Paradice Investment Management LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001620275

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$5.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 23

Paradice Investment Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 20.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.86
持仓稳定性: 20.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 83.83
多样化: 46
仓位均衡度: 94.27

Paradice Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，与其实际披露的 23 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.57），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GNRC
-1.7%　US$1179.0万
减仓 TNDM
-1.7%　-US$651.6万
减仓 DAVA
-1.7%　-US$598.0万
减仓 LIVN
-18.7%　-US$507.3万
减仓 GMED
-7.0%　-US$377.7万
减仓 SKIL
-1.6%　-US$292.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GMED	Globus Medical INC - A	股票-医疗保健	7.95%	-1.03%	-6.97%
2	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	7.64%	+2.01%	-1.70%
3	TNDM	Tandem Diabetes Care INC	股票-其他	7.35%	-1.54%	-1.70%
4	LEA	Lear CORP	股票-周期性消费	7.19%	+0.01%	-1.69%
5	FLS	Flowserve CORP	股票-工业	7.01%	+0.03%	-1.65%
6	NVST	Envista Holdings CORP	股票-医疗保健	6.71%	-0.52%	-17.64%
7	WHD	Cactus INC - A	股票-其他	5.66%	-0.35%	-5.94%
8	MHK	Mohawk Industries INC	股票-周期性消费	5.44%	-0.16%	+11.92%
9	GTES	Gates Industrial Corporation plc	股票-工业	5.40%	—	-1.70%
10	DLO	DLocal Limited	股票-其他	5.25%	-0.10%	+10.81%
11	ITT	Itt INC	股票-工业	5.06%	+0.20%	-1.70%
12	LIVN	LivaNova PLC	股票-其他	4.98%	-1.18%	-18.73%
13	KNF	Knife River CORP	股票-原材料	4.70%	+0.42%	-1.95%
14	OPLN	Openlane INC	股票-其他	4.31%	-0.33%	-1.70%
15	TRNS	Transcat INC	股票-其他	3.43%	+3.43%	NEW
16	MGRC	Mcgrath Rentcorp	股票-其他	3.29%	+3.29%	NEW
17	DAVA	Endava Plc- Spon Adr	股票-其他	2.47%	-1.26%	-1.67%
18	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	股票-金融	2.46%	-0.27%	-1.45%
19	CNO	Cno Financial Group INC	股票-金融	2.11%	-0.15%	—
20	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	1.05%	+1.05%	NEW
21	SKIL	Skillsoft CORP	股票-其他	0.46%	-0.58%	-1.59%
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.04%	+0.04%	NEW
23	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.03%	-0.01%	+3.51%

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.1%

近4个季度表现

+15.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +19.9%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -2.6%
最大回撤: -16.3%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +48.5%
索提诺比率: +1.28
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.57
卡玛比率: +0.79
信息比率: -0.14
跟踪误差: +16%
下行标准差: +10.9%
正收益月份占比: +57.6%
负收益月份占比: +42.4%
最佳12个月: +40.2%
最差12个月: -16.2%
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.7
行业分散度: +13.7%
偏度: +0.28
峰度: -0.6
上行潜力: +3.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	23	US$5.3亿	20	1GMED 2GNRC 3TNDM 主要持股2026-03-31 1.GMED 2.GNRC 3.TNDM 4.LEA 5.FLS 6.NVST 7.WHD 8.MHK 9.GTES 10.DLO
2025-12-31	21	US$5.1亿	29	1GMED 2TNDM 3NVST 主要持股2025-12-31 1.GMED 2.TNDM 3.NVST 4.LEA 5.FLS 6.LIVN 7.WHD 8.GNRC 9.MHK 10.GTES
2025-09-30	30	US$4.5亿	63	1GMED 2NVST 3LEA 主要持股2025-09-30 1.GMED 2.NVST 3.LEA 4.MHK 5.GNRC 6.GTES 7.ITT 8.LIVN 9.TNDM 10.OPLN
2025-06-30	26	US$4.9亿	0	1OPLN 2GTES 3NVST 主要持股2025-06-30 1.OPLN 2.GTES 3.NVST 4.TNDM 5.GMED 6.LEA 7.ITT 8.MHK 9.DAVA 10.LIVN
2025-03-31	24	US$4.5亿	100	1OPLN 2NVST 3GMED 主要持股2025-03-31 1.OPLN 2.NVST 3.GMED 4.TNDM 5.GTES 6.LEA 7.NOMD 8.APY1EUR 9.MHK 10.DAVA
2024-12-31	25	US$5.0亿	0	1OPLN 2GMED 3GTES 主要持股2024-12-31 1.OPLN 2.GMED 3.GTES 4.TNDM 5.NVST 6.DAVA 7.LEA 8.MHK 9.ITT 10.APY1EUR
2024-09-30	25	US$5.7亿	0	1GMED 2OPLN 3TNDM 主要持股2024-09-30 1.GMED 2.OPLN 3.TNDM 4.ITT 5.MHK 6.GTES 7.NVST 8.AVNS 9.APY1EUR 10.NOMD
2024-06-30	28	US$5.7亿	0	1GMED 2OPLN 3MHK 主要持股2024-06-30 1.GMED 2.OPLN 3.MHK 4.TNDM 5.ITT 6.APY1EUR 7.GTES 8.AVNS 9.LEA 10.LIVN
2024-03-31	42	US$5.8亿	0	1MHK 2OPLN 3GMED 主要持股2024-03-31 1.MHK 2.OPLN 3.GMED 4.ITT 5.LEA 6.GTES 7.APY1EUR 8.TNDM 9.MSM 10.AVNS
2023-12-31	45	US$8.0亿	0	1ITT 2OPLN 3LEA 主要持股2023-12-31 1.ITT 2.OPLN 3.LEA 4.MHK 5.GMED 6.MSM 7.AVNS 8.APY1EUR 9.GTES 10.TNDM
2023-09-30	41	US$11.7亿	0	1ITT 2OPLN 3LEA 主要持股2023-09-30 1.ITT 2.OPLN 3.LEA 4.APY1EUR 5.MSM 6.CNO 7.GMED 8.EHC 9.FTDR 10.AVNS
2023-06-30	41	US$13.4亿	0	1ITT 2OPLN 3LEA 主要持股2023-06-30 1.ITT 2.OPLN 3.LEA 4.APY1EUR 5.UNVREUR 6.MSM 7.AVNS 8.NUVAGBP 9.EHC 10.CNO
2023-03-31	40	US$13.1亿	0	1UNVREUR 2ITT 3OPLN 主要持股2023-03-31 1.UNVREUR 2.ITT 3.OPLN 4.AVNS 5.LEA 6.PRGS 7.APY1EUR 8.NUVAGBP 9.GTES 10.CNO
2022-12-31	41	US$12.9亿	0	1ITT 2UNVREUR 3APY1EUR 主要持股2022-12-31 1.ITT 2.UNVREUR 3.APY1EUR 4.OPLN 5.AVNS 6.LEA 7.NUVAGBP 8.PRGS 9.CNO 10.MSM
2022-09-30	38	US$11.7亿	0	1ITT 2UNVREUR 3OPLN 主要持股2022-09-30 1.ITT 2.UNVREUR 3.OPLN 4.LEA 5.NUVAGBP 6.APY1EUR 7.AVNS 8.PRGS 9.MSM 10.AXS
2022-06-30	36	US$13.1亿	0	1ITT 2OPLN 3AVNS 主要持股2022-06-30 1.ITT 2.OPLN 3.AVNS 4.UNVREUR 5.APY1EUR 6.NUVAGBP 7.LEA 8.LIVN 9.AXS 10.EHC
2022-03-31	38	US$17.1亿	0	1UNVREUR 2OPLN 3AVNS 主要持股2022-03-31 1.UNVREUR 2.OPLN 3.AVNS 4.ITT 5.APY1EUR 6.AXS 7.LIVN 8.NUVAGBP 9.LEA 10.CNO
2021-12-31	40	US$22.8亿	0	1ITT 2NVST 3AVNS 主要持股2021-12-31 1.ITT 2.NVST 3.AVNS 4.CNO 5.LEA 6.LIVN 7.CCXUSD 8.UNVREUR 9.ANF 10.OPLN
2021-09-30	39	US$22.1亿	0	1CCXUSD 2ITT 3CNO 主要持股2021-09-30 1.CCXUSD 2.ITT 3.CNO 4.ANF 5.APY1EUR 6.NVST 7.AYI 8.LIVN 9.AVNS 10.LEA
2021-06-30	42	US$21.5亿	98	1ITT 2ANF 3APY1EUR 主要持股2021-06-30 1.ITT 2.ANF 3.APY1EUR 4.CNO 5.NVST 6.AYI 7.LEA 8.LIVN 9.CCXUSD 10.AVNS
2021-03-31	46	US$20.8亿	27	1ITT 2CNO 3AVNS 主要持股2021-03-31 1.ITT 2.CNO 3.AVNS 4.LEA 5.APY1EUR 6.NVST 7.ANF 8.AYI 9.LIVN 10.AXS
2020-12-31	42	US$17.8亿	29	1CNO 2AVNS 3ITT 主要持股2020-12-31 1.CNO 2.AVNS 3.ITT 4.ON 5.LEA 6.NVST 7.AXS 8.LIVN 9.HAIN 10.MSM
2020-09-30	41	US$13.8亿	17	1CNO 2ITT 3ON 主要持股2020-09-30 1.CNO 2.ITT 3.ON 4.AVNS 5.AXS 6.NVST 7.HAIN 8.LEA 9.NOVT 10.AYI
2020-06-30	43	US$13.3亿	100	1ITT 2CNO 3ON 主要持股2020-06-30 1.ITT 2.CNO 3.ON 4.AVNS 5.AXS 6.LEA 7.MSM 8.NOVT 9.HAIN 10.NVST
2020-03-31	40	US$9.0亿	0	1CNO 2ITT 3AXS 主要持股2020-03-31 1.CNO 2.ITT 3.AXS 4.HAIN 5.AYI 6.ON 7.MSM 8.LEA 9.NVST 10.FARO
2019-12-31	43	US$14.4亿	26	1ITT 2CNO 3AXS 主要持股2019-12-31 1.ITT 2.CNO 3.AXS 4.ON 5.AVNS 6.LEA 7.MSM 8.HAIN 9.NOVT 10.CMO
2019-09-30	45	US$13.5亿	20	1AXS 2ITT 3CNO 主要持股2019-09-30 1.AXS 2.ITT 3.CNO 4.AVNS 5.BID 6.ON 7.MSM 8.LEA 9.NOVT 10.NPO
2019-06-30	44	US$13.2亿	23	1ITT 2AXS 3AVNS 主要持股2019-06-30 1.ITT 2.AXS 3.AVNS 4.CNO 5.BID 6.ON 7.NOVT 8.LEA 9.LXFR 10.CMO
2019-03-31	32	US$13.1亿	19	1ITT 2ANF 3ISCAUSD 主要持股2019-03-31 1.ITT 2.ANF 3.ISCAUSD 4.AXS 5.AVNS 6.CNO 7.ON 8.LXFR 9.NOVT 10.LEA
2018-12-31	33	US$11.7亿	34	1ISCAUSD 2ITT 3AXS 主要持股2018-12-31 1.ISCAUSD 2.ITT 3.AXS 4.AVNS 5.CNO 6.ON 7.LEA 8.ANF 9.BID 10.NOVT
2018-09-30	34	US$14.5亿	34	1ITT 2KLXE 3ISCAUSD 主要持股2018-09-30 1.ITT 2.KLXE 3.ISCAUSD 4.CNO 5.AXS 6.LEA 7.G3788M 8.ON 9.BID 10.NOVT
2018-06-30	33	US$14.8亿	23	1KLXE 2ISCAUSD 3ITT 主要持股2018-06-30 1.KLXE 2.ISCAUSD 3.ITT 4.40650V 5.LEA 6.CNO 7.ON 8.G3788M 9.NOVT 10.ANF
2018-03-31	32	US$13.8亿	16	1KLXE 2ISCAUSD 3LEA 主要持股2018-03-31 1.KLXE 2.ISCAUSD 3.LEA 4.ITT 5.233326 6.CNO 7.ON 8.40650V 9.NOVT 10.ANF
2017-12-31	33	US$13.7亿	23	1KLXE 2CNO 3ITT 主要持股2017-12-31 1.KLXE 2.CNO 3.ITT 4.LEA 5.ISCAUSD 6.40650V 7.ON 8.NOVT 9.233326 10.G33856
2017-09-30	33	US$13.3亿	24	1CNO 2KLXE 3NOVT 主要持股2017-09-30 1.CNO 2.KLXE 3.NOVT 4.LEA 5.40650V 6.ISCAUSD 7.ITT 8.G3788M 9.GPN 10.ON
2017-06-30	33	US$12.6亿	18	1H015312CNO 3KLXE 主要持股2017-06-30 1.H01531 2.CNO 3.KLXE 4.ISCAUSD 5.NOVT 6.LEA 7.ITT 8.40650V 9.GPN 10.CMO
2017-03-31	34	US$12.0亿	17	1H0153121638933CNO 主要持股2017-03-31 1.H01531 2.163893 3.CNO 4.ISCAUSD 5.KLXE 6.LEA 7.ITT 8.40650V 9.CMO 10.NOVT
2016-12-31	32	US$10.5亿	30	1H0153121638933ISCAUSD 主要持股2016-12-31 1.H01531 2.163893 3.ISCAUSD 4.CNO 5.KLXE 6.40650V 7.LEA 8.P16994 9.ITT 10.CMO
2016-09-30	28	US$8.8亿	20	1H0153121638933ISCAUSD 主要持股2016-09-30 1.H01531 2.163893 3.ISCAUSD 4.LEA 5.40650V 6.GPN 7.G3788M 8.P16994 9.CNO 10.45073v
2016-06-30	29	US$8.4亿	32	1H015312ISCAUSD3163893 主要持股2016-06-30 1.H01531 2.ISCAUSD 3.163893 4.CNO 5.G3788M 6.40650V 7.KALU 8.GPN 9.LEA 10.P16994
2016-03-31	29	US$7.5亿	9	1H015312ISCAUSD 3CNO 主要持股2016-03-31 1.H01531 2.ISCAUSD 3.CNO 4.GPN 5.163893 6.LEA 7.KALU 8.ITT 9.40650V 10.CMO
2015-12-31	28	US$7.0亿	36	1H015312LEA 3CNO 主要持股2015-12-31 1.H01531 2.LEA 3.CNO 4.163893 5.ISCAUSD 6.GPN 7.KALU 8.40650V 9.HSI 10.ITT
2015-09-30	27	US$5.5亿	16	1GPN2H015313CNO 主要持股2015-09-30 1.GPN 2.H01531 3.CNO 4.163893 5.LEA 6.G3788M 7.KALU 8.ITT 9.HSI 10.ISCAUSD
2015-06-30	27	US$6.0亿	22	1G3788M2GPN3H01531 主要持股2015-06-30 1.G3788M 2.GPN 3.H01531 4.LEA 5.CNO 6.163893 7.KALU 8.HSI 9.ITT 10.ISCAUSD
2015-03-31	27	US$4.8亿	21	1GPN2H015313G3788M 主要持股2015-03-31 1.GPN 2.H01531 3.G3788M 4.LEA 5.163893 6.CNO 7.KALU 8.HSI 9.ITT 10.CRAI
2014-12-31	26	US$4.6亿	29	1G3788M2GPN3H01531 主要持股2014-12-31 1.G3788M 2.GPN 3.H01531 4.CNO 5.LEA 6.P16994 7.163893 8.ITT 9.KALU 10.HSI
2014-09-30	28	US$3.8亿	19	1GPN2H015313G3788M 主要持股2014-09-30 1.GPN 2.H01531 3.G3788M 4.ITT 5.KALU 6.LEA 7.163893 8.CNO 9.HSI 10.CMO
2014-06-30	29	US$3.4亿	21	1GPN2H015313ITT 主要持股2014-06-30 1.GPN 2.H01531 3.ITT 4.G3788M 5.CNO 6.KALU 7.LEA 8.CMO 9.163893 10.HSI
2014-03-31	30	US$3.1亿	22	1GPN2H015313G3788M 主要持股2014-03-31 1.GPN 2.H01531 3.G3788M 4.CNO 5.ITT 6.KALU 7.LEA 8.CMO 9.HSI 10.ISCAUSD
2013-12-31	29	US$3.1亿	0	1H015312GPN 3CNO 主要持股2013-12-31 1.H01531 2.GPN 3.CNO 4.ITT 5.KALU 6.LEA 7.26483E 8.HSI 9.G3788M 10.CMO

本季持股变动

Paradice Investment Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Transcat INC (TRNS); 新建仓: Mcgrath Rentcorp (MGRC); 清仓: Enhabit INC (EHABUSD); 新建仓: Ferguson Enterprises INC (FERG); 清仓: Liberty Media Corp-formula-a (FWONA).

Paradice Investment Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GNRC	Generac Holdings INC	+2%	-1.70%	减仓
2	KNF	Knife River CORP	+0.4%	-1.95%	减仓
3	ITT	Itt INC	+0.2%	-1.70%	减仓
4	FLS	Flowserve CORP	0%	-1.65%	减仓
5	LEA	Lear CORP	0%	-1.69%	减仓
6	GTES	Gates Industrial Corporation plc	—	-1.70%	减仓
7	NU	Nu Holdings Ltd.	0%	+3.51%	加仓
8	DLO	DLocal Limited	-0.1%	+10.81%	加仓
9	CNO	Cno Financial Group INC	-0.2%	—	不变
10	MHK	Mohawk Industries INC	-0.2%	+11.92%	加仓
11	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	-0.3%	-1.45%	减仓
12	OPLN	Openlane INC	-0.3%	-1.70%	减仓
13	WHD	Cactus INC - A	-0.4%	-5.94%	减仓
14	NVST	Envista Holdings CORP	-0.5%	-17.64%	减仓
15	SKIL	Skillsoft CORP	-0.6%	-1.59%	减仓
16	GMED	Globus Medical INC - A	-1%	-6.97%	减仓
17	LIVN	LivaNova PLC	-1.2%	-18.73%	减仓
18	DAVA	Endava Plc- Spon Adr	-1.3%	-1.67%	减仓
19	TNDM	Tandem Diabetes Care INC	-1.5%	-1.70%	减仓
20	TRNS	Transcat INC	—	NEW	新建仓
21	MGRC	Mcgrath Rentcorp	—	NEW	新建仓
22	EHABUSD	Enhabit INC	—	EXIT	清仓
23	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	NEW	新建仓
24	FWONA	Liberty Media Corp-formula-a	—	EXIT	清仓
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Paradice Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Paradice Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 23 个已申报仓位之中。

Paradice Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Paradice Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Globus Medical INC - A (GMED) — US$4232.7万 (8.0%) 2. Generac Holdings INC (GNRC) — US$4068.1万 (7.6%) 3. Tandem Diabetes Care INC (TNDM) — US$3915.3万 (7.3%) 4. Lear CORP (LEA) — US$3828.4万 (7.2%) 5. Flowserve CORP (FLS) — US$3734.3万 (7.0%)

Paradice Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Paradice Investment Management LLC 共进行了 24 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Transcat INC (TRNS); 新建仓: Mcgrath Rentcorp (MGRC); 清仓: Enhabit INC (EHABUSD); 新建仓: Ferguson Enterprises INC (FERG); 清仓: Liberty Media Corp-formula-a (FWONA)

Paradice Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Paradice Investment Management LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 41.6% • Health Care: 23.3% • Consumer Discretionary: 20.1% • Materials: 7.5% • Financials: 7.3% • Information Technology: 0.1%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Globus Medical INC - A

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Paradice Investment Management LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001620275

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$5.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 23

Paradice Investment Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 20.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.86
持仓稳定性: 20.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 83.83
多样化: 46
仓位均衡度: 94.27

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.57），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GNRC
-1.7%　US$1179.0万
减仓 TNDM
-1.7%　-US$651.6万
减仓 DAVA
-1.7%　-US$598.0万
减仓 LIVN
-18.7%　-US$507.3万
减仓 GMED
-7.0%　-US$377.7万
减仓 SKIL
-1.6%　-US$292.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GMED	Globus Medical INC - A	股票-医疗保健	7.95%	-1.03%	-6.97%
2	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	7.64%	+2.01%	-1.70%
3	TNDM	Tandem Diabetes Care INC	股票-其他	7.35%	-1.54%	-1.70%
4	LEA	Lear CORP	股票-周期性消费	7.19%	+0.01%	-1.69%
5	FLS	Flowserve CORP	股票-工业	7.01%	+0.03%	-1.65%
6	NVST	Envista Holdings CORP	股票-医疗保健	6.71%	-0.52%	-17.64%
7	WHD	Cactus INC - A	股票-其他	5.66%	-0.35%	-5.94%
8	MHK	Mohawk Industries INC	股票-周期性消费	5.44%	-0.16%	+11.92%
9	GTES	Gates Industrial Corporation plc	股票-工业	5.40%	—	-1.70%
10	DLO	DLocal Limited	股票-其他	5.25%	-0.10%	+10.81%
11	ITT	Itt INC	股票-工业	5.06%	+0.20%	-1.70%
12	LIVN	LivaNova PLC	股票-其他	4.98%	-1.18%	-18.73%
13	KNF	Knife River CORP	股票-原材料	4.70%	+0.42%	-1.95%
14	OPLN	Openlane INC	股票-其他	4.31%	-0.33%	-1.70%
15	TRNS	Transcat INC	股票-其他	3.43%	+3.43%	NEW
16	MGRC	Mcgrath Rentcorp	股票-其他	3.29%	+3.29%	NEW
17	DAVA	Endava Plc- Spon Adr	股票-其他	2.47%	-1.26%	-1.67%
18	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	股票-金融	2.46%	-0.27%	-1.45%
19	CNO	Cno Financial Group INC	股票-金融	2.11%	-0.15%	—
20	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	1.05%	+1.05%	NEW
21	SKIL	Skillsoft CORP	股票-其他	0.46%	-0.58%	-1.59%
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.04%	+0.04%	NEW
23	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.03%	-0.01%	+3.51%

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.1%

近4个季度表现

+15.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +19.9%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -2.6%
最大回撤: -16.3%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +48.5%
索提诺比率: +1.28
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.57
卡玛比率: +0.79
信息比率: -0.14
跟踪误差: +16%
下行标准差: +10.9%
正收益月份占比: +57.6%
负收益月份占比: +42.4%
最佳12个月: +40.2%
最差12个月: -16.2%
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.7
行业分散度: +13.7%
偏度: +0.28
峰度: -0.6
上行潜力: +3.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	23	US$5.3亿	20	1GMED 2GNRC 3TNDM 主要持股2026-03-31 1.GMED 2.GNRC 3.TNDM 4.LEA 5.FLS 6.NVST 7.WHD 8.MHK 9.GTES 10.DLO
2025-12-31	21	US$5.1亿	29	1GMED 2TNDM 3NVST 主要持股2025-12-31 1.GMED 2.TNDM 3.NVST 4.LEA 5.FLS 6.LIVN 7.WHD 8.GNRC 9.MHK 10.GTES
2025-09-30	30	US$4.5亿	63	1GMED 2NVST 3LEA 主要持股2025-09-30 1.GMED 2.NVST 3.LEA 4.MHK 5.GNRC 6.GTES 7.ITT 8.LIVN 9.TNDM 10.OPLN
2025-06-30	26	US$4.9亿	0	1OPLN 2GTES 3NVST 主要持股2025-06-30 1.OPLN 2.GTES 3.NVST 4.TNDM 5.GMED 6.LEA 7.ITT 8.MHK 9.DAVA 10.LIVN
2025-03-31	24	US$4.5亿	100	1OPLN 2NVST 3GMED 主要持股2025-03-31 1.OPLN 2.NVST 3.GMED 4.TNDM 5.GTES 6.LEA 7.NOMD 8.APY1EUR 9.MHK 10.DAVA
2024-12-31	25	US$5.0亿	0	1OPLN 2GMED 3GTES 主要持股2024-12-31 1.OPLN 2.GMED 3.GTES 4.TNDM 5.NVST 6.DAVA 7.LEA 8.MHK 9.ITT 10.APY1EUR
2024-09-30	25	US$5.7亿	0	1GMED 2OPLN 3TNDM 主要持股2024-09-30 1.GMED 2.OPLN 3.TNDM 4.ITT 5.MHK 6.GTES 7.NVST 8.AVNS 9.APY1EUR 10.NOMD
2024-06-30	28	US$5.7亿	0	1GMED 2OPLN 3MHK 主要持股2024-06-30 1.GMED 2.OPLN 3.MHK 4.TNDM 5.ITT 6.APY1EUR 7.GTES 8.AVNS 9.LEA 10.LIVN
2024-03-31	42	US$5.8亿	0	1MHK 2OPLN 3GMED 主要持股2024-03-31 1.MHK 2.OPLN 3.GMED 4.ITT 5.LEA 6.GTES 7.APY1EUR 8.TNDM 9.MSM 10.AVNS
2023-12-31	45	US$8.0亿	0	1ITT 2OPLN 3LEA 主要持股2023-12-31 1.ITT 2.OPLN 3.LEA 4.MHK 5.GMED 6.MSM 7.AVNS 8.APY1EUR 9.GTES 10.TNDM
2023-09-30	41	US$11.7亿	0	1ITT 2OPLN 3LEA 主要持股2023-09-30 1.ITT 2.OPLN 3.LEA 4.APY1EUR 5.MSM 6.CNO 7.GMED 8.EHC 9.FTDR 10.AVNS
2023-06-30	41	US$13.4亿	0	1ITT 2OPLN 3LEA 主要持股2023-06-30 1.ITT 2.OPLN 3.LEA 4.APY1EUR 5.UNVREUR 6.MSM 7.AVNS 8.NUVAGBP 9.EHC 10.CNO
2023-03-31	40	US$13.1亿	0	1UNVREUR 2ITT 3OPLN 主要持股2023-03-31 1.UNVREUR 2.ITT 3.OPLN 4.AVNS 5.LEA 6.PRGS 7.APY1EUR 8.NUVAGBP 9.GTES 10.CNO
2022-12-31	41	US$12.9亿	0	1ITT 2UNVREUR 3APY1EUR 主要持股2022-12-31 1.ITT 2.UNVREUR 3.APY1EUR 4.OPLN 5.AVNS 6.LEA 7.NUVAGBP 8.PRGS 9.CNO 10.MSM
2022-09-30	38	US$11.7亿	0	1ITT 2UNVREUR 3OPLN 主要持股2022-09-30 1.ITT 2.UNVREUR 3.OPLN 4.LEA 5.NUVAGBP 6.APY1EUR 7.AVNS 8.PRGS 9.MSM 10.AXS
2022-06-30	36	US$13.1亿	0	1ITT 2OPLN 3AVNS 主要持股2022-06-30 1.ITT 2.OPLN 3.AVNS 4.UNVREUR 5.APY1EUR 6.NUVAGBP 7.LEA 8.LIVN 9.AXS 10.EHC
2022-03-31	38	US$17.1亿	0	1UNVREUR 2OPLN 3AVNS 主要持股2022-03-31 1.UNVREUR 2.OPLN 3.AVNS 4.ITT 5.APY1EUR 6.AXS 7.LIVN 8.NUVAGBP 9.LEA 10.CNO
2021-12-31	40	US$22.8亿	0	1ITT 2NVST 3AVNS 主要持股2021-12-31 1.ITT 2.NVST 3.AVNS 4.CNO 5.LEA 6.LIVN 7.CCXUSD 8.UNVREUR 9.ANF 10.OPLN
2021-09-30	39	US$22.1亿	0	1CCXUSD 2ITT 3CNO 主要持股2021-09-30 1.CCXUSD 2.ITT 3.CNO 4.ANF 5.APY1EUR 6.NVST 7.AYI 8.LIVN 9.AVNS 10.LEA
2021-06-30	42	US$21.5亿	98	1ITT 2ANF 3APY1EUR 主要持股2021-06-30 1.ITT 2.ANF 3.APY1EUR 4.CNO 5.NVST 6.AYI 7.LEA 8.LIVN 9.CCXUSD 10.AVNS
2021-03-31	46	US$20.8亿	27	1ITT 2CNO 3AVNS 主要持股2021-03-31 1.ITT 2.CNO 3.AVNS 4.LEA 5.APY1EUR 6.NVST 7.ANF 8.AYI 9.LIVN 10.AXS
2020-12-31	42	US$17.8亿	29	1CNO 2AVNS 3ITT 主要持股2020-12-31 1.CNO 2.AVNS 3.ITT 4.ON 5.LEA 6.NVST 7.AXS 8.LIVN 9.HAIN 10.MSM
2020-09-30	41	US$13.8亿	17	1CNO 2ITT 3ON 主要持股2020-09-30 1.CNO 2.ITT 3.ON 4.AVNS 5.AXS 6.NVST 7.HAIN 8.LEA 9.NOVT 10.AYI
2020-06-30	43	US$13.3亿	100	1ITT 2CNO 3ON 主要持股2020-06-30 1.ITT 2.CNO 3.ON 4.AVNS 5.AXS 6.LEA 7.MSM 8.NOVT 9.HAIN 10.NVST
2020-03-31	40	US$9.0亿	0	1CNO 2ITT 3AXS 主要持股2020-03-31 1.CNO 2.ITT 3.AXS 4.HAIN 5.AYI 6.ON 7.MSM 8.LEA 9.NVST 10.FARO
2019-12-31	43	US$14.4亿	26	1ITT 2CNO 3AXS 主要持股2019-12-31 1.ITT 2.CNO 3.AXS 4.ON 5.AVNS 6.LEA 7.MSM 8.HAIN 9.NOVT 10.CMO
2019-09-30	45	US$13.5亿	20	1AXS 2ITT 3CNO 主要持股2019-09-30 1.AXS 2.ITT 3.CNO 4.AVNS 5.BID 6.ON 7.MSM 8.LEA 9.NOVT 10.NPO
2019-06-30	44	US$13.2亿	23	1ITT 2AXS 3AVNS 主要持股2019-06-30 1.ITT 2.AXS 3.AVNS 4.CNO 5.BID 6.ON 7.NOVT 8.LEA 9.LXFR 10.CMO
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2018-06-30	33	US$14.8亿	23	1KLXE 2ISCAUSD 3ITT 主要持股2018-06-30 1.KLXE 2.ISCAUSD 3.ITT 4.40650V 5.LEA 6.CNO 7.ON 8.G3788M 9.NOVT 10.ANF
2018-03-31	32	US$13.8亿	16	1KLXE 2ISCAUSD 3LEA 主要持股2018-03-31 1.KLXE 2.ISCAUSD 3.LEA 4.ITT 5.233326 6.CNO 7.ON 8.40650V 9.NOVT 10.ANF
2017-12-31	33	US$13.7亿	23	1KLXE 2CNO 3ITT 主要持股2017-12-31 1.KLXE 2.CNO 3.ITT 4.LEA 5.ISCAUSD 6.40650V 7.ON 8.NOVT 9.233326 10.G33856
2017-09-30	33	US$13.3亿	24	1CNO 2KLXE 3NOVT 主要持股2017-09-30 1.CNO 2.KLXE 3.NOVT 4.LEA 5.40650V 6.ISCAUSD 7.ITT 8.G3788M 9.GPN 10.ON
2017-06-30	33	US$12.6亿	18	1H015312CNO 3KLXE 主要持股2017-06-30 1.H01531 2.CNO 3.KLXE 4.ISCAUSD 5.NOVT 6.LEA 7.ITT 8.40650V 9.GPN 10.CMO
2017-03-31	34	US$12.0亿	17	1H0153121638933CNO 主要持股2017-03-31 1.H01531 2.163893 3.CNO 4.ISCAUSD 5.KLXE 6.LEA 7.ITT 8.40650V 9.CMO 10.NOVT
2016-12-31	32	US$10.5亿	30	1H0153121638933ISCAUSD 主要持股2016-12-31 1.H01531 2.163893 3.ISCAUSD 4.CNO 5.KLXE 6.40650V 7.LEA 8.P16994 9.ITT 10.CMO
2016-09-30	28	US$8.8亿	20	1H0153121638933ISCAUSD 主要持股2016-09-30 1.H01531 2.163893 3.ISCAUSD 4.LEA 5.40650V 6.GPN 7.G3788M 8.P16994 9.CNO 10.45073v
2016-06-30	29	US$8.4亿	32	1H015312ISCAUSD3163893 主要持股2016-06-30 1.H01531 2.ISCAUSD 3.163893 4.CNO 5.G3788M 6.40650V 7.KALU 8.GPN 9.LEA 10.P16994
2016-03-31	29	US$7.5亿	9	1H015312ISCAUSD 3CNO 主要持股2016-03-31 1.H01531 2.ISCAUSD 3.CNO 4.GPN 5.163893 6.LEA 7.KALU 8.ITT 9.40650V 10.CMO
2015-12-31	28	US$7.0亿	36	1H015312LEA 3CNO 主要持股2015-12-31 1.H01531 2.LEA 3.CNO 4.163893 5.ISCAUSD 6.GPN 7.KALU 8.40650V 9.HSI 10.ITT
2015-09-30	27	US$5.5亿	16	1GPN2H015313CNO 主要持股2015-09-30 1.GPN 2.H01531 3.CNO 4.163893 5.LEA 6.G3788M 7.KALU 8.ITT 9.HSI 10.ISCAUSD
2015-06-30	27	US$6.0亿	22	1G3788M2GPN3H01531 主要持股2015-06-30 1.G3788M 2.GPN 3.H01531 4.LEA 5.CNO 6.163893 7.KALU 8.HSI 9.ITT 10.ISCAUSD
2015-03-31	27	US$4.8亿	21	1GPN2H015313G3788M 主要持股2015-03-31 1.GPN 2.H01531 3.G3788M 4.LEA 5.163893 6.CNO 7.KALU 8.HSI 9.ITT 10.CRAI
2014-12-31	26	US$4.6亿	29	1G3788M2GPN3H01531 主要持股2014-12-31 1.G3788M 2.GPN 3.H01531 4.CNO 5.LEA 6.P16994 7.163893 8.ITT 9.KALU 10.HSI
2014-09-30	28	US$3.8亿	19	1GPN2H015313G3788M 主要持股2014-09-30 1.GPN 2.H01531 3.G3788M 4.ITT 5.KALU 6.LEA 7.163893 8.CNO 9.HSI 10.CMO
2014-06-30	29	US$3.4亿	21	1GPN2H015313ITT 主要持股2014-06-30 1.GPN 2.H01531 3.ITT 4.G3788M 5.CNO 6.KALU 7.LEA 8.CMO 9.163893 10.HSI
2014-03-31	30	US$3.1亿	22	1GPN2H015313G3788M 主要持股2014-03-31 1.GPN 2.H01531 3.G3788M 4.CNO 5.ITT 6.KALU 7.LEA 8.CMO 9.HSI 10.ISCAUSD
2013-12-31	29	US$3.1亿	0	1H015312GPN 3CNO 主要持股2013-12-31 1.H01531 2.GPN 3.CNO 4.ITT 5.KALU 6.LEA 7.26483E 8.HSI 9.G3788M 10.CMO

本季持股变动

Paradice Investment Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GNRC	Generac Holdings INC	+2%	-1.70%	减仓
2	KNF	Knife River CORP	+0.4%	-1.95%	减仓
3	ITT	Itt INC	+0.2%	-1.70%	减仓
4	FLS	Flowserve CORP	0%	-1.65%	减仓
5	LEA	Lear CORP	0%	-1.69%	减仓
6	GTES	Gates Industrial Corporation plc	—	-1.70%	减仓
7	NU	Nu Holdings Ltd.	0%	+3.51%	加仓
8	DLO	DLocal Limited	-0.1%	+10.81%	加仓
9	CNO	Cno Financial Group INC	-0.2%	—	不变
10	MHK	Mohawk Industries INC	-0.2%	+11.92%	加仓
11	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	-0.3%	-1.45%	减仓
12	OPLN	Openlane INC	-0.3%	-1.70%	减仓
13	WHD	Cactus INC - A	-0.4%	-5.94%	减仓
14	NVST	Envista Holdings CORP	-0.5%	-17.64%	减仓
15	SKIL	Skillsoft CORP	-0.6%	-1.59%	减仓
16	GMED	Globus Medical INC - A	-1%	-6.97%	减仓
17	LIVN	LivaNova PLC	-1.2%	-18.73%	减仓
18	DAVA	Endava Plc- Spon Adr	-1.3%	-1.67%	减仓
19	TNDM	Tandem Diabetes Care INC	-1.5%	-1.70%	减仓
20	TRNS	Transcat INC	—	NEW	新建仓
21	MGRC	Mcgrath Rentcorp	—	NEW	新建仓
22	EHABUSD	Enhabit INC	—	EXIT	清仓
23	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	NEW	新建仓
24	FWONA	Liberty Media Corp-formula-a	—	EXIT	清仓
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2018-01-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2018-01-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2018-01-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2018-01-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看