Merit Financial Group, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001621225

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$134.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 7348

Merit Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 7348 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$134.6亿，季度换手率为 18.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.8
持仓稳定性: 18.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.03
多样化: 100
仓位均衡度: 62.88

Merit Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 143 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 7348 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MGK
-14.3%　-US$6188.0万
减仓 VUG
+0.8%　-US$3900.6万
加仓 GOVT
+107.0%　US$6200.8万
减仓 IEMG
-27.3%　-US$4272.9万
减仓 USIG
-73.1%　-US$5021.5万
减仓 MSFT
+17.5%　-US$1788.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

這家機構本季看起來是在減碼風險性資產，砍了新興市場（IEMG）、信用債（USIG）、優先股（FPEI），卻悄悄新增一檔核心部位（CORO）並加碼成長型ETF（VUG、IUSG）。表面是「避險」，骨子裡是「換手」——把極端巨頭（MGK）的獲利部位轉到更寬的成長組合，同時卡位公債反彈。說白了，就是想兩邊都吃：既要Fed降息的債券甜頭，又捨不得AI的漲勢列車。

基本面与宏观布局

他們賭的是「降息+軟著陸」的金髮女孩劇本。Fed降息預期打底，先蹲公債（GOVT翻倍），但對景氣韌性有信心，所以不敢清空科技持股，只是把最擁擠的巨霸成長（MGK）部分獲利了結，轉進彈性更大的成長ETF（VUG、IUSG）。這局棋的勝負手在於：AI能不能繼續靠獲利消化估值，以及Fed動作是否落後市場預期。如果下半年經濟真的硬著陸，這套兩邊押注的策略反而會兩頭落空。

潜在盲点

最大的罩門就是「太擁擠」。2111檔持股看似極度分散，但重倉的全是市場最擁擠的成長ETF（VUG、IUSG、MGK）。一旦AI浪潮反轉，這些ETF絕對是主力率先倒貨的對象，散戶根本接不住。加上機構本身100%的動量分數，代表它只在行情好時追高，行情反轉時第一個跑；到時多殺多、Beta屠殺的力道會異常兇猛。

由 AI 汇整自公开 13F 申报资料，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 7348 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.67%	-0.53%	+0.77%
2	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.25%	+0.06%	+20.15%
3	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	2.14%	—	+6.44%
4	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	2.12%	-0.01%	+7.48%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.86%	—	+9.93%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.56%	-0.03%	+11.33%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.48%	+0.03%	+18.14%
8	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.48%	-0.61%	-14.28%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.45%	—	+2.95%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.45%	+0.02%	+14.74%
11	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.44%	+0.01%	+5.95%
12	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.32%	-0.01%	+7.82%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.31%	+0.01%	+4.29%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.22%	-0.20%	-2.52%
15	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.19%	-0.24%	+17.50%
17	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-其他	1.15%	—	+4.19%
18	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	1.06%	—	+8.63%
19	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-其他	1.03%	—	+9.75%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.00%	+0.13%	+32.08%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.97%	-0.42%	-27.33%
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.96%	—	+7.28%
23	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.95%	+0.03%	+9.50%
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.92%	—	+7.01%
25	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.90%	+0.43%	+107.02%
26	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.83%	—	+7.09%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.78%	—	+4.45%
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.77%	+0.04%	+14.54%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.72%	—	+1.82%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.72%	—	+7.72%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.66%	—	+10.15%
32	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.66%	—	+5.19%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.66%	-0.16%	-9.53%
34	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.62%	—	+5.00%
35	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.62%	+0.04%	+16.15%
36	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.62%	—	+13.74%
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.60%	—	+8.40%
38	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.60%	—	-1.48%
39	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.57%	—	+3.08%
40	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.57%	—	+6.01%
41	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.57%	—	+2.17%
42	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.56%	—	+16.34%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.49%	+0.15%	+10.95%
44	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.47%	—	+9.99%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+0.15%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.45%	—	+1.09%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.45%	—	+8.12%
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.44%	—	-0.76%
49	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.44%	+0.13%	+41.30%
50	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.41%	—	+4.25%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+18.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -12.3%
年化表现: +10.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.27
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.61
卡玛比率: +0.85
信息比率: -0.62
跟踪误差: +12.2%
下行标准差: +8.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.8%
最差12个月: -4.2%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.82
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.65
峰度: +1.12
上行潜力: +2.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	7348	US$134.6亿	19	1VUG 2IUSG 3QLTY 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.IUSG 3.QLTY 4.IUSV 5.AAPL 6.IVV 7.NVDA 8.MGK 9.VTV 10.DYNF
2025-12-31	6866	US$124.7亿	21	1VUG 2QLTY 3IUSG 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.QLTY 3.IUSG 4.IUSV 5.MGK 6.AAPL 7.IVV 8.VTV 9.NVDA 10.MGV
2025-09-30	6380	US$108.9亿	57	1VUG 2QLTY 3IUSV 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.QLTY 3.IUSV 4.IUSG 5.MGK 6.AAPL 7.VOO 8.IVV 9.MSFT 10.VTV
2025-06-30	1708	US$89.7亿	0	1VUG 2QLTY 3IUSG 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.QLTY 3.IUSG 4.IUSV 5.VOO 6.ACWX 7.IVV 8.VTV 9.SPTS 10.AAPL
2025-03-31	1411	US$66.8亿	100	1IUSV 2VOO 3VUG 主要持股2025-03-31 1.IUSV 2.VOO 3.VUG 4.IVV 5.AAPL 6.QLTY 7.IUSG 8.SPTI 9.MGK 10.MBB
2024-12-31	1152	US$55.7亿	0	1VUG 2VOO 3IUSV 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VOO 3.IUSV 4.AAPL 5.IEFA 6.SPTI 7.IVV 8.SPLV 9.QLTY 10.UPS
2024-09-30	831	US$44.7亿	0	1VOO 2IUSV 3VUG 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IUSV 3.VUG 4.IEFA 5.UPS 6.SPTI 7.AAPL 8.IVV 9.VTI 10.MBB
2024-06-30	914	US$45.4亿	0	1VOO 2VUG 3IUSV 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VUG 3.IUSV 4.IEFA 5.SPTI 6.IVV 7.UPS 8.AAPL 9.MSFT 10.MBB
2024-03-31	863	US$42.0亿	0	1VOO 2VUG 3IUSV 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VUG 3.IUSV 4.SPTI 5.IEFA 6.UPS 7.IVV 8.AAPL 9.MSFT 10.USIG
2023-12-31	773	US$32.9亿	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.UPS 5.SPTI 6.IEFA 7.IVV 8.SPSM 9.AAPL 10.VTI
2023-09-30	740	US$30.6亿	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.UPS 5.VGSH 6.IEFA 7.AAPL 8.IVV 9.BIV 10.SPSM
2023-06-30	747	US$30.9亿	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.UPS 5.VGSH 6.IEFA 7.AAPL 8.SPSM 9.BIV 10.IVV
2023-03-31	638	US$27.5亿	0	1SCHD 2VOO 3VUG 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.VOO 3.VUG 4.UPS 5.VGSH 6.AAPL 7.SPSM 8.BIV 9.IVV 10.VTI
2022-12-31	706	US$27.6亿	0	1SCHD 2VUG 3VTI 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.VUG 3.VTI 4.UPS 5.BSV 6.VOO 7.SPHQ 8.AAPL 9.SPSM 10.BIV
2022-09-30	602	US$23.0亿	0	1SCHD 2VUG 3VTI 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.VUG 3.VTI 4.UPS 5.BSV 6.VOO 7.SPHQ 8.AAPL 9.BIV 10.SPSM
2022-06-30	761	US$32.3亿	0	1UPS 2VUG 3BRK-A 主要持股2022-06-30 1.UPS 2.VUG 3.BRK-A 4.VTI 5.SCHD 6.VOO 7.BSV 8.SPHQ 9.IVV 10.TSLA
2022-03-31	385	US$16.6亿	0	1VUG 2VTI 3UPS 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VTI 3.UPS 4.SPHQ 5.IVV 6.AAPL 7.MGV 8.MGK 9.ESGU 10.VEA
2021-12-31	275	US$10.2亿	0	1VUG 2VTI 3ARKK 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VTI 3.ARKK 4.AAPL 5.USMV 6.IVV 7.DFAC 8.VDC 9.SPYG 10.EFAV
2021-09-30	264	US$9.6亿	0	1VUG 2VTI 3ARKK 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.VTI 3.ARKK 4.USMV 5.AAPL 6.IVV 7.VDC 8.DFAC 9.DVYE 10.EFAV
2021-06-30	263	US$10.6亿	95	1VUG 2VDC 3ARKK 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.VDC 3.ARKK 4.DVYE 5.USMV 6.AAPL 7.IVV 8.DFAC 9.EFAV 10.46434V
2021-03-31	234	US$9.6亿	44	1VUG 2VDC 3ARKK 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.VDC 3.ARKK 4.DVYE 5.USMV 6.AAPL 7.EFAV 8.IVV 9.46434V 10.XBI
2020-12-31	214	US$10.3亿	31	1VUG 2USMV 3VDC 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.USMV 3.VDC 4.ARKK 5.EFAV 6.DVYE 7.AAPL 8.46434V 9.XBI 10.AMZN
2020-09-30	228	US$10.9亿	19	1VUG 2USMV 3WDRN 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.USMV 3.WDRN 4.VDC 5.ARKK 6.EFAV 7.DVYE 8.TLT 9.AAPL 10.46434V
2020-06-30	220	US$10.0亿	61	1VUG 2USMV 3WDRN 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.USMV 3.WDRN 4.ARKK 5.VDC 6.EFAV 7.DVYE 8.TLT 9.46434V 10.AAPL
2020-03-31	223	US$8.9亿	40	1VUG 2WDRN 3CSM 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.WDRN 3.CSM 4.SMMV 5.USMV 6.EFAV 7.DVYE 8.TLT 9.VDC 10.46434V
2019-12-31	232	US$11.3亿	27	1VUG 2CSM 3WDRN 主要持股2019-12-31 1.VUG 2.CSM 3.WDRN 4.SMMV 5.FLRN 6.EFAV 7.DVYE 8.USMV 9.TLT 10.VDC
2019-09-30	138	US$9.1亿	40	1VUG 2CSM 3WDRN 主要持股2019-09-30 1.VUG 2.CSM 3.WDRN 4.SMMV 5.FLRN 6.EFAV 7.DVYE 8.USMV 9.46434V 10.VDC
2019-06-30	127	US$8.5亿	47	1VUG 2CSM 3WDRN 主要持股2019-06-30 1.VUG 2.CSM 3.WDRN 4.IJR 5.FLRN 6.EFAV 7.IBMHEUR 8.VDC 9.BND 10.T
2019-03-31	129	US$8.2亿	47	1VUG 2CSM 3WDRN 主要持股2019-03-31 1.VUG 2.CSM 3.WDRN 4.IUSV 5.EFAV 6.QNDX 7.46434V 8.IJR 9.WBIBEUR 10.FLRN
2018-12-31	117	US$6.6亿	37	1VUG 2CSM 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.VUG 2.CSM 3.IEFA 4.QNDX 5.WDRN 6.EFAV 7.BND 8.WBIAEUR 9.IJR 10.VOO
2018-09-30	120	US$6.2亿	14	1VUG 2CSM 3IEFA 主要持股2018-09-30 1.VUG 2.CSM 3.IEFA 4.EFAV 5.BND 6.WBIAEUR 7.IJR 8.T 9.MDY 10.QNDX
2018-06-30	118	US$5.6亿	14	1VUG 2CSM 3IEFA 主要持股2018-06-30 1.VUG 2.CSM 3.IEFA 4.EFAV 5.WBIAEUR 6.BND 7.IJR 8.MDY 9.PDI 10.SCZ
2018-03-31	113	US$5.1亿	13	1CSM 2VUG 3IEFA 主要持股2018-03-31 1.CSM 2.VUG 3.IEFA 4.EFAV 5.WBIAEUR 6.BND 7.MDY 8.IJR 9.SCZ 10.PDI
2017-12-31	107	US$4.7亿	0	1CSM 2VUG 3IEFA 主要持股2017-12-31 1.CSM 2.VUG 3.IEFA 4.EFAV 5.WBIAEUR 6.BND 7.MDY 8.DBEF 9.XLK 10.SLY

本季持股变动

Merit Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 清仓: Slide Insurance Holdings INC (SLDE); 减仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 股数 -14.28%; 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +0.77%.

Merit Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.4%	+107.02%	加仓
2	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	+0.2%	+512.19%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+10.95%	加仓
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+113.09%	加仓
5	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.1%	+4289.60%	加仓
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+32.08%	加仓
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+41.30%	加仓
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+60.37%	加仓
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+257.38%	加仓
10	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.1%	+2128.27%	加仓
11	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+137.65%	加仓
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+96.45%	加仓
13	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+556.25%	加仓
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+237.91%	加仓
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+421.06%	加仓
16	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+68.83%	加仓
17	FTLS	First Trust Long/short Eqty	+0.1%	+71.17%	加仓
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+205.15%	加仓
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+1594.34%	加仓
20	MO	Altria Group INC	+0.1%	+85.24%	加仓
21	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+292.34%	加仓
22	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+9.58%	加仓
23	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+19.50%	加仓
24	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+11.74%	加仓
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.1%	+20.15%	加仓
26	WMT	Walmart INC	+0.1%	+15.59%	加仓
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+14.54%	加仓
28	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	0%	+16.15%	加仓
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	+18.14%	加仓
30	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	0%	+9.50%	加仓
31	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+14.74%	加仓
32	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	+5.95%	加仓
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	+4.29%	加仓
34	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	—	+4.19%	加仓
35	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	—	+9.75%	加仓
36	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	+7.48%	加仓
37	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	+7.82%	加仓
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+11.33%	加仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.64%	减仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-9.53%	减仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-2.52%	减仓
42	FPEI	First Trust Institutional Pr	-0.2%	-73.35%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+17.50%	加仓
44	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-0.4%	-73.06%	减仓
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.4%	-27.33%	减仓
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	+0.77%	加仓
47	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.6%	-14.28%	减仓
48	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
49	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建仓
50	SLDE	Slide Insurance Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Merit Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Merit Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$134.6亿，分布在 7348 个已申报仓位之中。

Merit Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Merit Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3.6亿 (2.7%) 2. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$3.0亿 (2.3%) 3. Gmo U.s. Quality ETF (QLTY) — US$2.9亿 (2.1%) 4. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$2.9亿 (2.1%) 5. Apple INC (AAPL) — US$2.5亿 (1.9%)

Merit Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Merit Financial Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 清仓: Slide Insurance Holdings INC (SLDE); 减仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 股数 -14.28%; 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +0.77%

Merit Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Merit Financial Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.9% • Industrials: 12.8% • Financials: 12.7% • Health Care: 10.1% • Consumer Discretionary: 9.6% • Communication Services: 7.4%

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Merit Financial Group, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001621225

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$134.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 7348

Merit Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 7348 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$134.6亿，季度换手率为 18.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.8
持仓稳定性: 18.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.03
多样化: 100
仓位均衡度: 62.88

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MGK
-14.3%　-US$6188.0万
减仓 VUG
+0.8%　-US$3900.6万
加仓 GOVT
+107.0%　US$6200.8万
减仓 IEMG
-27.3%　-US$4272.9万
减仓 USIG
-73.1%　-US$5021.5万
减仓 MSFT
+17.5%　-US$1788.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

由 AI 汇整自公开 13F 申报资料，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 7348 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.67%	-0.53%	+0.77%
2	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.25%	+0.06%	+20.15%
3	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	2.14%	—	+6.44%
4	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	2.12%	-0.01%	+7.48%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.86%	—	+9.93%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.56%	-0.03%	+11.33%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.48%	+0.03%	+18.14%
8	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.48%	-0.61%	-14.28%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.45%	—	+2.95%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.45%	+0.02%	+14.74%
11	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.44%	+0.01%	+5.95%
12	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.32%	-0.01%	+7.82%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.31%	+0.01%	+4.29%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.22%	-0.20%	-2.52%
15	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.19%	-0.24%	+17.50%
17	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-其他	1.15%	—	+4.19%
18	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	1.06%	—	+8.63%
19	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-其他	1.03%	—	+9.75%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.00%	+0.13%	+32.08%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.97%	-0.42%	-27.33%
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.96%	—	+7.28%
23	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.95%	+0.03%	+9.50%
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.92%	—	+7.01%
25	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.90%	+0.43%	+107.02%
26	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.83%	—	+7.09%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.78%	—	+4.45%
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.77%	+0.04%	+14.54%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.72%	—	+1.82%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.72%	—	+7.72%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.66%	—	+10.15%
32	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.66%	—	+5.19%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.66%	-0.16%	-9.53%
34	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.62%	—	+5.00%
35	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.62%	+0.04%	+16.15%
36	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.62%	—	+13.74%
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.60%	—	+8.40%
38	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.60%	—	-1.48%
39	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.57%	—	+3.08%
40	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.57%	—	+6.01%
41	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.57%	—	+2.17%
42	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.56%	—	+16.34%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.49%	+0.15%	+10.95%
44	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.47%	—	+9.99%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+0.15%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.45%	—	+1.09%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.45%	—	+8.12%
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.44%	—	-0.76%
49	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.44%	+0.13%	+41.30%
50	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.41%	—	+4.25%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+18.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -12.3%
年化表现: +10.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.27
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.61
卡玛比率: +0.85
信息比率: -0.62
跟踪误差: +12.2%
下行标准差: +8.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.8%
最差12个月: -4.2%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.82
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.65
峰度: +1.12
上行潜力: +2.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	7348	US$134.6亿	19	1VUG 2IUSG 3QLTY 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.IUSG 3.QLTY 4.IUSV 5.AAPL 6.IVV 7.NVDA 8.MGK 9.VTV 10.DYNF
2025-12-31	6866	US$124.7亿	21	1VUG 2QLTY 3IUSG 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.QLTY 3.IUSG 4.IUSV 5.MGK 6.AAPL 7.IVV 8.VTV 9.NVDA 10.MGV
2025-09-30	6380	US$108.9亿	57	1VUG 2QLTY 3IUSV 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.QLTY 3.IUSV 4.IUSG 5.MGK 6.AAPL 7.VOO 8.IVV 9.MSFT 10.VTV
2025-06-30	1708	US$89.7亿	0	1VUG 2QLTY 3IUSG 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.QLTY 3.IUSG 4.IUSV 5.VOO 6.ACWX 7.IVV 8.VTV 9.SPTS 10.AAPL
2025-03-31	1411	US$66.8亿	100	1IUSV 2VOO 3VUG 主要持股2025-03-31 1.IUSV 2.VOO 3.VUG 4.IVV 5.AAPL 6.QLTY 7.IUSG 8.SPTI 9.MGK 10.MBB
2024-12-31	1152	US$55.7亿	0	1VUG 2VOO 3IUSV 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VOO 3.IUSV 4.AAPL 5.IEFA 6.SPTI 7.IVV 8.SPLV 9.QLTY 10.UPS
2024-09-30	831	US$44.7亿	0	1VOO 2IUSV 3VUG 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IUSV 3.VUG 4.IEFA 5.UPS 6.SPTI 7.AAPL 8.IVV 9.VTI 10.MBB
2024-06-30	914	US$45.4亿	0	1VOO 2VUG 3IUSV 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VUG 3.IUSV 4.IEFA 5.SPTI 6.IVV 7.UPS 8.AAPL 9.MSFT 10.MBB
2024-03-31	863	US$42.0亿	0	1VOO 2VUG 3IUSV 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VUG 3.IUSV 4.SPTI 5.IEFA 6.UPS 7.IVV 8.AAPL 9.MSFT 10.USIG
2023-12-31	773	US$32.9亿	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.UPS 5.SPTI 6.IEFA 7.IVV 8.SPSM 9.AAPL 10.VTI
2023-09-30	740	US$30.6亿	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.UPS 5.VGSH 6.IEFA 7.AAPL 8.IVV 9.BIV 10.SPSM
2023-06-30	747	US$30.9亿	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.UPS 5.VGSH 6.IEFA 7.AAPL 8.SPSM 9.BIV 10.IVV
2023-03-31	638	US$27.5亿	0	1SCHD 2VOO 3VUG 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.VOO 3.VUG 4.UPS 5.VGSH 6.AAPL 7.SPSM 8.BIV 9.IVV 10.VTI
2022-12-31	706	US$27.6亿	0	1SCHD 2VUG 3VTI 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.VUG 3.VTI 4.UPS 5.BSV 6.VOO 7.SPHQ 8.AAPL 9.SPSM 10.BIV
2022-09-30	602	US$23.0亿	0	1SCHD 2VUG 3VTI 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.VUG 3.VTI 4.UPS 5.BSV 6.VOO 7.SPHQ 8.AAPL 9.BIV 10.SPSM
2022-06-30	761	US$32.3亿	0	1UPS 2VUG 3BRK-A 主要持股2022-06-30 1.UPS 2.VUG 3.BRK-A 4.VTI 5.SCHD 6.VOO 7.BSV 8.SPHQ 9.IVV 10.TSLA
2022-03-31	385	US$16.6亿	0	1VUG 2VTI 3UPS 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VTI 3.UPS 4.SPHQ 5.IVV 6.AAPL 7.MGV 8.MGK 9.ESGU 10.VEA
2021-12-31	275	US$10.2亿	0	1VUG 2VTI 3ARKK 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VTI 3.ARKK 4.AAPL 5.USMV 6.IVV 7.DFAC 8.VDC 9.SPYG 10.EFAV
2021-09-30	264	US$9.6亿	0	1VUG 2VTI 3ARKK 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.VTI 3.ARKK 4.USMV 5.AAPL 6.IVV 7.VDC 8.DFAC 9.DVYE 10.EFAV
2021-06-30	263	US$10.6亿	95	1VUG 2VDC 3ARKK 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.VDC 3.ARKK 4.DVYE 5.USMV 6.AAPL 7.IVV 8.DFAC 9.EFAV 10.46434V
2021-03-31	234	US$9.6亿	44	1VUG 2VDC 3ARKK 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.VDC 3.ARKK 4.DVYE 5.USMV 6.AAPL 7.EFAV 8.IVV 9.46434V 10.XBI
2020-12-31	214	US$10.3亿	31	1VUG 2USMV 3VDC 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.USMV 3.VDC 4.ARKK 5.EFAV 6.DVYE 7.AAPL 8.46434V 9.XBI 10.AMZN
2020-09-30	228	US$10.9亿	19	1VUG 2USMV 3WDRN 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.USMV 3.WDRN 4.VDC 5.ARKK 6.EFAV 7.DVYE 8.TLT 9.AAPL 10.46434V
2020-06-30	220	US$10.0亿	61	1VUG 2USMV 3WDRN 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.USMV 3.WDRN 4.ARKK 5.VDC 6.EFAV 7.DVYE 8.TLT 9.46434V 10.AAPL
2020-03-31	223	US$8.9亿	40	1VUG 2WDRN 3CSM 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.WDRN 3.CSM 4.SMMV 5.USMV 6.EFAV 7.DVYE 8.TLT 9.VDC 10.46434V
2019-12-31	232	US$11.3亿	27	1VUG 2CSM 3WDRN 主要持股2019-12-31 1.VUG 2.CSM 3.WDRN 4.SMMV 5.FLRN 6.EFAV 7.DVYE 8.USMV 9.TLT 10.VDC
2019-09-30	138	US$9.1亿	40	1VUG 2CSM 3WDRN 主要持股2019-09-30 1.VUG 2.CSM 3.WDRN 4.SMMV 5.FLRN 6.EFAV 7.DVYE 8.USMV 9.46434V 10.VDC
2019-06-30	127	US$8.5亿	47	1VUG 2CSM 3WDRN 主要持股2019-06-30 1.VUG 2.CSM 3.WDRN 4.IJR 5.FLRN 6.EFAV 7.IBMHEUR 8.VDC 9.BND 10.T
2019-03-31	129	US$8.2亿	47	1VUG 2CSM 3WDRN 主要持股2019-03-31 1.VUG 2.CSM 3.WDRN 4.IUSV 5.EFAV 6.QNDX 7.46434V 8.IJR 9.WBIBEUR 10.FLRN
2018-12-31	117	US$6.6亿	37	1VUG 2CSM 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.VUG 2.CSM 3.IEFA 4.QNDX 5.WDRN 6.EFAV 7.BND 8.WBIAEUR 9.IJR 10.VOO
2018-09-30	120	US$6.2亿	14	1VUG 2CSM 3IEFA 主要持股2018-09-30 1.VUG 2.CSM 3.IEFA 4.EFAV 5.BND 6.WBIAEUR 7.IJR 8.T 9.MDY 10.QNDX
2018-06-30	118	US$5.6亿	14	1VUG 2CSM 3IEFA 主要持股2018-06-30 1.VUG 2.CSM 3.IEFA 4.EFAV 5.WBIAEUR 6.BND 7.IJR 8.MDY 9.PDI 10.SCZ
2018-03-31	113	US$5.1亿	13	1CSM 2VUG 3IEFA 主要持股2018-03-31 1.CSM 2.VUG 3.IEFA 4.EFAV 5.WBIAEUR 6.BND 7.MDY 8.IJR 9.SCZ 10.PDI
2017-12-31	107	US$4.7亿	0	1CSM 2VUG 3IEFA 主要持股2017-12-31 1.CSM 2.VUG 3.IEFA 4.EFAV 5.WBIAEUR 6.BND 7.MDY 8.DBEF 9.XLK 10.SLY

本季持股变动

Merit Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.4%	+107.02%	加仓
2	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	+0.2%	+512.19%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+10.95%	加仓
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+113.09%	加仓
5	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.1%	+4289.60%	加仓
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+32.08%	加仓
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+41.30%	加仓
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+60.37%	加仓
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+257.38%	加仓
10	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.1%	+2128.27%	加仓
11	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+137.65%	加仓
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+96.45%	加仓
13	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+556.25%	加仓
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+237.91%	加仓
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+421.06%	加仓
16	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+68.83%	加仓
17	FTLS	First Trust Long/short Eqty	+0.1%	+71.17%	加仓
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+205.15%	加仓
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+1594.34%	加仓
20	MO	Altria Group INC	+0.1%	+85.24%	加仓
21	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+292.34%	加仓
22	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+9.58%	加仓
23	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+19.50%	加仓
24	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+11.74%	加仓
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.1%	+20.15%	加仓
26	WMT	Walmart INC	+0.1%	+15.59%	加仓
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+14.54%	加仓
28	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	0%	+16.15%	加仓
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	+18.14%	加仓
30	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	0%	+9.50%	加仓
31	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+14.74%	加仓
32	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	+5.95%	加仓
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	+4.29%	加仓
34	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	—	+4.19%	加仓
35	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	—	+9.75%	加仓
36	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	+7.48%	加仓
37	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	+7.82%	加仓
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+11.33%	加仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.64%	减仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-9.53%	减仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-2.52%	减仓
42	FPEI	First Trust Institutional Pr	-0.2%	-73.35%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+17.50%	加仓
44	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-0.4%	-73.06%	减仓
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.4%	-27.33%	减仓
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	+0.77%	加仓
47	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.6%	-14.28%	减仓
48	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
49	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建仓
50	SLDE	Slide Insurance Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看