Castalian Partners, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001976319

集中型投资策略长期持有型

申报总市值

US$736.2万

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 1

Castalian Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$736.2万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	NRP	Natural Resource Partners LP	股票-其他	100.00%	—	-70.97%

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的3个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的0%）计算

标准差: +27.2%
贝塔系数: -0.23
阿尔法: +12.5%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +10.6%
对标普胜率: +66.7%
索提诺比率: +1.25
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.54
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.57
信息比率: +0.34
跟踪误差: +37%
下行标准差: +10%
正收益月份占比: +33.3%
负收益月份占比: +66.7%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.46
行业分散度: —
偏度: +0.69
峰度: -1.5
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2025-06-30	1	US$736.2万	1NRP 主要持股2025-06-30 1.NRP
2025-03-31	9	US$3.5亿	1OEF 2NRP 3GTLS 主要持股2025-03-31 1.OEF 2.NRP 3.GTLS 4.SHOO 5.AMTM 6.SAIC 7.NATL
2024-12-31	27	US$2.0亿	1AMTM 2NRP 3MPT 主要持股2024-12-31 1.AMTM 2.NRP 3.MPT 4.SAIC 5.TLN 6.NLOP 7.BVFL 8.CEF 9.ET 10.BATRK

本季持股变动

Castalian Partners, LLC 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Castalian Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Castalian Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$736.2万，分布在 1 个已申报仓位之中。

Castalian Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Castalian Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Natural Resource Partners LP (NRP) — US$736.2万 (100.0%)

Castalian Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Castalian Partners, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Castalian Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Castalian Partners, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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—

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—

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最大回撤: -4.1%
年化表现: +10.6%
对标普胜率: +66.7%
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斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.54
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.57
信息比率: +0.34
跟踪误差: +37%
下行标准差: +10%
正收益月份占比: +33.3%
负收益月份占比: +66.7%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.46
行业分散度: —
偏度: +0.69
峰度: -1.5
上行潜力: +4.03

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季度	持股只数	总市值	主要持股
2025-06-30	1	US$736.2万	1NRP 主要持股2025-06-30 1.NRP
2025-03-31	9	US$3.5亿	1OEF 2NRP 3GTLS 主要持股2025-03-31 1.OEF 2.NRP 3.GTLS 4.SHOO 5.AMTM 6.SAIC 7.NATL
2024-12-31	27	US$2.0亿	1AMTM 2NRP 3MPT 主要持股2024-12-31 1.AMTM 2.NRP 3.MPT 4.SAIC 5.TLN 6.NLOP 7.BVFL 8.CEF 9.ET 10.BATRK