Callodine Capital Management, LP 13F 投资组合快照

CIK: 0001741675

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$14.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 56

Callodine Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.3亿，季度换手率为 48.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.91
持仓稳定性: 48.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.76
多样化: 100
仓位均衡度: 89

Callodine Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.10），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 OWL
-14.9%　-US$3618.1万
加仓 OVV
+1203.2%　US$4135.2万
减仓 VTRS
-16.1%　-US$1084.1万
减仓 APO
-4.8%　-US$1783.7万
加仓 WFC
+290.1%　US$2206.3万
加仓 UDR
+338.9%　US$2120.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 55 大持股（共 56 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPB	Spectrum Brands Holdings INC	股票-其他	10.56%	+0.76%	-0.80%
2	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	7.67%	-2.01%	-16.14%
3	WWW	Wolverine World Wide INC	股票-其他	5.14%	—	+27.83%
4	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	4.86%	+0.90%	+25.41%
5	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	4.41%	+1.32%	+58.37%
6	GPN	Global Payments INC	股票-工业	4.01%	+0.41%	+47.04%
7	MTCH	Match Group INC	股票-通信服务	3.63%	—	+4.90%
8	BX	Blackstone INC	股票-金融	3.63%	+3.63%	NEW
9	PRDO	Perdoceo Education CORP	股票-其他	3.43%	+1.16%	+36.61%
10	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	3.42%	-1.94%	-4.82%
11	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	3.36%	-1.05%	+16.19%
12	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	3.05%	+2.87%	+1203.23%
13	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	2.74%	-3.32%	-14.88%
14	FCPT	Four Corners Property Trust	股票-房地产	2.59%	+0.17%	+19.58%
15	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	2.53%	+0.43%	+18.30%
16	OC	Owens Corning	股票-工业	2.47%	+0.39%	+41.34%
17	O	Realty Income CORP	股票-房地产	2.37%	-0.17%	-0.92%
18	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.20%	+1.44%	+290.12%
19	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	2.12%	+0.45%	+89.42%
20	UDR	Udr INC	股票-房地产	1.97%	+1.41%	+338.91%
21	BAX	Baxter International INC	股票-医疗保健	1.54%	-0.93%	-18.53%
22	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.49%	+0.50%	+39.80%
23	MRP	Millrose Properties	股票-房地产	1.49%	+0.62%	+110.81%
24	DX	Dynex Capital INC	股票-其他	1.49%	+1.49%	NEW
25	SSTK	Shutterstock INC	股票-其他	1.48%	-0.11%	+23.04%
26	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	股票-其他	1.45%	-0.47%	+2.50%
27	ON	On Semiconductor	股票-科技	1.43%	+0.89%	+166.29%
28	BBWI	Bath & Body Works INC	股票-周期性消费	1.37%	+1.37%	NEW
29	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.22%	-0.96%	-43.85%
30	JACK	Jack In THE Box INC	股票-其他	1.19%	-1.40%	+3.53%
31	UGI	Ugi CORP	股票-公用事业	0.99%	-1.04%	-42.66%
32	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.95%	+0.95%	NEW
33	LAZ	Lazard INC	股票-金融	0.92%	+0.92%	NEW
34	GPK	Graphic Packaging Holding Co	股票-周期性消费	0.72%	-0.52%	+0.39%
35	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	股票-能源	0.66%	—	-27.78%
36	GEL	Genesis Energy L.p.	股票-其他	0.60%	+0.01%	+3.12%
37	MTH	Meritage Homes CORP	股票-周期性消费	0.58%	+0.58%	NEW
38	EXR	Extra Space Storage INC	股票-房地产	0.52%	—	+13.00%
39	TRIP	Tripadvisor INC	股票-其他	0.43%	+0.43%	NEW
40	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.43%	-0.26%	-43.59%
41	NCDL	Nuveen Churchill Direct Lend	股票-其他	0.40%	-0.19%	-18.09%
42	MFIC	Midcap Financial Investment	股票-其他	0.36%	—	-5.23%
43	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	0.35%	+0.05%	+50.00%
44	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	0.31%	+0.09%	+33.33%
45	CION	Cion Investment CORP	股票-其他	0.29%	-0.15%	+8.89%
46	KBDC	Kayne Anderson Bdc INC	股票-其他	0.28%	-0.18%	-27.06%
47	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	0.18%	-0.31%	-55.56%
48	OTF	Blue Owl Technology Finance	股票-其他	0.15%	+0.15%	NEW
49	BBDC	Barings Bdc INC	股票-其他	0.15%	—	-27.08%
50	CCAP	Crescent Capital Bdc INC	股票-其他	0.10%	—	—

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.9%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +17.1%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -17.1%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.82
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +0.95
信息比率: -0.15
跟踪误差: +13.4%
下行标准差: +9.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +39%
最差12个月: -5%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.96
行业分散度: +6.8%
偏度: +0.24
峰度: -0.47
上行潜力: +3.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	56	US$14.3亿	49	1SPB 2VTRS 3WWW 主要持股2026-03-31 1.SPB 2.VTRS 3.WWW 4.GSK 5.BTI 6.GPN 7.MTCH 8.BX 9.PRDO 10.APO
2025-12-31	52	US$12.5亿	43	1SPB 2VTRS 3OWL 主要持股2025-12-31 1.SPB 2.VTRS 3.OWL 4.APO 5.WWW 6.COF 7.MTCH 8.GSK 9.GPN 10.LBRT
2025-09-30	53	US$11.4亿	61	1SPB 2WWW 3VTRS 主要持股2025-09-30 1.SPB 2.WWW 3.VTRS 4.OWL 5.EQH 6.MTCH 7.COF 8.APO 9.BAX 10.JACK
2025-06-30	47	US$9.7亿	0	1WWW 2SPB 3COF 主要持股2025-06-30 1.WWW 2.SPB 3.COF 4.VTRS 5.OWL 6.BAX 7.MTCH 8.EQH 9.APO 10.CVS
2025-03-31	68	US$6.0亿	100	1SPB 2WWW 3VTRS 主要持股2025-03-31 1.SPB 2.WWW 3.VTRS 4.BAX 5.OWL 6.COF 7.MTCH 8.GPN 9.TSLX 10.SNY
2024-12-31	62	US$4.8亿	0	1SPB 2WWW 3VTRS 主要持股2024-12-31 1.SPB 2.WWW 3.VTRS 4.OWL 5.GSK 6.TSLX 7.BAX 8.SNY 9.GPN 10.ET
2024-09-30	65	US$4.8亿	0	1WWW 2SPB 3VTRS 主要持股2024-09-30 1.WWW 2.SPB 3.VTRS 4.OWL 5.BAX 6.GSK 7.TSLX 8.SNY 9.AB 10.DEI
2024-06-30	63	US$4.3亿	0	1WWW 2VTRS 3SPB 主要持股2024-06-30 1.WWW 2.VTRS 3.SPB 4.OWL 5.GSK 6.TSLX 7.SNY 8.BAX 9.DEI 10.JACK
2024-03-31	61	US$4.1亿	0	1VTRS 2TSLX 3WWW 主要持股2024-03-31 1.VTRS 2.TSLX 3.WWW 4.SPB 5.G0751N 6.OWL 7.BBDC 8.SNY 9.BXSL 10.GSK
2023-12-31	62	US$3.8亿	0	1VTRS 2TSLX 3BBDC 主要持股2023-12-31 1.VTRS 2.TSLX 3.BBDC 4.BXSL 5.SPB 6.WWW 7.GSK 8.OWL 9.SNY 10.G0751N
2023-09-30	42	US$3.6亿	0	1TSLX 2VTRS 3BBDC 主要持股2023-09-30 1.TSLX 2.VTRS 3.BBDC 4.SPB 5.OWL 6.GSK 7.KKR 8.RDN 9.BXSL 10.SNY
2023-06-30	36	US$3.5亿	0	1TSLX 2SPB 3VTRS 主要持股2023-06-30 1.TSLX 2.SPB 3.VTRS 4.BXSL 5.BBDC 6.RDN 7.KKR 8.GSK 9.OWL 10.SNY
2023-03-31	45	US$3.4亿	0	1TSLX 2RDN 3BXSL 主要持股2023-03-31 1.TSLX 2.RDN 3.BXSL 4.VTRS 5.CCI 6.SNY 7.KKR 8.BBDC 9.GSK 10.SPB
2022-12-31	43	US$3.4亿	0	1BXSL 2TSLX 3VTRS 主要持股2022-12-31 1.BXSL 2.TSLX 3.VTRS 4.BBDC 5.RDN 6.CCI 7.SNY 8.KKR 9.EQH 10.OWL
2022-09-30	45	US$3.2亿	0	1BXSL 2TSLX 3BBDC 主要持股2022-09-30 1.BXSL 2.TSLX 3.BBDC 4.VST 5.RDN 6.MRK 7.KKR 8.VTRS 9.EQH 10.ARES
2022-06-30	50	US$3.4亿	0	1BBDC 2RDN 3VST 主要持股2022-06-30 1.BBDC 2.RDN 3.VST 4.TSLX 5.MRK 6.ARES 7.EQH 8.ADC 9.KKR 10.BXSL
2022-03-31	43	US$3.1亿	0	1BMY 2VST 3TSLX 主要持股2022-03-31 1.BMY 2.VST 3.TSLX 4.VZ 5.EQH 6.RDN 7.PNNT 8.MO 9.MPT 10.BBDC
2021-12-31	39	US$2.6亿	0	1BMY 2VST 3GILD 主要持股2021-12-31 1.BMY 2.VST 3.GILD 4.RDN 5.PNNT 6.EQH 7.TSLX 8.SAH 9.TRIN 10.VTRS
2021-09-30	45	US$2.7亿	0	1BMY 2RDN 3GILD 主要持股2021-09-30 1.BMY 2.RDN 3.GILD 4.EQH 5.MO 6.PNNT 7.VST 8.SAH 9.VTRS 10.VZ
2021-06-30	41	US$2.7亿	93	1ARES 2BMY 3RDN 主要持股2021-06-30 1.ARES 2.BMY 3.RDN 4.FIS 5.VST 6.WFC 7.PNNT 8.VTRS 9.GILD 10.EQH
2021-03-31	36	US$2.3亿	52	1RDN 2BMY 3FIS 主要持股2021-03-31 1.RDN 2.BMY 3.FIS 4.MO 5.NEM 6.ARES 7.VTRS 8.CG 9.VZ 10.CGBD
2020-12-31	38	US$2.1亿	51	1RDN 2VTRS 3BMY 主要持股2020-12-31 1.RDN 2.VTRS 3.BMY 4.MO 5.LSF 6.NEM 7.WFC 8.VZ 9.ARES 10.STLA
2020-09-30	40	US$1.9亿	47	1RDN2N594653VZ 主要持股2020-09-30 1.RDN 2.N59465 3.VZ 4.MO 5.BMY 6.LSF 7.ALXN 8.WFC 9.NEM 10.KKR
2020-06-30	37	US$2.0亿	77	1RDN 2MO3N59465 主要持股2020-06-30 1.RDN 2.MO 3.N59465 4.CMCSA 5.VZ 6.ALXN 7.BMY 8.TSLX 9.KKR 10.NEM
2020-03-31	31	US$2.5亿	51	1MO 2CMCSA 3BMY 主要持股2020-03-31 1.MO 2.CMCSA 3.BMY 4.VZ 5.RDN 6.KKR 7.CME 8.N59465 9.TAP 10.KREF
2019-12-31	28	US$2.5亿	35	1CMCSA 2VZ 3MO 主要持股2019-12-31 1.CMCSA 2.VZ 3.MO 4.KKR 5.BMY 6.WBA 7.RDN 8.CCI 9.STLA 10.TAP
2019-09-30	32	US$2.5亿	62	1VZ 2RDN 3CMCSA 主要持股2019-09-30 1.VZ 2.RDN 3.CMCSA 4.KKR 5.WBA 6.BMY 7.TLT 8.DXC 9.MO 10.TAP
2019-06-30	32	US$2.3亿	50	1G0177J2RDN 3CMCSA 主要持股2019-06-30 1.G0177J 2.RDN 3.CMCSA 4.DXC 5.VZ 6.WBA 7.SRCLEUR 8.KKR 9.GM 10.AGNC
2019-03-31	34	US$2.0亿	78	1CMCSA 2WBA 3RDN 主要持股2019-03-31 1.CMCSA 2.WBA 3.RDN 4.VZ 5.FSICUSD 6.G0177J 7.KMI 8.MO 9.STLA 10.SRCLEUR
2018-12-31	33	US$1.4亿	0	1CMCSA 2WBA 3RDN 主要持股2018-12-31 1.CMCSA 2.WBA 3.RDN 4.VZ 5.ET 6.CELG 7.KMI 8.STLA 9.G0177J 10.FSICUSD

本季持股变动

Callodine Capital Management, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Blackstone INC (BX); 清仓: Liberty Energy INC (LBRT); 清仓: Algonquin Power & Utilities (AQN); 新建仓: Dynex Capital INC (DX); 新建仓: Bath & Body Works INC (BBWI).

Callodine Capital Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	OVV	Ovintiv INC	+2.9%	+1203.23%	加仓
2	WFC	Wells Fargo & Co	+1.4%	+290.12%	加仓
3	UDR	Udr INC	+1.4%	+338.91%	加仓
4	BTI	British American Tob-sp Adr	+1.3%	+58.37%	加仓
5	PRDO	Perdoceo Education CORP	+1.2%	+36.61%	加仓
6	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.9%	+25.41%	加仓
7	ON	On Semiconductor	+0.9%	+166.29%	加仓
8	SPB	Spectrum Brands Holdings INC	+0.8%	-0.80%	减仓
9	MRP	Millrose Properties	+0.6%	+110.81%	加仓
10	TGT	Target CORP	+0.5%	+39.80%	加仓
11	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	+0.5%	+89.42%	加仓
12	ET	Energy Transfer LP	+0.4%	+18.30%	加仓
13	GPN	Global Payments INC	+0.4%	+47.04%	加仓
14	OC	Owens Corning	+0.4%	+41.34%	加仓
15	FCPT	Four Corners Property Trust	+0.2%	+19.58%	加仓
16	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	+0.1%	+33.33%	加仓
17	OBDC	Blue Owl Capital CORP	+0.1%	+50.00%	加仓
18	GEL	Genesis Energy L.p.	0%	+3.12%	加仓
19	WWW	Wolverine World Wide INC	—	+27.83%	加仓
20	SSTK	Shutterstock INC	-0.1%	+23.04%	加仓
21	CION	Cion Investment CORP	-0.2%	+8.89%	加仓
22	O	Realty Income CORP	-0.2%	-0.92%	减仓
23	KBDC	Kayne Anderson Bdc INC	-0.2%	-27.06%	减仓
24	NCDL	Nuveen Churchill Direct Lend	-0.2%	-18.09%	减仓
25	SHEL	Shell Plc-adr	-0.3%	-43.59%	减仓
26	GBDC	Golub Capital Bdc INC	-0.3%	-55.56%	减仓
27	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	-0.5%	+2.50%	加仓
28	GPK	Graphic Packaging Holding Co	-0.5%	+0.39%	加仓
29	BAX	Baxter International INC	-0.9%	-18.53%	减仓
30	MO	Altria Group INC	-1%	-43.85%	减仓
31	UGI	Ugi CORP	-1%	-42.66%	减仓
32	COF	Capital One Financial CORP	-1.1%	+16.19%	加仓
33	JACK	Jack In THE Box INC	-1.4%	+3.53%	加仓
34	APO	Apollo Global Management INC	-1.9%	-4.82%	减仓
35	VTRS	Viatris INC	-2%	-16.14%	减仓
36	OWL	Blue Owl Capital INC	-3.3%	-14.88%	减仓
37	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建仓
38	LBRT	Liberty Energy INC	—	EXIT	清仓
39	AQN	Algonquin Power & Utilities	—	EXIT	清仓
40	DX	Dynex Capital INC	—	NEW	新建仓
41	BBWI	Bath & Body Works INC	—	NEW	新建仓
42	FSK	Fs Kkr Capital CORP	—	NEW	新建仓
43	LAZ	Lazard INC	—	NEW	新建仓
44	MTH	Meritage Homes CORP	—	NEW	新建仓
45	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	EXIT	清仓
46	TRIP	Tripadvisor INC	—	NEW	新建仓
47	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清仓
48	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清仓
49	OTF	Blue Owl Technology Finance	—	NEW	新建仓
50	TCPC	Blackrock Tcp Capital CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Callodine Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Callodine Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.3亿，分布在 56 个已申报仓位之中。

Callodine Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Callodine Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Spectrum Brands Holdings INC (SPB) — US$1.5亿 (10.6%) 2. Viatris INC (VTRS) — US$1.1亿 (7.7%) 3. Wolverine World Wide INC (WWW) — US$7352.4万 (5.1%) 4. Gsk Plc-spon Adr (GSK) — US$6951.1万 (4.9%) 5. British American Tob-sp Adr (BTI) — US$6300.1万 (4.4%)

Callodine Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Callodine Capital Management, LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Blackstone INC (BX); 清仓: Liberty Energy INC (LBRT); 清仓: Algonquin Power & Utilities (AQN); 新建仓: Dynex Capital INC (DX); 新建仓: Bath & Body Works INC (BBWI)

Callodine Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Callodine Capital Management, LP 的主要板块分布如下： • Financials: 24.6% • Health Care: 19.5% • Real Estate: 12.4% • Energy: 9.7% • Industrials: 9.0% • Consumer Staples: 7.8%

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持仓稳定性30.0

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Viatris INC

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Callodine Capital Management, LP 13F 投资组合快照

CIK: 0001741675

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$14.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 56

Callodine Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.3亿，季度换手率为 48.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.91
持仓稳定性: 48.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.76
多样化: 100
仓位均衡度: 89

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.10），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 OWL
-14.9%　-US$3618.1万
加仓 OVV
+1203.2%　US$4135.2万
减仓 VTRS
-16.1%　-US$1084.1万
减仓 APO
-4.8%　-US$1783.7万
加仓 WFC
+290.1%　US$2206.3万
加仓 UDR
+338.9%　US$2120.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 55 大持股（共 56 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPB	Spectrum Brands Holdings INC	股票-其他	10.56%	+0.76%	-0.80%
2	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	7.67%	-2.01%	-16.14%
3	WWW	Wolverine World Wide INC	股票-其他	5.14%	—	+27.83%
4	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	4.86%	+0.90%	+25.41%
5	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	4.41%	+1.32%	+58.37%
6	GPN	Global Payments INC	股票-工业	4.01%	+0.41%	+47.04%
7	MTCH	Match Group INC	股票-通信服务	3.63%	—	+4.90%
8	BX	Blackstone INC	股票-金融	3.63%	+3.63%	NEW
9	PRDO	Perdoceo Education CORP	股票-其他	3.43%	+1.16%	+36.61%
10	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	3.42%	-1.94%	-4.82%
11	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	3.36%	-1.05%	+16.19%
12	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	3.05%	+2.87%	+1203.23%
13	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	2.74%	-3.32%	-14.88%
14	FCPT	Four Corners Property Trust	股票-房地产	2.59%	+0.17%	+19.58%
15	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	2.53%	+0.43%	+18.30%
16	OC	Owens Corning	股票-工业	2.47%	+0.39%	+41.34%
17	O	Realty Income CORP	股票-房地产	2.37%	-0.17%	-0.92%
18	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.20%	+1.44%	+290.12%
19	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	2.12%	+0.45%	+89.42%
20	UDR	Udr INC	股票-房地产	1.97%	+1.41%	+338.91%
21	BAX	Baxter International INC	股票-医疗保健	1.54%	-0.93%	-18.53%
22	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.49%	+0.50%	+39.80%
23	MRP	Millrose Properties	股票-房地产	1.49%	+0.62%	+110.81%
24	DX	Dynex Capital INC	股票-其他	1.49%	+1.49%	NEW
25	SSTK	Shutterstock INC	股票-其他	1.48%	-0.11%	+23.04%
26	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	股票-其他	1.45%	-0.47%	+2.50%
27	ON	On Semiconductor	股票-科技	1.43%	+0.89%	+166.29%
28	BBWI	Bath & Body Works INC	股票-周期性消费	1.37%	+1.37%	NEW
29	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.22%	-0.96%	-43.85%
30	JACK	Jack In THE Box INC	股票-其他	1.19%	-1.40%	+3.53%
31	UGI	Ugi CORP	股票-公用事业	0.99%	-1.04%	-42.66%
32	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.95%	+0.95%	NEW
33	LAZ	Lazard INC	股票-金融	0.92%	+0.92%	NEW
34	GPK	Graphic Packaging Holding Co	股票-周期性消费	0.72%	-0.52%	+0.39%
35	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	股票-能源	0.66%	—	-27.78%
36	GEL	Genesis Energy L.p.	股票-其他	0.60%	+0.01%	+3.12%
37	MTH	Meritage Homes CORP	股票-周期性消费	0.58%	+0.58%	NEW
38	EXR	Extra Space Storage INC	股票-房地产	0.52%	—	+13.00%
39	TRIP	Tripadvisor INC	股票-其他	0.43%	+0.43%	NEW
40	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.43%	-0.26%	-43.59%
41	NCDL	Nuveen Churchill Direct Lend	股票-其他	0.40%	-0.19%	-18.09%
42	MFIC	Midcap Financial Investment	股票-其他	0.36%	—	-5.23%
43	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	0.35%	+0.05%	+50.00%
44	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	0.31%	+0.09%	+33.33%
45	CION	Cion Investment CORP	股票-其他	0.29%	-0.15%	+8.89%
46	KBDC	Kayne Anderson Bdc INC	股票-其他	0.28%	-0.18%	-27.06%
47	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	0.18%	-0.31%	-55.56%
48	OTF	Blue Owl Technology Finance	股票-其他	0.15%	+0.15%	NEW
49	BBDC	Barings Bdc INC	股票-其他	0.15%	—	-27.08%
50	CCAP	Crescent Capital Bdc INC	股票-其他	0.10%	—	—

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.9%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +17.1%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -17.1%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.82
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +0.95
信息比率: -0.15
跟踪误差: +13.4%
下行标准差: +9.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +39%
最差12个月: -5%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.96
行业分散度: +6.8%
偏度: +0.24
峰度: -0.47
上行潜力: +3.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	56	US$14.3亿	49	1SPB 2VTRS 3WWW 主要持股2026-03-31 1.SPB 2.VTRS 3.WWW 4.GSK 5.BTI 6.GPN 7.MTCH 8.BX 9.PRDO 10.APO
2025-12-31	52	US$12.5亿	43	1SPB 2VTRS 3OWL 主要持股2025-12-31 1.SPB 2.VTRS 3.OWL 4.APO 5.WWW 6.COF 7.MTCH 8.GSK 9.GPN 10.LBRT
2025-09-30	53	US$11.4亿	61	1SPB 2WWW 3VTRS 主要持股2025-09-30 1.SPB 2.WWW 3.VTRS 4.OWL 5.EQH 6.MTCH 7.COF 8.APO 9.BAX 10.JACK
2025-06-30	47	US$9.7亿	0	1WWW 2SPB 3COF 主要持股2025-06-30 1.WWW 2.SPB 3.COF 4.VTRS 5.OWL 6.BAX 7.MTCH 8.EQH 9.APO 10.CVS
2025-03-31	68	US$6.0亿	100	1SPB 2WWW 3VTRS 主要持股2025-03-31 1.SPB 2.WWW 3.VTRS 4.BAX 5.OWL 6.COF 7.MTCH 8.GPN 9.TSLX 10.SNY
2024-12-31	62	US$4.8亿	0	1SPB 2WWW 3VTRS 主要持股2024-12-31 1.SPB 2.WWW 3.VTRS 4.OWL 5.GSK 6.TSLX 7.BAX 8.SNY 9.GPN 10.ET
2024-09-30	65	US$4.8亿	0	1WWW 2SPB 3VTRS 主要持股2024-09-30 1.WWW 2.SPB 3.VTRS 4.OWL 5.BAX 6.GSK 7.TSLX 8.SNY 9.AB 10.DEI
2024-06-30	63	US$4.3亿	0	1WWW 2VTRS 3SPB 主要持股2024-06-30 1.WWW 2.VTRS 3.SPB 4.OWL 5.GSK 6.TSLX 7.SNY 8.BAX 9.DEI 10.JACK
2024-03-31	61	US$4.1亿	0	1VTRS 2TSLX 3WWW 主要持股2024-03-31 1.VTRS 2.TSLX 3.WWW 4.SPB 5.G0751N 6.OWL 7.BBDC 8.SNY 9.BXSL 10.GSK
2023-12-31	62	US$3.8亿	0	1VTRS 2TSLX 3BBDC 主要持股2023-12-31 1.VTRS 2.TSLX 3.BBDC 4.BXSL 5.SPB 6.WWW 7.GSK 8.OWL 9.SNY 10.G0751N
2023-09-30	42	US$3.6亿	0	1TSLX 2VTRS 3BBDC 主要持股2023-09-30 1.TSLX 2.VTRS 3.BBDC 4.SPB 5.OWL 6.GSK 7.KKR 8.RDN 9.BXSL 10.SNY
2023-06-30	36	US$3.5亿	0	1TSLX 2SPB 3VTRS 主要持股2023-06-30 1.TSLX 2.SPB 3.VTRS 4.BXSL 5.BBDC 6.RDN 7.KKR 8.GSK 9.OWL 10.SNY
2023-03-31	45	US$3.4亿	0	1TSLX 2RDN 3BXSL 主要持股2023-03-31 1.TSLX 2.RDN 3.BXSL 4.VTRS 5.CCI 6.SNY 7.KKR 8.BBDC 9.GSK 10.SPB
2022-12-31	43	US$3.4亿	0	1BXSL 2TSLX 3VTRS 主要持股2022-12-31 1.BXSL 2.TSLX 3.VTRS 4.BBDC 5.RDN 6.CCI 7.SNY 8.KKR 9.EQH 10.OWL
2022-09-30	45	US$3.2亿	0	1BXSL 2TSLX 3BBDC 主要持股2022-09-30 1.BXSL 2.TSLX 3.BBDC 4.VST 5.RDN 6.MRK 7.KKR 8.VTRS 9.EQH 10.ARES
2022-06-30	50	US$3.4亿	0	1BBDC 2RDN 3VST 主要持股2022-06-30 1.BBDC 2.RDN 3.VST 4.TSLX 5.MRK 6.ARES 7.EQH 8.ADC 9.KKR 10.BXSL
2022-03-31	43	US$3.1亿	0	1BMY 2VST 3TSLX 主要持股2022-03-31 1.BMY 2.VST 3.TSLX 4.VZ 5.EQH 6.RDN 7.PNNT 8.MO 9.MPT 10.BBDC
2021-12-31	39	US$2.6亿	0	1BMY 2VST 3GILD 主要持股2021-12-31 1.BMY 2.VST 3.GILD 4.RDN 5.PNNT 6.EQH 7.TSLX 8.SAH 9.TRIN 10.VTRS
2021-09-30	45	US$2.7亿	0	1BMY 2RDN 3GILD 主要持股2021-09-30 1.BMY 2.RDN 3.GILD 4.EQH 5.MO 6.PNNT 7.VST 8.SAH 9.VTRS 10.VZ
2021-06-30	41	US$2.7亿	93	1ARES 2BMY 3RDN 主要持股2021-06-30 1.ARES 2.BMY 3.RDN 4.FIS 5.VST 6.WFC 7.PNNT 8.VTRS 9.GILD 10.EQH
2021-03-31	36	US$2.3亿	52	1RDN 2BMY 3FIS 主要持股2021-03-31 1.RDN 2.BMY 3.FIS 4.MO 5.NEM 6.ARES 7.VTRS 8.CG 9.VZ 10.CGBD
2020-12-31	38	US$2.1亿	51	1RDN 2VTRS 3BMY 主要持股2020-12-31 1.RDN 2.VTRS 3.BMY 4.MO 5.LSF 6.NEM 7.WFC 8.VZ 9.ARES 10.STLA
2020-09-30	40	US$1.9亿	47	1RDN2N594653VZ 主要持股2020-09-30 1.RDN 2.N59465 3.VZ 4.MO 5.BMY 6.LSF 7.ALXN 8.WFC 9.NEM 10.KKR
2020-06-30	37	US$2.0亿	77	1RDN 2MO3N59465 主要持股2020-06-30 1.RDN 2.MO 3.N59465 4.CMCSA 5.VZ 6.ALXN 7.BMY 8.TSLX 9.KKR 10.NEM
2020-03-31	31	US$2.5亿	51	1MO 2CMCSA 3BMY 主要持股2020-03-31 1.MO 2.CMCSA 3.BMY 4.VZ 5.RDN 6.KKR 7.CME 8.N59465 9.TAP 10.KREF
2019-12-31	28	US$2.5亿	35	1CMCSA 2VZ 3MO 主要持股2019-12-31 1.CMCSA 2.VZ 3.MO 4.KKR 5.BMY 6.WBA 7.RDN 8.CCI 9.STLA 10.TAP
2019-09-30	32	US$2.5亿	62	1VZ 2RDN 3CMCSA 主要持股2019-09-30 1.VZ 2.RDN 3.CMCSA 4.KKR 5.WBA 6.BMY 7.TLT 8.DXC 9.MO 10.TAP
2019-06-30	32	US$2.3亿	50	1G0177J2RDN 3CMCSA 主要持股2019-06-30 1.G0177J 2.RDN 3.CMCSA 4.DXC 5.VZ 6.WBA 7.SRCLEUR 8.KKR 9.GM 10.AGNC
2019-03-31	34	US$2.0亿	78	1CMCSA 2WBA 3RDN 主要持股2019-03-31 1.CMCSA 2.WBA 3.RDN 4.VZ 5.FSICUSD 6.G0177J 7.KMI 8.MO 9.STLA 10.SRCLEUR
2018-12-31	33	US$1.4亿	0	1CMCSA 2WBA 3RDN 主要持股2018-12-31 1.CMCSA 2.WBA 3.RDN 4.VZ 5.ET 6.CELG 7.KMI 8.STLA 9.G0177J 10.FSICUSD

本季持股变动

Callodine Capital Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	OVV	Ovintiv INC	+2.9%	+1203.23%	加仓
2	WFC	Wells Fargo & Co	+1.4%	+290.12%	加仓
3	UDR	Udr INC	+1.4%	+338.91%	加仓
4	BTI	British American Tob-sp Adr	+1.3%	+58.37%	加仓
5	PRDO	Perdoceo Education CORP	+1.2%	+36.61%	加仓
6	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.9%	+25.41%	加仓
7	ON	On Semiconductor	+0.9%	+166.29%	加仓
8	SPB	Spectrum Brands Holdings INC	+0.8%	-0.80%	减仓
9	MRP	Millrose Properties	+0.6%	+110.81%	加仓
10	TGT	Target CORP	+0.5%	+39.80%	加仓
11	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	+0.5%	+89.42%	加仓
12	ET	Energy Transfer LP	+0.4%	+18.30%	加仓
13	GPN	Global Payments INC	+0.4%	+47.04%	加仓
14	OC	Owens Corning	+0.4%	+41.34%	加仓
15	FCPT	Four Corners Property Trust	+0.2%	+19.58%	加仓
16	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	+0.1%	+33.33%	加仓
17	OBDC	Blue Owl Capital CORP	+0.1%	+50.00%	加仓
18	GEL	Genesis Energy L.p.	0%	+3.12%	加仓
19	WWW	Wolverine World Wide INC	—	+27.83%	加仓
20	SSTK	Shutterstock INC	-0.1%	+23.04%	加仓
21	CION	Cion Investment CORP	-0.2%	+8.89%	加仓
22	O	Realty Income CORP	-0.2%	-0.92%	减仓
23	KBDC	Kayne Anderson Bdc INC	-0.2%	-27.06%	减仓
24	NCDL	Nuveen Churchill Direct Lend	-0.2%	-18.09%	减仓
25	SHEL	Shell Plc-adr	-0.3%	-43.59%	减仓
26	GBDC	Golub Capital Bdc INC	-0.3%	-55.56%	减仓
27	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	-0.5%	+2.50%	加仓
28	GPK	Graphic Packaging Holding Co	-0.5%	+0.39%	加仓
29	BAX	Baxter International INC	-0.9%	-18.53%	减仓
30	MO	Altria Group INC	-1%	-43.85%	减仓
31	UGI	Ugi CORP	-1%	-42.66%	减仓
32	COF	Capital One Financial CORP	-1.1%	+16.19%	加仓
33	JACK	Jack In THE Box INC	-1.4%	+3.53%	加仓
34	APO	Apollo Global Management INC	-1.9%	-4.82%	减仓
35	VTRS	Viatris INC	-2%	-16.14%	减仓
36	OWL	Blue Owl Capital INC	-3.3%	-14.88%	减仓
37	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建仓
38	LBRT	Liberty Energy INC	—	EXIT	清仓
39	AQN	Algonquin Power & Utilities	—	EXIT	清仓
40	DX	Dynex Capital INC	—	NEW	新建仓
41	BBWI	Bath & Body Works INC	—	NEW	新建仓
42	FSK	Fs Kkr Capital CORP	—	NEW	新建仓
43	LAZ	Lazard INC	—	NEW	新建仓
44	MTH	Meritage Homes CORP	—	NEW	新建仓
45	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	EXIT	清仓
46	TRIP	Tripadvisor INC	—	NEW	新建仓
47	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清仓
48	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清仓
49	OTF	Blue Owl Technology Finance	—	NEW	新建仓
50	TCPC	Blackrock Tcp Capital CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看