Herndon Capital Management LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001320005

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.6亿

申报季度: 2017-06-30 · 持股只数: 198

HERNDON CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 198 项持股，申报期为 2017-06-30，总持股市值约为 US$6.6亿，季度换手率为 23.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.48
持仓稳定性: 23.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.73
多样化: 100
仓位均衡度: 80.74

Herndon Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 198 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 HRSEUR
-99.9%　-US$1695.4万
加仓 YUM
+84.8%　US$756.5万
减仓 NEU
-45.9%　-US$750.4万
减仓 AAPL
-33.6%　-US$768.4万
加仓 VLO
+59.7%　US$631.1万
减仓 HPQ
-56.3%　-US$705.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	3.55%	+0.28%	-6.58%
2	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	3.21%	+0.28%	-6.66%
3	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	3.17%	+0.25%	-6.55%
4	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	3.16%	+0.05%	-6.39%
5	AXP	American Express Co	股票-金融	3.03%	—	-6.57%
6	✓	Mylan N V	股票-其他	3.01%	-0.09%	-6.41%
7	AES	Aes CORP	股票-公用事业	2.96%	-0.10%	-6.47%
8	ROK	Rockwell Automation, Inc.	股票-工业	2.90%	+0.14%	-6.66%
9	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	2.75%	-0.30%	-6.39%
10	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	2.71%	+0.02%	-6.06%
11	✓	Tesoro CORP	股票-其他	2.67%	+0.30%	-6.45%
12	EVEUR	Eaton Vance CORP	股票-其他	2.64%	+0.06%	-6.65%
13	MCO	Moody's CORP	股票-金融	2.61%	+0.13%	-6.66%
14	DFSEUR	Discover Financial Services	股票-其他	2.52%	-0.33%	-6.43%
15	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	2.52%	+0.02%	-6.87%
16	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.49%	+1.02%	+59.67%
17	CPB	THE Campbell's Company	股票-非周期性消费	2.39%	-0.31%	-6.36%
18	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	2.39%	-0.44%	-6.49%
19	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	2.38%	+0.02%	-6.50%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.32%	-1.03%	-33.62%
21	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	2.31%	+0.88%	+61.25%
22	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	2.29%	+0.04%	-6.48%
23	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	2.25%	+0.36%	+44.40%
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.16%	—	-6.58%
25	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	2.16%	+1.19%	+84.78%
26	MMM	3m Co	股票-工业	2.15%	+2.15%	NEW
27	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	2.09%	-0.86%	-36.69%
28	URI	United Rentals INC	股票-工业	2.08%	-0.30%	-6.65%
29	ACN	Accenture plc	股票-科技	2.04%	+0.01%	-6.40%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.00%	+2.00%	NEW
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.00%	-0.25%	-6.42%
32	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.94%	+0.03%	-6.65%
33	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.88%	+0.02%	-6.67%
34	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	1.78%	+0.73%	+85.55%
35	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.75%	-0.08%	-6.61%
36	FHI	Federated Hermes INC	股票-金融	1.67%	—	-6.46%
37	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.66%	-0.20%	-6.43%
38	WU	Western Union Co	股票-金融	1.66%	-0.16%	-6.46%
39	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	1.59%	-0.02%	-6.46%
40	BFH	Bread Financial Holdings INC	股票-金融	1.43%	+0.01%	-6.41%
41	NEU	Newmarket CORP	股票-原材料	1.39%	-1.04%	-45.89%
42	CE	Celanese CORP	股票-原材料	1.25%	—	-6.95%
43	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.80%	-0.99%	-56.34%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.24%	—	-8.79%
45	TLK	Telkom Indonesia Persero-adr	股票-其他	0.24%	+0.18%	+250.43%
46	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	0.24%	+0.18%	+247.02%
47	MGA	Magna International INC	股票-周期性消费	0.23%	+0.23%	NEW
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.23%	+0.17%	+213.62%
49	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工业	0.21%	+0.16%	+218.83%
50	✓	Agrium INC	股票-其他	0.19%	+0.13%	+214.84%

1–50 of 198

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2017-06-30	198	US$6.6亿	24	1SPGI 2CBOE 3ABBV 主要持股2017-06-30 1.SPGI 2.CBOE 3.ABBV 4.GILD 5.AXP 6.N59465 7.AES 8.ROK 9.LYB 10.UPS
2017-03-31	189	US$6.9亿	18	1AAPL 2SPGI 3GILD 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.SPGI 3.GILD 4.N59465 5.AES 6.LYB 7.WDC 8.CBOE 9.ABBV 10.AXP
2016-12-31	216	US$7.6亿	93	1AES 2DFSEUR 3SYF 主要持股2016-12-31 1.AES 2.DFSEUR 3.SYF 4.N59465 5.CBRE 6.LYB 7.URI 8.PM 9.ABBV 10.MO
2016-09-30	616	US$20.0亿	42	1AES 2SPGI 3PM 主要持股2016-09-30 1.AES 2.SPGI 3.PM 4.ABBV 5.LYB 6.AAPL 7.WDC 8.CBRE 9.MO 10.TJX
2016-06-30	633	US$26.1亿	52	1MO 2TJX 3AES 主要持股2016-06-30 1.MO 2.TJX 3.AES 4.CBOE 5.PM 6.LMT 7.UPS 8.ABBV 9.SPGI 10.BEN
2016-03-31	185	US$39.9亿	37	1TJX 2CBOE 3MO 主要持股2016-03-31 1.TJX 2.CBOE 3.MO 4.UPS 5.PM 6.AAPL 7.LMT 8.ABBV 9.VLO 10.580645
2015-12-31	205	US$47.3亿	34	1LMT 2CBOE 3TJX 主要持股2015-12-31 1.LMT 2.CBOE 3.TJX 4.MO 5.MPC 6.VLO 7.UPS 8.AAPL 9.PM 10.ABBV
2015-09-30	212	US$51.3亿	44	1CBOE 2LMT 3TJX 主要持股2015-09-30 1.CBOE 2.LMT 3.TJX 4.CPB 5.MO 6.AAPL 7.UPS 8.MPC 9.PM 10.VLO
2015-06-30	200	US$60.2亿	37	1AAPL 2MPC 3LMT 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MPC 3.LMT 4.TJX 5.CBOE 6.CPB 7.UPS 8.XOM 9.580645 10.MO
2015-03-31	200	US$66.9亿	30	1AAPL 2LMT 3TJX 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.LMT 3.TJX 4.MPC 5.CBOE 6.N59465 7.CPB 8.XOM 9.WDC 10.580645
2014-12-31	202	US$73.5亿	24	1AAPL 2CBOE 3WDC 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.CBOE 3.WDC 4.TJX 5.LMT 6.628530 7.COP 8.DFSEUR 9.MPC 10.MSFT
2014-09-30	162	US$75.9亿	33	1AAPL 2LMT 3WDC 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.LMT 3.WDC 4.CBOE 5.TJX 6.DFSEUR 7.MSFT 8.MPC 9.GILD 10.AFL
2014-06-30	166	US$79.7亿	31	1AAPL 2WDC 3CVX 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.WDC 3.CVX 4.LMT 5.AFL 6.DFSEUR 7.CBOE 8.WDR 9.628530 10.CLRUSD
2014-03-31	162	US$78.3亿	30	1WDR 2CBOE 3TJX 主要持股2014-03-31 1.WDR 2.CBOE 3.TJX 4.WDC 5.AFL 6.LMT 7.MPC 8.AAPL 9.DFSEUR 10.CVX
2013-12-31	175	US$79.2亿	27	1WDC 2TJX 3AFL 主要持股2013-12-31 1.WDC 2.TJX 3.AFL 4.MPC 5.CBOE 6.WDR 7.AAPL 8.UTHR 9.LMT 10.DFSEUR
2013-09-30	180	US$76.0亿	38	1TJX 2AFL 3WDC 主要持股2013-09-30 1.TJX 2.AFL 3.WDC 4.UPLEUR 5.CBOE 6.29264F 7.AAPL 8.WDR 9.CL 10.DFSEUR
2013-06-30	177	US$67.1亿	0	1WDC 2AFL 3CBOE 主要持股2013-06-30 1.WDC 2.AFL 3.CBOE 4.TJX 5.UPLEUR 6.MPC 7.ROST 8.DFSEUR 9.MSFT 10.XOM

本季持股变动

Herndon Capital Management LLC 在 2017-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Hewlett Packard Enterprise (HPE); 新建仓: 3m Co (MMM); 新建仓: Pepsico INC (PEP); 新建仓: Magna International INC (MGA); 新建仓: Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB).

Herndon Capital Management LLC 于截至 2017-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	YUM	Yum! Brands INC	+1.2%	+84.78%	加仓
2	VLO	Valero Energy CORP	+1%	+59.67%	加仓
3	OMC	Omnicom Group	+0.9%	+61.25%	加仓
4	ROST	Ross Stores INC	+0.7%	+85.55%	加仓
5	KR	Kroger Co	+0.4%	+44.40%	加仓
6	✓	Tesoro CORP	+0.3%	-6.45%	减仓
7	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.3%	-6.66%	减仓
8	SPGI	S&p Global INC	+0.3%	-6.58%	减仓
9	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	-6.55%	减仓
10	TLK	Telkom Indonesia Persero-adr	+0.2%	+250.43%	加仓
11	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	+0.2%	+247.02%	加仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+213.62%	加仓
13	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	+0.2%	+218.83%	加仓
14	ROK	Rockwell Automation, Inc.	+0.1%	-6.66%	减仓
15	✓	Agrium INC	+0.1%	+214.84%	加仓
16	MCO	Moody's CORP	+0.1%	-6.66%	减仓
17	EVEUR	Eaton Vance CORP	+0.1%	-6.65%	减仓
18	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-6.39%	减仓
19	CBRE	Cbre Group INC - A	0%	-6.48%	减仓
20	NTES	Netease Inc-adr	0%	+65.20%	加仓
21	MO	Altria Group INC	0%	-6.65%	减仓
22	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	-6.06%	减仓
23	PM	Philip Morris International	0%	-6.87%	减仓
24	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-6.50%	减仓
25	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	-6.67%	减仓
26	ACN	Accenture plc	0%	-6.40%	减仓
27	BFH	Bread Financial Holdings INC	0%	-6.41%	减仓
28	AMG	Affiliated Managers Group	0%	-6.46%	减仓
29	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.1%	-6.61%	减仓
30	✓	Mylan N V	-0.1%	-6.41%	减仓
31	AES	Aes CORP	-0.1%	-6.47%	减仓
32	WU	Western Union Co	-0.2%	-6.46%	减仓
33	VZ	Verizon Communications INC	-0.2%	-6.43%	减仓
34	TJX	Tjx Companies INC	-0.3%	-6.42%	减仓
35	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	-0.3%	-6.39%	减仓
36	URI	United Rentals INC	-0.3%	-6.65%	减仓
37	CPB	THE Campbell's Company	-0.3%	-6.36%	减仓
38	DFSEUR	Discover Financial Services	-0.3%	-6.43%	减仓
39	SYF	Synchrony Financial	-0.4%	-6.49%	减仓
40	WDC	Western Digital CORP	-0.9%	-36.69%	减仓
41	HPQ	Hp INC	-1%	-56.34%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-1%	-33.62%	减仓
43	NEU	Newmarket CORP	-1%	-45.89%	减仓
44	HRSEUR	L3harris Technologies INC	-2.5%	-99.87%	减仓
45	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	EXIT	清仓
46	MMM	3m Co	—	NEW	新建仓
47	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
48	MGA	Magna International INC	—	NEW	新建仓
49	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	—	NEW	新建仓
50	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Herndon Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Herndon Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2017-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.6亿，分布在 198 个已申报仓位之中。

Herndon Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Herndon Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. S&p Global INC (SPGI) — US$2342.2万 (3.5%) 2. Cboe Global Markets INC (CBOE) — US$2113.9万 (3.2%) 3. Abbvie INC (ABBV) — US$2086.7万 (3.2%) 4. Gilead Sciences INC (GILD) — US$2079.8万 (3.2%) 5. American Express Co (AXP) — US$1994.2万 (3.0%)

Herndon Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Herndon Capital Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Hewlett Packard Enterprise (HPE); 新建仓: 3m Co (MMM); 新建仓: Pepsico INC (PEP); 新建仓: Magna International INC (MGA); 新建仓: Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB)

Herndon Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Herndon Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 29.4% • Consumer Staples: 17.5% • Health Care: 16.5% • Information Technology: 14.2% • Industrials: 13.2% • Energy: 4.8%

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Herndon Capital Management LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001320005

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.6亿

申报季度: 2017-06-30 · 持股只数: 198

HERNDON CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 198 项持股，申报期为 2017-06-30，总持股市值约为 US$6.6亿，季度换手率为 23.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.48
持仓稳定性: 23.62
动能／逆势: 100
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多样化: 100
仓位均衡度: 80.74

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 HRSEUR
-99.9%　-US$1695.4万
加仓 YUM
+84.8%　US$756.5万
减仓 NEU
-45.9%　-US$750.4万
减仓 AAPL
-33.6%　-US$768.4万
加仓 VLO
+59.7%　US$631.1万
减仓 HPQ
-56.3%　-US$705.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	3.55%	+0.28%	-6.58%
2	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	3.21%	+0.28%	-6.66%
3	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	3.17%	+0.25%	-6.55%
4	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	3.16%	+0.05%	-6.39%
5	AXP	American Express Co	股票-金融	3.03%	—	-6.57%
6	✓	Mylan N V	股票-其他	3.01%	-0.09%	-6.41%
7	AES	Aes CORP	股票-公用事业	2.96%	-0.10%	-6.47%
8	ROK	Rockwell Automation, Inc.	股票-工业	2.90%	+0.14%	-6.66%
9	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	2.75%	-0.30%	-6.39%
10	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	2.71%	+0.02%	-6.06%
11	✓	Tesoro CORP	股票-其他	2.67%	+0.30%	-6.45%
12	EVEUR	Eaton Vance CORP	股票-其他	2.64%	+0.06%	-6.65%
13	MCO	Moody's CORP	股票-金融	2.61%	+0.13%	-6.66%
14	DFSEUR	Discover Financial Services	股票-其他	2.52%	-0.33%	-6.43%
15	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	2.52%	+0.02%	-6.87%
16	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.49%	+1.02%	+59.67%
17	CPB	THE Campbell's Company	股票-非周期性消费	2.39%	-0.31%	-6.36%
18	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	2.39%	-0.44%	-6.49%
19	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	2.38%	+0.02%	-6.50%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.32%	-1.03%	-33.62%
21	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	2.31%	+0.88%	+61.25%
22	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	2.29%	+0.04%	-6.48%
23	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	2.25%	+0.36%	+44.40%
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.16%	—	-6.58%
25	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	2.16%	+1.19%	+84.78%
26	MMM	3m Co	股票-工业	2.15%	+2.15%	NEW
27	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	2.09%	-0.86%	-36.69%
28	URI	United Rentals INC	股票-工业	2.08%	-0.30%	-6.65%
29	ACN	Accenture plc	股票-科技	2.04%	+0.01%	-6.40%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.00%	+2.00%	NEW
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.00%	-0.25%	-6.42%
32	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.94%	+0.03%	-6.65%
33	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.88%	+0.02%	-6.67%
34	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	1.78%	+0.73%	+85.55%
35	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.75%	-0.08%	-6.61%
36	FHI	Federated Hermes INC	股票-金融	1.67%	—	-6.46%
37	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.66%	-0.20%	-6.43%
38	WU	Western Union Co	股票-金融	1.66%	-0.16%	-6.46%
39	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	1.59%	-0.02%	-6.46%
40	BFH	Bread Financial Holdings INC	股票-金融	1.43%	+0.01%	-6.41%
41	NEU	Newmarket CORP	股票-原材料	1.39%	-1.04%	-45.89%
42	CE	Celanese CORP	股票-原材料	1.25%	—	-6.95%
43	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.80%	-0.99%	-56.34%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.24%	—	-8.79%
45	TLK	Telkom Indonesia Persero-adr	股票-其他	0.24%	+0.18%	+250.43%
46	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	0.24%	+0.18%	+247.02%
47	MGA	Magna International INC	股票-周期性消费	0.23%	+0.23%	NEW
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.23%	+0.17%	+213.62%
49	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工业	0.21%	+0.16%	+218.83%
50	✓	Agrium INC	股票-其他	0.19%	+0.13%	+214.84%

1–50 of 198

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2017-06-30	198	US$6.6亿	24	1SPGI 2CBOE 3ABBV 主要持股2017-06-30 1.SPGI 2.CBOE 3.ABBV 4.GILD 5.AXP 6.N59465 7.AES 8.ROK 9.LYB 10.UPS
2017-03-31	189	US$6.9亿	18	1AAPL 2SPGI 3GILD 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.SPGI 3.GILD 4.N59465 5.AES 6.LYB 7.WDC 8.CBOE 9.ABBV 10.AXP
2016-12-31	216	US$7.6亿	93	1AES 2DFSEUR 3SYF 主要持股2016-12-31 1.AES 2.DFSEUR 3.SYF 4.N59465 5.CBRE 6.LYB 7.URI 8.PM 9.ABBV 10.MO
2016-09-30	616	US$20.0亿	42	1AES 2SPGI 3PM 主要持股2016-09-30 1.AES 2.SPGI 3.PM 4.ABBV 5.LYB 6.AAPL 7.WDC 8.CBRE 9.MO 10.TJX
2016-06-30	633	US$26.1亿	52	1MO 2TJX 3AES 主要持股2016-06-30 1.MO 2.TJX 3.AES 4.CBOE 5.PM 6.LMT 7.UPS 8.ABBV 9.SPGI 10.BEN
2016-03-31	185	US$39.9亿	37	1TJX 2CBOE 3MO 主要持股2016-03-31 1.TJX 2.CBOE 3.MO 4.UPS 5.PM 6.AAPL 7.LMT 8.ABBV 9.VLO 10.580645
2015-12-31	205	US$47.3亿	34	1LMT 2CBOE 3TJX 主要持股2015-12-31 1.LMT 2.CBOE 3.TJX 4.MO 5.MPC 6.VLO 7.UPS 8.AAPL 9.PM 10.ABBV
2015-09-30	212	US$51.3亿	44	1CBOE 2LMT 3TJX 主要持股2015-09-30 1.CBOE 2.LMT 3.TJX 4.CPB 5.MO 6.AAPL 7.UPS 8.MPC 9.PM 10.VLO
2015-06-30	200	US$60.2亿	37	1AAPL 2MPC 3LMT 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MPC 3.LMT 4.TJX 5.CBOE 6.CPB 7.UPS 8.XOM 9.580645 10.MO
2015-03-31	200	US$66.9亿	30	1AAPL 2LMT 3TJX 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.LMT 3.TJX 4.MPC 5.CBOE 6.N59465 7.CPB 8.XOM 9.WDC 10.580645
2014-12-31	202	US$73.5亿	24	1AAPL 2CBOE 3WDC 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.CBOE 3.WDC 4.TJX 5.LMT 6.628530 7.COP 8.DFSEUR 9.MPC 10.MSFT
2014-09-30	162	US$75.9亿	33	1AAPL 2LMT 3WDC 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.LMT 3.WDC 4.CBOE 5.TJX 6.DFSEUR 7.MSFT 8.MPC 9.GILD 10.AFL
2014-06-30	166	US$79.7亿	31	1AAPL 2WDC 3CVX 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.WDC 3.CVX 4.LMT 5.AFL 6.DFSEUR 7.CBOE 8.WDR 9.628530 10.CLRUSD
2014-03-31	162	US$78.3亿	30	1WDR 2CBOE 3TJX 主要持股2014-03-31 1.WDR 2.CBOE 3.TJX 4.WDC 5.AFL 6.LMT 7.MPC 8.AAPL 9.DFSEUR 10.CVX
2013-12-31	175	US$79.2亿	27	1WDC 2TJX 3AFL 主要持股2013-12-31 1.WDC 2.TJX 3.AFL 4.MPC 5.CBOE 6.WDR 7.AAPL 8.UTHR 9.LMT 10.DFSEUR
2013-09-30	180	US$76.0亿	38	1TJX 2AFL 3WDC 主要持股2013-09-30 1.TJX 2.AFL 3.WDC 4.UPLEUR 5.CBOE 6.29264F 7.AAPL 8.WDR 9.CL 10.DFSEUR
2013-06-30	177	US$67.1亿	0	1WDC 2AFL 3CBOE 主要持股2013-06-30 1.WDC 2.AFL 3.CBOE 4.TJX 5.UPLEUR 6.MPC 7.ROST 8.DFSEUR 9.MSFT 10.XOM

本季持股变动

Herndon Capital Management LLC 于截至 2017-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	YUM	Yum! Brands INC	+1.2%	+84.78%	加仓
2	VLO	Valero Energy CORP	+1%	+59.67%	加仓
3	OMC	Omnicom Group	+0.9%	+61.25%	加仓
4	ROST	Ross Stores INC	+0.7%	+85.55%	加仓
5	KR	Kroger Co	+0.4%	+44.40%	加仓
6	✓	Tesoro CORP	+0.3%	-6.45%	减仓
7	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.3%	-6.66%	减仓
8	SPGI	S&p Global INC	+0.3%	-6.58%	减仓
9	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	-6.55%	减仓
10	TLK	Telkom Indonesia Persero-adr	+0.2%	+250.43%	加仓
11	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	+0.2%	+247.02%	加仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+213.62%	加仓
13	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	+0.2%	+218.83%	加仓
14	ROK	Rockwell Automation, Inc.	+0.1%	-6.66%	减仓
15	✓	Agrium INC	+0.1%	+214.84%	加仓
16	MCO	Moody's CORP	+0.1%	-6.66%	减仓
17	EVEUR	Eaton Vance CORP	+0.1%	-6.65%	减仓
18	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-6.39%	减仓
19	CBRE	Cbre Group INC - A	0%	-6.48%	减仓
20	NTES	Netease Inc-adr	0%	+65.20%	加仓
21	MO	Altria Group INC	0%	-6.65%	减仓
22	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	-6.06%	减仓
23	PM	Philip Morris International	0%	-6.87%	减仓
24	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-6.50%	减仓
25	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	-6.67%	减仓
26	ACN	Accenture plc	0%	-6.40%	减仓
27	BFH	Bread Financial Holdings INC	0%	-6.41%	减仓
28	AMG	Affiliated Managers Group	0%	-6.46%	减仓
29	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.1%	-6.61%	减仓
30	✓	Mylan N V	-0.1%	-6.41%	减仓
31	AES	Aes CORP	-0.1%	-6.47%	减仓
32	WU	Western Union Co	-0.2%	-6.46%	减仓
33	VZ	Verizon Communications INC	-0.2%	-6.43%	减仓
34	TJX	Tjx Companies INC	-0.3%	-6.42%	减仓
35	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	-0.3%	-6.39%	减仓
36	URI	United Rentals INC	-0.3%	-6.65%	减仓
37	CPB	THE Campbell's Company	-0.3%	-6.36%	减仓
38	DFSEUR	Discover Financial Services	-0.3%	-6.43%	减仓
39	SYF	Synchrony Financial	-0.4%	-6.49%	减仓
40	WDC	Western Digital CORP	-0.9%	-36.69%	减仓
41	HPQ	Hp INC	-1%	-56.34%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-1%	-33.62%	减仓
43	NEU	Newmarket CORP	-1%	-45.89%	减仓
44	HRSEUR	L3harris Technologies INC	-2.5%	-99.87%	减仓
45	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	EXIT	清仓
46	MMM	3m Co	—	NEW	新建仓
47	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
48	MGA	Magna International INC	—	NEW	新建仓
49	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	—	NEW	新建仓
50	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看