O'Keefe Stevens Advisory, Inc. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001780565

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 81

O'Keefe Stevens Advisory, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 22.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.57
持仓稳定性: 22.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.52
多样化: 100
仓位均衡度: 81.54

O'Keefe Stevens Advisory, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

新建仓 SHC
加仓 GLW
-14.1%　US$1494.1万
减仓 HCC
-0.7%　-US$367.3万
加仓 SPHR
+0.2%　US$943.7万
减仓 NVDA
-0.9%　US$873.5万
减仓 AMGN
-0.1%　US$52.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	14.83%	-0.88%	-0.86%
2	GLW	Corning INC	股票-科技	8.06%	+2.04%	-14.12%
3	SPHR	Sphere Entertainment Co	股票-通信服务	6.00%	+1.11%	+0.17%
4	HCC	Warrior Met Coal INC	股票-原材料	4.84%	-1.89%	-0.70%
5	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	4.78%	+0.12%	-13.72%
6	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	4.59%	-0.39%	+4.67%
7	CALY	Callaway Golf Company	股票-其他	4.58%	+0.55%	+1.15%
8	CMP	Compass Minerals Internation	股票-其他	4.03%	+0.51%	+3.41%
9	BGC	Bgc Group Inc-a	股票-金融	4.02%	-0.34%	+1.56%
10	L	Loews CORP	股票-金融	3.99%	-0.45%	+2.15%
11	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	3.84%	-0.66%	-0.06%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.27%	-0.28%	+6.06%
13	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地产	3.11%	-0.42%	+8.36%
14	FPH	Five Point Holdings Llc-cl A	股票-其他	3.00%	+0.01%	+11.00%
15	BAX	Baxter International INC	股票-医疗保健	2.94%	+0.60%	+19.07%
16	SHC	Sotera Health Co	股票-其他	2.91%	+2.91%	NEW
17	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	2.36%	-0.08%	+1.26%
18	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.97%	+0.05%	+10.33%
19	PRGO	Perrigo Company plc	股票-医疗保健	1.78%	-0.17%	+13.96%
20	ARCO	Arcos Dorados Holdings Inc.	股票-其他	1.12%	-0.17%	+7.12%
21	SCL	Stepan Co	股票-其他	1.09%	+0.04%	+12.40%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	-0.05%	-0.18%
23	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.92%	-0.22%	+5.08%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.85%	-0.45%	-2.10%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.72%	-0.05%	+1.52%
26	TKO	Tko Group Holdings INC	股票-通信服务	0.42%	—	+2.81%
27	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.41%	—	+2.36%
28	SWX	Southwest Gas Holdings INC	股票-公用事业	0.41%	—	+2.65%
29	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.40%	-0.18%	-3.14%
30	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	0.38%	-0.22%	+3.85%
31	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.34%	—	+1.86%
32	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.32%	—	+3.03%
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.32%	-0.03%	+2.64%
34	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.31%	—	+3.29%
35	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.31%	—	+3.69%
36	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.30%	—	+3.10%
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.30%	—	—
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.30%	-0.01%	+0.02%
39	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.29%	-0.02%	+4.16%
40	SEG	Seaport Entertainment Group	股票-其他	0.27%	+0.02%	+2.97%
41	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.26%	-0.01%	+3.39%
42	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.24%	-0.09%	+3.59%
43	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.22%	—	+3.88%
44	CLMT	Calumet INC	股票-其他	0.21%	—	+1.90%
45	APA	Apa CORP	股票-能源	0.21%	-0.12%	+0.01%
46	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	0.21%	—	+2.07%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.19%	—	—
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.18%	-0.01%	—
49	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.18%	—	—
50	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.17%	—	+2.38%

1–50 of 81

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+23.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +16%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -13.2%
年化表现: +21.4%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +1.63
信息比率: +0.24
跟踪误差: +9.6%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +49%
最差12个月: +2.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.3
行业分散度: +9.9%
偏度: +0.16
峰度: -0.55
上行潜力: +4.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	81	US$4.9亿	22	1NVDA 2GLW 3SPHR 主要持股2026-06-30 1.NVDA 2.GLW 3.SPHR 4.HCC 5.QCOM 6.AER 7.CALY 8.CMP 9.BGC 10.L
2026-03-31	76	US$4.0亿	26	1NVDA 2HCC 3GLW 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.HCC 3.GLW 4.AER 5.SPHR 6.QCOM 7.AMGN 8.L 9.BGC 10.CALY
2025-12-31	66	US$3.9亿	13	1NVDA 2GLW 3HCC 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GLW 3.HCC 4.QCOM 5.AER 6.L 7.AMGN 8.SPHR 9.BGC 10.BRK-B
2025-09-30	67	US$3.7亿	32	1NVDA 2GLW 3QCOM 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.GLW 3.QCOM 4.HCC 5.AER 6.L 7.BGC 8.BABA 9.T86 10.FPH
2025-06-30	68	US$3.6亿	0	1NVDA 2QCOM 3BGC 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.QCOM 3.BGC 4.GLW 5.L 6.DFIN 7.AMGN 8.BRK-B 9.HCC 10.AER
2025-03-31	68	US$3.0亿	100	1NVDA 2QCOM 3BGC 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.QCOM 3.BGC 4.AMGN 5.L 6.BRK-B 7.GLW 8.HCC 9.FPH 10.AER
2024-12-31	73	US$3.2亿	0	1NVDA 2QCOM 3BGC 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.QCOM 3.BGC 4.GLW 5.HCC 6.DFIN 7.L 8.AMGN 9.SKT 10.BRK-B
2024-09-30	72	US$3.3亿	0	1NVDA 2QCOM 3HCC 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.QCOM 3.HCC 4.AMGN 5.BGC 6.DFIN 7.GLW 8.L 9.BRK-B 10.SKT
2024-06-30	69	US$3.0亿	0	1NVDA 2QCOM 3HCC 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.QCOM 3.HCC 4.AMGN 5.DFIN 6.BGC 7.L 8.GLW 9.BRK-B 10.SKT
2024-03-31	66	US$3.0亿	0	1NVDA 2QCOM 3HCC 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.QCOM 3.HCC 4.AMGN 5.DFIN 6.L 7.BGC 8.SKT 9.WY 10.BRK-B
2023-12-31	45	US$2.5亿	0	1NVDA 2QCOM 3HCC 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.QCOM 3.HCC 4.AMGN 5.DFIN 6.L 7.BGC 8.SKT 9.WY 10.GLW
2023-09-30	44	US$2.2亿	0	1NVDA 2QCOM 3HCC 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.QCOM 3.HCC 4.AMGN 5.DFIN 6.L 7.WY 8.GLW 9.SKT 10.BRK-B
2023-06-30	42	US$2.3亿	0	1NVDA 2QCOM 3AMGN 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.QCOM 3.AMGN 4.GLW 5.WY 6.HCC 7.DFIN 8.L 9.SKT 10.BRK-B
2023-03-31	40	US$2.0亿	0	1NVDA 2QCOM 3AMGN 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.QCOM 3.AMGN 4.GLW 5.L 6.HCC 7.DFIN 8.WY 9.WBD 10.SKT
2022-12-31	39	US$1.7亿	0	1NVDA 2QCOM 3AMGN 主要持股2022-12-31 1.NVDA 2.QCOM 3.AMGN 4.L 5.GLW 6.WY 7.HCC 8.DFIN 9.KIM 10.SKT
2022-09-30	37	US$1.5亿	0	1NVDA 2QCOM 3AMGN 主要持股2022-09-30 1.NVDA 2.QCOM 3.AMGN 4.GLW 5.L 6.WY 7.DFIN 8.HCC 9.KIM 10.WBD
2022-06-30	36	US$1.6亿	0	1NVDA 2QCOM 3AMGN 主要持股2022-06-30 1.NVDA 2.QCOM 3.AMGN 4.L 5.WY 6.GLW 7.HCC 8.KIM 9.BEN 10.WBD
2022-03-31	38	US$2.1亿	0	1NVDA 2QCOM 3AMGN 主要持股2022-03-31 1.NVDA 2.QCOM 3.AMGN 4.DISCKUSD 5.L 6.WY 7.GLW 8.HCC 9.KIM 10.BEN
2021-12-31	43	US$2.1亿	0	1NVDA 2QCOM 3WY 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.QCOM 3.WY 4.AMGN 5.GLW 6.L 7.KIM 8.DISCKUSD 9.BEN 10.SKT
2021-09-30	42	US$1.8亿	0	1NVDA 2QCOM 3GLW 主要持股2021-09-30 1.NVDA 2.QCOM 3.GLW 4.AMGN 5.L 6.WY 7.FPH 8.DISCKUSD 9.KIM 10.BEN
2021-06-30	42	US$1.9亿	100	1NVDA 2QCOM 3GLW 主要持股2021-06-30 1.NVDA 2.QCOM 3.GLW 4.AMGN 5.L 6.DISCKUSD 7.FPH 8.WY 9.BEN 10.KIM
2021-03-31	38	US$1.6亿	27	1NVDA 2QCOM 3GLW 主要持股2021-03-31 1.NVDA 2.QCOM 3.GLW 4.AMGN 5.L 6.WY 7.FPH 8.BEN 9.KIM 10.SKT
2020-12-31	39	US$1.5亿	18	1NVDA 2QCOM 3AMGN 主要持股2020-12-31 1.NVDA 2.QCOM 3.AMGN 4.GLW 5.WY 6.L 7.DISCKUSD 8.BEN 9.KIM 10.FPH
2020-09-30	37	US$1.3亿	13	1NVDA 2AMGN 3QCOM 主要持股2020-09-30 1.NVDA 2.AMGN 3.QCOM 4.GLW 5.WY 6.L 7.DISCKUSD 8.BEN 9.SCL 10.KIM
2020-06-30	36	US$1.2亿	32	1NVDA 2AMGN 3QCOM 主要持股2020-06-30 1.NVDA 2.AMGN 3.QCOM 4.GLW 5.L 6.WY 7.DISCKUSD 8.BEN 9.KIM 10.SCL
2019-12-31	39	US$1.3亿	17	1NVDA 2AMGN 3L 主要持股2019-12-31 1.NVDA 2.AMGN 3.L 4.QCOM 5.GLW 6.DISCKUSD 7.KIM 8.WY 9.SRG 10.ALK
2019-09-30	40	US$1.3亿	8	1NVDA 2AMGN 3L 主要持股2019-09-30 1.NVDA 2.AMGN 3.L 4.GLW 5.KIM 6.QCOM 7.WY 8.DISCKUSD 9.SRG 10.FPH
2019-06-30	41	US$1.3亿	17	1NVDA 2GLW 3AMGN 主要持股2019-06-30 1.NVDA 2.GLW 3.AMGN 4.L 5.QCOM 6.DISCKUSD 7.KIM 8.BEN 9.WY 10.SRG
2019-03-31	41	US$1.3亿	17	1NVDA 2AMGN 3GLW 主要持股2019-03-31 1.NVDA 2.AMGN 3.GLW 4.L 5.KIM 6.BEN 7.SRG 8.DISCKUSD 9.WY 10.QCOM
2018-12-31	39	US$1.1亿	25	1AMGN 2NVDA 3GLW 主要持股2018-12-31 1.AMGN 2.NVDA 3.GLW 4.L 5.JNP 6.BEN 7.DISCKUSD 8.KIM 9.ALK 10.QCOM
2018-09-30	41	US$1.4亿	14	1NVDA 2AMGN 3GLW 主要持股2018-09-30 1.NVDA 2.AMGN 3.GLW 4.L 5.DISCKUSD 6.JNP 7.QCOM 8.SRG 9.TDW 10.WY
2018-06-30	39	US$1.3亿	38	1NVDA 2AMGN 3L 主要持股2018-06-30 1.NVDA 2.AMGN 3.L 4.GLW 5.WY 6.FPH 7.DISCKUSD 8.JNP 9.KIM 10.SRG
2018-03-31	46	US$1.1亿	14	1NVDA 2GLW 3WY 主要持股2018-03-31 1.NVDA 2.GLW 3.WY 4.TDW 5.JNP 6.L 7.QCOM 8.KIM 9.FPH 10.AMGN
2017-12-31	45	US$1.1亿	30	1NVDA 2GLW 3WY 主要持股2017-12-31 1.NVDA 2.GLW 3.WY 4.JNP 5.KIM 6.QCOM 7.L 8.FPH 9.SKT 10.ARCO
2017-09-30	44	US$1.1亿	—	1NVDA 2GLW 3WY 主要持股2017-09-30 1.NVDA 2.GLW 3.WY 4.L 5.QCOM 6.AMGN 7.SCL 8.FPH 9.ARCO 10.SKT

本季持股变动

O'Keefe Stevens Advisory, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Sotera Health Co (SHC); 清仓: Roku INC (ROKU); 新建仓: ; 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA).

O'Keefe Stevens Advisory, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SHC	Sotera Health Co	+2.9%	NEW	新建仓
2	GLW	Corning INC	+2%	-14.12%	减仓
3	SPHR	Sphere Entertainment Co	+1.1%	+0.17%	加仓
4	BAX	Baxter International INC	+0.6%	+19.07%	加仓
5	CALY	Callaway Golf Company	+0.6%	+1.15%	加仓
6	CMP	Compass Minerals Internation	+0.5%	+3.41%	加仓
7	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	-13.72%	减仓
8	✓		+0.1%	NEW	新建仓
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建仓
10	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+10.33%	加仓
11	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	NEW	新建仓
12	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
14	SCL	Stepan Co	0%	+12.40%	加仓
15	EBAY	Ebay INC	0%	NEW	新建仓
16	GD	General Dynamics CORP	0%	NEW	新建仓
17	SEG	Seaport Entertainment Group	0%	+2.97%	加仓
18	ROK	Rockwell Automation INC	0%	—	不变
19	FPH	Five Point Holdings Llc-cl A	0%	+11.00%	加仓
20	SBUX	Starbucks CORP	—	+3.69%	加仓
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	—	不变
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不变
23	AAPL	Apple INC	0%	+0.02%	加仓
24	GPC	Genuine Parts Co	0%	+3.39%	加仓
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-0.62%	减仓
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	—	不变
27	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	+4.16%	加仓
28	KO	Coca-cola Co/the	0%	+2.64%	加仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.18%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.52%	加仓
31	RTX	Rtx CORP	-0.1%	EXIT	清仓
32	MTB	M & T Bank CORP	-0.1%	+1.26%	加仓
33	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	EXIT	清仓
34	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	+3.59%	加仓
35	APA	Apa CORP	-0.1%	+0.01%	加仓
36	PRGO	Perrigo Company plc	-0.2%	+13.96%	加仓
37	ROKU	Roku INC	-0.2%	EXIT	清仓
38	ARCO	Arcos Dorados Holdings Inc.	-0.2%	+7.12%	加仓
39	PFE	Pfizer INC	-0.2%	-3.14%	减仓
40	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.2%	+3.85%	加仓
41	PSX	Phillips 66	-0.2%	+5.08%	加仓
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	+6.06%	加仓
43	BGC	Bgc Group Inc-a	-0.3%	+1.56%	加仓
44	AER	AerCap Holdings N.V.	-0.4%	+4.67%	加仓
45	WY	Weyerhaeuser Co	-0.4%	+8.36%	加仓
46	L	Loews CORP	-0.5%	+2.15%	加仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	-2.10%	减仓
48	AMGN	Amgen INC	-0.7%	-0.06%	减仓
49	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	-0.86%	减仓
50	HCC	Warrior Met Coal INC	-1.9%	-0.70%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

O'Keefe Stevens Advisory, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

O'Keefe Stevens Advisory, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 81 个已申报仓位之中。

O'Keefe Stevens Advisory, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，O'Keefe Stevens Advisory, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$7230.8万 (14.8%) 2. Corning INC (GLW) — US$3930.3万 (8.1%) 3. Sphere Entertainment Co (SPHR) — US$2924.8万 (6.0%) 4. Warrior Met Coal INC (HCC) — US$2358.3万 (4.8%) 5. Qualcomm INC (QCOM) — US$2333.2万 (4.8%)

O'Keefe Stevens Advisory, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，O'Keefe Stevens Advisory, Inc. 共进行了 46 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Sotera Health Co (SHC); 清仓: Roku INC (ROKU); 新建仓: ; 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA)

O'Keefe Stevens Advisory, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，O'Keefe Stevens Advisory, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.8% • Financials: 14.9% • Health Care: 12.4% • Industrials: 10.2% • Communication Services: 8.8% • Materials: 6.7%

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O'Keefe Stevens Advisory, Inc. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001780565

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 81

O'Keefe Stevens Advisory, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 22.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.57
持仓稳定性: 22.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.52
多样化: 100
仓位均衡度: 81.54

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

新建仓 SHC
加仓 GLW
-14.1%　US$1494.1万
减仓 HCC
-0.7%　-US$367.3万
加仓 SPHR
+0.2%　US$943.7万
减仓 NVDA
-0.9%　US$873.5万
减仓 AMGN
-0.1%　US$52.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	14.83%	-0.88%	-0.86%
2	GLW	Corning INC	股票-科技	8.06%	+2.04%	-14.12%
3	SPHR	Sphere Entertainment Co	股票-通信服务	6.00%	+1.11%	+0.17%
4	HCC	Warrior Met Coal INC	股票-原材料	4.84%	-1.89%	-0.70%
5	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	4.78%	+0.12%	-13.72%
6	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	4.59%	-0.39%	+4.67%
7	CALY	Callaway Golf Company	股票-其他	4.58%	+0.55%	+1.15%
8	CMP	Compass Minerals Internation	股票-其他	4.03%	+0.51%	+3.41%
9	BGC	Bgc Group Inc-a	股票-金融	4.02%	-0.34%	+1.56%
10	L	Loews CORP	股票-金融	3.99%	-0.45%	+2.15%
11	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	3.84%	-0.66%	-0.06%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.27%	-0.28%	+6.06%
13	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地产	3.11%	-0.42%	+8.36%
14	FPH	Five Point Holdings Llc-cl A	股票-其他	3.00%	+0.01%	+11.00%
15	BAX	Baxter International INC	股票-医疗保健	2.94%	+0.60%	+19.07%
16	SHC	Sotera Health Co	股票-其他	2.91%	+2.91%	NEW
17	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	2.36%	-0.08%	+1.26%
18	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.97%	+0.05%	+10.33%
19	PRGO	Perrigo Company plc	股票-医疗保健	1.78%	-0.17%	+13.96%
20	ARCO	Arcos Dorados Holdings Inc.	股票-其他	1.12%	-0.17%	+7.12%
21	SCL	Stepan Co	股票-其他	1.09%	+0.04%	+12.40%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	-0.05%	-0.18%
23	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.92%	-0.22%	+5.08%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.85%	-0.45%	-2.10%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.72%	-0.05%	+1.52%
26	TKO	Tko Group Holdings INC	股票-通信服务	0.42%	—	+2.81%
27	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.41%	—	+2.36%
28	SWX	Southwest Gas Holdings INC	股票-公用事业	0.41%	—	+2.65%
29	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.40%	-0.18%	-3.14%
30	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	0.38%	-0.22%	+3.85%
31	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.34%	—	+1.86%
32	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.32%	—	+3.03%
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.32%	-0.03%	+2.64%
34	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.31%	—	+3.29%
35	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.31%	—	+3.69%
36	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.30%	—	+3.10%
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.30%	—	—
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.30%	-0.01%	+0.02%
39	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.29%	-0.02%	+4.16%
40	SEG	Seaport Entertainment Group	股票-其他	0.27%	+0.02%	+2.97%
41	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.26%	-0.01%	+3.39%
42	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.24%	-0.09%	+3.59%
43	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.22%	—	+3.88%
44	CLMT	Calumet INC	股票-其他	0.21%	—	+1.90%
45	APA	Apa CORP	股票-能源	0.21%	-0.12%	+0.01%
46	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	0.21%	—	+2.07%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.19%	—	—
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.18%	-0.01%	—
49	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.18%	—	—
50	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.17%	—	+2.38%

1–50 of 81

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+23.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +16%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -13.2%
年化表现: +21.4%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +1.63
信息比率: +0.24
跟踪误差: +9.6%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +49%
最差12个月: +2.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.3
行业分散度: +9.9%
偏度: +0.16
峰度: -0.55
上行潜力: +4.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	81	US$4.9亿	22	1NVDA 2GLW 3SPHR 主要持股2026-06-30 1.NVDA 2.GLW 3.SPHR 4.HCC 5.QCOM 6.AER 7.CALY 8.CMP 9.BGC 10.L
2026-03-31	76	US$4.0亿	26	1NVDA 2HCC 3GLW 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.HCC 3.GLW 4.AER 5.SPHR 6.QCOM 7.AMGN 8.L 9.BGC 10.CALY
2025-12-31	66	US$3.9亿	13	1NVDA 2GLW 3HCC 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GLW 3.HCC 4.QCOM 5.AER 6.L 7.AMGN 8.SPHR 9.BGC 10.BRK-B
2025-09-30	67	US$3.7亿	32	1NVDA 2GLW 3QCOM 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.GLW 3.QCOM 4.HCC 5.AER 6.L 7.BGC 8.BABA 9.T86 10.FPH
2025-06-30	68	US$3.6亿	0	1NVDA 2QCOM 3BGC 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.QCOM 3.BGC 4.GLW 5.L 6.DFIN 7.AMGN 8.BRK-B 9.HCC 10.AER
2025-03-31	68	US$3.0亿	100	1NVDA 2QCOM 3BGC 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.QCOM 3.BGC 4.AMGN 5.L 6.BRK-B 7.GLW 8.HCC 9.FPH 10.AER
2024-12-31	73	US$3.2亿	0	1NVDA 2QCOM 3BGC 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.QCOM 3.BGC 4.GLW 5.HCC 6.DFIN 7.L 8.AMGN 9.SKT 10.BRK-B
2024-09-30	72	US$3.3亿	0	1NVDA 2QCOM 3HCC 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.QCOM 3.HCC 4.AMGN 5.BGC 6.DFIN 7.GLW 8.L 9.BRK-B 10.SKT
2024-06-30	69	US$3.0亿	0	1NVDA 2QCOM 3HCC 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.QCOM 3.HCC 4.AMGN 5.DFIN 6.BGC 7.L 8.GLW 9.BRK-B 10.SKT
2024-03-31	66	US$3.0亿	0	1NVDA 2QCOM 3HCC 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.QCOM 3.HCC 4.AMGN 5.DFIN 6.L 7.BGC 8.SKT 9.WY 10.BRK-B
2023-12-31	45	US$2.5亿	0	1NVDA 2QCOM 3HCC 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.QCOM 3.HCC 4.AMGN 5.DFIN 6.L 7.BGC 8.SKT 9.WY 10.GLW
2023-09-30	44	US$2.2亿	0	1NVDA 2QCOM 3HCC 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.QCOM 3.HCC 4.AMGN 5.DFIN 6.L 7.WY 8.GLW 9.SKT 10.BRK-B
2023-06-30	42	US$2.3亿	0	1NVDA 2QCOM 3AMGN 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.QCOM 3.AMGN 4.GLW 5.WY 6.HCC 7.DFIN 8.L 9.SKT 10.BRK-B
2023-03-31	40	US$2.0亿	0	1NVDA 2QCOM 3AMGN 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.QCOM 3.AMGN 4.GLW 5.L 6.HCC 7.DFIN 8.WY 9.WBD 10.SKT
2022-12-31	39	US$1.7亿	0	1NVDA 2QCOM 3AMGN 主要持股2022-12-31 1.NVDA 2.QCOM 3.AMGN 4.L 5.GLW 6.WY 7.HCC 8.DFIN 9.KIM 10.SKT
2022-09-30	37	US$1.5亿	0	1NVDA 2QCOM 3AMGN 主要持股2022-09-30 1.NVDA 2.QCOM 3.AMGN 4.GLW 5.L 6.WY 7.DFIN 8.HCC 9.KIM 10.WBD
2022-06-30	36	US$1.6亿	0	1NVDA 2QCOM 3AMGN 主要持股2022-06-30 1.NVDA 2.QCOM 3.AMGN 4.L 5.WY 6.GLW 7.HCC 8.KIM 9.BEN 10.WBD
2022-03-31	38	US$2.1亿	0	1NVDA 2QCOM 3AMGN 主要持股2022-03-31 1.NVDA 2.QCOM 3.AMGN 4.DISCKUSD 5.L 6.WY 7.GLW 8.HCC 9.KIM 10.BEN
2021-12-31	43	US$2.1亿	0	1NVDA 2QCOM 3WY 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.QCOM 3.WY 4.AMGN 5.GLW 6.L 7.KIM 8.DISCKUSD 9.BEN 10.SKT
2021-09-30	42	US$1.8亿	0	1NVDA 2QCOM 3GLW 主要持股2021-09-30 1.NVDA 2.QCOM 3.GLW 4.AMGN 5.L 6.WY 7.FPH 8.DISCKUSD 9.KIM 10.BEN
2021-06-30	42	US$1.9亿	100	1NVDA 2QCOM 3GLW 主要持股2021-06-30 1.NVDA 2.QCOM 3.GLW 4.AMGN 5.L 6.DISCKUSD 7.FPH 8.WY 9.BEN 10.KIM
2021-03-31	38	US$1.6亿	27	1NVDA 2QCOM 3GLW 主要持股2021-03-31 1.NVDA 2.QCOM 3.GLW 4.AMGN 5.L 6.WY 7.FPH 8.BEN 9.KIM 10.SKT
2020-12-31	39	US$1.5亿	18	1NVDA 2QCOM 3AMGN 主要持股2020-12-31 1.NVDA 2.QCOM 3.AMGN 4.GLW 5.WY 6.L 7.DISCKUSD 8.BEN 9.KIM 10.FPH
2020-09-30	37	US$1.3亿	13	1NVDA 2AMGN 3QCOM 主要持股2020-09-30 1.NVDA 2.AMGN 3.QCOM 4.GLW 5.WY 6.L 7.DISCKUSD 8.BEN 9.SCL 10.KIM
2020-06-30	36	US$1.2亿	32	1NVDA 2AMGN 3QCOM 主要持股2020-06-30 1.NVDA 2.AMGN 3.QCOM 4.GLW 5.L 6.WY 7.DISCKUSD 8.BEN 9.KIM 10.SCL
2019-12-31	39	US$1.3亿	17	1NVDA 2AMGN 3L 主要持股2019-12-31 1.NVDA 2.AMGN 3.L 4.QCOM 5.GLW 6.DISCKUSD 7.KIM 8.WY 9.SRG 10.ALK
2019-09-30	40	US$1.3亿	8	1NVDA 2AMGN 3L 主要持股2019-09-30 1.NVDA 2.AMGN 3.L 4.GLW 5.KIM 6.QCOM 7.WY 8.DISCKUSD 9.SRG 10.FPH
2019-06-30	41	US$1.3亿	17	1NVDA 2GLW 3AMGN 主要持股2019-06-30 1.NVDA 2.GLW 3.AMGN 4.L 5.QCOM 6.DISCKUSD 7.KIM 8.BEN 9.WY 10.SRG
2019-03-31	41	US$1.3亿	17	1NVDA 2AMGN 3GLW 主要持股2019-03-31 1.NVDA 2.AMGN 3.GLW 4.L 5.KIM 6.BEN 7.SRG 8.DISCKUSD 9.WY 10.QCOM
2018-12-31	39	US$1.1亿	25	1AMGN 2NVDA 3GLW 主要持股2018-12-31 1.AMGN 2.NVDA 3.GLW 4.L 5.JNP 6.BEN 7.DISCKUSD 8.KIM 9.ALK 10.QCOM
2018-09-30	41	US$1.4亿	14	1NVDA 2AMGN 3GLW 主要持股2018-09-30 1.NVDA 2.AMGN 3.GLW 4.L 5.DISCKUSD 6.JNP 7.QCOM 8.SRG 9.TDW 10.WY
2018-06-30	39	US$1.3亿	38	1NVDA 2AMGN 3L 主要持股2018-06-30 1.NVDA 2.AMGN 3.L 4.GLW 5.WY 6.FPH 7.DISCKUSD 8.JNP 9.KIM 10.SRG
2018-03-31	46	US$1.1亿	14	1NVDA 2GLW 3WY 主要持股2018-03-31 1.NVDA 2.GLW 3.WY 4.TDW 5.JNP 6.L 7.QCOM 8.KIM 9.FPH 10.AMGN
2017-12-31	45	US$1.1亿	30	1NVDA 2GLW 3WY 主要持股2017-12-31 1.NVDA 2.GLW 3.WY 4.JNP 5.KIM 6.QCOM 7.L 8.FPH 9.SKT 10.ARCO
2017-09-30	44	US$1.1亿	—	1NVDA 2GLW 3WY 主要持股2017-09-30 1.NVDA 2.GLW 3.WY 4.L 5.QCOM 6.AMGN 7.SCL 8.FPH 9.ARCO 10.SKT

本季持股变动

O'Keefe Stevens Advisory, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SHC	Sotera Health Co	+2.9%	NEW	新建仓
2	GLW	Corning INC	+2%	-14.12%	减仓
3	SPHR	Sphere Entertainment Co	+1.1%	+0.17%	加仓
4	BAX	Baxter International INC	+0.6%	+19.07%	加仓
5	CALY	Callaway Golf Company	+0.6%	+1.15%	加仓
6	CMP	Compass Minerals Internation	+0.5%	+3.41%	加仓
7	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	-13.72%	减仓
8	✓		+0.1%	NEW	新建仓
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建仓
10	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+10.33%	加仓
11	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	NEW	新建仓
12	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
14	SCL	Stepan Co	0%	+12.40%	加仓
15	EBAY	Ebay INC	0%	NEW	新建仓
16	GD	General Dynamics CORP	0%	NEW	新建仓
17	SEG	Seaport Entertainment Group	0%	+2.97%	加仓
18	ROK	Rockwell Automation INC	0%	—	不变
19	FPH	Five Point Holdings Llc-cl A	0%	+11.00%	加仓
20	SBUX	Starbucks CORP	—	+3.69%	加仓
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	—	不变
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不变
23	AAPL	Apple INC	0%	+0.02%	加仓
24	GPC	Genuine Parts Co	0%	+3.39%	加仓
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-0.62%	减仓
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	—	不变
27	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	+4.16%	加仓
28	KO	Coca-cola Co/the	0%	+2.64%	加仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.18%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.52%	加仓
31	RTX	Rtx CORP	-0.1%	EXIT	清仓
32	MTB	M & T Bank CORP	-0.1%	+1.26%	加仓
33	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	EXIT	清仓
34	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	+3.59%	加仓
35	APA	Apa CORP	-0.1%	+0.01%	加仓
36	PRGO	Perrigo Company plc	-0.2%	+13.96%	加仓
37	ROKU	Roku INC	-0.2%	EXIT	清仓
38	ARCO	Arcos Dorados Holdings Inc.	-0.2%	+7.12%	加仓
39	PFE	Pfizer INC	-0.2%	-3.14%	减仓
40	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.2%	+3.85%	加仓
41	PSX	Phillips 66	-0.2%	+5.08%	加仓
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	+6.06%	加仓
43	BGC	Bgc Group Inc-a	-0.3%	+1.56%	加仓
44	AER	AerCap Holdings N.V.	-0.4%	+4.67%	加仓
45	WY	Weyerhaeuser Co	-0.4%	+8.36%	加仓
46	L	Loews CORP	-0.5%	+2.15%	加仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	-2.10%	减仓
48	AMGN	Amgen INC	-0.7%	-0.06%	减仓
49	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	-0.86%	减仓
50	HCC	Warrior Met Coal INC	-1.9%	-0.70%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2019-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2019-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2019-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2019-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看