Fort, L.p. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001633517

分散型投资策略高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$3961.4万

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 140

FORT, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 140 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$3961.4万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.26
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 57.49
多样化: 100
仓位均衡度: 96.24

Fort, L.p. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 123 个等权重仓位，与其实际披露的 140 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.38），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.68%	—	-5.79%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.38%	—	-6.09%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.77%	—	-5.97%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.57%	—	-10.60%
5	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.12%	—	-7.60%
6	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.92%	—	-1.86%
7	GE	General Electric	股票-工业	0.90%	—	-11.80%
8	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.89%	—	-6.72%
9	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.85%	—	-8.94%
10	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.85%	—	-4.85%
11	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.84%	—	-4.63%
12	T	At&t INC	股票-通信服务	0.83%	—	-6.65%
13	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.83%	—	-2.91%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.82%	—	-2.91%
15	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.82%	—	-5.46%
16	KEL	Kellanova	股票-其他	0.81%	—	-5.57%
17	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	0.80%	—	-18.06%
18	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-周期性消费	0.79%	—	-10.07%
19	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.79%	—	-7.44%
20	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.79%	—	-7.27%
21	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.79%	—	-7.18%
22	CVLT	Commvault Systems INC	股票-科技	0.79%	—	-24.91%
23	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.78%	—	-11.23%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.78%	—	+9.12%
25	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.77%	—	—
26	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.77%	—	+245.01%
27	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.77%	—	-7.69%
28	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.77%	—	-28.77%
29	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.76%	—	-7.17%
30	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.75%	—	-7.22%
31	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.75%	—	-4.35%
32	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.74%	—	-10.99%
33	HRB	H&r Block INC	股票-周期性消费	0.74%	—	+0.37%
34	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.74%	—	-27.91%
35	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.74%	—	-13.00%
36	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.74%	—	-2.10%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.74%	—	-0.02%
38	MAS	Masco CORP	股票-工业	0.74%	—	-7.85%
39	RACE	Ferrari N.V.	股票-周期性消费	0.74%	—	-10.79%
40	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.73%	—	-12.51%
41	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.73%	—	-8.85%
42	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.73%	—	-3.25%
43	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.72%	—	-4.52%
44	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	0.72%	—	-10.39%
45	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.72%	—	-11.81%
46	FFIV	F5 INC	股票-科技	0.72%	—	-4.15%
47	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.72%	—	-3.85%
48	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.71%	—	-1.34%
49	MANH	Manhattan Associates INC	股票-科技	0.71%	—	-7.47%
50	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	0.71%	—	-9.03%

1–50 of 140

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+16.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -2.2%
最大回撤: -7%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.86
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +1.77
信息比率: -1.04
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.07
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.3
峰度: -0.46
上行潜力: +3.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-09-30	140	US$3961.4万	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.WMT 6.HD 7.GE 8.ABBV 9.IBM 10.PG
2024-06-30	137	US$3907.9万	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.WMT 6.QCOM 7.AMAT 8.KLAC 9.LRCXEUR 10.NTAP
2024-03-31	143	US$3984.2万	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.AVGO 6.LLY 7.EME 8.GE 9.DECK 10.AMAT
2023-12-31	145	US$4043.1万	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.AVGO 6.LLY 7.ADBE 8.LOGI 9.FICO 10.WMT
2023-09-30	129	US$3613.5万	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.LLY 6.XOM 7.ADBE 8.WMT 9.JNJ 10.CVX
2023-06-30	133	US$3783.0万	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.LLY 6.AVGO 7.MRK 8.HUBB 9.JNJ 10.PG
2023-03-31	134	US$3870.3万	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.V 5.MRK 6.GILD 7.CSCO 8.LLY 9.MSI 10.REGN
2022-12-31	183	US$6610.9万	0	1AAPL 2MSFT 3GILD 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GILD 4.CI 5.ORLY 6.GPC 7.SAIC 8.AZO 9.NOC 10.LMT
2022-09-30	200	US$8008.0万	0	1MCK 2VRTX 3GIS 主要持股2022-09-30 1.MCK 2.VRTX 3.GIS 4.GPC 5.CI 6.AZO 7.MOH 8.HSY 9.ORLY 10.BMY
2022-06-30	244	US$1.5亿	0	1MCK 2CDK 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.MCK 2.CDK 3.ABBV 4.BMY 5.GIS 6.LMT 7.AZO 8.UNH 9.HSY 10.EXLS
2022-03-31	268	US$2.6亿	0	1MCK 2ANETEUR 3ABBV 主要持股2022-03-31 1.MCK 2.ANETEUR 3.ABBV 4.KBR 5.COR 6.AVGO 7.PAYX 8.LMT 9.ELV 10.HSY
2021-12-31	288	US$3.1亿	0	1ANETEUR 2PFE 3ICLR 主要持股2021-12-31 1.ANETEUR 2.PFE 3.ICLR 4.AVGO 5.ACN 6.INTU 7.PAYX 8.RVTY 9.AZO 10.HD
2021-09-30	284	US$3.0亿	0	1INTU 2ZD 3ICLR 主要持股2021-09-30 1.INTU 2.ZD 3.ICLR 4.WAT 5.ORCL 6.SPSC 7.MSI 8.A 9.DHR 10.ZBRA
2021-06-30	276	US$3.5亿	100	1ZD 2ZBRA 3WAT 主要持股2021-06-30 1.ZD 2.ZBRA 3.WAT 4.IDXX 5.INTU 6.STX 7.EXPD 8.TGT 9.LOGI 10.MXIM
2021-03-31	248	US$3.6亿	16	1ZD 2DISCAUSD 3ZBRA 主要持股2021-03-31 1.ZD 2.DISCAUSD 3.ZBRA 4.STX 5.FFIV 6.TECH 7.RHI 8.MO 9.TXN 10.AOS
2020-12-31	258	US$3.3亿	51	1NUANEUR 2LOGI 3CDNS 主要持股2020-12-31 1.NUANEUR 2.LOGI 3.CDNS 4.FFIV 5.SNPS 6.ZD 7.AAPL 8.RBAGBP 9.HON 10.WDFC
2020-09-30	295	US$2.4亿	44	1NUANEUR 2AAPL 3SNPS 主要持股2020-09-30 1.NUANEUR 2.AAPL 3.SNPS 4.RBAGBP 5.DHR 6.CDNS 7.TMO 8.EBAY 9.CSGP 10.AKX
2020-06-30	269	US$1.8亿	84	1NUANEUR 2AAPL 3EBAY 主要持股2020-06-30 1.NUANEUR 2.AAPL 3.EBAY 4.SNPS 5.CTXSEUR 6.CLX 7.MSFT 8.CDNS 9.LLY 10.ABBV
2020-03-31	363	US$4.5亿	32	1CTXSEUR 2CABO 3LLY 主要持股2020-03-31 1.CTXSEUR 2.CABO 3.LLY 4.GILD 5.TYL 6.CLX 7.MSFT 8.HRL 9.AAPL 10.LDOS
2019-12-31	445	US$5.7亿	26	1GPN 2AAPL 3CABO 主要持股2019-12-31 1.GPN 2.AAPL 3.CABO 4.BMY 5.LDOS 6.AKX 7.WU 8.TYL 9.ALLE 10.AMGN
2019-09-30	423	US$5.4亿	27	1GPN 2FIS 3HSY 主要持股2019-09-30 1.GPN 2.FIS 3.HSY 4.TDY 5.CSGP 6.TDG 7.ZTS 8.SNPS 9.MSI 10.SBUX
2019-06-30	426	US$5.2亿	26	1DIS 2FICO 3TSS 主要持股2019-06-30 1.DIS 2.FICO 3.TSS 4.SBUX 5.CSGP 6.SNPS 7.GPN 8.HSY 9.DHR 10.MSI
2019-03-31	437	US$5.0亿	54	1CI 2ALSN 3WU 主要持股2019-03-31 1.CI 2.ALSN 3.WU 4.HUM 5.MO 6.TGNA 7.IDCC 8.YUM 9.GIB 10.WCGEUR
2018-12-31	434	US$4.2亿	61	1CI 2HUM339945C 主要持股2018-12-31 1.CI 2.HUM 3.39945C 4.WU 5.ALSN 6.M8737E 7.USNA 8.JNP 9.26483E 10.GILD
2018-09-30	431	US$4.5亿	75	1HUM239945C3AXP 主要持股2018-09-30 1.HUM 2.39945C 3.AXP 4.WU 5.GILD 6.USNA 7.M8737E 8.OMC 9.26483E 10.HPQ
2018-06-30	240	US$4.2亿	28	139945C2HUM 3WU 主要持股2018-06-30 1.39945C 2.HUM 3.WU 4.OMC 5.GILD 6.WCGEUR 7.CSCO 8.M8737E 9.XXI 10.KLAC
2018-03-31	54	US$4.2亿	34	1HUM239945C3CSCO 主要持股2018-03-31 1.HUM 2.39945C 3.CSCO 4.WU 5.OMC 6.GILD 7.WCGEUR 8.M8737E 9.KLAC 10.CVS
2017-12-31	47	US$4.3亿	37	1CSCO 2WCGEUR 3HUM 主要持股2017-12-31 1.CSCO 2.WCGEUR 3.HUM 4.39945C 5.OMC 6.WU 7.GILD 8.CVS 9.M8737E 10.MD
2017-09-30	42	US$4.1亿	53	1HUM 2WCGEUR 3CSCO 主要持股2017-09-30 1.HUM 2.WCGEUR 3.CSCO 4.AMCX 5.39945C 6.GILD 7.M8737E 8.ELV 9.OMC 10.AAPL
2017-06-30	48	US$4.0亿	29	1HUM 2ELV 3WCGEUR 主要持股2017-06-30 1.HUM 2.ELV 3.WCGEUR 4.HRB 5.AMCX 6.M8737E 7.39945C 8.12673P 9.AXP 10.CSCO
2017-03-31	51	US$3.8亿	39	1ELV 2HUM312673P 主要持股2017-03-31 1.ELV 2.HUM 3.12673P 4.HRB 5.IDCC 6.M8737E 7.39945C 8.AMCX 9.AXP 10.WCGEUR
2016-12-31	56	US$3.5亿	44	1IDCC 2HUM 3ELV 主要持股2016-12-31 1.IDCC 2.HUM 3.ELV 4.12673P 5.39945C 6.M8737E 7.HRB 8.ORCL 9.AXP 10.IPG
2016-09-30	58	US$2.9亿	57	1IDCC239945C3HUM 主要持股2016-09-30 1.IDCC 2.39945C 3.HUM 4.ELV 5.12673P 6.M8737E 7.HRB 8.BKE 9.VMWEUR 10.QCOM
2016-06-30	59	US$2.4亿	32	139945C2M8737E3ELV 主要持股2016-06-30 1.39945C 2.M8737E 3.ELV 4.HUM 5.IDCC 6.BKE 7.QCOM 8.12673P 9.G60754 10.MDPUSD
2016-03-31	53	US$2.4亿	36	139945C2BKE3G60754 主要持股2016-03-31 1.39945C 2.BKE 3.G60754 4.ELV 5.M8737E 6.QCOM 7.PBI 8.HUM 9.XXI 10.IDCC
2015-12-31	51	US$2.1亿	47	139945C2PBI 3BKE 主要持股2015-12-31 1.39945C 2.PBI 3.BKE 4.QCOM 5.XXI 6.ELV 7.M8737E 8.CSCO 9.G60754 10.TPR
2015-09-30	52	US$1.9亿	53	139945C2CSCO 3DLB 主要持股2015-09-30 1.39945C 2.CSCO 3.DLB 4.BKE 5.TPR 6.PBI 7.ELV 8.QCOM 9.XXI 10.G60754
2015-06-30	46	US$1.9亿	32	139945C2UNH 3DLB 主要持股2015-06-30 1.39945C 2.UNH 3.DLB 4.CSCO 5.MGLNUSD 6.ELV 7.TPR 8.BKE 9.RTN1USD 10.KHC
2015-03-31	50	US$2.0亿	55	1UNH 2ELV 3MGLNUSD 主要持股2015-03-31 1.UNH 2.ELV 3.MGLNUSD 4.39945C 5.TPR 6.DLB 7.RTN1USD 8.CSCO 9.KHC 10.BKE
2014-12-31	47	US$1.3亿	0	1MGLNUSD 2ELV 3UNH 主要持股2014-12-31 1.MGLNUSD 2.ELV 3.UNH 4.RTN1USD 5.39945C 6.AAPL 7.DLB 8.TPR 9.BKE 10.CSCO

本季持股变动

Fort, L.p. 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Fort, L.p. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fort, L.p. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3961.4万，分布在 140 个已申报仓位之中。

Fort, L.p. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Fort, L.p. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$106.1万 (2.7%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$94.2万 (2.4%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$70.0万 (1.8%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$62.3万 (1.6%) 5. Walmart INC (WMT) — US$44.2万 (1.1%)

Fort, L.p. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Fort, L.p. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Fort, L.p. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Fort, L.p. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.7% • Industrials: 19.5% • Consumer Discretionary: 12.7% • Consumer Staples: 12.7% • Health Care: 12.1% • Communication Services: 7.0%

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行业集中度57.4

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Fort, L.p. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001633517

分散型投资策略高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$3961.4万

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 140

FORT, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 140 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$3961.4万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.26
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 57.49
多样化: 100
仓位均衡度: 96.24

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.38），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.68%	—	-5.79%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.38%	—	-6.09%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.77%	—	-5.97%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.57%	—	-10.60%
5	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.12%	—	-7.60%
6	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.92%	—	-1.86%
7	GE	General Electric	股票-工业	0.90%	—	-11.80%
8	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.89%	—	-6.72%
9	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.85%	—	-8.94%
10	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.85%	—	-4.85%
11	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.84%	—	-4.63%
12	T	At&t INC	股票-通信服务	0.83%	—	-6.65%
13	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.83%	—	-2.91%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.82%	—	-2.91%
15	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.82%	—	-5.46%
16	KEL	Kellanova	股票-其他	0.81%	—	-5.57%
17	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	0.80%	—	-18.06%
18	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-周期性消费	0.79%	—	-10.07%
19	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.79%	—	-7.44%
20	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.79%	—	-7.27%
21	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.79%	—	-7.18%
22	CVLT	Commvault Systems INC	股票-科技	0.79%	—	-24.91%
23	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.78%	—	-11.23%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.78%	—	+9.12%
25	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.77%	—	—
26	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.77%	—	+245.01%
27	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.77%	—	-7.69%
28	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.77%	—	-28.77%
29	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.76%	—	-7.17%
30	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.75%	—	-7.22%
31	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.75%	—	-4.35%
32	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.74%	—	-10.99%
33	HRB	H&r Block INC	股票-周期性消费	0.74%	—	+0.37%
34	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.74%	—	-27.91%
35	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.74%	—	-13.00%
36	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.74%	—	-2.10%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.74%	—	-0.02%
38	MAS	Masco CORP	股票-工业	0.74%	—	-7.85%
39	RACE	Ferrari N.V.	股票-周期性消费	0.74%	—	-10.79%
40	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.73%	—	-12.51%
41	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.73%	—	-8.85%
42	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.73%	—	-3.25%
43	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.72%	—	-4.52%
44	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	0.72%	—	-10.39%
45	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.72%	—	-11.81%
46	FFIV	F5 INC	股票-科技	0.72%	—	-4.15%
47	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.72%	—	-3.85%
48	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.71%	—	-1.34%
49	MANH	Manhattan Associates INC	股票-科技	0.71%	—	-7.47%
50	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	0.71%	—	-9.03%

1–50 of 140

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+16.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -2.2%
最大回撤: -7%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.86
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +1.77
信息比率: -1.04
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.07
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.3
峰度: -0.46
上行潜力: +3.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-09-30	140	US$3961.4万	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.WMT 6.HD 7.GE 8.ABBV 9.IBM 10.PG
2024-06-30	137	US$3907.9万	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.WMT 6.QCOM 7.AMAT 8.KLAC 9.LRCXEUR 10.NTAP
2024-03-31	143	US$3984.2万	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.AVGO 6.LLY 7.EME 8.GE 9.DECK 10.AMAT
2023-12-31	145	US$4043.1万	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.AVGO 6.LLY 7.ADBE 8.LOGI 9.FICO 10.WMT
2023-09-30	129	US$3613.5万	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.LLY 6.XOM 7.ADBE 8.WMT 9.JNJ 10.CVX
2023-06-30	133	US$3783.0万	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.LLY 6.AVGO 7.MRK 8.HUBB 9.JNJ 10.PG
2023-03-31	134	US$3870.3万	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.V 5.MRK 6.GILD 7.CSCO 8.LLY 9.MSI 10.REGN
2022-12-31	183	US$6610.9万	0	1AAPL 2MSFT 3GILD 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GILD 4.CI 5.ORLY 6.GPC 7.SAIC 8.AZO 9.NOC 10.LMT
2022-09-30	200	US$8008.0万	0	1MCK 2VRTX 3GIS 主要持股2022-09-30 1.MCK 2.VRTX 3.GIS 4.GPC 5.CI 6.AZO 7.MOH 8.HSY 9.ORLY 10.BMY
2022-06-30	244	US$1.5亿	0	1MCK 2CDK 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.MCK 2.CDK 3.ABBV 4.BMY 5.GIS 6.LMT 7.AZO 8.UNH 9.HSY 10.EXLS
2022-03-31	268	US$2.6亿	0	1MCK 2ANETEUR 3ABBV 主要持股2022-03-31 1.MCK 2.ANETEUR 3.ABBV 4.KBR 5.COR 6.AVGO 7.PAYX 8.LMT 9.ELV 10.HSY
2021-12-31	288	US$3.1亿	0	1ANETEUR 2PFE 3ICLR 主要持股2021-12-31 1.ANETEUR 2.PFE 3.ICLR 4.AVGO 5.ACN 6.INTU 7.PAYX 8.RVTY 9.AZO 10.HD
2021-09-30	284	US$3.0亿	0	1INTU 2ZD 3ICLR 主要持股2021-09-30 1.INTU 2.ZD 3.ICLR 4.WAT 5.ORCL 6.SPSC 7.MSI 8.A 9.DHR 10.ZBRA
2021-06-30	276	US$3.5亿	100	1ZD 2ZBRA 3WAT 主要持股2021-06-30 1.ZD 2.ZBRA 3.WAT 4.IDXX 5.INTU 6.STX 7.EXPD 8.TGT 9.LOGI 10.MXIM
2021-03-31	248	US$3.6亿	16	1ZD 2DISCAUSD 3ZBRA 主要持股2021-03-31 1.ZD 2.DISCAUSD 3.ZBRA 4.STX 5.FFIV 6.TECH 7.RHI 8.MO 9.TXN 10.AOS
2020-12-31	258	US$3.3亿	51	1NUANEUR 2LOGI 3CDNS 主要持股2020-12-31 1.NUANEUR 2.LOGI 3.CDNS 4.FFIV 5.SNPS 6.ZD 7.AAPL 8.RBAGBP 9.HON 10.WDFC
2020-09-30	295	US$2.4亿	44	1NUANEUR 2AAPL 3SNPS 主要持股2020-09-30 1.NUANEUR 2.AAPL 3.SNPS 4.RBAGBP 5.DHR 6.CDNS 7.TMO 8.EBAY 9.CSGP 10.AKX
2020-06-30	269	US$1.8亿	84	1NUANEUR 2AAPL 3EBAY 主要持股2020-06-30 1.NUANEUR 2.AAPL 3.EBAY 4.SNPS 5.CTXSEUR 6.CLX 7.MSFT 8.CDNS 9.LLY 10.ABBV
2020-03-31	363	US$4.5亿	32	1CTXSEUR 2CABO 3LLY 主要持股2020-03-31 1.CTXSEUR 2.CABO 3.LLY 4.GILD 5.TYL 6.CLX 7.MSFT 8.HRL 9.AAPL 10.LDOS
2019-12-31	445	US$5.7亿	26	1GPN 2AAPL 3CABO 主要持股2019-12-31 1.GPN 2.AAPL 3.CABO 4.BMY 5.LDOS 6.AKX 7.WU 8.TYL 9.ALLE 10.AMGN
2019-09-30	423	US$5.4亿	27	1GPN 2FIS 3HSY 主要持股2019-09-30 1.GPN 2.FIS 3.HSY 4.TDY 5.CSGP 6.TDG 7.ZTS 8.SNPS 9.MSI 10.SBUX
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2019-03-31	437	US$5.0亿	54	1CI 2ALSN 3WU 主要持股2019-03-31 1.CI 2.ALSN 3.WU 4.HUM 5.MO 6.TGNA 7.IDCC 8.YUM 9.GIB 10.WCGEUR
2018-12-31	434	US$4.2亿	61	1CI 2HUM339945C 主要持股2018-12-31 1.CI 2.HUM 3.39945C 4.WU 5.ALSN 6.M8737E 7.USNA 8.JNP 9.26483E 10.GILD
2018-09-30	431	US$4.5亿	75	1HUM239945C3AXP 主要持股2018-09-30 1.HUM 2.39945C 3.AXP 4.WU 5.GILD 6.USNA 7.M8737E 8.OMC 9.26483E 10.HPQ
2018-06-30	240	US$4.2亿	28	139945C2HUM 3WU 主要持股2018-06-30 1.39945C 2.HUM 3.WU 4.OMC 5.GILD 6.WCGEUR 7.CSCO 8.M8737E 9.XXI 10.KLAC
2018-03-31	54	US$4.2亿	34	1HUM239945C3CSCO 主要持股2018-03-31 1.HUM 2.39945C 3.CSCO 4.WU 5.OMC 6.GILD 7.WCGEUR 8.M8737E 9.KLAC 10.CVS
2017-12-31	47	US$4.3亿	37	1CSCO 2WCGEUR 3HUM 主要持股2017-12-31 1.CSCO 2.WCGEUR 3.HUM 4.39945C 5.OMC 6.WU 7.GILD 8.CVS 9.M8737E 10.MD
2017-09-30	42	US$4.1亿	53	1HUM 2WCGEUR 3CSCO 主要持股2017-09-30 1.HUM 2.WCGEUR 3.CSCO 4.AMCX 5.39945C 6.GILD 7.M8737E 8.ELV 9.OMC 10.AAPL
2017-06-30	48	US$4.0亿	29	1HUM 2ELV 3WCGEUR 主要持股2017-06-30 1.HUM 2.ELV 3.WCGEUR 4.HRB 5.AMCX 6.M8737E 7.39945C 8.12673P 9.AXP 10.CSCO
2017-03-31	51	US$3.8亿	39	1ELV 2HUM312673P 主要持股2017-03-31 1.ELV 2.HUM 3.12673P 4.HRB 5.IDCC 6.M8737E 7.39945C 8.AMCX 9.AXP 10.WCGEUR
2016-12-31	56	US$3.5亿	44	1IDCC 2HUM 3ELV 主要持股2016-12-31 1.IDCC 2.HUM 3.ELV 4.12673P 5.39945C 6.M8737E 7.HRB 8.ORCL 9.AXP 10.IPG
2016-09-30	58	US$2.9亿	57	1IDCC239945C3HUM 主要持股2016-09-30 1.IDCC 2.39945C 3.HUM 4.ELV 5.12673P 6.M8737E 7.HRB 8.BKE 9.VMWEUR 10.QCOM
2016-06-30	59	US$2.4亿	32	139945C2M8737E3ELV 主要持股2016-06-30 1.39945C 2.M8737E 3.ELV 4.HUM 5.IDCC 6.BKE 7.QCOM 8.12673P 9.G60754 10.MDPUSD
2016-03-31	53	US$2.4亿	36	139945C2BKE3G60754 主要持股2016-03-31 1.39945C 2.BKE 3.G60754 4.ELV 5.M8737E 6.QCOM 7.PBI 8.HUM 9.XXI 10.IDCC
2015-12-31	51	US$2.1亿	47	139945C2PBI 3BKE 主要持股2015-12-31 1.39945C 2.PBI 3.BKE 4.QCOM 5.XXI 6.ELV 7.M8737E 8.CSCO 9.G60754 10.TPR
2015-09-30	52	US$1.9亿	53	139945C2CSCO 3DLB 主要持股2015-09-30 1.39945C 2.CSCO 3.DLB 4.BKE 5.TPR 6.PBI 7.ELV 8.QCOM 9.XXI 10.G60754
2015-06-30	46	US$1.9亿	32	139945C2UNH 3DLB 主要持股2015-06-30 1.39945C 2.UNH 3.DLB 4.CSCO 5.MGLNUSD 6.ELV 7.TPR 8.BKE 9.RTN1USD 10.KHC
2015-03-31	50	US$2.0亿	55	1UNH 2ELV 3MGLNUSD 主要持股2015-03-31 1.UNH 2.ELV 3.MGLNUSD 4.39945C 5.TPR 6.DLB 7.RTN1USD 8.CSCO 9.KHC 10.BKE
2014-12-31	47	US$1.3亿	0	1MGLNUSD 2ELV 3UNH 主要持股2014-12-31 1.MGLNUSD 2.ELV 3.UNH 4.RTN1USD 5.39945C 6.AAPL 7.DLB 8.TPR 9.BKE 10.CSCO

本季持股变动

Fort, L.p. 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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