CIK: 0001936380
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 39
PPS&V ASSET MANAGEMENT CONSULTANTS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 14.5%。
Pps&v Asset Management Consultants, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.142——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 QQQ
-3.6% US$685.5万
减仓 VTI
-20.6% -US$40.3万
加仓 IJR
+2.8% US$239.5万
减仓 IVV
-2.9% US$509.9万
加仓 SCHG
+1.4% US$305.8万
减仓 VYM
-0.2% US$76.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 26.96% | -0.43% | -2.86% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 19.82% | +1.58% | -3.64% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 10.93% | +0.43% | +1.39% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 7.00% | +0.55% | +2.81% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 6.77% | -0.42% | -0.17% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.43% | -0.36% | +2.72% | |
| 7 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 5.41% | +0.40% | +2.66% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.12% | -0.22% | -5.90% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.36% | -0.56% | -20.62% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.02% | +0.18% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.89% | -0.01% | -2.30% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.09% | -7.45% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.09% | -1.76% | |
| 14 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | -3.40% | |
| 15 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | — | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | +300.00% | |
| 17 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.10% | -16.67% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.50% | -0.03% | -5.62% | |
| 19 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | +400.02% | |
| 20 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.07% | +0.84% | |
| 21 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.30% | -0.03% | -0.89% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | -0.02% | -6.21% | |
| 24 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 25 | BMI | Badger Meter INC | 股票-科技 | 0.26% | -0.04% | — | |
| 26 | ISCB | Ishares Morningstar Sm Cap | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 27 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.21% | +0.03% | +700.48% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 29 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.19% | +0.04% | — | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.18% | -0.01% | -12.00% | |
| 31 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.17% | — | -3.18% | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 33 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 34 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.06% | -7.48% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.03% | -6.59% | |
| 36 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 37 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.13% | — | — | |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.11% | -0.02% | -22.07% |
Q3 2026表现
+5.4%
近4个季度表现
+23.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 39 | US$1.9亿 | 14 | |
| 2026-03-31 | 41 | US$1.6亿 | 8 | |
| 2025-12-31 | 41 | US$1.7亿 | 3 | |
| 2025-09-30 | 43 | US$1.7亿 | 22 | |
| 2025-06-30 | 41 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 37 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 40 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 39 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 37 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 37 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 40 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 38 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 38 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 38 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 36 | US$1.1亿 | 0 |
Pps&v Asset Management Consultants, INC. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Wisdomtree US Ai Enhanced Va (AIVL); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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US$1.9亿
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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF