Focus Financial Network INC /adv 机构投资组合（13F）

CIK: 0000925208

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$26.6亿

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 710

FOCUS FINANCIAL NETWORK INC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 710 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$26.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.59
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 58.43
多样化: 100
仓位均衡度: 70.11

Focus Financial Network INC /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 72 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 710 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 710 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.81%	—	—	—
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.58%	—	—	—
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.05%	—	—	—
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.60%	—	—	—
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.47%	—	—	—
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.11%	—	—	—
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.40%	—	—	—
8	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.04%	—	—	—
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.99%	—	—	—
10	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.56%	—	—	—
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.45%	—	—	—
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.31%	—	—	—
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.31%	—	—	—
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.97%	—	—	—
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.94%	—	—	—
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.88%	—	—	—
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.88%	—	—	—
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.86%	—	—	—
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.86%	—	—	—
20	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.85%	—	—	—
21	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	0.83%	—	—	—
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.83%	—	—	—
23	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.80%	—	—	—
24	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.76%	—	—	—
25	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.70%	—	—	—
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	—	—	—
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.68%	—	—	—
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.65%	—	—	—
29	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.64%	—	—	—
30	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.61%	—	—	—
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.59%	—	—	—
32	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.59%	—	—	—
33	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.58%	—	—	—
34	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.57%	—	—	—
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.53%	—	—	—
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.52%	—	—	—
37	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.48%	—	—	—
38	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.48%	—	—	—
39	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.48%	—	—	—
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.48%	—	—	—
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.47%	—	—	—
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.47%	—	—	—
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.45%	—	—	—
44	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	—	—
45	MMM	3m Co	股票-工业	0.44%	—	—	—
46	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.44%	—	—	—
47	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.44%	—	—	—
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.43%	—	—	—
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	—	—	—
50	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.41%	—	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +17%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +3.1
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.23
信息比率: -0.53
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.53
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.04
峰度: +0.09
上行潜力: +4.66

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	710	US$26.6亿	0	1AAPL 2SCHG 3IVV 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SCHG 3.IVV 4.SCHD 5.QQQ 6.NVDA 7.AMZN 8.SCHV 9.MSFT 10.UNH

本季持股变动

Focus Financial Network INC /adv 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Focus Financial Network INC /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Focus Financial Network INC /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$26.6亿，分布在 710 个已申报仓位之中。

Focus Financial Network INC /adv 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Focus Financial Network INC /adv 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.3亿 (4.8%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1.2亿 (4.6%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.1亿 (4.0%) 4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$9583.1万 (3.6%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$9246.1万 (3.5%)

Focus Financial Network INC /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Focus Financial Network INC /adv 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Focus Financial Network INC /adv 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Focus Financial Network INC /adv 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.3% • Health Care: 13.1% • Consumer Discretionary: 13.0% • Industrials: 11.6% • Financials: 9.3% • Communication Services: 5.4%

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