Cubist Systematic Strategies, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001603465

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$209.9亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 2948

Cubist Systematic Strategies, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2948 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$209.9亿，季度换手率为 79.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 1.16
持仓稳定性: 79.63
动能／逆势: 87.29
行业集中度: 58.56
多样化: 100
仓位均衡度: 77.91

Cubist Systematic Strategies, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.003——换算下来相当于约 344 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2948 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ORCL
+41.9%　US$1.9亿
加仓 UNH
+66.6%　US$1.7亿
加仓 GDX
+66.2%　US$1.8亿
加仓 HOOD
-0.6%　US$1.5亿
减仓 PNC
+233.3%　-US$9139.5万
减仓 LMT
-81.6%　-US$8679.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

Cubist這一季的操作根本是量化動能的極致展現。持股2020檔、周轉率逼近80%，分批加碼Oracle、Robinhood與黃金ETF（GDX、GLD），明顯是透過模型追擊最強勢的AI與避險雙主軸。表面上看是分散風險，實則是讓子彈飛一輪就收網，不戀戰、不留倉，標準的量化游擊隊打法。

基本面与宏观布局

這局棋賭的是資金行情續命——AI企業支出（Oracle為代表）還在擴張，金價在美元弱勢與地緣擾動中撐在高檔，醫療（UNH）與工業（XLI）則是押注經濟軟著陸。勝負手在於動能是否持續，一旦Beta屠殺降臨，這些追出來的部位會瞬間變成多殺多的火種。

潜在盲点

罩門很明確：太擁擠。動能因子已經變成市場共識，GDX、GLD、HOOD這些籌碼都在短線客手上，一旦風向轉變，這些重倉股第一個被系統性出貨。加上FED政策路徑不明、流動性可能收緊，Cubist這種高周轉模式在殺估值行情中最容易吃悶棍——持股數雖多，但哪一檔都不會是避風港。

由 AI 汇整自公开 13F 申报资料，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2948 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.46%	+0.52%	+39.42%
2	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.25%	+0.78%	+41.86%
3	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.19%	+0.75%	+66.16%
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.01%	+0.27%	-8.06%
5	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.94%	+0.77%	+66.58%
6	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.87%	+0.65%	-0.56%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	+0.29%	+12.67%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.71%	—	+16.54%
9	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.68%	+0.31%	+54.51%
10	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.68%	+0.68%	NEW
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.66%	—	+9.79%
12	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.61%	+0.31%	-12.76%
13	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.61%	—	-44.05%
14	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.59%	—	-24.22%
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.59%	+0.15%	-33.31%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.58%	—	+10.95%
17	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.55%	+0.22%	+34.65%
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.54%	+0.20%	+30.47%
19	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.54%	—	-14.98%
20	MDB	Mongodb INC	股票-科技	0.54%	—	-37.79%
21	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	0.53%	—	+22.43%
22	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.53%	—	+91.09%
23	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.52%	+0.21%	+31.26%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.51%	+0.21%	+11.24%
25	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.51%	+0.40%	+137.33%
26	SMCI	Super Micro Computer INC	股票-科技	0.51%	—	+3.83%
27	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.50%	—	+16.62%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.50%	—	-28.11%
29	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	0.49%	—	-27.54%
30	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.49%	+0.44%	+10.77%
31	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.48%	+0.24%	+10.15%
32	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.47%	—	+25.63%
33	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	0.47%	—	+17.84%
34	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.47%	+0.22%	+27.62%
35	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.46%	—	+10.64%
36	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.45%	—	+12.48%
37	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.45%	+0.35%	+177.92%
38	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.45%	—	-31.23%
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.43%	+0.20%	-9.99%
40	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.42%	+0.21%	+38.02%
41	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.42%	—	+10.41%
42	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.42%	+0.38%	+257.06%
43	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.42%	—	-0.74%
44	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.41%	—	-22.47%
45	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.41%	+0.22%	+63.70%
46	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.40%	—	-27.53%
47	GE	General Electric	股票-工业	0.40%	—	-20.46%
48	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	—	+71.11%
49	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.39%	-0.44%	-46.83%
50	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.39%	+0.36%	+26.65%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+22.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +17.8%
贝塔系数: +1.26
阿尔法: -5.6%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +1.83
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.78
信息比率: -0.11
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +9.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +39.8%
最差12个月: +3.6%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.99
行业分散度: +9.7%
偏度: +0.07
峰度: -0.82
上行潜力: +3.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	2948	US$209.9亿	80	1GLD 2ORCL 3GDX 主要持股2025-09-30 1.GLD 2.ORCL 3.GDX 4.PLTR 5.UNH 6.HOOD 7.NVDA 8.AMZN 9.XLE 10.NBIS
2025-06-30	2889	US$217.5亿	0	1ADBE 2GLD 3NFLX 主要持股2025-06-30 1.ADBE 2.GLD 3.NFLX 4.WMT 5.PLTR 6.TLT 7.BABA 8.ORCL 9.CRWD 10.APP
2025-03-31	2788	US$165.4亿	100	1AVGO 2GLD 3META 主要持股2025-03-31 1.AVGO 2.GLD 3.META 4.ANET 5.ADBE 6.PLTR 7.BABA 8.NFLX 9.AMZN 10.APP
2024-12-31	2907	US$159.7亿	0	1NFLX 2APP 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.NFLX 2.APP 3.AVGO 4.PLTR 5.META 6.TSLA 7.CRWD 8.SHOP 9.SNOW 10.INTC
2024-09-30	2906	US$163.4亿	0	1QQQ 2NVDA 3NFLX 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.NVDA 3.NFLX 4.MSFT 5.SMCIUSD 6.GM 7.SPOT 8.META 9.MU 10.ARM
2024-06-30	2865	US$146.9亿	0	1NVDA 2IWM 3SPY 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.IWM 3.SPY 4.SMH 5.AAPL 6.ARM 7.AVGO 8.GM 9.SMCIUSD 10.AMZN
2024-03-31	3624	US$176.1亿	0	1NVDA 2META 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.META 3.AMZN 4.AAPL 5.UBER 6.SPY 7.AMD 8.BABA 9.ZS 10.NFLX
2023-12-31	3513	US$153.8亿	0	1NVDA 2AMD 3META 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.AMD 3.META 4.AMZN 5.TSLA 6.MSFT 7.AAPL 8.SHOP 9.PANW 10.SBUX
2023-09-30	3259	US$135.4亿	0	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.AMD 6.META 7.TSLA 8.DG 9.GM 10.NKE
2023-06-30	3405	US$150.7亿	0	1TSLA 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.TSLA 2.NVDA 3.AAPL 4.AMD 5.CMG 6.BAC 7.META 8.LULU 9.ORCL 10.GM
2023-03-31	3839	US$163.9亿	0	1TSLA 2NVDA 3AMD 主要持股2023-03-31 1.TSLA 2.NVDA 3.AMD 4.AMZN 5.CVS 6.AAPL 7.ADP 8.CI 9.HON 10.LMT
2022-12-31	4186	US$171.4亿	0	1AMZN 2AAPL 3ENPH 主要持股2022-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.ENPH 4.GOOGL 5.GILD 6.CVS 7.CME 8.AMD 9.PYPL 10.NKE
2022-09-30	4397	US$177.9亿	0	1CVX 2NFLX 3XOM 主要持股2022-09-30 1.CVX 2.NFLX 3.XOM 4.AMZN 5.CHTR 6.OXY 7.V 8.JPM 9.ENPH 10.NEM
2022-06-30	4333	US$163.5亿	0	1BAC 2XOM 3LMT 主要持股2022-06-30 1.BAC 2.XOM 3.LMT 4.NFLX 5.VLO 6.NKE 7.JPM 8.LLY 9.PYPL 10.GM
2022-03-31	3533	US$118.5亿	0	1ABT 2VZ 3MSCI 主要持股2022-03-31 1.ABT 2.VZ 3.MSCI 4.LULU 5.WDAY 6.AAPL 7.QCOM 8.ZTS 9.CHTR 10.CME
2021-12-31	3436	US$105.1亿	0	1C 2HON 3MDT 主要持股2021-12-31 1.C 2.HON 3.MDT 4.NKE 5.MSFT 6.AMZN 7.COF 8.IP 9.EPAM 10.NVDA
2021-09-30	2930	US$79.4亿	0	1LYB 2ILMN 3DKS 主要持股2021-09-30 1.LYB 2.ILMN 3.DKS 4.KO 5.ACN 6.LLY 7.DOW 8.PAYX 9.MTN 10.EL
2021-06-30	2894	US$88.7亿	84	1WMT 2MU 3OKTA 主要持股2021-06-30 1.WMT 2.MU 3.OKTA 4.LULU 5.NKE 6.VEEV 7.WBA 8.LIN 9.AMD 10.DOCU
2021-03-31	2804	US$78.1亿	89	1AAPL 2APTV 3MU 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.APTV 3.MU 4.PYPL 5.CB 6.MS 7.MSFT 8.TJX 9.TMO 10.CMI
2020-12-31	2537	US$72.7亿	85	1DHR 2NVDA 3LMT 主要持股2020-12-31 1.DHR 2.NVDA 3.LMT 4.MU 5.ETR 6.LULU 7.NKE 8.FIS 9.CNC 10.SPGI
2020-09-30	2464	US$67.5亿	89	1V 2NKE 3SPY 主要持股2020-09-30 1.V 2.NKE 3.SPY 4.ECL 5.LIN 6.HIG 7.EOG 8.WMT 9.MS 10.KMX
2020-06-30	2373	US$57.9亿	100	1LHX 2HD 3COF 主要持股2020-06-30 1.LHX 2.HD 3.COF 4.LMT 5.FISV 6.JPM 7.SCHW 8.GPN 9.SRE 10.INTU
2020-03-31	2131	US$37.0亿	100	1IWM 2MSFT 3JPM 主要持股2020-03-31 1.IWM 2.MSFT 3.JPM 4.PFE 5.AAPL 6.MSI 7.XOM 8.DG 9.MA 10.MRK
2019-12-31	2392	US$54.6亿	99	1ORCL 2QCOM 3VLO 主要持股2019-12-31 1.ORCL 2.QCOM 3.VLO 4.ADBE 5.GD 6.QSR 7.AVGO 8.NFLX 9.S9Q 10.VEEV
2019-09-30	2189	US$50.3亿	96	1COST 2MO 3UNH 主要持股2019-09-30 1.COST 2.MO 3.UNH 4.ELV 5.AZO 6.SPGI 7.V 8.CFG 9.TGT 10.UNP
2019-06-30	2427	US$54.5亿	100	1PAYX 2LYB 3CIEN 主要持股2019-06-30 1.PAYX 2.LYB 3.CIEN 4.CVS 5.VEEV 6.HRSEUR 7.JNJ 8.MO 9.FDX 10.ZBH
2019-03-31	2217	US$30.9亿	100	1SPY 2COP 3CMS 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.COP 3.CMS 4.HUM 5.AMZN 6.LW 7.BMY 8.CRM 9.AJG 10.NOC
2018-12-31	2014	US$21.2亿	100	1SPY 2QQQ 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.MSFT 4.PYPL 5.GRMN 6.PGR 7.CNC 8.CSCO 9.GOOGL 10.ORCL
2018-09-30	1856	US$18.3亿	100	1SPY 2AMZN 3NXPI 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.NXPI 4.VRSN 5.UAL 6.BIIB 7.LULU 8.MSFT 9.ABMDEUR 10.SPLKCHF
2018-06-30	1756	US$19.9亿	100	1SPY24001103ABMDEUR 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.400110 3.ABMDEUR 4.SG7 5.META 6.ZEN1EUR 7.PODD 8.V 9.PFPT 10.AZPNUSD
2018-03-31	1807	US$17.1亿	95	1SPY 2GDDY 3PANW 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.GDDY 3.PANW 4.C 5.APH 6.A 7.GOOGL 8.SNPS 9.MA 10.HPQ
2017-12-31	1875	US$18.8亿	92	1SPY 2AMZN 3BSX 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.BSX 4.META 5.XOM 6.IBM 7.SNPS 8.DELL 9.MCD 10.MA
2017-09-30	1817	US$17.9亿	100	1SPY 2WDAY 3NVDA 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.WDAY 3.NVDA 4.CRM 5.META 6.EA 7.MA 8.UAL 9.ALGN 10.SNPS
2017-06-30	1646	US$15.6亿	100	1SPY 2EA 3COHREUR 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.EA 3.COHREUR 4.INTU 5.TTWO 6.EBAY 7.GOOGL 8.JNJ 9.MDLZ 10.XPO
2017-03-31	1603	US$14.0亿	100	1SPY 2META 3FLT1EUR 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.META 3.FLT1EUR 4.AMAT 5.INTU 6.CSCO 7.GM 8.AMZN 9.MO 10.IBM
2016-12-31	1687	US$12.5亿	100	1SPY 2META 3MRSH 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.META 3.MRSH 4.52729N 5.AMT 6.ADBE 7.MHK 8.LOW 9.VRSN 10.WMT
2016-09-30	1675	US$15.6亿	97	1SPY 2MA 3AMAT 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.MA 3.AMAT 4.AZO 5.ULTA 6.GS 7.G81477 8.ALGN 9.651290 10.CRM
2016-06-30	1697	US$17.2亿	100	1SPY 2MA 3V 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.MA 3.V 4.HD 5.ULTA 6.CSCO 7.AMAT 8.THS 9.NXPI 10.EEFT
2016-03-31	1579	US$17.5亿	100	1SPY 2GOOGL 3BKNG 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.GOOGL 3.BKNG 4.VALE 5.DLTR 6.CLRUSD 7.NFLX 8.VRTX 9.MGM 10.G0177J
2015-12-31	1738	US$17.1亿	100	1META253578A3EBAY 主要持股2015-12-31 1.META 2.53578A 3.EBAY 4.DIS 5.EW 6.CTSH 7.SPY 8.VALE 9.MS 10.MNST
2015-09-30	1838	US$19.8亿	100	1SPY 2GOOG 3EBAY 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.GOOG 3.EBAY 4.VALE 5.MHK 6.CTSH 7.50540R 8.MS 9.AZO 10.73935A
2015-06-30	1797	US$20.5亿	98	1HLT2G0177J3G30401 主要持股2015-06-30 1.HLT 2.G0177J 3.G30401 4.UAL 5.AAPL 6.984332 7.MU 8.CELG 9.NXPI 10.INTU
2015-03-31	1869	US$20.4亿	96	1GILD 2ILMN 3LNG 主要持股2015-03-31 1.GILD 2.ILMN 3.LNG 4.G0083B 5.UAL 6.G60754 7.VRTX 8.G30401 9.MA 10.AMT
2014-12-31	1852	US$18.5亿	98	1AAPL 2SPY 3GILD 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.GILD 4.META 5.ILMN 6.SBAC 7.CTSH 8.MSFT 9.URI 10.GD
2014-09-30	1722	US$16.4亿	100	1ILMN 2MA 3TEL 主要持股2014-09-30 1.ILMN 2.MA 3.TEL 4.DISCAUSD 5.MRK 6.ORCL 7.BA 8.AXP 9.UPS 10.485865
2014-06-30	1497	US$16.6亿	0	1SPY 2BKNG 3DG 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.BKNG 3.DG 4.XOM 5.WY 6.124857 7.TJX 8.SWN1EUR 9.LBTYA 10.META

本季持股变动

Cubist Systematic Strategies, LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Nebius Group NV (NBIS); 新建仓: British American Tob-sp Adr (BTI); 加仓: Oracle CORP (ORCL) — 股数 +41.86%; 加仓: Unitedhealth Group INC (UNH) — 股数 +66.58%; 加仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — 股数 +66.16%.

Cubist Systematic Strategies, LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ORCL	Oracle CORP	+0.8%	+41.86%	加仓
2	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.8%	+66.58%	加仓
3	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.8%	+66.16%	加仓
4	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.7%	-0.56%	加仓
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	+39.42%	加仓
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.4%	+10.77%	加仓
7	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.4%	+137.33%	加仓
8	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.4%	+257.06%	加仓
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.4%	+26.65%	加仓
10	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.4%	+177.92%	加仓
11	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.3%	-38.16%	加仓
12	KTOS	Kratos Defense & Security	+0.3%	+111.26%	加仓
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+54.51%	加仓
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	-12.76%	加仓
15	WDC	Western Digital CORP	+0.3%	+177.59%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+12.67%	加仓
17	KDP	Keurig Dr Pepper INC	+0.3%	+4557.75%	加仓
18	LEU	Centrus Energy Corp-class A	+0.3%	+138.52%	加仓
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.3%	-8.06%	减仓
20	AVAV	Aerovironment INC	+0.3%	+158.00%	加仓
21	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.3%	+74.48%	加仓
22	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.3%	+84.54%	加仓
23	OKLO	Oklo INC	+0.3%	+60.40%	加仓
24	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.2%	+10.15%	加仓
25	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+34.65%	加仓
26	BA	Boeing Co/the	+0.2%	+27.62%	加仓
27	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.2%	+63.70%	加仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+11.24%	加仓
29	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.2%	+31.26%	加仓
30	FSLR	First Solar INC	+0.2%	+38.02%	加仓
31	HIMS	Hims & Hers Health INC	+0.2%	+1.74%	加仓
32	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+30.47%	加仓
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-9.99%	加仓
34	WMT	Walmart INC	+0.2%	-33.31%	加仓
35	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-89.62%	减仓
36	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-0.3%	-66.89%	减仓
37	HUM	Humana INC	-0.4%	+139.80%	减仓
38	✓	On Hldg AG	-0.4%	+0.69%	减仓
39	TER	Teradyne INC	-0.4%	-5.52%	减仓
40	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.4%	+209.76%	减仓
41	MELI	Mercadolibre INC	-0.4%	-17.70%	减仓
42	CHWY	Chewy INC - Class A	-0.4%	-68.26%	减仓
43	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.4%	-63.70%	减仓
44	ANET	Arista Networks INC	-0.4%	-46.83%	减仓
45	DIS	Walt Disney Co/the	-0.5%	-54.19%	减仓
46	ADBE	Adobe INC	-0.5%	-76.05%	减仓
47	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.6%	-81.56%	减仓
48	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.6%	+233.33%	减仓
49	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建仓
50	BTI	British American Tob-sp Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Cubist Systematic Strategies, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cubist Systematic Strategies, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$209.9亿，分布在 2948 个已申报仓位之中。

Cubist Systematic Strategies, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cubist Systematic Strategies, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$3.1亿 (1.5%) 2. Oracle CORP (ORCL) — US$2.6亿 (1.3%) 3. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — US$2.5亿 (1.2%) 4. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$2.1亿 (1.0%) 5. Unitedhealth Group INC (UNH) — US$2.0亿 (0.9%)

Cubist Systematic Strategies, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cubist Systematic Strategies, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Nebius Group NV (NBIS); 新建仓: British American Tob-sp Adr (BTI); 加仓: Oracle CORP (ORCL) — 股数 +41.86%; 加仓: Unitedhealth Group INC (UNH) — 股数 +66.58%; 加仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — 股数 +66.16%

Cubist Systematic Strategies, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cubist Systematic Strategies, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.1% • Consumer Discretionary: 13.1% • Health Care: 12.1% • Financials: 11.1% • Communication Services: 10.7% • Industrials: 8.1%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Palantir Technologies Inc-a

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Cubist Systematic Strategies, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001603465

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$209.9亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 2948

Cubist Systematic Strategies, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2948 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$209.9亿，季度换手率为 79.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 1.16
持仓稳定性: 79.63
动能／逆势: 87.29
行业集中度: 58.56
多样化: 100
仓位均衡度: 77.91

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ORCL
+41.9%　US$1.9亿
加仓 UNH
+66.6%　US$1.7亿
加仓 GDX
+66.2%　US$1.8亿
加仓 HOOD
-0.6%　US$1.5亿
减仓 PNC
+233.3%　-US$9139.5万
减仓 LMT
-81.6%　-US$8679.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

由 AI 汇整自公开 13F 申报资料，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2948 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.46%	+0.52%	+39.42%
2	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.25%	+0.78%	+41.86%
3	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.19%	+0.75%	+66.16%
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.01%	+0.27%	-8.06%
5	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.94%	+0.77%	+66.58%
6	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.87%	+0.65%	-0.56%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	+0.29%	+12.67%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.71%	—	+16.54%
9	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.68%	+0.31%	+54.51%
10	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.68%	+0.68%	NEW
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.66%	—	+9.79%
12	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.61%	+0.31%	-12.76%
13	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.61%	—	-44.05%
14	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.59%	—	-24.22%
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.59%	+0.15%	-33.31%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.58%	—	+10.95%
17	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.55%	+0.22%	+34.65%
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.54%	+0.20%	+30.47%
19	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.54%	—	-14.98%
20	MDB	Mongodb INC	股票-科技	0.54%	—	-37.79%
21	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	0.53%	—	+22.43%
22	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.53%	—	+91.09%
23	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.52%	+0.21%	+31.26%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.51%	+0.21%	+11.24%
25	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.51%	+0.40%	+137.33%
26	SMCI	Super Micro Computer INC	股票-科技	0.51%	—	+3.83%
27	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.50%	—	+16.62%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.50%	—	-28.11%
29	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	0.49%	—	-27.54%
30	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.49%	+0.44%	+10.77%
31	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.48%	+0.24%	+10.15%
32	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.47%	—	+25.63%
33	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	0.47%	—	+17.84%
34	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.47%	+0.22%	+27.62%
35	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.46%	—	+10.64%
36	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.45%	—	+12.48%
37	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.45%	+0.35%	+177.92%
38	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.45%	—	-31.23%
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.43%	+0.20%	-9.99%
40	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.42%	+0.21%	+38.02%
41	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.42%	—	+10.41%
42	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.42%	+0.38%	+257.06%
43	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.42%	—	-0.74%
44	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.41%	—	-22.47%
45	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.41%	+0.22%	+63.70%
46	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.40%	—	-27.53%
47	GE	General Electric	股票-工业	0.40%	—	-20.46%
48	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	—	+71.11%
49	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.39%	-0.44%	-46.83%
50	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.39%	+0.36%	+26.65%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+22.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +17.8%
贝塔系数: +1.26
阿尔法: -5.6%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +1.83
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.78
信息比率: -0.11
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +9.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +39.8%
最差12个月: +3.6%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.99
行业分散度: +9.7%
偏度: +0.07
峰度: -0.82
上行潜力: +3.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	2948	US$209.9亿	80	1GLD 2ORCL 3GDX 主要持股2025-09-30 1.GLD 2.ORCL 3.GDX 4.PLTR 5.UNH 6.HOOD 7.NVDA 8.AMZN 9.XLE 10.NBIS
2025-06-30	2889	US$217.5亿	0	1ADBE 2GLD 3NFLX 主要持股2025-06-30 1.ADBE 2.GLD 3.NFLX 4.WMT 5.PLTR 6.TLT 7.BABA 8.ORCL 9.CRWD 10.APP
2025-03-31	2788	US$165.4亿	100	1AVGO 2GLD 3META 主要持股2025-03-31 1.AVGO 2.GLD 3.META 4.ANET 5.ADBE 6.PLTR 7.BABA 8.NFLX 9.AMZN 10.APP
2024-12-31	2907	US$159.7亿	0	1NFLX 2APP 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.NFLX 2.APP 3.AVGO 4.PLTR 5.META 6.TSLA 7.CRWD 8.SHOP 9.SNOW 10.INTC
2024-09-30	2906	US$163.4亿	0	1QQQ 2NVDA 3NFLX 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.NVDA 3.NFLX 4.MSFT 5.SMCIUSD 6.GM 7.SPOT 8.META 9.MU 10.ARM
2024-06-30	2865	US$146.9亿	0	1NVDA 2IWM 3SPY 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.IWM 3.SPY 4.SMH 5.AAPL 6.ARM 7.AVGO 8.GM 9.SMCIUSD 10.AMZN
2024-03-31	3624	US$176.1亿	0	1NVDA 2META 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.META 3.AMZN 4.AAPL 5.UBER 6.SPY 7.AMD 8.BABA 9.ZS 10.NFLX
2023-12-31	3513	US$153.8亿	0	1NVDA 2AMD 3META 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.AMD 3.META 4.AMZN 5.TSLA 6.MSFT 7.AAPL 8.SHOP 9.PANW 10.SBUX
2023-09-30	3259	US$135.4亿	0	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.AMD 6.META 7.TSLA 8.DG 9.GM 10.NKE
2023-06-30	3405	US$150.7亿	0	1TSLA 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.TSLA 2.NVDA 3.AAPL 4.AMD 5.CMG 6.BAC 7.META 8.LULU 9.ORCL 10.GM
2023-03-31	3839	US$163.9亿	0	1TSLA 2NVDA 3AMD 主要持股2023-03-31 1.TSLA 2.NVDA 3.AMD 4.AMZN 5.CVS 6.AAPL 7.ADP 8.CI 9.HON 10.LMT
2022-12-31	4186	US$171.4亿	0	1AMZN 2AAPL 3ENPH 主要持股2022-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.ENPH 4.GOOGL 5.GILD 6.CVS 7.CME 8.AMD 9.PYPL 10.NKE
2022-09-30	4397	US$177.9亿	0	1CVX 2NFLX 3XOM 主要持股2022-09-30 1.CVX 2.NFLX 3.XOM 4.AMZN 5.CHTR 6.OXY 7.V 8.JPM 9.ENPH 10.NEM
2022-06-30	4333	US$163.5亿	0	1BAC 2XOM 3LMT 主要持股2022-06-30 1.BAC 2.XOM 3.LMT 4.NFLX 5.VLO 6.NKE 7.JPM 8.LLY 9.PYPL 10.GM
2022-03-31	3533	US$118.5亿	0	1ABT 2VZ 3MSCI 主要持股2022-03-31 1.ABT 2.VZ 3.MSCI 4.LULU 5.WDAY 6.AAPL 7.QCOM 8.ZTS 9.CHTR 10.CME
2021-12-31	3436	US$105.1亿	0	1C 2HON 3MDT 主要持股2021-12-31 1.C 2.HON 3.MDT 4.NKE 5.MSFT 6.AMZN 7.COF 8.IP 9.EPAM 10.NVDA
2021-09-30	2930	US$79.4亿	0	1LYB 2ILMN 3DKS 主要持股2021-09-30 1.LYB 2.ILMN 3.DKS 4.KO 5.ACN 6.LLY 7.DOW 8.PAYX 9.MTN 10.EL
2021-06-30	2894	US$88.7亿	84	1WMT 2MU 3OKTA 主要持股2021-06-30 1.WMT 2.MU 3.OKTA 4.LULU 5.NKE 6.VEEV 7.WBA 8.LIN 9.AMD 10.DOCU
2021-03-31	2804	US$78.1亿	89	1AAPL 2APTV 3MU 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.APTV 3.MU 4.PYPL 5.CB 6.MS 7.MSFT 8.TJX 9.TMO 10.CMI
2020-12-31	2537	US$72.7亿	85	1DHR 2NVDA 3LMT 主要持股2020-12-31 1.DHR 2.NVDA 3.LMT 4.MU 5.ETR 6.LULU 7.NKE 8.FIS 9.CNC 10.SPGI
2020-09-30	2464	US$67.5亿	89	1V 2NKE 3SPY 主要持股2020-09-30 1.V 2.NKE 3.SPY 4.ECL 5.LIN 6.HIG 7.EOG 8.WMT 9.MS 10.KMX
2020-06-30	2373	US$57.9亿	100	1LHX 2HD 3COF 主要持股2020-06-30 1.LHX 2.HD 3.COF 4.LMT 5.FISV 6.JPM 7.SCHW 8.GPN 9.SRE 10.INTU
2020-03-31	2131	US$37.0亿	100	1IWM 2MSFT 3JPM 主要持股2020-03-31 1.IWM 2.MSFT 3.JPM 4.PFE 5.AAPL 6.MSI 7.XOM 8.DG 9.MA 10.MRK
2019-12-31	2392	US$54.6亿	99	1ORCL 2QCOM 3VLO 主要持股2019-12-31 1.ORCL 2.QCOM 3.VLO 4.ADBE 5.GD 6.QSR 7.AVGO 8.NFLX 9.S9Q 10.VEEV
2019-09-30	2189	US$50.3亿	96	1COST 2MO 3UNH 主要持股2019-09-30 1.COST 2.MO 3.UNH 4.ELV 5.AZO 6.SPGI 7.V 8.CFG 9.TGT 10.UNP
2019-06-30	2427	US$54.5亿	100	1PAYX 2LYB 3CIEN 主要持股2019-06-30 1.PAYX 2.LYB 3.CIEN 4.CVS 5.VEEV 6.HRSEUR 7.JNJ 8.MO 9.FDX 10.ZBH
2019-03-31	2217	US$30.9亿	100	1SPY 2COP 3CMS 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.COP 3.CMS 4.HUM 5.AMZN 6.LW 7.BMY 8.CRM 9.AJG 10.NOC
2018-12-31	2014	US$21.2亿	100	1SPY 2QQQ 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.MSFT 4.PYPL 5.GRMN 6.PGR 7.CNC 8.CSCO 9.GOOGL 10.ORCL
2018-09-30	1856	US$18.3亿	100	1SPY 2AMZN 3NXPI 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.NXPI 4.VRSN 5.UAL 6.BIIB 7.LULU 8.MSFT 9.ABMDEUR 10.SPLKCHF
2018-06-30	1756	US$19.9亿	100	1SPY24001103ABMDEUR 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.400110 3.ABMDEUR 4.SG7 5.META 6.ZEN1EUR 7.PODD 8.V 9.PFPT 10.AZPNUSD
2018-03-31	1807	US$17.1亿	95	1SPY 2GDDY 3PANW 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.GDDY 3.PANW 4.C 5.APH 6.A 7.GOOGL 8.SNPS 9.MA 10.HPQ
2017-12-31	1875	US$18.8亿	92	1SPY 2AMZN 3BSX 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.BSX 4.META 5.XOM 6.IBM 7.SNPS 8.DELL 9.MCD 10.MA
2017-09-30	1817	US$17.9亿	100	1SPY 2WDAY 3NVDA 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.WDAY 3.NVDA 4.CRM 5.META 6.EA 7.MA 8.UAL 9.ALGN 10.SNPS
2017-06-30	1646	US$15.6亿	100	1SPY 2EA 3COHREUR 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.EA 3.COHREUR 4.INTU 5.TTWO 6.EBAY 7.GOOGL 8.JNJ 9.MDLZ 10.XPO
2017-03-31	1603	US$14.0亿	100	1SPY 2META 3FLT1EUR 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.META 3.FLT1EUR 4.AMAT 5.INTU 6.CSCO 7.GM 8.AMZN 9.MO 10.IBM
2016-12-31	1687	US$12.5亿	100	1SPY 2META 3MRSH 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.META 3.MRSH 4.52729N 5.AMT 6.ADBE 7.MHK 8.LOW 9.VRSN 10.WMT
2016-09-30	1675	US$15.6亿	97	1SPY 2MA 3AMAT 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.MA 3.AMAT 4.AZO 5.ULTA 6.GS 7.G81477 8.ALGN 9.651290 10.CRM
2016-06-30	1697	US$17.2亿	100	1SPY 2MA 3V 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.MA 3.V 4.HD 5.ULTA 6.CSCO 7.AMAT 8.THS 9.NXPI 10.EEFT
2016-03-31	1579	US$17.5亿	100	1SPY 2GOOGL 3BKNG 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.GOOGL 3.BKNG 4.VALE 5.DLTR 6.CLRUSD 7.NFLX 8.VRTX 9.MGM 10.G0177J
2015-12-31	1738	US$17.1亿	100	1META253578A3EBAY 主要持股2015-12-31 1.META 2.53578A 3.EBAY 4.DIS 5.EW 6.CTSH 7.SPY 8.VALE 9.MS 10.MNST
2015-09-30	1838	US$19.8亿	100	1SPY 2GOOG 3EBAY 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.GOOG 3.EBAY 4.VALE 5.MHK 6.CTSH 7.50540R 8.MS 9.AZO 10.73935A
2015-06-30	1797	US$20.5亿	98	1HLT2G0177J3G30401 主要持股2015-06-30 1.HLT 2.G0177J 3.G30401 4.UAL 5.AAPL 6.984332 7.MU 8.CELG 9.NXPI 10.INTU
2015-03-31	1869	US$20.4亿	96	1GILD 2ILMN 3LNG 主要持股2015-03-31 1.GILD 2.ILMN 3.LNG 4.G0083B 5.UAL 6.G60754 7.VRTX 8.G30401 9.MA 10.AMT
2014-12-31	1852	US$18.5亿	98	1AAPL 2SPY 3GILD 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.GILD 4.META 5.ILMN 6.SBAC 7.CTSH 8.MSFT 9.URI 10.GD
2014-09-30	1722	US$16.4亿	100	1ILMN 2MA 3TEL 主要持股2014-09-30 1.ILMN 2.MA 3.TEL 4.DISCAUSD 5.MRK 6.ORCL 7.BA 8.AXP 9.UPS 10.485865
2014-06-30	1497	US$16.6亿	0	1SPY 2BKNG 3DG 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.BKNG 3.DG 4.XOM 5.WY 6.124857 7.TJX 8.SWN1EUR 9.LBTYA 10.META

本季持股变动

Cubist Systematic Strategies, LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ORCL	Oracle CORP	+0.8%	+41.86%	加仓
2	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.8%	+66.58%	加仓
3	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.8%	+66.16%	加仓
4	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.7%	-0.56%	加仓
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	+39.42%	加仓
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.4%	+10.77%	加仓
7	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.4%	+137.33%	加仓
8	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.4%	+257.06%	加仓
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.4%	+26.65%	加仓
10	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.4%	+177.92%	加仓
11	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.3%	-38.16%	加仓
12	KTOS	Kratos Defense & Security	+0.3%	+111.26%	加仓
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+54.51%	加仓
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	-12.76%	加仓
15	WDC	Western Digital CORP	+0.3%	+177.59%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+12.67%	加仓
17	KDP	Keurig Dr Pepper INC	+0.3%	+4557.75%	加仓
18	LEU	Centrus Energy Corp-class A	+0.3%	+138.52%	加仓
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.3%	-8.06%	减仓
20	AVAV	Aerovironment INC	+0.3%	+158.00%	加仓
21	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.3%	+74.48%	加仓
22	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.3%	+84.54%	加仓
23	OKLO	Oklo INC	+0.3%	+60.40%	加仓
24	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.2%	+10.15%	加仓
25	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+34.65%	加仓
26	BA	Boeing Co/the	+0.2%	+27.62%	加仓
27	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.2%	+63.70%	加仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+11.24%	加仓
29	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.2%	+31.26%	加仓
30	FSLR	First Solar INC	+0.2%	+38.02%	加仓
31	HIMS	Hims & Hers Health INC	+0.2%	+1.74%	加仓
32	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+30.47%	加仓
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-9.99%	加仓
34	WMT	Walmart INC	+0.2%	-33.31%	加仓
35	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-89.62%	减仓
36	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-0.3%	-66.89%	减仓
37	HUM	Humana INC	-0.4%	+139.80%	减仓
38	✓	On Hldg AG	-0.4%	+0.69%	减仓
39	TER	Teradyne INC	-0.4%	-5.52%	减仓
40	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.4%	+209.76%	减仓
41	MELI	Mercadolibre INC	-0.4%	-17.70%	减仓
42	CHWY	Chewy INC - Class A	-0.4%	-68.26%	减仓
43	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.4%	-63.70%	减仓
44	ANET	Arista Networks INC	-0.4%	-46.83%	减仓
45	DIS	Walt Disney Co/the	-0.5%	-54.19%	减仓
46	ADBE	Adobe INC	-0.5%	-76.05%	减仓
47	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.6%	-81.56%	减仓
48	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.6%	+233.33%	减仓
49	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建仓
50	BTI	British American Tob-sp Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看