CIK: 0001921304
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 527
Smallwood Wealth Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 527 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 8.7%。
Smallwood Wealth Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.083——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 527 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 ITOT
-0.9% -US$262.5万
加仓 VDE
+0.2% US$108.2万
加仓 PULS
+19.0% US$87.1万
减仓 AAPL
-1.0% -US$95.5万
加仓 XOM
-0.5% US$60.9万
减仓 MSFT
-1.8% -US$60.5万
仅显示前 200 大持股（共 527 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 25.71% | -1.20% | -0.94% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 6.15% | -0.45% | -0.99% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.11% | -0.17% | +0.34% | |
| 4 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.32% | +0.18% | -0.36% | |
| 5 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 3.33% | +0.20% | -0.67% | |
| 6 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 3.00% | +0.12% | +7.71% | |
| 7 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.91% | +0.08% | +4.79% | |
| 8 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 2.90% | +0.48% | +19.03% | |
| 9 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 2.83% | -0.09% | -1.12% | |
| 10 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 2.12% | +0.05% | +0.39% | |
| 11 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 2.09% | — | +1.46% | |
| 12 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 2.08% | +0.58% | +0.24% | |
| 13 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 2.03% | -0.07% | -0.29% | |
| 14 | AMJB | Alerian Mlp Etn2044 | ETF-其他 | 1.67% | +0.23% | -0.19% | |
| 15 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 1.49% | +0.20% | -5.35% | |
| 16 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.39% | +0.05% | -0.01% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.07% | — | |
| 18 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.15% | +0.08% | +11.16% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.12% | +0.33% | -0.47% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.09% | -0.10% | — | |
| 21 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.09% | +8.45% | |
| 22 | RZV | Invesco S&p Smallcap 600 Pur | ETF-其他 | 1.04% | +0.08% | +2.30% | |
| 23 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.00% | — | -0.67% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.97% | -0.31% | -1.77% | |
| 25 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.03% | -6.37% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.16% | — | |
| 27 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | -0.29% | |
| 28 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.67% | — | +0.88% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.64% | — | -1.23% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | — | +1.09% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.46% | +0.12% | — | |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.04% | +0.62% | |
| 33 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.38% | +0.07% | — | |
| 34 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.38% | — | -1.31% | |
| 35 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.32% | — | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.32% | — | +1.74% | |
| 37 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.32% | -0.03% | +0.26% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.31% | +0.05% | — | |
| 39 | NJR | New Jersey Resources CORP | 股票-公用事业 | 0.31% | +0.05% | +0.16% | |
| 40 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.31% | — | -4.84% | |
| 41 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.31% | — | — | |
| 42 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.29% | -0.15% | -10.68% | |
| 43 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.29% | — | +1.62% | |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.27% | -0.06% | -3.18% | |
| 45 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 0.26% | +0.04% | — | |
| 46 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.23% | — | -1.27% | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.22% | — | — | |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.21% | — | — | |
| 49 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +2.09% | |
| 50 | PGNY | Progyny INC | 股票-其他 | 0.21% | -0.11% | -0.85% |
Q3 2026表现
+4%
近4个季度表现
+22.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 527 | US$1.9亿 | 9 | |
| 2025-12-31 | 521 | US$1.9亿 | 9 | |
| 2025-09-30 | 530 | US$2.0亿 | 14 | |
| 2025-06-30 | 568 | US$1.8亿 | 13 | |
| 2025-03-31 | 505 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 80 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 70 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 67 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 67 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 65 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 62 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 63 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 60 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 75 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 74 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 61 | US$9869.7万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 56 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 54 | US$1.1亿 | 0 |
Smallwood Wealth Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新建仓: Dimensional Short Duration (DFSD); 新建仓: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG); 清仓: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 减仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股数 -0.94%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-10-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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