Warwick Investment Management, Inc. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001931041

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$6.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 138

Warwick Investment Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 138 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.9亿，季度换手率为 15.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.5
持仓稳定性: 15.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.71
多样化: 100
仓位均衡度: 70.29

Warwick Investment Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.071——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 138 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VGSH
+61.3%　US$1439.5万
减仓 SCHK
+2.2%　-US$270.1万
减仓 DFUS
-37.8%　-US$766.9万
减仓 DFAC
-0.3%　-US$217.8万
加仓 VUG
+54.2%　US$877.1万
加仓 VTC
+46.8%　US$822.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 137 大持股（共 138 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型股与成长	16.26%	-1.44%	+2.23%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	14.64%	-1.26%	-0.27%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	10.01%	+0.93%	+14.07%
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	5.52%	+1.87%	+61.31%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.61%	+1.06%	+54.23%
6	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投资级公司债	3.83%	+1.03%	+46.76%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.55%	-0.49%	-0.41%
8	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	3.39%	+0.22%	+9.82%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.78%	+0.67%	+36.21%
10	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	2.73%	-0.11%	+0.97%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.24%	-0.21%	+1.28%
12	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.63%	-1.29%	-37.77%
13	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	1.46%	+0.28%	+28.60%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.44%	+0.32%	-0.11%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.42%	-0.13%	+1.93%
16	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.18%	+0.76%	+195.76%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.18%	-0.02%	+2.32%
18	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	1.08%	+0.35%	+59.20%
19	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.08%	+0.01%	—
20	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.04%	-0.11%	-7.51%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.02%	-0.11%	+2.91%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.01%	+0.38%	+69.98%
23	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.81%	—	+1.21%
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.76%	—	+0.90%
25	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+0.21%
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.64%	-0.13%	-11.74%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.63%	—	+0.59%
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.60%	+0.03%	+1.28%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	-0.11%	-5.42%
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.52%	—	-6.43%
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.50%	—	-5.40%
32	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.45%	—	-5.18%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	+0.02%	-21.91%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.44%	-0.19%	-2.05%
35	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.40%	-0.10%	-13.77%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.38%	—	+3.46%
37	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.36%	—	+0.36%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.31%	—	+1.62%
39	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.30%	—	-0.56%
40	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.30%
41	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.27%	—	-2.81%
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.23%	—	+4.31%
44	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.21%	—	-7.25%
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.21%	—	+13.53%
46	FFIN	First Finl Bankshares INC	股票-金融	0.21%	—	-13.32%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.20%	+0.05%	+4.69%
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.20%	—	-0.56%
49	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	0.19%	-0.10%	-35.19%
50	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.19%	—	+0.05%

1–50 of 137

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.35
信息比率: -0.7
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
行业分散度: +9.8%
偏度: -0.02
峰度: -0.47
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	138	US$6.9亿	16	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要持股2026-03-31 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.VGSH 5.VUG 6.VTC 7.QQQ 8.VIOO 9.VEA 10.XLRE
2025-12-31	149	US$6.5亿	15	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要持股2025-12-31 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.QQQ 5.VGSH 6.VUG 7.VIOO 8.DFUS 9.XLRE 10.VTC
2025-09-30	153	US$5.8亿	21	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要持股2025-09-30 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.QQQ 5.XLRE 6.DFUS 7.VIOO 8.VTI 9.VUG 10.SPY
2025-06-30	122	US$5.2亿	0	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要持股2025-06-30 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.QQQ 5.DFUS 6.XLRE 7.VIOO 8.VTI 9.SPY 10.VUG
2025-03-31	111	US$4.8亿	0	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要持股2025-03-31 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.XLRE 5.QQQ 6.DFUS 7.VIOO 8.VTI 9.SPY 10.VB
2024-12-31	96	US$4.9亿	0	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要持股2024-12-31 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.QQQ 5.XLRE 6.DFUS 7.VIOO 8.VTI 9.SPY 10.VB
2024-09-30	95	US$4.2亿	0	1SCHK 2DFAC 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.SCHK 2.DFAC 3.QQQ 4.XLRE 5.VTI 6.VIOO 7.SPY 8.VB 9.DFAX 10.XLE
2024-06-30	109	US$4.3亿	0	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要持股2024-06-30 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.QQQ 5.VTI 6.XLRE 7.SPY 8.VIOO 9.VB 10.XLE
2024-03-31	97	US$4.2亿	0	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要持股2024-03-31 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.QQQ 5.VTI 6.DFUS 7.VIOO 8.SPY 9.XLRE 10.VB
2023-12-31	87	US$3.4亿	0	1DFAC 2SCHK 3IVE 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.SCHK 3.IVE 4.QQQ 5.VTI 6.DFUS 7.SPY 8.VTV 9.VB 10.SCHD
2023-09-30	66	US$2.7亿	0	1DFAC 2IVE 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.IVE 3.QQQ 4.VTI 5.DFUS 6.VB 7.SPY 8.XLRE 9.XLE 10.DFAX
2023-06-30	66	US$2.5亿	0	1DFAC 2IVE 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.IVE 3.QQQ 4.VTI 5.VB 6.SPY 7.DFAX 8.XLRE 9.XLE 10.VTV
2023-03-31	63	US$2.4亿	0	1DFAC 2QQQ 3IVE 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.QQQ 3.IVE 4.DFUS 5.VTI 6.VB 7.SPY 8.EFA 9.DFAX 10.XLRE
2022-12-31	85	US$2.4亿	0	1DFAC 2QQQ 3IVE 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.QQQ 3.IVE 4.VB 5.DFUS 6.VTI 7.SPY 8.EFA 9.DFAX 10.VTV
2022-09-30	50	US$1.7亿	0	1DFAC 2QQQ 3DFUS 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.QQQ 3.DFUS 4.VB 5.IVE 6.VTI 7.SPY 8.EFA 9.DFAX 10.VCSH
2022-06-30	54	US$2.1亿	0	1DFAC 2QQQ 3DFUS 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.QQQ 3.DFUS 4.IVE 5.VB 6.VTI 7.SPY 8.EFA 9.VNQ 10.VTV
2022-03-31	57	US$2.3亿	0	1DFAC 2QQQ 3DFUS 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.QQQ 3.DFUS 4.VB 5.SPY 6.VTI 7.DFAX 8.IVE 9.EFA 10.VNQ
2021-12-31	54	US$2.0亿	0	1DFAC 2DFUS 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFUS 3.QQQ 4.SPY 5.VTI 6.VB 7.DFAX 8.IVE 9.PHYS 10.FFIN

本季持股变动

Warwick Investment Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Prologis INC (PLD); 清仓: Ventas INC (VTR); 清仓: Equinix INC (EQIX); 清仓: Digital Realty Trust INC (DLR); 清仓: Camden Property Trust (CPT).

Warwick Investment Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+1.9%	+61.31%	加仓
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.1%	+54.23%	加仓
3	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	+1%	+46.76%	加仓
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.9%	+14.07%	加仓
5	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.8%	+195.76%	加仓
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+36.21%	加仓
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+69.98%	加仓
8	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.4%	+59.20%	加仓
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	-0.11%	减仓
10	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	+0.3%	+28.60%	加仓
11	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.2%	+9.82%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+4.69%	加仓
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+1.28%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-21.91%	减仓
15	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	0%	—	不变
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+2.32%	加仓
17	WELL	Welltower INC	-0.1%	-63.93%	减仓
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-6.13%	减仓
19	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	-0.1%	-35.19%	减仓
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	-13.77%	减仓
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-5.42%	减仓
22	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.1%	+0.97%	加仓
23	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	-7.51%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.91%	加仓
25	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-11.74%	减仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.93%	加仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.05%	减仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+1.28%	加仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-0.41%	减仓
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1.3%	-0.27%	减仓
31	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-1.3%	-37.77%	减仓
32	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	-1.4%	+2.23%	加仓
33	PLD	Prologis INC	—	EXIT	清仓
34	VTR	Ventas INC	—	EXIT	清仓
35	EQIX	Equinix INC	—	EXIT	清仓
36	DLR	Digital Realty Trust INC	—	EXIT	清仓
37	CPT	Camden Property Trust	—	EXIT	清仓
38	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清仓
39	AHR	American Healthcare Reit INC	—	EXIT	清仓
40	AVB	Avalonbay Communities INC	—	EXIT	清仓
41	HR	Healthcare Realty Trust INC	—	EXIT	清仓
42	REXR	Rexford Industrial Realty In	—	EXIT	清仓
43	SBAC	Sba Communications CORP	—	EXIT	清仓
44	SUI	Sun Communities INC	—	EXIT	清仓
45	PSA	Public Storage	—	EXIT	清仓
46	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清仓
47	BRX	Brixmor Property Group INC	—	EXIT	清仓
48	AMH	American Homes 4 Rent- A	—	EXIT	清仓
49	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
50	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Warwick Investment Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Warwick Investment Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.9亿，分布在 138 个已申报仓位之中。

Warwick Investment Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Warwick Investment Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab 1000 Index ETF (SCHK) — US$1.1亿 (16.3%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.0亿 (14.6%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$6904.8万 (10.0%) 4. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$3807.7万 (5.5%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3180.0万 (4.6%)

Warwick Investment Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Warwick Investment Management, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 17 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Prologis INC (PLD); 清仓: Ventas INC (VTR); 清仓: Equinix INC (EQIX); 清仓: Digital Realty Trust INC (DLR); 清仓: Camden Property Trust (CPT)

Warwick Investment Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Warwick Investment Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.5% • Financials: 13.1% • Energy: 10.6% • Communication Services: 8.7% • Consumer Discretionary: 8.1% • Health Care: 7.1%

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Warwick Investment Management, Inc. 13F 投资组合与持仓变动

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Warwick Investment Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 138 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.9亿，季度换手率为 15.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.5
持仓稳定性: 15.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.71
多样化: 100
仓位均衡度: 70.29

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VGSH
+61.3%　US$1439.5万
减仓 SCHK
+2.2%　-US$270.1万
减仓 DFUS
-37.8%　-US$766.9万
减仓 DFAC
-0.3%　-US$217.8万
加仓 VUG
+54.2%　US$877.1万
加仓 VTC
+46.8%　US$822.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 137 大持股（共 138 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型股与成长	16.26%	-1.44%	+2.23%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	14.64%	-1.26%	-0.27%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	10.01%	+0.93%	+14.07%
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	5.52%	+1.87%	+61.31%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.61%	+1.06%	+54.23%
6	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投资级公司债	3.83%	+1.03%	+46.76%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.55%	-0.49%	-0.41%
8	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	3.39%	+0.22%	+9.82%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.78%	+0.67%	+36.21%
10	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	2.73%	-0.11%	+0.97%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.24%	-0.21%	+1.28%
12	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.63%	-1.29%	-37.77%
13	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	1.46%	+0.28%	+28.60%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.44%	+0.32%	-0.11%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.42%	-0.13%	+1.93%
16	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.18%	+0.76%	+195.76%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.18%	-0.02%	+2.32%
18	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	1.08%	+0.35%	+59.20%
19	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.08%	+0.01%	—
20	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.04%	-0.11%	-7.51%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.02%	-0.11%	+2.91%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.01%	+0.38%	+69.98%
23	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.81%	—	+1.21%
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.76%	—	+0.90%
25	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+0.21%
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.64%	-0.13%	-11.74%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.63%	—	+0.59%
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.60%	+0.03%	+1.28%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	-0.11%	-5.42%
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.52%	—	-6.43%
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.50%	—	-5.40%
32	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.45%	—	-5.18%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	+0.02%	-21.91%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.44%	-0.19%	-2.05%
35	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.40%	-0.10%	-13.77%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.38%	—	+3.46%
37	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.36%	—	+0.36%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.31%	—	+1.62%
39	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.30%	—	-0.56%
40	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.30%
41	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.27%	—	-2.81%
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.23%	—	+4.31%
44	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.21%	—	-7.25%
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.21%	—	+13.53%
46	FFIN	First Finl Bankshares INC	股票-金融	0.21%	—	-13.32%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.20%	+0.05%	+4.69%
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.20%	—	-0.56%
49	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	0.19%	-0.10%	-35.19%
50	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.19%	—	+0.05%

1–50 of 137

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.35
信息比率: -0.7
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
行业分散度: +9.8%
偏度: -0.02
峰度: -0.47
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	138	US$6.9亿	16	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要持股2026-03-31 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.VGSH 5.VUG 6.VTC 7.QQQ 8.VIOO 9.VEA 10.XLRE
2025-12-31	149	US$6.5亿	15	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要持股2025-12-31 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.QQQ 5.VGSH 6.VUG 7.VIOO 8.DFUS 9.XLRE 10.VTC
2025-09-30	153	US$5.8亿	21	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要持股2025-09-30 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.QQQ 5.XLRE 6.DFUS 7.VIOO 8.VTI 9.VUG 10.SPY
2025-06-30	122	US$5.2亿	0	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要持股2025-06-30 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.QQQ 5.DFUS 6.XLRE 7.VIOO 8.VTI 9.SPY 10.VUG
2025-03-31	111	US$4.8亿	0	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要持股2025-03-31 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.XLRE 5.QQQ 6.DFUS 7.VIOO 8.VTI 9.SPY 10.VB
2024-12-31	96	US$4.9亿	0	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要持股2024-12-31 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.QQQ 5.XLRE 6.DFUS 7.VIOO 8.VTI 9.SPY 10.VB
2024-09-30	95	US$4.2亿	0	1SCHK 2DFAC 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.SCHK 2.DFAC 3.QQQ 4.XLRE 5.VTI 6.VIOO 7.SPY 8.VB 9.DFAX 10.XLE
2024-06-30	109	US$4.3亿	0	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要持股2024-06-30 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.QQQ 5.VTI 6.XLRE 7.SPY 8.VIOO 9.VB 10.XLE
2024-03-31	97	US$4.2亿	0	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要持股2024-03-31 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.QQQ 5.VTI 6.DFUS 7.VIOO 8.SPY 9.XLRE 10.VB
2023-12-31	87	US$3.4亿	0	1DFAC 2SCHK 3IVE 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.SCHK 3.IVE 4.QQQ 5.VTI 6.DFUS 7.SPY 8.VTV 9.VB 10.SCHD
2023-09-30	66	US$2.7亿	0	1DFAC 2IVE 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.IVE 3.QQQ 4.VTI 5.DFUS 6.VB 7.SPY 8.XLRE 9.XLE 10.DFAX
2023-06-30	66	US$2.5亿	0	1DFAC 2IVE 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.IVE 3.QQQ 4.VTI 5.VB 6.SPY 7.DFAX 8.XLRE 9.XLE 10.VTV
2023-03-31	63	US$2.4亿	0	1DFAC 2QQQ 3IVE 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.QQQ 3.IVE 4.DFUS 5.VTI 6.VB 7.SPY 8.EFA 9.DFAX 10.XLRE
2022-12-31	85	US$2.4亿	0	1DFAC 2QQQ 3IVE 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.QQQ 3.IVE 4.VB 5.DFUS 6.VTI 7.SPY 8.EFA 9.DFAX 10.VTV
2022-09-30	50	US$1.7亿	0	1DFAC 2QQQ 3DFUS 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.QQQ 3.DFUS 4.VB 5.IVE 6.VTI 7.SPY 8.EFA 9.DFAX 10.VCSH
2022-06-30	54	US$2.1亿	0	1DFAC 2QQQ 3DFUS 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.QQQ 3.DFUS 4.IVE 5.VB 6.VTI 7.SPY 8.EFA 9.VNQ 10.VTV
2022-03-31	57	US$2.3亿	0	1DFAC 2QQQ 3DFUS 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.QQQ 3.DFUS 4.VB 5.SPY 6.VTI 7.DFAX 8.IVE 9.EFA 10.VNQ
2021-12-31	54	US$2.0亿	0	1DFAC 2DFUS 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFUS 3.QQQ 4.SPY 5.VTI 6.VB 7.DFAX 8.IVE 9.PHYS 10.FFIN

本季持股变动

Warwick Investment Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+1.9%	+61.31%	加仓
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.1%	+54.23%	加仓
3	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	+1%	+46.76%	加仓
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.9%	+14.07%	加仓
5	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.8%	+195.76%	加仓
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+36.21%	加仓
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+69.98%	加仓
8	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.4%	+59.20%	加仓
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	-0.11%	减仓
10	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	+0.3%	+28.60%	加仓
11	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.2%	+9.82%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+4.69%	加仓
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+1.28%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-21.91%	减仓
15	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	0%	—	不变
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+2.32%	加仓
17	WELL	Welltower INC	-0.1%	-63.93%	减仓
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-6.13%	减仓
19	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	-0.1%	-35.19%	减仓
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	-13.77%	减仓
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-5.42%	减仓
22	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.1%	+0.97%	加仓
23	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	-7.51%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.91%	加仓
25	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-11.74%	减仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.93%	加仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.05%	减仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+1.28%	加仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-0.41%	减仓
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1.3%	-0.27%	减仓
31	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-1.3%	-37.77%	减仓
32	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	-1.4%	+2.23%	加仓
33	PLD	Prologis INC	—	EXIT	清仓
34	VTR	Ventas INC	—	EXIT	清仓
35	EQIX	Equinix INC	—	EXIT	清仓
36	DLR	Digital Realty Trust INC	—	EXIT	清仓
37	CPT	Camden Property Trust	—	EXIT	清仓
38	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清仓
39	AHR	American Healthcare Reit INC	—	EXIT	清仓
40	AVB	Avalonbay Communities INC	—	EXIT	清仓
41	HR	Healthcare Realty Trust INC	—	EXIT	清仓
42	REXR	Rexford Industrial Realty In	—	EXIT	清仓
43	SBAC	Sba Communications CORP	—	EXIT	清仓
44	SUI	Sun Communities INC	—	EXIT	清仓
45	PSA	Public Storage	—	EXIT	清仓
46	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清仓
47	BRX	Brixmor Property Group INC	—	EXIT	清仓
48	AMH	American Homes 4 Rent- A	—	EXIT	清仓
49	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
50	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看