S. R. Schill & Associates 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001616004

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 29

S. R. Schill & Associates在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 31.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.28
持仓稳定性: 31.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 58
仓位均衡度: 87.01

S. R. Schill & Associates 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.091——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTWO
-16.4%　-US$360.9万
减仓 USRT
-13.1%　-US$191.5万
减仓 XLU
-44.4%　-US$163.2万
减仓 IEFA
-2.2%　-US$23.0万
减仓 SPYM
+3.8%　-US$17.3万
减仓 MSFT
+1.9%　-US$70.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	15.02%	-0.84%	-2.19%
2	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	12.89%	-3.13%	-16.45%
3	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	12.09%	-1.90%	-13.07%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.64%	-0.65%	+3.77%
5	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	10.42%	+0.18%	+7.04%
6	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	6.16%	+0.09%	+6.49%
7	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	4.23%	+4.23%	NEW
8	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	3.92%	+0.02%	+5.89%
9	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	3.55%	+3.55%	NEW
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.55%	+3.55%	NEW
11	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-其他	3.07%	+3.07%	NEW
12	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	2.55%	+0.03%	+8.47%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.70%	-0.57%	+1.94%
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.64%	-1.22%	-44.41%
15	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.54%	+0.03%	+7.80%
16	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.34%	+1.34%	NEW
17	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.96%	-0.10%	-12.81%
18	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.95%	+0.01%	+7.22%
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.63%	-0.04%	+0.25%
20	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.34%	-0.04%	+1.58%
21	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.29%	-0.02%	—
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.29%	+0.05%	—
23	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地产	0.27%	-0.01%	—
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.22%	-0.04%	—
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.21%	-0.01%	—
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.20%	+0.05%	+44.06%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.15%	—	+20.09%
28	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.15%	+0.15%	NEW
29	MVIS	Microvision INC	股票-其他	0.03%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+13.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +11.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.28
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +2
信息比率: -0.99
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +25.5%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.2
行业分散度: +17%
偏度: -0.04
峰度: -0.36
上行潜力: +3.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	29	US$1.5亿	31	1IEFA 2VTWO 3USRT 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.VTWO 3.USRT 4.SPYM 5.SPTI 6.SPTS 7.BCI 8.VGLT 9.REMX 10.IEMG
2025-12-31	25	US$1.4亿	2	1VTWO 2IEFA 3USRT 主要持股2025-12-31 1.VTWO 2.IEFA 3.USRT 4.SPYM 5.SPTI 6.SPTS 7.VYMI 8.VGLT 9.GUNR 10.XLU
2025-09-30	25	US$1.4亿	26	1IEFA 2VTWO 3USRT 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.VTWO 3.USRT 4.SPYM 5.SPTI 6.SPTS 7.VGLT 8.VYMI 9.GUNR 10.XLU
2025-06-30	26	US$1.4亿	0	1IEFA 2VTWO 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.VTWO 3.SPYM 4.USRT 5.SPTI 6.SPTS 7.VGLT 8.VYMI 9.GUNR 10.XLU
2025-03-31	29	US$1.3亿	100	1IEFA 2USRT 3VTWO 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.USRT 3.VTWO 4.SPYM 5.SPTI 6.SPTS 7.VGLT 8.VYMI 9.GUNR 10.UDR
2024-12-31	24	US$1.2亿	0	1USRT 2IEFA 3VTWO 主要持股2024-12-31 1.USRT 2.IEFA 3.VTWO 4.SPYM 5.SPTI 6.SPTS 7.VGLT 8.VYMI 9.AVUV 10.COWZ
2024-09-30	39	US$1.4亿	0	1USRT 2IEFA 3VTWO 主要持股2024-09-30 1.USRT 2.IEFA 3.VTWO 4.SPYM 5.SPTI 6.SPTS 7.SPTL 8.VYMI 9.GUNR 10.AVUV
2024-06-30	80	US$2.3亿	0	1UPS 2USRT 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.UPS 2.USRT 3.IEFA 4.VTWO 5.SPYM 6.SPTI 7.AVGO 8.SPTS 9.SPTL 10.MSFT
2024-03-31	84	US$2.3亿	0	1UPS 2IEFA 3USRT 主要持股2024-03-31 1.UPS 2.IEFA 3.USRT 4.VTWO 5.SPYM 6.SPTI 7.SPTS 8.AVGO 9.MSFT 10.SPTL
2023-12-31	85	US$2.2亿	0	1UPS 2IEFA 3USRT 主要持股2023-12-31 1.UPS 2.IEFA 3.USRT 4.VTWO 5.SPYM 6.SPTI 7.SPTS 8.MSFT 9.AVGO 10.SPTL
2023-09-30	80	US$2.1亿	0	1UPS 2IEFA 3USRT 主要持股2023-09-30 1.UPS 2.IEFA 3.USRT 4.VTWO 5.SPTI 6.SPYM 7.SPTS 8.MSFT 9.SPTL 10.AVGO
2023-06-30	78	US$2.2亿	0	1UPS 2IEFA 3VTWO 主要持股2023-06-30 1.UPS 2.IEFA 3.VTWO 4.USRT 5.SPYM 6.SPTI 7.SPTS 8.MSFT 9.SPTL 10.AVGO
2023-03-31	79	US$2.2亿	0	1UPS 2IEFA 3SPTI 主要持股2023-03-31 1.UPS 2.IEFA 3.SPTI 4.USRT 5.VTWO 6.SPYM 7.SPTS 8.SPTL 9.MSFT 10.VYMI
2022-12-31	79	US$2.0亿	0	1UPS 2IEFA 3USRT 主要持股2022-12-31 1.UPS 2.IEFA 3.USRT 4.VTWO 5.SPTI 6.SPYM 7.SPTS 8.SPTL 9.MSFT 10.GUNR
2022-09-30	74	US$1.9亿	0	1UPS 2USRT 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.UPS 2.USRT 3.IEFA 4.SPTI 5.VTWO 6.SPYM 7.SPTS 8.SPTL 9.MSFT 10.GUNR
2022-06-30	72	US$2.0亿	0	1UPS 2IEFA 3USRT 主要持股2022-06-30 1.UPS 2.IEFA 3.USRT 4.SPTI 5.SPYM 6.VTWO 7.SPTS 8.SPTL 9.GUNR 10.MSFT
2022-03-31	72	US$2.4亿	0	1UPS 2IEFA 3USRT 主要持股2022-03-31 1.UPS 2.IEFA 3.USRT 4.SPTI 5.SPYM 6.VTWO 7.SPTS 8.SPTL 9.GUNR 10.MSFT
2021-12-31	76	US$2.5亿	0	1UPS 2IEFA 3USRT 主要持股2021-12-31 1.UPS 2.IEFA 3.USRT 4.SPYM 5.VTWO 6.SPTI 7.SPTS 8.SPTL 9.MSFT 10.GUNR
2021-09-30	87	US$2.3亿	0	1UPS 2IEFA 3VTWO 主要持股2021-09-30 1.UPS 2.IEFA 3.VTWO 4.USRT 5.SPYM 6.SPTI 7.SPTS 8.SPTL 9.MSFT 10.AMZN
2021-06-30	90	US$2.5亿	17	1UPS 2IEFA 3VTWO 主要持股2021-06-30 1.UPS 2.IEFA 3.VTWO 4.SPYM 5.USRT 6.SPTI 7.SPTS 8.AMZN 9.MSFT 10.SPTL
2021-03-31	84	US$2.3亿	16	1UPS 2IEFA 3VTWO 主要持股2021-03-31 1.UPS 2.IEFA 3.VTWO 4.SPYM 5.USRT 6.SPTI 7.SPTS 8.AMZN 9.SPTL 10.GUNR
2020-12-31	84	US$2.2亿	19	1UPS 2IEFA 3VTWO 主要持股2020-12-31 1.UPS 2.IEFA 3.VTWO 4.SPYM 5.USRT 6.SPTI 7.SPTS 8.AMZN 9.SPTL 10.GUNR
2020-09-30	75	US$2.0亿	35	1UPS 2IEFA 3VTWO 主要持股2020-09-30 1.UPS 2.IEFA 3.VTWO 4.SPYM 5.SPTI 6.USRT 7.SPTS 8.AMZN 9.SPTL 10.MSFT
2020-06-30	67	US$1.7亿	30	1UPS 2IEFA 3SPTI 主要持股2020-06-30 1.UPS 2.IEFA 3.SPTI 4.SPYM 5.USRT 6.SPSM 7.SPTS 8.SPTL 9.AMZN 10.JPIB
2020-03-31	64	US$1.5亿	71	1UPS 2IEFA 3SPTI 主要持股2020-03-31 1.UPS 2.IEFA 3.SPTI 4.SPYM 5.USRT 6.SPSM 7.SPTS 8.MPT 9.SPTL 10.SPMD
2019-12-31	80	US$1.8亿	17	1UPS 2SPSM 3SPTI 主要持股2019-12-31 1.UPS 2.SPSM 3.SPTI 4.EFG 5.EFV 6.USRT 7.SPTS 8.VNQ 9.SPYG 10.SPTL
2019-09-30	74	US$1.8亿	23	1UPS 2SPTI 3EFG 主要持股2019-09-30 1.UPS 2.SPTI 3.EFG 4.SPSM 5.EFV 6.USRT 7.SPTS 8.SPTL 9.VNQ 10.SPYG
2019-06-30	76	US$1.6亿	44	1UPS 2SPTI 3EFG 主要持股2019-06-30 1.UPS 2.SPTI 3.EFG 4.SPSM 5.SPTS 6.EFV 7.SPTL 8.VNQ 9.USRT 10.SPYG
2019-03-31	78	US$1.7亿	22	1UPS 2EFV 3MPT 主要持股2019-03-31 1.UPS 2.EFV 3.MPT 4.EFG 5.VNQ 6.JPST 7.SPTI 8.SPMD 9.SPTS 10.SPSM
2018-12-31	75	US$1.4亿	53	1UPS 2EFV 3EFG 主要持股2018-12-31 1.UPS 2.EFV 3.EFG 4.JPST 5.MPT 6.VNQ 7.SPTI 8.FLOT 9.SPTS 10.SPTL
2018-09-30	83	US$1.6亿	33	1UPS 2EFV 3EFG 主要持股2018-09-30 1.UPS 2.EFV 3.EFG 4.JPST 5.SPIB 6.VNQ 7.SHYG 8.FLOT 9.GUNR 10.IVE
2018-06-30	78	US$1.6亿	24	1UPS 2SPIB 3VNQ 主要持股2018-06-30 1.UPS 2.SPIB 3.VNQ 4.FR 5.EFV 6.EFG 7.SHYG 8.FLOT 9.GUNR 10.SPEM
2018-03-31	73	US$1.6亿	32	1UPS 2SPIB 3VNQ 主要持股2018-03-31 1.UPS 2.SPIB 3.VNQ 4.FEZ 5.EFG 6.EFV 7.SHYG 8.SPSB 9.GUNR 10.BLV
2017-12-31	68	US$1.6亿	12	1UPS 2VNQ 3BIV 主要持股2017-12-31 1.UPS 2.VNQ 3.BIV 4.FEZ 5.EFV 6.EFG 7.SHYG 8.ITB 9.SPSB 10.GUNR
2017-09-30	69	US$1.7亿	18	1UPS 2VNQ 3TOTL 主要持股2017-09-30 1.UPS 2.VNQ 3.TOTL 4.BIV 5.FEZ 6.EFV 7.EFG 8.SHYG 9.ITB 10.SPSB
2017-06-30	72	US$1.6亿	16	1UPS 2VNQ 3TOTL 主要持股2017-06-30 1.UPS 2.VNQ 3.TOTL 4.BIV 5.EFV 6.EFG 7.FEZ 8.BLV 9.SHYG 10.SPSB
2017-03-31	69	US$1.6亿	7	1UPS 2VNQ 3TOTL 主要持股2017-03-31 1.UPS 2.VNQ 3.TOTL 4.EFV 5.BLV 6.BIV 7.IVE 8.SPSB 9.SHYG 10.VBR
2016-12-31	66	US$1.5亿	24	1UPS 2VNQ 3TOTL 主要持股2016-12-31 1.UPS 2.VNQ 3.TOTL 4.EFV 5.BLV 6.BIV 7.SHYG 8.IVE 9.SPSB 10.VBR
2016-09-30	68	US$1.5亿	23	1UPS 2VNQ 3BIV 主要持股2016-09-30 1.UPS 2.VNQ 3.BIV 4.EFV 5.TOTL 6.EFG 7.BLV 8.SPSB 9.VBR 10.SHYG
2016-06-30	65	US$1.5亿	34	1UPS 2VNQ 3EFV 主要持股2016-06-30 1.UPS 2.VNQ 3.EFV 4.SPSB 5.BIV 6.TOTL 7.BLV 8.EFG 9.IAUUSD 10.XLP
2016-03-31	66	US$1.5亿	18	1UPS 2VNQ 3SPSB 主要持股2016-03-31 1.UPS 2.VNQ 3.SPSB 4.BOND 5.EFV 6.EFG 7.BLV 8.BIV 9.IVW 10.IVE
2015-12-31	66	US$1.4亿	13	1UPS 2VNQ 3SPSB 主要持股2015-12-31 1.UPS 2.VNQ 3.SPSB 4.BOND 5.BLV 6.BIV 7.EFG 8.EFV 9.FEZ 10.IVW
2015-09-30	66	US$1.4亿	12	1UPS 2VNQ 3SPSB 主要持股2015-09-30 1.UPS 2.VNQ 3.SPSB 4.BIV 5.BOND 6.BLV 7.EFG 8.FEZ 9.IDV 10.IJK
2015-06-30	69	US$1.5亿	29	1UPS 2VNQ 3SPSB 主要持股2015-06-30 1.UPS 2.VNQ 3.SPSB 4.BIV 5.BOND 6.IDV 7.BLV 8.FEZ 9.EFG 10.IJK
2015-03-31	70	US$1.5亿	58	1UPS 2VNQ 3BIV 主要持股2015-03-31 1.UPS 2.VNQ 3.BIV 4.SPSB 5.BLV 6.IDV 7.IJK 8.VYM 9.EFG 10.IWS
2014-12-31	56	US$1.1亿	—	1VNQ 2XLU 3SPSB 主要持股2014-12-31 1.VNQ 2.XLU 3.SPSB 4.IDV 5.BLV 6.IWS 7.BIV 8.EFG 9.IJK 10.EFV

本季持股变动

S. R. Schill & Associates 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI); 清仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 新建仓: Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清仓: Flexshares Global Upstream N (GUNR).

S. R. Schill & Associates 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.2%	+7.04%	加仓
2	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.1%	+6.49%	加仓
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不变
4	AAPL	Apple INC	+0.1%	+44.06%	加仓
5	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	0%	+8.47%	加仓
6	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	0%	+7.80%	加仓
7	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	+5.89%	加仓
8	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	0%	+7.22%	加仓
9	AMZN	Amazon.com INC	—	+20.09%	加仓
10	MVIS	Microvision INC	0%	—	不变
11	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	不变
12	AHR	American Healthcare Reit INC	0%	—	不变
13	SHW	Sherwin-williams Co/the	0%	—	不变
14	BA	Boeing Co/the	0%	+1.58%	加仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+0.25%	加仓
17	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	-12.81%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.94%	加仓
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.7%	+3.77%	加仓
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.8%	-2.19%	减仓
21	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-1.2%	-44.41%	减仓
22	USRT	Ishares Core US Reit ETF	-1.9%	-13.07%	减仓
23	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	-3.1%	-16.45%	减仓
24	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建仓
25	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	EXIT	清仓
26	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建仓
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
28	GUNR	Flexshares Global Upstream N	—	EXIT	清仓
29	DTCR	Global X Data Center & Digit	—	NEW	新建仓
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新建仓
31	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

S. R. Schill & Associates 是什么机构？属于哪种投资人类型？

S. R. Schill & Associates 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 29 个已申报仓位之中。

S. R. Schill & Associates 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，S. R. Schill & Associates 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2223.4万 (15.0%) 2. Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) — US$1908.6万 (12.9%) 3. Ishares Core US Reit ETF (USRT) — US$1790.4万 (12.1%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1722.9万 (11.6%) 5. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — US$1543.1万 (10.4%)

S. R. Schill & Associates 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，S. R. Schill & Associates 共进行了 25 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI); 清仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 新建仓: Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清仓: Flexshares Global Upstream N (GUNR)

S. R. Schill & Associates 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，S. R. Schill & Associates 的主要板块分布如下： • Information Technology: 52.6% • Industrials: 21.4% • Materials: 8.1% • Real Estate: 7.4% • Communication Services: 6.2% • Consumer Discretionary: 4.3%

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行业集中度90.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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S. R. Schill & Associates 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001616004

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 29

S. R. Schill & Associates在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 31.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.28
持仓稳定性: 31.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 58
仓位均衡度: 87.01

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTWO
-16.4%　-US$360.9万
减仓 USRT
-13.1%　-US$191.5万
减仓 XLU
-44.4%　-US$163.2万
减仓 IEFA
-2.2%　-US$23.0万
减仓 SPYM
+3.8%　-US$17.3万
减仓 MSFT
+1.9%　-US$70.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	15.02%	-0.84%	-2.19%
2	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	12.89%	-3.13%	-16.45%
3	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	12.09%	-1.90%	-13.07%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.64%	-0.65%	+3.77%
5	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	10.42%	+0.18%	+7.04%
6	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	6.16%	+0.09%	+6.49%
7	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	4.23%	+4.23%	NEW
8	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	3.92%	+0.02%	+5.89%
9	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	3.55%	+3.55%	NEW
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.55%	+3.55%	NEW
11	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-其他	3.07%	+3.07%	NEW
12	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	2.55%	+0.03%	+8.47%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.70%	-0.57%	+1.94%
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.64%	-1.22%	-44.41%
15	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.54%	+0.03%	+7.80%
16	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.34%	+1.34%	NEW
17	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.96%	-0.10%	-12.81%
18	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.95%	+0.01%	+7.22%
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.63%	-0.04%	+0.25%
20	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.34%	-0.04%	+1.58%
21	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.29%	-0.02%	—
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.29%	+0.05%	—
23	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地产	0.27%	-0.01%	—
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.22%	-0.04%	—
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.21%	-0.01%	—
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.20%	+0.05%	+44.06%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.15%	—	+20.09%
28	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.15%	+0.15%	NEW
29	MVIS	Microvision INC	股票-其他	0.03%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+13.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +11.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.28
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +2
信息比率: -0.99
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +25.5%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.2
行业分散度: +17%
偏度: -0.04
峰度: -0.36
上行潜力: +3.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	29	US$1.5亿	31	1IEFA 2VTWO 3USRT 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.VTWO 3.USRT 4.SPYM 5.SPTI 6.SPTS 7.BCI 8.VGLT 9.REMX 10.IEMG
2025-12-31	25	US$1.4亿	2	1VTWO 2IEFA 3USRT 主要持股2025-12-31 1.VTWO 2.IEFA 3.USRT 4.SPYM 5.SPTI 6.SPTS 7.VYMI 8.VGLT 9.GUNR 10.XLU
2025-09-30	25	US$1.4亿	26	1IEFA 2VTWO 3USRT 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.VTWO 3.USRT 4.SPYM 5.SPTI 6.SPTS 7.VGLT 8.VYMI 9.GUNR 10.XLU
2025-06-30	26	US$1.4亿	0	1IEFA 2VTWO 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.VTWO 3.SPYM 4.USRT 5.SPTI 6.SPTS 7.VGLT 8.VYMI 9.GUNR 10.XLU
2025-03-31	29	US$1.3亿	100	1IEFA 2USRT 3VTWO 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.USRT 3.VTWO 4.SPYM 5.SPTI 6.SPTS 7.VGLT 8.VYMI 9.GUNR 10.UDR
2024-12-31	24	US$1.2亿	0	1USRT 2IEFA 3VTWO 主要持股2024-12-31 1.USRT 2.IEFA 3.VTWO 4.SPYM 5.SPTI 6.SPTS 7.VGLT 8.VYMI 9.AVUV 10.COWZ
2024-09-30	39	US$1.4亿	0	1USRT 2IEFA 3VTWO 主要持股2024-09-30 1.USRT 2.IEFA 3.VTWO 4.SPYM 5.SPTI 6.SPTS 7.SPTL 8.VYMI 9.GUNR 10.AVUV
2024-06-30	80	US$2.3亿	0	1UPS 2USRT 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.UPS 2.USRT 3.IEFA 4.VTWO 5.SPYM 6.SPTI 7.AVGO 8.SPTS 9.SPTL 10.MSFT
2024-03-31	84	US$2.3亿	0	1UPS 2IEFA 3USRT 主要持股2024-03-31 1.UPS 2.IEFA 3.USRT 4.VTWO 5.SPYM 6.SPTI 7.SPTS 8.AVGO 9.MSFT 10.SPTL
2023-12-31	85	US$2.2亿	0	1UPS 2IEFA 3USRT 主要持股2023-12-31 1.UPS 2.IEFA 3.USRT 4.VTWO 5.SPYM 6.SPTI 7.SPTS 8.MSFT 9.AVGO 10.SPTL
2023-09-30	80	US$2.1亿	0	1UPS 2IEFA 3USRT 主要持股2023-09-30 1.UPS 2.IEFA 3.USRT 4.VTWO 5.SPTI 6.SPYM 7.SPTS 8.MSFT 9.SPTL 10.AVGO
2023-06-30	78	US$2.2亿	0	1UPS 2IEFA 3VTWO 主要持股2023-06-30 1.UPS 2.IEFA 3.VTWO 4.USRT 5.SPYM 6.SPTI 7.SPTS 8.MSFT 9.SPTL 10.AVGO
2023-03-31	79	US$2.2亿	0	1UPS 2IEFA 3SPTI 主要持股2023-03-31 1.UPS 2.IEFA 3.SPTI 4.USRT 5.VTWO 6.SPYM 7.SPTS 8.SPTL 9.MSFT 10.VYMI
2022-12-31	79	US$2.0亿	0	1UPS 2IEFA 3USRT 主要持股2022-12-31 1.UPS 2.IEFA 3.USRT 4.VTWO 5.SPTI 6.SPYM 7.SPTS 8.SPTL 9.MSFT 10.GUNR
2022-09-30	74	US$1.9亿	0	1UPS 2USRT 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.UPS 2.USRT 3.IEFA 4.SPTI 5.VTWO 6.SPYM 7.SPTS 8.SPTL 9.MSFT 10.GUNR
2022-06-30	72	US$2.0亿	0	1UPS 2IEFA 3USRT 主要持股2022-06-30 1.UPS 2.IEFA 3.USRT 4.SPTI 5.SPYM 6.VTWO 7.SPTS 8.SPTL 9.GUNR 10.MSFT
2022-03-31	72	US$2.4亿	0	1UPS 2IEFA 3USRT 主要持股2022-03-31 1.UPS 2.IEFA 3.USRT 4.SPTI 5.SPYM 6.VTWO 7.SPTS 8.SPTL 9.GUNR 10.MSFT
2021-12-31	76	US$2.5亿	0	1UPS 2IEFA 3USRT 主要持股2021-12-31 1.UPS 2.IEFA 3.USRT 4.SPYM 5.VTWO 6.SPTI 7.SPTS 8.SPTL 9.MSFT 10.GUNR
2021-09-30	87	US$2.3亿	0	1UPS 2IEFA 3VTWO 主要持股2021-09-30 1.UPS 2.IEFA 3.VTWO 4.USRT 5.SPYM 6.SPTI 7.SPTS 8.SPTL 9.MSFT 10.AMZN
2021-06-30	90	US$2.5亿	17	1UPS 2IEFA 3VTWO 主要持股2021-06-30 1.UPS 2.IEFA 3.VTWO 4.SPYM 5.USRT 6.SPTI 7.SPTS 8.AMZN 9.MSFT 10.SPTL
2021-03-31	84	US$2.3亿	16	1UPS 2IEFA 3VTWO 主要持股2021-03-31 1.UPS 2.IEFA 3.VTWO 4.SPYM 5.USRT 6.SPTI 7.SPTS 8.AMZN 9.SPTL 10.GUNR
2020-12-31	84	US$2.2亿	19	1UPS 2IEFA 3VTWO 主要持股2020-12-31 1.UPS 2.IEFA 3.VTWO 4.SPYM 5.USRT 6.SPTI 7.SPTS 8.AMZN 9.SPTL 10.GUNR
2020-09-30	75	US$2.0亿	35	1UPS 2IEFA 3VTWO 主要持股2020-09-30 1.UPS 2.IEFA 3.VTWO 4.SPYM 5.SPTI 6.USRT 7.SPTS 8.AMZN 9.SPTL 10.MSFT
2020-06-30	67	US$1.7亿	30	1UPS 2IEFA 3SPTI 主要持股2020-06-30 1.UPS 2.IEFA 3.SPTI 4.SPYM 5.USRT 6.SPSM 7.SPTS 8.SPTL 9.AMZN 10.JPIB
2020-03-31	64	US$1.5亿	71	1UPS 2IEFA 3SPTI 主要持股2020-03-31 1.UPS 2.IEFA 3.SPTI 4.SPYM 5.USRT 6.SPSM 7.SPTS 8.MPT 9.SPTL 10.SPMD
2019-12-31	80	US$1.8亿	17	1UPS 2SPSM 3SPTI 主要持股2019-12-31 1.UPS 2.SPSM 3.SPTI 4.EFG 5.EFV 6.USRT 7.SPTS 8.VNQ 9.SPYG 10.SPTL
2019-09-30	74	US$1.8亿	23	1UPS 2SPTI 3EFG 主要持股2019-09-30 1.UPS 2.SPTI 3.EFG 4.SPSM 5.EFV 6.USRT 7.SPTS 8.SPTL 9.VNQ 10.SPYG
2019-06-30	76	US$1.6亿	44	1UPS 2SPTI 3EFG 主要持股2019-06-30 1.UPS 2.SPTI 3.EFG 4.SPSM 5.SPTS 6.EFV 7.SPTL 8.VNQ 9.USRT 10.SPYG
2019-03-31	78	US$1.7亿	22	1UPS 2EFV 3MPT 主要持股2019-03-31 1.UPS 2.EFV 3.MPT 4.EFG 5.VNQ 6.JPST 7.SPTI 8.SPMD 9.SPTS 10.SPSM
2018-12-31	75	US$1.4亿	53	1UPS 2EFV 3EFG 主要持股2018-12-31 1.UPS 2.EFV 3.EFG 4.JPST 5.MPT 6.VNQ 7.SPTI 8.FLOT 9.SPTS 10.SPTL
2018-09-30	83	US$1.6亿	33	1UPS 2EFV 3EFG 主要持股2018-09-30 1.UPS 2.EFV 3.EFG 4.JPST 5.SPIB 6.VNQ 7.SHYG 8.FLOT 9.GUNR 10.IVE
2018-06-30	78	US$1.6亿	24	1UPS 2SPIB 3VNQ 主要持股2018-06-30 1.UPS 2.SPIB 3.VNQ 4.FR 5.EFV 6.EFG 7.SHYG 8.FLOT 9.GUNR 10.SPEM
2018-03-31	73	US$1.6亿	32	1UPS 2SPIB 3VNQ 主要持股2018-03-31 1.UPS 2.SPIB 3.VNQ 4.FEZ 5.EFG 6.EFV 7.SHYG 8.SPSB 9.GUNR 10.BLV
2017-12-31	68	US$1.6亿	12	1UPS 2VNQ 3BIV 主要持股2017-12-31 1.UPS 2.VNQ 3.BIV 4.FEZ 5.EFV 6.EFG 7.SHYG 8.ITB 9.SPSB 10.GUNR
2017-09-30	69	US$1.7亿	18	1UPS 2VNQ 3TOTL 主要持股2017-09-30 1.UPS 2.VNQ 3.TOTL 4.BIV 5.FEZ 6.EFV 7.EFG 8.SHYG 9.ITB 10.SPSB
2017-06-30	72	US$1.6亿	16	1UPS 2VNQ 3TOTL 主要持股2017-06-30 1.UPS 2.VNQ 3.TOTL 4.BIV 5.EFV 6.EFG 7.FEZ 8.BLV 9.SHYG 10.SPSB
2017-03-31	69	US$1.6亿	7	1UPS 2VNQ 3TOTL 主要持股2017-03-31 1.UPS 2.VNQ 3.TOTL 4.EFV 5.BLV 6.BIV 7.IVE 8.SPSB 9.SHYG 10.VBR
2016-12-31	66	US$1.5亿	24	1UPS 2VNQ 3TOTL 主要持股2016-12-31 1.UPS 2.VNQ 3.TOTL 4.EFV 5.BLV 6.BIV 7.SHYG 8.IVE 9.SPSB 10.VBR
2016-09-30	68	US$1.5亿	23	1UPS 2VNQ 3BIV 主要持股2016-09-30 1.UPS 2.VNQ 3.BIV 4.EFV 5.TOTL 6.EFG 7.BLV 8.SPSB 9.VBR 10.SHYG
2016-06-30	65	US$1.5亿	34	1UPS 2VNQ 3EFV 主要持股2016-06-30 1.UPS 2.VNQ 3.EFV 4.SPSB 5.BIV 6.TOTL 7.BLV 8.EFG 9.IAUUSD 10.XLP
2016-03-31	66	US$1.5亿	18	1UPS 2VNQ 3SPSB 主要持股2016-03-31 1.UPS 2.VNQ 3.SPSB 4.BOND 5.EFV 6.EFG 7.BLV 8.BIV 9.IVW 10.IVE
2015-12-31	66	US$1.4亿	13	1UPS 2VNQ 3SPSB 主要持股2015-12-31 1.UPS 2.VNQ 3.SPSB 4.BOND 5.BLV 6.BIV 7.EFG 8.EFV 9.FEZ 10.IVW
2015-09-30	66	US$1.4亿	12	1UPS 2VNQ 3SPSB 主要持股2015-09-30 1.UPS 2.VNQ 3.SPSB 4.BIV 5.BOND 6.BLV 7.EFG 8.FEZ 9.IDV 10.IJK
2015-06-30	69	US$1.5亿	29	1UPS 2VNQ 3SPSB 主要持股2015-06-30 1.UPS 2.VNQ 3.SPSB 4.BIV 5.BOND 6.IDV 7.BLV 8.FEZ 9.EFG 10.IJK
2015-03-31	70	US$1.5亿	58	1UPS 2VNQ 3BIV 主要持股2015-03-31 1.UPS 2.VNQ 3.BIV 4.SPSB 5.BLV 6.IDV 7.IJK 8.VYM 9.EFG 10.IWS
2014-12-31	56	US$1.1亿	—	1VNQ 2XLU 3SPSB 主要持股2014-12-31 1.VNQ 2.XLU 3.SPSB 4.IDV 5.BLV 6.IWS 7.BIV 8.EFG 9.IJK 10.EFV

本季持股变动

S. R. Schill & Associates 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.2%	+7.04%	加仓
2	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.1%	+6.49%	加仓
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不变
4	AAPL	Apple INC	+0.1%	+44.06%	加仓
5	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	0%	+8.47%	加仓
6	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	0%	+7.80%	加仓
7	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	+5.89%	加仓
8	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	0%	+7.22%	加仓
9	AMZN	Amazon.com INC	—	+20.09%	加仓
10	MVIS	Microvision INC	0%	—	不变
11	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	不变
12	AHR	American Healthcare Reit INC	0%	—	不变
13	SHW	Sherwin-williams Co/the	0%	—	不变
14	BA	Boeing Co/the	0%	+1.58%	加仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+0.25%	加仓
17	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	-12.81%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.94%	加仓
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.7%	+3.77%	加仓
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.8%	-2.19%	减仓
21	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-1.2%	-44.41%	减仓
22	USRT	Ishares Core US Reit ETF	-1.9%	-13.07%	减仓
23	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	-3.1%	-16.45%	减仓
24	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建仓
25	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	EXIT	清仓
26	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建仓
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
28	GUNR	Flexshares Global Upstream N	—	EXIT	清仓
29	DTCR	Global X Data Center & Digit	—	NEW	新建仓
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新建仓
31	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看