Soros Fund Management LLC 持仓报告（13F 申报）
Soros Fund Management LLCCIK: 0001029160
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$91.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 263
SOROS FUND MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 263 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$91.2亿，季度换手率为 90.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8
- 持仓稳定性
- 90.41
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 53.55
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.71
Soros Fund Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 263 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
加仓 SPY
+316.0% US$5.9亿
减仓 AMZN
-26.8% -US$2.1亿
减仓 XOP
-63.6% -US$2.0亿
加仓 TSM
+156.5% US$2.0亿
加仓 XLE
+36.0% US$1.4亿
加仓 CRWV
+90.7% US$1.3亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
Soros 本季玩的是典型的大風吹戲碼——一面瘋狂加碼 SPY，權重從 2.3% 噴到 8.65%，另一面卻在倒貨 AMZN 和 XOP，順便清光所有權證。這不是選股，是直接買大盤 ETF 讓散戶幫忙抬轎，同時拿 TSM 和 XLE 當新題材，擺明要用資金行情硬撐指數，把個股風險全丟給市場。
基本面与宏观布局
他們賭的是Fed繼續軟著陸或降息，讓指數多頭還能再跑一陣；加碼 TSM 是押 AI 硬體需求不墜，買 XLE 是卡位能源補漲，同時砍掉 AMZN 跟 XOP 則是獲利了結、降低 beta 曝險。這局勝負手在於 SPY 能不能繼續創高，一旦風向變，這組全盤動能的打法會第一個被修理。
潜在盲点
籌碼已經擁擠到不行——全球避險基金全在買 SPY、TSM、XLE，萬一市場來個意外大跌，這些重倉標的會變成多殺多的頭號靶子。更麻煩的是 Soros 完全靠動能吃飯，沒有留半點防禦空間，只要 Fed 態度轉鷹或 AI 訂單不如預期，這組 portfolio 就是 Beta 屠殺的標準教材。
本内容通过 AI 辅助，取材自公开披露的 13F 资料生成。仅涵盖历史数据，非个性化投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 263 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.65% | +6.35% | +316.04% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 4.44% | -2.67% | -26.84% | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.33% | +2.10% | +156.48% | |
| 4 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 3.32% | +1.43% | +35.95% | |
| 5 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 2.79% | +1.36% | +90.66% | |
| 6 | GPN 1.5 03-01-31 | Global Payments INC | 股票-工业 | 2.39% | — | +26.60% | |
| 7 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 2.39% | -2.42% | -63.63% | |
| 8 | EA | Electronic Arts INC | 股票-通信服务 | 2.16% | +1.15% | +125.44% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.05% | +0.61% | +61.22% | |
| 10 | BILL 0 04-01-30 | Bill Holdings INC | 股票-科技 | 2.05% | +1.08% | +131.98% | |
| 11 | PCG 4.25 12-01-27 | Pg&e CORP | 股票-公用事业 | 1.99% | — | +31.09% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.81% | — | -10.19% | |
| 13 | JAZZ 2 06-15-26 | Jazz Investments I LTD | 股票-医疗保健 | 1.74% | — | -12.72% | |
| 14 | RIVN 4.625 03-15-29 | Rivian Auto INC | 股票-周期性消费 | 1.69% | — | — | |
| 15 | JD 0.25 06-01-29 | Jd.com INC | 股票-周期性消费 | 1.64% | +1.16% | +266.24% | |
| 16 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.39% | — | +20.25% | |
| 18 | TKO | Tko Group Holdings INC | 股票-通信服务 | 1.34% | — | -4.93% | |
| 19 | SDA | Sealed Air CORP | 股票-周期性消费 | 1.27% | +1.02% | +428.20% | |
| 20 | LITE 0.5 06-15-28 | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 1.26% | +1.10% | +327.56% | |
| 21 | SW | Smurfit Westrock Plc | 股票-周期性消费 | 1.10% | — | +4.92% | |
| 22 | DBX 0 03-01-28 | Dropbox INC | 股票-科技 | 1.08% | — | +11.89% | |
| 23 | ITRI | Itron INC | 股票-科技 | 1.08% | +0.68% | +191.79% | |
| 24 | GTLS | Chart Industries INC | 股票-工业 | 1.07% | — | +64.62% | |
| 25 | BL 1 06-01-29 | Blackline INC | 股票-科技 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 26 | AM6 | Amicus Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.91% | — | +15.06% | |
| 27 | IDA | Idacorp INC | 股票-公用事业 | 0.91% | — | -1.33% | |
| 28 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.89% | +0.73% | +403.91% | |
| 29 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.88% | — | -6.51% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.86% | -0.61% | -19.42% | |
| 31 | HO1 | Hologic INC | 股票-其他 | 0.84% | — | +15.65% | |
| 32 | LITE 0.5 12-15-26 | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 0.79% | — | — | |
| 33 | HTO | H2o America | 股票-其他 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 34 | SNAP 0.5 05-01-30 | Snap INC | 股票-通信服务 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 35 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 股票-科技 | 0.76% | — | +2.16% | |
| 36 | KDK | Kodiak Ai INC | 股票-其他 | 0.74% | — | -2.02% | |
| 37 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.74% | -0.85% | -30.42% | |
| 38 | PEN | Penumbra INC | 股票-医疗保健 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 40 | NEE 7.375 02-15-29 | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 41 | VRNS 1 09-15-29 | Varonis System INC | 股票-科技 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 42 | WEC | Wec Energy Group INC | 股票-公用事业 | 0.65% | +0.53% | +432.76% | |
| 43 | DXCM 0.375 05-15-28 | Dexcom INC | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 44 | MDLN | Medline Inc-cl A | 股票-其他 | 0.63% | — | -18.58% | |
| 45 | KVUE | Kenvue INC | 股票-非周期性消费 | 0.60% | — | +153.34% | |
| 46 | CRBG | Corebridge Financial INC | 股票-金融 | 0.56% | — | +3.16% | |
| 47 | BHF | Brighthouse Financial INC | 股票-金融 | 0.56% | — | +9.37% | |
| 48 | WIX | Wix.com Ltd. | 股票-科技 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 49 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 50 | T86 | Tri Pointe Homes INC | 股票-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.7%
近4个季度表现
+14.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- -2.1%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +14.7%
- 对标普胜率
- +42.3%
- 索提诺比率
- +2.25
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.86
- 卡玛比率
- +2
- 信息比率
- -0.55
- 跟踪误差
- +6.2%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +57.7%
- 负收益月份占比
- +42.3%
- 最佳12个月
- +29.4%
- 最差12个月
- +9.4%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.14
- 行业分散度
- +8.9%
- 偏度
- +0.19
- 峰度
- -0.11
- 上行潜力
- +4.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 263 | US$91.2亿 | 90 | |
| 2025-12-31 | 244 | US$86.3亿 | 85 | |
| 2025-09-30 | 184 | US$70.2亿 | 99 | |
| 2025-06-30 | 202 | US$79.7亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 209 | US$67.0亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 190 | US$66.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 177 | US$69.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 177 | US$55.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 193 | US$60.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 209 | US$76.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 209 | US$70.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 172 | US$64.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 185 | US$64.9亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 208 | US$72.6亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 270 | US$58.6亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 271 | US$56.2亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 273 | US$65.7亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 279 | US$73.1亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 250 | US$54.2亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 257 | US$59.3亿 | 95 | |
| 2021-03-31 | 229 | US$53.3亿 | 75 | |
| 2020-12-31 | 146 | US$53.0亿 | 60 | |
| 2020-09-30 | 132 | US$40.8亿 | 79 | |
| 2020-06-30 | 141 | US$44.8亿 | 96 | |
| 2020-03-31 | 118 | US$19.8亿 | 92 | |
| 2019-12-31 | 173 | US$30.9亿 | 59 | |
| 2019-09-30 | 175 | US$36.1亿 | 62 | |
| 2019-06-30 | 151 | US$42.7亿 | 51 | |
| 2019-03-31 | 169 | US$43.1亿 | 63 | |
| 2018-12-31 | 165 | US$33.0亿 | 70 | |
| 2018-09-30 | 189 | US$45.6亿 | 76 | |
| 2018-06-30 | 203 | US$62.5亿 | 69 | |
| 2018-03-31 | 219 | US$61.6亿 | 83 | |
| 2017-12-31 | 196 | US$43.7亿 | 91 | |
| 2017-09-30 | 227 | US$42.0亿 | 70 | |
| 2017-06-30 | 203 | US$56.2亿 | 66 | |
| 2017-03-31 | 260 | US$49.6亿 | 54 | |
| 2016-12-31 | 207 | US$43.2亿 | 56 | |
| 2016-09-30 | 224 | US$40.0亿 | 82 | |
| 2016-06-30 | 173 | US$46.8亿 | 87 | |
| 2016-03-31 | 226 | US$45.3亿 | 100 | |
| 2015-12-31 | 244 | US$60.5亿 | 71 | |
| 2015-09-30 | 232 | US$66.1亿 | 88 | |
| 2015-06-30 | 263 | US$107.5亿 | 61 | |
| 2015-03-31 | 225 | US$101.6亿 | 66 | |
| 2014-12-31 | 186 | US$91.6亿 | 86 | |
| 2014-09-30 | 266 | US$134.0亿 | 64 | |
| 2014-06-30 | 363 | US$132.7亿 | 76 | |
| 2014-03-31 | 305 | US$101.2亿 | 69 | |
| 2013-12-31 | 237 | US$117.7亿 | 81 | |
| 2013-09-30 | 232 | US$91.4亿 | 76 | |
| 2013-06-30 | 204 | US$92.2亿 | 0 |
本季持股变动
Soros Fund Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Spotify USA INC (SPOT 0 03-15-26); 清仓: Confluent INC (CFLT 0 01-15-27); 清仓: Dropbox INC (DBX 0 03-01-26); 新建仓: Linde plc (LIN); 清仓: Confluent Inc-class A (8QR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +6.4% | +316.04% | 加仓 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.1% | +156.48% | 加仓 |
| 3 | XLE | Ss Energy Select Sector | +1.4% | +35.95% | 加仓 |
| 4 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +1.4% | +90.66% | 加仓 |
| 5 | JD 0.25 06-01-29 | Jd.com INC | +1.2% | +266.24% | 加仓 |
| 6 | EA | Electronic Arts INC | +1.2% | +125.44% | 加仓 |
| 7 | LITE 0.5 06-15-28 | Lumentum Holdings INC | +1.1% | +327.56% | 加仓 |
| 8 | BILL 0 04-01-30 | Bill Holdings INC | +1.1% | +131.98% | 加仓 |
| 9 | SDA | Sealed Air CORP | +1% | +428.20% | 加仓 |
| 10 | HON | Honeywell International INC | +0.7% | +403.91% | 加仓 |
| 11 | ITRI | Itron INC | +0.7% | +191.79% | 加仓 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | +61.22% | 加仓 |
| 13 | WEC | Wec Energy Group INC | +0.5% | +432.76% | 加仓 |
| 14 | ALLY | Ally Financial INC | -0.6% | -57.02% | 减仓 |
| 15 | ETSY 0.125 10-01-26 | Etsy INC | -0.6% | -55.88% | 减仓 |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -19.42% | 减仓 |
| 17 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | -0.6% | -52.33% | 减仓 |
| 18 | CRM | Salesforce INC | -0.9% | -30.42% | 减仓 |
| 19 | RUN | Sunrun INC | -0.9% | -99.54% | 减仓 |
| 20 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | -0.9% | -77.48% | 减仓 |
| 21 | DIS | Walt Disney Co/the | -1% | -98.65% | 减仓 |
| 22 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | -2.4% | -63.63% | 减仓 |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | -2.7% | -26.84% | 减仓 |
| 24 | SPOT 0 03-15-26 | Spotify USA INC | — | EXIT | 清仓 |
| 25 | CFLT 0 01-15-27 | Confluent INC | — | EXIT | 清仓 |
| 26 | DBX 0 03-01-26 | Dropbox INC | — | EXIT | 清仓 |
| 27 | LIN | Linde plc | — | NEW | 新建仓 |
| 28 | 8QR | Confluent Inc-class A | — | EXIT | 清仓 |
| 29 | DAY | Dayforce INC | — | EXIT | 清仓 |
| 30 | BL 1 06-01-29 | Blackline INC | — | NEW | 新建仓 |
| 31 | EXK | Exact Sciences CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 32 | ✓ | Cyberark Software LTD | — | EXIT | 清仓 |
| 33 | NGDN | New Gold INC | — | EXIT | 清仓 |
| 34 | VAC 0 01-15-26 | Marriott Vacation Worldw | — | EXIT | 清仓 |
| 35 | RPD 0.25 03-15-27 | Rapid7 INC | — | EXIT | 清仓 |
| 36 | HTO | H2o America | — | NEW | 新建仓 |
| 37 | SYU1 | Synovus Financial CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 38 | AL | Air Lease CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 39 | SNAP 0.5 05-01-30 | Snap INC | — | NEW | 新建仓 |
| 40 | PEN | Penumbra INC | — | NEW | 新建仓 |
| 41 | CMA | Comerica INC | — | EXIT | 清仓 |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | NEW | 新建仓 |
| 43 | CDTX | Cidara Therapeutics INC | — | EXIT | 清仓 |
| 44 | RNAGBP | Avidity Biosciences INC | — | EXIT | 清仓 |
| 45 | NEE 7.375 02-15-29 | Nextera Energy INC | — | NEW | 新建仓 |
| 46 | VRNS 1 09-15-29 | Varonis System INC | — | NEW | 新建仓 |
| 47 | DXCM 0.375 05-15-28 | Dexcom INC | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | WIX | Wix.com Ltd. | — | NEW | 新建仓 |
| 49 | WBS | Webster Financial CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | T86 | Tri Pointe Homes INC | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Soros Fund Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Soros Fund Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$91.2亿，分布在 263 个已申报仓位之中。
Soros Fund Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Soros Fund Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$7.9亿 (8.7%)
2. Amazon.com INC (AMZN) — US$4.1亿 (4.4%)
3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$3.0亿 (3.3%)
4. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$3.0亿 (3.3%)
5. Coreweave Inc-cl A (CRWV) — US$2.5亿 (2.8%)
Soros Fund Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Soros Fund Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Spotify USA INC (SPOT 0 03-15-26); 清仓: Confluent INC (CFLT 0 01-15-27); 清仓: Dropbox INC (DBX 0 03-01-26); 新建仓: Linde plc (LIN); 清仓: Confluent Inc-class A (8QR)
Soros Fund Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Soros Fund Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.5%
• Consumer Discretionary: 17.1%
• Industrials: 10.5%
• Communication Services: 9.9%
• Financials: 9.8%
• Utilities: 9.5%
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