWX	State Street Spdr S&p Intern	-0.3%	-54.08%	减仓
49	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.3%	-58.74%	减仓
50	CMTG	Claros Mortgage Trust INC	-6.3%	-0.25%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hyundai Investments Co., Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hyundai Investments Co., Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8873.9万，分布在 72 个已申报仓位之中。

Hyundai Investments Co., Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hyundai Investments Co., Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Claros Mortgage Trust INC (CMTG) — US$4871.3万 (54.9%) 2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$359.5万 (4.0%) 3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$349.4万 (3.9%) 4. Leatherback Long/short Alt Y (LBAY) — US$157.6万 (1.8%) 5. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$156.6万 (1.8%)

Hyundai Investments Co., Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hyundai Investments Co., Ltd. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：减仓: Claros Mortgage Trust INC (CMTG) — 股数 -0.25%; 加仓: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股数 +430.58%; 加仓: Leatherback Long/short Alt Y (LBAY) — 股数 +170.99%; 加仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 +9.88%; 加仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — 股数 +57.71%

Hyundai Investments Co., Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Hyundai Investments Co., Ltd. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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近期动向

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-0.2%　-US$1407.4万
加仓 XLK
+430.6%　US$282.2万
加仓 LBAY
+171.0%　US$107.2万
加仓 GLD
+9.9%　US$43.5万
加仓 MTUM
+57.7%　US$47.8万
加仓 PSP
+174.3%　US$53.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CMTG	Claros Mortgage Trust INC	股票-其他	54.89%	-6.28%	-0.25%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.05%	+3.30%	+430.58%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.94%	+0.96%	+9.88%
4	LBAY	Leatherback Long/short Alt Y	ETF-其他	1.78%	+1.29%	+170.99%
5	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.77%	+0.71%	+57.71%
6	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.15%	+0.33%	+24.41%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.15%	+0.66%	+108.43%
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.12%	+0.29%	+33.95%
9	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.12%	+0.41%	+37.15%
10	PSP	Invesco Global Listed Privat	ETF-其他	1.10%	+0.68%	+174.34%
11	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.96%	-0.16%	-15.38%
12	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	ETF-大型股与成长	0.95%	+0.61%	+159.24%
13	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.76%	-0.06%	-19.81%
14	SWAN	Amplify Blckswn Grow Trsry	ETF-其他	0.71%	+0.29%	+58.39%
15	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.68%	—	+20.89%
16	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.65%	—	-6.31%
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.64%	—	-6.93%
18	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.63%	—	-6.61%
19	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.62%	+0.25%	+6.54%
20	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.60%	-0.20%	-30.85%
21	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.60%	+0.22%	+48.63%
22	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.59%	—	-11.95%
23	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.58%	—	+15.26%
24	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.57%	—	-16.41%
25	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	ETF-其他	0.52%	-0.03%	-14.49%
26	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	-0.04%	-16.71%
27	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.52%	-0.13%	-24.52%
28	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.51%	—	-4.01%
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.50%	-0.06%	-20.94%
30	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-其他	0.50%	-0.12%	-29.89%
31	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	0.50%	—	-8.45%
32	VBND	Vident US Bond Strat ETF	ETF-其他	0.50%	-0.03%	-18.08%
33	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	ETF-其他	0.49%	-0.04%	-14.86%
34	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.49%	—	+22.28%
35	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.49%	—	-11.43%
36	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-其他	0.49%	-0.07%	-24.78%
37	IGHG	Proshares Ig Hedged	ETF-其他	0.47%	—	-4.86%
38	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.46%	-0.06%	-12.67%
39	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.44%	-0.07%	-25.67%
40	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.43%	-0.11%	-28.79%
41	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	-19.03%
42	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.42%	-0.04%	-20.68%
43	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.42%	-0.13%	-35.47%
44	MNA	Nyli Merger Arbitrage ETF	ETF-其他	0.41%	—	-17.48%
45	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.41%	—	-3.61%
46	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.40%	—	-17.34%
47	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.39%	-0.05%	-19.64%
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.39%	-0.22%	-48.16%
49	HDG	Proshares Hedge Replicat ETF	ETF-其他	0.39%	—	-15.59%
50	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	-0.07%	-24.86%

1–50 of 72

投资组合表现

Q3 2026表现

-8.7%

近4个季度表现

-18.8%

标准差: +61.6%
贝塔系数: +0.48
阿尔法: -42%
最大回撤: -81.8%
年化表现: -40.6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: -0.76
斯图泽指数: -0.15
特雷诺比率: -0.69
斯特林比率: -0.68
卡玛比率: -0.5
信息比率: -0.84
跟踪误差: +61.6%
下行标准差: +43.6%
正收益月份占比: +33.3%
负收益月份占比: +63.9%
最佳12个月: +2.9%
最差12个月: -74.2%
效率比率: +0.17
夏普比率: -0.54
行业分散度: —
偏度: +1.06
峰度: +2.9
上行潜力: +1.4

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	72	US$8873.9万	31	1CMTG 2XLK 3GLD 主要持股2026-03-31 1.CMTG 2.XLK 3.GLD 4.LBAY 5.MTUM 6.IJT 7.VNQ 8.IVW 9.IJK 10.PSP
2025-12-31	72	US$1.0亿	53	1CMTG 2GLD 3XLY 主要持股2025-12-31 1.CMTG 2.GLD 3.XLY 4.MTUM 5.IVW 6.IJT 7.IJS 8.VNQI 9.XLK 10.IJK
2025-09-30	1	US$6835.1万	15	1CMTG 主要持股2025-09-30 1.CMTG
2025-06-30	1	US$5911.9万	0	1CMTG 主要持股2025-06-30 1.CMTG
2025-03-31	1	US$7760.1万	0	1CMTG 主要持股2025-03-31 1.CMTG
2024-12-31	1	US$1.0亿	0	1CMTG 主要持股2024-12-31 1.CMTG
2024-09-30	1	US$2.1亿	0	1CMTG 主要持股2024-09-30 1.CMTG
2024-06-30	1	US$2.2亿	0	1CMTG 主要持股2024-06-30 1.CMTG
2024-03-31	1	US$2.7亿	0	1CMTG 主要持股2024-03-31 1.CMTG
2023-12-31	1	US$3.7亿	0	1CMTG 主要持股2023-12-31 1.CMTG
2023-09-30	1	US$3.0亿	0	1CMTG 主要持股2023-09-30 1.CMTG
2023-06-30	1	US$3.1亿	0	1CMTG 主要持股2023-06-30 1.CMTG
2023-03-31	1	US$3.2亿	0	1CMTG 主要持股2023-03-31 1.CMTG
2022-12-31	1	US$4.0亿	0	1CMTG 主要持股2022-12-31 1.CMTG
2022-09-30	1	US$3.2亿	0	1CMTG 主要持股2022-09-30 1.CMTG
2022-06-30	1	US$4.7亿	0	1CMTG 主要持股2022-06-30 1.CMTG
2022-03-31	1	US$4.8亿	0	1CMTG 主要持股2022-03-31 1.CMTG
2021-12-31	1	US$4.6亿	0	1CMTG 主要持股2021-12-31 1.CMTG

本季持股变动

Hyundai Investments Co., Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+3.3%	+430.58%	加仓
2	LBAY	Leatherback Long/short Alt Y	+1.3%	+170.99%	加仓
3	GLD	Spdr Gold Shares	+1%	+9.88%	加仓
4	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.7%	+57.71%	加仓
5	PSP	Invesco Global Listed Privat	+0.7%	+174.34%	加仓
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.7%	+108.43%	加仓
7	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	+0.6%	+159.24%	加仓
8	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.4%	+37.15%	加仓
9	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.3%	+24.41%	加仓
10	SWAN	Amplify Blckswn Grow Trsry	+0.3%	+58.39%	加仓
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+33.95%	加仓
12	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+6.54%	加仓
13	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	+0.2%	+48.63%	加仓
14	VBND	Vident US Bond Strat ETF	0%	-18.08%	减仓
15	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	0%	-14.49%	减仓
16	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	0%	-14.86%	减仓
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	-16.71%	减仓
18	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	0%	-20.68%	减仓
19	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	-0.1%	-23.07%	减仓
20	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	-0.1%	-19.64%	减仓
21	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.1%	-19.81%	减仓
22	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-12.67%	减仓
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-20.94%	减仓
24	PTBD	Pacer Trendpilot US Bond ETF	-0.1%	-24.41%	减仓
25	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-23.55%	减仓
26	CMBS	Ishares Cmbs ETF	-0.1%	-24.78%	减仓
27	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.1%	-25.67%	减仓
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-24.86%	减仓
29	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.1%	-30.21%	减仓
30	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.1%	-35.45%	减仓
31	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	-0.1%	-28.79%	减仓
32	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.1%	-39.25%	减仓
33	MLN	Vaneck Long Muni ETF	-0.1%	-29.89%	减仓
34	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	-0.1%	-39.71%	减仓
35	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-24.52%	减仓
36	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.1%	-35.47%	减仓
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-32.35%	减仓
38	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-0.1%	-42.47%	减仓
39	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	-0.1%	-46.24%	减仓
40	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	-0.1%	-48.59%	减仓
41	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-15.38%	减仓
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.2%	-49.34%	减仓
43	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.2%	-30.85%	减仓
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.2%	-57.00%	减仓
45	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-48.16%	减仓
46	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	-0.2%	-54.34%	减仓
47	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.2%	-55.76%	减仓
48	DWX	State Street Spdr S&p Intern	-0.3%	-54.08%	减仓
49	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.3%	-58.74%	减仓
50	CMTG	Claros Mortgage Trust INC	-6.3%	-0.25%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看