Capital Investment Advisory Services, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001659203

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1206

Capital Investment Advisory Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1206 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.7亿，季度换手率为 19.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.26
持仓稳定性: 19.9
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.23
多样化: 100
仓位均衡度: 70.27

Capital Investment Advisory Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 123 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1206 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-90.6%　-US$1399.8万
减仓 DGRO
-88.8%　-US$1084.6万
减仓 SSO
-78.7%　-US$1044.1万
减仓 AAPL
-16.9%　-US$924.6万
减仓 BIL
-14.2%　-US$903.7万
减仓 IVW
-93.6%　-US$721.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1206 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	4.07%	-0.52%	-14.18%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.49%	-0.05%	+2.24%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.33%	-0.58%	-16.95%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.72%	-0.07%	+2.82%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.71%	+0.23%	+8.57%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.54%	—	-1.28%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.53%	-0.19%	-5.62%
8	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.49%	+0.12%	+6.41%
9	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.47%	+0.13%	+7.73%
10	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	1.39%	+0.16%	+6.74%
11	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	1.35%	+0.37%	+44.14%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.22%	+0.31%	+30.44%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.14%	-0.09%	+17.40%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.00%	—	+0.63%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.99%	-0.14%	-4.70%
16	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.93%	-0.05%	-7.45%
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.88%	—	-1.93%
18	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.83%	+0.26%	+48.61%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.83%	—	-0.57%
20	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.81%	—	+7.25%
21	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.81%	+0.13%	+3.60%
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.81%	—	+6.25%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.79%	—	+5.85%
24	FCEF	First Trust Exchange-traded	ETF-其他	0.77%	—	+2.76%
25	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	ETF-其他	0.77%	—	+4.42%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.74%	—	-3.46%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.72%	—	+12.52%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.70%	-0.07%	-6.67%
29	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.68%	+0.29%	+68.15%
30	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.67%	—	+11.22%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.65%	+0.14%	+4.48%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.65%	—	-0.46%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.65%	—	-3.32%
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.64%	+0.37%	+131.06%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.60%	+0.19%	-0.95%
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.59%	-0.09%	-14.57%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	—	+1.98%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	—	+1.11%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.58%	-0.23%	-32.63%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.57%	-0.09%	-1.87%
41	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.55%	—	+4.15%
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.53%	—	+2.92%
43	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.51%	—	+0.29%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.49%	—	-0.55%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.48%	—	+3.09%
46	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.48%	—	+5.09%
47	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	0.45%	—	-7.60%
48	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.44%	—	+4.41%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.43%	—	+12.65%
50	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.42%	—	-0.02%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +33%
贝塔系数: -0.77
阿尔法: +14.1%
最大回撤: -62.3%
年化表现: -6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: -0.01
斯图泽指数: 0
特雷诺比率: 0
斯特林比率: -0.18
卡玛比率: -0.1
信息比率: -0.48
跟踪误差: +39%
下行标准差: +26.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +26.2%
最差12个月: -58.5%
效率比率: +0.09
夏普比率: -0.01
行业分散度: +7.4%
偏度: -1.48
峰度: +4.04
上行潜力: +1.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1206	US$13.7亿	20	1BIL 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.VTV 6.JPST 7.GOOG 8.JBND 9.UCON 10.SPLV
2025-12-31	1164	US$14.1亿	19	1BIL 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.JPST 7.VTV 8.JBND 9.UCON 10.SPLV
2025-09-30	1084	US$12.6亿	33	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.JPST 5.VTV 6.GOOG 7.JBND 8.UCON 9.SSO 10.MSFT
2025-06-30	1054	US$12.2亿	0	1BIL 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.JPST 6.VTV 7.MSFT 8.JBND 9.SSO 10.UCON
2025-03-31	1000	US$11.2亿	100	1BIL 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.AAPL 3.NVDA 4.JPST 5.AMZN 6.VTV 7.JBND 8.SPLV 9.UCON 10.RSP
2024-12-31	933	US$10.4亿	0	1BIL 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.JPST 6.UCON 7.JBND 8.VTV 9.FTSM 10.MSFT
2024-09-30	981	US$10.5亿	0	1BIL 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.AAPL 3.NVDA 4.JPST 5.AMZN 6.JBND 7.UCON 8.VTV 9.RSP 10.MSFT
2024-06-30	966	US$9.7亿	0	1BIL 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.AAPL 3.NVDA 4.JPST 5.AMZN 6.MSFT 7.RSP 8.QUAL 9.FTSM 10.VGSH
2024-03-31	952	US$9.3亿	0	1BIL 2AAPL 3JPST 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.AAPL 3.JPST 4.VGSH 5.NVDA 6.DCOR 7.AMZN 8.MSFT 9.RSP 10.FTSM
2023-12-31	978	US$10.8亿	0	1BIL 2JPST 3VGSH 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.JPST 3.VGSH 4.QUAL 5.AAPL 6.RSP 7.IWM 8.DCOR 9.AMZN 10.MSFT
2023-09-30	945	US$10.2亿	0	1BIL 2JPST 3VGSH 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.JPST 3.VGSH 4.QUAL 5.AAPL 6.RSP 7.FTSM 8.AMZN 9.MSFT 10.IEI
2023-06-30	875	US$10.1亿	0	1BIL 2JPST 3VGSH 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.JPST 3.VGSH 4.AAPL 5.QUAL 6.RSP 7.MSFT 8.AMZN 9.XLU 10.IEI
2023-03-31	873	US$8.5亿	0	1JPST 2VGSH 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.VGSH 3.QUAL 4.AAPL 5.RSP 6.SDS 7.BIL 8.IEI 9.XLU 10.MSFT
2022-12-31	802	US$8.4亿	0	1JPST 2VGSH 3QUAL 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.VGSH 3.QUAL 4.AAPL 5.RSP 6.SDS 7.XLE 8.IEI 9.XLU 10.VEU
2022-09-30	812	US$7.7亿	0	1JPST 2VGSH 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.VGSH 3.AAPL 4.QUAL 5.SDS 6.RSP 7.QQQ 8.XLE 9.IEI 10.XLU
2022-06-30	826	US$8.3亿	0	1JPST 2QUAL 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.QUAL 3.AAPL 4.VT 5.RSP 6.SDS 7.QQQ 8.XLU 9.MSFT 10.AMZN
2022-03-31	837	US$9.2亿	0	1JPST 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.JPST 2.QQQ 3.AAPL 4.QUAL 5.VT 6.RSP 7.AMZN 8.XLE 9.MSFT 10.XLU
2021-12-31	812	US$8.4亿	0	1JPST 2AAPL 3QUAL 主要持股2021-12-31 1.JPST 2.AAPL 3.QUAL 4.RSP 5.EMLC 6.MSFT 7.AMZN 8.XLU 9.FALN 10.XLE
2021-09-30	758	US$7.9亿	0	1JPST 2RSP 3QUAL 主要持股2021-09-30 1.JPST 2.RSP 3.QUAL 4.AAPL 5.IJR 6.EMLC 7.AMZN 8.MSFT 9.FALN 10.XLU
2021-06-30	779	US$8.0亿	100	1RSP 2GOVT 3QUAL 主要持股2021-06-30 1.RSP 2.GOVT 3.QUAL 4.IEI 5.AAPL 6.QQQ 7.BRK-B 8.EMLC 9.AMZN 10.MSFT
2021-03-31	727	US$7.1亿	32	1RSP 2GOVT 3IEI 主要持股2021-03-31 1.RSP 2.GOVT 3.IEI 4.QUAL 5.AAPL 6.BRK-B 7.EMLC 8.XLI 9.AMZN 10.JNJ
2020-12-31	705	US$6.7亿	34	1MUB 2RSP 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MUB 2.RSP 3.AAPL 4.GOVT 5.QUAL 6.QQQ 7.SHY 8.EMLC 9.AMZN 10.BRK-B
2020-09-30	630	US$5.3亿	29	1BIL 2AAPL 3MUB 主要持股2020-09-30 1.BIL 2.AAPL 3.MUB 4.RSP 5.QUAL 6.QQQ 7.SHY 8.EMLC 9.AMZN 10.BRK-B
2020-06-30	578	US$4.9亿	36	1QUAL 2BIL 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.QUAL 2.BIL 3.AAPL 4.MUB 5.SHY 6.GOVT 7.QQQ 8.MSFT 9.BRK-B 10.AMZN
2020-03-31	567	US$4.1亿	58	1QUAL 2BIL 3SHY 主要持股2020-03-31 1.QUAL 2.BIL 3.SHY 4.AAPL 5.VT 6.GOVT 7.GSY 8.VCSH 9.QQQ 10.MSFT
2019-12-31	553	US$3.7亿	27	1BIL 2QUAL 3SHY 主要持股2019-12-31 1.BIL 2.QUAL 3.SHY 4.VTI 5.MTUM 6.AAPL 7.GOVT 8.EFA 9.MINT 10.74347B
2019-09-30	1425	US$3.6亿	20	1BIL 2SHY 3MTUM 主要持股2019-09-30 1.BIL 2.SHY 3.MTUM 4.VTI 5.QUAL 6.74347B 7.MINT 8.EFA 9.GOVT 10.AAPL
2019-06-30	1440	US$3.3亿	31	1BIL 2MTUM 3QUAL 主要持股2019-06-30 1.BIL 2.MTUM 3.QUAL 4.VTI 5.BAB 6.EWZS 7.EFA 8.MINT 9.GOVT 10.74347B
2019-03-31	1258	US$2.7亿	24	1BIL 2MTUM 3QUAL 主要持股2019-03-31 1.BIL 2.MTUM 3.QUAL 4.VTI 5.IEF 6.BAB 7.EFA 8.MINT 9.74347B 10.EWZS
2018-12-31	1255	US$2.3亿	50	1BIL 2MTUM 3IEF 主要持股2018-12-31 1.BIL 2.MTUM 3.IEF 4.VTI 5.74347B 6.BAB 7.EFA 8.MINT 9.GOVT 10.QUAL
2018-09-30	222	US$2.1亿	38	1BIL 2MTUM 3VTI 主要持股2018-09-30 1.BIL 2.MTUM 3.VTI 4.XLU 5.EFA 6.PFF 7.QQQE 8.QUAL 9.SPIB 10.AAPL
2018-06-30	213	US$2.0亿	36	1TOTL 2MTUM 3VTI 主要持股2018-06-30 1.TOTL 2.MTUM 3.VTI 4.XLF 5.EFA 6.PFF 7.QQQE 8.DPLOEUR 9.XLE 10.MINT
2018-03-31	190	US$1.8亿	31	1TOTL 2VTI 3VT 主要持股2018-03-31 1.TOTL 2.VTI 3.VT 4.XLF 5.EFA 6.PFF 7.DPLOEUR 8.QQQE 9.IJJ 10.EEMV
2017-12-31	189	US$1.7亿	23	1TOTL 2VT 3VTI 主要持股2017-12-31 1.TOTL 2.VT 3.VTI 4.XLF 5.EFA 6.PFF 7.LOW 8.BABUSD 9.QQQE 10.IJJ
2017-09-30	176	US$1.6亿	17	1TOTL 2VTI 3VT 主要持股2017-09-30 1.TOTL 2.VTI 3.VT 4.XLF 5.EFA 6.PFF 7.TLT 8.QQQE 9.BABUSD 10.DXJ
2017-06-30	167	US$1.5亿	25	1TOTL 2VTI 3VT 主要持股2017-06-30 1.TOTL 2.VTI 3.VT 4.QQQE 5.EFA 6.XLF 7.PFF 8.BABUSD 9.TLT 10.DXJ
2017-03-31	146	US$1.4亿	29	1TOTL 2VTI 3QQQE 主要持股2017-03-31 1.TOTL 2.VTI 3.QQQE 4.VT 5.SCHM 6.PFF 7.EFA 8.LOW 9.BABUSD 10.GDX
2016-12-31	128	US$1.2亿	—	1TOTL 2VTI 3QQQE 主要持股2016-12-31 1.TOTL 2.VTI 3.QQQE 4.VT 5.SCHM 6.EFA 7.AEP 8.PFF 9.LOW 10.BABUSD

本季持股变动

Capital Investment Advisory Services, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Jh Securitized Income ETF (JSI); 新建仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Ft US Eqty Q 2.5-15 Buff ETF (DHDG); 新建仓: Blackrock Enhanced Eqty Dvd (BDJ).

Capital Investment Advisory Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.4%	+131.06%	加仓
2	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.4%	+44.14%	加仓
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.3%	+30.44%	加仓
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+277.75%	加仓
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	+68.15%	加仓
6	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.3%	+48.61%	加仓
7	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+8.57%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.95%	减仓
9	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.2%	+6.74%	加仓
10	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+357.60%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.48%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+5.97%	加仓
13	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+3.60%	加仓
14	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.1%	+7.73%	加仓
15	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+6.41%	加仓
16	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.1%	+55.54%	加仓
17	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+20.59%	加仓
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.24%	加仓
19	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.1%	-7.45%	减仓
20	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-8.32%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.82%	加仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-6.67%	减仓
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-4.83%	减仓
24	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-0.1%	-92.00%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+17.40%	加仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.87%	减仓
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-14.57%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.70%	减仓
29	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-94.59%	减仓
30	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.2%	-96.10%	减仓
31	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	-0.2%	-99.99%	减仓
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-83.67%	减仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-5.62%	减仓
34	SKYY	First Trust Cloud Computing	-0.2%	-88.42%	减仓
35	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.2%	-40.89%	减仓
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-32.63%	减仓
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	-88.21%	减仓
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.5%	-87.94%	减仓
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-93.58%	减仓
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.5%	-14.18%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.6%	-16.95%	减仓
42	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.7%	-78.72%	减仓
43	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.8%	-88.81%	减仓
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	-90.58%	减仓
45	JSI	Jh Securitized Income ETF	—	EXIT	清仓
46	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新建仓
47	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
48	DHDG	Ft US Eqty Q 2.5-15 Buff ETF	—	NEW	新建仓
49	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	—	NEW	新建仓
50	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-10-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-10-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capital Investment Advisory Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Capital Investment Advisory Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.7亿，分布在 1206 个已申报仓位之中。

Capital Investment Advisory Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Capital Investment Advisory Services, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$5582.1万 (4.1%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$4780.9万 (3.5%) 3. Apple INC (AAPL) — US$3190.6万 (2.3%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$2352.4万 (1.7%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2340.7万 (1.7%)

Capital Investment Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Capital Investment Advisory Services, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Jh Securitized Income ETF (JSI); 新建仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Ft US Eqty Q 2.5-15 Buff ETF (DHDG); 新建仓: Blackrock Enhanced Eqty Dvd (BDJ)

Capital Investment Advisory Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Capital Investment Advisory Services, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.3% • Financials: 13.9% • Health Care: 11.3% • Consumer Discretionary: 9.6% • Communication Services: 9.0% • Industrials: 7.7%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Capital Investment Advisory Services, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001659203

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1206

Capital Investment Advisory Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1206 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.7亿，季度换手率为 19.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.26
持仓稳定性: 19.9
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.23
多样化: 100
仓位均衡度: 70.27

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-90.6%　-US$1399.8万
减仓 DGRO
-88.8%　-US$1084.6万
减仓 SSO
-78.7%　-US$1044.1万
减仓 AAPL
-16.9%　-US$924.6万
减仓 BIL
-14.2%　-US$903.7万
减仓 IVW
-93.6%　-US$721.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1206 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	4.07%	-0.52%	-14.18%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.49%	-0.05%	+2.24%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.33%	-0.58%	-16.95%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.72%	-0.07%	+2.82%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.71%	+0.23%	+8.57%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.54%	—	-1.28%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.53%	-0.19%	-5.62%
8	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.49%	+0.12%	+6.41%
9	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.47%	+0.13%	+7.73%
10	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	1.39%	+0.16%	+6.74%
11	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	1.35%	+0.37%	+44.14%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.22%	+0.31%	+30.44%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.14%	-0.09%	+17.40%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.00%	—	+0.63%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.99%	-0.14%	-4.70%
16	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.93%	-0.05%	-7.45%
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.88%	—	-1.93%
18	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.83%	+0.26%	+48.61%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.83%	—	-0.57%
20	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.81%	—	+7.25%
21	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.81%	+0.13%	+3.60%
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.81%	—	+6.25%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.79%	—	+5.85%
24	FCEF	First Trust Exchange-traded	ETF-其他	0.77%	—	+2.76%
25	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	ETF-其他	0.77%	—	+4.42%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.74%	—	-3.46%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.72%	—	+12.52%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.70%	-0.07%	-6.67%
29	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.68%	+0.29%	+68.15%
30	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.67%	—	+11.22%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.65%	+0.14%	+4.48%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.65%	—	-0.46%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.65%	—	-3.32%
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.64%	+0.37%	+131.06%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.60%	+0.19%	-0.95%
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.59%	-0.09%	-14.57%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	—	+1.98%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	—	+1.11%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.58%	-0.23%	-32.63%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.57%	-0.09%	-1.87%
41	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.55%	—	+4.15%
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.53%	—	+2.92%
43	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.51%	—	+0.29%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.49%	—	-0.55%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.48%	—	+3.09%
46	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.48%	—	+5.09%
47	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	0.45%	—	-7.60%
48	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.44%	—	+4.41%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.43%	—	+12.65%
50	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.42%	—	-0.02%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +33%
贝塔系数: -0.77
阿尔法: +14.1%
最大回撤: -62.3%
年化表现: -6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: -0.01
斯图泽指数: 0
特雷诺比率: 0
斯特林比率: -0.18
卡玛比率: -0.1
信息比率: -0.48
跟踪误差: +39%
下行标准差: +26.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +26.2%
最差12个月: -58.5%
效率比率: +0.09
夏普比率: -0.01
行业分散度: +7.4%
偏度: -1.48
峰度: +4.04
上行潜力: +1.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1206	US$13.7亿	20	1BIL 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.VTV 6.JPST 7.GOOG 8.JBND 9.UCON 10.SPLV
2025-12-31	1164	US$14.1亿	19	1BIL 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.JPST 7.VTV 8.JBND 9.UCON 10.SPLV
2025-09-30	1084	US$12.6亿	33	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.JPST 5.VTV 6.GOOG 7.JBND 8.UCON 9.SSO 10.MSFT
2025-06-30	1054	US$12.2亿	0	1BIL 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.JPST 6.VTV 7.MSFT 8.JBND 9.SSO 10.UCON
2025-03-31	1000	US$11.2亿	100	1BIL 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.AAPL 3.NVDA 4.JPST 5.AMZN 6.VTV 7.JBND 8.SPLV 9.UCON 10.RSP
2024-12-31	933	US$10.4亿	0	1BIL 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.JPST 6.UCON 7.JBND 8.VTV 9.FTSM 10.MSFT
2024-09-30	981	US$10.5亿	0	1BIL 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.AAPL 3.NVDA 4.JPST 5.AMZN 6.JBND 7.UCON 8.VTV 9.RSP 10.MSFT
2024-06-30	966	US$9.7亿	0	1BIL 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.AAPL 3.NVDA 4.JPST 5.AMZN 6.MSFT 7.RSP 8.QUAL 9.FTSM 10.VGSH
2024-03-31	952	US$9.3亿	0	1BIL 2AAPL 3JPST 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.AAPL 3.JPST 4.VGSH 5.NVDA 6.DCOR 7.AMZN 8.MSFT 9.RSP 10.FTSM
2023-12-31	978	US$10.8亿	0	1BIL 2JPST 3VGSH 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.JPST 3.VGSH 4.QUAL 5.AAPL 6.RSP 7.IWM 8.DCOR 9.AMZN 10.MSFT
2023-09-30	945	US$10.2亿	0	1BIL 2JPST 3VGSH 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.JPST 3.VGSH 4.QUAL 5.AAPL 6.RSP 7.FTSM 8.AMZN 9.MSFT 10.IEI
2023-06-30	875	US$10.1亿	0	1BIL 2JPST 3VGSH 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.JPST 3.VGSH 4.AAPL 5.QUAL 6.RSP 7.MSFT 8.AMZN 9.XLU 10.IEI
2023-03-31	873	US$8.5亿	0	1JPST 2VGSH 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.VGSH 3.QUAL 4.AAPL 5.RSP 6.SDS 7.BIL 8.IEI 9.XLU 10.MSFT
2022-12-31	802	US$8.4亿	0	1JPST 2VGSH 3QUAL 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.VGSH 3.QUAL 4.AAPL 5.RSP 6.SDS 7.XLE 8.IEI 9.XLU 10.VEU
2022-09-30	812	US$7.7亿	0	1JPST 2VGSH 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.VGSH 3.AAPL 4.QUAL 5.SDS 6.RSP 7.QQQ 8.XLE 9.IEI 10.XLU
2022-06-30	826	US$8.3亿	0	1JPST 2QUAL 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.QUAL 3.AAPL 4.VT 5.RSP 6.SDS 7.QQQ 8.XLU 9.MSFT 10.AMZN
2022-03-31	837	US$9.2亿	0	1JPST 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.JPST 2.QQQ 3.AAPL 4.QUAL 5.VT 6.RSP 7.AMZN 8.XLE 9.MSFT 10.XLU
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2021-03-31	727	US$7.1亿	32	1RSP 2GOVT 3IEI 主要持股2021-03-31 1.RSP 2.GOVT 3.IEI 4.QUAL 5.AAPL 6.BRK-B 7.EMLC 8.XLI 9.AMZN 10.JNJ
2020-12-31	705	US$6.7亿	34	1MUB 2RSP 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MUB 2.RSP 3.AAPL 4.GOVT 5.QUAL 6.QQQ 7.SHY 8.EMLC 9.AMZN 10.BRK-B
2020-09-30	630	US$5.3亿	29	1BIL 2AAPL 3MUB 主要持股2020-09-30 1.BIL 2.AAPL 3.MUB 4.RSP 5.QUAL 6.QQQ 7.SHY 8.EMLC 9.AMZN 10.BRK-B
2020-06-30	578	US$4.9亿	36	1QUAL 2BIL 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.QUAL 2.BIL 3.AAPL 4.MUB 5.SHY 6.GOVT 7.QQQ 8.MSFT 9.BRK-B 10.AMZN
2020-03-31	567	US$4.1亿	58	1QUAL 2BIL 3SHY 主要持股2020-03-31 1.QUAL 2.BIL 3.SHY 4.AAPL 5.VT 6.GOVT 7.GSY 8.VCSH 9.QQQ 10.MSFT
2019-12-31	553	US$3.7亿	27	1BIL 2QUAL 3SHY 主要持股2019-12-31 1.BIL 2.QUAL 3.SHY 4.VTI 5.MTUM 6.AAPL 7.GOVT 8.EFA 9.MINT 10.74347B
2019-09-30	1425	US$3.6亿	20	1BIL 2SHY 3MTUM 主要持股2019-09-30 1.BIL 2.SHY 3.MTUM 4.VTI 5.QUAL 6.74347B 7.MINT 8.EFA 9.GOVT 10.AAPL
2019-06-30	1440	US$3.3亿	31	1BIL 2MTUM 3QUAL 主要持股2019-06-30 1.BIL 2.MTUM 3.QUAL 4.VTI 5.BAB 6.EWZS 7.EFA 8.MINT 9.GOVT 10.74347B
2019-03-31	1258	US$2.7亿	24	1BIL 2MTUM 3QUAL 主要持股2019-03-31 1.BIL 2.MTUM 3.QUAL 4.VTI 5.IEF 6.BAB 7.EFA 8.MINT 9.74347B 10.EWZS
2018-12-31	1255	US$2.3亿	50	1BIL 2MTUM 3IEF 主要持股2018-12-31 1.BIL 2.MTUM 3.IEF 4.VTI 5.74347B 6.BAB 7.EFA 8.MINT 9.GOVT 10.QUAL
2018-09-30	222	US$2.1亿	38	1BIL 2MTUM 3VTI 主要持股2018-09-30 1.BIL 2.MTUM 3.VTI 4.XLU 5.EFA 6.PFF 7.QQQE 8.QUAL 9.SPIB 10.AAPL
2018-06-30	213	US$2.0亿	36	1TOTL 2MTUM 3VTI 主要持股2018-06-30 1.TOTL 2.MTUM 3.VTI 4.XLF 5.EFA 6.PFF 7.QQQE 8.DPLOEUR 9.XLE 10.MINT
2018-03-31	190	US$1.8亿	31	1TOTL 2VTI 3VT 主要持股2018-03-31 1.TOTL 2.VTI 3.VT 4.XLF 5.EFA 6.PFF 7.DPLOEUR 8.QQQE 9.IJJ 10.EEMV
2017-12-31	189	US$1.7亿	23	1TOTL 2VT 3VTI 主要持股2017-12-31 1.TOTL 2.VT 3.VTI 4.XLF 5.EFA 6.PFF 7.LOW 8.BABUSD 9.QQQE 10.IJJ
2017-09-30	176	US$1.6亿	17	1TOTL 2VTI 3VT 主要持股2017-09-30 1.TOTL 2.VTI 3.VT 4.XLF 5.EFA 6.PFF 7.TLT 8.QQQE 9.BABUSD 10.DXJ
2017-06-30	167	US$1.5亿	25	1TOTL 2VTI 3VT 主要持股2017-06-30 1.TOTL 2.VTI 3.VT 4.QQQE 5.EFA 6.XLF 7.PFF 8.BABUSD 9.TLT 10.DXJ
2017-03-31	146	US$1.4亿	29	1TOTL 2VTI 3QQQE 主要持股2017-03-31 1.TOTL 2.VTI 3.QQQE 4.VT 5.SCHM 6.PFF 7.EFA 8.LOW 9.BABUSD 10.GDX
2016-12-31	128	US$1.2亿	—	1TOTL 2VTI 3QQQE 主要持股2016-12-31 1.TOTL 2.VTI 3.QQQE 4.VT 5.SCHM 6.EFA 7.AEP 8.PFF 9.LOW 10.BABUSD

本季持股变动

Capital Investment Advisory Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.4%	+131.06%	加仓
2	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.4%	+44.14%	加仓
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.3%	+30.44%	加仓
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+277.75%	加仓
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	+68.15%	加仓
6	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.3%	+48.61%	加仓
7	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+8.57%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.95%	减仓
9	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.2%	+6.74%	加仓
10	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+357.60%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.48%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+5.97%	加仓
13	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+3.60%	加仓
14	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.1%	+7.73%	加仓
15	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+6.41%	加仓
16	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.1%	+55.54%	加仓
17	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+20.59%	加仓
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.24%	加仓
19	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.1%	-7.45%	减仓
20	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-8.32%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.82%	加仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-6.67%	减仓
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-4.83%	减仓
24	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-0.1%	-92.00%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+17.40%	加仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.87%	减仓
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-14.57%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.70%	减仓
29	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-94.59%	减仓
30	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.2%	-96.10%	减仓
31	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	-0.2%	-99.99%	减仓
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-83.67%	减仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-5.62%	减仓
34	SKYY	First Trust Cloud Computing	-0.2%	-88.42%	减仓
35	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.2%	-40.89%	减仓
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-32.63%	减仓
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	-88.21%	减仓
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.5%	-87.94%	减仓
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-93.58%	减仓
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.5%	-14.18%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.6%	-16.95%	减仓
42	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.7%	-78.72%	减仓
43	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.8%	-88.81%	减仓
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	-90.58%	减仓
45	JSI	Jh Securitized Income ETF	—	EXIT	清仓
46	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新建仓
47	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
48	DHDG	Ft US Eqty Q 2.5-15 Buff ETF	—	NEW	新建仓
49	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	—	NEW	新建仓
50	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-10-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-10-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看