GraniteShares Advisors LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001839545

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 90

GraniteShares Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 18.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.22
持仓稳定性: 18.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 93.64

GraniteShares Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 64 个等权重仓位，与其实际披露的 90 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.64），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DMLP
-10.3%　US$24.0万
减仓 FSK
-10.3%　-US$103.9万
减仓 MSFT
+2.2%　-US$121.9万
减仓 CRM
-4.0%　-US$61.2万
减仓 META
-12.1%　-US$90.7万
减仓 MDB
-14.2%　-US$42.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.15%	-0.25%	+2.16%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.57%	-0.01%	-8.61%
3	UAN	Cvr Partners LP	股票-其他	2.15%	—	-15.89%
4	DMLP	Dorchester Minerals LP	股票-其他	2.15%	+0.49%	-10.27%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.09%	-0.22%	-12.15%
6	ARLP	Alliance Resource Partners	股票-其他	2.07%	—	-10.28%
7	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	2.04%	—	-16.25%
8	KRP	Kimbell Royalty Partners LP	股票-其他	1.99%	—	-16.31%
9	BSM	Black Stone Minerals LP	股票-其他	1.95%	—	-10.27%
10	DKL	Delek Logistics Partners LP	股票-其他	1.92%	—	-10.28%
11	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.91%	—	-16.54%
12	TWO	Two Harbors Investment CORP	股票-其他	1.89%	—	-10.27%
13	MPLX	Mplx LP	股票-能源	1.86%	—	-10.26%
14	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	1.82%	—	-10.28%
15	PSEC	Prospect Capital CORP	股票-其他	1.79%	+0.12%	-10.27%
16	CSWC	Capital Southwest CORP	股票-其他	1.75%	+0.10%	-10.27%
17	ABR	Arbor Realty Trust INC	股票-房地产	1.73%	+0.09%	-10.27%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.71%	-0.16%	-9.91%
19	HIX	Western Asset High INC Ii	股票-其他	1.71%	+0.03%	-10.27%
20	ORC	Orchid Island Capital INC	股票-其他	1.69%	+0.07%	-10.27%
21	PHK	Pimco High Income Fund	股票-其他	1.68%	+0.02%	-10.27%
22	PFL	Pimco Income Strategy Fund	股票-其他	1.68%	+0.02%	-10.27%
23	JFR	Nuveen Floating Rate Income	股票-其他	1.68%	+0.04%	-10.27%
24	ARR	Armour Residential Reit INC	股票-其他	1.66%	—	-10.27%
25	FTF	Franklin LTD Dur INC Tr	股票-其他	1.65%	+0.01%	-10.27%
26	XFRAX	Blackrock Fltng Rt INC Strat	股票-其他	1.64%	—	-10.27%
27	DSU	Blackrock Debt Strategies	股票-其他	1.63%	—	-10.27%
28	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	1.63%	-0.02%	-10.27%
29	EHI	Western Asset Global High In	股票-其他	1.63%	-0.03%	-10.27%
30	PMT	Pennymac Mortgage Investment	股票-其他	1.62%	-0.02%	-10.27%
31	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地产	1.62%	-0.01%	-10.27%
32	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地产	1.62%	+0.03%	-10.28%
33	GSBD	Goldman Sachs Bdc INC	股票-其他	1.61%	+0.03%	-10.27%
34	NCDL	Nuveen Churchill Direct Lend	股票-其他	1.61%	+0.03%	-10.27%
35	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地产	1.60%	+0.01%	-10.26%
36	DX	Dynex Capital INC	股票-其他	1.60%	-0.05%	-10.27%
37	NHS	Neuberger High Yield Strateg	股票-其他	1.59%	-0.13%	-10.27%
38	BBDC	Barings Bdc INC	股票-其他	1.59%	-0.08%	-10.27%
39	CII	Blackrock Enhan Lrg Cap Core	股票-其他	1.59%	-0.07%	-10.27%
40	PFLT	Pennantpark Floating Rate Ca	股票-其他	1.52%	-0.13%	-10.27%
41	EFC	Ellington Financial INC	股票-其他	1.51%	-0.11%	-10.27%
42	NMFC	New Mountain Finance CORP	股票-其他	1.47%	-0.17%	-10.27%
43	MSDL	Morgan Stanley Direct Lendin	股票-其他	1.44%	-0.15%	-10.26%
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.31%	-0.05%	-1.19%
45	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	1.20%	-0.45%	-10.27%
46	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.92%	-0.23%	-4.03%
47	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.89%	—	+10.02%
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.87%	-0.09%	-6.05%
49	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.75%	-0.10%	+9.55%
50	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.75%	—	+3.26%

1–50 of 90

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+3.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -8.6%
年化表现: +11.5%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.17
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.71
卡玛比率: +1.34
信息比率: -0.89
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +3.6%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.05
行业分散度: +16.6%
偏度: +0.25
峰度: -0.94
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	90	US$1.4亿	18	1MSFT 2GOOGL 3UAN 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.UAN 4.DMLP 5.META 6.ARLP 7.PAA 8.KRP 9.BSM 10.DKL
2025-12-31	90	US$1.6亿	78	1MSFT 2GOOGL 3META 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.LLY 5.UAN 6.NHS 7.HIX 8.PSEC 9.BBDC 10.PFL
2025-09-30	91	US$1.7亿	19	1MSFT 2GOOGL 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AVGO 4.META 5.EDD 6.GNL 7.NLY 8.DKL 9.TRIN 10.EFC
2025-06-30	91	US$1.6亿	0	1MSFT 2META 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.META 3.AVGO 4.EDD 5.GOOGL 6.MPLX 7.EFC 8.GNL 9.HESM 10.ERC
2025-03-31	90	US$1.6亿	0	1MSFT 2META 3PMT 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.META 3.PMT 4.GOOGL 5.USAC 6.HESM 7.TWO 8.MPLX 9.NLY 10.GNL
2024-12-31	90	US$1.6亿	0	1MSFT 2AVGO 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AVGO 3.GOOGL 4.META 5.LLY 6.OUT 7.GSBD 8.EDD 9.ARLP 10.GNL
2024-09-30	90	US$1.5亿	0	1MSFT 2META 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.META 3.GOOGL 4.BGX 5.XJQCX 6.ALX 7.JFR 8.LTC 9.BLW 10.FCT
2024-06-30	90	US$3.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.GOOGL 5.WES 6.PAA 7.ET 8.MPLX 9.BXSL 10.OHI
2024-03-31	92	US$1.9亿	0	1NVDA 2COIN 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.COIN 3.MSFT 4.META 5.GOOGL 6.AVGO 7.JNJ 8.WES 9.NSUSD 10.PAA
2023-12-31	90	US$1.1亿	0	1MSFT 2GOOGL 3META 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.AVGO 5.JNJ 6.CRM 7.ADBE 8.WES 9.FCT 10.HISF
2023-09-30	89	US$1.1亿	0	1MSFT 2GOOGL 3META 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.JNJ 5.CSWC 6.USAC 7.ADBE 8.OHI 9.TSLX 10.BCSF
2023-06-30	108	US$1.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.TSLA 6.META 7.EPR 8.CSWC 9.EPD 10.FSK
2023-03-31	117	US$1.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.TSLA 6.META 7.EPD 8.USAC 9.BRW 10.SLRC
2022-12-31	138	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.TEI 6.SOR 7.XEMDX 8.HYI 9.XIGDX 10.XJQCX
2022-09-30	135	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.TSLA 6.FCT 7.FINS 8.XJQCX 9.ARDC 10.HYI
2022-06-30	136	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.TSLA 6.FINS 7.FCT 8.JRI 9.XJQCX 10.HYI
2022-03-31	168	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.TSLA 6.NVDA 7.FCT 8.META 9.JRI 10.XJQCX
2021-12-31	311	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.TSLA 6.META 7.NVDA 8.HIX 9.KIO 10.BGH

本季持股变动

GraniteShares Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：减仓: Dorchester Minerals LP (DMLP) — 股数 -10.27%; 减仓: Fs Kkr Capital CORP (FSK) — 股数 -10.27%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.16%; 减仓: Salesforce INC (CRM) — 股数 -4.03%; 减仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 -12.15%.

GraniteShares Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DMLP	Dorchester Minerals LP	+0.5%	-10.27%	减仓
2	PSEC	Prospect Capital CORP	+0.1%	-10.27%	减仓
3	CSWC	Capital Southwest CORP	+0.1%	-10.27%	减仓
4	ABR	Arbor Realty Trust INC	+0.1%	-10.27%	减仓
5	ORC	Orchid Island Capital INC	+0.1%	-10.27%	减仓
6	JFR	Nuveen Floating Rate Income	0%	-10.27%	减仓
7	HIX	Western Asset High INC Ii	0%	-10.27%	减仓
8	NCDL	Nuveen Churchill Direct Lend	0%	-10.27%	减仓
9	STWD	Starwood Property Trust INC	0%	-10.28%	减仓
10	GSBD	Goldman Sachs Bdc INC	0%	-10.27%	减仓
11	PFL	Pimco Income Strategy Fund	0%	-10.27%	减仓
12	PHK	Pimco High Income Fund	0%	-10.27%	减仓
13	FTF	Franklin LTD Dur INC Tr	0%	-10.27%	减仓
14	NLY	Annaly Capital Management In	0%	-10.26%	减仓
15	XFRAX	Blackrock Fltng Rt INC Strat	—	-10.27%	减仓
16	ARR	Armour Residential Reit INC	—	-10.27%	减仓
17	DSU	Blackrock Debt Strategies	—	-10.27%	减仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-8.61%	减仓
19	AGNC	Agnc Investment CORP	0%	-10.27%	减仓
20	PMT	Pennymac Mortgage Investment	0%	-10.27%	减仓
21	GBDC	Golub Capital Bdc INC	0%	-10.27%	减仓
22	EHI	Western Asset Global High In	0%	-10.27%	减仓
23	SYK	Stryker CORP	0%	-15.01%	减仓
24	DX	Dynex Capital INC	-0.1%	-10.27%	减仓
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-1.19%	减仓
26	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.1%	-19.73%	减仓
27	CII	Blackrock Enhan Lrg Cap Core	-0.1%	-10.27%	减仓
28	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	+7.28%	加仓
29	BBDC	Barings Bdc INC	-0.1%	-10.27%	减仓
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-6.05%	减仓
31	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	-12.03%	减仓
32	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+9.55%	加仓
33	WDAY	Workday Inc-class A	-0.1%	+10.88%	加仓
34	HUBS	Hubspot INC	-0.1%	+0.60%	加仓
35	EFC	Ellington Financial INC	-0.1%	-10.27%	减仓
36	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	+7.71%	加仓
37	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	-14.35%	减仓
38	FICO	Fair Isaac CORP	-0.1%	-1.82%	减仓
39	NHS	Neuberger High Yield Strateg	-0.1%	-10.27%	减仓
40	PFLT	Pennantpark Floating Rate Ca	-0.1%	-10.27%	减仓
41	MSDL	Morgan Stanley Direct Lendin	-0.2%	-10.26%	减仓
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-9.91%	减仓
43	NMFC	New Mountain Finance CORP	-0.2%	-10.27%	减仓
44	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	+1.45%	加仓
45	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-4.19%	减仓
46	MDB	Mongodb INC	-0.2%	-14.22%	减仓
47	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-12.15%	减仓
48	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-4.03%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.16%	加仓
50	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.5%	-10.27%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

GraniteShares Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

GraniteShares Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 90 个已申报仓位之中。

GraniteShares Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，GraniteShares Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$437.2万 (3.1%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$356.5万 (2.6%) 3. Cvr Partners LP (UAN) — US$299.0万 (2.1%) 4. Dorchester Minerals LP (DMLP) — US$297.8万 (2.1%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$289.7万 (2.1%)

GraniteShares Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，GraniteShares Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 43 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：减仓: Dorchester Minerals LP (DMLP) — 股数 -10.27%; 减仓: Fs Kkr Capital CORP (FSK) — 股数 -10.27%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.16%; 减仓: Salesforce INC (CRM) — 股数 -4.03%; 减仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 -12.15%

GraniteShares Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，GraniteShares Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 56.2% • Communication Services: 26.4% • Health Care: 17.4%

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GraniteShares Advisors LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001839545

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 90

GraniteShares Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 18.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.22
持仓稳定性: 18.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 93.64

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.64），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DMLP
-10.3%　US$24.0万
减仓 FSK
-10.3%　-US$103.9万
减仓 MSFT
+2.2%　-US$121.9万
减仓 CRM
-4.0%　-US$61.2万
减仓 META
-12.1%　-US$90.7万
减仓 MDB
-14.2%　-US$42.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.15%	-0.25%	+2.16%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.57%	-0.01%	-8.61%
3	UAN	Cvr Partners LP	股票-其他	2.15%	—	-15.89%
4	DMLP	Dorchester Minerals LP	股票-其他	2.15%	+0.49%	-10.27%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.09%	-0.22%	-12.15%
6	ARLP	Alliance Resource Partners	股票-其他	2.07%	—	-10.28%
7	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	2.04%	—	-16.25%
8	KRP	Kimbell Royalty Partners LP	股票-其他	1.99%	—	-16.31%
9	BSM	Black Stone Minerals LP	股票-其他	1.95%	—	-10.27%
10	DKL	Delek Logistics Partners LP	股票-其他	1.92%	—	-10.28%
11	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.91%	—	-16.54%
12	TWO	Two Harbors Investment CORP	股票-其他	1.89%	—	-10.27%
13	MPLX	Mplx LP	股票-能源	1.86%	—	-10.26%
14	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	1.82%	—	-10.28%
15	PSEC	Prospect Capital CORP	股票-其他	1.79%	+0.12%	-10.27%
16	CSWC	Capital Southwest CORP	股票-其他	1.75%	+0.10%	-10.27%
17	ABR	Arbor Realty Trust INC	股票-房地产	1.73%	+0.09%	-10.27%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.71%	-0.16%	-9.91%
19	HIX	Western Asset High INC Ii	股票-其他	1.71%	+0.03%	-10.27%
20	ORC	Orchid Island Capital INC	股票-其他	1.69%	+0.07%	-10.27%
21	PHK	Pimco High Income Fund	股票-其他	1.68%	+0.02%	-10.27%
22	PFL	Pimco Income Strategy Fund	股票-其他	1.68%	+0.02%	-10.27%
23	JFR	Nuveen Floating Rate Income	股票-其他	1.68%	+0.04%	-10.27%
24	ARR	Armour Residential Reit INC	股票-其他	1.66%	—	-10.27%
25	FTF	Franklin LTD Dur INC Tr	股票-其他	1.65%	+0.01%	-10.27%
26	XFRAX	Blackrock Fltng Rt INC Strat	股票-其他	1.64%	—	-10.27%
27	DSU	Blackrock Debt Strategies	股票-其他	1.63%	—	-10.27%
28	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	1.63%	-0.02%	-10.27%
29	EHI	Western Asset Global High In	股票-其他	1.63%	-0.03%	-10.27%
30	PMT	Pennymac Mortgage Investment	股票-其他	1.62%	-0.02%	-10.27%
31	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地产	1.62%	-0.01%	-10.27%
32	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地产	1.62%	+0.03%	-10.28%
33	GSBD	Goldman Sachs Bdc INC	股票-其他	1.61%	+0.03%	-10.27%
34	NCDL	Nuveen Churchill Direct Lend	股票-其他	1.61%	+0.03%	-10.27%
35	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地产	1.60%	+0.01%	-10.26%
36	DX	Dynex Capital INC	股票-其他	1.60%	-0.05%	-10.27%
37	NHS	Neuberger High Yield Strateg	股票-其他	1.59%	-0.13%	-10.27%
38	BBDC	Barings Bdc INC	股票-其他	1.59%	-0.08%	-10.27%
39	CII	Blackrock Enhan Lrg Cap Core	股票-其他	1.59%	-0.07%	-10.27%
40	PFLT	Pennantpark Floating Rate Ca	股票-其他	1.52%	-0.13%	-10.27%
41	EFC	Ellington Financial INC	股票-其他	1.51%	-0.11%	-10.27%
42	NMFC	New Mountain Finance CORP	股票-其他	1.47%	-0.17%	-10.27%
43	MSDL	Morgan Stanley Direct Lendin	股票-其他	1.44%	-0.15%	-10.26%
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.31%	-0.05%	-1.19%
45	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	1.20%	-0.45%	-10.27%
46	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.92%	-0.23%	-4.03%
47	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.89%	—	+10.02%
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.87%	-0.09%	-6.05%
49	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.75%	-0.10%	+9.55%
50	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.75%	—	+3.26%

1–50 of 90

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+3.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -8.6%
年化表现: +11.5%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.17
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.71
卡玛比率: +1.34
信息比率: -0.89
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +3.6%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.05
行业分散度: +16.6%
偏度: +0.25
峰度: -0.94
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	90	US$1.4亿	18	1MSFT 2GOOGL 3UAN 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.UAN 4.DMLP 5.META 6.ARLP 7.PAA 8.KRP 9.BSM 10.DKL
2025-12-31	90	US$1.6亿	78	1MSFT 2GOOGL 3META 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.LLY 5.UAN 6.NHS 7.HIX 8.PSEC 9.BBDC 10.PFL
2025-09-30	91	US$1.7亿	19	1MSFT 2GOOGL 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AVGO 4.META 5.EDD 6.GNL 7.NLY 8.DKL 9.TRIN 10.EFC
2025-06-30	91	US$1.6亿	0	1MSFT 2META 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.META 3.AVGO 4.EDD 5.GOOGL 6.MPLX 7.EFC 8.GNL 9.HESM 10.ERC
2025-03-31	90	US$1.6亿	0	1MSFT 2META 3PMT 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.META 3.PMT 4.GOOGL 5.USAC 6.HESM 7.TWO 8.MPLX 9.NLY 10.GNL
2024-12-31	90	US$1.6亿	0	1MSFT 2AVGO 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AVGO 3.GOOGL 4.META 5.LLY 6.OUT 7.GSBD 8.EDD 9.ARLP 10.GNL
2024-09-30	90	US$1.5亿	0	1MSFT 2META 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.META 3.GOOGL 4.BGX 5.XJQCX 6.ALX 7.JFR 8.LTC 9.BLW 10.FCT
2024-06-30	90	US$3.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.GOOGL 5.WES 6.PAA 7.ET 8.MPLX 9.BXSL 10.OHI
2024-03-31	92	US$1.9亿	0	1NVDA 2COIN 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.COIN 3.MSFT 4.META 5.GOOGL 6.AVGO 7.JNJ 8.WES 9.NSUSD 10.PAA
2023-12-31	90	US$1.1亿	0	1MSFT 2GOOGL 3META 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.AVGO 5.JNJ 6.CRM 7.ADBE 8.WES 9.FCT 10.HISF
2023-09-30	89	US$1.1亿	0	1MSFT 2GOOGL 3META 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.JNJ 5.CSWC 6.USAC 7.ADBE 8.OHI 9.TSLX 10.BCSF
2023-06-30	108	US$1.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.TSLA 6.META 7.EPR 8.CSWC 9.EPD 10.FSK
2023-03-31	117	US$1.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.TSLA 6.META 7.EPD 8.USAC 9.BRW 10.SLRC
2022-12-31	138	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.TEI 6.SOR 7.XEMDX 8.HYI 9.XIGDX 10.XJQCX
2022-09-30	135	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.TSLA 6.FCT 7.FINS 8.XJQCX 9.ARDC 10.HYI
2022-06-30	136	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.TSLA 6.FINS 7.FCT 8.JRI 9.XJQCX 10.HYI
2022-03-31	168	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.TSLA 6.NVDA 7.FCT 8.META 9.JRI 10.XJQCX
2021-12-31	311	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.TSLA 6.META 7.NVDA 8.HIX 9.KIO 10.BGH

本季持股变动

GraniteShares Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DMLP	Dorchester Minerals LP	+0.5%	-10.27%	减仓
2	PSEC	Prospect Capital CORP	+0.1%	-10.27%	减仓
3	CSWC	Capital Southwest CORP	+0.1%	-10.27%	减仓
4	ABR	Arbor Realty Trust INC	+0.1%	-10.27%	减仓
5	ORC	Orchid Island Capital INC	+0.1%	-10.27%	减仓
6	JFR	Nuveen Floating Rate Income	0%	-10.27%	减仓
7	HIX	Western Asset High INC Ii	0%	-10.27%	减仓
8	NCDL	Nuveen Churchill Direct Lend	0%	-10.27%	减仓
9	STWD	Starwood Property Trust INC	0%	-10.28%	减仓
10	GSBD	Goldman Sachs Bdc INC	0%	-10.27%	减仓
11	PFL	Pimco Income Strategy Fund	0%	-10.27%	减仓
12	PHK	Pimco High Income Fund	0%	-10.27%	减仓
13	FTF	Franklin LTD Dur INC Tr	0%	-10.27%	减仓
14	NLY	Annaly Capital Management In	0%	-10.26%	减仓
15	XFRAX	Blackrock Fltng Rt INC Strat	—	-10.27%	减仓
16	ARR	Armour Residential Reit INC	—	-10.27%	减仓
17	DSU	Blackrock Debt Strategies	—	-10.27%	减仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-8.61%	减仓
19	AGNC	Agnc Investment CORP	0%	-10.27%	减仓
20	PMT	Pennymac Mortgage Investment	0%	-10.27%	减仓
21	GBDC	Golub Capital Bdc INC	0%	-10.27%	减仓
22	EHI	Western Asset Global High In	0%	-10.27%	减仓
23	SYK	Stryker CORP	0%	-15.01%	减仓
24	DX	Dynex Capital INC	-0.1%	-10.27%	减仓
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-1.19%	减仓
26	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.1%	-19.73%	减仓
27	CII	Blackrock Enhan Lrg Cap Core	-0.1%	-10.27%	减仓
28	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	+7.28%	加仓
29	BBDC	Barings Bdc INC	-0.1%	-10.27%	减仓
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-6.05%	减仓
31	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	-12.03%	减仓
32	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+9.55%	加仓
33	WDAY	Workday Inc-class A	-0.1%	+10.88%	加仓
34	HUBS	Hubspot INC	-0.1%	+0.60%	加仓
35	EFC	Ellington Financial INC	-0.1%	-10.27%	减仓
36	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	+7.71%	加仓
37	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	-14.35%	减仓
38	FICO	Fair Isaac CORP	-0.1%	-1.82%	减仓
39	NHS	Neuberger High Yield Strateg	-0.1%	-10.27%	减仓
40	PFLT	Pennantpark Floating Rate Ca	-0.1%	-10.27%	减仓
41	MSDL	Morgan Stanley Direct Lendin	-0.2%	-10.26%	减仓
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-9.91%	减仓
43	NMFC	New Mountain Finance CORP	-0.2%	-10.27%	减仓
44	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	+1.45%	加仓
45	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-4.19%	减仓
46	MDB	Mongodb INC	-0.2%	-14.22%	减仓
47	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-12.15%	减仓
48	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-4.03%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.16%	加仓
50	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.5%	-10.27%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看