CI
Capital International Sarl SEC 13F 投资组合（US$61.1亿）
Capital International SarlCIK: 0001065349
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$61.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 287
CAPITAL INTERNATIONAL SARL在最新一期 13F 报告中披露了 287 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$61.1亿，季度换手率为 29.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.12
- 持仓稳定性
- 29.02
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 44.86
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.69
Capital International Sarl 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 287 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 MSFT
-3.3% -US$9050.8万
减仓 AVGO
-7.0% -US$5981.7万
加仓 NVDA
+26.3% US$4277.9万
加仓 TTE
+8.9% US$3933.8万
减仓 CRM
-33.3% -US$3569.8万
加仓 APH
+232.0% US$3144.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 287 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 5.11% | -0.48% | +3.44% | |
| 2 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 4.84% | -0.87% | -7.00% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.57% | +0.77% | +26.28% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.22% | -1.37% | -3.32% | |
| 5 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 3.37% | -0.43% | +5.20% | |
| 6 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 2.92% | +2.92% | NEW | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.39% | +0.51% | +36.25% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.27% | -0.18% | -0.31% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.27% | -0.27% | +2.30% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.13% | — | +10.04% | |
| 11 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.85% | — | +3.40% | |
| 12 | TTE | Totalenergies Se | 股票-其他 | 1.84% | +0.66% | +8.95% | |
| 13 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 1.77% | — | +8.09% | |
| 14 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 股票-医疗保健 | 1.53% | — | +7.98% | |
| 15 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 1.50% | -0.30% | +11.38% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.31% | — | +8.43% | |
| 17 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 1.27% | +0.45% | +26.31% | |
| 18 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.24% | -0.22% | -9.76% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.23% | -0.21% | -10.22% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.11% | +0.21% | +5.44% | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.08% | — | +20.19% | |
| 22 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 1.04% | — | -17.74% | |
| 23 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.03% | +0.28% | +26.83% | |
| 24 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 1.01% | — | +9.93% | |
| 25 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.96% | -0.27% | -25.25% | |
| 26 | NET | Cloudflare INC - Class A | 股票-科技 | 0.94% | +0.16% | +13.30% | |
| 27 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 0.91% | -0.13% | +5.54% | |
| 28 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.91% | — | -20.57% | |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.90% | — | +4.02% | |
| 30 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.88% | +0.32% | +26.84% | |
| 31 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.88% | -0.13% | -3.00% | |
| 32 | ONC | Beone Medicines Ltd-adr | 股票-其他 | 0.85% | — | +14.01% | |
| 33 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-医疗保健 | 0.82% | +0.49% | +95.96% | |
| 34 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.81% | — | +0.14% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.81% | -0.31% | -22.35% | |
| 36 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.81% | — | +4.02% | |
| 37 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-周期性消费 | 0.79% | +0.27% | +37.96% | |
| 38 | TDG | Transdigm Group INC | 股票-工业 | 0.78% | — | +10.80% | |
| 39 | WELL | Welltower INC | 股票-房地产 | 0.77% | +0.32% | +58.73% | |
| 40 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.76% | +0.52% | +231.95% | |
| 41 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.76% | — | +1.68% | |
| 42 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 股票-工业 | 0.72% | — | +8.06% | |
| 43 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 0.72% | -0.27% | -16.07% | |
| 44 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 0.66% | +0.19% | +9.46% | |
| 45 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 股票-金融 | 0.64% | -0.33% | -14.55% | |
| 46 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.58% | +0.20% | +13.40% | |
| 47 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.56% | — | +3.73% | |
| 48 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.54% | — | +7.54% | |
| 49 | CVE | Cenovus Energy INC | 股票-能源 | 0.54% | +0.16% | -10.56% | |
| 50 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.21% | +2.29% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+14.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算
- 标准差
- +14.9%
- 贝塔系数
- +1.1
- 阿尔法
- -2.4%
- 最大回撤
- -9.5%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.37
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +1.92
- 信息比率
- -0.15
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +7.5%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +37.1%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.2
- 行业分散度
- +7.3%
- 偏度
- +0.14
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +4.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 287 | US$61.1亿 | 29 | |
| 2025-12-31 | 300 | US$62.3亿 | 26 | |
| 2025-09-30 | 280 | US$57.9亿 | 37 | |
| 2025-06-30 | 287 | US$52.1亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 288 | US$44.2亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 284 | US$43.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 275 | US$38.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 267 | US$32.8亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 247 | US$30.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 222 | US$26.7亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 220 | US$21.9亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 224 | US$22.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 224 | US$19.8亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 203 | US$14.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 210 | US$12.4亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 211 | US$12.5亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 258 | US$20.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 257 | US$21.0亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 243 | US$11.3亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 244 | US$11.6亿 | 95 | |
| 2021-03-31 | 240 | US$10.5亿 | 24 | |
| 2020-12-31 | 227 | US$9.6亿 | 28 | |
| 2020-09-30 | 214 | US$8.1亿 | 22 | |
| 2020-06-30 | 205 | US$7.5亿 | 46 | |
| 2020-03-31 | 229 | US$5.5亿 | 60 | |
| 2019-12-31 | 176 | US$6.4亿 | 37 | |
| 2019-09-30 | 140 | US$5.8亿 | 36 | |
| 2019-06-30 | 134 | US$7.2亿 | 30 | |
| 2019-03-31 | 138 | US$8.0亿 | 24 | |
| 2018-12-31 | 137 | US$8.3亿 | 33 | |
| 2018-09-30 | 127 | US$10.5亿 | 30 | |
| 2018-06-30 | 134 | US$9.9亿 | 21 | |
| 2018-03-31 | 136 | US$10.4亿 | 29 | |
| 2017-12-31 | 136 | US$10.7亿 | 44 | |
| 2017-09-30 | 136 | US$12.0亿 | 24 | |
| 2017-06-30 | 141 | US$11.6亿 | 24 | |
| 2017-03-31 | 141 | US$11.6亿 | 22 | |
| 2016-12-31 | 148 | US$10.9亿 | 51 | |
| 2016-09-30 | 163 | US$11.8亿 | 24 | |
| 2016-06-30 | 164 | US$11.7亿 | 21 | |
| 2016-03-31 | 157 | US$11.8亿 | 22 | |
| 2015-12-31 | 157 | US$11.8亿 | 32 | |
| 2015-09-30 | 178 | US$11.2亿 | 90 | |
| 2015-06-30 | 181 | US$13.4亿 | 0 | |
| 2015-03-31 | 173 | US$13.8亿 | 30 | |
| 2014-12-31 | 161 | US$16.0亿 | 34 | |
| 2014-09-30 | 158 | US$16.9亿 | 24 | |
| 2014-06-30 | 151 | US$17.9亿 | 30 | |
| 2014-03-31 | 146 | US$18.0亿 | 21 | |
| 2013-12-31 | 140 | US$18.7亿 | 20 | |
| 2013-09-30 | 140 | US$17.5亿 | 29 | |
| 2013-06-30 | 137 | US$14.2亿 | 0 |
本季持股变动
Capital International Sarl 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Synopsys INC (SNPS); 清仓: Flutter Entertainment plc (FLUT); 新建仓: Cadence Design Sys INC (CDNS); 清仓: Reddit Inc-cl A (RDDT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | +26.28% | 加仓 |
| 2 | TTE | Totalenergies Se | +0.7% | +8.95% | 加仓 |
| 3 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.5% | +231.95% | 加仓 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | +36.25% | 加仓 |
| 5 | RPRX | Royalty Pharma plc | +0.5% | +95.96% | 加仓 |
| 6 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.5% | +26.31% | 加仓 |
| 7 | CAT | Caterpillar INC | +0.3% | +393.04% | 加仓 |
| 8 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | +0.3% | +256.47% | 加仓 |
| 9 | WELL | Welltower INC | +0.3% | +58.73% | 加仓 |
| 10 | DE | Deere & Co | +0.3% | +26.84% | 加仓 |
| 11 | SBUX | Starbucks CORP | +0.3% | +26.83% | 加仓 |
| 12 | QSR | Restaurant Brands Intern | +0.3% | +37.96% | 加仓 |
| 13 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.2% | +39.51% | 加仓 |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +5.44% | 加仓 |
| 15 | GEV | GE Vernova INC | +0.2% | +13.40% | 加仓 |
| 16 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | +0.2% | +9.46% | 加仓 |
| 17 | CVE | Cenovus Energy INC | +0.2% | -10.56% | 减仓 |
| 18 | NET | Cloudflare INC - Class A | +0.2% | +13.30% | 加仓 |
| 19 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -3.00% | 减仓 |
| 20 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | +5.54% | 加仓 |
| 21 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | -0.2% | -94.87% | 减仓 |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -0.31% | 减仓 |
| 23 | IR | Ingersoll-rand INC | -0.2% | -34.03% | 减仓 |
| 24 | CPRT | Copart INC | -0.2% | -35.38% | 减仓 |
| 25 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -10.22% | 减仓 |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | -69.14% | 减仓 |
| 27 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | -0.2% | +2.29% | 加仓 |
| 28 | GE | General Electric | -0.2% | -9.76% | 减仓 |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -17.86% | 减仓 |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | +2.30% | 加仓 |
| 31 | NFLX | Netflix INC | -0.3% | -25.25% | 减仓 |
| 32 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.3% | -16.07% | 减仓 |
| 33 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.3% | +11.38% | 加仓 |
| 34 | CB | Chubb Limited | -0.3% | -39.87% | 减仓 |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -22.35% | 减仓 |
| 36 | ECL | Ecolab INC | -0.3% | -71.92% | 减仓 |
| 37 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -0.3% | -14.55% | 减仓 |
| 38 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.4% | -32.81% | 减仓 |
| 39 | NOW | Servicenow INC | -0.4% | -55.13% | 减仓 |
| 40 | TSLA | Tesla INC | -0.4% | +5.20% | 加仓 |
| 41 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | -0.5% | -55.30% | 减仓 |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.5% | +3.44% | 加仓 |
| 43 | CRM | Salesforce INC | -0.6% | -33.32% | 减仓 |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | -0.9% | -7.00% | 减仓 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -1.4% | -3.32% | 减仓 |
| 46 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建仓 |
| 47 | SNPS | Synopsys INC | — | EXIT | 清仓 |
| 48 | FLUT | Flutter Entertainment plc | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | CDNS | Cadence Design Sys INC | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | RDDT | Reddit Inc-cl A | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Capital International Sarl 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Capital International Sarl 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$61.1亿，分布在 287 个已申报仓位之中。
Capital International Sarl 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Capital International Sarl 按市值排列的前几大持股为：
1. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$3.1亿 (5.1%)
2. Broadcom INC (AVGO) — US$3.0亿 (4.8%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.8亿 (4.6%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.6亿 (4.2%)
5. Tesla INC (TSLA) — US$2.1亿 (3.4%)
Capital International Sarl 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Capital International Sarl 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Synopsys INC (SNPS); 清仓: Flutter Entertainment plc (FLUT); 新建仓: Cadence Design Sys INC (CDNS); 清仓: Reddit Inc-cl A (RDDT)
Capital International Sarl 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Capital International Sarl 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.7%
• Health Care: 14.7%
• Consumer Discretionary: 14.3%
• Communication Services: 11.9%
• Industrials: 11.2%
• Financials: 10.2%
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