Canal Capital Management, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001666733

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 207

Canal Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 207 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 32.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.74
持仓稳定性: 32.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.11
多样化: 100
仓位均衡度: 79.85

Canal Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 207 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQ
+347.2%　US$2388.4万
加仓 SCHX
+4048.6%　US$2037.2万
减仓 AKRE
-96.2%　-US$1112.6万
加仓 ODFL
-0.2%　US$1432.7万
减仓 OEF
-68.1%　-US$973.0万
减仓 IVW
-76.8%　-US$776.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 207 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	9.90%	+1.56%	-0.20%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.40%	-0.54%	-0.03%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.24%	+3.18%	+347.22%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.96%	-0.74%	+9.48%
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.89%	+0.02%	+6.93%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.83%	+2.75%	+4048.60%
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.33%	—	+4.79%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.30%	-0.40%	-0.48%
9	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	2.24%	—	+1.52%
10	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	2.20%	+0.02%	+7.25%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.97%	-0.24%	+1.60%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.91%	—	+3.72%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.89%	-0.25%	-0.98%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.89%	+0.09%	-1.36%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.85%	-0.22%	+2.45%
16	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.78%	+0.16%	+0.73%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.65%	-0.44%	-12.86%
18	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.64%	-0.32%	+17.71%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.56%	+0.10%	-4.96%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.51%	+0.35%	-3.44%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.34%	—	+4.20%
22	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.31%	+0.19%	-1.00%
23	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	1.18%	—	-0.73%
24	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.16%	+1.16%	NEW
25	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.14%	—	+24.86%
26	T	At&t INC	股票-通信服务	1.12%	+0.26%	+16.51%
27	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.11%	—	+1.27%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.07%	—	-1.91%
29	O	Realty Income CORP	股票-房地产	1.04%	+0.06%	+2.23%
30	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.00%	+0.97%	+2688.36%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.98%	-0.19%	+2.87%
32	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.97%	-0.19%	+3.63%
33	PPG	Ppg Industries INC	股票-原材料	0.96%	+0.96%	NEW
34	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.95%	—	-4.15%
35	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.95%	-0.18%	+1.60%
36	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.93%	+0.93%	NEW
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.93%	-0.16%	+3.64%
38	WSO	Watsco INC	股票-工业	0.88%	+0.45%	+99.87%
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.88%	—	+14.73%
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.86%	—	-0.06%
41	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.81%	+0.34%	+81.90%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.75%	-0.41%	-33.69%
43	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.75%	-0.21%	+24.56%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.73%	+0.08%	+5.32%
45	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.72%	—	+5.17%
46	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	0.68%	—	+6.32%
47	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.65%	—	+5.22%
48	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.62%	—	+3.96%
49	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.62%	—	+6.00%
50	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.60%	-0.23%	+5.26%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.6%

近4个季度表现

+15.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.02
信息比率: -0.9
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
行业分散度: +10%
偏度: +0.17
峰度: -0.09
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	207	US$7.4亿	33	1ODFL 2AAPL 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.ODFL 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.LQD 6.SCHX 7.IEI 8.AVGO 9.PM 10.TOTL
2025-12-31	188	US$7.0亿	18	1ODFL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.ODFL 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.AVGO 6.IEI 7.PM 8.GOOGL 9.TOTL 10.NVDA
2025-09-30	186	US$6.7亿	14	1ODFL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.ODFL 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.AVGO 6.IVV 7.IEI 8.PM 9.NVDA 10.BX
2025-06-30	188	US$6.3亿	24	1ODFL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.ODFL 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.PM 6.AVGO 7.IEI 8.IVV 9.TOTL 10.MO
2025-03-31	162	US$6.0亿	100	1ODFL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.ODFL 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.MO 6.PM 7.IEI 8.IVV 9.BRK-B 10.TOTL
2024-12-31	171	US$6.2亿	0	1ODFL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.ODFL 2.AAPL 3.MSFT 4.BX 5.LQD 6.MO 7.AVGO 8.IEI 9.IVV 10.PM
2024-09-30	155	US$6.3亿	0	1ODFL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.ODFL 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.BX 6.IVV 7.IEI 8.MO 9.PM 10.TOTL
2024-06-30	147	US$5.9亿	0	1ODFL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.ODFL 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.IVV 6.MO 7.IEI 8.IJR 9.BX 10.TOTL
2024-03-31	143	US$6.0亿	0	1ODFL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.ODFL 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.IEI 6.IJR 7.BX 8.MO 9.IVV 10.TOTL
2023-12-31	155	US$5.4亿	0	1ODFL 2AAPL 3IEF 主要持股2023-12-31 1.ODFL 2.AAPL 3.IEF 4.MSFT 5.IGSB 6.BX 7.MO 8.IVV 9.TOTL 10.PM
2023-09-30	149	US$4.9亿	0	1ODFL 2AAPL 3IGSB 主要持股2023-09-30 1.ODFL 2.AAPL 3.IGSB 4.IEF 5.MO 6.MSFT 7.BX 8.TOTL 9.IVV 10.PM
2023-06-30	150	US$4.9亿	0	1ODFL 2AAPL 3IGSB 主要持股2023-06-30 1.ODFL 2.AAPL 3.IGSB 4.MO 5.MSFT 6.TOTL 7.VGSH 8.IVV 9.BX 10.PM
2023-03-31	146	US$4.5亿	0	1ODFL 2AAPL 3IGSB 主要持股2023-03-31 1.ODFL 2.AAPL 3.IGSB 4.VGSH 5.TOTL 6.MSFT 7.MO 8.IVV 9.BX 10.BRK-B
2022-12-31	153	US$4.1亿	0	1ODFL 2MO 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.ODFL 2.MO 3.AAPL 4.SCHG 5.MSFT 6.IGSB 7.IJR 8.IVV 9.JNJ 10.PM
2022-09-30	131	US$3.4亿	0	1ODFL 2MO 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.ODFL 2.MO 3.AAPL 4.MSFT 5.IGSB 6.IJR 7.IVV 8.JNJ 9.BX 10.BMY
2022-06-30	137	US$3.4亿	0	1ODFL 2MO 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.ODFL 2.MO 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.IJR 7.JNJ 8.BX 9.PM 10.BMY
2022-03-31	144	US$3.7亿	0	1ODFL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.ODFL 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.BX 6.IJR 7.TGT 8.JNJ 9.WRKUSD 10.BRK-B
2021-12-31	143	US$4.1亿	0	1ODFL 2AAPL 3IVV 主要持股2021-12-31 1.ODFL 2.AAPL 3.IVV 4.VWO 5.BX 6.MSFT 7.IJR 8.TOTL 9.QQQ 10.GOOGL
2021-09-30	128	US$3.5亿	0	1ODFL 2AAPL 3IVV 主要持股2021-09-30 1.ODFL 2.AAPL 3.IVV 4.BX 5.MSFT 6.WRKUSD 7.TGT 8.QQQ 9.OEF 10.GOOGL
2021-06-30	135	US$3.5亿	92	1ODFL 2AAPL 3IVV 主要持股2021-06-30 1.ODFL 2.AAPL 3.IVV 4.IJR 5.WRKUSD 6.MSFT 7.TGT 8.BX 9.QQQ 10.OEF
2021-03-31	129	US$2.9亿	16	1ODFL 2AAPL 3IVV 主要持股2021-03-31 1.ODFL 2.AAPL 3.IVV 4.IJR 5.WRKUSD 6.BX 7.MSFT 8.TGT 9.IJH 10.OEF
2020-12-31	124	US$2.7亿	20	1ODFL 2AAPL 3IJR 主要持股2020-12-31 1.ODFL 2.AAPL 3.IJR 4.IVV 5.WRKUSD 6.BX 7.MSFT 8.IJH 9.TGT 10.OEF
2020-09-30	115	US$2.3亿	34	1ODFL 2AAPL 3IVV 主要持股2020-09-30 1.ODFL 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.IJR 6.WRKUSD 7.TGT 8.OEF 9.AMZN 10.BX
2020-06-30	107	US$2.0亿	31	1ODFL 2AAPL 3IVV 主要持股2020-06-30 1.ODFL 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.GBIL 6.TOTL 7.BRK-B 8.OEF 9.BX 10.CSCO
2020-03-31	98	US$1.8亿	40	1ODFL 2WRKUSD 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.ODFL 2.WRKUSD 3.AAPL 4.GBIL 5.IVV 6.BRK-B 7.MSFT 8.BX 9.OEF 10.TOTL
2019-12-31	115	US$2.0亿	41	1ODFL 2GBIL 3WRKUSD 主要持股2019-12-31 1.ODFL 2.GBIL 3.WRKUSD 4.IVV 5.AAPL 6.VWO 7.TOTL 8.OEF 9.VEA 10.IJH
2019-09-30	115	US$1.7亿	26	1ODFL 2WRKUSD 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.ODFL 2.WRKUSD 3.AAPL 4.TOTL 5.IVV 6.SPY 7.SPIB 8.SPTL 9.OEF 10.IJH
2019-06-30	111	US$1.7亿	25	1ODFL 2WRKUSD 3GBIL 主要持股2019-06-30 1.ODFL 2.WRKUSD 3.GBIL 4.TOTL 5.AAPL 6.IVV 7.OEF 8.CSCO 9.IJH 10.VWO
2019-03-31	102	US$1.6亿	42	1ODFL 2GBIL 3TOTL 主要持股2019-03-31 1.ODFL 2.GBIL 3.TOTL 4.IVV 5.AAPL 6.WRKUSD 7.VWO 8.IJH 9.OEF 10.CSCO
2018-12-31	111	US$1.5亿	29	1ODFL 2VWO 3VEA 主要持股2018-12-31 1.ODFL 2.VWO 3.VEA 4.WRKUSD 5.AAPL 6.IVV 7.IJR 8.IJH 9.TOTL 10.BRK-B
2018-09-30	115	US$1.8亿	22	1ODFL 2VEA 3TOTL 主要持股2018-09-30 1.ODFL 2.VEA 3.TOTL 4.WRKUSD 5.VWO 6.AAPL 7.AGG 8.IJR 9.IJH 10.IVV
2018-06-30	124	US$1.8亿	15	1ODFL 2TOTL 3AGG 主要持股2018-06-30 1.ODFL 2.TOTL 3.AGG 4.VEA 5.WRKUSD 6.VWO 7.IJR 8.AAPL 9.IJH 10.IVV
2018-03-31	124	US$1.7亿	25	1ODFL 2TOTL 3VEA 主要持股2018-03-31 1.ODFL 2.TOTL 3.VEA 4.AGG 5.WRKUSD 6.VWO 7.IVV 8.IJR 9.IJH 10.AAPL
2017-12-31	120	US$1.8亿	21	1TOTL 2AGG 3VEA 主要持股2017-12-31 1.TOTL 2.AGG 3.VEA 4.WRKUSD 5.ODFL 6.VWO 7.IVV 8.AAPL 9.IJR 10.OEF
2017-09-30	114	US$1.7亿	19	1VEA 2TOTL 3AGG 主要持股2017-09-30 1.VEA 2.TOTL 3.AGG 4.WRKUSD 5.ODFL 6.VWO 7.IVV 8.IJR 9.OEF 10.IJH
2017-06-30	113	US$1.6亿	14	1VEA 2TOTL 3AGG 主要持股2017-06-30 1.VEA 2.TOTL 3.AGG 4.WRKUSD 5.VWO 6.IVV 7.IJR 8.OEF 9.FSICUSD 10.XLV
2017-03-31	109	US$1.5亿	35	1VEA 2TOTL 3AGG 主要持股2017-03-31 1.VEA 2.TOTL 3.AGG 4.VWO 5.IVV 6.WRKUSD 7.IJR 8.OEF 9.XLV 10.IJH
2016-12-31	82	US$1.2亿	22	1VEA 2TOTL 3AGG 主要持股2016-12-31 1.VEA 2.TOTL 3.AGG 4.WRKUSD 5.VWO 6.IJR 7.IVV 8.FSICUSD 9.IJH 10.OEF
2016-09-30	72	US$1.1亿	20	1TOTL 2VEA 3AGG 主要持股2016-09-30 1.TOTL 2.VEA 3.AGG 4.EFA 5.VWO 6.IVV 7.FSICUSD 8.IJR 9.OEF 10.IJH
2016-06-30	66	US$9486.6万	15	1TOTL 2VEA 3AGG 主要持股2016-06-30 1.TOTL 2.VEA 3.AGG 4.EFA 5.IVV 6.FSICUSD 7.OEF 8.IJH 9.IJR 10.XLP
2016-03-31	70	US$9968.5万	52	1TOTL 2VEA 3AGG 主要持股2016-03-31 1.TOTL 2.VEA 3.AGG 4.FSICUSD 5.EFA 6.IVV 7.OEF 8.IJH 9.IJR 10.XLP
2015-12-31	70	US$1.1亿	38	1FSICUSD 2TOTL 3OEF 主要持股2015-12-31 1.FSICUSD 2.TOTL 3.OEF 4.VEA 5.IVV 6.EFA 7.XLP 8.VNQ 9.AGG 10.IVW
2015-09-30	68	US$9946.0万	29	1FSICUSD 2XLK 3VWO 主要持股2015-09-30 1.FSICUSD 2.XLK 3.VWO 4.XLP 5.USIG 6.EFA 7.OEF 8.VEA 9.VNQ 10.IVW
2015-06-30	66	US$1.1亿	24	1FSICUSD 2XLK 3VWO 主要持股2015-06-30 1.FSICUSD 2.XLK 3.VWO 4.EFA 5.USIG 6.XLP 7.OEF 8.AAXJ 9.IVW 10.VNQ
2015-03-31	61	US$1.1亿	20	1FSICUSD 2XLK 3VWO 主要持股2015-03-31 1.FSICUSD 2.XLK 3.VWO 4.EFA 5.USIG 6.XLP 7.OEF 8.IVW 9.AAXJ 10.VNQ
2014-12-31	57	US$1.1亿	0	1FSICUSD 2XLK 3EFA 主要持股2014-12-31 1.FSICUSD 2.XLK 3.EFA 4.VWO 5.XLP 6.USIG 7.OEF 8.IVW 9.AAXJ 10.AMJEUR

本季持股变动

Canal Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新建仓: Ppg Industries INC (PPG); 新建仓: Union Pacific CORP (UNP); 清仓: Omnicom Group (OMC); 新建仓: Proshares Short S&p500 (SH).

Canal Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+3.2%	+347.22%	加仓
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+2.8%	+4048.60%	加仓
3	ODFL	Old Dominion Freight Line	+1.6%	-0.20%	减仓
4	DUK	Duke Energy CORP	+1%	+2688.36%	加仓
5	WSO	Watsco INC	+0.5%	+99.87%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-3.44%	减仓
7	AMT	American Tower CORP	+0.3%	+81.90%	加仓
8	T	At&t INC	+0.3%	+16.51%	加仓
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-1.00%	减仓
10	MO	Altria Group INC	+0.2%	+0.73%	加仓
11	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+266.30%	加仓
12	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+27.34%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.96%	减仓
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.36%	减仓
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+5.32%	加仓
16	O	Realty Income CORP	+0.1%	+2.23%	加仓
17	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	+6.93%	加仓
18	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	0%	+7.25%	加仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+3.64%	加仓
20	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	+1.60%	加仓
21	CRH	CRH plc	-0.2%	+3.63%	加仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.87%	加仓
23	INTU	Intuit INC	-0.2%	+24.56%	加仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+2.45%	加仓
25	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	-0.2%	-47.55%	减仓
26	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	+5.26%	加仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.60%	加仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.98%	减仓
29	BX	Blackstone INC	-0.3%	+17.71%	加仓
30	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-0.48%	减仓
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	-33.69%	减仓
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.4%	-53.29%	减仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-12.86%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.03%	减仓
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.6%	-50.04%	减仓
36	DVN	Devon Energy CORP	-0.7%	-78.35%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+9.48%	加仓
38	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.8%	-81.15%	减仓
39	D	Dominion Energy INC	-0.9%	-83.31%	减仓
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.1%	-76.78%	减仓
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.4%	-68.08%	减仓
42	AKRE	Akre Focus ETF	-1.6%	-96.18%	减仓
43	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建仓
44	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新建仓
45	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓
46	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清仓
47	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建仓
48	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新建仓
49	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建仓
50	SHYM	Ishares Short Duration High	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-09-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Canal Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Canal Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.4亿，分布在 207 个已申报仓位之中。

Canal Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Canal Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Old Dominion Freight Line (ODFL) — US$7311.9万 (9.9%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3248.9万 (4.4%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3134.4万 (4.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2184.2万 (3.0%) 5. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$2131.5万 (2.9%)

Canal Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Canal Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新建仓: Ppg Industries INC (PPG); 新建仓: Union Pacific CORP (UNP); 清仓: Omnicom Group (OMC); 新建仓: Proshares Short S&p500 (SH)

Canal Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Canal Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.9% • Financials: 15.1% • Health Care: 10.8% • Consumer Staples: 10.8% • Communication Services: 9.7% • Consumer Discretionary: 7.4%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Canal Capital Management, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001666733

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 207

Canal Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 207 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 32.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.74
持仓稳定性: 32.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.11
多样化: 100
仓位均衡度: 79.85

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQ
+347.2%　US$2388.4万
加仓 SCHX
+4048.6%　US$2037.2万
减仓 AKRE
-96.2%　-US$1112.6万
加仓 ODFL
-0.2%　US$1432.7万
减仓 OEF
-68.1%　-US$973.0万
减仓 IVW
-76.8%　-US$776.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 207 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	9.90%	+1.56%	-0.20%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.40%	-0.54%	-0.03%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.24%	+3.18%	+347.22%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.96%	-0.74%	+9.48%
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.89%	+0.02%	+6.93%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.83%	+2.75%	+4048.60%
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.33%	—	+4.79%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.30%	-0.40%	-0.48%
9	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	2.24%	—	+1.52%
10	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	2.20%	+0.02%	+7.25%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.97%	-0.24%	+1.60%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.91%	—	+3.72%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.89%	-0.25%	-0.98%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.89%	+0.09%	-1.36%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.85%	-0.22%	+2.45%
16	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.78%	+0.16%	+0.73%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.65%	-0.44%	-12.86%
18	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.64%	-0.32%	+17.71%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.56%	+0.10%	-4.96%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.51%	+0.35%	-3.44%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.34%	—	+4.20%
22	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.31%	+0.19%	-1.00%
23	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	1.18%	—	-0.73%
24	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.16%	+1.16%	NEW
25	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.14%	—	+24.86%
26	T	At&t INC	股票-通信服务	1.12%	+0.26%	+16.51%
27	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.11%	—	+1.27%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.07%	—	-1.91%
29	O	Realty Income CORP	股票-房地产	1.04%	+0.06%	+2.23%
30	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.00%	+0.97%	+2688.36%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.98%	-0.19%	+2.87%
32	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.97%	-0.19%	+3.63%
33	PPG	Ppg Industries INC	股票-原材料	0.96%	+0.96%	NEW
34	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.95%	—	-4.15%
35	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.95%	-0.18%	+1.60%
36	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.93%	+0.93%	NEW
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.93%	-0.16%	+3.64%
38	WSO	Watsco INC	股票-工业	0.88%	+0.45%	+99.87%
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.88%	—	+14.73%
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.86%	—	-0.06%
41	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.81%	+0.34%	+81.90%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.75%	-0.41%	-33.69%
43	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.75%	-0.21%	+24.56%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.73%	+0.08%	+5.32%
45	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.72%	—	+5.17%
46	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	0.68%	—	+6.32%
47	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.65%	—	+5.22%
48	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.62%	—	+3.96%
49	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.62%	—	+6.00%
50	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.60%	-0.23%	+5.26%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.6%

近4个季度表现

+15.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.02
信息比率: -0.9
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
行业分散度: +10%
偏度: +0.17
峰度: -0.09
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	207	US$7.4亿	33	1ODFL 2AAPL 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.ODFL 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.LQD 6.SCHX 7.IEI 8.AVGO 9.PM 10.TOTL
2025-12-31	188	US$7.0亿	18	1ODFL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.ODFL 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.AVGO 6.IEI 7.PM 8.GOOGL 9.TOTL 10.NVDA
2025-09-30	186	US$6.7亿	14	1ODFL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.ODFL 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.AVGO 6.IVV 7.IEI 8.PM 9.NVDA 10.BX
2025-06-30	188	US$6.3亿	24	1ODFL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.ODFL 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.PM 6.AVGO 7.IEI 8.IVV 9.TOTL 10.MO
2025-03-31	162	US$6.0亿	100	1ODFL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.ODFL 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.MO 6.PM 7.IEI 8.IVV 9.BRK-B 10.TOTL
2024-12-31	171	US$6.2亿	0	1ODFL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.ODFL 2.AAPL 3.MSFT 4.BX 5.LQD 6.MO 7.AVGO 8.IEI 9.IVV 10.PM
2024-09-30	155	US$6.3亿	0	1ODFL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.ODFL 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.BX 6.IVV 7.IEI 8.MO 9.PM 10.TOTL
2024-06-30	147	US$5.9亿	0	1ODFL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.ODFL 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.IVV 6.MO 7.IEI 8.IJR 9.BX 10.TOTL
2024-03-31	143	US$6.0亿	0	1ODFL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.ODFL 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.IEI 6.IJR 7.BX 8.MO 9.IVV 10.TOTL
2023-12-31	155	US$5.4亿	0	1ODFL 2AAPL 3IEF 主要持股2023-12-31 1.ODFL 2.AAPL 3.IEF 4.MSFT 5.IGSB 6.BX 7.MO 8.IVV 9.TOTL 10.PM
2023-09-30	149	US$4.9亿	0	1ODFL 2AAPL 3IGSB 主要持股2023-09-30 1.ODFL 2.AAPL 3.IGSB 4.IEF 5.MO 6.MSFT 7.BX 8.TOTL 9.IVV 10.PM
2023-06-30	150	US$4.9亿	0	1ODFL 2AAPL 3IGSB 主要持股2023-06-30 1.ODFL 2.AAPL 3.IGSB 4.MO 5.MSFT 6.TOTL 7.VGSH 8.IVV 9.BX 10.PM
2023-03-31	146	US$4.5亿	0	1ODFL 2AAPL 3IGSB 主要持股2023-03-31 1.ODFL 2.AAPL 3.IGSB 4.VGSH 5.TOTL 6.MSFT 7.MO 8.IVV 9.BX 10.BRK-B
2022-12-31	153	US$4.1亿	0	1ODFL 2MO 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.ODFL 2.MO 3.AAPL 4.SCHG 5.MSFT 6.IGSB 7.IJR 8.IVV 9.JNJ 10.PM
2022-09-30	131	US$3.4亿	0	1ODFL 2MO 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.ODFL 2.MO 3.AAPL 4.MSFT 5.IGSB 6.IJR 7.IVV 8.JNJ 9.BX 10.BMY
2022-06-30	137	US$3.4亿	0	1ODFL 2MO 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.ODFL 2.MO 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.IJR 7.JNJ 8.BX 9.PM 10.BMY
2022-03-31	144	US$3.7亿	0	1ODFL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.ODFL 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.BX 6.IJR 7.TGT 8.JNJ 9.WRKUSD 10.BRK-B
2021-12-31	143	US$4.1亿	0	1ODFL 2AAPL 3IVV 主要持股2021-12-31 1.ODFL 2.AAPL 3.IVV 4.VWO 5.BX 6.MSFT 7.IJR 8.TOTL 9.QQQ 10.GOOGL
2021-09-30	128	US$3.5亿	0	1ODFL 2AAPL 3IVV 主要持股2021-09-30 1.ODFL 2.AAPL 3.IVV 4.BX 5.MSFT 6.WRKUSD 7.TGT 8.QQQ 9.OEF 10.GOOGL
2021-06-30	135	US$3.5亿	92	1ODFL 2AAPL 3IVV 主要持股2021-06-30 1.ODFL 2.AAPL 3.IVV 4.IJR 5.WRKUSD 6.MSFT 7.TGT 8.BX 9.QQQ 10.OEF
2021-03-31	129	US$2.9亿	16	1ODFL 2AAPL 3IVV 主要持股2021-03-31 1.ODFL 2.AAPL 3.IVV 4.IJR 5.WRKUSD 6.BX 7.MSFT 8.TGT 9.IJH 10.OEF
2020-12-31	124	US$2.7亿	20	1ODFL 2AAPL 3IJR 主要持股2020-12-31 1.ODFL 2.AAPL 3.IJR 4.IVV 5.WRKUSD 6.BX 7.MSFT 8.IJH 9.TGT 10.OEF
2020-09-30	115	US$2.3亿	34	1ODFL 2AAPL 3IVV 主要持股2020-09-30 1.ODFL 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.IJR 6.WRKUSD 7.TGT 8.OEF 9.AMZN 10.BX
2020-06-30	107	US$2.0亿	31	1ODFL 2AAPL 3IVV 主要持股2020-06-30 1.ODFL 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.GBIL 6.TOTL 7.BRK-B 8.OEF 9.BX 10.CSCO
2020-03-31	98	US$1.8亿	40	1ODFL 2WRKUSD 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.ODFL 2.WRKUSD 3.AAPL 4.GBIL 5.IVV 6.BRK-B 7.MSFT 8.BX 9.OEF 10.TOTL
2019-12-31	115	US$2.0亿	41	1ODFL 2GBIL 3WRKUSD 主要持股2019-12-31 1.ODFL 2.GBIL 3.WRKUSD 4.IVV 5.AAPL 6.VWO 7.TOTL 8.OEF 9.VEA 10.IJH
2019-09-30	115	US$1.7亿	26	1ODFL 2WRKUSD 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.ODFL 2.WRKUSD 3.AAPL 4.TOTL 5.IVV 6.SPY 7.SPIB 8.SPTL 9.OEF 10.IJH
2019-06-30	111	US$1.7亿	25	1ODFL 2WRKUSD 3GBIL 主要持股2019-06-30 1.ODFL 2.WRKUSD 3.GBIL 4.TOTL 5.AAPL 6.IVV 7.OEF 8.CSCO 9.IJH 10.VWO
2019-03-31	102	US$1.6亿	42	1ODFL 2GBIL 3TOTL 主要持股2019-03-31 1.ODFL 2.GBIL 3.TOTL 4.IVV 5.AAPL 6.WRKUSD 7.VWO 8.IJH 9.OEF 10.CSCO
2018-12-31	111	US$1.5亿	29	1ODFL 2VWO 3VEA 主要持股2018-12-31 1.ODFL 2.VWO 3.VEA 4.WRKUSD 5.AAPL 6.IVV 7.IJR 8.IJH 9.TOTL 10.BRK-B
2018-09-30	115	US$1.8亿	22	1ODFL 2VEA 3TOTL 主要持股2018-09-30 1.ODFL 2.VEA 3.TOTL 4.WRKUSD 5.VWO 6.AAPL 7.AGG 8.IJR 9.IJH 10.IVV
2018-06-30	124	US$1.8亿	15	1ODFL 2TOTL 3AGG 主要持股2018-06-30 1.ODFL 2.TOTL 3.AGG 4.VEA 5.WRKUSD 6.VWO 7.IJR 8.AAPL 9.IJH 10.IVV
2018-03-31	124	US$1.7亿	25	1ODFL 2TOTL 3VEA 主要持股2018-03-31 1.ODFL 2.TOTL 3.VEA 4.AGG 5.WRKUSD 6.VWO 7.IVV 8.IJR 9.IJH 10.AAPL
2017-12-31	120	US$1.8亿	21	1TOTL 2AGG 3VEA 主要持股2017-12-31 1.TOTL 2.AGG 3.VEA 4.WRKUSD 5.ODFL 6.VWO 7.IVV 8.AAPL 9.IJR 10.OEF
2017-09-30	114	US$1.7亿	19	1VEA 2TOTL 3AGG 主要持股2017-09-30 1.VEA 2.TOTL 3.AGG 4.WRKUSD 5.ODFL 6.VWO 7.IVV 8.IJR 9.OEF 10.IJH
2017-06-30	113	US$1.6亿	14	1VEA 2TOTL 3AGG 主要持股2017-06-30 1.VEA 2.TOTL 3.AGG 4.WRKUSD 5.VWO 6.IVV 7.IJR 8.OEF 9.FSICUSD 10.XLV
2017-03-31	109	US$1.5亿	35	1VEA 2TOTL 3AGG 主要持股2017-03-31 1.VEA 2.TOTL 3.AGG 4.VWO 5.IVV 6.WRKUSD 7.IJR 8.OEF 9.XLV 10.IJH
2016-12-31	82	US$1.2亿	22	1VEA 2TOTL 3AGG 主要持股2016-12-31 1.VEA 2.TOTL 3.AGG 4.WRKUSD 5.VWO 6.IJR 7.IVV 8.FSICUSD 9.IJH 10.OEF
2016-09-30	72	US$1.1亿	20	1TOTL 2VEA 3AGG 主要持股2016-09-30 1.TOTL 2.VEA 3.AGG 4.EFA 5.VWO 6.IVV 7.FSICUSD 8.IJR 9.OEF 10.IJH
2016-06-30	66	US$9486.6万	15	1TOTL 2VEA 3AGG 主要持股2016-06-30 1.TOTL 2.VEA 3.AGG 4.EFA 5.IVV 6.FSICUSD 7.OEF 8.IJH 9.IJR 10.XLP
2016-03-31	70	US$9968.5万	52	1TOTL 2VEA 3AGG 主要持股2016-03-31 1.TOTL 2.VEA 3.AGG 4.FSICUSD 5.EFA 6.IVV 7.OEF 8.IJH 9.IJR 10.XLP
2015-12-31	70	US$1.1亿	38	1FSICUSD 2TOTL 3OEF 主要持股2015-12-31 1.FSICUSD 2.TOTL 3.OEF 4.VEA 5.IVV 6.EFA 7.XLP 8.VNQ 9.AGG 10.IVW
2015-09-30	68	US$9946.0万	29	1FSICUSD 2XLK 3VWO 主要持股2015-09-30 1.FSICUSD 2.XLK 3.VWO 4.XLP 5.USIG 6.EFA 7.OEF 8.VEA 9.VNQ 10.IVW
2015-06-30	66	US$1.1亿	24	1FSICUSD 2XLK 3VWO 主要持股2015-06-30 1.FSICUSD 2.XLK 3.VWO 4.EFA 5.USIG 6.XLP 7.OEF 8.AAXJ 9.IVW 10.VNQ
2015-03-31	61	US$1.1亿	20	1FSICUSD 2XLK 3VWO 主要持股2015-03-31 1.FSICUSD 2.XLK 3.VWO 4.EFA 5.USIG 6.XLP 7.OEF 8.IVW 9.AAXJ 10.VNQ
2014-12-31	57	US$1.1亿	0	1FSICUSD 2XLK 3EFA 主要持股2014-12-31 1.FSICUSD 2.XLK 3.EFA 4.VWO 5.XLP 6.USIG 7.OEF 8.IVW 9.AAXJ 10.AMJEUR

本季持股变动

Canal Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+3.2%	+347.22%	加仓
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+2.8%	+4048.60%	加仓
3	ODFL	Old Dominion Freight Line	+1.6%	-0.20%	减仓
4	DUK	Duke Energy CORP	+1%	+2688.36%	加仓
5	WSO	Watsco INC	+0.5%	+99.87%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-3.44%	减仓
7	AMT	American Tower CORP	+0.3%	+81.90%	加仓
8	T	At&t INC	+0.3%	+16.51%	加仓
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-1.00%	减仓
10	MO	Altria Group INC	+0.2%	+0.73%	加仓
11	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+266.30%	加仓
12	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+27.34%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.96%	减仓
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.36%	减仓
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+5.32%	加仓
16	O	Realty Income CORP	+0.1%	+2.23%	加仓
17	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	+6.93%	加仓
18	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	0%	+7.25%	加仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+3.64%	加仓
20	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	+1.60%	加仓
21	CRH	CRH plc	-0.2%	+3.63%	加仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.87%	加仓
23	INTU	Intuit INC	-0.2%	+24.56%	加仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+2.45%	加仓
25	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	-0.2%	-47.55%	减仓
26	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	+5.26%	加仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.60%	加仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.98%	减仓
29	BX	Blackstone INC	-0.3%	+17.71%	加仓
30	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-0.48%	减仓
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	-33.69%	减仓
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.4%	-53.29%	减仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-12.86%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.03%	减仓
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.6%	-50.04%	减仓
36	DVN	Devon Energy CORP	-0.7%	-78.35%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+9.48%	加仓
38	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.8%	-81.15%	减仓
39	D	Dominion Energy INC	-0.9%	-83.31%	减仓
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.1%	-76.78%	减仓
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.4%	-68.08%	减仓
42	AKRE	Akre Focus ETF	-1.6%	-96.18%	减仓
43	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建仓
44	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新建仓
45	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓
46	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清仓
47	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建仓
48	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新建仓
49	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建仓
50	SHYM	Ishares Short Duration High	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-09-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2016-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2016-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2016-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2016-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看