Lagoda Investment Management, L.P. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001632108

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 25

Lagoda Investment Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 30.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 39.06
持仓稳定性: 30.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.1
多样化: 50
仓位均衡度: 87.75

Lagoda Investment Management, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.098——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 25 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 TPL
-17.3%　US$1098.5万
减仓 TRUP
-60.5%　-US$679.2万
减仓 NTRA
-18.8%　-US$528.8万
减仓 TMDX
-13.6%　-US$374.9万
减仓 GOOG
-19.0%　-US$374.7万
减仓 STXS
-10.5%　-US$317.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	25.23%	+7.90%	-17.27%
2	NTRA	Natera INC	股票-医疗保健	7.95%	-2.58%	-18.77%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	6.61%	-1.76%	-18.96%
4	XPO	Xpo INC	股票-工业	5.96%	+0.56%	-27.62%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.71%	+0.14%	-13.36%
6	TMDX	Transmedics Group INC	股票-医疗保健	5.55%	-1.83%	-13.62%
7	STXS	Stereotaxis INC	股票-其他	4.94%	-1.53%	-10.51%
8	UI	Ubiquiti INC	股票-科技	4.36%	+0.57%	-24.24%
9	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	股票-金融	4.15%	-0.12%	-13.71%
10	GXO	Gxo Logistics INC	股票-工业	4.13%	-0.41%	-13.30%
11	PTC	Ptc INC	股票-科技	3.64%	-1.46%	-17.93%
12	DMRC	Digimarc Corporation	股票-其他	3.22%	+0.58%	+53.04%
13	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	2.43%	+0.63%	-8.26%
14	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	2.30%	-0.08%	+7.29%
15	GH	Guardant Health INC	股票-医疗保健	2.07%	+0.21%	+15.57%
16	VNRXGBP	Volitionrx LTD	股票-其他	2.01%	+0.31%	+40.87%
17	PROF	Profound Medical CORP	股票-其他	1.76%	+1.76%	NEW
18	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.56%	-0.36%	-12.56%
19	TRUP	Trupanion INC	股票-其他	1.56%	-3.83%	-60.47%
20	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.44%	+1.44%	NEW
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.08%	-0.05%	-5.17%
22	HEI	Heico CORP	股票-工业	0.99%	-0.18%	-6.62%
23	QXO	Qxo INC	股票-工业	0.93%	+0.93%	NEW
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.25%	-0.07%	-2.22%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.16%	+0.01%	-7.69%

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.5%

近4个季度表现

+15.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +22.8%
贝塔系数: +1.35
阿尔法: -4.9%
最大回撤: -21.6%
年化表现: +18%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +1.41
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +0.83
信息比率: +0.08
跟踪误差: +16.2%
下行标准差: +13.5%
正收益月份占比: +62.1%
负收益月份占比: +37.9%
最佳12个月: +39.8%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.84
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.26
峰度: -0.58
上行潜力: +3.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	25	US$1.6亿	31	1TPL 2NTRA 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.TPL 2.NTRA 3.GOOG 4.XPO 5.TSM 6.TMDX 7.STXS 8.UI 9.RNR 10.GXO
2025-12-31	25	US$1.7亿	23	1TPL 2NTRA 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.TPL 2.NTRA 3.GOOG 4.TMDX 5.STXS 6.TSM 7.XPO 8.TRUP 9.PTC 10.GXO
2025-09-30	23	US$1.8亿	33	1TPL 2STXS 3NTRA 主要持股2025-09-30 1.TPL 2.STXS 3.NTRA 4.TMDX 5.TRUP 6.GOOG 7.PTC 8.XPO 9.TSM 10.UI
2025-06-30	24	US$1.8亿	0	1TPL 2TRUP 3NTRA 主要持股2025-06-30 1.TPL 2.TRUP 3.NTRA 4.TMDX 5.STXS 6.DMRC 7.XPO 8.PTC 9.VNRXGBP 10.UI
2025-03-31	33	US$1.6亿	100	1TPL 2NTRA 3TRUP 主要持股2025-03-31 1.TPL 2.NTRA 3.TRUP 4.DMRC 5.PTC 6.GOOG 7.XPO 8.STXS 9.TMDX 10.UI
2024-12-31	34	US$1.8亿	0	1TPL 2DMRC 3NTRA 主要持股2024-12-31 1.TPL 2.DMRC 3.NTRA 4.TRUP 5.GOOG 6.PTC 7.XPO 8.STXS 9.UI 10.TSM
2024-09-30	34	US$1.7亿	0	1TPL 2DMRC 3NTRA 主要持股2024-09-30 1.TPL 2.DMRC 3.NTRA 4.TRUP 5.PTC 6.TMDX 7.XPO 8.GOOG 9.STXS 10.RNR
2024-06-30	40	US$1.7亿	0	1TPL 2DMRC 3NTRA 主要持股2024-06-30 1.TPL 2.DMRC 3.NTRA 4.PTC 5.TMDX 6.GOOG 7.TRUP 8.XPO 9.STXS 10.ESGRP
2024-03-31	40	US$1.6亿	0	1TPL 2DMRC 3NTRA 主要持股2024-03-31 1.TPL 2.DMRC 3.NTRA 4.PTC 5.XPO 6.STXS 7.TRUP 8.GOOG 9.GXO 10.ESGRP
2023-12-31	39	US$1.5亿	0	1TPL 2DMRC 3PTC 主要持股2023-12-31 1.TPL 2.DMRC 3.PTC 4.NTRA 5.XPO 6.TRUP 7.GXO 8.ESGRP 9.GOOG 10.STXS
2023-09-30	42	US$1.5亿	0	1TPL 2DMRC 3PTC 主要持股2023-09-30 1.TPL 2.DMRC 3.PTC 4.SGENUSD 5.GXO 6.XPO 7.NTRA 8.TRUP 9.RNR 10.GOOG
2023-06-30	41	US$1.4亿	0	1TPL 2DMRC 3PTC 主要持股2023-06-30 1.TPL 2.DMRC 3.PTC 4.GXO 5.NTRA 6.XPO 7.ERII 8.SGENUSD 9.ESGRP 10.VNRXGBP
2023-03-31	43	US$1.4亿	0	1TPL 2DMRC 3NTRA 主要持股2023-03-31 1.TPL 2.DMRC 3.NTRA 4.GXO 5.PTC 6.SGENUSD 7.VNRXGBP 8.ERII 9.TRUP 10.XPO
2022-12-31	40	US$1.5亿	0	1TPL 2DMRC 3VNRXGBP 主要持股2022-12-31 1.TPL 2.DMRC 3.VNRXGBP 4.GXO 5.PTC 6.TRUP 7.XPO 8.ERII 9.ESGRP 10.NTRA
2022-09-30	38	US$1.4亿	0	1TPL 2PTC 3DMRC 主要持股2022-09-30 1.TPL 2.PTC 3.DMRC 4.TRUP 5.UI 6.NTRA 7.XPO 8.GOOG 9.SGENUSD 10.ERII
2022-06-30	38	US$1.5亿	0	1TPL 2PTC 3SGENUSD 主要持股2022-06-30 1.TPL 2.PTC 3.SGENUSD 4.GOOG 5.UI 6.RNR 7.ESGRP 8.TRUP 9.VNRXGBP 10.XPO
2022-03-31	38	US$1.9亿	0	1TPL 2DMRC 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.TPL 2.DMRC 3.GOOG 4.PTC 5.TRUP 6.XPO 7.VNRXGBP 8.ESGRP 9.GXO 10.UI
2021-12-31	38	US$2.1亿	0	1TPL 2DMRC 3TRUP 主要持股2021-12-31 1.TPL 2.DMRC 3.TRUP 4.GOOG 5.PTC 6.GXO 7.NTRA 8.XPO 9.VNRXGBP 10.ESGRP
2021-09-30	39	US$2.0亿	0	1TPL 2DMRC 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.TPL 2.DMRC 3.GOOG 4.PTC 5.NTRA 6.AVLRUSD 7.GXO 8.SGENUSD 9.UI 10.ESGRP
2021-06-30	38	US$2.1亿	11	1TPL 2XPO 3PTC 主要持股2021-06-30 1.TPL 2.XPO 3.PTC 4.DMRC 5.GOOG 6.TRUP 7.NTRA 8.UI 9.ESGRP 10.SGENUSD
2021-03-31	36	US$2.0亿	55	1TPL 2PTC 3XPO 主要持股2021-03-31 1.TPL 2.PTC 3.XPO 4.DMRC 5.GOOG 6.ESGRP 7.NTRA 8.VNRXGBP 9.UI 10.TRUP
2020-12-31	35	US$1.9亿	35	1DMRC 2TPLUSD 3XPO 主要持股2020-12-31 1.DMRC 2.TPLUSD 3.XPO 4.TRUP 5.PTC 6.GOOG 7.UI 8.SGENEUR 9.VNRXGBP 10.NTRA
2020-09-30	33	US$1.3亿	20	1TRUP 2XPO 3SGENEUR 主要持股2020-09-30 1.TRUP 2.XPO 3.SGENEUR 4.DMRC 5.PTC 6.GOOG 7.RNR 8.VNRXGBP 9.TPLUSD 10.ESGRP
2020-06-30	29	US$1.2亿	35	1TRUP 2XPO 3SGENEUR 主要持股2020-06-30 1.TRUP 2.XPO 3.SGENEUR 4.TPLUSD 5.PTC 6.GOOG 7.VNRXGBP 8.COUPEUR 9.RNR 10.ESGRP
2020-03-31	28	US$8441.9万	24	1SGENEUR 2XPO 3TRUP 主要持股2020-03-31 1.SGENEUR 2.XPO 3.TRUP 4.ESGRP 5.GOOG 6.PTC 7.UI 8.VNRXGBP 9.RNR 10.TPLUSD
2019-12-31	27	US$1.0亿	33	1XPO 2TRUP 3DMRC 主要持股2019-12-31 1.XPO 2.TRUP 3.DMRC 4.TPLUSD 5.VNRXGBP 6.SGENEUR 7.ESGRP 8.PTC 9.GOOG 10.UI
2019-09-30	27	US$8499.5万	22	1VNRXGBP 2DMRC 3XPO 主要持股2019-09-30 1.VNRXGBP 2.DMRC 3.XPO 4.ESGRP 5.TPLUSD 6.PTC 7.GOOG 8.SGENEUR 9.TRUP 10.RNR
2019-06-30	25	US$8627.4万	16	1DMRC 2TRUP 3PTC 主要持股2019-06-30 1.DMRC 2.TRUP 3.PTC 4.TPLUSD 5.XPO 6.ESGRP 7.RNR 8.VNRXGBP 9.GOOG 10.SGENEUR
2019-03-31	25	US$7863.2万	30	1PTC 2DMRC 3TRUP 主要持股2019-03-31 1.PTC 2.DMRC 3.TRUP 4.TPLUSD 5.UBNTEUR 6.ESGRP 7.VNRXGBP 8.GOOG 9.SGENEUR 10.XPO
2018-12-31	29	US$5995.5万	100	1PTC 2TRUP 3ESGRP 主要持股2018-12-31 1.PTC 2.TRUP 3.ESGRP 4.UBNTEUR 5.SGENEUR 6.GOOG 7.RNR 8.XPO 9.TPLUSD 10.DMRC
2018-09-30	35	US$2.4亿	25	1TRUP 2REGN 3SFIX 主要持股2018-09-30 1.TRUP 2.REGN 3.SFIX 4.CLX 5.GOOG 6.NVO 7.XECEUR 8.TPLUSD 9.WDFC 10.TSLA
2018-06-30	37	US$2.4亿	38	1TRUP 2REGN 3TSLA 主要持股2018-06-30 1.TRUP 2.REGN 3.TSLA 4.GOOG 5.XECEUR 6.NVO 7.SFIX 8.WDFC 9.TPLUSD 10.PTC
2018-03-31	38	US$2.6亿	40	1TRUP 2REGN 3RNR 主要持股2018-03-31 1.TRUP 2.REGN 3.RNR 4.GOOG 5.NVO 6.XECEUR 7.JNJ 8.BRK-A 9.89853L 10.TPLUSD
2017-12-31	42	US$2.6亿	26	1DMRC 2REGN 3XECEUR 主要持股2017-12-31 1.DMRC 2.REGN 3.XECEUR 4.NVO 5.GOOG 6.RNR 7.SGENEUR 8.TRUP 9.TSLA 10.89853L
2017-09-30	42	US$2.8亿	28	1DMRC 2REGN 3UBNTEUR 主要持股2017-09-30 1.DMRC 2.REGN 3.UBNTEUR 4.XECEUR 5.NVO 6.RNR 7.GOOG 8.SGENEUR 9.BKNG 10.89853L
2017-06-30	39	US$2.6亿	41	1DMRC 2REGN 3UBNTEUR 主要持股2017-06-30 1.DMRC 2.REGN 3.UBNTEUR 4.GOOG 5.SGENEUR 6.RNR 7.NVO 8.61166W 9.BKNG 10.VNRXGBP
2017-03-31	36	US$2.6亿	14	1RNR 2REGN 3SGENEUR 主要持股2017-03-31 1.RNR 2.REGN 3.SGENEUR 4.PTC 5.UBNTEUR 6.GOOG 7.61166W 8.DMRC 9.ALXN 10.NVO
2016-12-31	40	US$2.9亿	20	1RNR 2SGENEUR 3REGN 主要持股2016-12-31 1.RNR 2.SGENEUR 3.REGN 4.UBNTEUR 5.PTC 6.GOOG 7.ALXN 8.DMRC 9.61166W 10.NVO
2016-09-30	29	US$3.3亿	27	1SGENEUR 2REGN 3RNR 主要持股2016-09-30 1.SGENEUR 2.REGN 3.RNR 4.DMRC 5.PTC 6.UBNTEUR 7.GOOG 8.81724Q 9.ALXN 10.NVO
2016-06-30	28	US$2.7亿	22	1NVO 2REGN 3RNR 主要持股2016-06-30 1.NVO 2.REGN 3.RNR 4.SGENEUR 5.DMRC 6.GOOG 7.PTC 8.ALXN 9.81724Q 10.SNY
2016-03-31	30	US$3.1亿	42	1NVO 2REGN 3RNR 主要持股2016-03-31 1.NVO 2.REGN 3.RNR 4.ALXN 5.SGENEUR 6.XONUSD 7.GOOG 8.SNY 9.DMRC 10.61166W
2015-12-31	33	US$3.8亿	16	1REGN 2NVO 3ALXN 主要持股2015-12-31 1.REGN 2.NVO 3.ALXN 4.SGENEUR 5.RNR 6.BRK-A 7.GOOG 8.DMRC 9.61166W 10.SNY
2015-09-30	32	US$3.4亿	43	1REGN 2NVO 3ALXN 主要持股2015-09-30 1.REGN 2.NVO 3.ALXN 4.SGENEUR 5.RNR 6.BRK-A 7.SNY 8.81724Q 9.GOOG 10.61166W
2015-06-30	32	US$3.8亿	23	1REGN 2NVO 3SGENEUR 主要持股2015-06-30 1.REGN 2.NVO 3.SGENEUR 4.ALXN 5.SNY 6.BRK-A 7.81724Q 8.61166W 9.RNR 10.752344
2015-03-31	34	US$3.7亿	16	1REGN 2NVO 3ALXN 主要持股2015-03-31 1.REGN 2.NVO 3.ALXN 4.BRK-A 5.SNY 6.BAM 7.SGENEUR 8.61166W 9.GLW 10.RNR
2014-12-31	48	US$3.7亿	0	1REGN 2ALXN 3BRK-A 主要持股2014-12-31 1.REGN 2.ALXN 3.BRK-A 4.NVO 5.61166W 6.GLW 7.RNR 8.BAM 9.81724Q 10.ALSN

本季持股变动

Lagoda Investment Management, L.P. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Profound Medical CORP (PROF); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Qxo INC (QXO); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL).

Lagoda Investment Management, L.P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	+7.9%	-17.27%	减仓
2	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.6%	-8.26%	减仓
3	DMRC	Digimarc Corporation	+0.6%	+53.04%	加仓
4	UI	Ubiquiti INC	+0.6%	-24.24%	减仓
5	XPO	Xpo INC	+0.6%	-27.62%	减仓
6	VNRXGBP	Volitionrx LTD	+0.3%	+40.87%	加仓
7	GH	Guardant Health INC	+0.2%	+15.57%	加仓
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-13.36%	减仓
9	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-7.69%	减仓
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.17%	减仓
11	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.22%	减仓
12	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+7.29%	加仓
13	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	-0.1%	-13.71%	减仓
14	HEI	Heico CORP	-0.2%	-6.62%	减仓
15	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-12.56%	减仓
16	GXO	Gxo Logistics INC	-0.4%	-13.30%	减仓
17	PTC	Ptc INC	-1.5%	-17.93%	减仓
18	STXS	Stereotaxis INC	-1.5%	-10.51%	减仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.8%	-18.96%	减仓
20	TMDX	Transmedics Group INC	-1.8%	-13.62%	减仓
21	NTRA	Natera INC	-2.6%	-18.77%	减仓
22	TRUP	Trupanion INC	-3.8%	-60.47%	减仓
23	PROF	Profound Medical CORP	—	NEW	新建仓
24	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
25	QXO	Qxo INC	—	NEW	新建仓
26	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
28	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Lagoda Investment Management, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lagoda Investment Management, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 25 个已申报仓位之中。

Lagoda Investment Management, L.P. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lagoda Investment Management, L.P. 按市值排列的前几大持股为： 1. Texas Pacific Land CORP (TPL) — US$4091.9万 (25.2%) 2. Natera INC (NTRA) — US$1289.0万 (8.0%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1071.1万 (6.6%) 4. Xpo INC (XPO) — US$966.9万 (6.0%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$926.2万 (5.7%)

Lagoda Investment Management, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lagoda Investment Management, L.P. 共进行了 28 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Profound Medical CORP (PROF); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Qxo INC (QXO); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL)

Lagoda Investment Management, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lagoda Investment Management, L.P. 的主要板块分布如下： • Energy: 29.2% • Information Technology: 23.3% • Health Care: 18.0% • Industrials: 13.9% • Financials: 7.9% • Communication Services: 7.7%

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Lagoda Investment Management, L.P. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001632108

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 25

Lagoda Investment Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 30.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 39.06
持仓稳定性: 30.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.1
多样化: 50
仓位均衡度: 87.75

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 TPL
-17.3%　US$1098.5万
减仓 TRUP
-60.5%　-US$679.2万
减仓 NTRA
-18.8%　-US$528.8万
减仓 TMDX
-13.6%　-US$374.9万
减仓 GOOG
-19.0%　-US$374.7万
减仓 STXS
-10.5%　-US$317.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	25.23%	+7.90%	-17.27%
2	NTRA	Natera INC	股票-医疗保健	7.95%	-2.58%	-18.77%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	6.61%	-1.76%	-18.96%
4	XPO	Xpo INC	股票-工业	5.96%	+0.56%	-27.62%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.71%	+0.14%	-13.36%
6	TMDX	Transmedics Group INC	股票-医疗保健	5.55%	-1.83%	-13.62%
7	STXS	Stereotaxis INC	股票-其他	4.94%	-1.53%	-10.51%
8	UI	Ubiquiti INC	股票-科技	4.36%	+0.57%	-24.24%
9	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	股票-金融	4.15%	-0.12%	-13.71%
10	GXO	Gxo Logistics INC	股票-工业	4.13%	-0.41%	-13.30%
11	PTC	Ptc INC	股票-科技	3.64%	-1.46%	-17.93%
12	DMRC	Digimarc Corporation	股票-其他	3.22%	+0.58%	+53.04%
13	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	2.43%	+0.63%	-8.26%
14	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	2.30%	-0.08%	+7.29%
15	GH	Guardant Health INC	股票-医疗保健	2.07%	+0.21%	+15.57%
16	VNRXGBP	Volitionrx LTD	股票-其他	2.01%	+0.31%	+40.87%
17	PROF	Profound Medical CORP	股票-其他	1.76%	+1.76%	NEW
18	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.56%	-0.36%	-12.56%
19	TRUP	Trupanion INC	股票-其他	1.56%	-3.83%	-60.47%
20	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.44%	+1.44%	NEW
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.08%	-0.05%	-5.17%
22	HEI	Heico CORP	股票-工业	0.99%	-0.18%	-6.62%
23	QXO	Qxo INC	股票-工业	0.93%	+0.93%	NEW
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.25%	-0.07%	-2.22%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.16%	+0.01%	-7.69%

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.5%

近4个季度表现

+15.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +22.8%
贝塔系数: +1.35
阿尔法: -4.9%
最大回撤: -21.6%
年化表现: +18%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +1.41
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +0.83
信息比率: +0.08
跟踪误差: +16.2%
下行标准差: +13.5%
正收益月份占比: +62.1%
负收益月份占比: +37.9%
最佳12个月: +39.8%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.84
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.26
峰度: -0.58
上行潜力: +3.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	25	US$1.6亿	31	1TPL 2NTRA 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.TPL 2.NTRA 3.GOOG 4.XPO 5.TSM 6.TMDX 7.STXS 8.UI 9.RNR 10.GXO
2025-12-31	25	US$1.7亿	23	1TPL 2NTRA 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.TPL 2.NTRA 3.GOOG 4.TMDX 5.STXS 6.TSM 7.XPO 8.TRUP 9.PTC 10.GXO
2025-09-30	23	US$1.8亿	33	1TPL 2STXS 3NTRA 主要持股2025-09-30 1.TPL 2.STXS 3.NTRA 4.TMDX 5.TRUP 6.GOOG 7.PTC 8.XPO 9.TSM 10.UI
2025-06-30	24	US$1.8亿	0	1TPL 2TRUP 3NTRA 主要持股2025-06-30 1.TPL 2.TRUP 3.NTRA 4.TMDX 5.STXS 6.DMRC 7.XPO 8.PTC 9.VNRXGBP 10.UI
2025-03-31	33	US$1.6亿	100	1TPL 2NTRA 3TRUP 主要持股2025-03-31 1.TPL 2.NTRA 3.TRUP 4.DMRC 5.PTC 6.GOOG 7.XPO 8.STXS 9.TMDX 10.UI
2024-12-31	34	US$1.8亿	0	1TPL 2DMRC 3NTRA 主要持股2024-12-31 1.TPL 2.DMRC 3.NTRA 4.TRUP 5.GOOG 6.PTC 7.XPO 8.STXS 9.UI 10.TSM
2024-09-30	34	US$1.7亿	0	1TPL 2DMRC 3NTRA 主要持股2024-09-30 1.TPL 2.DMRC 3.NTRA 4.TRUP 5.PTC 6.TMDX 7.XPO 8.GOOG 9.STXS 10.RNR
2024-06-30	40	US$1.7亿	0	1TPL 2DMRC 3NTRA 主要持股2024-06-30 1.TPL 2.DMRC 3.NTRA 4.PTC 5.TMDX 6.GOOG 7.TRUP 8.XPO 9.STXS 10.ESGRP
2024-03-31	40	US$1.6亿	0	1TPL 2DMRC 3NTRA 主要持股2024-03-31 1.TPL 2.DMRC 3.NTRA 4.PTC 5.XPO 6.STXS 7.TRUP 8.GOOG 9.GXO 10.ESGRP
2023-12-31	39	US$1.5亿	0	1TPL 2DMRC 3PTC 主要持股2023-12-31 1.TPL 2.DMRC 3.PTC 4.NTRA 5.XPO 6.TRUP 7.GXO 8.ESGRP 9.GOOG 10.STXS
2023-09-30	42	US$1.5亿	0	1TPL 2DMRC 3PTC 主要持股2023-09-30 1.TPL 2.DMRC 3.PTC 4.SGENUSD 5.GXO 6.XPO 7.NTRA 8.TRUP 9.RNR 10.GOOG
2023-06-30	41	US$1.4亿	0	1TPL 2DMRC 3PTC 主要持股2023-06-30 1.TPL 2.DMRC 3.PTC 4.GXO 5.NTRA 6.XPO 7.ERII 8.SGENUSD 9.ESGRP 10.VNRXGBP
2023-03-31	43	US$1.4亿	0	1TPL 2DMRC 3NTRA 主要持股2023-03-31 1.TPL 2.DMRC 3.NTRA 4.GXO 5.PTC 6.SGENUSD 7.VNRXGBP 8.ERII 9.TRUP 10.XPO
2022-12-31	40	US$1.5亿	0	1TPL 2DMRC 3VNRXGBP 主要持股2022-12-31 1.TPL 2.DMRC 3.VNRXGBP 4.GXO 5.PTC 6.TRUP 7.XPO 8.ERII 9.ESGRP 10.NTRA
2022-09-30	38	US$1.4亿	0	1TPL 2PTC 3DMRC 主要持股2022-09-30 1.TPL 2.PTC 3.DMRC 4.TRUP 5.UI 6.NTRA 7.XPO 8.GOOG 9.SGENUSD 10.ERII
2022-06-30	38	US$1.5亿	0	1TPL 2PTC 3SGENUSD 主要持股2022-06-30 1.TPL 2.PTC 3.SGENUSD 4.GOOG 5.UI 6.RNR 7.ESGRP 8.TRUP 9.VNRXGBP 10.XPO
2022-03-31	38	US$1.9亿	0	1TPL 2DMRC 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.TPL 2.DMRC 3.GOOG 4.PTC 5.TRUP 6.XPO 7.VNRXGBP 8.ESGRP 9.GXO 10.UI
2021-12-31	38	US$2.1亿	0	1TPL 2DMRC 3TRUP 主要持股2021-12-31 1.TPL 2.DMRC 3.TRUP 4.GOOG 5.PTC 6.GXO 7.NTRA 8.XPO 9.VNRXGBP 10.ESGRP
2021-09-30	39	US$2.0亿	0	1TPL 2DMRC 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.TPL 2.DMRC 3.GOOG 4.PTC 5.NTRA 6.AVLRUSD 7.GXO 8.SGENUSD 9.UI 10.ESGRP
2021-06-30	38	US$2.1亿	11	1TPL 2XPO 3PTC 主要持股2021-06-30 1.TPL 2.XPO 3.PTC 4.DMRC 5.GOOG 6.TRUP 7.NTRA 8.UI 9.ESGRP 10.SGENUSD
2021-03-31	36	US$2.0亿	55	1TPL 2PTC 3XPO 主要持股2021-03-31 1.TPL 2.PTC 3.XPO 4.DMRC 5.GOOG 6.ESGRP 7.NTRA 8.VNRXGBP 9.UI 10.TRUP
2020-12-31	35	US$1.9亿	35	1DMRC 2TPLUSD 3XPO 主要持股2020-12-31 1.DMRC 2.TPLUSD 3.XPO 4.TRUP 5.PTC 6.GOOG 7.UI 8.SGENEUR 9.VNRXGBP 10.NTRA
2020-09-30	33	US$1.3亿	20	1TRUP 2XPO 3SGENEUR 主要持股2020-09-30 1.TRUP 2.XPO 3.SGENEUR 4.DMRC 5.PTC 6.GOOG 7.RNR 8.VNRXGBP 9.TPLUSD 10.ESGRP
2020-06-30	29	US$1.2亿	35	1TRUP 2XPO 3SGENEUR 主要持股2020-06-30 1.TRUP 2.XPO 3.SGENEUR 4.TPLUSD 5.PTC 6.GOOG 7.VNRXGBP 8.COUPEUR 9.RNR 10.ESGRP
2020-03-31	28	US$8441.9万	24	1SGENEUR 2XPO 3TRUP 主要持股2020-03-31 1.SGENEUR 2.XPO 3.TRUP 4.ESGRP 5.GOOG 6.PTC 7.UI 8.VNRXGBP 9.RNR 10.TPLUSD
2019-12-31	27	US$1.0亿	33	1XPO 2TRUP 3DMRC 主要持股2019-12-31 1.XPO 2.TRUP 3.DMRC 4.TPLUSD 5.VNRXGBP 6.SGENEUR 7.ESGRP 8.PTC 9.GOOG 10.UI
2019-09-30	27	US$8499.5万	22	1VNRXGBP 2DMRC 3XPO 主要持股2019-09-30 1.VNRXGBP 2.DMRC 3.XPO 4.ESGRP 5.TPLUSD 6.PTC 7.GOOG 8.SGENEUR 9.TRUP 10.RNR
2019-06-30	25	US$8627.4万	16	1DMRC 2TRUP 3PTC 主要持股2019-06-30 1.DMRC 2.TRUP 3.PTC 4.TPLUSD 5.XPO 6.ESGRP 7.RNR 8.VNRXGBP 9.GOOG 10.SGENEUR
2019-03-31	25	US$7863.2万	30	1PTC 2DMRC 3TRUP 主要持股2019-03-31 1.PTC 2.DMRC 3.TRUP 4.TPLUSD 5.UBNTEUR 6.ESGRP 7.VNRXGBP 8.GOOG 9.SGENEUR 10.XPO
2018-12-31	29	US$5995.5万	100	1PTC 2TRUP 3ESGRP 主要持股2018-12-31 1.PTC 2.TRUP 3.ESGRP 4.UBNTEUR 5.SGENEUR 6.GOOG 7.RNR 8.XPO 9.TPLUSD 10.DMRC
2018-09-30	35	US$2.4亿	25	1TRUP 2REGN 3SFIX 主要持股2018-09-30 1.TRUP 2.REGN 3.SFIX 4.CLX 5.GOOG 6.NVO 7.XECEUR 8.TPLUSD 9.WDFC 10.TSLA
2018-06-30	37	US$2.4亿	38	1TRUP 2REGN 3TSLA 主要持股2018-06-30 1.TRUP 2.REGN 3.TSLA 4.GOOG 5.XECEUR 6.NVO 7.SFIX 8.WDFC 9.TPLUSD 10.PTC
2018-03-31	38	US$2.6亿	40	1TRUP 2REGN 3RNR 主要持股2018-03-31 1.TRUP 2.REGN 3.RNR 4.GOOG 5.NVO 6.XECEUR 7.JNJ 8.BRK-A 9.89853L 10.TPLUSD
2017-12-31	42	US$2.6亿	26	1DMRC 2REGN 3XECEUR 主要持股2017-12-31 1.DMRC 2.REGN 3.XECEUR 4.NVO 5.GOOG 6.RNR 7.SGENEUR 8.TRUP 9.TSLA 10.89853L
2017-09-30	42	US$2.8亿	28	1DMRC 2REGN 3UBNTEUR 主要持股2017-09-30 1.DMRC 2.REGN 3.UBNTEUR 4.XECEUR 5.NVO 6.RNR 7.GOOG 8.SGENEUR 9.BKNG 10.89853L
2017-06-30	39	US$2.6亿	41	1DMRC 2REGN 3UBNTEUR 主要持股2017-06-30 1.DMRC 2.REGN 3.UBNTEUR 4.GOOG 5.SGENEUR 6.RNR 7.NVO 8.61166W 9.BKNG 10.VNRXGBP
2017-03-31	36	US$2.6亿	14	1RNR 2REGN 3SGENEUR 主要持股2017-03-31 1.RNR 2.REGN 3.SGENEUR 4.PTC 5.UBNTEUR 6.GOOG 7.61166W 8.DMRC 9.ALXN 10.NVO
2016-12-31	40	US$2.9亿	20	1RNR 2SGENEUR 3REGN 主要持股2016-12-31 1.RNR 2.SGENEUR 3.REGN 4.UBNTEUR 5.PTC 6.GOOG 7.ALXN 8.DMRC 9.61166W 10.NVO
2016-09-30	29	US$3.3亿	27	1SGENEUR 2REGN 3RNR 主要持股2016-09-30 1.SGENEUR 2.REGN 3.RNR 4.DMRC 5.PTC 6.UBNTEUR 7.GOOG 8.81724Q 9.ALXN 10.NVO
2016-06-30	28	US$2.7亿	22	1NVO 2REGN 3RNR 主要持股2016-06-30 1.NVO 2.REGN 3.RNR 4.SGENEUR 5.DMRC 6.GOOG 7.PTC 8.ALXN 9.81724Q 10.SNY
2016-03-31	30	US$3.1亿	42	1NVO 2REGN 3RNR 主要持股2016-03-31 1.NVO 2.REGN 3.RNR 4.ALXN 5.SGENEUR 6.XONUSD 7.GOOG 8.SNY 9.DMRC 10.61166W
2015-12-31	33	US$3.8亿	16	1REGN 2NVO 3ALXN 主要持股2015-12-31 1.REGN 2.NVO 3.ALXN 4.SGENEUR 5.RNR 6.BRK-A 7.GOOG 8.DMRC 9.61166W 10.SNY
2015-09-30	32	US$3.4亿	43	1REGN 2NVO 3ALXN 主要持股2015-09-30 1.REGN 2.NVO 3.ALXN 4.SGENEUR 5.RNR 6.BRK-A 7.SNY 8.81724Q 9.GOOG 10.61166W
2015-06-30	32	US$3.8亿	23	1REGN 2NVO 3SGENEUR 主要持股2015-06-30 1.REGN 2.NVO 3.SGENEUR 4.ALXN 5.SNY 6.BRK-A 7.81724Q 8.61166W 9.RNR 10.752344
2015-03-31	34	US$3.7亿	16	1REGN 2NVO 3ALXN 主要持股2015-03-31 1.REGN 2.NVO 3.ALXN 4.BRK-A 5.SNY 6.BAM 7.SGENEUR 8.61166W 9.GLW 10.RNR
2014-12-31	48	US$3.7亿	0	1REGN 2ALXN 3BRK-A 主要持股2014-12-31 1.REGN 2.ALXN 3.BRK-A 4.NVO 5.61166W 6.GLW 7.RNR 8.BAM 9.81724Q 10.ALSN

本季持股变动

Lagoda Investment Management, L.P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	+7.9%	-17.27%	减仓
2	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.6%	-8.26%	减仓
3	DMRC	Digimarc Corporation	+0.6%	+53.04%	加仓
4	UI	Ubiquiti INC	+0.6%	-24.24%	减仓
5	XPO	Xpo INC	+0.6%	-27.62%	减仓
6	VNRXGBP	Volitionrx LTD	+0.3%	+40.87%	加仓
7	GH	Guardant Health INC	+0.2%	+15.57%	加仓
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-13.36%	减仓
9	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-7.69%	减仓
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.17%	减仓
11	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.22%	减仓
12	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+7.29%	加仓
13	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	-0.1%	-13.71%	减仓
14	HEI	Heico CORP	-0.2%	-6.62%	减仓
15	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-12.56%	减仓
16	GXO	Gxo Logistics INC	-0.4%	-13.30%	减仓
17	PTC	Ptc INC	-1.5%	-17.93%	减仓
18	STXS	Stereotaxis INC	-1.5%	-10.51%	减仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.8%	-18.96%	减仓
20	TMDX	Transmedics Group INC	-1.8%	-13.62%	减仓
21	NTRA	Natera INC	-2.6%	-18.77%	减仓
22	TRUP	Trupanion INC	-3.8%	-60.47%	减仓
23	PROF	Profound Medical CORP	—	NEW	新建仓
24	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
25	QXO	Qxo INC	—	NEW	新建仓
26	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
28	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看