River Road Asset Management, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001341401

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$88.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 176

River Road Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 176 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$88.2亿，季度换手率为 35.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.09
持仓稳定性: 35.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.54
多样化: 100
仓位均衡度: 88.83

River Road Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 79 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 176 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.12），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 LAD
-12.1%　-US$8379.3万
减仓 CACI
-40.6%　-US$5272.8万
减仓 CSL
-51.4%　-US$5215.7万
减仓 QSR
-86.4%　-US$5026.2万
加仓 MAA
+52.3%　US$4411.9万
加仓 BJ
+2.9%　US$3837.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非周期性消费	3.91%	+0.55%	+2.93%
2	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	股票-金融	3.00%	—	-0.30%
3	MGRC	Mcgrath Rentcorp	股票-其他	2.70%	—	+1.39%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.47%	—	+1.68%
5	MUSA	Murphy USA INC	股票-周期性消费	2.22%	—	-21.81%
6	GXO	Gxo Logistics INC	股票-工业	2.08%	+0.38%	+20.33%
7	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地产	1.98%	+0.55%	+52.27%
8	CXW	Corecivic INC	股票-其他	1.93%	—	+0.37%
9	LAD	Lithia Motors INC	股票-周期性消费	1.85%	-0.86%	-12.10%
10	AGO	Assured Guaranty Ltd.	股票-金融	1.75%	—	+0.29%
11	ATR	Aptargroup INC	股票-医疗保健	1.68%	+0.45%	+28.26%
12	COO	Cooper Cos Inc/the	股票-医疗保健	1.60%	—	+24.75%
13	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	股票-金融	1.60%	+0.37%	+42.43%
14	CRH	CRH plc	股票-原材料	1.53%	—	+24.04%
15	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	1.53%	+0.41%	+23.68%
16	UNF	Unifirst Corp/ma	股票-其他	1.43%	-0.40%	-42.21%
17	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原材料	1.42%	-0.29%	-22.20%
18	GNW	Genworth Financial INC	股票-金融	1.41%	-0.21%	-6.55%
19	PLUS	Eplus INC	股票-其他	1.39%	—	+0.49%
20	VNT	Vontier CORP	股票-科技	1.34%	—	+0.90%
21	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.34%	—	-0.84%
22	AXP	American Express Co	股票-金融	1.30%	+1.30%	NEW
23	DK	Delek US Holdings INC	股票-其他	1.27%	+0.44%	-2.65%
24	TFX	Teleflex INC	股票-医疗保健	1.25%	+1.25%	NEW
25	CALM	Cal-maine Foods INC	股票-非周期性消费	1.23%	+1.23%	NEW
26	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.18%	—	-17.98%
27	SNN	Smith & Nephew PLC -spon Adr	股票-其他	1.17%	—	+2.27%
28	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	股票-金融	1.17%	—	-3.51%
29	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	1.08%	—	-4.80%
30	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.08%	—	+9.25%
31	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	1.07%	-0.23%	-9.48%
32	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.07%	+1.07%	NEW
33	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原材料	1.04%	+0.32%	+29.93%
34	PSMT	Pricesmart INC	股票-非周期性消费	1.03%	—	-16.43%
35	IMKTA	Ingles Markets Inc-class A	股票-其他	0.97%	—	-5.05%
36	MDU	Mdu Resources Group INC	股票-公用事业	0.96%	—	-13.38%
37	ICUI	Icu Medical INC	股票-其他	0.95%	—	-0.68%
38	UFPI	Ufp Industries INC	股票-原材料	0.93%	—	+1.13%
39	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	0.92%	-0.55%	-40.60%
40	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.91%	+0.91%	NEW
41	SWX	Southwest Gas Holdings INC	股票-公用事业	0.89%	—	-2.54%
42	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	0.86%	—	-23.84%
43	PRSU	Pursuit Attractions And Hosp	股票-其他	0.86%	—	+2.05%
44	HAE	Haemonetics Corp/mass	股票-其他	0.85%	—	+20.49%
45	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.84%	—	-13.21%
46	WEX	Wex INC	股票-科技	0.83%	-0.44%	-38.65%
47	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非周期性消费	0.82%	+0.82%	NEW
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.77%	+0.77%	NEW
49	PRKS	United Parks & Resorts INC	股票-其他	0.77%	—	+1.16%
50	DOLE	Dole plc	股票-其他	0.76%	—	+1.68%

1–50 of 176

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

-4.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +15.9%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -12.8%
最大回撤: -22.1%
年化表现: +0.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +0.15
斯图泽指数: +0.03
特雷诺比率: +0.02
斯特林比率: +0.01
卡玛比率: +0.01
信息比率: -1.35
跟踪误差: +12.5%
下行标准差: +10.1%
正收益月份占比: +47.2%
负收益月份占比: +52.8%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: -18.2%
效率比率: +0.01
夏普比率: +0.1
行业分散度: +11.6%
偏度: +0.37
峰度: -0.46
上行潜力: +2.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	176	US$88.2亿	36	1BJ 2WTM 3MGRC 主要持股2026-03-31 1.BJ 2.WTM 3.MGRC 4.BRK-B 5.MUSA 6.GXO 7.MAA 8.CXW 9.LAD 10.AGO
2025-12-31	175	US$91.2亿	35	1BJ 2WTM 3LAD 主要持股2025-12-31 1.BJ 2.WTM 3.LAD 4.BRK-B 5.MGRC 6.MUSA 7.CXW 8.AGO 9.UNF 10.AMRZ
2025-09-30	176	US$89.3亿	51	1BJ 2MGRC 3CACI 主要持股2025-09-30 1.BJ 2.MGRC 3.CACI 4.BRK-B 5.MUSA 6.WTM 7.CRH 8.CXW 9.LAD 10.WTW
2025-06-30	182	US$78.8亿	0	1MGRC 2BJ 3WTM 主要持股2025-06-30 1.MGRC 2.BJ 3.WTM 4.MUSA 5.CXW 6.CACI 7.AGO 8.AXS 9.GXO 10.UNF
2025-03-31	181	US$73.5亿	100	1BJ 2WTM 3MGRC 主要持股2025-03-31 1.BJ 2.WTM 3.MGRC 4.MUSA 5.CXW 6.AXS 7.LKQ 8.NWE 9.UNF 10.GNW
2024-12-31	172	US$75.2亿	0	1BJ 2WTM 3MGRC 主要持股2024-12-31 1.BJ 2.WTM 3.MGRC 4.TLN 5.CXW 6.MUSA 7.AXS 8.UNF 9.LKQ 10.WEX
2024-09-30	172	US$76.5亿	0	1TLN 2BJ 3WTM 主要持股2024-09-30 1.TLN 2.BJ 3.WTM 4.MUSA 5.UNF 6.WEX 7.AXS 8.LKQ 9.7SU 10.MGRC
2024-06-30	173	US$69.7亿	0	1BJ 2WTM 3MUSA 主要持股2024-06-30 1.BJ 2.WTM 3.MUSA 4.LKQ 5.UNF 6.ATKR 7.AXS 8.ACIW 9.WEX 10.7SU
2024-03-31	165	US$74.0亿	0	1BJ 2LKQ 3ATKR 主要持股2024-03-31 1.BJ 2.LKQ 3.ATKR 4.WTM 5.WEX 6.MUSA 7.VST 8.UNF 9.CXW 10.SNX
2023-12-31	166	US$72.0亿	0	1BJ 2LKQ 3ATKR 主要持股2023-12-31 1.BJ 2.LKQ 3.ATKR 4.WTM 5.VST 6.UNF 7.ATSG* 8.WEX 9.AWI 10.MUSA
2023-09-30	176	US$70.2亿	0	1BJ 2LKQ 3WTM 主要持股2023-09-30 1.BJ 2.LKQ 3.WTM 4.ATSG* 5.ATKR 6.VST 7.AWI 8.MUSA 9.WEX 10.UNF
2023-06-30	175	US$72.5亿	0	1LKQ 2BJ 3WTM 主要持股2023-06-30 1.LKQ 2.BJ 3.WTM 4.ATKR 5.ATSG* 6.AWI 7.VST 8.MUSA 9.WEX 10.UNF
2023-03-31	172	US$73.4亿	0	1LKQ 2WTM 3ATSG* 主要持股2023-03-31 1.LKQ 2.WTM 3.ATSG* 4.BJ 5.2655957D 6.ATKR 7.BRK-B 8.UNF 9.SNX 10.AWI
2022-12-31	173	US$73.0亿	0	1LKQ 2ATSG3WTM 主要持股2022-12-31 1.LKQ 2.ATSG 3.WTM 4.2655957D 5.UNF 6.BJ 7.BRK-B 8.ATKR 9.SNX 10.AAP
2022-09-30	170	US$67.1亿	0	1LKQ 22655957D 3ATSG* 主要持股2022-09-30 1.LKQ 2.2655957D 3.ATSG* 4.WTM 5.UNF 6.BJ 7.AAP 8.BRK-B 9.FIX 10.CNNE
2022-06-30	162	US$71.3亿	0	1BJ 2ATSG3LKQ 主要持股2022-06-30 1.BJ 2.ATSG 3.LKQ 4.2655957D 5.WTM 6.AAP 7.VYX 8.UNF 9.AELUSD 10.SNX
2022-03-31	151	US$90.5亿	0	1VYX 2ATSG3LKQ 主要持股2022-03-31 1.VYX 2.ATSG 3.LKQ 4.BRK-B 5.AAP 6.BJ 7.2655957D 8.LSXMKUSD 9.WTM 10.LBRDK
2021-12-31	156	US$93.9亿	0	1LKQ 2ATSG32655957D 主要持股2021-12-31 1.LKQ 2.ATSG 3.2655957D 4.VYX 5.BRK-B 6.CNNE 7.LBRDK 8.FNF 9.AXTA 10.LSXMKUSD
2021-09-30	151	US$90.4亿	0	1BRK-B 22655957D 3LBRDK 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.2655957D 3.LBRDK 4.ATSG* 5.VYX 6.LKQ 7.CNNE 8.FNF 9.CMCSA 10.FISV
2021-06-30	157	US$93.1亿	94	1LBRDK 2BRK-B 3LKQ 主要持股2021-06-30 1.LBRDK 2.BRK-B 3.LKQ 4.FNF 5.2655957D 6.VYX 7.CMCSA 8.CNNE 9.AVYAUSD 10.ATSG*
2021-03-31	162	US$82.7亿	32	1CNNE 2FNF 3LBRDK 主要持股2021-03-31 1.CNNE 2.FNF 3.LBRDK 4.2655957D 5.ATSG* 6.BRK-B 7.VYX 8.LKQ 9.BJ 10.WTM
2020-12-31	142	US$70.5亿	40	1LBRDK 2FNF 32655957D 主要持股2020-12-31 1.LBRDK 2.FNF 3.2655957D 4.TWNKEUR 5.ATSG* 6.CNNE 7.CMCSA 8.BJ 9.BRK-B 10.VYX
2020-09-30	148	US$61.3亿	24	1GLIBAEUR 22655957D 3CMCSA 主要持股2020-09-30 1.GLIBAEUR 2.2655957D 3.CMCSA 4.ATSG* 5.TWNKEUR 6.BRK-B 7.UNF 8.CNNE 9.FNF 10.LBRDK
2020-06-30	144	US$58.1亿	39	12655957D 2GLIBAEUR 3CNNE 主要持股2020-06-30 1.2655957D 2.GLIBAEUR 3.CNNE 4.TWNKEUR 5.UNF 6.CMCSA 7.LBRDK 8.BRK-B 9.ATSG* 10.FNF
2020-03-31	159	US$44.7亿	55	1CNNE 22655957D 3TWNKEUR 主要持股2020-03-31 1.CNNE 2.2655957D 3.TWNKEUR 4.CMCSA 5.GLIBAEUR 6.UNF 7.ATSG* 8.LBRDK 9.BRK-B 10.KMI
2019-12-31	155	US$63.4亿	35	1TWNKEUR 22655957D 3CMCSA 主要持股2019-12-31 1.TWNKEUR 2.2655957D 3.CMCSA 4.CNNE 5.KMI 6.TFC 7.GLIBAEUR 8.DISCKUSD 9.LBRDK 10.USB
2019-09-30	158	US$52.7亿	25	1TWNKEUR 2CMCSA 3BBTUSD 主要持股2019-09-30 1.TWNKEUR 2.CMCSA 3.BBTUSD 4.KMI 5.USB 6.GLIBAEUR 7.2655957D 8.BRK-B 9.LBRDK 10.LKQ
2019-06-30	163	US$51.4亿	34	12655957D 2CMCSA 3BBTUSD 主要持股2019-06-30 1.2655957D 2.CMCSA 3.BBTUSD 4.KMI 5.USB 6.TWNKEUR 7.AXS 8.GLIBAEUR 9.BRK-B 10.STAYUSD
2019-03-31	159	US$44.8亿	22	1BBTUSD 2CMCSA 3FAST 主要持股2019-03-31 1.BBTUSD 2.CMCSA 3.FAST 4.USB 5.STAYUSD 6.KMI 7.TWNKEUR 8.GLW 9.TGT 10.IRM
2018-12-31	163	US$40.7亿	39	1USB 2CMCSA 3FAST 主要持股2018-12-31 1.USB 2.CMCSA 3.FAST 4.GLW 5.BBTUSD 6.STAYUSD 7.TWNKEUR 8.MPC 9.IRM 10.KMI
2018-09-30	163	US$48.1亿	16	1USB 2MPC 3FAST 主要持股2018-09-30 1.USB 2.MPC 3.FAST 4.GLW 5.TGT 6.IRM 7.CMCSA 8.2655957D 9.BBTUSD 10.PXGBX
2018-06-30	165	US$47.8亿	25	1USB 2MPC 3IRM 主要持股2018-06-30 1.USB 2.MPC 3.IRM 4.BBTUSD 5.FAST 6.PXGBX 7.TGT 8.STAYUSD 9.2655957D 10.WTM
2018-03-31	173	US$49.2亿	28	1MPC 2FAST 3BBTUSD 主要持股2018-03-31 1.MPC 2.FAST 3.BBTUSD 4.USB 5.PXGBX 6.IRM 7.GLW 8.UNP 9.STAYUSD 10.TWNKEUR
2017-12-31	167	US$52.7亿	24	1MPC 2PXGBX 3USB 主要持股2017-12-31 1.MPC 2.PXGBX 3.USB 4.BBTUSD 5.IRM 6.GLW 7.FAST 8.NFG 9.UNP 10.WMT
2017-09-30	163	US$51.0亿	17	1IRM 2USB 3PXGBX 主要持股2017-09-30 1.IRM 2.USB 3.PXGBX 4.BBTUSD 5.NFG 6.GLW 7.MPC 8.CNK 9.FAST 10.STAYUSD
2017-06-30	152	US$51.7亿	23	1IRM 2USB 3PXGBX 主要持股2017-06-30 1.IRM 2.USB 3.PXGBX 4.BBTUSD 5.NFG 6.GLW 7.MPC 8.VZ 9.FAST 10.CNK
2017-03-31	144	US$52.8亿	23	1IRM 2MSFT 3USB 主要持股2017-03-31 1.IRM 2.MSFT 3.USB 4.NFG 5.BBTUSD 6.PXGBX 7.FAST 8.GEO 9.OMC 10.VZ
2016-12-31	144	US$52.1亿	27	1MSFT 2USB 3PNC 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.USB 3.PNC 4.BBTUSD 5.IRM 6.VZ 7.OMC 8.MSI 9.PXGBX 10.GEO
2016-09-30	146	US$48.5亿	25	1MSFT 2IRM 3PNC 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.IRM 3.PNC 4.VZ 5.USB 6.OMC 7.BBTUSD 8.MSI 9.WFC 10.GLW
2016-06-30	152	US$47.1亿	33	1MSFT 2IRM 3VZ 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.IRM 3.VZ 4.PNC 5.MSI 6.USB 7.INTC 8.OMC 9.GEO 10.DGX
2016-03-31	155	US$55.8亿	34	1MSFT 2VZ 3PNC 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.VZ 3.PNC 4.IRM 5.FAST 6.OMC 7.USB 8.MSI 9.WFC 10.INTC
2015-12-31	159	US$57.7亿	25	1MSFT 2PNC 3ADT 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.PNC 3.ADT 4.WFC 5.INTC 6.USB 7.VZ 8.OMC 9.MSI 10.IRM
2015-09-30	162	US$64.6亿	28	1MSFT 2PNC 3ADT 主要持股2015-09-30 1.MSFT 2.PNC 3.ADT 4.VZ 5.SYY 6.IRM 7.WFC 8.USB 9.INTC 10.MSI
2015-06-30	167	US$67.8亿	24	1MSFT 2PNC 3ADT 主要持股2015-06-30 1.MSFT 2.PNC 3.ADT 4.NFG 5.VZ 6.IRM 7.INTC 8.WFC 9.OXY 10.USB
2015-03-31	166	US$72.5亿	29	1ADT 2IRM 3PNC 主要持股2015-03-31 1.ADT 2.IRM 3.PNC 4.MSFT 5.DGX 6.VZ 7.KSS 8.NFG 9.INTC 10.OMC
2014-12-31	161	US$70.2亿	31	1MSFT 2ADT 3NFG 主要持股2014-12-31 1.MSFT 2.ADT 3.NFG 4.IRM 5.INTC 6.PNC 7.VZ 8.OXY 9.DGX 10.QCOM
2014-09-30	165	US$71.5亿	24	1MSFT 2NFG 3OXY 主要持股2014-09-30 1.MSFT 2.NFG 3.OXY 4.INTC 5.ADT 6.VZ 7.QCOM 8.PNC 9.IRM 10.CVX
2014-06-30	163	US$75.6亿	36	1INTC 2NFG 3OXY 主要持股2014-06-30 1.INTC 2.NFG 3.OXY 4.MSFT 5.ADT 6.VZ 7.KDP 8.QCOM 9.PNC 10.CVX
2014-03-31	174	US$92.3亿	26	1INTC 2NFG 3OXY 主要持股2014-03-31 1.INTC 2.NFG 3.OXY 4.GLW 5.VZ 6.KDP 7.QCOM 8.MSFT 9.PNC 10.HAS
2013-12-31	181	US$92.2亿	31	1INTC 2NFG 3OXY 主要持股2013-12-31 1.INTC 2.NFG 3.OXY 4.KDP 5.UPS 6.PNC 7.HAS 8.CVX 9.KSS 10.GLW
2013-09-30	176	US$80.9亿	23	1NFG29314223INTC 主要持股2013-09-30 1.NFG 2.931422 3.INTC 4.OXY 5.CVX 6.ACH 7.WU 8.KSS 9.UPS 10.CME
2013-06-30	174	US$80.5亿	0	1INTC 2CVX 3ACH 主要持股2013-06-30 1.INTC 2.CVX 3.ACH 4.OXY 5.931422 6.KSS 7.PEP 8.PNC 9.UPS 10.SYY

本季持股变动

River Road Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ares Management CORP - A (ARES); 新建仓: American Express Co (AXP); 新建仓: Teleflex INC (TFX); 新建仓: Cal-maine Foods INC (CALM); 新建仓: Walt Disney Co/the (DIS).

River Road Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MAA	Mid-america Apartment Comm	+0.6%	+52.27%	加仓
2	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	+0.6%	+2.93%	加仓
3	WFC	Wells Fargo & Co	+0.5%	+413.64%	加仓
4	ATR	Aptargroup INC	+0.5%	+28.26%	加仓
5	DK	Delek US Holdings INC	+0.4%	-2.65%	减仓
6	LH	Labcorp Holdings INC	+0.4%	+23.68%	加仓
7	GXO	Gxo Logistics INC	+0.4%	+20.33%	加仓
8	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	+0.4%	+42.43%	加仓
9	IFF	Intl Flavors & Fragrances	+0.3%	+29.93%	加仓
10	GNW	Genworth Financial INC	-0.2%	-6.55%	减仓
11	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.2%	-9.48%	减仓
12	BRBR	Bellring Brands INC	-0.2%	+2.38%	加仓
13	VRRM	Verra Mobility CORP	-0.2%	+1.81%	加仓
14	RPC	Ridgepost Capital Inc-a	-0.3%	-34.09%	减仓
15	TXNM	Txnm Energy INC	-0.3%	-55.51%	减仓
16	TRIP	Tripadvisor INC	-0.3%	-34.91%	减仓
17	AMRZ	Amrize Ltd	-0.3%	-22.20%	减仓
18	YELP	Yelp INC	-0.3%	-72.64%	减仓
19	WCC	Wesco International INC	-0.3%	-63.29%	减仓
20	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.3%	-57.22%	减仓
21	CNNE	Cannae Holdings INC	-0.4%	-45.56%	减仓
22	CNH	CNH Industrial N.V.	-0.4%	-67.22%	减仓
23	UNF	Unifirst Corp/ma	-0.4%	-42.21%	减仓
24	DE	Deere & Co	-0.4%	-54.17%	减仓
25	WEX	Wex INC	-0.4%	-38.65%	减仓
26	ICLR	ICON Public Limited Company	-0.5%	-22.23%	减仓
27	CACI	Caci International INC -cl A	-0.6%	-40.60%	减仓
28	CSL	Carlisle Cos INC	-0.6%	-51.39%	减仓
29	QSR	Restaurant Brands Intern	-0.6%	-86.43%	减仓
30	LAD	Lithia Motors INC	-0.9%	-12.10%	减仓
31	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	清仓
32	AXP	American Express Co	—	NEW	新建仓
33	TFX	Teleflex INC	—	NEW	新建仓
34	CALM	Cal-maine Foods INC	—	NEW	新建仓
35	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建仓
36	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建仓
37	BN	Brookfield CORP	—	EXIT	清仓
38	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	NEW	新建仓
39	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
40	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	NEW	新建仓
41	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
42	DNOW	Dnow INC	—	NEW	新建仓
43	CASY	Casey's General Stores INC	—	EXIT	清仓
44	EVTC	Evertec INC	—	EXIT	清仓
45	UGI	Ugi CORP	—	NEW	新建仓
46	NSP	Insperity INC	—	EXIT	清仓
47	CHE	Chemed CORP	—	NEW	新建仓
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建仓
49	HCC	Warrior Met Coal INC	—	EXIT	清仓
50	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

River Road Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

River Road Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$88.2亿，分布在 176 个已申报仓位之中。

River Road Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，River Road Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Bj's Wholesale Club Holdings (BJ) — US$3.4亿 (3.9%) 2. White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) — US$2.6亿 (3.0%) 3. Mcgrath Rentcorp (MGRC) — US$2.4亿 (2.7%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2.2亿 (2.5%) 5. Murphy USA INC (MUSA) — US$2.0亿 (2.2%)

River Road Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，River Road Asset Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ares Management CORP - A (ARES); 新建仓: American Express Co (AXP); 新建仓: Teleflex INC (TFX); 新建仓: Cal-maine Foods INC (CALM); 新建仓: Walt Disney Co/the (DIS)

River Road Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，River Road Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 41.4% • Industrials: 17.2% • Consumer Staples: 9.6% • Consumer Discretionary: 8.8% • Communication Services: 8.1% • Utilities: 6.8%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Berkshire Hathaway Inc-cl B

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River Road Asset Management, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001341401

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$88.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 176

River Road Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 176 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$88.2亿，季度换手率为 35.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.09
持仓稳定性: 35.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.54
多样化: 100
仓位均衡度: 88.83

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.12），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 LAD
-12.1%　-US$8379.3万
减仓 CACI
-40.6%　-US$5272.8万
减仓 CSL
-51.4%　-US$5215.7万
减仓 QSR
-86.4%　-US$5026.2万
加仓 MAA
+52.3%　US$4411.9万
加仓 BJ
+2.9%　US$3837.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非周期性消费	3.91%	+0.55%	+2.93%
2	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	股票-金融	3.00%	—	-0.30%
3	MGRC	Mcgrath Rentcorp	股票-其他	2.70%	—	+1.39%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.47%	—	+1.68%
5	MUSA	Murphy USA INC	股票-周期性消费	2.22%	—	-21.81%
6	GXO	Gxo Logistics INC	股票-工业	2.08%	+0.38%	+20.33%
7	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地产	1.98%	+0.55%	+52.27%
8	CXW	Corecivic INC	股票-其他	1.93%	—	+0.37%
9	LAD	Lithia Motors INC	股票-周期性消费	1.85%	-0.86%	-12.10%
10	AGO	Assured Guaranty Ltd.	股票-金融	1.75%	—	+0.29%
11	ATR	Aptargroup INC	股票-医疗保健	1.68%	+0.45%	+28.26%
12	COO	Cooper Cos Inc/the	股票-医疗保健	1.60%	—	+24.75%
13	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	股票-金融	1.60%	+0.37%	+42.43%
14	CRH	CRH plc	股票-原材料	1.53%	—	+24.04%
15	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	1.53%	+0.41%	+23.68%
16	UNF	Unifirst Corp/ma	股票-其他	1.43%	-0.40%	-42.21%
17	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原材料	1.42%	-0.29%	-22.20%
18	GNW	Genworth Financial INC	股票-金融	1.41%	-0.21%	-6.55%
19	PLUS	Eplus INC	股票-其他	1.39%	—	+0.49%
20	VNT	Vontier CORP	股票-科技	1.34%	—	+0.90%
21	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.34%	—	-0.84%
22	AXP	American Express Co	股票-金融	1.30%	+1.30%	NEW
23	DK	Delek US Holdings INC	股票-其他	1.27%	+0.44%	-2.65%
24	TFX	Teleflex INC	股票-医疗保健	1.25%	+1.25%	NEW
25	CALM	Cal-maine Foods INC	股票-非周期性消费	1.23%	+1.23%	NEW
26	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.18%	—	-17.98%
27	SNN	Smith & Nephew PLC -spon Adr	股票-其他	1.17%	—	+2.27%
28	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	股票-金融	1.17%	—	-3.51%
29	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	1.08%	—	-4.80%
30	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.08%	—	+9.25%
31	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	1.07%	-0.23%	-9.48%
32	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.07%	+1.07%	NEW
33	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原材料	1.04%	+0.32%	+29.93%
34	PSMT	Pricesmart INC	股票-非周期性消费	1.03%	—	-16.43%
35	IMKTA	Ingles Markets Inc-class A	股票-其他	0.97%	—	-5.05%
36	MDU	Mdu Resources Group INC	股票-公用事业	0.96%	—	-13.38%
37	ICUI	Icu Medical INC	股票-其他	0.95%	—	-0.68%
38	UFPI	Ufp Industries INC	股票-原材料	0.93%	—	+1.13%
39	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	0.92%	-0.55%	-40.60%
40	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.91%	+0.91%	NEW
41	SWX	Southwest Gas Holdings INC	股票-公用事业	0.89%	—	-2.54%
42	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	0.86%	—	-23.84%
43	PRSU	Pursuit Attractions And Hosp	股票-其他	0.86%	—	+2.05%
44	HAE	Haemonetics Corp/mass	股票-其他	0.85%	—	+20.49%
45	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.84%	—	-13.21%
46	WEX	Wex INC	股票-科技	0.83%	-0.44%	-38.65%
47	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非周期性消费	0.82%	+0.82%	NEW
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.77%	+0.77%	NEW
49	PRKS	United Parks & Resorts INC	股票-其他	0.77%	—	+1.16%
50	DOLE	Dole plc	股票-其他	0.76%	—	+1.68%

1–50 of 176

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

-4.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +15.9%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -12.8%
最大回撤: -22.1%
年化表现: +0.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +0.15
斯图泽指数: +0.03
特雷诺比率: +0.02
斯特林比率: +0.01
卡玛比率: +0.01
信息比率: -1.35
跟踪误差: +12.5%
下行标准差: +10.1%
正收益月份占比: +47.2%
负收益月份占比: +52.8%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: -18.2%
效率比率: +0.01
夏普比率: +0.1
行业分散度: +11.6%
偏度: +0.37
峰度: -0.46
上行潜力: +2.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	176	US$88.2亿	36	1BJ 2WTM 3MGRC 主要持股2026-03-31 1.BJ 2.WTM 3.MGRC 4.BRK-B 5.MUSA 6.GXO 7.MAA 8.CXW 9.LAD 10.AGO
2025-12-31	175	US$91.2亿	35	1BJ 2WTM 3LAD 主要持股2025-12-31 1.BJ 2.WTM 3.LAD 4.BRK-B 5.MGRC 6.MUSA 7.CXW 8.AGO 9.UNF 10.AMRZ
2025-09-30	176	US$89.3亿	51	1BJ 2MGRC 3CACI 主要持股2025-09-30 1.BJ 2.MGRC 3.CACI 4.BRK-B 5.MUSA 6.WTM 7.CRH 8.CXW 9.LAD 10.WTW
2025-06-30	182	US$78.8亿	0	1MGRC 2BJ 3WTM 主要持股2025-06-30 1.MGRC 2.BJ 3.WTM 4.MUSA 5.CXW 6.CACI 7.AGO 8.AXS 9.GXO 10.UNF
2025-03-31	181	US$73.5亿	100	1BJ 2WTM 3MGRC 主要持股2025-03-31 1.BJ 2.WTM 3.MGRC 4.MUSA 5.CXW 6.AXS 7.LKQ 8.NWE 9.UNF 10.GNW
2024-12-31	172	US$75.2亿	0	1BJ 2WTM 3MGRC 主要持股2024-12-31 1.BJ 2.WTM 3.MGRC 4.TLN 5.CXW 6.MUSA 7.AXS 8.UNF 9.LKQ 10.WEX
2024-09-30	172	US$76.5亿	0	1TLN 2BJ 3WTM 主要持股2024-09-30 1.TLN 2.BJ 3.WTM 4.MUSA 5.UNF 6.WEX 7.AXS 8.LKQ 9.7SU 10.MGRC
2024-06-30	173	US$69.7亿	0	1BJ 2WTM 3MUSA 主要持股2024-06-30 1.BJ 2.WTM 3.MUSA 4.LKQ 5.UNF 6.ATKR 7.AXS 8.ACIW 9.WEX 10.7SU
2024-03-31	165	US$74.0亿	0	1BJ 2LKQ 3ATKR 主要持股2024-03-31 1.BJ 2.LKQ 3.ATKR 4.WTM 5.WEX 6.MUSA 7.VST 8.UNF 9.CXW 10.SNX
2023-12-31	166	US$72.0亿	0	1BJ 2LKQ 3ATKR 主要持股2023-12-31 1.BJ 2.LKQ 3.ATKR 4.WTM 5.VST 6.UNF 7.ATSG* 8.WEX 9.AWI 10.MUSA
2023-09-30	176	US$70.2亿	0	1BJ 2LKQ 3WTM 主要持股2023-09-30 1.BJ 2.LKQ 3.WTM 4.ATSG* 5.ATKR 6.VST 7.AWI 8.MUSA 9.WEX 10.UNF
2023-06-30	175	US$72.5亿	0	1LKQ 2BJ 3WTM 主要持股2023-06-30 1.LKQ 2.BJ 3.WTM 4.ATKR 5.ATSG* 6.AWI 7.VST 8.MUSA 9.WEX 10.UNF
2023-03-31	172	US$73.4亿	0	1LKQ 2WTM 3ATSG* 主要持股2023-03-31 1.LKQ 2.WTM 3.ATSG* 4.BJ 5.2655957D 6.ATKR 7.BRK-B 8.UNF 9.SNX 10.AWI
2022-12-31	173	US$73.0亿	0	1LKQ 2ATSG3WTM 主要持股2022-12-31 1.LKQ 2.ATSG 3.WTM 4.2655957D 5.UNF 6.BJ 7.BRK-B 8.ATKR 9.SNX 10.AAP
2022-09-30	170	US$67.1亿	0	1LKQ 22655957D 3ATSG* 主要持股2022-09-30 1.LKQ 2.2655957D 3.ATSG* 4.WTM 5.UNF 6.BJ 7.AAP 8.BRK-B 9.FIX 10.CNNE
2022-06-30	162	US$71.3亿	0	1BJ 2ATSG3LKQ 主要持股2022-06-30 1.BJ 2.ATSG 3.LKQ 4.2655957D 5.WTM 6.AAP 7.VYX 8.UNF 9.AELUSD 10.SNX
2022-03-31	151	US$90.5亿	0	1VYX 2ATSG3LKQ 主要持股2022-03-31 1.VYX 2.ATSG 3.LKQ 4.BRK-B 5.AAP 6.BJ 7.2655957D 8.LSXMKUSD 9.WTM 10.LBRDK
2021-12-31	156	US$93.9亿	0	1LKQ 2ATSG32655957D 主要持股2021-12-31 1.LKQ 2.ATSG 3.2655957D 4.VYX 5.BRK-B 6.CNNE 7.LBRDK 8.FNF 9.AXTA 10.LSXMKUSD
2021-09-30	151	US$90.4亿	0	1BRK-B 22655957D 3LBRDK 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.2655957D 3.LBRDK 4.ATSG* 5.VYX 6.LKQ 7.CNNE 8.FNF 9.CMCSA 10.FISV
2021-06-30	157	US$93.1亿	94	1LBRDK 2BRK-B 3LKQ 主要持股2021-06-30 1.LBRDK 2.BRK-B 3.LKQ 4.FNF 5.2655957D 6.VYX 7.CMCSA 8.CNNE 9.AVYAUSD 10.ATSG*
2021-03-31	162	US$82.7亿	32	1CNNE 2FNF 3LBRDK 主要持股2021-03-31 1.CNNE 2.FNF 3.LBRDK 4.2655957D 5.ATSG* 6.BRK-B 7.VYX 8.LKQ 9.BJ 10.WTM
2020-12-31	142	US$70.5亿	40	1LBRDK 2FNF 32655957D 主要持股2020-12-31 1.LBRDK 2.FNF 3.2655957D 4.TWNKEUR 5.ATSG* 6.CNNE 7.CMCSA 8.BJ 9.BRK-B 10.VYX
2020-09-30	148	US$61.3亿	24	1GLIBAEUR 22655957D 3CMCSA 主要持股2020-09-30 1.GLIBAEUR 2.2655957D 3.CMCSA 4.ATSG* 5.TWNKEUR 6.BRK-B 7.UNF 8.CNNE 9.FNF 10.LBRDK
2020-06-30	144	US$58.1亿	39	12655957D 2GLIBAEUR 3CNNE 主要持股2020-06-30 1.2655957D 2.GLIBAEUR 3.CNNE 4.TWNKEUR 5.UNF 6.CMCSA 7.LBRDK 8.BRK-B 9.ATSG* 10.FNF
2020-03-31	159	US$44.7亿	55	1CNNE 22655957D 3TWNKEUR 主要持股2020-03-31 1.CNNE 2.2655957D 3.TWNKEUR 4.CMCSA 5.GLIBAEUR 6.UNF 7.ATSG* 8.LBRDK 9.BRK-B 10.KMI
2019-12-31	155	US$63.4亿	35	1TWNKEUR 22655957D 3CMCSA 主要持股2019-12-31 1.TWNKEUR 2.2655957D 3.CMCSA 4.CNNE 5.KMI 6.TFC 7.GLIBAEUR 8.DISCKUSD 9.LBRDK 10.USB
2019-09-30	158	US$52.7亿	25	1TWNKEUR 2CMCSA 3BBTUSD 主要持股2019-09-30 1.TWNKEUR 2.CMCSA 3.BBTUSD 4.KMI 5.USB 6.GLIBAEUR 7.2655957D 8.BRK-B 9.LBRDK 10.LKQ
2019-06-30	163	US$51.4亿	34	12655957D 2CMCSA 3BBTUSD 主要持股2019-06-30 1.2655957D 2.CMCSA 3.BBTUSD 4.KMI 5.USB 6.TWNKEUR 7.AXS 8.GLIBAEUR 9.BRK-B 10.STAYUSD
2019-03-31	159	US$44.8亿	22	1BBTUSD 2CMCSA 3FAST 主要持股2019-03-31 1.BBTUSD 2.CMCSA 3.FAST 4.USB 5.STAYUSD 6.KMI 7.TWNKEUR 8.GLW 9.TGT 10.IRM
2018-12-31	163	US$40.7亿	39	1USB 2CMCSA 3FAST 主要持股2018-12-31 1.USB 2.CMCSA 3.FAST 4.GLW 5.BBTUSD 6.STAYUSD 7.TWNKEUR 8.MPC 9.IRM 10.KMI
2018-09-30	163	US$48.1亿	16	1USB 2MPC 3FAST 主要持股2018-09-30 1.USB 2.MPC 3.FAST 4.GLW 5.TGT 6.IRM 7.CMCSA 8.2655957D 9.BBTUSD 10.PXGBX
2018-06-30	165	US$47.8亿	25	1USB 2MPC 3IRM 主要持股2018-06-30 1.USB 2.MPC 3.IRM 4.BBTUSD 5.FAST 6.PXGBX 7.TGT 8.STAYUSD 9.2655957D 10.WTM
2018-03-31	173	US$49.2亿	28	1MPC 2FAST 3BBTUSD 主要持股2018-03-31 1.MPC 2.FAST 3.BBTUSD 4.USB 5.PXGBX 6.IRM 7.GLW 8.UNP 9.STAYUSD 10.TWNKEUR
2017-12-31	167	US$52.7亿	24	1MPC 2PXGBX 3USB 主要持股2017-12-31 1.MPC 2.PXGBX 3.USB 4.BBTUSD 5.IRM 6.GLW 7.FAST 8.NFG 9.UNP 10.WMT
2017-09-30	163	US$51.0亿	17	1IRM 2USB 3PXGBX 主要持股2017-09-30 1.IRM 2.USB 3.PXGBX 4.BBTUSD 5.NFG 6.GLW 7.MPC 8.CNK 9.FAST 10.STAYUSD
2017-06-30	152	US$51.7亿	23	1IRM 2USB 3PXGBX 主要持股2017-06-30 1.IRM 2.USB 3.PXGBX 4.BBTUSD 5.NFG 6.GLW 7.MPC 8.VZ 9.FAST 10.CNK
2017-03-31	144	US$52.8亿	23	1IRM 2MSFT 3USB 主要持股2017-03-31 1.IRM 2.MSFT 3.USB 4.NFG 5.BBTUSD 6.PXGBX 7.FAST 8.GEO 9.OMC 10.VZ
2016-12-31	144	US$52.1亿	27	1MSFT 2USB 3PNC 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.USB 3.PNC 4.BBTUSD 5.IRM 6.VZ 7.OMC 8.MSI 9.PXGBX 10.GEO
2016-09-30	146	US$48.5亿	25	1MSFT 2IRM 3PNC 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.IRM 3.PNC 4.VZ 5.USB 6.OMC 7.BBTUSD 8.MSI 9.WFC 10.GLW
2016-06-30	152	US$47.1亿	33	1MSFT 2IRM 3VZ 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.IRM 3.VZ 4.PNC 5.MSI 6.USB 7.INTC 8.OMC 9.GEO 10.DGX
2016-03-31	155	US$55.8亿	34	1MSFT 2VZ 3PNC 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.VZ 3.PNC 4.IRM 5.FAST 6.OMC 7.USB 8.MSI 9.WFC 10.INTC
2015-12-31	159	US$57.7亿	25	1MSFT 2PNC 3ADT 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.PNC 3.ADT 4.WFC 5.INTC 6.USB 7.VZ 8.OMC 9.MSI 10.IRM
2015-09-30	162	US$64.6亿	28	1MSFT 2PNC 3ADT 主要持股2015-09-30 1.MSFT 2.PNC 3.ADT 4.VZ 5.SYY 6.IRM 7.WFC 8.USB 9.INTC 10.MSI
2015-06-30	167	US$67.8亿	24	1MSFT 2PNC 3ADT 主要持股2015-06-30 1.MSFT 2.PNC 3.ADT 4.NFG 5.VZ 6.IRM 7.INTC 8.WFC 9.OXY 10.USB
2015-03-31	166	US$72.5亿	29	1ADT 2IRM 3PNC 主要持股2015-03-31 1.ADT 2.IRM 3.PNC 4.MSFT 5.DGX 6.VZ 7.KSS 8.NFG 9.INTC 10.OMC
2014-12-31	161	US$70.2亿	31	1MSFT 2ADT 3NFG 主要持股2014-12-31 1.MSFT 2.ADT 3.NFG 4.IRM 5.INTC 6.PNC 7.VZ 8.OXY 9.DGX 10.QCOM
2014-09-30	165	US$71.5亿	24	1MSFT 2NFG 3OXY 主要持股2014-09-30 1.MSFT 2.NFG 3.OXY 4.INTC 5.ADT 6.VZ 7.QCOM 8.PNC 9.IRM 10.CVX
2014-06-30	163	US$75.6亿	36	1INTC 2NFG 3OXY 主要持股2014-06-30 1.INTC 2.NFG 3.OXY 4.MSFT 5.ADT 6.VZ 7.KDP 8.QCOM 9.PNC 10.CVX
2014-03-31	174	US$92.3亿	26	1INTC 2NFG 3OXY 主要持股2014-03-31 1.INTC 2.NFG 3.OXY 4.GLW 5.VZ 6.KDP 7.QCOM 8.MSFT 9.PNC 10.HAS
2013-12-31	181	US$92.2亿	31	1INTC 2NFG 3OXY 主要持股2013-12-31 1.INTC 2.NFG 3.OXY 4.KDP 5.UPS 6.PNC 7.HAS 8.CVX 9.KSS 10.GLW
2013-09-30	176	US$80.9亿	23	1NFG29314223INTC 主要持股2013-09-30 1.NFG 2.931422 3.INTC 4.OXY 5.CVX 6.ACH 7.WU 8.KSS 9.UPS 10.CME
2013-06-30	174	US$80.5亿	0	1INTC 2CVX 3ACH 主要持股2013-06-30 1.INTC 2.CVX 3.ACH 4.OXY 5.931422 6.KSS 7.PEP 8.PNC 9.UPS 10.SYY

本季持股变动

River Road Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MAA	Mid-america Apartment Comm	+0.6%	+52.27%	加仓
2	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	+0.6%	+2.93%	加仓
3	WFC	Wells Fargo & Co	+0.5%	+413.64%	加仓
4	ATR	Aptargroup INC	+0.5%	+28.26%	加仓
5	DK	Delek US Holdings INC	+0.4%	-2.65%	减仓
6	LH	Labcorp Holdings INC	+0.4%	+23.68%	加仓
7	GXO	Gxo Logistics INC	+0.4%	+20.33%	加仓
8	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	+0.4%	+42.43%	加仓
9	IFF	Intl Flavors & Fragrances	+0.3%	+29.93%	加仓
10	GNW	Genworth Financial INC	-0.2%	-6.55%	减仓
11	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.2%	-9.48%	减仓
12	BRBR	Bellring Brands INC	-0.2%	+2.38%	加仓
13	VRRM	Verra Mobility CORP	-0.2%	+1.81%	加仓
14	RPC	Ridgepost Capital Inc-a	-0.3%	-34.09%	减仓
15	TXNM	Txnm Energy INC	-0.3%	-55.51%	减仓
16	TRIP	Tripadvisor INC	-0.3%	-34.91%	减仓
17	AMRZ	Amrize Ltd	-0.3%	-22.20%	减仓
18	YELP	Yelp INC	-0.3%	-72.64%	减仓
19	WCC	Wesco International INC	-0.3%	-63.29%	减仓
20	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.3%	-57.22%	减仓
21	CNNE	Cannae Holdings INC	-0.4%	-45.56%	减仓
22	CNH	CNH Industrial N.V.	-0.4%	-67.22%	减仓
23	UNF	Unifirst Corp/ma	-0.4%	-42.21%	减仓
24	DE	Deere & Co	-0.4%	-54.17%	减仓
25	WEX	Wex INC	-0.4%	-38.65%	减仓
26	ICLR	ICON Public Limited Company	-0.5%	-22.23%	减仓
27	CACI	Caci International INC -cl A	-0.6%	-40.60%	减仓
28	CSL	Carlisle Cos INC	-0.6%	-51.39%	减仓
29	QSR	Restaurant Brands Intern	-0.6%	-86.43%	减仓
30	LAD	Lithia Motors INC	-0.9%	-12.10%	减仓
31	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	清仓
32	AXP	American Express Co	—	NEW	新建仓
33	TFX	Teleflex INC	—	NEW	新建仓
34	CALM	Cal-maine Foods INC	—	NEW	新建仓
35	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建仓
36	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建仓
37	BN	Brookfield CORP	—	EXIT	清仓
38	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	NEW	新建仓
39	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
40	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	NEW	新建仓
41	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
42	DNOW	Dnow INC	—	NEW	新建仓
43	CASY	Casey's General Stores INC	—	EXIT	清仓
44	EVTC	Evertec INC	—	EXIT	清仓
45	UGI	Ugi CORP	—	NEW	新建仓
46	NSP	Insperity INC	—	EXIT	清仓
47	CHE	Chemed CORP	—	NEW	新建仓
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建仓
49	HCC	Warrior Met Coal INC	—	EXIT	清仓
50	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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