Hodges Capital Management Inc. 13F 持股追踪

CIK: 0001337263

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$12.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 204

Hodges Capital Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 204 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.1亿，季度换手率为 38.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.38
持仓稳定性: 38.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.59
多样化: 100
仓位均衡度: 86.76

Hodges Capital Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 74 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 204 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GENI
-79.3%　-US$2097.2万
加仓 TPL
+1.0%　US$2003.0万
减仓 MSFT
-46.1%　-US$1497.7万
加仓 AMAT
+2673.8%　US$1452.7万
加仓 MTDR
+11.2%　US$1518.6万
减仓 CLF
-7.1%　-US$1248.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 204 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	4.14%	+1.57%	+1.01%
2	MTDR	Matador Resources Co	股票-能源	3.17%	+1.18%	+11.18%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.08%	—	+0.35%
4	WULF	Terawulf INC	股票-金融	2.99%	+0.16%	-12.73%
5	SN	SharkNinja, Inc.	股票-周期性消费	2.46%	-0.48%	-8.10%
6	EXP	Eagle Materials INC	股票-原材料	2.34%	—	+9.47%
7	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	2.27%	—	-4.55%
8	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.16%	-0.39%	+0.12%
9	BANC	Banc Of California INC	股票-其他	2.13%	—	+5.56%
10	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	1.83%	+0.41%	-21.22%
11	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.75%	-0.49%	-31.42%
12	GEO	Geo Group Inc/the	股票-其他	1.57%	+0.80%	+103.70%
13	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-周期性消费	1.55%	-0.59%	+19.88%
14	ASO	Academy Sports & Outdoors In	股票-周期性消费	1.51%	+0.33%	+17.28%
15	CLF	Cleveland-cliffs INC	股票-原材料	1.49%	-1.13%	-7.09%
16	CMC	Commercial Metals Co	股票-工业	1.31%	—	+10.30%
17	FWRG	First Watch Restaurant Group	股票-其他	1.29%	+0.38%	+113.72%
18	VIK	Viking Holdings Ltd	股票-周期性消费	1.27%	+1.27%	NEW
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.24%	—	-1.78%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.24%	+1.21%	+2673.78%
21	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	1.22%	—	+16.49%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.17%	—	+1.80%
23	YOU	Clear Secure INC -class A	股票-科技	1.15%	+0.53%	+39.36%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.11%	-0.31%	-1.46%
25	TCBI	Texas Capital Bancshares INC	股票-金融	1.09%	—	+14.00%
26	GIL	Gildan Activewear INC	股票-周期性消费	1.09%	—	+15.18%
27	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	1.08%	+0.24%	+6.25%
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.08%	—	-18.75%
29	NVGS	Navigator Holdings Ltd.	股票-其他	1.06%	+0.24%	+19.60%
30	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.05%	—	-1.58%
31	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	股票-周期性消费	1.02%	—	+9.16%
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.01%	-0.60%	-20.62%
33	✓	On Hldg AG	股票-其他	1.00%	-0.47%	-3.95%
34	OZK	Bank Ozk	股票-金融	0.96%	-0.37%	-25.09%
35	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	0.95%	+0.30%	+1.16%
36	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.91%	+0.38%	+183.20%
37	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.91%	—	+40.74%
38	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.90%	—	-23.10%
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.90%	—	+7.52%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.87%	-1.32%	-46.13%
41	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	0.87%	+0.87%	NEW
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.83%	—	-0.23%
43	KEX	Kirby CORP	股票-工业	0.79%	—	-31.66%
44	MXL	Maxlinear INC	股票-其他	0.79%	—	+15.28%
45	WHR	Whirlpool CORP	股票-周期性消费	0.79%	—	+18.55%
46	RH	Rh	股票-周期性消费	0.77%	—	-2.72%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.76%	—	+25.35%
48	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.75%	+0.75%	NEW
49	C	Citigroup INC	股票-金融	0.72%	—	+10.65%
50	HALO	Halozyme Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.72%	—	+18.83%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+28.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +18%
贝塔系数: +1.17
阿尔法: -5.7%
最大回撤: -16.6%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +1.61
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.72
卡玛比率: +0.92
信息比率: -0.27
跟踪误差: +9.8%
下行标准差: +9.9%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +47.3%
最差12个月: -9.1%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.88
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.07
峰度: -0.79
上行潜力: +3.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	204	US$12.1亿	39	1TPL 2MTDR 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.TPL 2.MTDR 3.NVDA 4.WULF 5.SN 6.EXP 7.FCX 8.UBER 9.BANC 10.POWL
2025-12-31	200	US$11.6亿	29	1NVDA 2SN 3WULF 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.SN 3.WULF 4.CLF 5.TPL 6.UBER 7.EXP 8.BANC 9.MU 10.MSFT
2025-09-30	207	US$11.7亿	77	1WULF 2NVDA 3UBER 主要持股2025-09-30 1.WULF 2.NVDA 3.UBER 4.TPL 5.CLF 6.MSFT 7.EXP 8.SN 9.MTDR 10.GENI
2025-06-30	209	US$10.4亿	0	1TPL 2UBER 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.TPL 2.UBER 3.NVDA 4.SN 5.MTDR 6.MSFT 7.DKNG 8.EXP 9.KEX 10.CLF
2025-03-31	207	US$10.0亿	0	1TPL 2UBER 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.TPL 2.UBER 3.NVDA 4.EXP 5.MTDR 6.SN 7.MSFT 8.BANC 9.DKNG 10.KEX
2024-12-31	210	US$16.7亿	0	1TPL 2MTDR 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.TPL 2.MTDR 3.NVDA 4.EXP 5.SN 6.BANC 7.H5919C 8.UBER 9.CLF 10.WYNN
2024-09-30	220	US$15.6亿	0	1TPL 2EXP 3MTDR 主要持股2024-09-30 1.TPL 2.EXP 3.MTDR 4.NVDA 5.UBER 6.CLF 7.H5919C 8.WYNN 9.NCLH 10.FCX
2024-06-30	218	US$14.9亿	0	1TPL 2MTDR 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.TPL 2.MTDR 3.NVDA 4.UBER 5.EXP 6.CLF 7.FCX 8.DKNG 9.NCLH 10.H5919C
2024-03-31	219	US$15.7亿	0	1WIREEUR 2MTDR 3CLF 主要持股2024-03-31 1.WIREEUR 2.MTDR 3.CLF 4.UBER 5.TPL 6.EXP 7.NVDA 8.H5919C 9.DKNG 10.PR
2023-12-31	211	US$18.9亿	0	1WIREEUR 2MTDR 3EXP 主要持股2023-12-31 1.WIREEUR 2.MTDR 3.EXP 4.UBER 5.CLF 6.TPL 7.H5919C 8.NVDA 9.FOUR 10.ON
2023-09-30	216	US$8.4亿	0	1WIREEUR 2TPL 3MTDR 主要持股2023-09-30 1.WIREEUR 2.TPL 3.MTDR 4.UBER 5.EXP 6.CLF 7.NVDA 8.MSFT 9.H5919C 10.FOUR
2023-06-30	220	US$17.2亿	0	1EXP 2WIREEUR 3MTDR 主要持股2023-06-30 1.EXP 2.WIREEUR 3.MTDR 4.UBER 5.CLF 6.TPL 7.H5919C 8.NCLH 9.CALY 10.NVDA
2023-03-31	217	US$12.2亿	0	1TPL 2EXP 3MTDR 主要持股2023-03-31 1.TPL 2.EXP 3.MTDR 4.WIREEUR 5.CLF 6.H5919C 7.UBER 8.VSTOEUR 9.CNK 10.TMHC
2022-12-31	215	US$11.5亿	0	1TPL 2MTDR 3WIREEUR 主要持股2022-12-31 1.TPL 2.MTDR 3.WIREEUR 4.CLF 5.EXP 6.CMC 7.EXE 8.H5919C 9.VSTOEUR 10.SM
2022-09-30	201	US$6.1亿	0	1TPL 2MTDR 3WIREEUR 主要持股2022-09-30 1.TPL 2.MTDR 3.WIREEUR 4.CMC 5.CLF 6.EXP 7.MSFT 8.UBER 9.GM 10.VSTOEUR
2022-06-30	211	US$9.9亿	0	1TPL 2MTDR 3CMC 主要持股2022-06-30 1.TPL 2.MTDR 3.CMC 4.CLF 5.EXP 6.WIREEUR 7.VSTOEUR 8.SM 9.SIMO 10.CALY
2022-03-31	241	US$12.6亿	0	1TPL 2CLF 3CMC 主要持股2022-03-31 1.TPL 2.CLF 3.CMC 4.MTDR 5.EXP 6.VSTOEUR 7.NCLH 8.SM 9.FCX 10.CALY
2021-12-31	243	US$13.8亿	0	1TPL 2CMC 3EXP 主要持股2021-12-31 1.TPL 2.CMC 3.EXP 4.CLF 5.TMHC 6.CALY 7.MTDR 8.GM 9.VSTOEUR 10.BLDR
2021-09-30	239	US$13.6亿	0	1TPL 2CMC 3CLF 主要持股2021-09-30 1.TPL 2.CMC 3.CLF 4.MTDR 5.EXP 6.CALY 7.MRNA 8.SAVEEUR 9.GM 10.TMHC
2021-06-30	244	US$8.9亿	90	1TPL 2CMC 3CLF 主要持股2021-06-30 1.TPL 2.CMC 3.CLF 4.EXP 5.MTDR 6.GM 7.GDRX 8.TMHC 9.VSTOEUR 10.SAVEEUR
2021-03-31	217	US$7.2亿	50	1CMC 2CLF 3EXP 主要持股2021-03-31 1.CMC 2.CLF 3.EXP 4.TMHC 5.NCLH 6.VSTOEUR 7.SAVEEUR 8.GDRX 9.GM 10.USCR
2020-12-31	206	US$6.3亿	43	1TPLUSD 2CMC 3NCLH 主要持股2020-12-31 1.TPLUSD 2.CMC 3.NCLH 4.EXP 5.TMHC 6.HTH 7.VYX 8.CALY 9.VSTOEUR 10.MSFT
2020-09-30	207	US$5.2亿	50	1CMC 2TPLUSD 3VYX 主要持股2020-09-30 1.CMC 2.TPLUSD 3.VYX 4.EXP 5.NCLH 6.HTH 7.MSFT 8.TMHC 9.NMIH 10.FDX
2020-06-30	198	US$4.9亿	54	1TPLUSD 2CMC 3MTDR 主要持股2020-06-30 1.TPLUSD 2.CMC 3.MTDR 4.EXP 5.MSFT 6.HTH 7.USCR 8.SDGR 9.AAPL 10.TMHC
2020-03-31	178	US$3.9亿	78	1TPLUSD 2CMC 3EXP 主要持股2020-03-31 1.TPLUSD 2.CMC 3.EXP 4.USCR 5.VYX 6.MSFT 7.HTH 8.EXK 9.STNG 10.CLF
2019-12-31	219	US$7.6亿	35	1TPLUSD 2CMC 3CLF 主要持股2019-12-31 1.TPLUSD 2.CMC 3.CLF 4.EXP 5.VYX 6.EXK 7.USCR 8.CCS 9.HTH 10.RVLV
2019-09-30	215	US$8.7亿	39	1TPLUSD 2CMC 3EXP 主要持股2019-09-30 1.TPLUSD 2.CMC 3.EXP 4.CLF 5.USCR 6.CCS 7.VYX 8.HOME 9.RVLV 10.AZTA
2019-06-30	225	US$9.2亿	100	1TPLUSD 2CMC 3EXP 主要持股2019-06-30 1.TPLUSD 2.CMC 3.EXP 4.CLF 5.MTDR 6.YETI 7.EXK 8.USCR 9.TFIN 10.CCS
2019-03-31	238	US$9.9亿	35	1TPLUSD 2CMC326969p 主要持股2019-03-31 1.TPLUSD 2.CMC 3.26969p 4.90333l 5.89679e 6.MTDR 7.FND 8.CLF 9.OLLI 10.USX1
2018-12-31	233	US$8.9亿	62	1TPLUSD 2CMC390333l 主要持股2018-12-31 1.TPLUSD 2.CMC 3.90333l 4.89679e 5.26969p 6.CLF 7.WIREEUR 8.CCS 9.BC 10.USX1
2018-09-30	256	US$13.6亿	38	1TPLUSD 2CMC 3USX1 主要持股2018-09-30 1.TPLUSD 2.CMC 3.USX1 4.458118 5.26969p 6.90333l 7.52471y 8.89679e 9.CLF 10.BC
2018-06-30	254	US$13.6亿	40	1TPLUSD226969p3CMC 主要持股2018-06-30 1.TPLUSD 2.26969p 3.CMC 4.USX1 5.90333l 6.458118 7.WIREEUR 8.89679e 9.67059n 10.CCS
2018-03-31	248	US$12.7亿	36	1TPLUSD 2WIREEUR326969p 主要持股2018-03-31 1.TPLUSD 2.WIREEUR 3.26969p 4.67059n 5.USX1 6.CMC 7.458118 8.CCS 9.HTH 10.52471y
2017-12-31	253	US$13.6亿	36	1TPLUSD226969p3USX1 主要持股2017-12-31 1.TPLUSD 2.26969p 3.USX1 4.WIREEUR 5.67059n 6.CCS 7.48562p 8.HTH 9.m87915 10.458118
2017-09-30	258	US$14.8亿	46	1TPLUSD226969p3WIREEUR 主要持股2017-09-30 1.TPLUSD 2.26969p 3.WIREEUR 4.USX1 5.48562p 6.38046c 7.m87915 8.HTH 9.67059n 10.21240e
2017-06-30	270	US$16.9亿	49	1TPLUSD 2WIREEUR348562p 主要持股2017-06-30 1.TPLUSD 2.WIREEUR 3.48562p 4.38046c 5.21240e 6.26969p 7.JCPCHF 8.90333l 9.USX1 10.HTH
2017-03-31	275	US$20.0亿	34	1TPLUSD 2JCPCHF348562p 主要持股2017-03-31 1.TPLUSD 2.JCPCHF 3.48562p 4.MTDR 5.WIREEUR 6.90333l 7.38046c 8.74978q 9.21240e 10.JBLU
2016-12-31	282	US$21.7亿	36	1TPLUSD290333l348562p 主要持股2016-12-31 1.TPLUSD 2.90333l 3.48562p 4.JCPCHF 5.74978q 6.MTDR 7.HTH 8.50420d 9.52471y 10.JBLU
2016-09-30	279	US$20.8亿	33	1TPLUSD 2JCPCHF 3USX1 主要持股2016-09-30 1.TPLUSD 2.JCPCHF 3.USX1 4.48562p 5.90333l 6.26969p 7.TRN 8.52471y 9.29336t 10.MTDR
2016-06-30	288	US$20.6亿	35	1TPLUSD226969p3CASY 主要持股2016-06-30 1.TPLUSD 2.26969p 3.CASY 4.TRN 5.29336t 6.52471y 7.USX1 8.22410j 9.90333l 10.74978q
2016-03-31	281	US$21.6亿	32	1TPLUSD 2TRN326969p 主要持股2016-03-31 1.TPLUSD 2.TRN 3.26969p 4.USX1 5.02376r 6.CASY 7.90333l 8.WIREEUR 9.17243v 10.02553e
2015-12-31	286	US$24.0亿	28	1TRN 2TPLUSD326969p 主要持股2015-12-31 1.TRN 2.TPLUSD 3.26969p 4.02376r 5.CASY 6.74164f 7.48562p 8.MTDR 9.BABYEUR 10.17243v
2015-09-30	276	US$24.4亿	29	1TPLUSD 2TRN326969p 主要持股2015-09-30 1.TPLUSD 2.TRN 3.26969p 4.02376r 5.MTDR 6.CASY 7.90333l 8.74164f 9.52471y 10.34959e
2015-06-30	299	US$27.5亿	34	1TPLUSD 2TRN326969p 主要持股2015-06-30 1.TPLUSD 2.TRN 3.26969p 4.g4617b 5.MTDR 6.02376r 7.LAD 8.74164f 9.CASY 10.52471y
2015-03-31	301	US$26.2亿	37	1TPLUSD 2TRN302376r 主要持股2015-03-31 1.TPLUSD 2.TRN 3.02376r 4.26969p 5.LAD 6.MTDR 7.g4617b 8.48562p 9.17243v 10.CTB
2014-12-31	296	US$24.5亿	46	1TPLUSD202376r3TRN 主要持股2014-12-31 1.TPLUSD 2.02376r 3.TRN 4.26969p 5.HAN 6.MTDR 7.LAD 8.48562p 9.CASY 10.SHOE
2014-09-30	298	US$24.1亿	33	1TPLUSD 2TRN326969p 主要持股2014-09-30 1.TPLUSD 2.TRN 3.26969p 4.MTDR 5.047477 6.29336t 7.48562p 8.63861c 9.USX1 10.097793
2014-06-30	284	US$21.4亿	36	1TPLUSD 2TRN 3MTDR 主要持股2014-06-30 1.TPLUSD 2.TRN 3.MTDR 4.26969p 5.02376r 6.29336t 7.WIREEUR 8.48562p 9.097793 10.90346e
2014-03-31	249	US$17.0亿	44	1TPLUSD 2TRN326969p 主要持股2014-03-31 1.TPLUSD 2.TRN 3.26969p 4.02376r 5.USX1 6.WIREEUR 7.MTDR 8.29336t 9.88224q 10.HAL
2013-12-31	240	US$13.9亿	49	1TPLUSD 2TRN 3USX1 主要持股2013-12-31 1.TPLUSD 2.TRN 3.USX1 4.WIREEUR 5.88224q 6.MTDR 7.988858 8.26969p 9.BA 10.02376r
2013-09-30	227	US$11.6亿	55	1TPLUSD 2TRN 3MTDR 主要持股2013-09-30 1.TPLUSD 2.TRN 3.MTDR 4.BA 5.DAL 6.90341w 7.549282 8.USX1 9.26969p 10.SHOE
2013-06-30	212	US$9.5亿	0	1TPLUSD25492823CROX 主要持股2013-06-30 1.TPLUSD 2.549282 3.CROX 4.MTDR 5.TRN 6.BA 7.698354 8.90341w 9.36159r 10.DAL

本季持股变动

Hodges Capital Management Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Viking Holdings Ltd (VIK); 新建仓: Digitalocean Holdings INC (DOCN); 新建仓: Circle Internet Group INC (CRCL); 新建仓: Gatx CORP (GATX); 新建仓: Vail Resorts INC (MTN).

Hodges Capital Management Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	+1.6%	+1.01%	加仓
2	AMAT	Applied Materials INC	+1.2%	+2673.78%	加仓
3	MTDR	Matador Resources Co	+1.2%	+11.18%	加仓
4	GEO	Geo Group Inc/the	+0.8%	+103.70%	加仓
5	YOU	Clear Secure INC -class A	+0.5%	+39.36%	加仓
6	IPGP	Ipg Photonics CORP	+0.5%	+197.34%	加仓
7	POWL	Powell Industries INC	+0.4%	-21.22%	减仓
8	FWRG	First Watch Restaurant Group	+0.4%	+113.72%	加仓
9	FDX	Fedex CORP	+0.4%	+183.20%	加仓
10	ASO	Academy Sports & Outdoors In	+0.3%	+17.28%	加仓
11	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	+0.3%	+1.16%	加仓
12	CRS	Carpenter Technology	+0.2%	+6.25%	加仓
13	NVGS	Navigator Holdings Ltd.	+0.2%	+19.60%	加仓
14	WULF	Terawulf INC	+0.2%	-12.73%	减仓
15	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-1.46%	减仓
16	PR	Permian Resources Corp-cl A	-0.3%	-66.98%	减仓
17	OZK	Bank Ozk	-0.4%	-25.09%	减仓
18	UBER	Uber Technologies INC	-0.4%	+0.12%	加仓
19	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	-51.93%	减仓
20	VST	Vistra CORP	-0.4%	-89.77%	减仓
21	✓	On Hldg AG	-0.5%	-3.95%	减仓
22	SN	SharkNinja, Inc.	-0.5%	-8.10%	减仓
23	MU	Micron Technology INC	-0.5%	-31.42%	减仓
24	HPE	Hewlett Packard Enterprise	-0.5%	-78.33%	减仓
25	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-0.6%	+19.88%	加仓
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	-20.62%	减仓
27	CLF	Cleveland-cliffs INC	-1.1%	-7.09%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-46.13%	减仓
29	GENI	Genius Sports Limited	-1.8%	-79.31%	减仓
30	VIK	Viking Holdings Ltd	—	NEW	新建仓
31	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	NEW	新建仓
32	CRCL	Circle Internet Group INC	—	NEW	新建仓
33	GATX	Gatx CORP	—	NEW	新建仓
34	MTN	Vail Resorts INC	—	NEW	新建仓
35	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
36	GOOG	Alphabet Inc.	—	EXIT	清仓
37	GPI	Group 1 Automotive INC	—	EXIT	清仓
38	SAIL	Sailpoint INC	—	EXIT	清仓
39	TBBB	BBB Foods Inc.	—	NEW	新建仓
40	ACA	Arcosa INC	—	NEW	新建仓
41	LIF	Life360 INC	—	EXIT	清仓
42	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
43	TWLO	Twilio INC - A	—	NEW	新建仓
44	GTX	Garrett Motion INC	—	NEW	新建仓
45	TTWO	Take-Two Interactive Software, Inc.	—	EXIT	清仓
46	UNH	UnitedHealth Group Incorporated	—	EXIT	清仓
47	MATX	Matson INC	—	NEW	新建仓
48	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新建仓
49	AAL	American Airlines Group INC	—	NEW	新建仓
50	KTOS	Kratos Defense & Security	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hodges Capital Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hodges Capital Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.1亿，分布在 204 个已申报仓位之中。

Hodges Capital Management Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hodges Capital Management Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Texas Pacific Land CORP (TPL) — US$4997.8万 (4.1%) 2. Matador Resources Co (MTDR) — US$3836.7万 (3.2%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3716.2万 (3.1%) 4. Terawulf INC (WULF) — US$3609.8万 (3.0%) 5. SharkNinja, Inc. (SN) — US$2974.5万 (2.5%)

Hodges Capital Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hodges Capital Management Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Viking Holdings Ltd (VIK); 新建仓: Digitalocean Holdings INC (DOCN); 新建仓: Circle Internet Group INC (CRCL); 新建仓: Gatx CORP (GATX); 新建仓: Vail Resorts INC (MTN)

Hodges Capital Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hodges Capital Management Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.3% • Industrials: 18.1% • Consumer Discretionary: 14.4% • Financials: 10.5% • Materials: 6.4% • Health Care: 5.8%

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Hodges Capital Management Inc. 13F 持股追踪

CIK: 0001337263

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$12.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 204

Hodges Capital Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 204 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.1亿，季度换手率为 38.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.38
持仓稳定性: 38.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.59
多样化: 100
仓位均衡度: 86.76

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GENI
-79.3%　-US$2097.2万
加仓 TPL
+1.0%　US$2003.0万
减仓 MSFT
-46.1%　-US$1497.7万
加仓 AMAT
+2673.8%　US$1452.7万
加仓 MTDR
+11.2%　US$1518.6万
减仓 CLF
-7.1%　-US$1248.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 204 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	4.14%	+1.57%	+1.01%
2	MTDR	Matador Resources Co	股票-能源	3.17%	+1.18%	+11.18%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.08%	—	+0.35%
4	WULF	Terawulf INC	股票-金融	2.99%	+0.16%	-12.73%
5	SN	SharkNinja, Inc.	股票-周期性消费	2.46%	-0.48%	-8.10%
6	EXP	Eagle Materials INC	股票-原材料	2.34%	—	+9.47%
7	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	2.27%	—	-4.55%
8	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.16%	-0.39%	+0.12%
9	BANC	Banc Of California INC	股票-其他	2.13%	—	+5.56%
10	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	1.83%	+0.41%	-21.22%
11	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.75%	-0.49%	-31.42%
12	GEO	Geo Group Inc/the	股票-其他	1.57%	+0.80%	+103.70%
13	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-周期性消费	1.55%	-0.59%	+19.88%
14	ASO	Academy Sports & Outdoors In	股票-周期性消费	1.51%	+0.33%	+17.28%
15	CLF	Cleveland-cliffs INC	股票-原材料	1.49%	-1.13%	-7.09%
16	CMC	Commercial Metals Co	股票-工业	1.31%	—	+10.30%
17	FWRG	First Watch Restaurant Group	股票-其他	1.29%	+0.38%	+113.72%
18	VIK	Viking Holdings Ltd	股票-周期性消费	1.27%	+1.27%	NEW
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.24%	—	-1.78%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.24%	+1.21%	+2673.78%
21	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	1.22%	—	+16.49%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.17%	—	+1.80%
23	YOU	Clear Secure INC -class A	股票-科技	1.15%	+0.53%	+39.36%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.11%	-0.31%	-1.46%
25	TCBI	Texas Capital Bancshares INC	股票-金融	1.09%	—	+14.00%
26	GIL	Gildan Activewear INC	股票-周期性消费	1.09%	—	+15.18%
27	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	1.08%	+0.24%	+6.25%
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.08%	—	-18.75%
29	NVGS	Navigator Holdings Ltd.	股票-其他	1.06%	+0.24%	+19.60%
30	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.05%	—	-1.58%
31	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	股票-周期性消费	1.02%	—	+9.16%
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.01%	-0.60%	-20.62%
33	✓	On Hldg AG	股票-其他	1.00%	-0.47%	-3.95%
34	OZK	Bank Ozk	股票-金融	0.96%	-0.37%	-25.09%
35	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	0.95%	+0.30%	+1.16%
36	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.91%	+0.38%	+183.20%
37	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.91%	—	+40.74%
38	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.90%	—	-23.10%
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.90%	—	+7.52%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.87%	-1.32%	-46.13%
41	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	0.87%	+0.87%	NEW
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.83%	—	-0.23%
43	KEX	Kirby CORP	股票-工业	0.79%	—	-31.66%
44	MXL	Maxlinear INC	股票-其他	0.79%	—	+15.28%
45	WHR	Whirlpool CORP	股票-周期性消费	0.79%	—	+18.55%
46	RH	Rh	股票-周期性消费	0.77%	—	-2.72%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.76%	—	+25.35%
48	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.75%	+0.75%	NEW
49	C	Citigroup INC	股票-金融	0.72%	—	+10.65%
50	HALO	Halozyme Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.72%	—	+18.83%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+28.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +18%
贝塔系数: +1.17
阿尔法: -5.7%
最大回撤: -16.6%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +1.61
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.72
卡玛比率: +0.92
信息比率: -0.27
跟踪误差: +9.8%
下行标准差: +9.9%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +47.3%
最差12个月: -9.1%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.88
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.07
峰度: -0.79
上行潜力: +3.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	204	US$12.1亿	39	1TPL 2MTDR 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.TPL 2.MTDR 3.NVDA 4.WULF 5.SN 6.EXP 7.FCX 8.UBER 9.BANC 10.POWL
2025-12-31	200	US$11.6亿	29	1NVDA 2SN 3WULF 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.SN 3.WULF 4.CLF 5.TPL 6.UBER 7.EXP 8.BANC 9.MU 10.MSFT
2025-09-30	207	US$11.7亿	77	1WULF 2NVDA 3UBER 主要持股2025-09-30 1.WULF 2.NVDA 3.UBER 4.TPL 5.CLF 6.MSFT 7.EXP 8.SN 9.MTDR 10.GENI
2025-06-30	209	US$10.4亿	0	1TPL 2UBER 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.TPL 2.UBER 3.NVDA 4.SN 5.MTDR 6.MSFT 7.DKNG 8.EXP 9.KEX 10.CLF
2025-03-31	207	US$10.0亿	0	1TPL 2UBER 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.TPL 2.UBER 3.NVDA 4.EXP 5.MTDR 6.SN 7.MSFT 8.BANC 9.DKNG 10.KEX
2024-12-31	210	US$16.7亿	0	1TPL 2MTDR 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.TPL 2.MTDR 3.NVDA 4.EXP 5.SN 6.BANC 7.H5919C 8.UBER 9.CLF 10.WYNN
2024-09-30	220	US$15.6亿	0	1TPL 2EXP 3MTDR 主要持股2024-09-30 1.TPL 2.EXP 3.MTDR 4.NVDA 5.UBER 6.CLF 7.H5919C 8.WYNN 9.NCLH 10.FCX
2024-06-30	218	US$14.9亿	0	1TPL 2MTDR 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.TPL 2.MTDR 3.NVDA 4.UBER 5.EXP 6.CLF 7.FCX 8.DKNG 9.NCLH 10.H5919C
2024-03-31	219	US$15.7亿	0	1WIREEUR 2MTDR 3CLF 主要持股2024-03-31 1.WIREEUR 2.MTDR 3.CLF 4.UBER 5.TPL 6.EXP 7.NVDA 8.H5919C 9.DKNG 10.PR
2023-12-31	211	US$18.9亿	0	1WIREEUR 2MTDR 3EXP 主要持股2023-12-31 1.WIREEUR 2.MTDR 3.EXP 4.UBER 5.CLF 6.TPL 7.H5919C 8.NVDA 9.FOUR 10.ON
2023-09-30	216	US$8.4亿	0	1WIREEUR 2TPL 3MTDR 主要持股2023-09-30 1.WIREEUR 2.TPL 3.MTDR 4.UBER 5.EXP 6.CLF 7.NVDA 8.MSFT 9.H5919C 10.FOUR
2023-06-30	220	US$17.2亿	0	1EXP 2WIREEUR 3MTDR 主要持股2023-06-30 1.EXP 2.WIREEUR 3.MTDR 4.UBER 5.CLF 6.TPL 7.H5919C 8.NCLH 9.CALY 10.NVDA
2023-03-31	217	US$12.2亿	0	1TPL 2EXP 3MTDR 主要持股2023-03-31 1.TPL 2.EXP 3.MTDR 4.WIREEUR 5.CLF 6.H5919C 7.UBER 8.VSTOEUR 9.CNK 10.TMHC
2022-12-31	215	US$11.5亿	0	1TPL 2MTDR 3WIREEUR 主要持股2022-12-31 1.TPL 2.MTDR 3.WIREEUR 4.CLF 5.EXP 6.CMC 7.EXE 8.H5919C 9.VSTOEUR 10.SM
2022-09-30	201	US$6.1亿	0	1TPL 2MTDR 3WIREEUR 主要持股2022-09-30 1.TPL 2.MTDR 3.WIREEUR 4.CMC 5.CLF 6.EXP 7.MSFT 8.UBER 9.GM 10.VSTOEUR
2022-06-30	211	US$9.9亿	0	1TPL 2MTDR 3CMC 主要持股2022-06-30 1.TPL 2.MTDR 3.CMC 4.CLF 5.EXP 6.WIREEUR 7.VSTOEUR 8.SM 9.SIMO 10.CALY
2022-03-31	241	US$12.6亿	0	1TPL 2CLF 3CMC 主要持股2022-03-31 1.TPL 2.CLF 3.CMC 4.MTDR 5.EXP 6.VSTOEUR 7.NCLH 8.SM 9.FCX 10.CALY
2021-12-31	243	US$13.8亿	0	1TPL 2CMC 3EXP 主要持股2021-12-31 1.TPL 2.CMC 3.EXP 4.CLF 5.TMHC 6.CALY 7.MTDR 8.GM 9.VSTOEUR 10.BLDR
2021-09-30	239	US$13.6亿	0	1TPL 2CMC 3CLF 主要持股2021-09-30 1.TPL 2.CMC 3.CLF 4.MTDR 5.EXP 6.CALY 7.MRNA 8.SAVEEUR 9.GM 10.TMHC
2021-06-30	244	US$8.9亿	90	1TPL 2CMC 3CLF 主要持股2021-06-30 1.TPL 2.CMC 3.CLF 4.EXP 5.MTDR 6.GM 7.GDRX 8.TMHC 9.VSTOEUR 10.SAVEEUR
2021-03-31	217	US$7.2亿	50	1CMC 2CLF 3EXP 主要持股2021-03-31 1.CMC 2.CLF 3.EXP 4.TMHC 5.NCLH 6.VSTOEUR 7.SAVEEUR 8.GDRX 9.GM 10.USCR
2020-12-31	206	US$6.3亿	43	1TPLUSD 2CMC 3NCLH 主要持股2020-12-31 1.TPLUSD 2.CMC 3.NCLH 4.EXP 5.TMHC 6.HTH 7.VYX 8.CALY 9.VSTOEUR 10.MSFT
2020-09-30	207	US$5.2亿	50	1CMC 2TPLUSD 3VYX 主要持股2020-09-30 1.CMC 2.TPLUSD 3.VYX 4.EXP 5.NCLH 6.HTH 7.MSFT 8.TMHC 9.NMIH 10.FDX
2020-06-30	198	US$4.9亿	54	1TPLUSD 2CMC 3MTDR 主要持股2020-06-30 1.TPLUSD 2.CMC 3.MTDR 4.EXP 5.MSFT 6.HTH 7.USCR 8.SDGR 9.AAPL 10.TMHC
2020-03-31	178	US$3.9亿	78	1TPLUSD 2CMC 3EXP 主要持股2020-03-31 1.TPLUSD 2.CMC 3.EXP 4.USCR 5.VYX 6.MSFT 7.HTH 8.EXK 9.STNG 10.CLF
2019-12-31	219	US$7.6亿	35	1TPLUSD 2CMC 3CLF 主要持股2019-12-31 1.TPLUSD 2.CMC 3.CLF 4.EXP 5.VYX 6.EXK 7.USCR 8.CCS 9.HTH 10.RVLV
2019-09-30	215	US$8.7亿	39	1TPLUSD 2CMC 3EXP 主要持股2019-09-30 1.TPLUSD 2.CMC 3.EXP 4.CLF 5.USCR 6.CCS 7.VYX 8.HOME 9.RVLV 10.AZTA
2019-06-30	225	US$9.2亿	100	1TPLUSD 2CMC 3EXP 主要持股2019-06-30 1.TPLUSD 2.CMC 3.EXP 4.CLF 5.MTDR 6.YETI 7.EXK 8.USCR 9.TFIN 10.CCS
2019-03-31	238	US$9.9亿	35	1TPLUSD 2CMC326969p 主要持股2019-03-31 1.TPLUSD 2.CMC 3.26969p 4.90333l 5.89679e 6.MTDR 7.FND 8.CLF 9.OLLI 10.USX1
2018-12-31	233	US$8.9亿	62	1TPLUSD 2CMC390333l 主要持股2018-12-31 1.TPLUSD 2.CMC 3.90333l 4.89679e 5.26969p 6.CLF 7.WIREEUR 8.CCS 9.BC 10.USX1
2018-09-30	256	US$13.6亿	38	1TPLUSD 2CMC 3USX1 主要持股2018-09-30 1.TPLUSD 2.CMC 3.USX1 4.458118 5.26969p 6.90333l 7.52471y 8.89679e 9.CLF 10.BC
2018-06-30	254	US$13.6亿	40	1TPLUSD226969p3CMC 主要持股2018-06-30 1.TPLUSD 2.26969p 3.CMC 4.USX1 5.90333l 6.458118 7.WIREEUR 8.89679e 9.67059n 10.CCS
2018-03-31	248	US$12.7亿	36	1TPLUSD 2WIREEUR326969p 主要持股2018-03-31 1.TPLUSD 2.WIREEUR 3.26969p 4.67059n 5.USX1 6.CMC 7.458118 8.CCS 9.HTH 10.52471y
2017-12-31	253	US$13.6亿	36	1TPLUSD226969p3USX1 主要持股2017-12-31 1.TPLUSD 2.26969p 3.USX1 4.WIREEUR 5.67059n 6.CCS 7.48562p 8.HTH 9.m87915 10.458118
2017-09-30	258	US$14.8亿	46	1TPLUSD226969p3WIREEUR 主要持股2017-09-30 1.TPLUSD 2.26969p 3.WIREEUR 4.USX1 5.48562p 6.38046c 7.m87915 8.HTH 9.67059n 10.21240e
2017-06-30	270	US$16.9亿	49	1TPLUSD 2WIREEUR348562p 主要持股2017-06-30 1.TPLUSD 2.WIREEUR 3.48562p 4.38046c 5.21240e 6.26969p 7.JCPCHF 8.90333l 9.USX1 10.HTH
2017-03-31	275	US$20.0亿	34	1TPLUSD 2JCPCHF348562p 主要持股2017-03-31 1.TPLUSD 2.JCPCHF 3.48562p 4.MTDR 5.WIREEUR 6.90333l 7.38046c 8.74978q 9.21240e 10.JBLU
2016-12-31	282	US$21.7亿	36	1TPLUSD290333l348562p 主要持股2016-12-31 1.TPLUSD 2.90333l 3.48562p 4.JCPCHF 5.74978q 6.MTDR 7.HTH 8.50420d 9.52471y 10.JBLU
2016-09-30	279	US$20.8亿	33	1TPLUSD 2JCPCHF 3USX1 主要持股2016-09-30 1.TPLUSD 2.JCPCHF 3.USX1 4.48562p 5.90333l 6.26969p 7.TRN 8.52471y 9.29336t 10.MTDR
2016-06-30	288	US$20.6亿	35	1TPLUSD226969p3CASY 主要持股2016-06-30 1.TPLUSD 2.26969p 3.CASY 4.TRN 5.29336t 6.52471y 7.USX1 8.22410j 9.90333l 10.74978q
2016-03-31	281	US$21.6亿	32	1TPLUSD 2TRN326969p 主要持股2016-03-31 1.TPLUSD 2.TRN 3.26969p 4.USX1 5.02376r 6.CASY 7.90333l 8.WIREEUR 9.17243v 10.02553e
2015-12-31	286	US$24.0亿	28	1TRN 2TPLUSD326969p 主要持股2015-12-31 1.TRN 2.TPLUSD 3.26969p 4.02376r 5.CASY 6.74164f 7.48562p 8.MTDR 9.BABYEUR 10.17243v
2015-09-30	276	US$24.4亿	29	1TPLUSD 2TRN326969p 主要持股2015-09-30 1.TPLUSD 2.TRN 3.26969p 4.02376r 5.MTDR 6.CASY 7.90333l 8.74164f 9.52471y 10.34959e
2015-06-30	299	US$27.5亿	34	1TPLUSD 2TRN326969p 主要持股2015-06-30 1.TPLUSD 2.TRN 3.26969p 4.g4617b 5.MTDR 6.02376r 7.LAD 8.74164f 9.CASY 10.52471y
2015-03-31	301	US$26.2亿	37	1TPLUSD 2TRN302376r 主要持股2015-03-31 1.TPLUSD 2.TRN 3.02376r 4.26969p 5.LAD 6.MTDR 7.g4617b 8.48562p 9.17243v 10.CTB
2014-12-31	296	US$24.5亿	46	1TPLUSD202376r3TRN 主要持股2014-12-31 1.TPLUSD 2.02376r 3.TRN 4.26969p 5.HAN 6.MTDR 7.LAD 8.48562p 9.CASY 10.SHOE
2014-09-30	298	US$24.1亿	33	1TPLUSD 2TRN326969p 主要持股2014-09-30 1.TPLUSD 2.TRN 3.26969p 4.MTDR 5.047477 6.29336t 7.48562p 8.63861c 9.USX1 10.097793
2014-06-30	284	US$21.4亿	36	1TPLUSD 2TRN 3MTDR 主要持股2014-06-30 1.TPLUSD 2.TRN 3.MTDR 4.26969p 5.02376r 6.29336t 7.WIREEUR 8.48562p 9.097793 10.90346e
2014-03-31	249	US$17.0亿	44	1TPLUSD 2TRN326969p 主要持股2014-03-31 1.TPLUSD 2.TRN 3.26969p 4.02376r 5.USX1 6.WIREEUR 7.MTDR 8.29336t 9.88224q 10.HAL
2013-12-31	240	US$13.9亿	49	1TPLUSD 2TRN 3USX1 主要持股2013-12-31 1.TPLUSD 2.TRN 3.USX1 4.WIREEUR 5.88224q 6.MTDR 7.988858 8.26969p 9.BA 10.02376r
2013-09-30	227	US$11.6亿	55	1TPLUSD 2TRN 3MTDR 主要持股2013-09-30 1.TPLUSD 2.TRN 3.MTDR 4.BA 5.DAL 6.90341w 7.549282 8.USX1 9.26969p 10.SHOE
2013-06-30	212	US$9.5亿	0	1TPLUSD25492823CROX 主要持股2013-06-30 1.TPLUSD 2.549282 3.CROX 4.MTDR 5.TRN 6.BA 7.698354 8.90341w 9.36159r 10.DAL

本季持股变动

Hodges Capital Management Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	+1.6%	+1.01%	加仓
2	AMAT	Applied Materials INC	+1.2%	+2673.78%	加仓
3	MTDR	Matador Resources Co	+1.2%	+11.18%	加仓
4	GEO	Geo Group Inc/the	+0.8%	+103.70%	加仓
5	YOU	Clear Secure INC -class A	+0.5%	+39.36%	加仓
6	IPGP	Ipg Photonics CORP	+0.5%	+197.34%	加仓
7	POWL	Powell Industries INC	+0.4%	-21.22%	减仓
8	FWRG	First Watch Restaurant Group	+0.4%	+113.72%	加仓
9	FDX	Fedex CORP	+0.4%	+183.20%	加仓
10	ASO	Academy Sports & Outdoors In	+0.3%	+17.28%	加仓
11	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	+0.3%	+1.16%	加仓
12	CRS	Carpenter Technology	+0.2%	+6.25%	加仓
13	NVGS	Navigator Holdings Ltd.	+0.2%	+19.60%	加仓
14	WULF	Terawulf INC	+0.2%	-12.73%	减仓
15	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-1.46%	减仓
16	PR	Permian Resources Corp-cl A	-0.3%	-66.98%	减仓
17	OZK	Bank Ozk	-0.4%	-25.09%	减仓
18	UBER	Uber Technologies INC	-0.4%	+0.12%	加仓
19	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	-51.93%	减仓
20	VST	Vistra CORP	-0.4%	-89.77%	减仓
21	✓	On Hldg AG	-0.5%	-3.95%	减仓
22	SN	SharkNinja, Inc.	-0.5%	-8.10%	减仓
23	MU	Micron Technology INC	-0.5%	-31.42%	减仓
24	HPE	Hewlett Packard Enterprise	-0.5%	-78.33%	减仓
25	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-0.6%	+19.88%	加仓
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	-20.62%	减仓
27	CLF	Cleveland-cliffs INC	-1.1%	-7.09%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-46.13%	减仓
29	GENI	Genius Sports Limited	-1.8%	-79.31%	减仓
30	VIK	Viking Holdings Ltd	—	NEW	新建仓
31	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	NEW	新建仓
32	CRCL	Circle Internet Group INC	—	NEW	新建仓
33	GATX	Gatx CORP	—	NEW	新建仓
34	MTN	Vail Resorts INC	—	NEW	新建仓
35	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
36	GOOG	Alphabet Inc.	—	EXIT	清仓
37	GPI	Group 1 Automotive INC	—	EXIT	清仓
38	SAIL	Sailpoint INC	—	EXIT	清仓
39	TBBB	BBB Foods Inc.	—	NEW	新建仓
40	ACA	Arcosa INC	—	NEW	新建仓
41	LIF	Life360 INC	—	EXIT	清仓
42	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
43	TWLO	Twilio INC - A	—	NEW	新建仓
44	GTX	Garrett Motion INC	—	NEW	新建仓
45	TTWO	Take-Two Interactive Software, Inc.	—	EXIT	清仓
46	UNH	UnitedHealth Group Incorporated	—	EXIT	清仓
47	MATX	Matson INC	—	NEW	新建仓
48	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新建仓
49	AAL	American Airlines Group INC	—	NEW	新建仓
50	KTOS	Kratos Defense & Security	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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