Meridian Financial Advisors, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0002032629

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 141

Meridian Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 141 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 9.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.55
持仓稳定性: 8.96
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.08
多样化: 100
仓位均衡度: 84.56

Meridian Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 141 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-7.0%　-US$100.1万
加仓 SCHD
-2.8%　US$83.8万
减仓 QQQ
-3.9%　-US$88.3万
加仓 RWL
+36.5%　US$73.8万
加仓 DGRW
+14.3%　US$54.0万
减仓 IVV
-0.0%　-US$47.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.69%	+0.48%	-2.77%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.54%	-0.08%	-1.91%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.35%	-0.24%	-0.02%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.73%	+0.07%	+0.17%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.51%	-0.46%	-3.86%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.99%	-0.08%	-5.58%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.77%	-0.09%	-4.94%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.11%	—	+4.31%
9	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.70%	+0.30%	+14.29%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.52%	-0.09%	-2.82%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.12%	-0.07%	-3.50%
12	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.00%	—	-4.41%
13	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.99%	—	+7.75%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.89%	—	-3.06%
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.75%	+0.10%	+2.43%
16	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	1.50%	+0.41%	+36.49%
17	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.49%	+0.06%	+4.44%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.54%	-7.02%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.19%	—	-1.79%
20	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.17%	-0.17%	-5.29%
21	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	1.16%	—	+2.06%
22	RIGS	Alps Strategic Incme Fd-usdi	ETF-其他	1.15%	—	-1.20%
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	-0.14%	-3.71%
24	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.02%	—	+1.09%
25	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.99%	—	+4.20%
26	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.97%	+0.19%	+12.95%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.96%	-0.08%	-0.90%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.96%	+0.07%	-6.08%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.92%	-0.13%	-8.15%
30	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.89%	-0.14%	-15.24%
31	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.86%	—	-4.83%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.83%	+0.14%	+15.36%
33	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	ETF-其他	0.80%	+0.19%	+29.70%
34	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.73%	—	—
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.71%	—	-0.27%
36	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.65%	+0.11%	+21.01%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	—	-0.15%
38	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.60%	—	-0.83%
39	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.59%	—	-1.57%
40	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.59%	—	+6.12%
41	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.56%	—	+1.45%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.55%	-0.05%	+0.44%
43	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.53%	—	-8.00%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.53%	—	-1.71%
45	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.50%	—	+2.93%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.49%	+0.19%	+57.12%
47	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.48%	—	-4.21%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.46%	—	-0.10%
49	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.46%	—	-2.85%
50	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.43%	-0.09%	-9.28%

1–50 of 141

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.35
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +1.69
信息比率: -0.99
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.24
行业分散度: +11.1%
偏度: -0.09
峰度: -0.65
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	141	US$1.8亿	9	1SCHD 2JPST 3IVV 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.JPST 3.IVV 4.DGRO 5.QQQ 6.IJR 7.IJH 8.SPYM 9.DGRW 10.VO
2025-12-31	142	US$1.8亿	8	1JPST 2IVV 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.IVV 3.SCHD 4.QQQ 5.DGRO 6.IJR 7.IJH 8.SPYM 9.VO 10.DGRW
2025-09-30	140	US$1.8亿	24	1JPST 2IVV 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.JPST 2.IVV 3.SCHD 4.QQQ 5.DGRO 6.IJR 7.IJH 8.VO 9.SPYM 10.RSP
2025-06-30	127	US$1.5亿	0	1JPST 2SCHD 3IVV 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.SCHD 3.IVV 4.DGRO 5.IJR 6.IJH 7.VO 8.SPYM 9.RSP 10.SDY
2025-03-31	121	US$1.4亿	0	1SCHD 2JPST 3IVV 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.JPST 3.IVV 4.IJR 5.DGRO 6.IJH 7.VO 8.SPYM 9.RSP 10.SDY
2024-12-31	119	US$1.4亿	0	1SCHD 2JPST 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.JPST 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.DGRO 7.VO 8.SPYM 9.RSP 10.VB
2024-09-30	126	US$1.5亿	0	1SCHD 2JPST 3IVV 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.JPST 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.DGRO 7.VO 8.SPYM 9.MSFT 10.SDY
2024-06-30	120	US$1.4亿	0	1JPST 2SCHD 3IVV 主要持股2024-06-30 1.JPST 2.SCHD 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.DGRO 7.VO 8.MSFT 9.SPYM 10.VB
2024-03-31	121	US$1.3亿	0	1SCHD 2JPST 3IVV 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.JPST 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.DGRO 7.VO 8.MSFT 9.VB 10.SPYM
2023-12-31	114	US$1.3亿	0	1JPST 2SCHD 3IVV 主要持股2023-12-31 1.JPST 2.SCHD 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.QQQ 7.DGRO 8.VO 9.MSFT 10.VB
2023-09-30	94	US$1.1亿	0	1JPST 2SCHD 3IVV 主要持股2023-09-30 1.JPST 2.SCHD 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.QQQ 7.DGRO 8.VO 9.VB 10.SPYM
2023-06-30	100	US$1.1亿	—	1JPST 2SCHD 3IVV 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.SCHD 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.QQQ 7.DGRO 8.VO 9.VB 10.SPYM
2023-03-31	96	US$1.0亿	—	1JPST 2SCHD 3IJR 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.SCHD 3.IJR 4.IVV 5.IJH 6.DGRO 7.QQQ 8.VO 9.VB 10.SPYM
2022-12-31	89	US$9496.5万	—	1JPST 2SCHD 3IJR 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.SCHD 3.IJR 4.IVV 5.IJH 6.DGRO 7.VO 8.QQQ 9.VB 10.MRK
2022-09-30	84	US$8604.8万	—	1JPST 2SCHD 3IJR 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.SCHD 3.IJR 4.IVV 5.IJH 6.DGRO 7.QQQ 8.VO 9.VB 10.SPYM
2022-06-30	88	US$8887.1万	—	1JPST 2SCHD 3IJR 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.SCHD 3.IJR 4.IVV 5.IJH 6.DGRO 7.QQQ 8.VO 9.VB 10.VOT
2022-03-31	90	US$9640.9万	—	1JPST 2IJR 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.JPST 2.IJR 3.SCHD 4.IVV 5.IJH 6.DGRO 7.VO 8.VB 9.VOT 10.MSFT
2021-12-31	99	US$1.1亿	—	1IJR 2IVV 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IJR 2.IVV 3.IJH 4.JPST 5.SCHD 6.DGRO 7.VCSH 8.VO 9.VOT 10.VB

本季持股变动

Meridian Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Invesco Int Dvlp Dyn Multi (IMFL); 新建仓: Invesco Total Return Bond Et (GTO); 清仓: Alnylam Pharmaceuticals INC (ALNY); 新建仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ).

Meridian Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	-2.77%	减仓
2	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.4%	+36.49%	加仓
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.3%	+14.29%	加仓
4	LVHI	Franklin International Low V	+0.2%	+12.95%	加仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+57.12%	加仓
6	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	+0.2%	+29.70%	加仓
7	IDMO	Invesco S&p International De	+0.1%	+75.07%	加仓
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+15.36%	加仓
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+21.01%	加仓
10	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+2.43%	加仓
11	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+48.02%	加仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-6.08%	减仓
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不变
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+0.17%	加仓
15	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	+0.1%	+24.95%	加仓
16	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+4.81%	加仓
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+4.44%	加仓
19	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+34.78%	加仓
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.44%	加仓
21	UTHR	United Therapeutics CORP	-0.1%	-42.03%	减仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.16%	减仓
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-3.34%	减仓
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-3.50%	减仓
25	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-1.91%	减仓
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-5.58%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.90%	减仓
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-4.94%	减仓
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-2.82%	减仓
30	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.1%	-9.28%	减仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-8.15%	减仓
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-3.71%	减仓
33	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	-15.24%	减仓
34	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	-9.61%	减仓
35	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.2%	-5.29%	减仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.02%	减仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-3.86%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-7.02%	减仓
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
40	IMFL	Invesco Int Dvlp Dyn Multi	—	NEW	新建仓
41	GTO	Invesco Total Return Bond Et	—	NEW	新建仓
42	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
43	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建仓
44	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
45	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓
46	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	—	EXIT	清仓
47	CYTK	Cytokinetics INC	—	EXIT	清仓
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
49	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清仓
50	IEV	Ishares Europe ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Meridian Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Meridian Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 141 个已申报仓位之中。

Meridian Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Meridian Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1041.4万 (5.7%) 2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1013.4万 (5.5%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$978.8万 (5.3%) 4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$865.9万 (4.7%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$824.9万 (4.5%)

Meridian Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Meridian Financial Advisors, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Invesco Int Dvlp Dyn Multi (IMFL); 新建仓: Invesco Total Return Bond Et (GTO); 清仓: Alnylam Pharmaceuticals INC (ALNY); 新建仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ)

Meridian Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Meridian Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.7% • Health Care: 16.8% • Financials: 11.5% • Communication Services: 10.8% • Consumer Discretionary: 8.4% • Industrials: 6.2%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Regal Investment Advisors LLC

CIK 0001559789

申报总市值

US$17.3亿

653 stks

2026-03-31

集中度3.3

持仓稳定性15.8

行业集中度40.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Meridian Financial Advisors, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0002032629

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 141

Meridian Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 141 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 9.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.55
持仓稳定性: 8.96
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.08
多样化: 100
仓位均衡度: 84.56

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-7.0%　-US$100.1万
加仓 SCHD
-2.8%　US$83.8万
减仓 QQQ
-3.9%　-US$88.3万
加仓 RWL
+36.5%　US$73.8万
加仓 DGRW
+14.3%　US$54.0万
减仓 IVV
-0.0%　-US$47.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.69%	+0.48%	-2.77%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.54%	-0.08%	-1.91%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.35%	-0.24%	-0.02%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.73%	+0.07%	+0.17%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.51%	-0.46%	-3.86%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.99%	-0.08%	-5.58%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.77%	-0.09%	-4.94%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.11%	—	+4.31%
9	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.70%	+0.30%	+14.29%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.52%	-0.09%	-2.82%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.12%	-0.07%	-3.50%
12	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.00%	—	-4.41%
13	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.99%	—	+7.75%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.89%	—	-3.06%
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.75%	+0.10%	+2.43%
16	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	1.50%	+0.41%	+36.49%
17	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.49%	+0.06%	+4.44%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.54%	-7.02%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.19%	—	-1.79%
20	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.17%	-0.17%	-5.29%
21	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	1.16%	—	+2.06%
22	RIGS	Alps Strategic Incme Fd-usdi	ETF-其他	1.15%	—	-1.20%
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	-0.14%	-3.71%
24	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.02%	—	+1.09%
25	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.99%	—	+4.20%
26	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.97%	+0.19%	+12.95%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.96%	-0.08%	-0.90%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.96%	+0.07%	-6.08%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.92%	-0.13%	-8.15%
30	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.89%	-0.14%	-15.24%
31	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.86%	—	-4.83%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.83%	+0.14%	+15.36%
33	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	ETF-其他	0.80%	+0.19%	+29.70%
34	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.73%	—	—
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.71%	—	-0.27%
36	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.65%	+0.11%	+21.01%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	—	-0.15%
38	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.60%	—	-0.83%
39	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.59%	—	-1.57%
40	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.59%	—	+6.12%
41	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.56%	—	+1.45%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.55%	-0.05%	+0.44%
43	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.53%	—	-8.00%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.53%	—	-1.71%
45	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.50%	—	+2.93%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.49%	+0.19%	+57.12%
47	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.48%	—	-4.21%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.46%	—	-0.10%
49	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.46%	—	-2.85%
50	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.43%	-0.09%	-9.28%

1–50 of 141

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.35
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +1.69
信息比率: -0.99
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.24
行业分散度: +11.1%
偏度: -0.09
峰度: -0.65
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	141	US$1.8亿	9	1SCHD 2JPST 3IVV 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.JPST 3.IVV 4.DGRO 5.QQQ 6.IJR 7.IJH 8.SPYM 9.DGRW 10.VO
2025-12-31	142	US$1.8亿	8	1JPST 2IVV 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.IVV 3.SCHD 4.QQQ 5.DGRO 6.IJR 7.IJH 8.SPYM 9.VO 10.DGRW
2025-09-30	140	US$1.8亿	24	1JPST 2IVV 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.JPST 2.IVV 3.SCHD 4.QQQ 5.DGRO 6.IJR 7.IJH 8.VO 9.SPYM 10.RSP
2025-06-30	127	US$1.5亿	0	1JPST 2SCHD 3IVV 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.SCHD 3.IVV 4.DGRO 5.IJR 6.IJH 7.VO 8.SPYM 9.RSP 10.SDY
2025-03-31	121	US$1.4亿	0	1SCHD 2JPST 3IVV 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.JPST 3.IVV 4.IJR 5.DGRO 6.IJH 7.VO 8.SPYM 9.RSP 10.SDY
2024-12-31	119	US$1.4亿	0	1SCHD 2JPST 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.JPST 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.DGRO 7.VO 8.SPYM 9.RSP 10.VB
2024-09-30	126	US$1.5亿	0	1SCHD 2JPST 3IVV 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.JPST 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.DGRO 7.VO 8.SPYM 9.MSFT 10.SDY
2024-06-30	120	US$1.4亿	0	1JPST 2SCHD 3IVV 主要持股2024-06-30 1.JPST 2.SCHD 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.DGRO 7.VO 8.MSFT 9.SPYM 10.VB
2024-03-31	121	US$1.3亿	0	1SCHD 2JPST 3IVV 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.JPST 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.DGRO 7.VO 8.MSFT 9.VB 10.SPYM
2023-12-31	114	US$1.3亿	0	1JPST 2SCHD 3IVV 主要持股2023-12-31 1.JPST 2.SCHD 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.QQQ 7.DGRO 8.VO 9.MSFT 10.VB
2023-09-30	94	US$1.1亿	0	1JPST 2SCHD 3IVV 主要持股2023-09-30 1.JPST 2.SCHD 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.QQQ 7.DGRO 8.VO 9.VB 10.SPYM
2023-06-30	100	US$1.1亿	—	1JPST 2SCHD 3IVV 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.SCHD 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.QQQ 7.DGRO 8.VO 9.VB 10.SPYM
2023-03-31	96	US$1.0亿	—	1JPST 2SCHD 3IJR 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.SCHD 3.IJR 4.IVV 5.IJH 6.DGRO 7.QQQ 8.VO 9.VB 10.SPYM
2022-12-31	89	US$9496.5万	—	1JPST 2SCHD 3IJR 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.SCHD 3.IJR 4.IVV 5.IJH 6.DGRO 7.VO 8.QQQ 9.VB 10.MRK
2022-09-30	84	US$8604.8万	—	1JPST 2SCHD 3IJR 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.SCHD 3.IJR 4.IVV 5.IJH 6.DGRO 7.QQQ 8.VO 9.VB 10.SPYM
2022-06-30	88	US$8887.1万	—	1JPST 2SCHD 3IJR 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.SCHD 3.IJR 4.IVV 5.IJH 6.DGRO 7.QQQ 8.VO 9.VB 10.VOT
2022-03-31	90	US$9640.9万	—	1JPST 2IJR 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.JPST 2.IJR 3.SCHD 4.IVV 5.IJH 6.DGRO 7.VO 8.VB 9.VOT 10.MSFT
2021-12-31	99	US$1.1亿	—	1IJR 2IVV 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IJR 2.IVV 3.IJH 4.JPST 5.SCHD 6.DGRO 7.VCSH 8.VO 9.VOT 10.VB

本季持股变动

Meridian Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	-2.77%	减仓
2	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.4%	+36.49%	加仓
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.3%	+14.29%	加仓
4	LVHI	Franklin International Low V	+0.2%	+12.95%	加仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+57.12%	加仓
6	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	+0.2%	+29.70%	加仓
7	IDMO	Invesco S&p International De	+0.1%	+75.07%	加仓
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+15.36%	加仓
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+21.01%	加仓
10	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+2.43%	加仓
11	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+48.02%	加仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-6.08%	减仓
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不变
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+0.17%	加仓
15	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	+0.1%	+24.95%	加仓
16	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+4.81%	加仓
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+4.44%	加仓
19	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+34.78%	加仓
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.44%	加仓
21	UTHR	United Therapeutics CORP	-0.1%	-42.03%	减仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.16%	减仓
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-3.34%	减仓
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-3.50%	减仓
25	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-1.91%	减仓
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-5.58%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.90%	减仓
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-4.94%	减仓
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-2.82%	减仓
30	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.1%	-9.28%	减仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-8.15%	减仓
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-3.71%	减仓
33	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	-15.24%	减仓
34	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	-9.61%	减仓
35	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.2%	-5.29%	减仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.02%	减仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-3.86%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-7.02%	减仓
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
40	IMFL	Invesco Int Dvlp Dyn Multi	—	NEW	新建仓
41	GTO	Invesco Total Return Bond Et	—	NEW	新建仓
42	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
43	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建仓
44	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
45	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓
46	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	—	EXIT	清仓
47	CYTK	Cytokinetics INC	—	EXIT	清仓
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
49	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清仓
50	IEV	Ishares Europe ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看