CIK: 0002064172
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 17
Fremen Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 54.1%。
Fremen Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.090——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，与其实际披露的 17 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.68），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
加仓 MSFT
+135.5% US$880.9万
减仓 V
-29.0% -US$461.2万
减仓 LPLA
-48.1% -US$428.7万
减仓 MA
-25.7% -US$417.5万
减仓 COF
-44.0% -US$361.1万
加仓 TSM
+6.7% US$146.1万
仅显示前 16 大持股（共 17 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 16.94% | +7.96% | +135.46% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 11.58% | +0.46% | +10.28% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 11.22% | — | +4.53% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 7.97% | +1.55% | +6.66% | |
| 5 | MDLN | Medline Inc-cl A | 股票-其他 | 7.49% | +1.24% | +8.12% | |
| 6 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 7.03% | +7.03% | NEW | |
| 7 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 6.75% | +0.61% | +0.88% | |
| 8 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 6.64% | -3.13% | -25.70% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 6.21% | -3.50% | -29.04% | |
| 10 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 4.82% | +0.15% | +3.22% | |
| 11 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 2.89% | +2.89% | NEW | |
| 12 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | 股票-金融 | 2.85% | -3.38% | -48.07% | |
| 13 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 2.26% | -2.85% | -43.95% | |
| 14 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 15 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 1.84% | +1.84% | NEW | |
| 16 | VRSK | Verisk Analytics INC | 股票-工业 | 1.45% | +1.45% | NEW |
Q3 2026表现
0%
近4个季度表现
+8.5%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算
Fremen Capital Management LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Wingstop INC (WING); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Linde plc (LIN).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +8% | +135.46% | 加仓 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.6% | +6.66% | 加仓 |
| 3 | MDLN | Medline Inc-cl A | +1.2% | +8.12% | 加仓 |
| 4 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +0.6% | +0.88% | 加仓 |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | +0.5% | +10.28% | 加仓 |
| 6 | VMC | Vulcan Materials Co | +0.2% | +3.22% | 加仓 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | +4.53% | 加仓 |
| 8 | COF | Capital One Financial CORP | -2.9% | -43.95% | 减仓 |
| 9 | MA | Mastercard INC - A | -3.1% | -25.70% | 减仓 |
| 10 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | -3.4% | -48.07% | 减仓 |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | -3.5% | -29.04% | 减仓 |
| 12 | ASML | ASML Holding N.V. | — | NEW | 新建仓 |
| 13 | NFLX | Netflix INC | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | WING | Wingstop INC | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | LIN | Linde plc | — | NEW | 新建仓 |
| 17 | NATL | Ncr Atleos CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | MLM | Martin Marietta Materials | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | SPGI | S&p Global INC | — | NEW | 新建仓 |
| 20 | VRSK | Verisk Analytics INC | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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