Mokosak Advisory Group, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001713112

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 34

Mokosak Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 4.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 49.27
持仓稳定性: 4.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 95.74
多样化: 68
仓位均衡度: 81.88

Mokosak Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.123——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 34 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
+1.1%　-US$373.4万
减仓 VGT
-3.5%　-US$341.4万
加仓 VBR
+0.3%　US$200.8万
加仓 SCHZ
+7.3%　US$176.8万
加仓 CORP
+8.0%　US$159.8万
加仓 SCHV
-1.3%　US$149.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	22.97%	+0.32%	-1.31%
2	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	17.65%	+0.46%	+0.33%
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	8.80%	+0.21%	-0.26%
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	8.71%	+0.01%	-1.72%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	8.68%	-0.96%	+1.08%
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	7.21%	-0.88%	-3.47%
7	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	7.18%	+0.42%	+7.25%
8	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	6.25%	+0.39%	+8.00%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.17%	+0.10%	+0.93%
10	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	2.42%	+0.09%	+0.25%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.20%	+0.04%	+1.88%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.18%	+0.02%	+2.71%
13	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.01%	-0.09%	-0.78%
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.90%	+0.02%	+3.39%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.45%	-0.02%	+3.40%
16	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.39%	+0.09%	+0.05%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.27%	-0.01%	+1.37%
18	DE	Deere & Co	股票-工业	0.17%	+0.03%	+0.17%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.16%	+0.02%	+0.21%
20	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.16%	—	-2.89%
21	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.12%	—	-4.24%
22	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.11%	-0.01%	-1.28%
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.11%	+0.01%	—
24	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.08%	-0.02%	+0.49%
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.08%	-0.01%	+0.26%
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.07%	-0.02%	—
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.07%	+0.07%	NEW
28	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.06%	—	+0.57%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.06%	-0.01%	—
31	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.06%	—	+0.35%
32	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.06%	—	-8.60%
33	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非周期性消费	0.05%	-0.01%	+0.83%
34	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.05%	—	+0.31%

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.13
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +1.58
信息比率: -0.82
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +3.9%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.15
行业分散度: +15.6%
偏度: -0.07
峰度: -0.72
上行潜力: +3.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	34	US$4.0亿	5	1SCHV 2VBR 3SCHM 主要持股2026-03-31 1.SCHV 2.VBR 3.SCHM 4.SCHA 5.SCHG 6.VGT 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2025-12-31	38	US$4.0亿	5	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHA 5.SCHM 6.VGT 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2025-09-30	38	US$3.8亿	16	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHA 5.SCHM 6.VGT 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2025-06-30	35	US$3.5亿	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHM 5.SCHA 6.VGT 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2025-03-31	34	US$3.2亿	100	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHM 5.SCHA 6.SCHZ 7.VGT 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2024-12-31	33	US$3.3亿	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHA 5.SCHM 6.VGT 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2024-09-30	31	US$3.3亿	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHA 5.SCHM 6.VGT 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2024-06-30	29	US$3.0亿	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHM 5.VGT 6.SCHA 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2024-03-31	31	US$3.0亿	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHM 5.SCHA 6.VGT 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2023-12-31	27	US$2.8亿	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHA 5.SCHM 6.VGT 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2023-09-30	26	US$2.5亿	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2023-09-30 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHM 5.SCHA 6.VGT 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2023-06-30	25	US$2.5亿	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.VGT 5.SCHM 6.SCHA 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2023-03-31	23	US$2.3亿	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHM 5.SCHA 6.VGT 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2022-12-31	24	US$2.2亿	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHM 5.SCHA 6.SCHZ 7.VGT 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2022-09-30	24	US$2.0亿	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2022-09-30 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHA 5.SCHM 6.VGT 7.CORP 8.SCHZ 9.VTV 10.VIOV
2022-06-30	21	US$2.1亿	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2022-06-30 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHZ 5.SCHA 6.SCHM 7.CORP 8.VGT 9.VTV 10.VIOV
2022-03-31	25	US$2.5亿	0	1VBR 2SCHG 3SCHV 主要持股2022-03-31 1.VBR 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHZ 5.SCHM 6.SCHA 7.CORP 8.VGT 9.VIOV 10.VTV
2021-12-31	26	US$2.6亿	0	1SCHG 2VBR 3SCHV 主要持股2021-12-31 1.SCHG 2.VBR 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHZ 6.SCHA 7.VGT 8.CORP 9.VIOV 10.VTV
2021-09-30	25	US$2.4亿	0	1SCHG 2VBR 3SCHV 主要持股2021-09-30 1.SCHG 2.VBR 3.SCHV 4.SCHZ 5.SCHM 6.SCHA 7.CORP 8.VGT 9.VIOV 10.VTV
2021-06-30	22	US$2.4亿	97	1SCHG 2VBR 3SCHV 主要持股2021-06-30 1.SCHG 2.VBR 3.SCHV 4.SCHZ 5.SCHA 6.SCHM 7.CORP 8.VGT 9.VIOV 10.VTV
2021-03-31	21	US$2.2亿	9	1VBR 2SCHG 3SCHV 主要持股2021-03-31 1.VBR 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHZ 5.SCHA 6.SCHM 7.CORP 8.VGT 9.VIOV 10.VTV
2020-12-31	23	US$2.1亿	18	1SCHG 2VBR 3SCHV 主要持股2020-12-31 1.SCHG 2.VBR 3.SCHV 4.SCHA 5.SCHM 6.SCHZ 7.VGT 8.CORP 9.VIOV 10.VTV
2020-09-30	22	US$1.7亿	7	1SCHG 2VBR 3SCHV 主要持股2020-09-30 1.SCHG 2.VBR 3.SCHV 4.SCHZ 5.CORP 6.SCHM 7.VGT 8.SCHA 9.VIOV 10.VTV
2020-06-30	21	US$1.6亿	20	1SCHG 2VBR 3SCHV 主要持股2020-06-30 1.SCHG 2.VBR 3.SCHV 4.SCHZ 5.CORP 6.SCHA 7.SCHM 8.VGT 9.VIOV 10.VTV
2020-03-31	18	US$1.3亿	57	1SCHG 2VBR 3SCHV 主要持股2020-03-31 1.SCHG 2.VBR 3.SCHV 4.SCHZ 5.CORP 6.SCHM 7.SCHA 8.VGT 9.VIOV 10.VTV
2019-12-31	24	US$1.7亿	10	1VBR 2SCHG 3SCHV 主要持股2019-12-31 1.VBR 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHA 6.CORP 7.SCHZ 8.SCHF 9.SCHC 10.SLYV
2019-09-30	25	US$1.5亿	3	1VBR 2SCHG 3SCHV 主要持股2019-09-30 1.VBR 2.SCHG 3.SCHV 4.CORP 5.SCHM 6.SCHZ 7.SCHA 8.SCHF 9.SCHC 10.SLYV
2019-06-30	22	US$1.5亿	3	1VBR 2SCHG 3SCHV 主要持股2019-06-30 1.VBR 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHA 6.CORP 7.SCHZ 8.SCHF 9.SCHC 10.SLYV
2019-03-31	21	US$1.4亿	29	1VBR 2SCHG 3SCHV 主要持股2019-03-31 1.VBR 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHA 6.CORP 7.SCHZ 8.SCHF 9.SCHC 10.SLYV
2018-12-31	22	US$1.3亿	54	1VBR 2SCHV 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.VBR 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHZ 5.CORP 6.SCHM 7.SCHA 8.SCHF 9.SCHC 10.SLYV
2018-09-30	13	US$1.4亿	6	1VBR 2SCHV 3SCHX 主要持股2018-09-30 1.VBR 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHM 5.SCHA 6.SCHZ 7.CORP 8.SCHF 9.SCHC 10.SCHG
2018-06-30	10	US$1.4亿	5	1VBR 2SCHX 3SCHV 主要持股2018-06-30 1.VBR 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHZ 5.SCHA 6.CORP 7.SCHM 8.SCHC 9.SCHF 10.MCD
2018-03-31	10	US$1.3亿	1	1VBR 2SCHV 3SCHX 主要持股2018-03-31 1.VBR 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHZ 5.CORP 6.SCHM 7.SCHA 8.SCHC 9.SCHF 10.MCD
2017-12-31	10	US$1.3亿	0	1VBR 2SCHV 3SCHX 主要持股2017-12-31 1.VBR 2.SCHV 3.SCHX 4.CORP 5.SCHZ 6.SCHM 7.SCHA 8.SCHC 9.SCHF 10.MCD

本季持股变动

Mokosak Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: T Rowe Price Blue Chip Growt (TCHP); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Vanguard Growth ETF (VUG).

Mokosak Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.5%	+0.33%	加仓
2	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.4%	+7.25%	加仓
3	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	+0.4%	+8.00%	加仓
4	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.3%	-1.31%	减仓
5	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	-0.26%	减仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.93%	加仓
7	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	+0.1%	+0.25%	加仓
8	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	+0.05%	加仓
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.88%	加仓
10	DE	Deere & Co	0%	+0.17%	加仓
11	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	+3.39%	加仓
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+2.71%	加仓
13	WMT	Walmart INC	0%	+0.21%	加仓
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-1.72%	减仓
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不变
16	DFAT	Dimensional US Target Value	—	+0.35%	加仓
17	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	-4.24%	减仓
18	PFG	Principal Financial Group	—	-2.89%	减仓
19	AMGN	Amgen INC	—	-8.60%	减仓
20	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	+0.31%	加仓
21	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	—	不变
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	+0.57%	加仓
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.37%	加仓
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-1.28%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
26	KDP	Keurig Dr Pepper INC	0%	+0.83%	加仓
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+0.26%	加仓
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	—	不变
29	AAPL	Apple INC	0%	+3.40%	加仓
30	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+0.49%	加仓
31	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.1%	-0.78%	减仓
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.9%	-3.47%	减仓
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1%	+1.08%	加仓
34	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
35	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	—	EXIT	清仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
39	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mokosak Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mokosak Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 34 个已申报仓位之中。

Mokosak Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mokosak Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$9176.2万 (23.0%) 2. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$7050.9万 (17.6%) 3. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$3516.1万 (8.8%) 4. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — US$3481.1万 (8.7%) 5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$3469.1万 (8.7%)

Mokosak Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mokosak Advisory Group, LLC 共进行了 35 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: T Rowe Price Blue Chip Growt (TCHP); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Vanguard Growth ETF (VUG)

Mokosak Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mokosak Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 53.1% • Industrials: 10.7% • Consumer Staples: 10.3% • Health Care: 8.6% • Financials: 5.5% • Energy: 4.3%

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行业集中度53.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Growth

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Mokosak Advisory Group, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001713112

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 34

Mokosak Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 4.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 49.27
持仓稳定性: 4.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 95.74
多样化: 68
仓位均衡度: 81.88

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
+1.1%　-US$373.4万
减仓 VGT
-3.5%　-US$341.4万
加仓 VBR
+0.3%　US$200.8万
加仓 SCHZ
+7.3%　US$176.8万
加仓 CORP
+8.0%　US$159.8万
加仓 SCHV
-1.3%　US$149.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	22.97%	+0.32%	-1.31%
2	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	17.65%	+0.46%	+0.33%
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	8.80%	+0.21%	-0.26%
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	8.71%	+0.01%	-1.72%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	8.68%	-0.96%	+1.08%
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	7.21%	-0.88%	-3.47%
7	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	7.18%	+0.42%	+7.25%
8	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	6.25%	+0.39%	+8.00%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.17%	+0.10%	+0.93%
10	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	2.42%	+0.09%	+0.25%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.20%	+0.04%	+1.88%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.18%	+0.02%	+2.71%
13	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.01%	-0.09%	-0.78%
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.90%	+0.02%	+3.39%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.45%	-0.02%	+3.40%
16	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.39%	+0.09%	+0.05%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.27%	-0.01%	+1.37%
18	DE	Deere & Co	股票-工业	0.17%	+0.03%	+0.17%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.16%	+0.02%	+0.21%
20	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.16%	—	-2.89%
21	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.12%	—	-4.24%
22	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.11%	-0.01%	-1.28%
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.11%	+0.01%	—
24	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.08%	-0.02%	+0.49%
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.08%	-0.01%	+0.26%
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.07%	-0.02%	—
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.07%	+0.07%	NEW
28	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.06%	—	+0.57%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.06%	-0.01%	—
31	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.06%	—	+0.35%
32	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.06%	—	-8.60%
33	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非周期性消费	0.05%	-0.01%	+0.83%
34	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.05%	—	+0.31%

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.13
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +1.58
信息比率: -0.82
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +3.9%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.15
行业分散度: +15.6%
偏度: -0.07
峰度: -0.72
上行潜力: +3.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	34	US$4.0亿	5	1SCHV 2VBR 3SCHM 主要持股2026-03-31 1.SCHV 2.VBR 3.SCHM 4.SCHA 5.SCHG 6.VGT 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2025-12-31	38	US$4.0亿	5	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHA 5.SCHM 6.VGT 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2025-09-30	38	US$3.8亿	16	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHA 5.SCHM 6.VGT 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2025-06-30	35	US$3.5亿	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHM 5.SCHA 6.VGT 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2025-03-31	34	US$3.2亿	100	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHM 5.SCHA 6.SCHZ 7.VGT 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2024-12-31	33	US$3.3亿	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHA 5.SCHM 6.VGT 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2024-09-30	31	US$3.3亿	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHA 5.SCHM 6.VGT 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2024-06-30	29	US$3.0亿	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHM 5.VGT 6.SCHA 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2024-03-31	31	US$3.0亿	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHM 5.SCHA 6.VGT 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2023-12-31	27	US$2.8亿	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHA 5.SCHM 6.VGT 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2023-09-30	26	US$2.5亿	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2023-09-30 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHM 5.SCHA 6.VGT 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2023-06-30	25	US$2.5亿	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.VGT 5.SCHM 6.SCHA 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2023-03-31	23	US$2.3亿	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHM 5.SCHA 6.VGT 7.SCHZ 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2022-12-31	24	US$2.2亿	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHM 5.SCHA 6.SCHZ 7.VGT 8.CORP 9.VTV 10.VIOV
2022-09-30	24	US$2.0亿	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2022-09-30 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHA 5.SCHM 6.VGT 7.CORP 8.SCHZ 9.VTV 10.VIOV
2022-06-30	21	US$2.1亿	0	1SCHV 2VBR 3SCHG 主要持股2022-06-30 1.SCHV 2.VBR 3.SCHG 4.SCHZ 5.SCHA 6.SCHM 7.CORP 8.VGT 9.VTV 10.VIOV
2022-03-31	25	US$2.5亿	0	1VBR 2SCHG 3SCHV 主要持股2022-03-31 1.VBR 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHZ 5.SCHM 6.SCHA 7.CORP 8.VGT 9.VIOV 10.VTV
2021-12-31	26	US$2.6亿	0	1SCHG 2VBR 3SCHV 主要持股2021-12-31 1.SCHG 2.VBR 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHZ 6.SCHA 7.VGT 8.CORP 9.VIOV 10.VTV
2021-09-30	25	US$2.4亿	0	1SCHG 2VBR 3SCHV 主要持股2021-09-30 1.SCHG 2.VBR 3.SCHV 4.SCHZ 5.SCHM 6.SCHA 7.CORP 8.VGT 9.VIOV 10.VTV
2021-06-30	22	US$2.4亿	97	1SCHG 2VBR 3SCHV 主要持股2021-06-30 1.SCHG 2.VBR 3.SCHV 4.SCHZ 5.SCHA 6.SCHM 7.CORP 8.VGT 9.VIOV 10.VTV
2021-03-31	21	US$2.2亿	9	1VBR 2SCHG 3SCHV 主要持股2021-03-31 1.VBR 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHZ 5.SCHA 6.SCHM 7.CORP 8.VGT 9.VIOV 10.VTV
2020-12-31	23	US$2.1亿	18	1SCHG 2VBR 3SCHV 主要持股2020-12-31 1.SCHG 2.VBR 3.SCHV 4.SCHA 5.SCHM 6.SCHZ 7.VGT 8.CORP 9.VIOV 10.VTV
2020-09-30	22	US$1.7亿	7	1SCHG 2VBR 3SCHV 主要持股2020-09-30 1.SCHG 2.VBR 3.SCHV 4.SCHZ 5.CORP 6.SCHM 7.VGT 8.SCHA 9.VIOV 10.VTV
2020-06-30	21	US$1.6亿	20	1SCHG 2VBR 3SCHV 主要持股2020-06-30 1.SCHG 2.VBR 3.SCHV 4.SCHZ 5.CORP 6.SCHA 7.SCHM 8.VGT 9.VIOV 10.VTV
2020-03-31	18	US$1.3亿	57	1SCHG 2VBR 3SCHV 主要持股2020-03-31 1.SCHG 2.VBR 3.SCHV 4.SCHZ 5.CORP 6.SCHM 7.SCHA 8.VGT 9.VIOV 10.VTV
2019-12-31	24	US$1.7亿	10	1VBR 2SCHG 3SCHV 主要持股2019-12-31 1.VBR 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHA 6.CORP 7.SCHZ 8.SCHF 9.SCHC 10.SLYV
2019-09-30	25	US$1.5亿	3	1VBR 2SCHG 3SCHV 主要持股2019-09-30 1.VBR 2.SCHG 3.SCHV 4.CORP 5.SCHM 6.SCHZ 7.SCHA 8.SCHF 9.SCHC 10.SLYV
2019-06-30	22	US$1.5亿	3	1VBR 2SCHG 3SCHV 主要持股2019-06-30 1.VBR 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHA 6.CORP 7.SCHZ 8.SCHF 9.SCHC 10.SLYV
2019-03-31	21	US$1.4亿	29	1VBR 2SCHG 3SCHV 主要持股2019-03-31 1.VBR 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHA 6.CORP 7.SCHZ 8.SCHF 9.SCHC 10.SLYV
2018-12-31	22	US$1.3亿	54	1VBR 2SCHV 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.VBR 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHZ 5.CORP 6.SCHM 7.SCHA 8.SCHF 9.SCHC 10.SLYV
2018-09-30	13	US$1.4亿	6	1VBR 2SCHV 3SCHX 主要持股2018-09-30 1.VBR 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHM 5.SCHA 6.SCHZ 7.CORP 8.SCHF 9.SCHC 10.SCHG
2018-06-30	10	US$1.4亿	5	1VBR 2SCHX 3SCHV 主要持股2018-06-30 1.VBR 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHZ 5.SCHA 6.CORP 7.SCHM 8.SCHC 9.SCHF 10.MCD
2018-03-31	10	US$1.3亿	1	1VBR 2SCHV 3SCHX 主要持股2018-03-31 1.VBR 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHZ 5.CORP 6.SCHM 7.SCHA 8.SCHC 9.SCHF 10.MCD
2017-12-31	10	US$1.3亿	0	1VBR 2SCHV 3SCHX 主要持股2017-12-31 1.VBR 2.SCHV 3.SCHX 4.CORP 5.SCHZ 6.SCHM 7.SCHA 8.SCHC 9.SCHF 10.MCD

本季持股变动

Mokosak Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.5%	+0.33%	加仓
2	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.4%	+7.25%	加仓
3	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	+0.4%	+8.00%	加仓
4	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.3%	-1.31%	减仓
5	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	-0.26%	减仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.93%	加仓
7	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	+0.1%	+0.25%	加仓
8	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	+0.05%	加仓
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.88%	加仓
10	DE	Deere & Co	0%	+0.17%	加仓
11	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	+3.39%	加仓
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+2.71%	加仓
13	WMT	Walmart INC	0%	+0.21%	加仓
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-1.72%	减仓
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不变
16	DFAT	Dimensional US Target Value	—	+0.35%	加仓
17	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	-4.24%	减仓
18	PFG	Principal Financial Group	—	-2.89%	减仓
19	AMGN	Amgen INC	—	-8.60%	减仓
20	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	+0.31%	加仓
21	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	—	不变
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	+0.57%	加仓
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.37%	加仓
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-1.28%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
26	KDP	Keurig Dr Pepper INC	0%	+0.83%	加仓
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+0.26%	加仓
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	—	不变
29	AAPL	Apple INC	0%	+3.40%	加仓
30	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+0.49%	加仓
31	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.1%	-0.78%	减仓
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.9%	-3.47%	减仓
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1%	+1.08%	加仓
34	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
35	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	—	EXIT	清仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
39	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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