CIK: 0001876811
申报总市值
US$6.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 123
Heritage Investment Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 123 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.6亿，季度换手率为 6.1%。
Heritage Investment Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 123 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 IVV
-3.4% -US$597.2万
减仓 DFAC
-1.5% -US$299.7万
加仓 IWB
+21.1% US$279.2万
加仓 DCOR
+29.2% US$253.9万
减仓 DFUS
-0.1% -US$166.3万
加仓 SUB
+3.2% US$168.4万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 13.38% | -0.53% | -1.46% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.62% | -0.97% | -3.37% | |
| 3 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 8.72% | +0.21% | +3.20% | |
| 4 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 6.59% | +0.17% | +2.42% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 6.56% | +0.15% | +3.73% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 6.20% | +0.03% | -2.89% | |
| 7 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 5.40% | -0.29% | -0.06% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.75% | +0.05% | -0.47% | |
| 9 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.92% | -0.10% | +1.75% | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 3.13% | +0.40% | +21.06% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.98% | +0.17% | +1.83% | |
| 12 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.79% | +0.15% | +2.95% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.61% | +0.18% | +4.20% | |
| 14 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.00% | +0.07% | +2.60% | |
| 15 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.38% | +29.20% | |
| 16 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.33% | +0.05% | +3.92% | |
| 17 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.31% | +0.02% | +2.95% | |
| 18 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 1.21% | +0.16% | +17.59% | |
| 19 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.03% | +5.21% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.94% | +0.16% | +26.94% | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.67% | -0.03% | +2.59% | |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.36% | -0.03% | +0.30% | |
| 24 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.34% | — | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.13% | -3.46% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | -0.03% | -2.90% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.32% | -0.02% | -1.21% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.31% | +0.21% | +246.42% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.05% | -0.05% | |
| 30 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.31% | — | -0.06% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -1.32% | |
| 32 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.30% | — | +5.74% | |
| 33 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.28% | -0.05% | -2.52% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.28% | — | +1.07% | |
| 35 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.24% | — | — | |
| 36 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.24% | — | -2.51% | |
| 37 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.23% | — | +0.02% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | -0.02% | -1.96% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -5.92% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.17% | — | — | |
| 41 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.02% | +13.06% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.02% | -0.92% | |
| 43 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.16% | — | +9.64% | |
| 45 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.03% | -1.01% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.06% | -0.06% | |
| 47 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.60% | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.08% | |
| 49 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.14% | -0.02% | -4.86% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的45%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 123 | US$6.6亿 | 6 | |
| 2025-12-31 | 127 | US$6.6亿 | 6 | |
| 2025-09-30 | 113 | US$6.2亿 | 16 | |
| 2025-06-30 | 110 | US$5.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 110 | US$5.3亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 106 | US$5.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 102 | US$5.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 97 | US$4.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 103 | US$4.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 97 | US$4.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 90 | US$3.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 89 | US$3.6亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 81 | US$3.3亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 79 | US$3.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 73 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 80 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 86 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 76 | US$1.3亿 | 0 |
Heritage Investment Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Goldman Sachs Group INC (GS); 清仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Intuit INC (INTU); 新建仓: At&t INC (T); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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