Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001649107

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$10.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 537

Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 537 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.2亿，季度换手率为 9.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.8
持仓稳定性: 9.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 64
多样化: 100
仓位均衡度: 37.61

Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 537 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHR
+4.5%　US$339.6万
减仓 SCHO
+4.1%　US$338.7万
加仓 DFAS
+0.9%　US$1163.5万
加仓 AVLV
-0.1%　US$1422.9万
减仓 AVDV
+1.5%　US$180.2万
减仓 DFAI
+2.6%　US$1211.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 537 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	14.88%	-0.19%	+2.61%
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	12.08%	+0.31%	-0.14%
3	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	9.81%	-0.62%	+4.55%
4	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	9.62%	-0.61%	+4.12%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	7.88%	+0.46%	+0.95%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	7.70%	+0.19%	-0.20%
7	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.86%	-0.20%	+1.53%
8	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	3.72%	+0.05%	+0.75%
9	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-其他	3.57%	+0.02%	+1.97%
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.87%	+0.03%	-1.74%
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.32%	+0.18%	+0.40%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.64%	+0.03%	-2.02%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.39%	+0.03%	-2.32%
14	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.28%	—	-1.62%
15	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.05%	-0.02%	-0.83%
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.94%	+0.06%	-1.71%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.63%	+0.05%	+3.95%
18	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.61%	-0.03%	+4.29%
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	—	-4.02%
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.51%	+0.01%	-2.31%
21	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.47%	—	-2.19%
22	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.46%	—	-2.41%
23	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.43%	—	-1.21%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.17%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.41%	+0.01%	+296.98%
26	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.39%	—	-1.43%
27	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.39%	+0.18%	—
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.34%	—	-10.05%
29	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.33%	+0.02%	+0.83%
30	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.30%	-0.01%	-2.97%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	+0.02%	-0.67%
32	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.29%	+0.01%	+0.01%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.27%	+0.02%	+0.95%
34	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.26%	+0.01%	-1.99%
35	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.24%	+0.02%	-2.21%
36	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.24%	—	-0.33%
37	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.23%	+0.01%	—
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.23%	+0.01%	-0.68%
39	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.21%	—	+1.29%
40	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.20%	—	-0.11%
41	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.20%	—	-0.97%
42	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.19%	+0.01%	-0.48%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	—	+2.64%
44	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.17%	+0.02%	-0.08%
45	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.17%	—	—
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.17%	+0.01%	—
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.15%	—	-0.92%
48	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.14%	—	-1.44%
49	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.14%	-0.04%	—
50	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.13%	+0.01%	-2.14%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +14%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.99
信息比率: -0.66
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +4.3%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.26
行业分散度: +10.5%
偏度: -0.01
峰度: -0.73
上行潜力: +4.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	537	US$10.2亿	10	1DFAI 2AVLV 3SCHR 主要持股2026-06-30 1.DFAI 2.AVLV 3.SCHR 4.SCHO 5.DFAS 6.AVUV 7.AVDV 8.DFAR 9.AVMV 10.DFUV
2026-03-31	518	US$9.3亿	7	1DFAI 2AVLV 3SCHR 主要持股2026-03-31 1.DFAI 2.AVLV 3.SCHR 4.SCHO 5.AVUV 6.DFAS 7.AVDV 8.DFAR 9.AVMV 10.DFUV
2025-12-31	517	US$8.9亿	5	1DFAI 2SCHR 3SCHO 主要持股2025-12-31 1.DFAI 2.SCHR 3.SCHO 4.AVLV 5.DFAS 6.AVUV 7.AVDV 8.AVMV 9.DFAR 10.DFUV
2025-09-30	577	US$8.5亿	27	1DFAI 2SCHR 3SCHO 主要持股2025-09-30 1.DFAI 2.SCHR 3.SCHO 4.AVLV 5.DFAS 6.AVUV 7.AVDV 8.DFAR 9.AVMV 10.DFUV
2025-06-30	582	US$7.9亿	0	1DFAI 2SCHR 3SCHO 主要持股2025-06-30 1.DFAI 2.SCHR 3.SCHO 4.AVLV 5.DFAS 6.AVUV 7.AVDV 8.DFAR 9.AVMV 10.DFUV
2025-03-31	590	US$7.2亿	100	1DFAI 2AVLV 3DFAS 主要持股2025-03-31 1.DFAI 2.AVLV 3.DFAS 4.SCHR 5.AVUV 6.SCHO 7.AVDV 8.DFAR 9.BSV 10.BIV
2024-12-31	600	US$7.1亿	0	1DFAI 2AVLV 3DFAS 主要持股2024-12-31 1.DFAI 2.AVLV 3.DFAS 4.AVUV 5.SCHR 6.SCHO 7.BSV 8.BIV 9.AVDV 10.AVMV
2024-09-30	620	US$7.3亿	0	1DFAI 2DFAS 3AVLV 主要持股2024-09-30 1.DFAI 2.DFAS 3.AVLV 4.AVUV 5.SCHR 6.SCHO 7.BSV 8.BIV 9.AVDV 10.DFAR
2024-06-30	596	US$6.7亿	0	1DFAI 2DFAS 3AVLV 主要持股2024-06-30 1.DFAI 2.DFAS 3.AVLV 4.AVUV 5.SCHR 6.SCHO 7.SCHM 8.BSV 9.BIV 10.AVDV
2024-03-31	579	US$6.5亿	0	1DFAI 2DFAS 3AVUV 主要持股2024-03-31 1.DFAI 2.DFAS 3.AVUV 4.AVLV 5.SCHR 6.SCHO 7.SCHM 8.AVDV 9.DFUV 10.SCHH
2023-12-31	653	US$5.8亿	0	1DFAI 2DFAS 3AVUV 主要持股2023-12-31 1.DFAI 2.DFAS 3.AVUV 4.AVLV 5.SCHR 6.SCHM 7.DFUV 8.AVDV 9.SCHH 10.SCHO
2023-09-30	765	US$4.7亿	0	1DFAI 2DFAS 3AVUV 主要持股2023-09-30 1.DFAI 2.DFAS 3.AVUV 4.SCHR 5.DFUV 6.AVDV 7.SCHM 8.SPYM 9.SCHH 10.VOO
2023-06-30	750	US$4.9亿	0	1DFAI 2DFAS 3AVUV 主要持股2023-06-30 1.DFAI 2.DFAS 3.AVUV 4.SCHR 5.DFUV 6.SCHM 7.AVDV 8.SPYM 9.SCHH 10.VOO
2023-03-31	780	US$4.7亿	0	1DFAI 2DFAS 3AVUV 主要持股2023-03-31 1.DFAI 2.DFAS 3.AVUV 4.SCHR 5.DFUV 6.AVDV 7.SCHM 8.SCHH 9.SPYM 10.VOO
2022-12-31	769	US$4.4亿	0	1DFAI 2DFAS 3AVUV 主要持股2022-12-31 1.DFAI 2.DFAS 3.AVUV 4.DFUV 5.SCHR 6.SCHM 7.AVDV 8.SCHH 9.SPYM 10.VOO
2022-09-30	720	US$3.6亿	0	1DFAI 2DFUV 3SCHR 主要持股2022-09-30 1.DFAI 2.DFUV 3.SCHR 4.DFAS 5.SCHM 6.AVUV 7.AVDV 8.SCHH 9.VOO 10.SPYM
2022-06-30	676	US$3.7亿	0	1DFAI 2DFUV 3SCHR 主要持股2022-06-30 1.DFAI 2.DFUV 3.SCHR 4.SCHM 5.AVDV 6.DFAS 7.SCHH 8.VOO 9.IVV 10.AVUV
2022-03-31	526	US$2.2亿	0	1DFAI 2SCHM 3AVDV 主要持股2022-03-31 1.DFAI 2.SCHM 3.AVDV 4.SCHH 5.VOO 6.SPYM 7.IVV 8.DFAS 9.DFAT 10.DFAE
2021-12-31	401	US$3.6亿	0	1DFAI 2SCHM 3VOO 主要持股2021-12-31 1.DFAI 2.SCHM 3.VOO 4.SCHH 5.IVV 6.SPYM 7.DFAS 8.AVDV 9.DFAT 10.AVUV
2021-09-30	390	US$3.0亿	0	1VOO 2SCHM 3SPYM 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SCHM 3.SPYM 4.IVV 5.SCHH 6.SCHF 7.DFAT 8.DFAS 9.DFAX 10.SCHV
2021-06-30	420	US$2.8亿	100	1VOO 2SCHM 3IVV 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.SCHM 3.IVV 4.SPYM 5.SCHH 6.SCHF 7.DFAT 8.DFAS 9.SCHV 10.SCHR
2021-03-31	364	US$2.3亿	8	1VOO 2SCHM 3IVV 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.SCHM 3.IVV 4.SPYM 5.SCHH 6.SCHF 7.SCHV 8.SCHR 9.SCHO 10.SLYV
2020-12-31	374	US$2.2亿	14	1VOO 2SCHM 3IVV 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.SCHM 3.IVV 4.SPYM 5.SCHF 6.SCHH 7.SCHV 8.SLYV 9.SCHO 10.SCHR
2020-09-30	335	US$1.9亿	7	1VOO 2SCHM 3IVV 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.SCHM 3.IVV 4.SPYM 5.SCHF 6.SCHH 7.SCHV 8.SCHO 9.SLYV 10.SCHR
2020-06-30	324	US$1.8亿	18	1VOO 2SCHM 3IVV 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.SCHM 3.IVV 4.SPYM 5.SCHF 6.SCHH 7.SCHV 8.SLYV 9.SCHR 10.SCHO
2020-03-31	273	US$1.5亿	26	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SPYM 5.SCHF 6.SCHH 7.SCHV 8.SCHR 9.SLYV 10.SCHO
2019-12-31	282	US$1.9亿	6	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SPYM 6.SCHH 7.SCHV 8.SLYV 9.SCHO 10.SCHA
2019-09-30	281	US$1.8亿	4	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHH 5.SCHF 6.SPYM 7.SCHV 8.SLYV 9.SCHO 10.SCHR
2019-06-30	286	US$1.8亿	4	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.SPYM 7.SCHV 8.SLYV 9.SCHA 10.SCHO
2019-03-31	291	US$1.8亿	13	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.SPYM 7.SCHV 8.SLYV 9.SCHA 10.SCHO
2018-12-31	288	US$1.6亿	13	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.SPYM 7.SCHV 8.SCHO 9.SCHR 10.SCHA
2018-09-30	309	US$1.8亿	6	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.SPYM 7.SCHO 8.SCHR 9.SCHV 10.SCHA
2018-06-30	293	US$1.7亿	5	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHH 5.SCHF 6.SPYM 7.SCHO 8.SCHR 9.SCHA 10.SCHV
2018-03-31	336	US$1.7亿	31	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.SPYM 7.SCHO 8.SCHR 9.SCHA 10.SCHV
2017-12-31	296	US$1.7亿	7	1IVV 2VOO 3SCHM 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.VOO 3.SCHM 4.SCHH 5.SCHF 6.VEU 7.SCHO 8.SCHA 9.SCHR 10.SCHV
2017-09-30	331	US$1.6亿	11	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.VEU 7.SCHA 8.SCHV 9.SCHO 10.VO
2017-06-30	62	US$1.5亿	5	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.VEU 7.SCHA 8.SCHV 9.SCHO 10.SCHR
2017-03-31	62	US$1.4亿	8	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.VEU 7.SCHA 8.SCHV 9.SCHR 10.SCHO
2016-12-31	61	US$1.3亿	4	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.VEU 7.SCHA 8.SCHV 9.VO 10.SCHC
2016-09-30	62	US$1.3亿	9	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.VEU 7.SCHA 8.SCHV 9.SCHC 10.VO
2016-06-30	56	US$1.2亿	11	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2016-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHH 5.SCHF 6.VEU 7.SCHA 8.SCHV 9.SCHC 10.VTI
2016-03-31	240	US$1.2亿	11	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2016-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.VEU 7.SCHA 8.SCHV 9.VTI 10.SCHC
2015-12-31	233	US$1.2亿	—	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHH 5.SCHF 6.VEU 7.SCHA 8.VTI 9.SCHV 10.SCHC

本季持股变动

Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF (FFLC); 清仓: Cbre Group INC - A (CBRE); 加仓: Schwab Intermediate-term US (SCHR) — 股数 +4.55%; 加仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO) — 股数 +4.12%; 加仓: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — 股数 +0.95%.

Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.5%	+0.95%	加仓
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.3%	-0.14%	减仓
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	-0.20%	减仓
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+0.40%	加仓
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	—	不变
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-1.71%	减仓
7	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	+0.1%	NEW	新建仓
8	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+355.11%	加仓
9	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+0.75%	加仓
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+3.95%	加仓
11	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-1.74%	减仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-2.02%	减仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-2.32%	减仓
14	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	0%	+1.97%	加仓
15	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+0.83%	加仓
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-2.21%	减仓
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.95%	加仓
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.67%	减仓
19	IWC	Ishares Micro-cap ETF	0%	-0.08%	减仓
20	TXN	Texas Instruments INC	0%	-2.42%	减仓
21	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	—	不变
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+140.80%	加仓
23	AMD	Advanced Micro Devices	0%	—	不变
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-2.31%	减仓
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+296.98%	加仓
26	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	—	不变
27	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+0.01%	加仓
28	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	0%	-0.48%	减仓
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-0.68%	减仓
30	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	-1.99%	减仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-2.14%	减仓
33	DFAT	Dimensional US Target Value	—	-1.62%	减仓
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	-4.02%	减仓
35	VTV	Vanguard Value ETF	—	-0.17%	减仓
36	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	-1.43%	减仓
37	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	-0.97%	减仓
38	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	-0.33%	减仓
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-0.03%	减仓
40	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	—	-1.44%	减仓
41	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-2.97%	减仓
42	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	-0.83%	减仓
43	CBRE	Cbre Group INC - A	0%	EXIT	清仓
44	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	0%	+4.29%	加仓
45	LHX	L3harris Technologies INC	0%	—	不变
46	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.91%	加仓
47	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	+2.61%	加仓
48	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.2%	+1.53%	加仓
49	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.6%	+4.12%	加仓
50	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.6%	+4.55%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.2亿，分布在 537 个已申报仓位之中。

Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional International Co (DFAI) — US$1.5亿 (14.9%) 2. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1.2亿 (12.1%) 3. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — US$1.0亿 (9.8%) 4. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — US$9854.8万 (9.6%) 5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$8066.2万 (7.9%)

Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF (FFLC); 清仓: Cbre Group INC - A (CBRE); 加仓: Schwab Intermediate-term US (SCHR) — 股数 +4.55%; 加仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO) — 股数 +4.12%; 加仓: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — 股数 +0.95%

Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.6% • Industrials: 13.3% • Consumer Discretionary: 10.1% • Financials: 8.4% • Health Care: 6.6% • Energy: 6.2%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Dimensional US Small Cap ETF

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Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001649107

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$10.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 537

Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 537 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.2亿，季度换手率为 9.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.8
持仓稳定性: 9.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 64
多样化: 100
仓位均衡度: 37.61

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHR
+4.5%　US$339.6万
减仓 SCHO
+4.1%　US$338.7万
加仓 DFAS
+0.9%　US$1163.5万
加仓 AVLV
-0.1%　US$1422.9万
减仓 AVDV
+1.5%　US$180.2万
减仓 DFAI
+2.6%　US$1211.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 537 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	14.88%	-0.19%	+2.61%
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	12.08%	+0.31%	-0.14%
3	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	9.81%	-0.62%	+4.55%
4	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	9.62%	-0.61%	+4.12%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	7.88%	+0.46%	+0.95%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	7.70%	+0.19%	-0.20%
7	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.86%	-0.20%	+1.53%
8	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	3.72%	+0.05%	+0.75%
9	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-其他	3.57%	+0.02%	+1.97%
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.87%	+0.03%	-1.74%
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.32%	+0.18%	+0.40%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.64%	+0.03%	-2.02%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.39%	+0.03%	-2.32%
14	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.28%	—	-1.62%
15	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.05%	-0.02%	-0.83%
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.94%	+0.06%	-1.71%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.63%	+0.05%	+3.95%
18	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.61%	-0.03%	+4.29%
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	—	-4.02%
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.51%	+0.01%	-2.31%
21	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.47%	—	-2.19%
22	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.46%	—	-2.41%
23	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.43%	—	-1.21%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.17%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.41%	+0.01%	+296.98%
26	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.39%	—	-1.43%
27	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.39%	+0.18%	—
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.34%	—	-10.05%
29	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.33%	+0.02%	+0.83%
30	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.30%	-0.01%	-2.97%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	+0.02%	-0.67%
32	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.29%	+0.01%	+0.01%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.27%	+0.02%	+0.95%
34	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.26%	+0.01%	-1.99%
35	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.24%	+0.02%	-2.21%
36	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.24%	—	-0.33%
37	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.23%	+0.01%	—
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.23%	+0.01%	-0.68%
39	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.21%	—	+1.29%
40	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.20%	—	-0.11%
41	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.20%	—	-0.97%
42	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.19%	+0.01%	-0.48%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	—	+2.64%
44	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.17%	+0.02%	-0.08%
45	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.17%	—	—
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.17%	+0.01%	—
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.15%	—	-0.92%
48	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.14%	—	-1.44%
49	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.14%	-0.04%	—
50	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.13%	+0.01%	-2.14%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +14%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.99
信息比率: -0.66
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +4.3%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.26
行业分散度: +10.5%
偏度: -0.01
峰度: -0.73
上行潜力: +4.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	537	US$10.2亿	10	1DFAI 2AVLV 3SCHR 主要持股2026-06-30 1.DFAI 2.AVLV 3.SCHR 4.SCHO 5.DFAS 6.AVUV 7.AVDV 8.DFAR 9.AVMV 10.DFUV
2026-03-31	518	US$9.3亿	7	1DFAI 2AVLV 3SCHR 主要持股2026-03-31 1.DFAI 2.AVLV 3.SCHR 4.SCHO 5.AVUV 6.DFAS 7.AVDV 8.DFAR 9.AVMV 10.DFUV
2025-12-31	517	US$8.9亿	5	1DFAI 2SCHR 3SCHO 主要持股2025-12-31 1.DFAI 2.SCHR 3.SCHO 4.AVLV 5.DFAS 6.AVUV 7.AVDV 8.AVMV 9.DFAR 10.DFUV
2025-09-30	577	US$8.5亿	27	1DFAI 2SCHR 3SCHO 主要持股2025-09-30 1.DFAI 2.SCHR 3.SCHO 4.AVLV 5.DFAS 6.AVUV 7.AVDV 8.DFAR 9.AVMV 10.DFUV
2025-06-30	582	US$7.9亿	0	1DFAI 2SCHR 3SCHO 主要持股2025-06-30 1.DFAI 2.SCHR 3.SCHO 4.AVLV 5.DFAS 6.AVUV 7.AVDV 8.DFAR 9.AVMV 10.DFUV
2025-03-31	590	US$7.2亿	100	1DFAI 2AVLV 3DFAS 主要持股2025-03-31 1.DFAI 2.AVLV 3.DFAS 4.SCHR 5.AVUV 6.SCHO 7.AVDV 8.DFAR 9.BSV 10.BIV
2024-12-31	600	US$7.1亿	0	1DFAI 2AVLV 3DFAS 主要持股2024-12-31 1.DFAI 2.AVLV 3.DFAS 4.AVUV 5.SCHR 6.SCHO 7.BSV 8.BIV 9.AVDV 10.AVMV
2024-09-30	620	US$7.3亿	0	1DFAI 2DFAS 3AVLV 主要持股2024-09-30 1.DFAI 2.DFAS 3.AVLV 4.AVUV 5.SCHR 6.SCHO 7.BSV 8.BIV 9.AVDV 10.DFAR
2024-06-30	596	US$6.7亿	0	1DFAI 2DFAS 3AVLV 主要持股2024-06-30 1.DFAI 2.DFAS 3.AVLV 4.AVUV 5.SCHR 6.SCHO 7.SCHM 8.BSV 9.BIV 10.AVDV
2024-03-31	579	US$6.5亿	0	1DFAI 2DFAS 3AVUV 主要持股2024-03-31 1.DFAI 2.DFAS 3.AVUV 4.AVLV 5.SCHR 6.SCHO 7.SCHM 8.AVDV 9.DFUV 10.SCHH
2023-12-31	653	US$5.8亿	0	1DFAI 2DFAS 3AVUV 主要持股2023-12-31 1.DFAI 2.DFAS 3.AVUV 4.AVLV 5.SCHR 6.SCHM 7.DFUV 8.AVDV 9.SCHH 10.SCHO
2023-09-30	765	US$4.7亿	0	1DFAI 2DFAS 3AVUV 主要持股2023-09-30 1.DFAI 2.DFAS 3.AVUV 4.SCHR 5.DFUV 6.AVDV 7.SCHM 8.SPYM 9.SCHH 10.VOO
2023-06-30	750	US$4.9亿	0	1DFAI 2DFAS 3AVUV 主要持股2023-06-30 1.DFAI 2.DFAS 3.AVUV 4.SCHR 5.DFUV 6.SCHM 7.AVDV 8.SPYM 9.SCHH 10.VOO
2023-03-31	780	US$4.7亿	0	1DFAI 2DFAS 3AVUV 主要持股2023-03-31 1.DFAI 2.DFAS 3.AVUV 4.SCHR 5.DFUV 6.AVDV 7.SCHM 8.SCHH 9.SPYM 10.VOO
2022-12-31	769	US$4.4亿	0	1DFAI 2DFAS 3AVUV 主要持股2022-12-31 1.DFAI 2.DFAS 3.AVUV 4.DFUV 5.SCHR 6.SCHM 7.AVDV 8.SCHH 9.SPYM 10.VOO
2022-09-30	720	US$3.6亿	0	1DFAI 2DFUV 3SCHR 主要持股2022-09-30 1.DFAI 2.DFUV 3.SCHR 4.DFAS 5.SCHM 6.AVUV 7.AVDV 8.SCHH 9.VOO 10.SPYM
2022-06-30	676	US$3.7亿	0	1DFAI 2DFUV 3SCHR 主要持股2022-06-30 1.DFAI 2.DFUV 3.SCHR 4.SCHM 5.AVDV 6.DFAS 7.SCHH 8.VOO 9.IVV 10.AVUV
2022-03-31	526	US$2.2亿	0	1DFAI 2SCHM 3AVDV 主要持股2022-03-31 1.DFAI 2.SCHM 3.AVDV 4.SCHH 5.VOO 6.SPYM 7.IVV 8.DFAS 9.DFAT 10.DFAE
2021-12-31	401	US$3.6亿	0	1DFAI 2SCHM 3VOO 主要持股2021-12-31 1.DFAI 2.SCHM 3.VOO 4.SCHH 5.IVV 6.SPYM 7.DFAS 8.AVDV 9.DFAT 10.AVUV
2021-09-30	390	US$3.0亿	0	1VOO 2SCHM 3SPYM 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SCHM 3.SPYM 4.IVV 5.SCHH 6.SCHF 7.DFAT 8.DFAS 9.DFAX 10.SCHV
2021-06-30	420	US$2.8亿	100	1VOO 2SCHM 3IVV 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.SCHM 3.IVV 4.SPYM 5.SCHH 6.SCHF 7.DFAT 8.DFAS 9.SCHV 10.SCHR
2021-03-31	364	US$2.3亿	8	1VOO 2SCHM 3IVV 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.SCHM 3.IVV 4.SPYM 5.SCHH 6.SCHF 7.SCHV 8.SCHR 9.SCHO 10.SLYV
2020-12-31	374	US$2.2亿	14	1VOO 2SCHM 3IVV 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.SCHM 3.IVV 4.SPYM 5.SCHF 6.SCHH 7.SCHV 8.SLYV 9.SCHO 10.SCHR
2020-09-30	335	US$1.9亿	7	1VOO 2SCHM 3IVV 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.SCHM 3.IVV 4.SPYM 5.SCHF 6.SCHH 7.SCHV 8.SCHO 9.SLYV 10.SCHR
2020-06-30	324	US$1.8亿	18	1VOO 2SCHM 3IVV 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.SCHM 3.IVV 4.SPYM 5.SCHF 6.SCHH 7.SCHV 8.SLYV 9.SCHR 10.SCHO
2020-03-31	273	US$1.5亿	26	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SPYM 5.SCHF 6.SCHH 7.SCHV 8.SCHR 9.SLYV 10.SCHO
2019-12-31	282	US$1.9亿	6	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SPYM 6.SCHH 7.SCHV 8.SLYV 9.SCHO 10.SCHA
2019-09-30	281	US$1.8亿	4	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHH 5.SCHF 6.SPYM 7.SCHV 8.SLYV 9.SCHO 10.SCHR
2019-06-30	286	US$1.8亿	4	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.SPYM 7.SCHV 8.SLYV 9.SCHA 10.SCHO
2019-03-31	291	US$1.8亿	13	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.SPYM 7.SCHV 8.SLYV 9.SCHA 10.SCHO
2018-12-31	288	US$1.6亿	13	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.SPYM 7.SCHV 8.SCHO 9.SCHR 10.SCHA
2018-09-30	309	US$1.8亿	6	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.SPYM 7.SCHO 8.SCHR 9.SCHV 10.SCHA
2018-06-30	293	US$1.7亿	5	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHH 5.SCHF 6.SPYM 7.SCHO 8.SCHR 9.SCHA 10.SCHV
2018-03-31	336	US$1.7亿	31	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.SPYM 7.SCHO 8.SCHR 9.SCHA 10.SCHV
2017-12-31	296	US$1.7亿	7	1IVV 2VOO 3SCHM 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.VOO 3.SCHM 4.SCHH 5.SCHF 6.VEU 7.SCHO 8.SCHA 9.SCHR 10.SCHV
2017-09-30	331	US$1.6亿	11	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.VEU 7.SCHA 8.SCHV 9.SCHO 10.VO
2017-06-30	62	US$1.5亿	5	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.VEU 7.SCHA 8.SCHV 9.SCHO 10.SCHR
2017-03-31	62	US$1.4亿	8	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.VEU 7.SCHA 8.SCHV 9.SCHR 10.SCHO
2016-12-31	61	US$1.3亿	4	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.VEU 7.SCHA 8.SCHV 9.VO 10.SCHC
2016-09-30	62	US$1.3亿	9	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.VEU 7.SCHA 8.SCHV 9.SCHC 10.VO
2016-06-30	56	US$1.2亿	11	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2016-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHH 5.SCHF 6.VEU 7.SCHA 8.SCHV 9.SCHC 10.VTI
2016-03-31	240	US$1.2亿	11	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2016-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.VEU 7.SCHA 8.SCHV 9.VTI 10.SCHC
2015-12-31	233	US$1.2亿	—	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHH 5.SCHF 6.VEU 7.SCHA 8.VTI 9.SCHV 10.SCHC

本季持股变动

Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.5%	+0.95%	加仓
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.3%	-0.14%	减仓
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	-0.20%	减仓
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+0.40%	加仓
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	—	不变
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-1.71%	减仓
7	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	+0.1%	NEW	新建仓
8	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+355.11%	加仓
9	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+0.75%	加仓
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+3.95%	加仓
11	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-1.74%	减仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-2.02%	减仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-2.32%	减仓
14	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	0%	+1.97%	加仓
15	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+0.83%	加仓
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-2.21%	减仓
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.95%	加仓
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.67%	减仓
19	IWC	Ishares Micro-cap ETF	0%	-0.08%	减仓
20	TXN	Texas Instruments INC	0%	-2.42%	减仓
21	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	—	不变
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+140.80%	加仓
23	AMD	Advanced Micro Devices	0%	—	不变
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-2.31%	减仓
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+296.98%	加仓
26	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	—	不变
27	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+0.01%	加仓
28	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	0%	-0.48%	减仓
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-0.68%	减仓
30	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	-1.99%	减仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-2.14%	减仓
33	DFAT	Dimensional US Target Value	—	-1.62%	减仓
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	-4.02%	减仓
35	VTV	Vanguard Value ETF	—	-0.17%	减仓
36	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	-1.43%	减仓
37	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	-0.97%	减仓
38	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	-0.33%	减仓
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-0.03%	减仓
40	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	—	-1.44%	减仓
41	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-2.97%	减仓
42	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	-0.83%	减仓
43	CBRE	Cbre Group INC - A	0%	EXIT	清仓
44	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	0%	+4.29%	加仓
45	LHX	L3harris Technologies INC	0%	—	不变
46	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.91%	加仓
47	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	+2.61%	加仓
48	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.2%	+1.53%	加仓
49	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.6%	+4.12%	加仓
50	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.6%	+4.55%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看