Terril Brothers, Inc. — 13F 申报深度解析

CIK: 0000314169

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 75

Terril Brothers, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 19.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.04
持仓稳定性: 19.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.01
多样化: 100
仓位均衡度: 79.69

Terril Brothers, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 75 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 WWD
-76.4%　-US$1073.7万
加仓 VZ
+0.2%　US$658.1万
加仓 CZR
+15.5%　US$617.7万
加仓 KYN
-0.4%　US$272.5万
减仓 DIS
+0.1%　-US$423.7万
加仓 TOST
+1297.1%　US$278.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	C	Citigroup INC	股票-金融	12.65%	+0.15%	-0.10%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.59%	-0.25%	+0.36%
3	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	9.53%	+2.11%	+0.16%
4	GMED	Globus Medical INC - A	股票-医疗保健	7.62%	+0.21%	-0.03%
5	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-周期性消费	7.26%	+1.91%	+15.54%
6	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	6.49%	-0.84%	+0.07%
7	SOLV	Solventum CORP	股票-医疗保健	6.20%	+0.51%	+26.99%
8	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	股票-其他	5.77%	+0.95%	-0.35%
9	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	5.66%	-0.09%	-0.93%
10	MOS	Mosaic Co/the	股票-原材料	5.42%	+0.58%	+1.40%
11	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	4.59%	+0.40%	+0.88%
12	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	2.04%	+0.15%	+3.15%
13	SGOL	abrdn Physical Gold Shares ETF	ETF-避险与商品	1.19%	-0.03%	-0.01%
14	WWD	Woodward INC	股票-工业	1.14%	-2.76%	-76.45%
15	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.06%	—	-0.20%
16	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.02%	-0.28%	—
17	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.92%	+0.17%	—
18	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	0.85%	+0.76%	+1297.12%
19	MMM	3m Co	股票-工业	0.80%	-0.04%	+0.29%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	-0.05%	-2.01%
21	EMO	Clearbridge Energy Midstream	股票-其他	0.67%	+0.06%	-9.78%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.64%	+0.21%	+1.21%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.46%	-0.03%	-2.32%
24	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.44%	—	—
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.34%	—	—
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.26%	+0.05%	—
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.25%	-0.09%	-5.79%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.25%	+0.04%	+0.98%
29	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.24%	-0.02%	—
30	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	0.23%	+0.08%	—
31	T	At&t INC	股票-通信服务	0.19%	+0.05%	+12.70%
32	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	0.18%	—	—
33	EQX	Equinox Gold CORP	股票-其他	0.18%	—	—
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.18%	-0.02%	—
35	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.18%	+0.04%	-1.36%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.17%	-0.04%	-13.12%
37	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.16%	—	+0.32%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.15%	+0.05%	—
39	L	Loews CORP	股票-金融	0.15%	—	—
40	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.15%	+0.14%	NEW
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.14%	—	—
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.14%	-0.06%	-19.34%
43	GE	General Electric	股票-工业	0.13%	—	+17.57%
44	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.13%	—	—
45	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.11%	+0.03%	—
46	OR	Or Royalties INC	股票-其他	0.11%	—	—
47	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.11%	—	—
48	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.10%	+0.04%	+15.56%
49	SII	Sprott INC	股票-其他	0.10%	+0.04%	+10.00%
50	AQN	Algonquin Power & Utilities	股票-其他	0.10%	—	—

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+23.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.53
阿尔法: +10.3%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +21.2%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.81
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.38
斯特林比率: +1.48
卡玛比率: +3.9
信息比率: +0.15
跟踪误差: +10.5%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +35.6%
最差12个月: +14.1%
效率比率: +0.71
夏普比率: +1.82
行业分散度: +7.7%
偏度: -0.34
峰度: -0.67
上行潜力: +5.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	75	US$3.7亿	20	1C 2AAPL 3VZ 主要持股2026-03-31 1.C 2.AAPL 3.VZ 4.GMED 5.CZR 6.DIS 7.SOLV 8.KYN 9.WBD 10.MOS
2025-12-31	73	US$3.8亿	22	1C 2AAPL 3GMED 主要持股2025-12-31 1.C 2.AAPL 3.GMED 4.VZ 5.DIS 6.WBD 7.SOLV 8.CZR 9.KRE 10.MOS
2025-09-30	77	US$3.3亿	54	1C 2AAPL 3VZ 主要持股2025-09-30 1.C 2.AAPL 3.VZ 4.WBD 5.DIS 6.SOLV 7.KRE 8.GMED 9.KYN 10.WES
2025-06-30	65	US$2.7亿	0	1C 2AAPL 3VZ 主要持股2025-06-30 1.C 2.AAPL 3.VZ 4.KRE 5.WBD 6.DIS 7.GMED 8.WES 9.KYN 10.WWD
2025-03-31	58	US$2.7亿	100	1KYN 2AAPL 3C 主要持股2025-03-31 1.KYN 2.AAPL 3.C 4.VZ 5.KRE 6.WES 7.DIS 8.WWD 9.WBD 10.SOLV
2024-12-31	75	US$3.5亿	0	1AAPL 2C 3NEM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.C 3.NEM 4.VZ 5.COHR 6.PCG 7.KRE 8.T 9.DIS 10.WES
2024-09-30	60	US$3.0亿	0	1NEM 2AAPL 3VZ 主要持股2024-09-30 1.NEM 2.AAPL 3.VZ 4.C 5.T 6.COHR 7.CLF 8.DIS 9.WES 10.KRE
2024-06-30	57	US$2.8亿	0	1NEM 2AAPL 3C 主要持股2024-06-30 1.NEM 2.AAPL 3.C 4.VZ 5.T 6.COHR 7.CLF 8.DIS 9.WES 10.WWD
2024-03-31	61	US$2.9亿	0	1C 2AAPL 3NEM 主要持股2024-03-31 1.C 2.AAPL 3.NEM 4.VZ 5.CLF 6.COHR 7.T 8.DIS 9.BMY 10.KRE
2023-12-31	62	US$2.8亿	0	1AAPL 2C 3VZ 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.C 3.VZ 4.COHR 5.NEM 6.CLF 7.T 8.BMY 9.DIS 10.IVOL
2023-09-30	56	US$2.1亿	0	1AAPL 2BMY 3CLF 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BMY 3.CLF 4.IVOL 5.NEM 6.C 7.VZ 8.T 9.VST 10.KRE
2023-06-30	58	US$2.3亿	0	1AAPL 2VST 3BMY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VST 3.BMY 4.NEM 5.CLF 6.C 7.IVOL 8.VZ 9.KRE 10.WES
2023-03-31	54	US$2.1亿	0	1AAPL 2NEM 3BMY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.NEM 3.BMY 4.VST 5.IVOL 6.C 7.CLF 8.VZ 9.T 10.WES
2022-12-31	52	US$2.0亿	0	1AAPL 2BMY 3NEM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BMY 3.NEM 4.IVOL 5.C 6.VST 7.CLF 8.VZ 9.FLRN 10.T
2022-09-30	50	US$3.3亿	0	1CLF 2QCOM 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.CLF 2.QCOM 3.AAPL 4.BMY 5.IVOL 6.NEM 7.VZ 8.C 9.VST 10.FLRN
2022-06-30	52	US$3.0亿	0	1QCOM 2NEM 3BMY 主要持股2022-06-30 1.QCOM 2.NEM 3.BMY 4.AAPL 5.VZ 6.IVOL 7.JPST 8.C 9.VST 10.FLRN
2022-03-31	63	US$4.9亿	0	1QCOM 2JPST 3FLRN 主要持股2022-03-31 1.QCOM 2.JPST 3.FLRN 4.NEM 5.VST 6.BMY 7.AAPL 8.CLF 9.VZ 10.IVOL
2021-12-31	63	US$4.5亿	0	1JPST 2FLRN 3VST 主要持股2021-12-31 1.JPST 2.FLRN 3.VST 4.AAPL 5.NEM 6.BMY 7.QCOM 8.C 9.IVOL 10.VZ
2021-09-30	59	US$4.0亿	0	1JPST 2VZ 3BMY 主要持股2021-09-30 1.JPST 2.VZ 3.BMY 4.C 5.NEM 6.AAPL 7.VST 8.IVOL 9.NTR 10.BHC
2021-06-30	60	US$4.3亿	96	1JPST 2NEM 3BMY 主要持股2021-06-30 1.JPST 2.NEM 3.BMY 4.VZ 5.C 6.VST 7.AAPL 8.IVOL 9.QCOM 10.BHC
2021-03-31	65	US$3.9亿	32	1VZ 2TFC 3BMY 主要持股2021-03-31 1.VZ 2.TFC 3.BMY 4.NEM 5.C 6.BHC 7.QCOM 8.JPST 9.AAPL 10.COHREUR
2020-12-31	59	US$3.8亿	26	1NEM 2BMY 3VZ 主要持股2020-12-31 1.NEM 2.BMY 3.VZ 4.COHREUR 5.QCOM 6.TFC 7.C 8.AAPL 9.GDX 10.MRK
2020-09-30	58	US$3.3亿	16	1NEM 2BMY 3VZ 主要持股2020-09-30 1.NEM 2.BMY 3.VZ 4.QCOM 5.COHREUR 6.AAPL 7.TFC 8.MRK 9.C 10.NTR
2020-06-30	59	US$3.0亿	29	1NEM 2BMY 3VZ 主要持股2020-06-30 1.NEM 2.BMY 3.VZ 4.COHREUR 5.QCOM 6.MRK 7.TFC 8.C 9.AAPL 10.BHC
2020-03-31	55	US$2.3亿	58	1BMY 2NEM 3VZ 主要持股2020-03-31 1.BMY 2.NEM 3.VZ 4.COHREUR 5.MRK 6.C 7.TFC 8.SGOL 9.DAL 10.AAPL
2019-12-31	55	US$2.8亿	31	1BMY 2COHREUR 3C 主要持股2019-12-31 1.BMY 2.COHREUR 3.C 4.PAGP 5.NEM 6.DAL 7.MRK 8.BHC 9.SGOL 10.AAPL
2019-09-30	55	US$3.0亿	19	1COHREUR 2PAGP 3BMY 主要持股2019-09-30 1.COHREUR 2.PAGP 3.BMY 4.C 5.DAL 6.NEM 7.MRK 8.BAC 9.SGOL 10.BHC
2019-06-30	59	US$3.1亿	36	1PAGP 2C 3COHREUR 主要持股2019-06-30 1.PAGP 2.C 3.COHREUR 4.BMY 5.DAL 6.NEM 7.MRK 8.BAC 9.SGOL 10.BHC
2019-03-31	54	US$3.2亿	35	1PAGP 2COHREUR 3BMY 主要持股2019-03-31 1.PAGP 2.COHREUR 3.BMY 4.C 5.NXPI 6.MRK 7.DAL 8.380956 9.BAC 10.SGOL
2018-12-31	53	US$2.8亿	23	1BMY 2PAA 3MRK 主要持股2018-12-31 1.BMY 2.PAA 3.MRK 4.NXPI 5.BIIB 6.C 7.380956 8.COHREUR 9.BAC 10.SGOL
2018-09-30	53	US$3.2亿	28	1BMY 2PAA 3C 主要持股2018-09-30 1.BMY 2.PAA 3.C 4.NXPI 5.COHREUR 6.BIIB 7.BAC 8.MRK 9.380956 10.SGOL
2018-06-30	52	US$3.3亿	20	1BMY 2NXPI 3PAA 主要持股2018-06-30 1.BMY 2.NXPI 3.PAA 4.380956 5.C 6.BAC 7.SGOL 8.BIIB 9.MRK 10.TBT
2018-03-31	52	US$3.3亿	25	1BMY261166W3PAA 主要持股2018-03-31 1.BMY 2.61166W 3.PAA 4.NXPI 5.380956 6.C 7.SGOL 8.BAC 9.BIIB 10.TBT
2017-12-31	55	US$3.2亿	20	1BMY261166W3PAA 主要持股2017-12-31 1.BMY 2.61166W 3.PAA 4.NXPI 5.C 6.SGOL 7.BAC 8.BIIB 9.VER 3 08-01-18 10.184692
2017-09-30	48	US$3.1亿	15	1BMY 2NXPI 3C 主要持股2017-09-30 1.BMY 2.NXPI 3.C 4.61166W 5.PAA 6.SGOL 7.BAC 8.BIIB 9.VER 3 08-01-18 10.184692
2017-06-30	46	US$2.8亿	12	1NXPI 2BMY 3PAA 主要持股2017-06-30 1.NXPI 2.BMY 3.PAA 4.61166W 5.C 6.SGOL 7.BAC 8.BIIB 9.184692 10.JPM
2017-03-31	43	US$2.8亿	29	1NXPI 2BMY361166W 主要持股2017-03-31 1.NXPI 2.BMY 3.61166W 4.PAA 5.C 6.SGOL 7.BAC 8.BIIB 9.09075E 10.184692
2016-12-31	45	US$2.9亿	52	1C 2BAC 3PAA 主要持股2016-12-31 1.C 2.BAC 3.PAA 4.NXPI 5.61166W 6.WFC 7.SGOL 8.BMY 9.BIIB 10.184692
2016-09-30	40	US$1.9亿	44	1C 2PAA 3SGOL 主要持股2016-09-30 1.C 2.PAA 3.SGOL 4.BAC 5.BIIB 6.WFC 7.JPM 8.867914 9.WWD 10.ALLY
2016-06-30	43	US$2.3亿	28	1F 2C 3SGOL 主要持股2016-06-30 1.F 2.C 3.SGOL 4.INTC 5.BAC 6.BIIB 7.PAA 8.WFC 9.FEYECHF 10.JPM
2016-03-31	39	US$1.9亿	37	1F 2C 3SGOL 主要持股2016-03-31 1.F 2.C 3.SGOL 4.BAC 5.WFC 6.PAA 7.JPM 8.GM 9.867914 10.WWD
2015-12-31	44	US$2.4亿	46	1F 2C 3BAC 主要持股2015-12-31 1.F 2.C 3.BAC 4.SDS 5.SGOL 6.WFC 7.FEYECHF 8.KEYS 9.BACR 7.1 PERP 3 10.GM
2015-09-30	48	US$3.1亿	24	1FEYECHF 2F 3C 主要持股2015-09-30 1.FEYECHF 2.F 3.C 4.SGOL 5.BAC 6.PYPL 7.DAL 8.WFC 9.KEYS 10.BACR 7.1 PERP 3
2015-06-30	50	US$3.2亿	25	1FEYECHF 2F 3C 主要持股2015-06-30 1.FEYECHF 2.F 3.C 4.SGOL 5.BAC 6.DAL 7.WFC 8.KEYS 9.BACR 7.1 PERP 3 10.AAL
2015-03-31	51	US$3.1亿	24	1FEYECHF 2F 3C 主要持股2015-03-31 1.FEYECHF 2.F 3.C 4.SGOL 5.A 6.BAC 7.KEYS 8.WFC 9.BACR 7.1 PERP 3 10.SDS
2014-12-31	52	US$3.2亿	33	1C 2F 3SGOL 主要持股2014-12-31 1.C 2.F 3.SGOL 4.FEYECHF 5.BAC 6.WFRD 7.A 8.KEYS 9.WFC 10.BACR 7.1 PERP 3
2014-09-30	49	US$2.9亿	0	1WFRD 2C 3SGOL 主要持股2014-09-30 1.WFRD 2.C 3.SGOL 4.F 5.BAC 6.A 7.WFC 8.BACR 7.1 PERP 3 9.GM 10.GIEQ

本季持股变动

Terril Brothers, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 新建仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 清仓: O'reilly Automotive INC (ORLY); 新建仓: Energy Transfer LP (ET 9.25 PERP I); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST).

Terril Brothers, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VZ	Verizon Communications INC	+2.1%	+0.16%	加仓
2	CZR	Caesars Entertainment INC	+1.9%	+15.54%	加仓
3	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	+1%	-0.35%	减仓
4	TOST	Toast Inc-class A	+0.8%	+1297.12%	加仓
5	EPD	Enterprise Products Partners	+0.6%	—	不变
6	MOS	Mosaic Co/the	+0.6%	+1.40%	加仓
7	SOLV	Solventum CORP	+0.5%	+26.99%	加仓
8	WES	Western Midstream Partners L	+0.4%	+0.88%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.21%	加仓
10	GMED	Globus Medical INC - A	+0.2%	-0.03%	减仓
11	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	—	不变
12	C	Citigroup INC	+0.2%	-0.10%	减仓
13	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	+0.2%	+3.15%	加仓
14	GLNG	Golar LNG Limited	+0.1%	—	不变
15	EMO	Clearbridge Energy Midstream	+0.1%	-9.78%	减仓
16	T	At&t INC	+0.1%	+12.70%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
19	SII	Sprott INC	0%	+10.00%	加仓
20	GEV	GE Vernova INC	0%	+15.56%	加仓
21	WMT	Walmart INC	0%	+0.98%	加仓
22	INTC	Intel CORP	0%	-1.36%	减仓
23	PWR	Quanta Services INC	0%	—	不变
24	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不变
25	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
26	SGOL	abrdn Physical Gold Shares ETF	0%	-0.01%	减仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.32%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	0%	-25.94%	减仓
29	KMI	Kinder Morgan INC	0%	-46.43%	减仓
30	MMM	3m Co	0%	+0.29%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	-13.12%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.01%	减仓
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-19.34%	减仓
34	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.1%	-0.93%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-5.79%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.36%	加仓
37	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	—	不变
38	DIS	Walt Disney Co/the	-0.8%	+0.07%	加仓
39	WWD	Woodward INC	-2.8%	-76.45%	减仓
40	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清仓
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建仓
42	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清仓
43	ET 9.25 PERP I	Energy Transfer LP	—	NEW	新建仓
44	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
45	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清仓
46	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
47	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	—	EXIT	清仓
48	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建仓
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
50	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Terril Brothers, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Terril Brothers, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 75 个已申报仓位之中。

Terril Brothers, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Terril Brothers, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Citigroup INC (C) — US$4598.7万 (12.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3849.1万 (10.6%) 3. Verizon Communications INC (VZ) — US$3464.7万 (9.5%) 4. Globus Medical INC - A (GMED) — US$2768.9万 (7.6%) 5. Caesars Entertainment INC (CZR) — US$2638.8万 (7.3%)

Terril Brothers, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Terril Brothers, Inc. 共进行了 41 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 新建仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 清仓: O'reilly Automotive INC (ORLY); 新建仓: Energy Transfer LP (ET 9.25 PERP I); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST)

Terril Brothers, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Terril Brothers, Inc. 的主要板块分布如下： • Communication Services: 25.5% • Health Care: 16.4% • Financials: 16.4% • Information Technology: 15.0% • Consumer Discretionary: 8.5% • Energy: 8.4%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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Terril Brothers, Inc. — 13F 申报深度解析

CIK: 0000314169

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 75

Terril Brothers, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 19.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.04
持仓稳定性: 19.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.01
多样化: 100
仓位均衡度: 79.69

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 WWD
-76.4%　-US$1073.7万
加仓 VZ
+0.2%　US$658.1万
加仓 CZR
+15.5%　US$617.7万
加仓 KYN
-0.4%　US$272.5万
减仓 DIS
+0.1%　-US$423.7万
加仓 TOST
+1297.1%　US$278.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	C	Citigroup INC	股票-金融	12.65%	+0.15%	-0.10%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.59%	-0.25%	+0.36%
3	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	9.53%	+2.11%	+0.16%
4	GMED	Globus Medical INC - A	股票-医疗保健	7.62%	+0.21%	-0.03%
5	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-周期性消费	7.26%	+1.91%	+15.54%
6	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	6.49%	-0.84%	+0.07%
7	SOLV	Solventum CORP	股票-医疗保健	6.20%	+0.51%	+26.99%
8	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	股票-其他	5.77%	+0.95%	-0.35%
9	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	5.66%	-0.09%	-0.93%
10	MOS	Mosaic Co/the	股票-原材料	5.42%	+0.58%	+1.40%
11	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	4.59%	+0.40%	+0.88%
12	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	2.04%	+0.15%	+3.15%
13	SGOL	abrdn Physical Gold Shares ETF	ETF-避险与商品	1.19%	-0.03%	-0.01%
14	WWD	Woodward INC	股票-工业	1.14%	-2.76%	-76.45%
15	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.06%	—	-0.20%
16	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.02%	-0.28%	—
17	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.92%	+0.17%	—
18	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	0.85%	+0.76%	+1297.12%
19	MMM	3m Co	股票-工业	0.80%	-0.04%	+0.29%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	-0.05%	-2.01%
21	EMO	Clearbridge Energy Midstream	股票-其他	0.67%	+0.06%	-9.78%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.64%	+0.21%	+1.21%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.46%	-0.03%	-2.32%
24	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.44%	—	—
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.34%	—	—
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.26%	+0.05%	—
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.25%	-0.09%	-5.79%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.25%	+0.04%	+0.98%
29	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.24%	-0.02%	—
30	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	0.23%	+0.08%	—
31	T	At&t INC	股票-通信服务	0.19%	+0.05%	+12.70%
32	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	0.18%	—	—
33	EQX	Equinox Gold CORP	股票-其他	0.18%	—	—
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.18%	-0.02%	—
35	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.18%	+0.04%	-1.36%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.17%	-0.04%	-13.12%
37	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.16%	—	+0.32%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.15%	+0.05%	—
39	L	Loews CORP	股票-金融	0.15%	—	—
40	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.15%	+0.14%	NEW
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.14%	—	—
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.14%	-0.06%	-19.34%
43	GE	General Electric	股票-工业	0.13%	—	+17.57%
44	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.13%	—	—
45	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.11%	+0.03%	—
46	OR	Or Royalties INC	股票-其他	0.11%	—	—
47	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.11%	—	—
48	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.10%	+0.04%	+15.56%
49	SII	Sprott INC	股票-其他	0.10%	+0.04%	+10.00%
50	AQN	Algonquin Power & Utilities	股票-其他	0.10%	—	—

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+23.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.53
阿尔法: +10.3%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +21.2%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.81
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.38
斯特林比率: +1.48
卡玛比率: +3.9
信息比率: +0.15
跟踪误差: +10.5%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +35.6%
最差12个月: +14.1%
效率比率: +0.71
夏普比率: +1.82
行业分散度: +7.7%
偏度: -0.34
峰度: -0.67
上行潜力: +5.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	75	US$3.7亿	20	1C 2AAPL 3VZ 主要持股2026-03-31 1.C 2.AAPL 3.VZ 4.GMED 5.CZR 6.DIS 7.SOLV 8.KYN 9.WBD 10.MOS
2025-12-31	73	US$3.8亿	22	1C 2AAPL 3GMED 主要持股2025-12-31 1.C 2.AAPL 3.GMED 4.VZ 5.DIS 6.WBD 7.SOLV 8.CZR 9.KRE 10.MOS
2025-09-30	77	US$3.3亿	54	1C 2AAPL 3VZ 主要持股2025-09-30 1.C 2.AAPL 3.VZ 4.WBD 5.DIS 6.SOLV 7.KRE 8.GMED 9.KYN 10.WES
2025-06-30	65	US$2.7亿	0	1C 2AAPL 3VZ 主要持股2025-06-30 1.C 2.AAPL 3.VZ 4.KRE 5.WBD 6.DIS 7.GMED 8.WES 9.KYN 10.WWD
2025-03-31	58	US$2.7亿	100	1KYN 2AAPL 3C 主要持股2025-03-31 1.KYN 2.AAPL 3.C 4.VZ 5.KRE 6.WES 7.DIS 8.WWD 9.WBD 10.SOLV
2024-12-31	75	US$3.5亿	0	1AAPL 2C 3NEM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.C 3.NEM 4.VZ 5.COHR 6.PCG 7.KRE 8.T 9.DIS 10.WES
2024-09-30	60	US$3.0亿	0	1NEM 2AAPL 3VZ 主要持股2024-09-30 1.NEM 2.AAPL 3.VZ 4.C 5.T 6.COHR 7.CLF 8.DIS 9.WES 10.KRE
2024-06-30	57	US$2.8亿	0	1NEM 2AAPL 3C 主要持股2024-06-30 1.NEM 2.AAPL 3.C 4.VZ 5.T 6.COHR 7.CLF 8.DIS 9.WES 10.WWD
2024-03-31	61	US$2.9亿	0	1C 2AAPL 3NEM 主要持股2024-03-31 1.C 2.AAPL 3.NEM 4.VZ 5.CLF 6.COHR 7.T 8.DIS 9.BMY 10.KRE
2023-12-31	62	US$2.8亿	0	1AAPL 2C 3VZ 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.C 3.VZ 4.COHR 5.NEM 6.CLF 7.T 8.BMY 9.DIS 10.IVOL
2023-09-30	56	US$2.1亿	0	1AAPL 2BMY 3CLF 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BMY 3.CLF 4.IVOL 5.NEM 6.C 7.VZ 8.T 9.VST 10.KRE
2023-06-30	58	US$2.3亿	0	1AAPL 2VST 3BMY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VST 3.BMY 4.NEM 5.CLF 6.C 7.IVOL 8.VZ 9.KRE 10.WES
2023-03-31	54	US$2.1亿	0	1AAPL 2NEM 3BMY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.NEM 3.BMY 4.VST 5.IVOL 6.C 7.CLF 8.VZ 9.T 10.WES
2022-12-31	52	US$2.0亿	0	1AAPL 2BMY 3NEM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BMY 3.NEM 4.IVOL 5.C 6.VST 7.CLF 8.VZ 9.FLRN 10.T
2022-09-30	50	US$3.3亿	0	1CLF 2QCOM 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.CLF 2.QCOM 3.AAPL 4.BMY 5.IVOL 6.NEM 7.VZ 8.C 9.VST 10.FLRN
2022-06-30	52	US$3.0亿	0	1QCOM 2NEM 3BMY 主要持股2022-06-30 1.QCOM 2.NEM 3.BMY 4.AAPL 5.VZ 6.IVOL 7.JPST 8.C 9.VST 10.FLRN
2022-03-31	63	US$4.9亿	0	1QCOM 2JPST 3FLRN 主要持股2022-03-31 1.QCOM 2.JPST 3.FLRN 4.NEM 5.VST 6.BMY 7.AAPL 8.CLF 9.VZ 10.IVOL
2021-12-31	63	US$4.5亿	0	1JPST 2FLRN 3VST 主要持股2021-12-31 1.JPST 2.FLRN 3.VST 4.AAPL 5.NEM 6.BMY 7.QCOM 8.C 9.IVOL 10.VZ
2021-09-30	59	US$4.0亿	0	1JPST 2VZ 3BMY 主要持股2021-09-30 1.JPST 2.VZ 3.BMY 4.C 5.NEM 6.AAPL 7.VST 8.IVOL 9.NTR 10.BHC
2021-06-30	60	US$4.3亿	96	1JPST 2NEM 3BMY 主要持股2021-06-30 1.JPST 2.NEM 3.BMY 4.VZ 5.C 6.VST 7.AAPL 8.IVOL 9.QCOM 10.BHC
2021-03-31	65	US$3.9亿	32	1VZ 2TFC 3BMY 主要持股2021-03-31 1.VZ 2.TFC 3.BMY 4.NEM 5.C 6.BHC 7.QCOM 8.JPST 9.AAPL 10.COHREUR
2020-12-31	59	US$3.8亿	26	1NEM 2BMY 3VZ 主要持股2020-12-31 1.NEM 2.BMY 3.VZ 4.COHREUR 5.QCOM 6.TFC 7.C 8.AAPL 9.GDX 10.MRK
2020-09-30	58	US$3.3亿	16	1NEM 2BMY 3VZ 主要持股2020-09-30 1.NEM 2.BMY 3.VZ 4.QCOM 5.COHREUR 6.AAPL 7.TFC 8.MRK 9.C 10.NTR
2020-06-30	59	US$3.0亿	29	1NEM 2BMY 3VZ 主要持股2020-06-30 1.NEM 2.BMY 3.VZ 4.COHREUR 5.QCOM 6.MRK 7.TFC 8.C 9.AAPL 10.BHC
2020-03-31	55	US$2.3亿	58	1BMY 2NEM 3VZ 主要持股2020-03-31 1.BMY 2.NEM 3.VZ 4.COHREUR 5.MRK 6.C 7.TFC 8.SGOL 9.DAL 10.AAPL
2019-12-31	55	US$2.8亿	31	1BMY 2COHREUR 3C 主要持股2019-12-31 1.BMY 2.COHREUR 3.C 4.PAGP 5.NEM 6.DAL 7.MRK 8.BHC 9.SGOL 10.AAPL
2019-09-30	55	US$3.0亿	19	1COHREUR 2PAGP 3BMY 主要持股2019-09-30 1.COHREUR 2.PAGP 3.BMY 4.C 5.DAL 6.NEM 7.MRK 8.BAC 9.SGOL 10.BHC
2019-06-30	59	US$3.1亿	36	1PAGP 2C 3COHREUR 主要持股2019-06-30 1.PAGP 2.C 3.COHREUR 4.BMY 5.DAL 6.NEM 7.MRK 8.BAC 9.SGOL 10.BHC
2019-03-31	54	US$3.2亿	35	1PAGP 2COHREUR 3BMY 主要持股2019-03-31 1.PAGP 2.COHREUR 3.BMY 4.C 5.NXPI 6.MRK 7.DAL 8.380956 9.BAC 10.SGOL
2018-12-31	53	US$2.8亿	23	1BMY 2PAA 3MRK 主要持股2018-12-31 1.BMY 2.PAA 3.MRK 4.NXPI 5.BIIB 6.C 7.380956 8.COHREUR 9.BAC 10.SGOL
2018-09-30	53	US$3.2亿	28	1BMY 2PAA 3C 主要持股2018-09-30 1.BMY 2.PAA 3.C 4.NXPI 5.COHREUR 6.BIIB 7.BAC 8.MRK 9.380956 10.SGOL
2018-06-30	52	US$3.3亿	20	1BMY 2NXPI 3PAA 主要持股2018-06-30 1.BMY 2.NXPI 3.PAA 4.380956 5.C 6.BAC 7.SGOL 8.BIIB 9.MRK 10.TBT
2018-03-31	52	US$3.3亿	25	1BMY261166W3PAA 主要持股2018-03-31 1.BMY 2.61166W 3.PAA 4.NXPI 5.380956 6.C 7.SGOL 8.BAC 9.BIIB 10.TBT
2017-12-31	55	US$3.2亿	20	1BMY261166W3PAA 主要持股2017-12-31 1.BMY 2.61166W 3.PAA 4.NXPI 5.C 6.SGOL 7.BAC 8.BIIB 9.VER 3 08-01-18 10.184692
2017-09-30	48	US$3.1亿	15	1BMY 2NXPI 3C 主要持股2017-09-30 1.BMY 2.NXPI 3.C 4.61166W 5.PAA 6.SGOL 7.BAC 8.BIIB 9.VER 3 08-01-18 10.184692
2017-06-30	46	US$2.8亿	12	1NXPI 2BMY 3PAA 主要持股2017-06-30 1.NXPI 2.BMY 3.PAA 4.61166W 5.C 6.SGOL 7.BAC 8.BIIB 9.184692 10.JPM
2017-03-31	43	US$2.8亿	29	1NXPI 2BMY361166W 主要持股2017-03-31 1.NXPI 2.BMY 3.61166W 4.PAA 5.C 6.SGOL 7.BAC 8.BIIB 9.09075E 10.184692
2016-12-31	45	US$2.9亿	52	1C 2BAC 3PAA 主要持股2016-12-31 1.C 2.BAC 3.PAA 4.NXPI 5.61166W 6.WFC 7.SGOL 8.BMY 9.BIIB 10.184692
2016-09-30	40	US$1.9亿	44	1C 2PAA 3SGOL 主要持股2016-09-30 1.C 2.PAA 3.SGOL 4.BAC 5.BIIB 6.WFC 7.JPM 8.867914 9.WWD 10.ALLY
2016-06-30	43	US$2.3亿	28	1F 2C 3SGOL 主要持股2016-06-30 1.F 2.C 3.SGOL 4.INTC 5.BAC 6.BIIB 7.PAA 8.WFC 9.FEYECHF 10.JPM
2016-03-31	39	US$1.9亿	37	1F 2C 3SGOL 主要持股2016-03-31 1.F 2.C 3.SGOL 4.BAC 5.WFC 6.PAA 7.JPM 8.GM 9.867914 10.WWD
2015-12-31	44	US$2.4亿	46	1F 2C 3BAC 主要持股2015-12-31 1.F 2.C 3.BAC 4.SDS 5.SGOL 6.WFC 7.FEYECHF 8.KEYS 9.BACR 7.1 PERP 3 10.GM
2015-09-30	48	US$3.1亿	24	1FEYECHF 2F 3C 主要持股2015-09-30 1.FEYECHF 2.F 3.C 4.SGOL 5.BAC 6.PYPL 7.DAL 8.WFC 9.KEYS 10.BACR 7.1 PERP 3
2015-06-30	50	US$3.2亿	25	1FEYECHF 2F 3C 主要持股2015-06-30 1.FEYECHF 2.F 3.C 4.SGOL 5.BAC 6.DAL 7.WFC 8.KEYS 9.BACR 7.1 PERP 3 10.AAL
2015-03-31	51	US$3.1亿	24	1FEYECHF 2F 3C 主要持股2015-03-31 1.FEYECHF 2.F 3.C 4.SGOL 5.A 6.BAC 7.KEYS 8.WFC 9.BACR 7.1 PERP 3 10.SDS
2014-12-31	52	US$3.2亿	33	1C 2F 3SGOL 主要持股2014-12-31 1.C 2.F 3.SGOL 4.FEYECHF 5.BAC 6.WFRD 7.A 8.KEYS 9.WFC 10.BACR 7.1 PERP 3
2014-09-30	49	US$2.9亿	0	1WFRD 2C 3SGOL 主要持股2014-09-30 1.WFRD 2.C 3.SGOL 4.F 5.BAC 6.A 7.WFC 8.BACR 7.1 PERP 3 9.GM 10.GIEQ

本季持股变动

Terril Brothers, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VZ	Verizon Communications INC	+2.1%	+0.16%	加仓
2	CZR	Caesars Entertainment INC	+1.9%	+15.54%	加仓
3	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	+1%	-0.35%	减仓
4	TOST	Toast Inc-class A	+0.8%	+1297.12%	加仓
5	EPD	Enterprise Products Partners	+0.6%	—	不变
6	MOS	Mosaic Co/the	+0.6%	+1.40%	加仓
7	SOLV	Solventum CORP	+0.5%	+26.99%	加仓
8	WES	Western Midstream Partners L	+0.4%	+0.88%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.21%	加仓
10	GMED	Globus Medical INC - A	+0.2%	-0.03%	减仓
11	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	—	不变
12	C	Citigroup INC	+0.2%	-0.10%	减仓
13	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	+0.2%	+3.15%	加仓
14	GLNG	Golar LNG Limited	+0.1%	—	不变
15	EMO	Clearbridge Energy Midstream	+0.1%	-9.78%	减仓
16	T	At&t INC	+0.1%	+12.70%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
19	SII	Sprott INC	0%	+10.00%	加仓
20	GEV	GE Vernova INC	0%	+15.56%	加仓
21	WMT	Walmart INC	0%	+0.98%	加仓
22	INTC	Intel CORP	0%	-1.36%	减仓
23	PWR	Quanta Services INC	0%	—	不变
24	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不变
25	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
26	SGOL	abrdn Physical Gold Shares ETF	0%	-0.01%	减仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.32%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	0%	-25.94%	减仓
29	KMI	Kinder Morgan INC	0%	-46.43%	减仓
30	MMM	3m Co	0%	+0.29%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	-13.12%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.01%	减仓
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-19.34%	减仓
34	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.1%	-0.93%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-5.79%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.36%	加仓
37	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	—	不变
38	DIS	Walt Disney Co/the	-0.8%	+0.07%	加仓
39	WWD	Woodward INC	-2.8%	-76.45%	减仓
40	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清仓
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建仓
42	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清仓
43	ET 9.25 PERP I	Energy Transfer LP	—	NEW	新建仓
44	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
45	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清仓
46	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
47	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	—	EXIT	清仓
48	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建仓
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
50	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看