Paragon Advisors, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001799719

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

Paragon Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 29.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.47
持仓稳定性: 29.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 81.8

Paragon Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-91.9%　-US$1281.2万
加仓 TQQQ
+223.2%　US$1201.5万
加仓 JPST
+1328.5%　US$1160.5万
加仓 BTC
+60.4%　US$628.0万
减仓 AVGO
-7.9%　-US$302.6万
减仓 META
-7.2%　-US$138.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	18.44%	—	+6.74%
2	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	8.68%	+1.64%	+60.44%
3	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	5.32%	+3.22%	+223.20%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.81%	-0.85%	-7.92%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.80%	-0.30%	+0.01%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.37%	+3.12%	+1328.51%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.90%	+0.28%	+0.35%
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.67%	-0.22%	-6.70%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.60%	—	+27.29%
10	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-其他	2.48%	-0.18%	-5.86%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.88%	-0.19%	-0.26%
12	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	1.75%	+0.28%	+17.28%
13	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.56%	+0.27%	-1.30%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.55%	-0.23%	-2.71%
15	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.54%	+0.19%	+69.12%
16	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.53%	-0.13%	+0.11%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.53%	-0.39%	-7.25%
18	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.48%	-0.18%	-6.79%
19	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.44%	+0.25%	-16.47%
20	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.37%	-0.15%	-3.19%
21	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	1.24%	+1.24%	NEW
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.23%	-0.24%	-1.51%
23	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	1.21%	-0.14%	-1.59%
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.06%	—	+10.43%
25	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.03%	—	-6.20%
26	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	1.02%	—	-7.50%
27	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.01%	-0.12%	-7.83%
28	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.01%	—	-7.64%
29	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.00%	-0.17%	-7.63%
30	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	1.00%	-0.12%	-8.17%
31	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.99%	+0.99%	NEW
32	AUR	Aurora Innovation INC	股票-周期性消费	0.94%	—	-8.23%
33	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.93%	+0.12%	-4.25%
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.90%	—	+17.17%
35	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.89%	-0.21%	-12.65%
36	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.81%	—	-3.09%
37	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.79%	—	-16.52%
38	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.78%	+0.78%	NEW
39	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.73%	+0.73%	NEW
40	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.72%	-0.16%	+38.36%
41	IXP	Ishares Global Comm Services	ETF-其他	0.70%	—	+4.04%
42	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.69%	—	+30.06%
43	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.68%	-0.15%	-4.21%
44	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	0.65%	+0.10%	+51.04%
45	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.64%	+0.25%	+22.64%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.63%	+0.63%	NEW
47	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.59%	-0.15%	-8.91%
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.56%	—	+10.26%
49	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	0.55%	-0.21%	+11.47%
50	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.52%	—	-27.03%

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+22%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +16.8%
贝塔系数: +1.22
阿尔法: -4.7%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.34
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.29
信息比率: -0.1
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +41.2%
最差12个月: +3%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.07
行业分散度: +19.1%
偏度: +0.76
峰度: +0.91
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$3.7亿	30	1QQQM 2BTC 3TQQQ 主要持股2026-03-31 1.QQQM 2.BTC 3.TQQQ 4.AVGO 5.NVDA 6.JPST 7.TSM 8.JAAA 9.MSFT 10.ZROZ
2025-12-31	81	US$3.7亿	73	1QQQM 2BTC 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.QQQM 2.BTC 3.AVGO 4.NVDA 5.QQQ 6.JAAA 7.MSFT 8.ZROZ 9.TSM 10.TQQQ
2025-09-30	77	US$3.9亿	67	1QQQ 2JPST 3IBIT 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.JPST 3.IBIT 4.NVDA 5.JAAA 6.MSFT 7.ZROZ 8.TSM 9.TQQQ 10.AVGO
2025-06-30	81	US$3.8亿	0	1FTSM 2TQQQ 3IBIT 主要持股2025-06-30 1.FTSM 2.TQQQ 3.IBIT 4.TSM 5.NVDA 6.JPST 7.MSFT 8.GOOGL 9.JAAA 10.AVGO
2025-03-31	85	US$2.6亿	100	1IBIT 2TQQQ 3AVUV 主要持股2025-03-31 1.IBIT 2.TQQQ 3.AVUV 4.JAAA 5.JPST 6.AVGE 7.NVDA 8.TSM 9.JBBB 10.ZROZ
2024-12-31	81	US$2.9亿	0	1IBIT 2JPST 3AVUV 主要持股2024-12-31 1.IBIT 2.JPST 3.AVUV 4.JAAA 5.TQQQ 6.AVGE 7.AVDV 8.NVDA 9.TSM 10.JBBB
2024-09-30	77	US$3.1亿	0	1TQQQ 2SPY 3AVUV 主要持股2024-09-30 1.TQQQ 2.SPY 3.AVUV 4.IBIT 5.JAAA 6.AVGE 7.NVDA 8.TSM 9.JBBB 10.ASML
2024-06-30	72	US$2.7亿	0	1TQQQ 2AVUV 3AVGE 主要持股2024-06-30 1.TQQQ 2.AVUV 3.AVGE 4.JAAA 5.IBIT 6.NVDA 7.AVDV 8.BITO 9.TSM 10.ASML
2024-03-31	76	US$2.5亿	0	1TQQQ 2AVUV 3AVGE 主要持股2024-03-31 1.TQQQ 2.AVUV 3.AVGE 4.BITO 5.JAAA 6.AVDV 7.JPST 8.NVDA 9.TSM 10.ASML
2023-12-31	97	US$2.4亿	0	1TQQQ 2JPST 3BITO 主要持股2023-12-31 1.TQQQ 2.JPST 3.BITO 4.AVUV 5.EDV 6.AVGE 7.AVDV 8.IAGG 9.USHY 10.EMB
2023-09-30	113	US$2.4亿	0	1TQQQ 2JPST 3AVGE 主要持股2023-09-30 1.TQQQ 2.JPST 3.AVGE 4.BITO 5.COWZ 6.CGGO 7.TSM 8.VTIP 9.AGG 10.USHY
2023-06-30	107	US$3.1亿	0	1TQQQ 2SPY 3JPST 主要持股2023-06-30 1.TQQQ 2.SPY 3.JPST 4.BITO 5.AVUV 6.CGGO 7.VSS 8.COWZ 9.TSM 10.VWO
2023-03-31	88	US$3.0亿	0	1TQQQ 2SPXL 3BITO 主要持股2023-03-31 1.TQQQ 2.SPXL 3.BITO 4.COWZ 5.VSS 6.EFG 7.EFV 8.TSM 9.VWO 10.JPST
2022-12-31	71	US$2.3亿	0	1TQQQ 2SPXL 3COWZ 主要持股2022-12-31 1.TQQQ 2.SPXL 3.COWZ 4.BITO 5.SPY 6.TSM 7.VSS 8.IJS 9.IJT 10.ASML
2022-09-30	56	US$2.0亿	0	1TQQQ 2UPRO 3BITO 主要持股2022-09-30 1.TQQQ 2.UPRO 3.BITO 4.ASML 5.ZROZ 6.LNG 7.VSS 8.IJR 9.AMZN 10.NVDA
2022-06-30	61	US$2.0亿	0	1TQQQ 2SPY 3IWD 主要持股2022-06-30 1.TQQQ 2.SPY 3.IWD 4.BIL 5.IWF 6.UPRO 7.ZROZ 8.VT 9.AOR 10.COWZ
2022-03-31	73	US$2.4亿	0	1TQQQ 2BIL 3UPRO 主要持股2022-03-31 1.TQQQ 2.BIL 3.UPRO 4.VEU 5.VTI 6.SCZ 7.ZROZ 8.IJR 9.TSM 10.AAPL
2021-12-31	66	US$2.0亿	0	1BIL 2TQQQ 3ZROZ 主要持股2021-12-31 1.BIL 2.TQQQ 3.ZROZ 4.VBR 5.NVDA 6.AMZN 7.QQQJ 8.VEEV 9.ASML 10.BILL
2021-09-30	64	US$2.1亿	0	1BIL 2TQQQ 3VBR 主要持股2021-09-30 1.BIL 2.TQQQ 3.VBR 4.ZROZ 5.AGG 6.GSHD 7.SE 8.VEEV 9.BILL 10.AMZN
2021-06-30	67	US$2.1亿	100	1BIL 2TQQQ 3VBR 主要持股2021-06-30 1.BIL 2.TQQQ 3.VBR 4.ZROZ 5.VEEV 6.SHOP 7.AMZN 8.BILI 9.FFIN 10.SE
2021-03-31	79	US$1.8亿	43	1BIL 2VBR 3TQQQ 主要持股2021-03-31 1.BIL 2.VBR 3.TQQQ 4.ZROZ 5.AMZN 6.DDOG 7.VEEV 8.SHOP 9.ASML 10.MELI
2020-12-31	84	US$1.9亿	43	1BIL 2TQQQ 3ZROZ 主要持股2020-12-31 1.BIL 2.TQQQ 3.ZROZ 4.VBR 5.AGG 6.DDOG 7.JPST 8.AMZN 9.EDV 10.VEEV
2020-09-30	84	US$1.5亿	43	1BIL 2TQQQ 3ZROZ 主要持股2020-09-30 1.BIL 2.TQQQ 3.ZROZ 4.AGG 5.JPST 6.MSFT 7.AMZN 8.PDI 9.PYPL 10.VEEV
2020-06-30	83	US$1.2亿	97	1BIL 2ZROZ 3TQQQ 主要持股2020-06-30 1.BIL 2.ZROZ 3.TQQQ 4.AGG 5.JPST 6.PDI 7.ACWV 8.MSFT 9.AMZN 10.MA
2020-03-31	68	US$7504.9万	74	1TQQQ 2ZROZ 3SMMV 主要持股2020-03-31 1.TQQQ 2.ZROZ 3.SMMV 4.SPYM 5.JPST 6.XMLV 7.ACWV 8.MSFT 9.FFIN 10.MA
2019-12-31	61	US$9266.0万	—	1JPST 2SMMV 3ACWV 主要持股2019-12-31 1.JPST 2.SMMV 3.ACWV 4.ZROZ 5.46138E 6.SPYM 7.MSFT 8.MA 9.PYPL 10.ELS

本季持股变动

Paragon Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Fair Isaac CORP (FICO); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建仓: Comfort Systems USA INC (FIX).

Paragon Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	+3.2%	+223.20%	加仓
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+3.1%	+1328.51%	加仓
3	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	+1.6%	+60.44%	加仓
4	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+0.4%	+573.00%	加仓
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+0.35%	加仓
6	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.3%	+17.28%	加仓
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	-1.30%	减仓
8	LNG	Cheniere Energy INC	+0.3%	-16.47%	减仓
9	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+22.64%	加仓
10	NOW	Servicenow INC	+0.2%	+69.12%	加仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+216.70%	加仓
12	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.1%	-4.25%	减仓
13	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	+0.1%	+51.04%	加仓
14	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	-0.1%	-8.17%	减仓
15	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	-7.83%	减仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-32.89%	减仓
17	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.1%	+0.11%	加仓
18	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	-1.59%	减仓
19	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-8.91%	减仓
20	MELI	Mercadolibre INC	-0.2%	-4.21%	减仓
21	ANET	Arista Networks INC	-0.2%	-3.19%	减仓
22	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	+38.36%	加仓
23	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	-7.63%	减仓
24	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.2%	-6.79%	减仓
25	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	-0.2%	-5.86%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.26%	减仓
27	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-12.65%	减仓
28	ALAB	Astera Labs INC	-0.2%	+11.47%	加仓
29	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.2%	-6.70%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.71%	减仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-1.51%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+0.01%	加仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-7.25%	减仓
34	AVGO	Broadcom INC	-0.9%	-7.92%	减仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-3.5%	-91.86%	减仓
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
37	FICO	Fair Isaac CORP	—	NEW	新建仓
38	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
39	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
40	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
41	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	清仓
42	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	清仓
43	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
44	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	清仓
45	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	清仓
46	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	清仓
47	WING	Wingstop INC	—	EXIT	清仓
48	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	EXIT	清仓
49	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓
50	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Paragon Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Paragon Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 76 个已申报仓位之中。

Paragon Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Paragon Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$6839.4万 (18.4%) 2. Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC) — US$3219.2万 (8.7%) 3. Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ) — US$1974.1万 (5.3%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$1411.5万 (3.8%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1409.7万 (3.8%)

Paragon Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Paragon Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Fair Isaac CORP (FICO); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建仓: Comfort Systems USA INC (FIX)

Paragon Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Paragon Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 62.4% • Consumer Discretionary: 9.3% • Communication Services: 8.4% • Industrials: 8.1% • Energy: 4.8% • Health Care: 4.6%

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行业集中度68.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Paragon Advisors, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001799719

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

Paragon Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 29.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.47
持仓稳定性: 29.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 81.8

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-91.9%　-US$1281.2万
加仓 TQQQ
+223.2%　US$1201.5万
加仓 JPST
+1328.5%　US$1160.5万
加仓 BTC
+60.4%　US$628.0万
减仓 AVGO
-7.9%　-US$302.6万
减仓 META
-7.2%　-US$138.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	18.44%	—	+6.74%
2	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	8.68%	+1.64%	+60.44%
3	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	5.32%	+3.22%	+223.20%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.81%	-0.85%	-7.92%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.80%	-0.30%	+0.01%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.37%	+3.12%	+1328.51%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.90%	+0.28%	+0.35%
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.67%	-0.22%	-6.70%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.60%	—	+27.29%
10	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-其他	2.48%	-0.18%	-5.86%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.88%	-0.19%	-0.26%
12	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	1.75%	+0.28%	+17.28%
13	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.56%	+0.27%	-1.30%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.55%	-0.23%	-2.71%
15	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.54%	+0.19%	+69.12%
16	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.53%	-0.13%	+0.11%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.53%	-0.39%	-7.25%
18	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.48%	-0.18%	-6.79%
19	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.44%	+0.25%	-16.47%
20	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.37%	-0.15%	-3.19%
21	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	1.24%	+1.24%	NEW
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.23%	-0.24%	-1.51%
23	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	1.21%	-0.14%	-1.59%
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.06%	—	+10.43%
25	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.03%	—	-6.20%
26	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	1.02%	—	-7.50%
27	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.01%	-0.12%	-7.83%
28	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.01%	—	-7.64%
29	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.00%	-0.17%	-7.63%
30	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	1.00%	-0.12%	-8.17%
31	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.99%	+0.99%	NEW
32	AUR	Aurora Innovation INC	股票-周期性消费	0.94%	—	-8.23%
33	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.93%	+0.12%	-4.25%
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.90%	—	+17.17%
35	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.89%	-0.21%	-12.65%
36	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.81%	—	-3.09%
37	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.79%	—	-16.52%
38	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.78%	+0.78%	NEW
39	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.73%	+0.73%	NEW
40	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.72%	-0.16%	+38.36%
41	IXP	Ishares Global Comm Services	ETF-其他	0.70%	—	+4.04%
42	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.69%	—	+30.06%
43	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.68%	-0.15%	-4.21%
44	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	0.65%	+0.10%	+51.04%
45	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.64%	+0.25%	+22.64%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.63%	+0.63%	NEW
47	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.59%	-0.15%	-8.91%
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.56%	—	+10.26%
49	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	0.55%	-0.21%	+11.47%
50	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.52%	—	-27.03%

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+22%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +16.8%
贝塔系数: +1.22
阿尔法: -4.7%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.34
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.29
信息比率: -0.1
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +41.2%
最差12个月: +3%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.07
行业分散度: +19.1%
偏度: +0.76
峰度: +0.91
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$3.7亿	30	1QQQM 2BTC 3TQQQ 主要持股2026-03-31 1.QQQM 2.BTC 3.TQQQ 4.AVGO 5.NVDA 6.JPST 7.TSM 8.JAAA 9.MSFT 10.ZROZ
2025-12-31	81	US$3.7亿	73	1QQQM 2BTC 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.QQQM 2.BTC 3.AVGO 4.NVDA 5.QQQ 6.JAAA 7.MSFT 8.ZROZ 9.TSM 10.TQQQ
2025-09-30	77	US$3.9亿	67	1QQQ 2JPST 3IBIT 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.JPST 3.IBIT 4.NVDA 5.JAAA 6.MSFT 7.ZROZ 8.TSM 9.TQQQ 10.AVGO
2025-06-30	81	US$3.8亿	0	1FTSM 2TQQQ 3IBIT 主要持股2025-06-30 1.FTSM 2.TQQQ 3.IBIT 4.TSM 5.NVDA 6.JPST 7.MSFT 8.GOOGL 9.JAAA 10.AVGO
2025-03-31	85	US$2.6亿	100	1IBIT 2TQQQ 3AVUV 主要持股2025-03-31 1.IBIT 2.TQQQ 3.AVUV 4.JAAA 5.JPST 6.AVGE 7.NVDA 8.TSM 9.JBBB 10.ZROZ
2024-12-31	81	US$2.9亿	0	1IBIT 2JPST 3AVUV 主要持股2024-12-31 1.IBIT 2.JPST 3.AVUV 4.JAAA 5.TQQQ 6.AVGE 7.AVDV 8.NVDA 9.TSM 10.JBBB
2024-09-30	77	US$3.1亿	0	1TQQQ 2SPY 3AVUV 主要持股2024-09-30 1.TQQQ 2.SPY 3.AVUV 4.IBIT 5.JAAA 6.AVGE 7.NVDA 8.TSM 9.JBBB 10.ASML
2024-06-30	72	US$2.7亿	0	1TQQQ 2AVUV 3AVGE 主要持股2024-06-30 1.TQQQ 2.AVUV 3.AVGE 4.JAAA 5.IBIT 6.NVDA 7.AVDV 8.BITO 9.TSM 10.ASML
2024-03-31	76	US$2.5亿	0	1TQQQ 2AVUV 3AVGE 主要持股2024-03-31 1.TQQQ 2.AVUV 3.AVGE 4.BITO 5.JAAA 6.AVDV 7.JPST 8.NVDA 9.TSM 10.ASML
2023-12-31	97	US$2.4亿	0	1TQQQ 2JPST 3BITO 主要持股2023-12-31 1.TQQQ 2.JPST 3.BITO 4.AVUV 5.EDV 6.AVGE 7.AVDV 8.IAGG 9.USHY 10.EMB
2023-09-30	113	US$2.4亿	0	1TQQQ 2JPST 3AVGE 主要持股2023-09-30 1.TQQQ 2.JPST 3.AVGE 4.BITO 5.COWZ 6.CGGO 7.TSM 8.VTIP 9.AGG 10.USHY
2023-06-30	107	US$3.1亿	0	1TQQQ 2SPY 3JPST 主要持股2023-06-30 1.TQQQ 2.SPY 3.JPST 4.BITO 5.AVUV 6.CGGO 7.VSS 8.COWZ 9.TSM 10.VWO
2023-03-31	88	US$3.0亿	0	1TQQQ 2SPXL 3BITO 主要持股2023-03-31 1.TQQQ 2.SPXL 3.BITO 4.COWZ 5.VSS 6.EFG 7.EFV 8.TSM 9.VWO 10.JPST
2022-12-31	71	US$2.3亿	0	1TQQQ 2SPXL 3COWZ 主要持股2022-12-31 1.TQQQ 2.SPXL 3.COWZ 4.BITO 5.SPY 6.TSM 7.VSS 8.IJS 9.IJT 10.ASML
2022-09-30	56	US$2.0亿	0	1TQQQ 2UPRO 3BITO 主要持股2022-09-30 1.TQQQ 2.UPRO 3.BITO 4.ASML 5.ZROZ 6.LNG 7.VSS 8.IJR 9.AMZN 10.NVDA
2022-06-30	61	US$2.0亿	0	1TQQQ 2SPY 3IWD 主要持股2022-06-30 1.TQQQ 2.SPY 3.IWD 4.BIL 5.IWF 6.UPRO 7.ZROZ 8.VT 9.AOR 10.COWZ
2022-03-31	73	US$2.4亿	0	1TQQQ 2BIL 3UPRO 主要持股2022-03-31 1.TQQQ 2.BIL 3.UPRO 4.VEU 5.VTI 6.SCZ 7.ZROZ 8.IJR 9.TSM 10.AAPL
2021-12-31	66	US$2.0亿	0	1BIL 2TQQQ 3ZROZ 主要持股2021-12-31 1.BIL 2.TQQQ 3.ZROZ 4.VBR 5.NVDA 6.AMZN 7.QQQJ 8.VEEV 9.ASML 10.BILL
2021-09-30	64	US$2.1亿	0	1BIL 2TQQQ 3VBR 主要持股2021-09-30 1.BIL 2.TQQQ 3.VBR 4.ZROZ 5.AGG 6.GSHD 7.SE 8.VEEV 9.BILL 10.AMZN
2021-06-30	67	US$2.1亿	100	1BIL 2TQQQ 3VBR 主要持股2021-06-30 1.BIL 2.TQQQ 3.VBR 4.ZROZ 5.VEEV 6.SHOP 7.AMZN 8.BILI 9.FFIN 10.SE
2021-03-31	79	US$1.8亿	43	1BIL 2VBR 3TQQQ 主要持股2021-03-31 1.BIL 2.VBR 3.TQQQ 4.ZROZ 5.AMZN 6.DDOG 7.VEEV 8.SHOP 9.ASML 10.MELI
2020-12-31	84	US$1.9亿	43	1BIL 2TQQQ 3ZROZ 主要持股2020-12-31 1.BIL 2.TQQQ 3.ZROZ 4.VBR 5.AGG 6.DDOG 7.JPST 8.AMZN 9.EDV 10.VEEV
2020-09-30	84	US$1.5亿	43	1BIL 2TQQQ 3ZROZ 主要持股2020-09-30 1.BIL 2.TQQQ 3.ZROZ 4.AGG 5.JPST 6.MSFT 7.AMZN 8.PDI 9.PYPL 10.VEEV
2020-06-30	83	US$1.2亿	97	1BIL 2ZROZ 3TQQQ 主要持股2020-06-30 1.BIL 2.ZROZ 3.TQQQ 4.AGG 5.JPST 6.PDI 7.ACWV 8.MSFT 9.AMZN 10.MA
2020-03-31	68	US$7504.9万	74	1TQQQ 2ZROZ 3SMMV 主要持股2020-03-31 1.TQQQ 2.ZROZ 3.SMMV 4.SPYM 5.JPST 6.XMLV 7.ACWV 8.MSFT 9.FFIN 10.MA
2019-12-31	61	US$9266.0万	—	1JPST 2SMMV 3ACWV 主要持股2019-12-31 1.JPST 2.SMMV 3.ACWV 4.ZROZ 5.46138E 6.SPYM 7.MSFT 8.MA 9.PYPL 10.ELS

本季持股变动

Paragon Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	+3.2%	+223.20%	加仓
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+3.1%	+1328.51%	加仓
3	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	+1.6%	+60.44%	加仓
4	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+0.4%	+573.00%	加仓
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+0.35%	加仓
6	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.3%	+17.28%	加仓
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	-1.30%	减仓
8	LNG	Cheniere Energy INC	+0.3%	-16.47%	减仓
9	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+22.64%	加仓
10	NOW	Servicenow INC	+0.2%	+69.12%	加仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+216.70%	加仓
12	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.1%	-4.25%	减仓
13	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	+0.1%	+51.04%	加仓
14	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	-0.1%	-8.17%	减仓
15	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	-7.83%	减仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-32.89%	减仓
17	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.1%	+0.11%	加仓
18	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	-1.59%	减仓
19	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-8.91%	减仓
20	MELI	Mercadolibre INC	-0.2%	-4.21%	减仓
21	ANET	Arista Networks INC	-0.2%	-3.19%	减仓
22	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	+38.36%	加仓
23	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	-7.63%	减仓
24	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.2%	-6.79%	减仓
25	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	-0.2%	-5.86%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.26%	减仓
27	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-12.65%	减仓
28	ALAB	Astera Labs INC	-0.2%	+11.47%	加仓
29	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.2%	-6.70%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.71%	减仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-1.51%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+0.01%	加仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-7.25%	减仓
34	AVGO	Broadcom INC	-0.9%	-7.92%	减仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-3.5%	-91.86%	减仓
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
37	FICO	Fair Isaac CORP	—	NEW	新建仓
38	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
39	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
40	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
41	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	清仓
42	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	清仓
43	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
44	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	清仓
45	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	清仓
46	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	清仓
47	WING	Wingstop INC	—	EXIT	清仓
48	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	EXIT	清仓
49	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓
50	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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