CIK: 0002053653
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 18
BENNINGFIELD FINANCIAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 10.2%。
Benningfield Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.132——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 18 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 10.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 PLTR
-18.5% -US$628.9万
加仓 VTIP
+6.3% US$145.1万
加仓 IEF
+6.7% US$109.4万
加仓 DFUV
+0.3% US$102.1万
加仓 AVUV
+7.6% US$96.8万
加仓 BSVO
-3.5% US$63.8万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 19.38% | +0.96% | +0.31% | |
| 2 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 16.69% | +1.27% | +6.31% | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 15.62% | +0.99% | +6.65% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 12.77% | +0.35% | +6.60% | |
| 5 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 10.46% | +0.59% | -3.51% | |
| 6 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 10.09% | -4.84% | -18.54% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.37% | +0.80% | +7.62% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.91% | +0.17% | -1.96% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.72% | +0.02% | -2.41% | |
| 10 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.68% | — | — | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.49% | -0.56% | -51.61% | |
| 12 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.41% | +0.20% | +87.35% | |
| 13 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.34% | — | -4.14% | |
| 14 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 15 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.22% | +0.04% | — | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.21% | -0.02% | -6.04% | |
| 17 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 18 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | — |
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+13.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算
Benningfield Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 减仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — 股数 -18.54%; 加仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP) — 股数 +6.31%; 加仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 股数 +6.65%; 加仓: Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — 股数 +0.31%; 加仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股数 +7.62%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | +1.3% | +6.31% | 加仓 |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +1% | +6.65% | 加仓 |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | +1% | +0.31% | 加仓 |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +0.8% | +7.62% | 加仓 |
| 5 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | +0.6% | -3.51% | 减仓 |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.4% | +6.60% | 加仓 |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.2% | +87.35% | 加仓 |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | +0.2% | -1.96% | 减仓 |
| 9 | CAT | Caterpillar INC | 0% | — | 不变 |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | 0% | -2.41% | 减仓 |
| 11 | IVLU | Ishares Msci International V | 0% | — | 不变 |
| 12 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | 0% | — | 不变 |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | 0% | — | 不变 |
| 14 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | — | — | 不变 |
| 15 | DFAT | Dimensional US Target Value | — | -4.14% | 减仓 |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | 0% | -6.04% | 减仓 |
| 17 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | -0.6% | -51.61% | 减仓 |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -4.8% | -18.54% | 减仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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