Quantedge Capital Pte Ltd SEC 13F 投资组合（US$1.8亿）

CIK: 0001561418

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 51

Quantedge Capital Pte Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 46.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.52
持仓稳定性: 46.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 82.09

Quantedge Capital Pte Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.081——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TXG
+104.2%　US$551.7万
加仓 PVH
-1.2%　US$90.4万
减仓 ADNT
-49.1%　-US$682.4万
加仓 BWA
-3.2%　US$271.4万
加仓 HLF
-14.6%　-US$71.2万
加仓 RNR
+422.7%　US$280.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PVH	Pvh CORP	股票-周期性消费	17.73%	+2.72%	-1.17%
2	HLF	Herbalife Ltd.	股票-其他	15.47%	+1.65%	-14.58%
3	BWA	Borgwarner INC	股票-周期性消费	10.44%	+2.64%	-3.19%
4	TXG	10x Genomics Inc-class A	股票-其他	4.84%	+3.25%	+104.24%
5	ADNT	Adient plc	股票-其他	4.32%	-2.70%	-49.09%
6	BTX	Blackrock Tech & Priv Eqty	股票-其他	4.29%	+1.50%	+33.83%
7	TNK	Teekay Tankers Ltd.	股票-其他	4.20%	+1.46%	-2.88%
8	CALY	Callaway Golf Company	股票-其他	4.08%	+1.58%	+19.66%
9	GIII	G-iii Apparel Group LTD	股票-其他	3.46%	—	+1.83%
10	YELP	Yelp INC	股票-其他	3.09%	-0.39%	-4.95%
11	STEW	Srh Total Return Fund INC	股票-其他	2.39%	—	+10.60%
12	BLBD	Blue Bird CORP	股票-其他	2.13%	-1.06%	-51.79%
13	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	股票-金融	1.87%	+1.58%	+422.73%
14	INMD	InMode Ltd.	股票-其他	1.53%	-0.24%	-19.22%
15	STOK	Stoke Therapeutics INC	股票-其他	1.40%	—	-9.86%
16	ASND	Ascendis Pharma A/S	股票-其他	1.38%	+0.45%	+19.57%
17	NBXG	Neuberger Next Generation Co	股票-其他	1.36%	+0.62%	+81.06%
18	SAM	Boston Beer Company Inc-a	股票-非周期性消费	1.31%	+1.31%	NEW
19	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	股票-其他	1.13%	+0.36%	+10.93%
20	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原材料	1.10%	+1.10%	NEW
21	BMEZ	Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii	股票-其他	1.07%	+0.54%	+84.95%
22	BIO	Bio-rad Laboratories-a	股票-医疗保健	1.06%	-0.98%	-50.92%
23	FIGS	Figs Inc-class A	股票-其他	0.98%	—	-28.67%
24	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	股票-其他	0.93%	+0.81%	+580.68%
25	HGLB	Highland Global Allocation	股票-其他	0.83%	—	+8.87%
26	COUR	Coursera INC	股票-其他	0.82%	-1.17%	-54.68%
27	HRMY	Harmony Biosciences Holdings	股票-其他	0.77%	-0.32%	-17.62%
28	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	0.53%	-0.88%	-62.12%
29	TWN	Taiwan Fund Inc/th/md-us INC	股票-其他	0.52%	—	+7.44%
30	YETI	Yeti Holdings INC	股票-周期性消费	0.49%	+0.49%	NEW
31	BSTZ	Blackrock Sci & Tech Trm Tr	股票-其他	0.49%	+0.29%	+113.68%
32	IDYA	Ideaya Biosciences INC	股票-其他	0.42%	-0.18%	-37.06%
33	HLIO	Helios Technologies INC	股票-其他	0.33%	+0.33%	NEW
34	MXF	Mexico Fund INC	股票-其他	0.32%	—	-23.66%
35	NTRA	Natera INC	股票-医疗保健	0.30%	—	-10.00%
36	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
37	XGDVX	Gabelli Dividend & Income Tr	股票-其他	0.26%	—	-33.91%
38	TDF	Templeton Dragon Fund INC	股票-其他	0.24%	—	+10.31%
39	GTX	Garrett Motion INC	股票-周期性消费	0.22%	—	-26.14%
40	VSXY	Victoria's Secret & Co	股票-周期性消费	0.20%	—	—
41	RMT	Royce Micro-cap Trust INC	股票-其他	0.18%	—	-45.56%
42	DPG	Duff & Phelps Utility & INC	股票-其他	0.18%	—	—
43	NML	Neuberger Energy Infrastruct	股票-其他	0.15%	—	+29.38%
44	MEGI	Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm	股票-其他	0.15%	—	—
45	AMPH	Amphastar Pharmaceuticals In	股票-其他	0.14%	-1.03%	-85.28%
46	SPNT	SiriusPoint Ltd.	股票-其他	0.12%	—	—
47	MSGE	Madison Square Garden Entert	股票-其他	0.12%	—	—
48	TY	Tri-continental CORP	股票-其他	0.11%	—	—
49	LEG	Leggett & Platt INC	股票-周期性消费	0.10%	—	—
50	ARVN	Arvinas INC	股票-其他	0.09%	—	—

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+25%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +20%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -17.5%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.34
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.62
卡玛比率: +0.78
信息比率: -0.23
跟踪误差: +15.9%
下行标准差: +11.1%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +39.4%
最差12个月: -8.6%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.74
行业分散度: +31.3%
偏度: +0.06
峰度: -0.92
上行潜力: +3.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	51	US$1.8亿	46	1PVH 2HLF 3BWA 主要持股2026-03-31 1.PVH 2.HLF 3.BWA 4.TXG 5.ADNT 6.BTX 7.TNK 8.CALY 9.GIII 10.YELP
2025-12-31	71	US$2.1亿	70	1PVH 2HLF 3BWA 主要持股2025-12-31 1.PVH 2.HLF 3.BWA 4.ADNT 5.YELP 6.BLBD 7.GIII 8.BTX 9.TNK 10.WYNN
2025-09-30	68	US$1.8亿	100	1PVH 2ADNT 3HLF 主要持股2025-09-30 1.PVH 2.ADNT 3.HLF 4.UNFI 5.BLBD 6.BIO 7.GIII 8.SUPN 9.DNOW 10.BWA
2025-06-30	62	US$1.1亿	0	1DNOW 2COLM 3GIII 主要持股2025-06-30 1.DNOW 2.COLM 3.GIII 4.ALK 5.CRTO 6.UNFI 7.INMD 8.STEW 9.GPOR 10.AX
2025-03-31	109	US$3.2亿	100	1ALKS 2DNOW 3ALK 主要持股2025-03-31 1.ALKS 2.DNOW 3.ALK 4.TGNA 5.YELP 6.COLM 7.GIII 8.CRTO 9.GPOR 10.BFH
2024-12-31	132	US$2.7亿	0	1CEIXEUR 2BFH 3MATX 主要持股2024-12-31 1.CEIXEUR 2.BFH 3.MATX 4.CRTO 5.VSXY 6.COLL 7.GAP 8.CART 9.ENVA 10.AX
2024-09-30	175	US$3.3亿	0	1CEIXEUR 2BFH 3COLL 主要持股2024-09-30 1.CEIXEUR 2.BFH 3.COLL 4.GAP 5.THC 6.SHOO 7.CRTO 8.MUSA 9.MATX 10.MAT
2024-06-30	174	US$2.8亿	0	1GAP 2CEIXEUR 3COLL 主要持股2024-06-30 1.GAP 2.CEIXEUR 3.COLL 4.SHOO 5.CVLT 6.CVCO 7.BTX 8.AHQ 9.GEO 10.SFM
2024-03-31	111	US$2.4亿	0	1GPOR 2SHOO 3CEIXEUR 主要持股2024-03-31 1.GPOR 2.SHOO 3.CEIXEUR 4.GAP 5.WIREEUR 6.BSTZ 7.CVLT 8.COLL 9.AHQ 10.BECNUSD
2023-12-31	109	US$2.0亿	0	1GPOR 2CEIXEUR 3BSTZ 主要持股2023-12-31 1.GPOR 2.CEIXEUR 3.BSTZ 4.CORT 5.WIREEUR 6.BTX 7.FCNCA 8.BZH 9.KYN 10.GIII
2023-09-30	116	US$1.8亿	0	1GPOR 2BTX 3URBN 主要持股2023-09-30 1.GPOR 2.BTX 3.URBN 4.BZH 5.BSTZ 6.RYZ 7.WIREEUR 8.GRBK 9.EXTR 10.NBXG
2023-06-30	123	US$2.2亿	0	1BTX 2RYZ 3GRBK 主要持股2023-06-30 1.BTX 2.RYZ 3.GRBK 4.NBXG 5.BSTZ 6.EXTR 7.INSW 8.PBF 9.GPOR 10.SLVM
2023-03-31	132	US$2.6亿	0	1BTX 2MUSA 3NBXG 主要持股2023-03-31 1.BTX 2.MUSA 3.NBXG 4.BMEZ 5.BSTZ 6.EXTR 7.RYZ 8.IRWD 9.SAH 10.CPRX
2022-12-31	168	US$3.0亿	0	1BTX 2BSTZ 3BMEZ 主要持股2022-12-31 1.BTX 2.BSTZ 3.BMEZ 4.NBXG 5.MUSA 6.RFPUSD 7.CPRX 8.SBLK 9.Y2187A 10.HRB
2022-09-30	207	US$3.2亿	0	1BTX 2HFRO 3BMEZ 主要持股2022-09-30 1.BTX 2.HFRO 3.BMEZ 4.CPRX 5.CORT 6.RFPUSD 7.NBXG 8.MGY 9.Y2187A 10.APA
2022-06-30	271	US$5.0亿	0	1BTX 2HFRO 3SBLK 主要持股2022-06-30 1.BTX 2.HFRO 3.SBLK 4.ZIM 5.MGY 6.CF 7.CNX 8.GNK 9.M 10.PDCEUSD
2022-03-31	214	US$3.4亿	0	1HFRO 2KYN 3MGY 主要持股2022-03-31 1.HFRO 2.KYN 3.MGY 4.SM 5.ZIM 6.LPX 7.SBLK 8.ARCB 9.PDCEUSD 10.CNX
2021-12-31	188	US$2.4亿	0	1HFRO 2KYN 3LPX 主要持股2021-12-31 1.HFRO 2.KYN 3.LPX 4.ADX 5.TYG 6.ZIM 7.JEF 8.ANF 9.SM 10.07WA
2021-09-30	186	US$2.1亿	0	1HFRO 2ADX 3KYN 主要持股2021-09-30 1.HFRO 2.ADX 3.KYN 4.TYG 5.ORCL 6.GS 7.KYN 8.PDX 9.HCA 10.EMO
2021-06-30	135	US$1.2亿	—	1ORCL 2GS 3HCA 主要持股2021-06-30 1.ORCL 2.GS 3.HCA 4.AZO 5.AGNC 6.BRK-B 7.AYI 8.MO 9.HPQ 10.SNA
2021-03-31	89	US$1.3亿	39	1HFRO 2KYN 3TYG 主要持股2021-03-31 1.HFRO 2.KYN 3.TYG 4.XGDVX 5.STEW 6.ADX 7.PDX 8.184692 9.KYN 10.RVT
2020-12-31	107	US$1.7亿	100	1KYN 2HFRO 3TYG 主要持股2020-12-31 1.KYN 2.HFRO 3.TYG 4.IGR 5.XGDVX 6.184692 7.PDX 8.STEW 9.KYN 10.BCX
2013-09-30	1	—	—
2013-06-30	1	—	—

本季持股变动

Quantedge Capital Pte Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Wynn Resorts LTD (WYNN); 清仓: Supernus Pharmaceuticals INC (SUPN); 清仓: United Natural Foods INC (UNFI); 清仓: Nov INC (NOV); 新建仓: Boston Beer Company Inc-a (SAM).

Quantedge Capital Pte Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TXG	10x Genomics Inc-class A	+3.3%	+104.24%	加仓
2	PVH	Pvh CORP	+2.7%	-1.17%	减仓
3	BWA	Borgwarner INC	+2.6%	-3.19%	减仓
4	HLF	Herbalife Ltd.	+1.7%	-14.58%	减仓
5	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	+1.6%	+422.73%	加仓
6	CALY	Callaway Golf Company	+1.6%	+19.66%	加仓
7	BTX	Blackrock Tech & Priv Eqty	+1.5%	+33.83%	加仓
8	TNK	Teekay Tankers Ltd.	+1.5%	-2.88%	减仓
9	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	+0.8%	+580.68%	加仓
10	NBXG	Neuberger Next Generation Co	+0.6%	+81.06%	加仓
11	BMEZ	Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii	+0.5%	+84.95%	加仓
12	ASND	Ascendis Pharma A/S	+0.5%	+19.57%	加仓
13	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	+0.4%	+10.93%	加仓
14	BSTZ	Blackrock Sci & Tech Trm Tr	+0.3%	+113.68%	加仓
15	IDYA	Ideaya Biosciences INC	-0.2%	-37.06%	减仓
16	INMD	InMode Ltd.	-0.2%	-19.22%	减仓
17	HRMY	Harmony Biosciences Holdings	-0.3%	-17.62%	减仓
18	YELP	Yelp INC	-0.4%	-4.95%	减仓
19	MEDP	Medpace Holdings INC	-0.9%	-62.12%	减仓
20	BIO	Bio-rad Laboratories-a	-1%	-50.92%	减仓
21	AMPH	Amphastar Pharmaceuticals In	-1%	-85.28%	减仓
22	BLBD	Blue Bird CORP	-1.1%	-51.79%	减仓
23	COUR	Coursera INC	-1.2%	-54.68%	减仓
24	ADNT	Adient plc	-2.7%	-49.09%	减仓
25	WYNN	Wynn Resorts LTD	—	EXIT	清仓
26	SUPN	Supernus Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
27	UNFI	United Natural Foods INC	—	EXIT	清仓
28	NOV	Nov INC	—	EXIT	清仓
29	SAM	Boston Beer Company Inc-a	—	NEW	新建仓
30	AU	AngloGold Ashanti plc	—	NEW	新建仓
31	REZI	Resideo Technologies INC	—	EXIT	清仓
32	IDCC	Interdigital INC	—	EXIT	清仓
33	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
34	DDS	Dillards Inc-cl A	—	EXIT	清仓
35	FVRR	Fiverr International Ltd.	—	EXIT	清仓
36	APA	Apa CORP	—	EXIT	清仓
37	YETI	Yeti Holdings INC	—	NEW	新建仓
38	M	Macy's INC	—	EXIT	清仓
39	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
40	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	—	EXIT	清仓
41	MKSI	Mks INC	—	EXIT	清仓
42	RYTM	Rhythm Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
43	HLIO	Helios Technologies INC	—	NEW	新建仓
44	MATX	Matson INC	—	EXIT	清仓
45	LYFT	Lyft Inc-a	—	EXIT	清仓
46	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
47	RPRX	Royalty Pharma plc	—	EXIT	清仓
48	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建仓
49	LIVN	LivaNova PLC	—	EXIT	清仓
50	RVT	Royce Small-cap Trust INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-10-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Quantedge Capital Pte Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Quantedge Capital Pte Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 51 个已申报仓位之中。

Quantedge Capital Pte Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Quantedge Capital Pte Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Pvh CORP (PVH) — US$3240.4万 (17.7%) 2. Herbalife Ltd. (HLF) — US$2828.7万 (15.5%) 3. Borgwarner INC (BWA) — US$1908.9万 (10.4%) 4. 10x Genomics Inc-class A (TXG) — US$884.3万 (4.8%) 5. Adient plc (ADNT) — US$790.6万 (4.3%)

Quantedge Capital Pte Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Quantedge Capital Pte Ltd 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 21 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Wynn Resorts LTD (WYNN); 清仓: Supernus Pharmaceuticals INC (SUPN); 清仓: United Natural Foods INC (UNFI); 清仓: Nov INC (NOV); 新建仓: Boston Beer Company Inc-a (SAM)

Quantedge Capital Pte Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Quantedge Capital Pte Ltd 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 82.6% • Health Care: 5.3% • Financials: 5.3% • Consumer Staples: 3.7% • Materials: 3.1%

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US$1.8亿

95 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Iridian Asset Management Llc/ct

CIK 0001033427

申报总市值

US$2.5亿

44 stks

2026-03-31

集中度19.9

持仓稳定性24.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Herbalife Ltd.

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Wilmington Funds Management Corp

CIK 0001056357

申报总市值

US$9.9亿

747 stks

2014-06-30

数据过旧，未更新

集中度1.8

持仓稳定性36.0

行业集中度49.3

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Borgwarner INC

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JGE Capital Management LLC

CIK 0001320294

申报总市值

US$4614.3万

5 stks

2014-09-30

数据过旧，未更新

集中度100.0

持仓稳定性26.5

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Herbalife Ltd.

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Quantedge Capital Pte Ltd SEC 13F 投资组合（US$1.8亿）

CIK: 0001561418

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 51

Quantedge Capital Pte Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 46.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.52
持仓稳定性: 46.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 82.09

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TXG
+104.2%　US$551.7万
加仓 PVH
-1.2%　US$90.4万
减仓 ADNT
-49.1%　-US$682.4万
加仓 BWA
-3.2%　US$271.4万
加仓 HLF
-14.6%　-US$71.2万
加仓 RNR
+422.7%　US$280.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PVH	Pvh CORP	股票-周期性消费	17.73%	+2.72%	-1.17%
2	HLF	Herbalife Ltd.	股票-其他	15.47%	+1.65%	-14.58%
3	BWA	Borgwarner INC	股票-周期性消费	10.44%	+2.64%	-3.19%
4	TXG	10x Genomics Inc-class A	股票-其他	4.84%	+3.25%	+104.24%
5	ADNT	Adient plc	股票-其他	4.32%	-2.70%	-49.09%
6	BTX	Blackrock Tech & Priv Eqty	股票-其他	4.29%	+1.50%	+33.83%
7	TNK	Teekay Tankers Ltd.	股票-其他	4.20%	+1.46%	-2.88%
8	CALY	Callaway Golf Company	股票-其他	4.08%	+1.58%	+19.66%
9	GIII	G-iii Apparel Group LTD	股票-其他	3.46%	—	+1.83%
10	YELP	Yelp INC	股票-其他	3.09%	-0.39%	-4.95%
11	STEW	Srh Total Return Fund INC	股票-其他	2.39%	—	+10.60%
12	BLBD	Blue Bird CORP	股票-其他	2.13%	-1.06%	-51.79%
13	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	股票-金融	1.87%	+1.58%	+422.73%
14	INMD	InMode Ltd.	股票-其他	1.53%	-0.24%	-19.22%
15	STOK	Stoke Therapeutics INC	股票-其他	1.40%	—	-9.86%
16	ASND	Ascendis Pharma A/S	股票-其他	1.38%	+0.45%	+19.57%
17	NBXG	Neuberger Next Generation Co	股票-其他	1.36%	+0.62%	+81.06%
18	SAM	Boston Beer Company Inc-a	股票-非周期性消费	1.31%	+1.31%	NEW
19	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	股票-其他	1.13%	+0.36%	+10.93%
20	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原材料	1.10%	+1.10%	NEW
21	BMEZ	Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii	股票-其他	1.07%	+0.54%	+84.95%
22	BIO	Bio-rad Laboratories-a	股票-医疗保健	1.06%	-0.98%	-50.92%
23	FIGS	Figs Inc-class A	股票-其他	0.98%	—	-28.67%
24	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	股票-其他	0.93%	+0.81%	+580.68%
25	HGLB	Highland Global Allocation	股票-其他	0.83%	—	+8.87%
26	COUR	Coursera INC	股票-其他	0.82%	-1.17%	-54.68%
27	HRMY	Harmony Biosciences Holdings	股票-其他	0.77%	-0.32%	-17.62%
28	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	0.53%	-0.88%	-62.12%
29	TWN	Taiwan Fund Inc/th/md-us INC	股票-其他	0.52%	—	+7.44%
30	YETI	Yeti Holdings INC	股票-周期性消费	0.49%	+0.49%	NEW
31	BSTZ	Blackrock Sci & Tech Trm Tr	股票-其他	0.49%	+0.29%	+113.68%
32	IDYA	Ideaya Biosciences INC	股票-其他	0.42%	-0.18%	-37.06%
33	HLIO	Helios Technologies INC	股票-其他	0.33%	+0.33%	NEW
34	MXF	Mexico Fund INC	股票-其他	0.32%	—	-23.66%
35	NTRA	Natera INC	股票-医疗保健	0.30%	—	-10.00%
36	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
37	XGDVX	Gabelli Dividend & Income Tr	股票-其他	0.26%	—	-33.91%
38	TDF	Templeton Dragon Fund INC	股票-其他	0.24%	—	+10.31%
39	GTX	Garrett Motion INC	股票-周期性消费	0.22%	—	-26.14%
40	VSXY	Victoria's Secret & Co	股票-周期性消费	0.20%	—	—
41	RMT	Royce Micro-cap Trust INC	股票-其他	0.18%	—	-45.56%
42	DPG	Duff & Phelps Utility & INC	股票-其他	0.18%	—	—
43	NML	Neuberger Energy Infrastruct	股票-其他	0.15%	—	+29.38%
44	MEGI	Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm	股票-其他	0.15%	—	—
45	AMPH	Amphastar Pharmaceuticals In	股票-其他	0.14%	-1.03%	-85.28%
46	SPNT	SiriusPoint Ltd.	股票-其他	0.12%	—	—
47	MSGE	Madison Square Garden Entert	股票-其他	0.12%	—	—
48	TY	Tri-continental CORP	股票-其他	0.11%	—	—
49	LEG	Leggett & Platt INC	股票-周期性消费	0.10%	—	—
50	ARVN	Arvinas INC	股票-其他	0.09%	—	—

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+25%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +20%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -17.5%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.34
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.62
卡玛比率: +0.78
信息比率: -0.23
跟踪误差: +15.9%
下行标准差: +11.1%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +39.4%
最差12个月: -8.6%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.74
行业分散度: +31.3%
偏度: +0.06
峰度: -0.92
上行潜力: +3.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	51	US$1.8亿	46	1PVH 2HLF 3BWA 主要持股2026-03-31 1.PVH 2.HLF 3.BWA 4.TXG 5.ADNT 6.BTX 7.TNK 8.CALY 9.GIII 10.YELP
2025-12-31	71	US$2.1亿	70	1PVH 2HLF 3BWA 主要持股2025-12-31 1.PVH 2.HLF 3.BWA 4.ADNT 5.YELP 6.BLBD 7.GIII 8.BTX 9.TNK 10.WYNN
2025-09-30	68	US$1.8亿	100	1PVH 2ADNT 3HLF 主要持股2025-09-30 1.PVH 2.ADNT 3.HLF 4.UNFI 5.BLBD 6.BIO 7.GIII 8.SUPN 9.DNOW 10.BWA
2025-06-30	62	US$1.1亿	0	1DNOW 2COLM 3GIII 主要持股2025-06-30 1.DNOW 2.COLM 3.GIII 4.ALK 5.CRTO 6.UNFI 7.INMD 8.STEW 9.GPOR 10.AX
2025-03-31	109	US$3.2亿	100	1ALKS 2DNOW 3ALK 主要持股2025-03-31 1.ALKS 2.DNOW 3.ALK 4.TGNA 5.YELP 6.COLM 7.GIII 8.CRTO 9.GPOR 10.BFH
2024-12-31	132	US$2.7亿	0	1CEIXEUR 2BFH 3MATX 主要持股2024-12-31 1.CEIXEUR 2.BFH 3.MATX 4.CRTO 5.VSXY 6.COLL 7.GAP 8.CART 9.ENVA 10.AX
2024-09-30	175	US$3.3亿	0	1CEIXEUR 2BFH 3COLL 主要持股2024-09-30 1.CEIXEUR 2.BFH 3.COLL 4.GAP 5.THC 6.SHOO 7.CRTO 8.MUSA 9.MATX 10.MAT
2024-06-30	174	US$2.8亿	0	1GAP 2CEIXEUR 3COLL 主要持股2024-06-30 1.GAP 2.CEIXEUR 3.COLL 4.SHOO 5.CVLT 6.CVCO 7.BTX 8.AHQ 9.GEO 10.SFM
2024-03-31	111	US$2.4亿	0	1GPOR 2SHOO 3CEIXEUR 主要持股2024-03-31 1.GPOR 2.SHOO 3.CEIXEUR 4.GAP 5.WIREEUR 6.BSTZ 7.CVLT 8.COLL 9.AHQ 10.BECNUSD
2023-12-31	109	US$2.0亿	0	1GPOR 2CEIXEUR 3BSTZ 主要持股2023-12-31 1.GPOR 2.CEIXEUR 3.BSTZ 4.CORT 5.WIREEUR 6.BTX 7.FCNCA 8.BZH 9.KYN 10.GIII
2023-09-30	116	US$1.8亿	0	1GPOR 2BTX 3URBN 主要持股2023-09-30 1.GPOR 2.BTX 3.URBN 4.BZH 5.BSTZ 6.RYZ 7.WIREEUR 8.GRBK 9.EXTR 10.NBXG
2023-06-30	123	US$2.2亿	0	1BTX 2RYZ 3GRBK 主要持股2023-06-30 1.BTX 2.RYZ 3.GRBK 4.NBXG 5.BSTZ 6.EXTR 7.INSW 8.PBF 9.GPOR 10.SLVM
2023-03-31	132	US$2.6亿	0	1BTX 2MUSA 3NBXG 主要持股2023-03-31 1.BTX 2.MUSA 3.NBXG 4.BMEZ 5.BSTZ 6.EXTR 7.RYZ 8.IRWD 9.SAH 10.CPRX
2022-12-31	168	US$3.0亿	0	1BTX 2BSTZ 3BMEZ 主要持股2022-12-31 1.BTX 2.BSTZ 3.BMEZ 4.NBXG 5.MUSA 6.RFPUSD 7.CPRX 8.SBLK 9.Y2187A 10.HRB
2022-09-30	207	US$3.2亿	0	1BTX 2HFRO 3BMEZ 主要持股2022-09-30 1.BTX 2.HFRO 3.BMEZ 4.CPRX 5.CORT 6.RFPUSD 7.NBXG 8.MGY 9.Y2187A 10.APA
2022-06-30	271	US$5.0亿	0	1BTX 2HFRO 3SBLK 主要持股2022-06-30 1.BTX 2.HFRO 3.SBLK 4.ZIM 5.MGY 6.CF 7.CNX 8.GNK 9.M 10.PDCEUSD
2022-03-31	214	US$3.4亿	0	1HFRO 2KYN 3MGY 主要持股2022-03-31 1.HFRO 2.KYN 3.MGY 4.SM 5.ZIM 6.LPX 7.SBLK 8.ARCB 9.PDCEUSD 10.CNX
2021-12-31	188	US$2.4亿	0	1HFRO 2KYN 3LPX 主要持股2021-12-31 1.HFRO 2.KYN 3.LPX 4.ADX 5.TYG 6.ZIM 7.JEF 8.ANF 9.SM 10.07WA
2021-09-30	186	US$2.1亿	0	1HFRO 2ADX 3KYN 主要持股2021-09-30 1.HFRO 2.ADX 3.KYN 4.TYG 5.ORCL 6.GS 7.KYN 8.PDX 9.HCA 10.EMO
2021-06-30	135	US$1.2亿	—	1ORCL 2GS 3HCA 主要持股2021-06-30 1.ORCL 2.GS 3.HCA 4.AZO 5.AGNC 6.BRK-B 7.AYI 8.MO 9.HPQ 10.SNA
2021-03-31	89	US$1.3亿	39	1HFRO 2KYN 3TYG 主要持股2021-03-31 1.HFRO 2.KYN 3.TYG 4.XGDVX 5.STEW 6.ADX 7.PDX 8.184692 9.KYN 10.RVT
2020-12-31	107	US$1.7亿	100	1KYN 2HFRO 3TYG 主要持股2020-12-31 1.KYN 2.HFRO 3.TYG 4.IGR 5.XGDVX 6.184692 7.PDX 8.STEW 9.KYN 10.BCX
2013-09-30	1	—	—
2013-06-30	1	—	—

本季持股变动

Quantedge Capital Pte Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TXG	10x Genomics Inc-class A	+3.3%	+104.24%	加仓
2	PVH	Pvh CORP	+2.7%	-1.17%	减仓
3	BWA	Borgwarner INC	+2.6%	-3.19%	减仓
4	HLF	Herbalife Ltd.	+1.7%	-14.58%	减仓
5	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	+1.6%	+422.73%	加仓
6	CALY	Callaway Golf Company	+1.6%	+19.66%	加仓
7	BTX	Blackrock Tech & Priv Eqty	+1.5%	+33.83%	加仓
8	TNK	Teekay Tankers Ltd.	+1.5%	-2.88%	减仓
9	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	+0.8%	+580.68%	加仓
10	NBXG	Neuberger Next Generation Co	+0.6%	+81.06%	加仓
11	BMEZ	Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii	+0.5%	+84.95%	加仓
12	ASND	Ascendis Pharma A/S	+0.5%	+19.57%	加仓
13	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	+0.4%	+10.93%	加仓
14	BSTZ	Blackrock Sci & Tech Trm Tr	+0.3%	+113.68%	加仓
15	IDYA	Ideaya Biosciences INC	-0.2%	-37.06%	减仓
16	INMD	InMode Ltd.	-0.2%	-19.22%	减仓
17	HRMY	Harmony Biosciences Holdings	-0.3%	-17.62%	减仓
18	YELP	Yelp INC	-0.4%	-4.95%	减仓
19	MEDP	Medpace Holdings INC	-0.9%	-62.12%	减仓
20	BIO	Bio-rad Laboratories-a	-1%	-50.92%	减仓
21	AMPH	Amphastar Pharmaceuticals In	-1%	-85.28%	减仓
22	BLBD	Blue Bird CORP	-1.1%	-51.79%	减仓
23	COUR	Coursera INC	-1.2%	-54.68%	减仓
24	ADNT	Adient plc	-2.7%	-49.09%	减仓
25	WYNN	Wynn Resorts LTD	—	EXIT	清仓
26	SUPN	Supernus Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
27	UNFI	United Natural Foods INC	—	EXIT	清仓
28	NOV	Nov INC	—	EXIT	清仓
29	SAM	Boston Beer Company Inc-a	—	NEW	新建仓
30	AU	AngloGold Ashanti plc	—	NEW	新建仓
31	REZI	Resideo Technologies INC	—	EXIT	清仓
32	IDCC	Interdigital INC	—	EXIT	清仓
33	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
34	DDS	Dillards Inc-cl A	—	EXIT	清仓
35	FVRR	Fiverr International Ltd.	—	EXIT	清仓
36	APA	Apa CORP	—	EXIT	清仓
37	YETI	Yeti Holdings INC	—	NEW	新建仓
38	M	Macy's INC	—	EXIT	清仓
39	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
40	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	—	EXIT	清仓
41	MKSI	Mks INC	—	EXIT	清仓
42	RYTM	Rhythm Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
43	HLIO	Helios Technologies INC	—	NEW	新建仓
44	MATX	Matson INC	—	EXIT	清仓
45	LYFT	Lyft Inc-a	—	EXIT	清仓
46	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
47	RPRX	Royalty Pharma plc	—	EXIT	清仓
48	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建仓
49	LIVN	LivaNova PLC	—	EXIT	清仓
50	RVT	Royce Small-cap Trust INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-10-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看