CIK: 0001704268
申报总市值
US$204.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 72
Mubadala Investment Co PJSC在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$204.9亿，季度换手率为 19.7%。
Mubadala Investment Co PJSC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.844——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
加仓 GFS
-6.1% US$30.9亿
减仓 IBIT
+15.9% -US$6505.4万
减仓 OTF
0.0% -US$6263.1万
减仓 KLAR
0.0% -US$4732.8万
加仓 ARM
0.0% US$5779.1万
加仓 NEXT
0.0% US$3395.3万
主權基金穆巴達拉這季表面上小幅調節GFS，但佔比反彈至92%，根本是藉著市場震盪把資金往核心持股靠攏，同時拿零頭試單AVGO、TXN、WDC，擺明在賭半導體景氣復甦沒錯；IBIT加倉但權重縮水，顯示比特幣只是插花，主力根本沒打算分散。
他們賭的是AI軍備競賽從雲端擴散到邊緣裝置，晶圓代工、類比IC、儲存三大族群輪動補漲；勝負手就看Fed何時停止縮表，一旦資金行情再起，這批重倉股就是Beta最強的衝鋒矛，反之則是被殺估值的第一刀。
罩門極度露骨：92%壓在GFS一隻，籌碼擁擠到毫無流動性緩衝，只要半導體出現庫存修正或地緣利空，多殺多踩踏出場的速度將遠比任何散戶還快；新買的KEY更顯突兀，金融股與半導體同漲不難，但同跌時反而會拖累整體報酬，暴露配置邏輯的矛盾。
本内容通过 AI 辅助，取材自公开披露的 13F 资料生成。仅涵盖历史数据，非个性化投资建议。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 股票-科技 | 91.83% | +1.86% | -6.07% | |
| 2 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 2.76% | -0.85% | +15.90% | |
| 3 | OTF | Blue Owl Technology Finance | 股票-其他 | 1.76% | -0.66% | — | |
| 4 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 1.02% | +0.16% | — | |
| 5 | NEXT | Nextdecade CORP | 股票-其他 | 0.53% | +0.10% | — | |
| 6 | KLAR | Klarna Group plc | 股票-其他 | 0.19% | -0.30% | — | |
| 7 | ARIS | Aris Mining CORP | 股票-其他 | 0.16% | — | — | |
| 8 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.07% | +0.03% | +99.86% | |
| 9 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.07% | — | -9.04% | |
| 10 | IONQ | Ionq INC | 股票-科技 | 0.06% | -0.05% | — | |
| 11 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 12 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 13 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 14 | EVO | Evotec Se - Spon Adr | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 15 | QUBT | Quantum Computing INC | 股票-其他 | 0.05% | -0.04% | — | |
| 16 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 17 | QBTS | D-wave Quantum INC | 股票-科技 | 0.05% | -0.06% | — | |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 19 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 20 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 23 | RGTI | Rigetti Computing INC | 股票-科技 | 0.04% | -0.04% | — | |
| 24 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 25 | KGC | Kinross Gold CORP | 股票-原材料 | 0.04% | -0.03% | -17.48% | |
| 26 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.03% | — | -24.99% | |
| 27 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 28 | ✓ | Gdev INC | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 29 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.03% | -0.04% | -63.07% | |
| 30 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 31 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 32 | CMI | Cummins INC | 股票-工业 | 0.02% | — | -12.76% | |
| 33 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 34 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.02% | — | +16.50% | |
| 35 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.02% | — | +13.42% | |
| 36 | MTCH | Match Group INC | 股票-通信服务 | 0.02% | — | +16.08% | |
| 37 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 39 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 40 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.02% | -0.05% | -63.41% | |
| 41 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 42 | IVZ | Invesco Ltd. | 股票-金融 | 0.02% | — | -9.53% | |
| 43 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 44 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 0.02% | -0.03% | -55.64% | |
| 45 | SWKS | Skyworks Solutions INC | 股票-科技 | 0.02% | — | +29.16% | |
| 46 | SOLV | Solventum CORP | 股票-医疗保健 | 0.02% | — | — | |
| 47 | ENS | Enersys | 股票-工业 | 0.02% | — | — | |
| 48 | UHS | Universal Health Services-b | 股票-医疗保健 | 0.02% | — | — | |
| 49 | NVST | Envista Holdings CORP | 股票-医疗保健 | 0.02% | — | +1.15% | |
| 50 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 股票-工业 | 0.02% | — | — |
Q3 2026表现
-10.2%
近4个季度表现
+53.3%
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 72 | US$204.9亿 | 20 | |
| 2025-12-31 | 64 | US$174.8亿 | 7 | |
| 2025-09-30 | 58 | US$179.2亿 | 100 | |
| 2025-06-30 | 54 | US$189.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 54 | US$176.1亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 55 | US$204.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 14 | US$188.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 19 | US$247.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 19 | US$255.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 19 | US$295.2亿 | 0 |
Mubadala Investment Co PJSC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Dollar General CORP (DG); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Keycorp (KEY); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 清仓: Pfizer INC (PFE).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-03-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-03-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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