Constitution Capital LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001845531

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 62

Constitution Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 26.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.84
持仓稳定性: 26.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.36
多样化: 100
仓位均衡度: 86.03

Constitution Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 LLY
+626.9%　US$959.3万
减仓 COST
-74.9%　-US$744.8万
减仓 JNJ
-35.7%　-US$401.7万
减仓 NEE
-25.6%　-US$318.8万
加仓 XLK
-2.1%　US$260.2万
减仓 WMT
-15.6%　-US$272.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	13.46%	+0.57%	+0.95%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	6.40%	+0.46%	-5.74%
3	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	5.51%	+4.94%	+626.91%
4	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	4.83%	+0.41%	-1.79%
5	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	4.66%	-1.23%	-15.58%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.65%	+1.42%	-2.13%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.63%	+0.51%	-4.06%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.49%	+0.41%	-6.73%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	4.15%	-1.90%	-35.71%
10	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	3.87%	-1.49%	-25.61%
11	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	3.79%	+0.22%	-3.73%
12	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.92%	+0.37%	-0.69%
13	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.76%	-0.76%	-28.64%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.49%	+0.24%	-13.39%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.47%	+0.19%	-7.76%
16	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.27%	-0.36%	-3.40%
17	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	2.26%	-1.06%	-31.55%
18	AXP	American Express Co	股票-金融	2.23%	+0.16%	-5.89%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.62%	-0.22%	-15.53%
20	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	1.51%	-1.19%	-47.64%
21	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.47%	+0.11%	-3.21%
22	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.32%	+0.12%	-0.59%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.29%	+0.47%	+1.29%
24	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.23%	+0.41%	-5.01%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.18%	-3.69%	-74.92%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.03%	+1.03%	NEW
27	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.02%	+0.28%	—
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.82%	+0.11%	-0.54%
29	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.78%	-0.02%	-2.42%
30	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.67%	-0.74%	-52.30%
31	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.65%	—	-2.92%
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.59%	+0.09%	-1.20%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.54%	+0.08%	-0.21%
34	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.49%	+0.06%	-4.18%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	-0.12%	-4.36%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.42%	+0.08%	—
37	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.41%	-0.06%	-2.29%
38	DE	Deere & Co	股票-工业	0.33%	+0.05%	—
39	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.31%	—	+0.92%
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.28%	—	—
41	T	At&t INC	股票-通信服务	0.26%	-0.10%	—
42	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.26%	—	-2.28%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.23%	-0.07%	-28.20%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.22%	+0.22%	NEW
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.21%	+0.05%	—
46	BHVN	Biohaven Ltd.	股票-其他	0.21%	+0.14%	+58.82%
47	TKO	Tko Group Holdings INC	股票-通信服务	0.19%	—	—
48	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.18%	—	—
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.17%	+0.05%	—
50	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.16%	—	—

1–50 of 62

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+20.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.98
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +1.56
信息比率: -0.79
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.3%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.11
行业分散度: +7.2%
偏度: -0.15
峰度: -0.33
上行潜力: +3.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	62	US$1.9亿	27	1MSFT 2JPM 3LLY 主要持股2026-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.LLY 4.XLV 5.WMT 6.XLK 7.AAPL 8.NVDA 9.JNJ 10.NEE
2026-03-31	61	US$2.0亿	33	1MSFT 2JNJ 3JPM 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.JPM 4.WMT 5.NEE 6.COST 7.XLV 8.AAPL 9.NVDA 10.HD
2025-12-31	64	US$2.1亿	23	1MSFT 2JPM 3WMT 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.WMT 4.NVDA 5.XLV 6.AAPL 7.KO 8.HD 9.NEE 10.XLK
2025-09-30	61	US$2.1亿	31	1MSFT 2JPM 3HD 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.HD 4.NVDA 5.WMT 6.AAPL 7.XLV 8.NEE 9.XLK 10.PEP
2025-06-30	56	US$2.0亿	0	1MSFT 2JPM 3WMT 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.WMT 4.HD 5.XLV 6.KO 7.NVDA 8.AAPL 9.PEP 10.XLK
2025-03-31	60	US$1.8亿	100	1MSFT 2JPM 3HD 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.HD 4.AAPL 5.WMT 6.XLV 7.PEP 8.AMZN 9.NEE 10.UNP
2024-12-31	56	US$1.8亿	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.HD 5.WMT 6.PEP 7.XLV 8.NEE 9.NVDA 10.XLK
2024-09-30	59	US$1.9亿	0	1MSFT 2JPM 3PEP 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.PEP 4.HD 5.AAPL 6.XLV 7.NEE 8.WMT 9.KO 10.UNP
2024-06-30	64	US$1.9亿	0	1MSFT 2PEP 3JPM 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.PEP 3.JPM 4.HD 5.AAPL 6.XLV 7.WMT 8.NEE 9.NVDA 10.UNH
2024-03-31	60	US$1.8亿	0	1MSFT 2PEP 3JPM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.PEP 3.JPM 4.HD 5.XLV 6.AAPL 7.WMT 8.UNP 9.NEE 10.PG
2023-12-31	63	US$1.7亿	0	1MSFT 2PEP 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.PEP 3.AAPL 4.JPM 5.HD 6.XLV 7.UNP 8.UNH 9.NEE 10.WMT
2023-09-30	61	US$1.5亿	0	1MSFT 2PEP 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.PEP 3.AAPL 4.JPM 5.HD 6.XLV 7.UNH 8.WMT 9.UNP 10.NEE
2023-06-30	66	US$1.8亿	0	1MSFT 2PEP 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.PEP 3.AAPL 4.JPM 5.HD 6.XLV 7.WMT 8.NEE 9.UNH 10.PG
2023-03-31	67	US$1.6亿	0	1MSFT 2PEP 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.PEP 3.AAPL 4.JPM 5.HD 6.XLV 7.NEE 8.UNH 9.UNP 10.WMT
2022-12-31	66	US$1.6亿	0	1MSFT 2PEP 3JPM 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.PEP 3.JPM 4.HD 5.AAPL 6.JNJ 7.NEE 8.XLV 9.UNH 10.UNP
2022-09-30	63	US$1.5亿	0	1MSFT 2PEP 3NEE 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.PEP 3.NEE 4.JPM 5.AAPL 6.HD 7.UNH 8.XLV 9.CVS 10.JNJ
2022-06-30	61	US$1.6亿	0	1MSFT 2PEP 3HD 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.PEP 3.HD 4.AAPL 5.NEE 6.JPM 7.XLV 8.JNJ 9.UNP 10.UNH
2022-03-31	68	US$1.8亿	0	1MSFT 2PEP 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.PEP 3.AAPL 4.JPM 5.HD 6.NEE 7.UNP 8.XLV 9.WMT 10.JNJ
2021-12-31	65	US$1.9亿	0	1MSFT 2PEP 3HD 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.PEP 3.HD 4.NEE 5.AAPL 6.JPM 7.XLV 8.UNP 9.WMT 10.JNJ
2021-09-30	67	US$1.7亿	0	1MSFT 2PEP 3JPM 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.PEP 3.JPM 4.HD 5.NEE 6.AAPL 7.WMT 8.JNJ 9.XLV 10.UNP
2021-06-30	68	US$1.6亿	100	1MSFT 2PEP 3JPM 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.PEP 3.JPM 4.HD 5.NEE 6.WMT 7.AAPL 8.XLV 9.UNP 10.V
2021-03-31	62	US$1.5亿	16	1MSFT 2PEP 3JPM 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.PEP 3.JPM 4.HD 5.NEE 6.WMT 7.AAPL 8.JNJ 9.DIS 10.XLV
2020-12-31	57	US$1.4亿	—	1MSFT 2PEP 3NEE 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.PEP 3.NEE 4.JPM 5.DIS 6.WMT 7.HD 8.AAPL 9.XLV 10.JNJ

本季持股变动

Constitution Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Mcdonald's CORP (MCD); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Cisco Systems INC (CSCO); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML).

Constitution Capital LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LLY	Eli Lilly & Co	+4.9%	+626.91%	加仓
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.4%	-2.13%	减仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1%	NEW	新建仓
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	+0.95%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.5%	-4.06%	减仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	+1.29%	加仓
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.5%	-5.74%	减仓
8	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.4%	-5.01%	减仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	-6.73%	减仓
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.4%	-1.79%	减仓
11	UNP	Union Pacific CORP	+0.4%	-0.69%	减仓
12	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	—	不变
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-13.39%	减仓
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	NEW	新建仓
15	HD	Home Depot INC	+0.2%	-3.73%	减仓
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	-7.76%	减仓
17	AXP	American Express Co	+0.2%	-5.89%	减仓
18	BHVN	Biohaven Ltd.	+0.1%	+58.82%	加仓
19	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	NEW	新建仓
20	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	NEW	新建仓
21	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.1%	NEW	新建仓
22	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.1%	-0.59%	减仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-0.54%	减仓
24	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	-3.21%	减仓
25	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	-1.20%	减仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-0.21%	减仓
27	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	—	不变
28	SYY	Sysco CORP	+0.1%	-4.18%	减仓
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	—	不变
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	—	不变
31	DE	Deere & Co	+0.1%	—	不变
32	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	-2.42%	减仓
33	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-2.29%	减仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-28.20%	减仓
35	LHX	L3harris Technologies INC	-0.1%	EXIT	清仓
36	T	At&t INC	-0.1%	—	不变
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-4.36%	减仓
38	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	EXIT	清仓
39	NFLX	Netflix INC	-0.1%	EXIT	清仓
40	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-15.53%	减仓
41	PEP	Pepsico INC	-0.4%	-3.40%	减仓
42	MCD	Mcdonald's CORP	-0.4%	EXIT	清仓
43	WM	Waste Management INC	-0.7%	-52.30%	减仓
44	KO	Coca-cola Co/the	-0.8%	-28.64%	减仓
45	DUK	Duke Energy CORP	-1.1%	-31.55%	减仓
46	AEP	American Electric Power	-1.2%	-47.64%	减仓
47	WMT	Walmart INC	-1.2%	-15.58%	减仓
48	NEE	Nextera Energy INC	-1.5%	-25.61%	减仓
49	JNJ	Johnson & Johnson	-1.9%	-35.71%	减仓
50	COST	Costco Wholesale CORP	-3.7%	-74.92%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Constitution Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Constitution Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 62 个已申报仓位之中。

Constitution Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Constitution Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2622.6万 (13.5%) 2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1246.7万 (6.4%) 3. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1072.4万 (5.5%) 4. Ss Health Care Select Sector (XLV) — US$940.5万 (4.8%) 5. Walmart INC (WMT) — US$907.0万 (4.7%)

Constitution Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Constitution Capital LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Mcdonald's CORP (MCD); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Cisco Systems INC (CSCO); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML)

Constitution Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Constitution Capital LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.6% • Consumer Staples: 15.4% • Health Care: 13.6% • Financials: 12.1% • Utilities: 9.9% • Industrials: 8.0%

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资产规模与本机构相差仅 0.0%

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持仓稳定性14.3

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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集中度11.1

持仓稳定性35.0

行业集中度42.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Eli Lilly & Co

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Constitution Capital LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001845531

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 62

Constitution Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 26.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.84
持仓稳定性: 26.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.36
多样化: 100
仓位均衡度: 86.03

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 LLY
+626.9%　US$959.3万
减仓 COST
-74.9%　-US$744.8万
减仓 JNJ
-35.7%　-US$401.7万
减仓 NEE
-25.6%　-US$318.8万
加仓 XLK
-2.1%　US$260.2万
减仓 WMT
-15.6%　-US$272.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	13.46%	+0.57%	+0.95%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	6.40%	+0.46%	-5.74%
3	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	5.51%	+4.94%	+626.91%
4	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	4.83%	+0.41%	-1.79%
5	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	4.66%	-1.23%	-15.58%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.65%	+1.42%	-2.13%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.63%	+0.51%	-4.06%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.49%	+0.41%	-6.73%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	4.15%	-1.90%	-35.71%
10	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	3.87%	-1.49%	-25.61%
11	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	3.79%	+0.22%	-3.73%
12	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.92%	+0.37%	-0.69%
13	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.76%	-0.76%	-28.64%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.49%	+0.24%	-13.39%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.47%	+0.19%	-7.76%
16	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.27%	-0.36%	-3.40%
17	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	2.26%	-1.06%	-31.55%
18	AXP	American Express Co	股票-金融	2.23%	+0.16%	-5.89%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.62%	-0.22%	-15.53%
20	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	1.51%	-1.19%	-47.64%
21	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.47%	+0.11%	-3.21%
22	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.32%	+0.12%	-0.59%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.29%	+0.47%	+1.29%
24	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.23%	+0.41%	-5.01%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.18%	-3.69%	-74.92%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.03%	+1.03%	NEW
27	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.02%	+0.28%	—
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.82%	+0.11%	-0.54%
29	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.78%	-0.02%	-2.42%
30	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.67%	-0.74%	-52.30%
31	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.65%	—	-2.92%
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.59%	+0.09%	-1.20%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.54%	+0.08%	-0.21%
34	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.49%	+0.06%	-4.18%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	-0.12%	-4.36%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.42%	+0.08%	—
37	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.41%	-0.06%	-2.29%
38	DE	Deere & Co	股票-工业	0.33%	+0.05%	—
39	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.31%	—	+0.92%
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.28%	—	—
41	T	At&t INC	股票-通信服务	0.26%	-0.10%	—
42	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.26%	—	-2.28%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.23%	-0.07%	-28.20%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.22%	+0.22%	NEW
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.21%	+0.05%	—
46	BHVN	Biohaven Ltd.	股票-其他	0.21%	+0.14%	+58.82%
47	TKO	Tko Group Holdings INC	股票-通信服务	0.19%	—	—
48	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.18%	—	—
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.17%	+0.05%	—
50	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.16%	—	—

1–50 of 62

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+20.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.98
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +1.56
信息比率: -0.79
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.3%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.11
行业分散度: +7.2%
偏度: -0.15
峰度: -0.33
上行潜力: +3.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	62	US$1.9亿	27	1MSFT 2JPM 3LLY 主要持股2026-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.LLY 4.XLV 5.WMT 6.XLK 7.AAPL 8.NVDA 9.JNJ 10.NEE
2026-03-31	61	US$2.0亿	33	1MSFT 2JNJ 3JPM 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.JPM 4.WMT 5.NEE 6.COST 7.XLV 8.AAPL 9.NVDA 10.HD
2025-12-31	64	US$2.1亿	23	1MSFT 2JPM 3WMT 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.WMT 4.NVDA 5.XLV 6.AAPL 7.KO 8.HD 9.NEE 10.XLK
2025-09-30	61	US$2.1亿	31	1MSFT 2JPM 3HD 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.HD 4.NVDA 5.WMT 6.AAPL 7.XLV 8.NEE 9.XLK 10.PEP
2025-06-30	56	US$2.0亿	0	1MSFT 2JPM 3WMT 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.WMT 4.HD 5.XLV 6.KO 7.NVDA 8.AAPL 9.PEP 10.XLK
2025-03-31	60	US$1.8亿	100	1MSFT 2JPM 3HD 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.HD 4.AAPL 5.WMT 6.XLV 7.PEP 8.AMZN 9.NEE 10.UNP
2024-12-31	56	US$1.8亿	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.HD 5.WMT 6.PEP 7.XLV 8.NEE 9.NVDA 10.XLK
2024-09-30	59	US$1.9亿	0	1MSFT 2JPM 3PEP 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.PEP 4.HD 5.AAPL 6.XLV 7.NEE 8.WMT 9.KO 10.UNP
2024-06-30	64	US$1.9亿	0	1MSFT 2PEP 3JPM 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.PEP 3.JPM 4.HD 5.AAPL 6.XLV 7.WMT 8.NEE 9.NVDA 10.UNH
2024-03-31	60	US$1.8亿	0	1MSFT 2PEP 3JPM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.PEP 3.JPM 4.HD 5.XLV 6.AAPL 7.WMT 8.UNP 9.NEE 10.PG
2023-12-31	63	US$1.7亿	0	1MSFT 2PEP 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.PEP 3.AAPL 4.JPM 5.HD 6.XLV 7.UNP 8.UNH 9.NEE 10.WMT
2023-09-30	61	US$1.5亿	0	1MSFT 2PEP 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.PEP 3.AAPL 4.JPM 5.HD 6.XLV 7.UNH 8.WMT 9.UNP 10.NEE
2023-06-30	66	US$1.8亿	0	1MSFT 2PEP 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.PEP 3.AAPL 4.JPM 5.HD 6.XLV 7.WMT 8.NEE 9.UNH 10.PG
2023-03-31	67	US$1.6亿	0	1MSFT 2PEP 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.PEP 3.AAPL 4.JPM 5.HD 6.XLV 7.NEE 8.UNH 9.UNP 10.WMT
2022-12-31	66	US$1.6亿	0	1MSFT 2PEP 3JPM 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.PEP 3.JPM 4.HD 5.AAPL 6.JNJ 7.NEE 8.XLV 9.UNH 10.UNP
2022-09-30	63	US$1.5亿	0	1MSFT 2PEP 3NEE 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.PEP 3.NEE 4.JPM 5.AAPL 6.HD 7.UNH 8.XLV 9.CVS 10.JNJ
2022-06-30	61	US$1.6亿	0	1MSFT 2PEP 3HD 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.PEP 3.HD 4.AAPL 5.NEE 6.JPM 7.XLV 8.JNJ 9.UNP 10.UNH
2022-03-31	68	US$1.8亿	0	1MSFT 2PEP 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.PEP 3.AAPL 4.JPM 5.HD 6.NEE 7.UNP 8.XLV 9.WMT 10.JNJ
2021-12-31	65	US$1.9亿	0	1MSFT 2PEP 3HD 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.PEP 3.HD 4.NEE 5.AAPL 6.JPM 7.XLV 8.UNP 9.WMT 10.JNJ
2021-09-30	67	US$1.7亿	0	1MSFT 2PEP 3JPM 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.PEP 3.JPM 4.HD 5.NEE 6.AAPL 7.WMT 8.JNJ 9.XLV 10.UNP
2021-06-30	68	US$1.6亿	100	1MSFT 2PEP 3JPM 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.PEP 3.JPM 4.HD 5.NEE 6.WMT 7.AAPL 8.XLV 9.UNP 10.V
2021-03-31	62	US$1.5亿	16	1MSFT 2PEP 3JPM 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.PEP 3.JPM 4.HD 5.NEE 6.WMT 7.AAPL 8.JNJ 9.DIS 10.XLV
2020-12-31	57	US$1.4亿	—	1MSFT 2PEP 3NEE 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.PEP 3.NEE 4.JPM 5.DIS 6.WMT 7.HD 8.AAPL 9.XLV 10.JNJ

本季持股变动

Constitution Capital LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LLY	Eli Lilly & Co	+4.9%	+626.91%	加仓
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.4%	-2.13%	减仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1%	NEW	新建仓
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	+0.95%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.5%	-4.06%	减仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	+1.29%	加仓
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.5%	-5.74%	减仓
8	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.4%	-5.01%	减仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	-6.73%	减仓
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.4%	-1.79%	减仓
11	UNP	Union Pacific CORP	+0.4%	-0.69%	减仓
12	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	—	不变
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-13.39%	减仓
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	NEW	新建仓
15	HD	Home Depot INC	+0.2%	-3.73%	减仓
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	-7.76%	减仓
17	AXP	American Express Co	+0.2%	-5.89%	减仓
18	BHVN	Biohaven Ltd.	+0.1%	+58.82%	加仓
19	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	NEW	新建仓
20	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	NEW	新建仓
21	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.1%	NEW	新建仓
22	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.1%	-0.59%	减仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-0.54%	减仓
24	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	-3.21%	减仓
25	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	-1.20%	减仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-0.21%	减仓
27	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	—	不变
28	SYY	Sysco CORP	+0.1%	-4.18%	减仓
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	—	不变
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	—	不变
31	DE	Deere & Co	+0.1%	—	不变
32	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	-2.42%	减仓
33	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-2.29%	减仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-28.20%	减仓
35	LHX	L3harris Technologies INC	-0.1%	EXIT	清仓
36	T	At&t INC	-0.1%	—	不变
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-4.36%	减仓
38	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	EXIT	清仓
39	NFLX	Netflix INC	-0.1%	EXIT	清仓
40	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-15.53%	减仓
41	PEP	Pepsico INC	-0.4%	-3.40%	减仓
42	MCD	Mcdonald's CORP	-0.4%	EXIT	清仓
43	WM	Waste Management INC	-0.7%	-52.30%	减仓
44	KO	Coca-cola Co/the	-0.8%	-28.64%	减仓
45	DUK	Duke Energy CORP	-1.1%	-31.55%	减仓
46	AEP	American Electric Power	-1.2%	-47.64%	减仓
47	WMT	Walmart INC	-1.2%	-15.58%	减仓
48	NEE	Nextera Energy INC	-1.5%	-25.61%	减仓
49	JNJ	Johnson & Johnson	-1.9%	-35.71%	减仓
50	COST	Costco Wholesale CORP	-3.7%	-74.92%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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