Sound Income Strategies, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001730960

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$20.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2596

Sound Income Strategies, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2596 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$20.7亿，季度换手率为 14.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.82
持仓稳定性: 14.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.5
多样化: 100
仓位均衡度: 51.22

Sound Income Strategies, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 105 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2596 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MAIN
-64.8%　-US$1535.9万
减仓 EVRG
-95.5%　-US$1342.2万
加仓 ACN
+11510.0%　US$1197.4万
加仓 SJM
+346226.9%　US$859.6万
减仓 TSLX
+2.4%　-US$943.6万
减仓 ENB
-34.8%　-US$769.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2596 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HTGC	Hercules Capital INC	股票-金融	2.38%	-0.04%	+25.11%
2	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	2.28%	-0.31%	+1.79%
3	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	2.26%	-0.10%	+4.10%
4	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	股票-其他	2.25%	-0.40%	+2.39%
5	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	2.07%	-0.19%	+5.21%
6	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	2.06%	-0.05%	-2.00%
7	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	ETF-其他	1.96%	-0.04%	-1.83%
8	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	1.94%	-0.04%	+9.14%
9	PFLT	Pennantpark Floating Rate Ca	股票-其他	1.91%	-0.18%	+6.39%
10	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	ETF-其他	1.87%	-0.06%	-2.32%
11	FXED	Sound Enhanced Fixed Income	ETF-其他	1.42%	-0.10%	-3.75%
12	C	Citigroup INC	股票-金融	1.39%	-0.11%	-7.48%
13	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	1.29%	-0.16%	-7.58%
14	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	1.27%	+0.33%	-2.15%
15	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	1.15%	—	-0.68%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.15%	—	+1.91%
17	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.14%	—	-0.54%
18	CTRE	Caretrust Reit INC	股票-房地产	1.11%	—	-0.63%
19	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.10%	+0.12%	-1.57%
20	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	1.06%	—	-0.06%
21	PINE	Alpine Income Property Trust	股票-其他	1.06%	—	-0.55%
22	O	Realty Income CORP	股票-房地产	1.05%	—	-0.02%
23	DIVY	Sound Equity Dividend Income	ETF-其他	1.05%	—	-6.59%
24	GEF-B	Greif Inc-cl B	股票-其他	1.05%	-0.13%	-17.81%
25	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.03%	-0.34%	-34.81%
26	NHI	Natl Health Investors INC	股票-其他	1.02%	—	+0.32%
27	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	1.00%	—	-0.77%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.99%	—	-0.17%
29	NNN	Nnn Reit INC	股票-房地产	0.98%	—	+1.57%
30	CSWC	Capital Southwest CORP	股票-其他	0.96%	—	+1.96%
31	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.93%	+0.13%	+3.99%
32	AMCR	Amcor plc	股票-周期性消费	0.93%	+0.93%	NEW
33	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.92%	—	-14.03%
34	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	股票-房地产	0.91%	—	+2.84%
35	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	0.91%	—	+5.02%
36	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.87%	—	-2.98%
37	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	股票-房地产	0.86%	—	+5.65%
38	T	At&t INC	股票-通信服务	0.86%	+0.12%	-4.77%
39	ES	Eversource Energy	股票-公用事业	0.85%	—	-2.76%
40	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.85%	-0.13%	-11.46%
41	SON	Sonoco Products Co	股票-周期性消费	0.83%	—	-5.59%
42	TRIN	Trinity Capital INC	股票-其他	0.83%	+0.11%	+22.81%
43	PRGO	Perrigo Company plc	股票-医疗保健	0.81%	—	+34.00%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.77%	-0.16%	+1.91%
45	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.73%	-0.08%	-2.93%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.71%	—	+5.08%
47	XEMD	Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10	ETF-其他	0.70%	—	+4.25%
48	PGHY	Invesco Global Ex US High Yi	ETF-其他	0.70%	—	+4.59%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.68%	-0.05%	+0.47%
50	SMG	Scotts Miracle-gro Co	股票-原材料	0.66%	—	-3.12%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +12.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.2
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +1.52
信息比率: -0.81
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.2%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.2
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.17
峰度: -0.6
上行潜力: +3.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2596	US$20.7亿	14	1HTGC 2ARCC 3GBDC 主要持股2026-03-31 1.HTGC 2.ARCC 3.GBDC 4.TSLX 5.OBDC 6.SHYG 7.HYEM 8.BXSL 9.PFLT 10.EMHY
2025-12-31	2516	US$21.1亿	28	1TSLX 2ARCC 3HTGC 主要持股2025-12-31 1.TSLX 2.ARCC 3.HTGC 4.GBDC 5.OBDC 6.SHYG 7.PFLT 8.HYEM 9.BXSL 10.EMHY
2025-09-30	1701	US$18.3亿	31	1TSLX 2ARCC 3HTGC 主要持股2025-09-30 1.TSLX 2.ARCC 3.HTGC 4.GBDC 5.SHYG 6.OBDC 7.HYEM 8.EMHY 9.PFLT 10.BXSL
2025-06-30	1609	US$17.4亿	0	1TSLX 2ARCC 3HTGC 主要持股2025-06-30 1.TSLX 2.ARCC 3.HTGC 4.GBDC 5.OBDC 6.SHYG 7.HYEM 8.PFLT 9.EMHY 10.BXSL
2025-03-31	1558	US$16.9亿	100	1HTGC 2TSLX 3ARCC 主要持股2025-03-31 1.HTGC 2.TSLX 3.ARCC 4.GBDC 5.OBDC 6.SHYG 7.HYEM 8.PFLT 9.EMHY 10.BXSL
2024-12-31	1478	US$16.2亿	0	1HTGC 2ARCC 3TSLX 主要持股2024-12-31 1.HTGC 2.ARCC 3.TSLX 4.GBDC 5.OBDC 6.SHYG 7.HYEM 8.EMHY 9.PFLT 10.33740U
2024-09-30	1409	US$15.5亿	0	1HTGC 2ARCC 3TSLX 主要持股2024-09-30 1.HTGC 2.ARCC 3.TSLX 4.GBDC 5.SHYG 6.OBDC 7.HYEM 8.EMHY 9.33740U 10.PFLT
2024-06-30	1385	US$16.0亿	0	1P5880C2HTGC 3TSLX 主要持股2024-06-30 1.P5880C 2.HTGC 3.TSLX 4.ARCC 5.GBDC 6.SHYG 7.OBDC 8.HYEM 9.EMHY 10.33740U
2024-03-31	1349	US$13.4亿	0	1HTGC 2TSLX 3GBDC 主要持股2024-03-31 1.HTGC 2.TSLX 3.GBDC 4.ARCC 5.SHYG 6.OBDC 7.PFLT 8.HYEM 9.EMHY 10.33740U
2023-12-31	1319	US$12.0亿	0	1HTGC 2TSLX 3SHYG 主要持股2023-12-31 1.HTGC 2.TSLX 3.SHYG 4.PFLT 5.ARCC 6.GBDC 7.OBDC 8.HYEM 9.EMHY 10.33740U
2023-09-30	1161	US$11.8亿	0	1G5S70A2HTGC 3SHYG 主要持股2023-09-30 1.G5S70A 2.HTGC 3.SHYG 4.TSLX 5.ARCC 6.GBDC 7.HYEM 8.CAKE 0.375 06-15-26 9.PFLT 10.OBDC
2023-06-30	1111	US$9.7亿	0	1SHYG 2HTGC 3HYEM 主要持股2023-06-30 1.SHYG 2.HTGC 3.HYEM 4.ARCC 5.TSLX 6.GBDC 7.EMHY 8.PFLT 9.OBDC 10.33740U
2023-03-31	1057	US$9.2亿	0	1SHYG 2HYEM 3ARCC 主要持股2023-03-31 1.SHYG 2.HYEM 3.ARCC 4.EMHY 5.TSLX 6.GBDC 7.HTGC 8.PFLT 9.33740U 10.OBDC
2022-12-31	979	US$7.8亿	0	1SHYG 2ARCC 3HYEM 主要持股2022-12-31 1.SHYG 2.ARCC 3.HYEM 4.HTGC 5.PFLT 6.EMHY 7.TSLX 8.GBDC 9.FXED 10.DIVY
2022-09-30	962	US$6.9亿	0	1SHYG 2HYEM 3ARCC 主要持股2022-09-30 1.SHYG 2.HYEM 3.ARCC 4.EMHY 5.HTGC 6.PFLT 7.TSLX 8.GBDC 9.PCY 10.FXED
2022-06-30	955	US$7.5亿	0	1SHYG 2HYEM 3ARCC 主要持股2022-06-30 1.SHYG 2.HYEM 3.ARCC 4.EMHY 5.HTGC 6.PFLT 7.PCY 8.TSLX 9.GBDC 10.SJNK
2022-03-31	933	US$8.7亿	0	1SHYG 2HYEM 3HTGC 主要持股2022-03-31 1.SHYG 2.HYEM 3.HTGC 4.EMHY 5.ARCC 6.PCY 7.PFLT 8.TSLX 9.GBDC 10.JNK
2021-12-31	884	US$8.5亿	0	1SHYG 2HYEM 3PCY 主要持股2021-12-31 1.SHYG 2.HYEM 3.PCY 4.EMHY 5.ARCC 6.HTGC 7.TSLX 8.PFLT 9.JNK 10.GBDC
2021-09-30	873	US$7.7亿	0	1SHYG 2HYEM 3PCY 主要持股2021-09-30 1.SHYG 2.HYEM 3.PCY 4.EMHY 5.HTGC 6.ARCC 7.TSLX 8.PFLT 9.GBDC 10.JNK
2021-06-30	926	US$6.9亿	92	1SHYG 2HYEM 3HTGC 主要持股2021-06-30 1.SHYG 2.HYEM 3.HTGC 4.PCY 5.EMHY 6.ARCC 7.TSLX 8.PFLT 9.GBDC 10.JNK
2021-03-31	961	US$5.9亿	30	1SHYG 2HYEM 3HTGC 主要持股2021-03-31 1.SHYG 2.HYEM 3.HTGC 4.ARCC 5.PCY 6.TSLX 7.EMHY 8.PFLT 9.GBDC 10.MAIN
2020-12-31	950	US$4.5亿	26	1SHYG 2HYEM 3HTGC 主要持股2020-12-31 1.SHYG 2.HYEM 3.HTGC 4.PCY 5.TSLX 6.ARCC 7.EMHY 8.PFLT 9.GBDC 10.MAIN
2020-09-30	932	US$3.7亿	14	1SHYG 2HYEM 3PCY 主要持股2020-09-30 1.SHYG 2.HYEM 3.PCY 4.EMHY 5.HTGC 6.TSLX 7.ARCC 8.MAIN 9.GBDC 10.PFLT
2020-06-30	870	US$3.3亿	33	1SHYG 2HYEM 3PCY 主要持股2020-06-30 1.SHYG 2.HYEM 3.PCY 4.EMHY 5.ARCC 6.MAIN 7.TSLX 8.HTGC 9.PFLT 10.GBDC
2020-03-31	868	US$2.9亿	30	1SHYG 2HYEM 3PCY 主要持股2020-03-31 1.SHYG 2.HYEM 3.PCY 4.EMHY 5.TSLXUSD 6.ARCC 7.GBDC 8.HTGC 9.MAIN 10.PFLT
2019-12-31	798	US$3.7亿	13	1SHYG 2HYEM 3MAIN 主要持股2019-12-31 1.SHYG 2.HYEM 3.MAIN 4.ARCC 5.TSLXUSD 6.HTGC 7.PCY 8.PFLT 9.GBDC 10.EMHY
2019-09-30	763	US$3.3亿	16	1SHYG 2HYEM 3MAIN 主要持股2019-09-30 1.SHYG 2.HYEM 3.MAIN 4.ARCC 5.TSLXUSD 6.HTGC 7.PCY 8.GBDC 9.PFLT 10.EMHY
2019-06-30	762	US$2.9亿	33	1SHYG 2HYEM 3MAIN 主要持股2019-06-30 1.SHYG 2.HYEM 3.MAIN 4.ARCC 5.HTGC 6.PCY 7.TSLXUSD 8.PFLT 9.EMHY 10.GBDC
2019-03-31	772	US$2.2亿	17	1SHYG 2HYEM 3ARCC 主要持股2019-03-31 1.SHYG 2.HYEM 3.ARCC 4.MAIN 5.TSLXUSD 6.HTGC 7.PFLT 8.PCY 9.GBDC 10.EMHY
2018-12-31	813	US$1.9亿	11	1SHYG 2HYEM 3ARCC 主要持股2018-12-31 1.SHYG 2.HYEM 3.ARCC 4.MAIN 5.TSLXUSD 6.PCY 7.HTGC 8.PFLT 9.EMHY 10.GBDC
2018-09-30	816	US$2.1亿	20	1SHYG 2HYEM 3ARCC 主要持股2018-09-30 1.SHYG 2.HYEM 3.ARCC 4.MAIN 5.TSLXUSD 6.HTGC 7.PFLT 8.PCY 9.GBDC 10.EMHY
2018-06-30	807	US$1.7亿	29	1SHYG 2HYEM 3MAIN 主要持股2018-06-30 1.SHYG 2.HYEM 3.MAIN 4.ARCC 5.HTGC 6.PFLT 7.TSLXUSD 8.PCY 9.GBDC 10.EMHY
2018-03-31	697	US$1.5亿	23	1SHYG 2HYEM 3MAIN 主要持股2018-03-31 1.SHYG 2.HYEM 3.MAIN 4.ARCC 5.PFLT 6.HTGC 7.TSLXUSD 8.PCYUSD 9.GBDC 10.EMHY
2017-12-31	614	US$1.5亿	0	1SHYG 2HYEM 3MAIN 主要持股2017-12-31 1.SHYG 2.HYEM 3.MAIN 4.HTGC 5.ARCC 6.PFLT 7.PCYUSD 8.TSLXUSD 9.GBDC 10.EMHY

本季持股变动

Sound Income Strategies, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Amcor plc (AMCR); 新建仓: Open Text CORP (OTEX); 减仓: Main Street Capital CORP (MAIN) — 股数 -64.84%; 减仓: Evergy INC (EVRG) — 股数 -95.55%; 加仓: Accenture plc (ACN) — 股数 +11510.00%.

Sound Income Strategies, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ACN	Accenture plc	+0.6%	+11510.00%	加仓
2	SJM	Jm Smucker Co/the	+0.4%	+346226.92%	加仓
3	TTE	Totalenergies Se	+0.3%	-2.15%	减仓
4	AVA	Avista CORP	+0.2%	+60.13%	加仓
5	HRB	H&r Block INC	+0.2%	+145.03%	加仓
6	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.2%	+383.93%	加仓
7	NOMD	Nomad Foods Limited	+0.1%	+102.30%	加仓
8	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-0.50%	减仓
9	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+3.99%	加仓
10	CRBG	Corebridge Financial INC	+0.1%	+55.30%	加仓
11	T	At&t INC	+0.1%	-4.77%	减仓
12	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+19.93%	加仓
13	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-1.57%	减仓
14	TRIN	Trinity Capital INC	+0.1%	+22.81%	加仓
15	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.1%	+19.39%	加仓
16	OKE	Oneok INC	+0.1%	-4.05%	减仓
17	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+23.61%	加仓
18	HTGC	Hercules Capital INC	0%	+25.11%	加仓
19	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	0%	-1.83%	减仓
20	BXSL	Blackstone Secured Lending F	0%	+9.14%	加仓
21	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.1%	-2.00%	减仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.47%	加仓
23	ADT	Adt INC	-0.1%	+6.44%	加仓
24	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	-0.1%	-2.32%	减仓
25	SWK	Stanley Black & Decker INC	-0.1%	+3.28%	加仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+9.18%	加仓
27	BEN	Franklin Resources INC	-0.1%	-2.24%	减仓
28	CG	Carlyle Group Inc/the	-0.1%	+8.38%	加仓
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-46.25%	减仓
30	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-2.93%	减仓
31	HAS	Hasbro INC	-0.1%	-18.56%	减仓
32	GBDC	Golub Capital Bdc INC	-0.1%	+4.10%	加仓
33	FXED	Sound Enhanced Fixed Income	-0.1%	-3.75%	减仓
34	C	Citigroup INC	-0.1%	-7.48%	减仓
35	GEF-B	Greif Inc-cl B	-0.1%	-17.81%	减仓
36	RWAY	Runway Growth Finance CORP	-0.1%	+10.28%	加仓
37	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.1%	-11.46%	减仓
38	OMC	Omnicom Group	-0.2%	-7.58%	减仓
39	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+1.91%	加仓
40	ADM	Archer-daniels-midland Co	-0.2%	-97.39%	减仓
41	PFLT	Pennantpark Floating Rate Ca	-0.2%	+6.39%	加仓
42	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.2%	+5.21%	加仓
43	PRU	Prudential Financial INC	-0.2%	-89.44%	减仓
44	ARCC	Ares Capital CORP	-0.3%	+1.79%	加仓
45	ENB	Enbridge INC	-0.3%	-34.81%	减仓
46	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	-0.4%	+2.39%	加仓
47	EVRG	Evergy INC	-0.6%	-95.55%	减仓
48	MAIN	Main Street Capital CORP	-0.7%	-64.84%	减仓
49	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
50	OTEX	Open Text CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Sound Income Strategies, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sound Income Strategies, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.7亿，分布在 2596 个已申报仓位之中。

Sound Income Strategies, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sound Income Strategies, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Hercules Capital INC (HTGC) — US$4924.3万 (2.4%) 2. Ares Capital CORP (ARCC) — US$4722.5万 (2.3%) 3. Golub Capital Bdc INC (GBDC) — US$4688.2万 (2.3%) 4. Sixth Street Specialty Lendi (TSLX) — US$4656.2万 (2.3%) 5. Blue Owl Capital CORP (OBDC) — US$4279.0万 (2.1%)

Sound Income Strategies, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sound Income Strategies, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Amcor plc (AMCR); 新建仓: Open Text CORP (OTEX); 减仓: Main Street Capital CORP (MAIN) — 股数 -64.84%; 减仓: Evergy INC (EVRG) — 股数 -95.55%; 加仓: Accenture plc (ACN) — 股数 +11510.00%

Sound Income Strategies, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sound Income Strategies, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.6% • Communication Services: 16.1% • Health Care: 16.1% • Financials: 12.2% • Consumer Discretionary: 8.6% • Consumer Staples: 7.8%

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数据过旧，未更新

集中度34.3

持仓稳定性26.8

行业集中度82.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Blue Owl Capital CORP

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Sound Income Strategies, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001730960

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$20.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2596

Sound Income Strategies, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2596 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$20.7亿，季度换手率为 14.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.82
持仓稳定性: 14.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.5
多样化: 100
仓位均衡度: 51.22

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MAIN
-64.8%　-US$1535.9万
减仓 EVRG
-95.5%　-US$1342.2万
加仓 ACN
+11510.0%　US$1197.4万
加仓 SJM
+346226.9%　US$859.6万
减仓 TSLX
+2.4%　-US$943.6万
减仓 ENB
-34.8%　-US$769.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2596 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HTGC	Hercules Capital INC	股票-金融	2.38%	-0.04%	+25.11%
2	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	2.28%	-0.31%	+1.79%
3	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	2.26%	-0.10%	+4.10%
4	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	股票-其他	2.25%	-0.40%	+2.39%
5	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	2.07%	-0.19%	+5.21%
6	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	2.06%	-0.05%	-2.00%
7	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	ETF-其他	1.96%	-0.04%	-1.83%
8	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	1.94%	-0.04%	+9.14%
9	PFLT	Pennantpark Floating Rate Ca	股票-其他	1.91%	-0.18%	+6.39%
10	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	ETF-其他	1.87%	-0.06%	-2.32%
11	FXED	Sound Enhanced Fixed Income	ETF-其他	1.42%	-0.10%	-3.75%
12	C	Citigroup INC	股票-金融	1.39%	-0.11%	-7.48%
13	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	1.29%	-0.16%	-7.58%
14	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	1.27%	+0.33%	-2.15%
15	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	1.15%	—	-0.68%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.15%	—	+1.91%
17	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.14%	—	-0.54%
18	CTRE	Caretrust Reit INC	股票-房地产	1.11%	—	-0.63%
19	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.10%	+0.12%	-1.57%
20	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	1.06%	—	-0.06%
21	PINE	Alpine Income Property Trust	股票-其他	1.06%	—	-0.55%
22	O	Realty Income CORP	股票-房地产	1.05%	—	-0.02%
23	DIVY	Sound Equity Dividend Income	ETF-其他	1.05%	—	-6.59%
24	GEF-B	Greif Inc-cl B	股票-其他	1.05%	-0.13%	-17.81%
25	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.03%	-0.34%	-34.81%
26	NHI	Natl Health Investors INC	股票-其他	1.02%	—	+0.32%
27	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	1.00%	—	-0.77%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.99%	—	-0.17%
29	NNN	Nnn Reit INC	股票-房地产	0.98%	—	+1.57%
30	CSWC	Capital Southwest CORP	股票-其他	0.96%	—	+1.96%
31	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.93%	+0.13%	+3.99%
32	AMCR	Amcor plc	股票-周期性消费	0.93%	+0.93%	NEW
33	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.92%	—	-14.03%
34	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	股票-房地产	0.91%	—	+2.84%
35	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	0.91%	—	+5.02%
36	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.87%	—	-2.98%
37	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	股票-房地产	0.86%	—	+5.65%
38	T	At&t INC	股票-通信服务	0.86%	+0.12%	-4.77%
39	ES	Eversource Energy	股票-公用事业	0.85%	—	-2.76%
40	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.85%	-0.13%	-11.46%
41	SON	Sonoco Products Co	股票-周期性消费	0.83%	—	-5.59%
42	TRIN	Trinity Capital INC	股票-其他	0.83%	+0.11%	+22.81%
43	PRGO	Perrigo Company plc	股票-医疗保健	0.81%	—	+34.00%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.77%	-0.16%	+1.91%
45	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.73%	-0.08%	-2.93%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.71%	—	+5.08%
47	XEMD	Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10	ETF-其他	0.70%	—	+4.25%
48	PGHY	Invesco Global Ex US High Yi	ETF-其他	0.70%	—	+4.59%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.68%	-0.05%	+0.47%
50	SMG	Scotts Miracle-gro Co	股票-原材料	0.66%	—	-3.12%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +12.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.2
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +1.52
信息比率: -0.81
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.2%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.2
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.17
峰度: -0.6
上行潜力: +3.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2596	US$20.7亿	14	1HTGC 2ARCC 3GBDC 主要持股2026-03-31 1.HTGC 2.ARCC 3.GBDC 4.TSLX 5.OBDC 6.SHYG 7.HYEM 8.BXSL 9.PFLT 10.EMHY
2025-12-31	2516	US$21.1亿	28	1TSLX 2ARCC 3HTGC 主要持股2025-12-31 1.TSLX 2.ARCC 3.HTGC 4.GBDC 5.OBDC 6.SHYG 7.PFLT 8.HYEM 9.BXSL 10.EMHY
2025-09-30	1701	US$18.3亿	31	1TSLX 2ARCC 3HTGC 主要持股2025-09-30 1.TSLX 2.ARCC 3.HTGC 4.GBDC 5.SHYG 6.OBDC 7.HYEM 8.EMHY 9.PFLT 10.BXSL
2025-06-30	1609	US$17.4亿	0	1TSLX 2ARCC 3HTGC 主要持股2025-06-30 1.TSLX 2.ARCC 3.HTGC 4.GBDC 5.OBDC 6.SHYG 7.HYEM 8.PFLT 9.EMHY 10.BXSL
2025-03-31	1558	US$16.9亿	100	1HTGC 2TSLX 3ARCC 主要持股2025-03-31 1.HTGC 2.TSLX 3.ARCC 4.GBDC 5.OBDC 6.SHYG 7.HYEM 8.PFLT 9.EMHY 10.BXSL
2024-12-31	1478	US$16.2亿	0	1HTGC 2ARCC 3TSLX 主要持股2024-12-31 1.HTGC 2.ARCC 3.TSLX 4.GBDC 5.OBDC 6.SHYG 7.HYEM 8.EMHY 9.PFLT 10.33740U
2024-09-30	1409	US$15.5亿	0	1HTGC 2ARCC 3TSLX 主要持股2024-09-30 1.HTGC 2.ARCC 3.TSLX 4.GBDC 5.SHYG 6.OBDC 7.HYEM 8.EMHY 9.33740U 10.PFLT
2024-06-30	1385	US$16.0亿	0	1P5880C2HTGC 3TSLX 主要持股2024-06-30 1.P5880C 2.HTGC 3.TSLX 4.ARCC 5.GBDC 6.SHYG 7.OBDC 8.HYEM 9.EMHY 10.33740U
2024-03-31	1349	US$13.4亿	0	1HTGC 2TSLX 3GBDC 主要持股2024-03-31 1.HTGC 2.TSLX 3.GBDC 4.ARCC 5.SHYG 6.OBDC 7.PFLT 8.HYEM 9.EMHY 10.33740U
2023-12-31	1319	US$12.0亿	0	1HTGC 2TSLX 3SHYG 主要持股2023-12-31 1.HTGC 2.TSLX 3.SHYG 4.PFLT 5.ARCC 6.GBDC 7.OBDC 8.HYEM 9.EMHY 10.33740U
2023-09-30	1161	US$11.8亿	0	1G5S70A2HTGC 3SHYG 主要持股2023-09-30 1.G5S70A 2.HTGC 3.SHYG 4.TSLX 5.ARCC 6.GBDC 7.HYEM 8.CAKE 0.375 06-15-26 9.PFLT 10.OBDC
2023-06-30	1111	US$9.7亿	0	1SHYG 2HTGC 3HYEM 主要持股2023-06-30 1.SHYG 2.HTGC 3.HYEM 4.ARCC 5.TSLX 6.GBDC 7.EMHY 8.PFLT 9.OBDC 10.33740U
2023-03-31	1057	US$9.2亿	0	1SHYG 2HYEM 3ARCC 主要持股2023-03-31 1.SHYG 2.HYEM 3.ARCC 4.EMHY 5.TSLX 6.GBDC 7.HTGC 8.PFLT 9.33740U 10.OBDC
2022-12-31	979	US$7.8亿	0	1SHYG 2ARCC 3HYEM 主要持股2022-12-31 1.SHYG 2.ARCC 3.HYEM 4.HTGC 5.PFLT 6.EMHY 7.TSLX 8.GBDC 9.FXED 10.DIVY
2022-09-30	962	US$6.9亿	0	1SHYG 2HYEM 3ARCC 主要持股2022-09-30 1.SHYG 2.HYEM 3.ARCC 4.EMHY 5.HTGC 6.PFLT 7.TSLX 8.GBDC 9.PCY 10.FXED
2022-06-30	955	US$7.5亿	0	1SHYG 2HYEM 3ARCC 主要持股2022-06-30 1.SHYG 2.HYEM 3.ARCC 4.EMHY 5.HTGC 6.PFLT 7.PCY 8.TSLX 9.GBDC 10.SJNK
2022-03-31	933	US$8.7亿	0	1SHYG 2HYEM 3HTGC 主要持股2022-03-31 1.SHYG 2.HYEM 3.HTGC 4.EMHY 5.ARCC 6.PCY 7.PFLT 8.TSLX 9.GBDC 10.JNK
2021-12-31	884	US$8.5亿	0	1SHYG 2HYEM 3PCY 主要持股2021-12-31 1.SHYG 2.HYEM 3.PCY 4.EMHY 5.ARCC 6.HTGC 7.TSLX 8.PFLT 9.JNK 10.GBDC
2021-09-30	873	US$7.7亿	0	1SHYG 2HYEM 3PCY 主要持股2021-09-30 1.SHYG 2.HYEM 3.PCY 4.EMHY 5.HTGC 6.ARCC 7.TSLX 8.PFLT 9.GBDC 10.JNK
2021-06-30	926	US$6.9亿	92	1SHYG 2HYEM 3HTGC 主要持股2021-06-30 1.SHYG 2.HYEM 3.HTGC 4.PCY 5.EMHY 6.ARCC 7.TSLX 8.PFLT 9.GBDC 10.JNK
2021-03-31	961	US$5.9亿	30	1SHYG 2HYEM 3HTGC 主要持股2021-03-31 1.SHYG 2.HYEM 3.HTGC 4.ARCC 5.PCY 6.TSLX 7.EMHY 8.PFLT 9.GBDC 10.MAIN
2020-12-31	950	US$4.5亿	26	1SHYG 2HYEM 3HTGC 主要持股2020-12-31 1.SHYG 2.HYEM 3.HTGC 4.PCY 5.TSLX 6.ARCC 7.EMHY 8.PFLT 9.GBDC 10.MAIN
2020-09-30	932	US$3.7亿	14	1SHYG 2HYEM 3PCY 主要持股2020-09-30 1.SHYG 2.HYEM 3.PCY 4.EMHY 5.HTGC 6.TSLX 7.ARCC 8.MAIN 9.GBDC 10.PFLT
2020-06-30	870	US$3.3亿	33	1SHYG 2HYEM 3PCY 主要持股2020-06-30 1.SHYG 2.HYEM 3.PCY 4.EMHY 5.ARCC 6.MAIN 7.TSLX 8.HTGC 9.PFLT 10.GBDC
2020-03-31	868	US$2.9亿	30	1SHYG 2HYEM 3PCY 主要持股2020-03-31 1.SHYG 2.HYEM 3.PCY 4.EMHY 5.TSLXUSD 6.ARCC 7.GBDC 8.HTGC 9.MAIN 10.PFLT
2019-12-31	798	US$3.7亿	13	1SHYG 2HYEM 3MAIN 主要持股2019-12-31 1.SHYG 2.HYEM 3.MAIN 4.ARCC 5.TSLXUSD 6.HTGC 7.PCY 8.PFLT 9.GBDC 10.EMHY
2019-09-30	763	US$3.3亿	16	1SHYG 2HYEM 3MAIN 主要持股2019-09-30 1.SHYG 2.HYEM 3.MAIN 4.ARCC 5.TSLXUSD 6.HTGC 7.PCY 8.GBDC 9.PFLT 10.EMHY
2019-06-30	762	US$2.9亿	33	1SHYG 2HYEM 3MAIN 主要持股2019-06-30 1.SHYG 2.HYEM 3.MAIN 4.ARCC 5.HTGC 6.PCY 7.TSLXUSD 8.PFLT 9.EMHY 10.GBDC
2019-03-31	772	US$2.2亿	17	1SHYG 2HYEM 3ARCC 主要持股2019-03-31 1.SHYG 2.HYEM 3.ARCC 4.MAIN 5.TSLXUSD 6.HTGC 7.PFLT 8.PCY 9.GBDC 10.EMHY
2018-12-31	813	US$1.9亿	11	1SHYG 2HYEM 3ARCC 主要持股2018-12-31 1.SHYG 2.HYEM 3.ARCC 4.MAIN 5.TSLXUSD 6.PCY 7.HTGC 8.PFLT 9.EMHY 10.GBDC
2018-09-30	816	US$2.1亿	20	1SHYG 2HYEM 3ARCC 主要持股2018-09-30 1.SHYG 2.HYEM 3.ARCC 4.MAIN 5.TSLXUSD 6.HTGC 7.PFLT 8.PCY 9.GBDC 10.EMHY
2018-06-30	807	US$1.7亿	29	1SHYG 2HYEM 3MAIN 主要持股2018-06-30 1.SHYG 2.HYEM 3.MAIN 4.ARCC 5.HTGC 6.PFLT 7.TSLXUSD 8.PCY 9.GBDC 10.EMHY
2018-03-31	697	US$1.5亿	23	1SHYG 2HYEM 3MAIN 主要持股2018-03-31 1.SHYG 2.HYEM 3.MAIN 4.ARCC 5.PFLT 6.HTGC 7.TSLXUSD 8.PCYUSD 9.GBDC 10.EMHY
2017-12-31	614	US$1.5亿	0	1SHYG 2HYEM 3MAIN 主要持股2017-12-31 1.SHYG 2.HYEM 3.MAIN 4.HTGC 5.ARCC 6.PFLT 7.PCYUSD 8.TSLXUSD 9.GBDC 10.EMHY

本季持股变动

Sound Income Strategies, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ACN	Accenture plc	+0.6%	+11510.00%	加仓
2	SJM	Jm Smucker Co/the	+0.4%	+346226.92%	加仓
3	TTE	Totalenergies Se	+0.3%	-2.15%	减仓
4	AVA	Avista CORP	+0.2%	+60.13%	加仓
5	HRB	H&r Block INC	+0.2%	+145.03%	加仓
6	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.2%	+383.93%	加仓
7	NOMD	Nomad Foods Limited	+0.1%	+102.30%	加仓
8	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-0.50%	减仓
9	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+3.99%	加仓
10	CRBG	Corebridge Financial INC	+0.1%	+55.30%	加仓
11	T	At&t INC	+0.1%	-4.77%	减仓
12	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+19.93%	加仓
13	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-1.57%	减仓
14	TRIN	Trinity Capital INC	+0.1%	+22.81%	加仓
15	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.1%	+19.39%	加仓
16	OKE	Oneok INC	+0.1%	-4.05%	减仓
17	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+23.61%	加仓
18	HTGC	Hercules Capital INC	0%	+25.11%	加仓
19	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	0%	-1.83%	减仓
20	BXSL	Blackstone Secured Lending F	0%	+9.14%	加仓
21	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.1%	-2.00%	减仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.47%	加仓
23	ADT	Adt INC	-0.1%	+6.44%	加仓
24	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	-0.1%	-2.32%	减仓
25	SWK	Stanley Black & Decker INC	-0.1%	+3.28%	加仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+9.18%	加仓
27	BEN	Franklin Resources INC	-0.1%	-2.24%	减仓
28	CG	Carlyle Group Inc/the	-0.1%	+8.38%	加仓
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-46.25%	减仓
30	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-2.93%	减仓
31	HAS	Hasbro INC	-0.1%	-18.56%	减仓
32	GBDC	Golub Capital Bdc INC	-0.1%	+4.10%	加仓
33	FXED	Sound Enhanced Fixed Income	-0.1%	-3.75%	减仓
34	C	Citigroup INC	-0.1%	-7.48%	减仓
35	GEF-B	Greif Inc-cl B	-0.1%	-17.81%	减仓
36	RWAY	Runway Growth Finance CORP	-0.1%	+10.28%	加仓
37	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.1%	-11.46%	减仓
38	OMC	Omnicom Group	-0.2%	-7.58%	减仓
39	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+1.91%	加仓
40	ADM	Archer-daniels-midland Co	-0.2%	-97.39%	减仓
41	PFLT	Pennantpark Floating Rate Ca	-0.2%	+6.39%	加仓
42	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.2%	+5.21%	加仓
43	PRU	Prudential Financial INC	-0.2%	-89.44%	减仓
44	ARCC	Ares Capital CORP	-0.3%	+1.79%	加仓
45	ENB	Enbridge INC	-0.3%	-34.81%	减仓
46	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	-0.4%	+2.39%	加仓
47	EVRG	Evergy INC	-0.6%	-95.55%	减仓
48	MAIN	Main Street Capital CORP	-0.7%	-64.84%	减仓
49	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
50	OTEX	Open Text CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看