Arrien Investments, INC. 13F 申报浏览器

CIK: 0002052048

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 46

ARRIEN INVESTMENTS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 7.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.05
持仓稳定性: 7.13
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 92
仓位均衡度: 82.07

Arrien Investments, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.090——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 46 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPSB
+55.7%　US$323.8万
减仓 SPYM
-1.3%　-US$135.0万
加仓 VTV
+54.6%　US$230.5万
减仓 EFA
-1.0%　US$4.5万
减仓 IVV
-0.0%　-US$48.1万
减仓 SPAB
+2.1%　US$52.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	18.93%	-0.46%	+2.05%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	13.66%	-0.52%	-0.95%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.89%	-1.24%	-1.27%
4	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	7.33%	-0.20%	-1.59%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.33%	-0.49%	-0.03%
6	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	4.95%	+1.63%	+55.65%
7	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	4.59%	-0.11%	+3.18%
8	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	4.35%	+0.05%	-1.87%
9	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	3.92%	-0.10%	-0.32%
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.64%	+0.20%	+9.56%
11	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	3.48%	+0.32%	+4.84%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.38%	+1.17%	+54.58%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.92%	+0.07%	+7.07%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.29%	-0.16%	-3.17%
15	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.16%	-0.09%	-2.74%
16	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	1.02%	—	-4.79%
17	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.96%	+0.24%	+38.74%
18	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.77%	+0.03%	+0.64%
19	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	ETF-大型股与成长	0.72%	-0.04%	-0.07%
20	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.57%	-0.06%	-6.47%
21	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.45%	-0.02%	-1.70%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.39%	-0.07%	-4.37%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.39%	+0.02%	+10.86%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.36%	-0.02%	—
25	PPTA	Perpetua Resources CORP	股票-其他	0.36%	+0.04%	+0.68%
26	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.36%	+0.02%	—
27	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.22%	—	+4.69%
28	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.22%	+0.08%	+51.10%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.22%	-0.03%	-3.91%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.21%	-0.05%	-5.44%
31	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.19%	+0.03%	—
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.17%	—	+5.69%
33	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	0.17%	-0.01%	—
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.16%	-0.03%	—
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.15%	-0.01%	-21.14%
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.13%	—	-2.52%
37	IDA	Idacorp INC	股票-公用事业	0.13%	—	-4.84%
38	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.13%	-0.03%	-15.84%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	-0.03%	+13.07%
40	USB	US Bancorp	股票-金融	0.13%	-0.01%	—
41	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.13%	-0.01%	-2.33%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.12%	-0.03%	—
43	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.12%	-0.02%	-1.53%
44	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
45	✓		股票-其他	—	-0.01%	+25.19%
46	DAICW	Cid Holdco INC -26	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+12.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.26
信息比率: -0.78
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.8%
最差12个月: +9.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.45
行业分散度: +17.7%
偏度: -0.05
峰度: +0.2
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	46	US$1.8亿	7	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.QEFA 5.IVV 6.SPSB 7.SPLB 8.IDU 9.ITA 10.SGOV
2025-12-31	46	US$1.8亿	10	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.QEFA 5.IVV 6.SPLB 7.IDU 8.ITA 9.SGOV 10.SPSB
2025-09-30	40	US$1.7亿	26	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.QEFA 5.IVV 6.ITA 7.SPLB 8.IDU 9.AGG 10.SGOV
2025-06-30	40	US$1.6亿	0	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.QEFA 5.IVV 6.ITA 7.IDU 8.AGG 9.SGOV 10.IGF
2025-03-31	33	US$1.4亿	15	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.QEFA 5.IVV 6.IDU 7.ITA 8.AGG 9.IGF 10.SHV
2024-12-31	36	US$1.4亿	0	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.QEFA 5.IVV 6.ITA 7.IDU 8.AGG 9.IGF 10.SHV
2024-09-30	37	US$1.4亿	9	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.IVV 5.QEFA 6.ITA 7.IDU 8.AGG 9.IGF 10.SHV
2024-06-30	39	US$1.3亿	8	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.IVV 5.QEFA 6.ITA 7.IDU 8.AGG 9.IGF 10.VDC
2024-03-31	41	US$1.3亿	19	1EFA 2SPAB 3SPYM 主要持股2024-03-31 1.EFA 2.SPAB 3.SPYM 4.IVV 5.QEFA 6.ITA 7.IDU 8.AGG 9.IGF 10.VDC
2023-12-31	35	US$1.1亿	17	1EFA 2SPAB 3SPYM 主要持股2023-12-31 1.EFA 2.SPAB 3.SPYM 4.IVV 5.QEFA 6.ITA 7.AGG 8.IDU 9.IGF 10.VDC
2023-09-30	34	US$1.1亿	13	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.IVV 5.QEFA 6.IAT 7.AGG 8.ITA 9.IGF 10.VDC
2023-06-30	40	US$1.2亿	24	1EFA 2SPAB 3SPYM 主要持股2023-06-30 1.EFA 2.SPAB 3.SPYM 4.IVV 5.QEFA 6.ITA 7.QQQ 8.AGG 9.IAT 10.IGF
2023-03-31	33	US$1.0亿	0	1EFA 2SPAB 3SPYM 主要持股2023-03-31 1.EFA 2.SPAB 3.SPYM 4.IVV 5.AGG 6.ITA 7.QEFA 8.QQQ 9.FLQL 10.VOO

本季持股变动

Arrien Investments, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Vanguard Utilities ETF (VPU); 加仓: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — 股数 +55.65%; 减仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股数 -1.27%; 加仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 +54.58%.

Arrien Investments, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+1.6%	+55.65%	加仓
2	VTV	Vanguard Value ETF	+1.2%	+54.58%	加仓
3	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.3%	+4.84%	加仓
4	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.2%	+38.74%	加仓
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+9.56%	加仓
6	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.1%	+51.10%	加仓
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+7.07%	加仓
8	IDU	Ishares US Utilities ETF	+0.1%	-1.87%	减仓
9	PPTA	Perpetua Resources CORP	0%	+0.68%	加仓
10	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	0%	+0.64%	加仓
11	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	不变
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+10.86%	加仓
13	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不变
14	IFRA	Ishares US Infrastructure	—	-4.79%	减仓
15	IDA	Idacorp INC	—	-4.84%	减仓
16	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	+5.69%	加仓
17	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	—	+4.69%	加仓
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	-2.52%	减仓
19	DAICW	Cid Holdco INC -26	—	—	不变
20	MU	Micron Technology INC	0%	-21.14%	减仓
21	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	0%	-2.33%	减仓
22	✓		0%	+25.19%	加仓
23	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	0%	—	不变
24	USB	US Bancorp	0%	—	不变
25	BA	Boeing Co/the	0%	-1.53%	减仓
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	—	不变
27	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-1.70%	减仓
28	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	-15.84%	减仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-3.91%	减仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
31	MSFT	Microsoft CORP	0%	+13.07%	加仓
32	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
33	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	0%	-0.07%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-5.44%	减仓
35	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-6.47%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.37%	减仓
37	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-2.74%	减仓
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.1%	-0.32%	减仓
39	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	-0.1%	+3.18%	加仓
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-3.17%	减仓
41	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	-0.2%	-1.59%	减仓
42	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.5%	+2.05%	加仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-0.03%	减仓
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.5%	-0.95%	减仓
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1.2%	-1.27%	减仓
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
47	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Arrien Investments, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Arrien Investments, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 46 个已申报仓位之中。

Arrien Investments, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Arrien Investments, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$3490.9万 (18.9%) 2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$2519.6万 (13.7%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2192.8万 (11.9%) 4. Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In (QEFA) — US$1352.0万 (7.3%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$983.2万 (5.3%)

Arrien Investments, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Arrien Investments, INC. 共进行了 39 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Vanguard Utilities ETF (VPU); 加仓: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — 股数 +55.65%; 减仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股数 -1.27%; 加仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 +54.58%

Arrien Investments, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Arrien Investments, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 53.1% • Consumer Discretionary: 23.3% • Communication Services: 11.1% • Health Care: 6.4% • Industrials: 6.1%

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机构性格雪花图

集中度: 36.05
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动能／逆势: 100
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多样化: 92
仓位均衡度: 82.07

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPSB
+55.7%　US$323.8万
减仓 SPYM
-1.3%　-US$135.0万
加仓 VTV
+54.6%　US$230.5万
减仓 EFA
-1.0%　US$4.5万
减仓 IVV
-0.0%　-US$48.1万
减仓 SPAB
+2.1%　US$52.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	18.93%	-0.46%	+2.05%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	13.66%	-0.52%	-0.95%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.89%	-1.24%	-1.27%
4	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	7.33%	-0.20%	-1.59%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.33%	-0.49%	-0.03%
6	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	4.95%	+1.63%	+55.65%
7	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	4.59%	-0.11%	+3.18%
8	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	4.35%	+0.05%	-1.87%
9	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	3.92%	-0.10%	-0.32%
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.64%	+0.20%	+9.56%
11	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	3.48%	+0.32%	+4.84%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.38%	+1.17%	+54.58%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.92%	+0.07%	+7.07%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.29%	-0.16%	-3.17%
15	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.16%	-0.09%	-2.74%
16	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	1.02%	—	-4.79%
17	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.96%	+0.24%	+38.74%
18	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.77%	+0.03%	+0.64%
19	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	ETF-大型股与成长	0.72%	-0.04%	-0.07%
20	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.57%	-0.06%	-6.47%
21	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.45%	-0.02%	-1.70%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.39%	-0.07%	-4.37%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.39%	+0.02%	+10.86%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.36%	-0.02%	—
25	PPTA	Perpetua Resources CORP	股票-其他	0.36%	+0.04%	+0.68%
26	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.36%	+0.02%	—
27	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.22%	—	+4.69%
28	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.22%	+0.08%	+51.10%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.22%	-0.03%	-3.91%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.21%	-0.05%	-5.44%
31	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.19%	+0.03%	—
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.17%	—	+5.69%
33	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	0.17%	-0.01%	—
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.16%	-0.03%	—
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.15%	-0.01%	-21.14%
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.13%	—	-2.52%
37	IDA	Idacorp INC	股票-公用事业	0.13%	—	-4.84%
38	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.13%	-0.03%	-15.84%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	-0.03%	+13.07%
40	USB	US Bancorp	股票-金融	0.13%	-0.01%	—
41	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.13%	-0.01%	-2.33%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.12%	-0.03%	—
43	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.12%	-0.02%	-1.53%
44	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
45	✓		股票-其他	—	-0.01%	+25.19%
46	DAICW	Cid Holdco INC -26	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+12.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.26
信息比率: -0.78
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.8%
最差12个月: +9.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.45
行业分散度: +17.7%
偏度: -0.05
峰度: +0.2
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	46	US$1.8亿	7	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.QEFA 5.IVV 6.SPSB 7.SPLB 8.IDU 9.ITA 10.SGOV
2025-12-31	46	US$1.8亿	10	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.QEFA 5.IVV 6.SPLB 7.IDU 8.ITA 9.SGOV 10.SPSB
2025-09-30	40	US$1.7亿	26	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.QEFA 5.IVV 6.ITA 7.SPLB 8.IDU 9.AGG 10.SGOV
2025-06-30	40	US$1.6亿	0	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.QEFA 5.IVV 6.ITA 7.IDU 8.AGG 9.SGOV 10.IGF
2025-03-31	33	US$1.4亿	15	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.QEFA 5.IVV 6.IDU 7.ITA 8.AGG 9.IGF 10.SHV
2024-12-31	36	US$1.4亿	0	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.QEFA 5.IVV 6.ITA 7.IDU 8.AGG 9.IGF 10.SHV
2024-09-30	37	US$1.4亿	9	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.IVV 5.QEFA 6.ITA 7.IDU 8.AGG 9.IGF 10.SHV
2024-06-30	39	US$1.3亿	8	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.IVV 5.QEFA 6.ITA 7.IDU 8.AGG 9.IGF 10.VDC
2024-03-31	41	US$1.3亿	19	1EFA 2SPAB 3SPYM 主要持股2024-03-31 1.EFA 2.SPAB 3.SPYM 4.IVV 5.QEFA 6.ITA 7.IDU 8.AGG 9.IGF 10.VDC
2023-12-31	35	US$1.1亿	17	1EFA 2SPAB 3SPYM 主要持股2023-12-31 1.EFA 2.SPAB 3.SPYM 4.IVV 5.QEFA 6.ITA 7.AGG 8.IDU 9.IGF 10.VDC
2023-09-30	34	US$1.1亿	13	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.IVV 5.QEFA 6.IAT 7.AGG 8.ITA 9.IGF 10.VDC
2023-06-30	40	US$1.2亿	24	1EFA 2SPAB 3SPYM 主要持股2023-06-30 1.EFA 2.SPAB 3.SPYM 4.IVV 5.QEFA 6.ITA 7.QQQ 8.AGG 9.IAT 10.IGF
2023-03-31	33	US$1.0亿	0	1EFA 2SPAB 3SPYM 主要持股2023-03-31 1.EFA 2.SPAB 3.SPYM 4.IVV 5.AGG 6.ITA 7.QEFA 8.QQQ 9.FLQL 10.VOO

本季持股变动

Arrien Investments, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+1.6%	+55.65%	加仓
2	VTV	Vanguard Value ETF	+1.2%	+54.58%	加仓
3	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.3%	+4.84%	加仓
4	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.2%	+38.74%	加仓
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+9.56%	加仓
6	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.1%	+51.10%	加仓
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+7.07%	加仓
8	IDU	Ishares US Utilities ETF	+0.1%	-1.87%	减仓
9	PPTA	Perpetua Resources CORP	0%	+0.68%	加仓
10	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	0%	+0.64%	加仓
11	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	不变
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+10.86%	加仓
13	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不变
14	IFRA	Ishares US Infrastructure	—	-4.79%	减仓
15	IDA	Idacorp INC	—	-4.84%	减仓
16	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	+5.69%	加仓
17	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	—	+4.69%	加仓
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	-2.52%	减仓
19	DAICW	Cid Holdco INC -26	—	—	不变
20	MU	Micron Technology INC	0%	-21.14%	减仓
21	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	0%	-2.33%	减仓
22	✓		0%	+25.19%	加仓
23	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	0%	—	不变
24	USB	US Bancorp	0%	—	不变
25	BA	Boeing Co/the	0%	-1.53%	减仓
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	—	不变
27	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-1.70%	减仓
28	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	-15.84%	减仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-3.91%	减仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
31	MSFT	Microsoft CORP	0%	+13.07%	加仓
32	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
33	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	0%	-0.07%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-5.44%	减仓
35	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-6.47%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.37%	减仓
37	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-2.74%	减仓
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.1%	-0.32%	减仓
39	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	-0.1%	+3.18%	加仓
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-3.17%	减仓
41	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	-0.2%	-1.59%	减仓
42	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.5%	+2.05%	加仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-0.03%	减仓
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.5%	-0.95%	减仓
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1.2%	-1.27%	减仓
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
47	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看