Cardinal Point Capital Management ULC 13F 投资组合快照

CIK: 0001950841

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$17.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 294

Cardinal Point Capital Management ULC在最新一期 13F 报告中披露了 294 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$17.7亿，季度换手率为 14.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.26
持仓稳定性: 14.95
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.81
多样化: 100
仓位均衡度: 70.38

Cardinal Point Capital Management ULC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 294 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTI
+1.2%　US$3274.4万
减仓 TFLO
-27.5%　-US$716.7万
减仓 USFR
-2.6%　-US$190.9万
减仓 SU
-2.2%　-US$511.5万
减仓 IAU
-2.7%　-US$445.0万
加仓 GOOG
+5.4%　US$866.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 294 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.98%	+0.94%	+1.16%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	4.36%	+0.19%	+1.48%
3	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	4.10%	+0.04%	+0.76%
4	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	4.10%	-0.45%	-2.59%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.96%	-0.20%	+4.04%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.95%	+0.30%	+2.74%
7	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	3.16%	+0.20%	+0.65%
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.61%	+0.16%	+0.93%
9	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	2.26%	+0.32%	-1.90%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.24%	-0.10%	+2.42%
11	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	2.18%	-0.10%	+1.91%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.14%	+0.36%	+5.41%
13	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	1.97%	+0.30%	-2.38%
14	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.91%	+0.01%	+7.14%
15	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	1.75%	+0.29%	-0.64%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.74%	+0.10%	+0.44%
17	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	1.53%	—	+0.72%
18	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.38%	+0.11%	+17.44%
19	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.26%	-0.38%	-2.67%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.13%	+0.03%	+0.11%
21	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.13%	-0.40%	-2.23%
22	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	1.07%	-0.53%	-27.50%
23	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	1.07%	+0.08%	-1.15%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.06%	—	-33.01%
25	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	1.05%	+0.14%	-0.52%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.05%	—	-1.73%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.02%	-0.23%	-3.02%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.01%	—	+1.72%
29	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.98%	—	-2.14%
30	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.94%	—	-0.26%
31	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.91%	+0.06%	-0.09%
32	SUNC	Sunococorp LLC	股票-其他	0.77%	—	-0.83%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	+0.04%	+9.07%
34	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.75%	+0.01%	+0.25%
35	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.75%	-0.20%	-0.81%
36	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.73%	+0.19%	+0.83%
37	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.64%	—	+4.28%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.64%	+0.06%	-4.71%
39	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.64%	-0.20%	-0.83%
40	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.62%	-0.24%	+2.51%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.62%	+0.07%	+4.63%
42	RCI	Rogers Communications Inc-b	股票-其他	0.61%	-0.17%	-0.59%
43	BBUC	Brookfield Business Corp-a	股票-其他	0.60%	—	+0.56%
44	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.59%	—	-6.91%
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.58%	—	+0.58%
46	OTEX	Open Text CORP	股票-其他	0.56%	—	+0.13%
47	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.55%	-0.13%	+0.42%
48	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.52%	-0.17%	+0.83%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.51%	+0.04%	+2.62%
50	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.50%	+0.03%	+1.40%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+25.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +9%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +25.9%
对标普胜率: +57.1%
索提诺比率: +5.03
斯图泽指数: +0.67
特雷诺比率: +0.36
斯特林比率: +1.77
卡玛比率: +5.56
信息比率: +0.27
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +85.7%
负收益月份占比: +14.3%
最佳12个月: +32%
最差12个月: +24.4%
效率比率: +0.75
夏普比率: +2.41
行业分散度: +8.4%
偏度: -0.69
峰度: +0.77
上行潜力: +6.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	294	US$17.7亿	15	1VTI 2VEU 3DFAX 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.VEU 3.DFAX 4.USFR 5.VGIT 6.AAPL 7.LRGF 8.DFAC 9.RY 10.MUB
2026-03-31	286	US$16.3亿	17	1VTI 2USFR 3VEU 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.USFR 3.VEU 4.VGIT 5.DFAX 6.AAPL 7.LRGF 8.DFAC 9.MUB 10.DBMF
2025-12-31	260	US$15.3亿	13	1VTI 2AAPL 3USFR 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.USFR 4.VGIT 5.DFAX 6.VEU 7.LRGF 8.DFAC 9.MUB 10.RY
2025-09-30	266	US$14.3亿	30	1VTI 2USFR 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.USFR 3.AAPL 4.VGIT 5.DFAX 6.VEU 7.LRGF 8.MUB 9.DFAC 10.DBMF
2025-06-30	242	US$12.6亿	0	1VTI 2USFR 3VGIT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.USFR 3.VGIT 4.DFAX 5.AAPL 6.VEU 7.LRGF 8.MUB 9.DFAC 10.DBMF
2025-03-31	179	US$10.7亿	0	1VTI 2USFR 3VGIT 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.USFR 3.VGIT 4.AAPL 5.VEU 6.LRGF 7.MUB 8.DFAX 9.DFAC 10.DBMF
2024-12-31	84	US$6.3亿	0	1VTI 2USFR 3VGIT 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.USFR 3.VGIT 4.LRGF 5.VEU 6.MUB 7.DFAX 8.DBMF 9.DFAC 10.PYLD
2024-09-30	83	US$6.0亿	0	1VTI 2USFR 3VGIT 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.USFR 3.VGIT 4.VEU 5.LRGF 6.MUB 7.DFAX 8.DBMF 9.DFAC 10.IAU
2024-06-30	73	US$5.7亿	0	1VTI 2USFR 3VGIT 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.USFR 3.VGIT 4.VEU 5.LRGF 6.DBMF 7.MUB 8.DFAX 9.SHV 10.DFAC
2024-03-31	72	US$5.3亿	0	1VTI 2USFR 3VGIT 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.USFR 3.VGIT 4.VEU 5.LRGF 6.DBMF 7.SHV 8.DFAX 9.MUB 10.IAU
2023-12-31	69	US$4.1亿	0	1VTI 2USFR 3VGIT 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.USFR 3.VGIT 4.VEU 5.LRGF 6.IAU 7.SHV 8.BOND 9.IHDG 10.DBMF
2023-09-30	67	US$3.8亿	0	1VTI 2USFR 3VGIT 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.USFR 3.VGIT 4.VEU 5.LRGF 6.IAU 7.BOND 8.IHDG 9.WTMF 10.FTLS
2023-06-30	68	US$3.3亿	0	1VTI 2USFR 3VEU 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.USFR 3.VEU 4.LRGF 5.IAU 6.BOND 7.BSV 8.IHDG 9.WTMF 10.AAPL
2023-03-31	80	US$3.3亿	0	1VTI 2USFR 3VEU 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.USFR 3.VEU 4.LRGF 5.IAU 6.BOND 7.IHDG 8.BSV 9.AAPL 10.WTMF
2022-12-31	69	US$2.9亿	0	1VTI 2USFR 3VEU 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.USFR 3.VEU 4.LRGF 5.IAU 6.BOND 7.BSV 8.IHDG 9.WTMF 10.FTLS

本季持股变动

Cardinal Point Capital Management ULC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Kenvue INC (KVUE); 新建仓: ; 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +1.16%; 减仓: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — 股数 -27.50%; 减仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 股数 -2.59%.

Cardinal Point Capital Management ULC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.9%	+1.16%	加仓
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+5.41%	加仓
3	RY	Royal Bank Of Canada	+0.3%	-1.90%	减仓
4	AAPL	Apple INC	+0.3%	+2.74%	加仓
5	TD	Toronto-dominion Bank	+0.3%	-2.38%	减仓
6	BMO	Bank Of Montreal	+0.3%	-0.64%	减仓
7	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	+0.2%	+0.65%	加仓
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+1.48%	加仓
9	CVS	Cvs Health CORP	+0.2%	+0.83%	加仓
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+0.93%	加仓
11	BNS	Bank Of Nova Scotia	+0.1%	-0.52%	减仓
12	GLW	Corning INC	+0.1%	-3.06%	减仓
13	✓		+0.1%	NEW	新建仓
14	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+410.48%	加仓
15	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.1%	+17.44%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.44%	加仓
17	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+2.29%	加仓
18	MFC	Manulife Financial CORP	+0.1%	-1.15%	减仓
19	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+0.13%	加仓
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+113.71%	加仓
21	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+4.63%	加仓
22	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.1%	-0.09%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-4.71%	减仓
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+662.17%	加仓
25	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	+0.76%	加仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+9.07%	加仓
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.62%	加仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+3.31%	加仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.11%	加仓
30	TSLA	Tesla INC	0%	+1.40%	加仓
31	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+7.14%	加仓
32	PM	Philip Morris International	0%	+0.25%	加仓
33	SUNC	Sunococorp LLC	—	-0.83%	减仓
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	+2.42%	加仓
35	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	-0.1%	+1.91%	加仓
36	PFE	Pfizer INC	-0.1%	+0.90%	加仓
37	FDX	Fedex CORP	-0.1%	-1.93%	减仓
38	PEP	Pepsico INC	-0.1%	+0.42%	加仓
39	CNQ	Canadian Natural Resources	-0.2%	+0.83%	加仓
40	RCI	Rogers Communications Inc-b	-0.2%	-0.59%	减仓
41	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.2%	-0.83%	减仓
42	NEM	Newmont CORP	-0.2%	-0.81%	减仓
43	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.2%	+4.04%	加仓
44	WMT	Walmart INC	-0.2%	-3.02%	减仓
45	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.2%	+2.51%	加仓
46	KVUE	Kenvue INC	-0.3%	EXIT	清仓
47	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-2.67%	减仓
48	SU	Suncor Energy INC	-0.4%	-2.23%	减仓
49	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.5%	-2.59%	减仓
50	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.5%	-27.50%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-06-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-06-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cardinal Point Capital Management ULC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cardinal Point Capital Management ULC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.7亿，分布在 294 个已申报仓位之中。

Cardinal Point Capital Management ULC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cardinal Point Capital Management ULC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2.3亿 (13.0%) 2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$7690.1万 (4.4%) 3. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$7234.4万 (4.1%) 4. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$7231.4万 (4.1%) 5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$6997.9万 (4.0%)

Cardinal Point Capital Management ULC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cardinal Point Capital Management ULC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Kenvue INC (KVUE); 新建仓: ; 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +1.16%; 减仓: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — 股数 -27.50%; 减仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 股数 -2.59%

Cardinal Point Capital Management ULC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cardinal Point Capital Management ULC 的主要板块分布如下： • Financials: 26.3% • Information Technology: 25.4% • Energy: 9.4% • Communication Services: 8.8% • Consumer Staples: 7.8% • Health Care: 7.6%

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申报总市值

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申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 294

Cardinal Point Capital Management ULC在最新一期 13F 报告中披露了 294 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$17.7亿，季度换手率为 14.9%。

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集中度: 13.26
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仓位均衡度: 70.38

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTI
+1.2%　US$3274.4万
减仓 TFLO
-27.5%　-US$716.7万
减仓 USFR
-2.6%　-US$190.9万
减仓 SU
-2.2%　-US$511.5万
减仓 IAU
-2.7%　-US$445.0万
加仓 GOOG
+5.4%　US$866.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 294 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.98%	+0.94%	+1.16%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	4.36%	+0.19%	+1.48%
3	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	4.10%	+0.04%	+0.76%
4	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	4.10%	-0.45%	-2.59%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.96%	-0.20%	+4.04%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.95%	+0.30%	+2.74%
7	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	3.16%	+0.20%	+0.65%
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.61%	+0.16%	+0.93%
9	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	2.26%	+0.32%	-1.90%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.24%	-0.10%	+2.42%
11	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	2.18%	-0.10%	+1.91%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.14%	+0.36%	+5.41%
13	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	1.97%	+0.30%	-2.38%
14	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.91%	+0.01%	+7.14%
15	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	1.75%	+0.29%	-0.64%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.74%	+0.10%	+0.44%
17	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	1.53%	—	+0.72%
18	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.38%	+0.11%	+17.44%
19	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.26%	-0.38%	-2.67%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.13%	+0.03%	+0.11%
21	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.13%	-0.40%	-2.23%
22	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	1.07%	-0.53%	-27.50%
23	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	1.07%	+0.08%	-1.15%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.06%	—	-33.01%
25	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	1.05%	+0.14%	-0.52%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.05%	—	-1.73%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.02%	-0.23%	-3.02%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.01%	—	+1.72%
29	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.98%	—	-2.14%
30	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.94%	—	-0.26%
31	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.91%	+0.06%	-0.09%
32	SUNC	Sunococorp LLC	股票-其他	0.77%	—	-0.83%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	+0.04%	+9.07%
34	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.75%	+0.01%	+0.25%
35	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.75%	-0.20%	-0.81%
36	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.73%	+0.19%	+0.83%
37	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.64%	—	+4.28%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.64%	+0.06%	-4.71%
39	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.64%	-0.20%	-0.83%
40	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.62%	-0.24%	+2.51%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.62%	+0.07%	+4.63%
42	RCI	Rogers Communications Inc-b	股票-其他	0.61%	-0.17%	-0.59%
43	BBUC	Brookfield Business Corp-a	股票-其他	0.60%	—	+0.56%
44	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.59%	—	-6.91%
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.58%	—	+0.58%
46	OTEX	Open Text CORP	股票-其他	0.56%	—	+0.13%
47	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.55%	-0.13%	+0.42%
48	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.52%	-0.17%	+0.83%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.51%	+0.04%	+2.62%
50	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.50%	+0.03%	+1.40%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+25.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +9%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +25.9%
对标普胜率: +57.1%
索提诺比率: +5.03
斯图泽指数: +0.67
特雷诺比率: +0.36
斯特林比率: +1.77
卡玛比率: +5.56
信息比率: +0.27
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +85.7%
负收益月份占比: +14.3%
最佳12个月: +32%
最差12个月: +24.4%
效率比率: +0.75
夏普比率: +2.41
行业分散度: +8.4%
偏度: -0.69
峰度: +0.77
上行潜力: +6.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	294	US$17.7亿	15	1VTI 2VEU 3DFAX 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.VEU 3.DFAX 4.USFR 5.VGIT 6.AAPL 7.LRGF 8.DFAC 9.RY 10.MUB
2026-03-31	286	US$16.3亿	17	1VTI 2USFR 3VEU 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.USFR 3.VEU 4.VGIT 5.DFAX 6.AAPL 7.LRGF 8.DFAC 9.MUB 10.DBMF
2025-12-31	260	US$15.3亿	13	1VTI 2AAPL 3USFR 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.USFR 4.VGIT 5.DFAX 6.VEU 7.LRGF 8.DFAC 9.MUB 10.RY
2025-09-30	266	US$14.3亿	30	1VTI 2USFR 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.USFR 3.AAPL 4.VGIT 5.DFAX 6.VEU 7.LRGF 8.MUB 9.DFAC 10.DBMF
2025-06-30	242	US$12.6亿	0	1VTI 2USFR 3VGIT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.USFR 3.VGIT 4.DFAX 5.AAPL 6.VEU 7.LRGF 8.MUB 9.DFAC 10.DBMF
2025-03-31	179	US$10.7亿	0	1VTI 2USFR 3VGIT 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.USFR 3.VGIT 4.AAPL 5.VEU 6.LRGF 7.MUB 8.DFAX 9.DFAC 10.DBMF
2024-12-31	84	US$6.3亿	0	1VTI 2USFR 3VGIT 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.USFR 3.VGIT 4.LRGF 5.VEU 6.MUB 7.DFAX 8.DBMF 9.DFAC 10.PYLD
2024-09-30	83	US$6.0亿	0	1VTI 2USFR 3VGIT 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.USFR 3.VGIT 4.VEU 5.LRGF 6.MUB 7.DFAX 8.DBMF 9.DFAC 10.IAU
2024-06-30	73	US$5.7亿	0	1VTI 2USFR 3VGIT 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.USFR 3.VGIT 4.VEU 5.LRGF 6.DBMF 7.MUB 8.DFAX 9.SHV 10.DFAC
2024-03-31	72	US$5.3亿	0	1VTI 2USFR 3VGIT 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.USFR 3.VGIT 4.VEU 5.LRGF 6.DBMF 7.SHV 8.DFAX 9.MUB 10.IAU
2023-12-31	69	US$4.1亿	0	1VTI 2USFR 3VGIT 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.USFR 3.VGIT 4.VEU 5.LRGF 6.IAU 7.SHV 8.BOND 9.IHDG 10.DBMF
2023-09-30	67	US$3.8亿	0	1VTI 2USFR 3VGIT 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.USFR 3.VGIT 4.VEU 5.LRGF 6.IAU 7.BOND 8.IHDG 9.WTMF 10.FTLS
2023-06-30	68	US$3.3亿	0	1VTI 2USFR 3VEU 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.USFR 3.VEU 4.LRGF 5.IAU 6.BOND 7.BSV 8.IHDG 9.WTMF 10.AAPL
2023-03-31	80	US$3.3亿	0	1VTI 2USFR 3VEU 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.USFR 3.VEU 4.LRGF 5.IAU 6.BOND 7.IHDG 8.BSV 9.AAPL 10.WTMF
2022-12-31	69	US$2.9亿	0	1VTI 2USFR 3VEU 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.USFR 3.VEU 4.LRGF 5.IAU 6.BOND 7.BSV 8.IHDG 9.WTMF 10.FTLS

本季持股变动

Cardinal Point Capital Management ULC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.9%	+1.16%	加仓
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+5.41%	加仓
3	RY	Royal Bank Of Canada	+0.3%	-1.90%	减仓
4	AAPL	Apple INC	+0.3%	+2.74%	加仓
5	TD	Toronto-dominion Bank	+0.3%	-2.38%	减仓
6	BMO	Bank Of Montreal	+0.3%	-0.64%	减仓
7	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	+0.2%	+0.65%	加仓
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+1.48%	加仓
9	CVS	Cvs Health CORP	+0.2%	+0.83%	加仓
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+0.93%	加仓
11	BNS	Bank Of Nova Scotia	+0.1%	-0.52%	减仓
12	GLW	Corning INC	+0.1%	-3.06%	减仓
13	✓		+0.1%	NEW	新建仓
14	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+410.48%	加仓
15	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.1%	+17.44%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.44%	加仓
17	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+2.29%	加仓
18	MFC	Manulife Financial CORP	+0.1%	-1.15%	减仓
19	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+0.13%	加仓
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+113.71%	加仓
21	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+4.63%	加仓
22	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.1%	-0.09%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-4.71%	减仓
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+662.17%	加仓
25	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	+0.76%	加仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+9.07%	加仓
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.62%	加仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+3.31%	加仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.11%	加仓
30	TSLA	Tesla INC	0%	+1.40%	加仓
31	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+7.14%	加仓
32	PM	Philip Morris International	0%	+0.25%	加仓
33	SUNC	Sunococorp LLC	—	-0.83%	减仓
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	+2.42%	加仓
35	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	-0.1%	+1.91%	加仓
36	PFE	Pfizer INC	-0.1%	+0.90%	加仓
37	FDX	Fedex CORP	-0.1%	-1.93%	减仓
38	PEP	Pepsico INC	-0.1%	+0.42%	加仓
39	CNQ	Canadian Natural Resources	-0.2%	+0.83%	加仓
40	RCI	Rogers Communications Inc-b	-0.2%	-0.59%	减仓
41	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.2%	-0.83%	减仓
42	NEM	Newmont CORP	-0.2%	-0.81%	减仓
43	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.2%	+4.04%	加仓
44	WMT	Walmart INC	-0.2%	-3.02%	减仓
45	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.2%	+2.51%	加仓
46	KVUE	Kenvue INC	-0.3%	EXIT	清仓
47	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-2.67%	减仓
48	SU	Suncor Energy INC	-0.4%	-2.23%	减仓
49	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.5%	-2.59%	减仓
50	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.5%	-27.50%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-06-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-06-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看