Encompass Wealth Advisors, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 图表、AI 洞察与开发者 API

Name: Encompass Wealth Advisors, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001849614

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 109

ENCOMPASS WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 15.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.21
持仓稳定性: 15.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 76.23

Encompass Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 109 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 LRCX
+1.2%　US$401.0万
加仓 IVW
-1.0%　US$856.7万
减仓 IVE
+1.1%　US$315.4万
加仓 KLAC
+900.0%　US$140.7万
加仓 INTC
-6.1%　US$93.6万
减仓 GLD
0.0%　-US$45.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	15.43%	+0.78%	-1.02%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	12.00%	-0.62%	+1.08%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.51%	-0.25%	+4.05%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.62%	+0.21%	-1.13%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.26%	+0.01%	+0.32%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.52%	—	+0.25%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.31%	-0.02%	-0.27%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.59%	+0.20%	+4.25%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.52%	-0.09%	-0.44%
10	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.38%	+1.06%	+1.25%
11	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.35%	-0.09%	+5.06%
12	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	2.29%	-0.24%	-8.70%
13	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.91%	+0.15%	+510.55%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.80%	—	+0.35%
15	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.41%	+0.06%	+399.63%
16	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.40%	-0.01%	+0.98%
17	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	1.23%	—	-10.69%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.19%	—	-0.74%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.08%	-0.02%	+300.07%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.06%	-0.04%	-3.26%
21	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.05%	-0.06%	-1.12%
22	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	-0.07%	-0.46%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.99%	+0.01%	-0.21%
24	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.84%	+0.37%	+900.00%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.83%	-0.20%	-20.24%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.82%	-0.27%	—
27	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.76%	-0.02%	+11.19%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.66%	—	+0.04%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.59%	+0.01%	-9.04%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.55%	+0.01%	+300.06%
31	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.53%	-0.18%	—
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.50%	—	-0.62%
33	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.49%	—	-0.40%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.46%	—	-5.37%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.44%	+0.01%	+500.00%
36	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.43%	—	—
37	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.43%	+0.27%	-6.06%
38	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.36%	—	-0.90%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	—	-2.71%
42	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.33%	—	-0.24%
43	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.32%	—	—
44	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.32%	+0.15%	—
45	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.31%	—	-10.15%
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.27%	+0.06%	-2.35%
47	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.26%	—	—
48	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.25%	+0.06%	+3.97%
49	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.25%	+0.06%	+53.16%
50	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.24%	—	-1.57%

1–50 of 109

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.58
信息比率: -0.8
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.36
行业分散度: +14.3%
偏度: -0.15
峰度: -0.46
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	109	US$3.3亿	16	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2026 Q2 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.JPST 7.AAPL 8.IEMG 9.VEA 10.LRCX
2026 Q1	100	US$2.9亿	8	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2026 Q1 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.JPST 7.AAPL 8.VEA 9.ABNB 10.SCZ
2025 Q4	101	US$2.9亿	9	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2025 Q4 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.JPST 7.AAPL 8.MSFT 9.ABNB 10.VEA
2025 Q3	109	US$2.9亿	19	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2025 Q3 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.JPST 7.AAPL 8.MSFT 9.VEA 10.ABNB
2025 Q2	104	US$2.7亿	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2025 Q2 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.JPST 7.MSFT 8.AAPL 9.ABNB 10.VEA
2025 Q1	100	US$2.5亿	100	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2025 Q1 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.JPST 7.AAPL 8.MSFT 9.ABNB 10.VEA
2024 Q4	99	US$2.5亿	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2024 Q4 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.JPST 7.AAPL 8.ABNB 9.MSFT 10.VEA
2024 Q3	294	US$4.0亿	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2024 Q3 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.LUBYX 7.AAPL 8.JPST 9.MSFT 10.ABNB
2024 Q2	284	US$3.8亿	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2024 Q2 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.LUBYX 7.MSFT 8.ABNB 9.JPST 10.AAPL
2024 Q1	300	US$3.8亿	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2024 Q1 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.LUBYX 7.ABNB 8.MSFT 9.JPST 10.AAPL
2023 Q4	274	US$3.3亿	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2023 Q4 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.LUBYX 6.IJH 7.JPST 8.ABNB 9.MSFT 10.AAPL
2023 Q3	291	US$3.0亿	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2023 Q3 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.LUBYX 5.IJR 6.JPST 7.ABNB 8.IJH 9.MSFT 10.AAPL
2023 Q2	295	US$3.1亿	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2023 Q2 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.LUBYX 5.IJR 6.ABNB 7.JPST 8.IJH 9.MSFT 10.AAPL
2023 Q1	282	US$2.9亿	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2023 Q1 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.LUBYX 5.IJR 6.ABNB 7.JPST 8.IJH 9.MSFT 10.AAPL
2022 Q4	265	US$2.7亿	0	1IVW 2IVE 3LUBYX 主要持股2022 Q4 1.IVW 2.IVE 3.LUBYX 4.IEFA 5.IJR 6.JPST 7.IJH 8.ABNB 9.MSFT 10.SNAXX
2022 Q3	248	US$2.6亿	0	1IVW 2IVE 3LUBYX 主要持股2022 Q3 1.IVW 2.IVE 3.LUBYX 4.IEFA 5.IJR 6.JPST 7.ABNB 8.IJH 9.MSFT 10.AAPL
2022 Q2	239	US$2.8亿	0	1IVW 2IVE 3LUBYX 主要持股2022 Q2 1.IVW 2.IVE 3.LUBYX 4.IEFA 5.IJR 6.JPST 7.ABNB 8.IJH 9.MSFT 10.BFMCX
2022 Q1	365	US$4.0亿	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2022 Q1 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.ABNB 5.IJR 6.LUBYX 7.IJH 8.JPST 9.VEA 10.MSFT
2021 Q4	375	US$4.1亿	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2021 Q4 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.ABNB 6.LUBYX 7.IJH 8.JPST 9.BFMCX 10.MSFT
2021 Q3	365	US$3.8亿	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2021 Q3 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.ABNB 5.LUBYX 6.IJR 7.JPST 8.IJH 9.BFMCX 10.MSFT
2021 Q2	361	US$4.1亿	98	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2021 Q2 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.ABNB 5.LUBYX 6.IJR 7.JPST 8.IJH 9.MSFT 10.BFMCX
2021 Q1	357	US$3.9亿	100	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2021 Q1 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.LUBYX 5.IJR 6.JPST 7.IJH 8.BFMCX 9.MSFT 10.COFRX
2020 Q4	442	US$1.2亿	0	1VOO 2USIG 3BIV 主要持股2020 Q4 1.VOO 2.USIG 3.BIV 4.IGSB 5.AAPL 6.XLG 7.BSV 8.AMZN 9.MSFT 10.IGPT

本季持股变动

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Encompass Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Carnival CORP LTD Common Shares; 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 新建仓: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Texas Instruments INC (TXN).

Encompass Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LRCX	Lam Research CORP	+1.1%	+1.25%	加仓
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.8%	-1.02%	减仓
3	KLAC	Kla CORP	+0.4%	+900.00%	加仓
4	INTC	Intel CORP	+0.3%	-6.06%	减仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-1.13%	减仓
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+4.25%	加仓
7	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+510.55%	加仓
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	—	不变
9	✓	Carnival CORP LTD Common Shares	+0.1%	NEW	新建仓
10	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	NEW	新建仓
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
12	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	NEW	新建仓
13	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	NEW	新建仓
15	MS	Morgan Stanley	+0.1%	NEW	新建仓
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	NEW	新建仓
17	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	NEW	新建仓
18	DE	Deere & Co	+0.1%	NEW	新建仓
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	NEW	新建仓
20	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.1%	+399.63%	加仓
21	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+3.97%	加仓
22	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-2.35%	减仓
23	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.1%	+53.16%	加仓
24	COLB	Columbia Banking System INC	+0.1%	NEW	新建仓
25	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	NEW	新建仓
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.32%	加仓
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.21%	减仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-9.04%	减仓
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+300.06%	加仓
30	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+500.00%	加仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	-0.74%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-5.37%	减仓
33	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	+0.98%	加仓
34	AAPL	Apple INC	0%	-0.27%	减仓
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+300.07%	加仓
36	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	+11.19%	加仓
37	AMZN	Amazon.com INC	0%	-3.26%	减仓
38	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-1.12%	减仓
39	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	-0.1%	-0.46%	减仓
40	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	EXIT	清仓
41	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	EXIT	清仓
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-0.44%	减仓
43	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	+5.06%	加仓
44	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.2%	EXIT	清仓
45	LNG	Cheniere Energy INC	-0.2%	—	不变
46	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-20.24%	减仓
47	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.2%	-8.70%	减仓
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	+4.05%	加仓
49	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	—	不变
50	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.6%	+1.08%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-03-09	修正案	在 EDGAR 上查看

FAQ

Encompass Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Encompass Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 109 个已申报仓位之中。

Encompass Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Encompass Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$5067.2万 (15.4%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$3940.8万 (12.0%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2795.2万 (8.5%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2173.7万 (6.6%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1728.9万 (5.3%)

Encompass Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Encompass Wealth Advisors, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Carnival CORP LTD Common Shares; 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 新建仓: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Texas Instruments INC (TXN)

Encompass Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Encompass Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 57.1% • Consumer Discretionary: 17.5% • Communication Services: 5.8% • Energy: 4.8% • Industrials: 4.4% • Health Care: 3.8%

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US$3.3亿

86 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

CJM Wealth Advisers, Ltd.

CIK 0001992748

申报总市值

US$3.3亿

72 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Metropolitan Life Insurance Co/NY

CIK 0000728618

申报总市值

US$3.3亿

11 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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Scottrade Investment Management

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申报总市值

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2017-09-30

数据过旧，未更新

集中度62.3

持仓稳定性17.2

行业集中度0.0

同样重仓 Ishares S&p 500 Growth ETF 为第一大持股

查看详情

Mirsky Financial Management CORP.

CIK 0001764144

申报总市值

US$2.4亿

54 stks

2021-12-31

数据过旧，未更新

集中度23.2

持仓稳定性0.0

行业集中度100.0

同样重仓 Ishares Core S&p Midcap ETF 为第一大持股

查看详情

Instrumental Wealth, LLC

CIK 0001976010

申报总市值

US$2.0亿

89 stks

2026-06-30

集中度29.9

持仓稳定性21.3

行业集中度74.4

同样重仓 Ishares Core S&p Midcap ETF 为第一大持股

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开发者访问

以编程方式访问 Encompass Wealth Advisors, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/encompass-wealth-advisors-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get encompass-wealth-advisors-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Encompass Wealth Advisors, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 图表、AI 洞察与开发者 API

CIK: 0001849614

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 109

ENCOMPASS WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 15.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“E”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 24.21
持仓稳定性: 15.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 76.23

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 LRCX
+1.2%　US$401.0万
加仓 IVW
-1.0%　US$856.7万
减仓 IVE
+1.1%　US$315.4万
加仓 KLAC
+900.0%　US$140.7万
加仓 INTC
-6.1%　US$93.6万
减仓 GLD
0.0%　-US$45.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	15.43%	+0.78%	-1.02%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	12.00%	-0.62%	+1.08%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.51%	-0.25%	+4.05%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.62%	+0.21%	-1.13%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.26%	+0.01%	+0.32%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.52%	—	+0.25%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.31%	-0.02%	-0.27%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.59%	+0.20%	+4.25%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.52%	-0.09%	-0.44%
10	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.38%	+1.06%	+1.25%
11	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.35%	-0.09%	+5.06%
12	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	2.29%	-0.24%	-8.70%
13	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.91%	+0.15%	+510.55%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.80%	—	+0.35%
15	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.41%	+0.06%	+399.63%
16	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.40%	-0.01%	+0.98%
17	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	1.23%	—	-10.69%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.19%	—	-0.74%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.08%	-0.02%	+300.07%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.06%	-0.04%	-3.26%
21	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.05%	-0.06%	-1.12%
22	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	-0.07%	-0.46%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.99%	+0.01%	-0.21%
24	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.84%	+0.37%	+900.00%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.83%	-0.20%	-20.24%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.82%	-0.27%	—
27	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.76%	-0.02%	+11.19%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.66%	—	+0.04%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.59%	+0.01%	-9.04%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.55%	+0.01%	+300.06%
31	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.53%	-0.18%	—
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.50%	—	-0.62%
33	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.49%	—	-0.40%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.46%	—	-5.37%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.44%	+0.01%	+500.00%
36	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.43%	—	—
37	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.43%	+0.27%	-6.06%
38	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.36%	—	-0.90%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	—	-2.71%
42	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.33%	—	-0.24%
43	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.32%	—	—
44	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.32%	+0.15%	—
45	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.31%	—	-10.15%
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.27%	+0.06%	-2.35%
47	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.26%	—	—
48	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.25%	+0.06%	+3.97%
49	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.25%	+0.06%	+53.16%
50	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.24%	—	-1.57%

1–50 of 109

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.58
信息比率: -0.8
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.36
行业分散度: +14.3%
偏度: -0.15
峰度: -0.46
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	109	US$3.3亿	16	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2026 Q2 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.JPST 7.AAPL 8.IEMG 9.VEA 10.LRCX
2026 Q1	100	US$2.9亿	8	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2026 Q1 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.JPST 7.AAPL 8.VEA 9.ABNB 10.SCZ
2025 Q4	101	US$2.9亿	9	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2025 Q4 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.JPST 7.AAPL 8.MSFT 9.ABNB 10.VEA
2025 Q3	109	US$2.9亿	19	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2025 Q3 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.JPST 7.AAPL 8.MSFT 9.VEA 10.ABNB
2025 Q2	104	US$2.7亿	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2025 Q2 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.JPST 7.MSFT 8.AAPL 9.ABNB 10.VEA
2025 Q1	100	US$2.5亿	100	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2025 Q1 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.JPST 7.AAPL 8.MSFT 9.ABNB 10.VEA
2024 Q4	99	US$2.5亿	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2024 Q4 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.JPST 7.AAPL 8.ABNB 9.MSFT 10.VEA
2024 Q3	294	US$4.0亿	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2024 Q3 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.LUBYX 7.AAPL 8.JPST 9.MSFT 10.ABNB
2024 Q2	284	US$3.8亿	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2024 Q2 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.LUBYX 7.MSFT 8.ABNB 9.JPST 10.AAPL
2024 Q1	300	US$3.8亿	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2024 Q1 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.LUBYX 7.ABNB 8.MSFT 9.JPST 10.AAPL
2023 Q4	274	US$3.3亿	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2023 Q4 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.LUBYX 6.IJH 7.JPST 8.ABNB 9.MSFT 10.AAPL
2023 Q3	291	US$3.0亿	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2023 Q3 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.LUBYX 5.IJR 6.JPST 7.ABNB 8.IJH 9.MSFT 10.AAPL
2023 Q2	295	US$3.1亿	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2023 Q2 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.LUBYX 5.IJR 6.ABNB 7.JPST 8.IJH 9.MSFT 10.AAPL
2023 Q1	282	US$2.9亿	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2023 Q1 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.LUBYX 5.IJR 6.ABNB 7.JPST 8.IJH 9.MSFT 10.AAPL
2022 Q4	265	US$2.7亿	0	1IVW 2IVE 3LUBYX 主要持股2022 Q4 1.IVW 2.IVE 3.LUBYX 4.IEFA 5.IJR 6.JPST 7.IJH 8.ABNB 9.MSFT 10.SNAXX
2022 Q3	248	US$2.6亿	0	1IVW 2IVE 3LUBYX 主要持股2022 Q3 1.IVW 2.IVE 3.LUBYX 4.IEFA 5.IJR 6.JPST 7.ABNB 8.IJH 9.MSFT 10.AAPL
2022 Q2	239	US$2.8亿	0	1IVW 2IVE 3LUBYX 主要持股2022 Q2 1.IVW 2.IVE 3.LUBYX 4.IEFA 5.IJR 6.JPST 7.ABNB 8.IJH 9.MSFT 10.BFMCX
2022 Q1	365	US$4.0亿	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2022 Q1 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.ABNB 5.IJR 6.LUBYX 7.IJH 8.JPST 9.VEA 10.MSFT
2021 Q4	375	US$4.1亿	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2021 Q4 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.IJR 5.ABNB 6.LUBYX 7.IJH 8.JPST 9.BFMCX 10.MSFT
2021 Q3	365	US$3.8亿	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2021 Q3 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.ABNB 5.LUBYX 6.IJR 7.JPST 8.IJH 9.BFMCX 10.MSFT
2021 Q2	361	US$4.1亿	98	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2021 Q2 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.ABNB 5.LUBYX 6.IJR 7.JPST 8.IJH 9.MSFT 10.BFMCX
2021 Q1	357	US$3.9亿	100	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2021 Q1 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.LUBYX 5.IJR 6.JPST 7.IJH 8.BFMCX 9.MSFT 10.COFRX
2020 Q4	442	US$1.2亿	0	1VOO 2USIG 3BIV 主要持股2020 Q4 1.VOO 2.USIG 3.BIV 4.IGSB 5.AAPL 6.XLG 7.BSV 8.AMZN 9.MSFT 10.IGPT

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Encompass Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LRCX	Lam Research CORP	+1.1%	+1.25%	加仓
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.8%	-1.02%	减仓
3	KLAC	Kla CORP	+0.4%	+900.00%	加仓
4	INTC	Intel CORP	+0.3%	-6.06%	减仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-1.13%	减仓
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+4.25%	加仓
7	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+510.55%	加仓
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	—	不变
9	✓	Carnival CORP LTD Common Shares	+0.1%	NEW	新建仓
10	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	NEW	新建仓
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
12	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	NEW	新建仓
13	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	NEW	新建仓
15	MS	Morgan Stanley	+0.1%	NEW	新建仓
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	NEW	新建仓
17	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	NEW	新建仓
18	DE	Deere & Co	+0.1%	NEW	新建仓
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	NEW	新建仓
20	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.1%	+399.63%	加仓
21	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+3.97%	加仓
22	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-2.35%	减仓
23	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.1%	+53.16%	加仓
24	COLB	Columbia Banking System INC	+0.1%	NEW	新建仓
25	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	NEW	新建仓
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.32%	加仓
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.21%	减仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-9.04%	减仓
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+300.06%	加仓
30	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+500.00%	加仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	-0.74%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-5.37%	减仓
33	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	+0.98%	加仓
34	AAPL	Apple INC	0%	-0.27%	减仓
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+300.07%	加仓
36	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	+11.19%	加仓
37	AMZN	Amazon.com INC	0%	-3.26%	减仓
38	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-1.12%	减仓
39	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	-0.1%	-0.46%	减仓
40	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	EXIT	清仓
41	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	EXIT	清仓
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-0.44%	减仓
43	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	+5.06%	加仓
44	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.2%	EXIT	清仓
45	LNG	Cheniere Energy INC	-0.2%	—	不变
46	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-20.24%	减仓
47	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.2%	-8.70%	减仓
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	+4.05%	加仓
49	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	—	不变
50	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.6%	+1.08%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-03-09	修正案	在 EDGAR 上查看

FAQ

Encompass Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Encompass Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

Encompass Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Encompass Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

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2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Metropolitan Life Insurance Co/NY

CIK 0000728618

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Mirsky Financial Management CORP.

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开发者访问

以编程方式访问 Encompass Wealth Advisors, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/encompass-wealth-advisors-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get encompass-wealth-advisors-llc

完整 API 与 MCP 文档 →