GPS Wealth Strategies Group, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001731837

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 582

GPS Wealth Strategies Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 582 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 157.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.08
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 33.87
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 67.16

GPS Wealth Strategies Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 582 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XLG
-93.8%　-US$7283.8万
减仓 QQQ
-96.3%　-US$3764.4万
减仓 VGT
-95.2%　-US$3499.3万
减仓 DGRW
-97.9%　-US$2573.7万
加仓 AAPL
-80.6%　-US$2223.3万
减仓 QQQM
-98.8%　-US$1641.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 582 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.08%	-0.58%	-88.42%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.94%	+1.98%	-80.61%
3	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	4.26%	-3.96%	-93.76%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.71%	+1.23%	-81.76%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.34%	+1.06%	-82.74%
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.94%	+1.08%	-81.01%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.59%	+0.65%	-82.22%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.50%	-0.31%	-89.50%
9	IPKW	Invesco International Buybac	ETF-其他	1.87%	+1.06%	-72.98%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.64%	+1.01%	-74.97%
11	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	1.60%	+0.86%	-74.43%
12	BUFH	Ft Vest Laddered Maxbuf ETF	ETF-其他	1.55%	—	+30.97%
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.51%	-2.37%	-95.22%
14	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	股票-其他	1.49%	—	-50.77%
15	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.38%	—	-61.57%
16	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.33%	—	-51.25%
17	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	1.29%	—	+1577.74%
18	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.29%	+0.65%	-74.59%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.27%	-2.86%	-96.28%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.18%	+0.38%	-81.66%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.11%	—	-55.32%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.09%	+0.57%	-70.86%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.96%	+0.31%	-80.39%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.94%	+0.38%	-79.54%
25	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避险与商品	0.91%	—	-28.95%
26	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.90%	—	-66.30%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	-0.72%	-93.44%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.84%	+0.41%	-81.06%
29	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避险与商品	0.84%	—	+383.19%
30	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.83%	+0.35%	-78.80%
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.83%	—	-42.96%
32	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.83%	+0.39%	+195.12%
33	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.80%	—	-65.56%
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.77%	-0.36%	-91.28%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.66%	—	-72.52%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.64%	-0.98%	-95.09%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.64%	—	-72.78%
38	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.62%	-0.53%	-92.99%
39	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.62%	—	-71.00%
40	BUFX	Ft Vest La En & Mode Buf ETF	ETF-其他	0.62%	—	-4.38%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.62%	-0.23%	-91.24%
42	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.55%	—	-51.99%
43	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	-36.55%
44	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.52%	—	-79.07%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.51%	—	-76.29%
46	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.50%	—	-54.13%
47	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.50%	—	-79.86%
48	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.49%	-0.07%	-34.97%
49	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.49%	—	-81.30%
50	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.49%	-0.23%	-91.53%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: 0%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +18.5%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.02
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.27
信息比率: -0.21
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35.6%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.38
行业分散度: +15.6%
偏度: +0.28
峰度: -0.02
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	582	US$1.2亿	100	1NVDA 2AAPL 3XLG 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.XLG 4.VUG 5.AMZN 6.RDVY 7.MSFT 8.AVGO 9.IPKW 10.GOOGL
2025-09-30	1664	US$9.5亿	32	1NVDA 2XLG 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.XLG 3.QQQ 4.VGT 5.AAPL 6.AVGO 7.DGRW 8.VUG 9.AMZN 10.MSFT
2025-06-30	1636	US$8.7亿	0	1NVDA 2XLG 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.XLG 3.QQQ 4.VGT 5.DGRW 6.AAPL 7.VUG 8.AMZN 9.AVGO 10.MSFT
2025-03-31	1517	US$7.4亿	100	1XLG 2NVDA 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.XLG 2.NVDA 3.QQQ 4.VGT 5.AAPL 6.DGRW 7.AMZN 8.VUG 9.AGG 10.MSFT
2024-12-31	1378	US$7.8亿	0	1NVDA 2XLG 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.XLG 3.QQQ 4.VGT 5.AAPL 6.DGRW 7.MSFT 8.AMZN 9.VUG 10.QQQM
2024-09-30	1397	US$7.5亿	0	1NVDA 2XLG 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.XLG 3.QQQ 4.VGT 5.AAPL 6.DGRW 7.MSFT 8.AMZN 9.AGG 10.QQQM
2024-06-30	1357	US$6.7亿	0	1NVDA 2XLG 3VGT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.XLG 3.VGT 4.QQQ 5.DGRW 6.AAPL 7.MSFT 8.AMZN 9.PANW 10.QQQM
2024-03-31	1248	US$6.2亿	0	1NVDA 2XLG 3VGT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.XLG 3.VGT 4.QQQ 5.DGRW 6.MSFT 7.AAPL 8.AMZN 9.SPYV 10.PANW
2023-12-31	1244	US$5.5亿	0	1VGT 2DGRW 3XLG 主要持股2023-12-31 1.VGT 2.DGRW 3.XLG 4.AAPL 5.QQQ 6.NVDA 7.MSFT 8.AMZN 9.SPYV 10.SPY
2023-09-30	1284	US$5.2亿	0	1DGRW 2VGT 3XLG 主要持股2023-09-30 1.DGRW 2.VGT 3.XLG 4.AAPL 5.QQQ 6.NVDA 7.MSFT 8.SPYV 9.AMZN 10.SPY
2023-06-30	1244	US$5.4亿	0	1DGRW 2AAPL 3VGT 主要持股2023-06-30 1.DGRW 2.AAPL 3.VGT 4.XLG 5.QQQ 6.MSFT 7.NVDA 8.SPYV 9.USMV 10.SPY
2023-03-31	1251	US$4.8亿	0	1DGRW 2VGT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.DGRW 2.VGT 3.AAPL 4.XLG 5.QQQ 6.MSFT 7.SPYV 8.FTCS 9.USMV 10.NVDA
2022-12-31	117	US$3.3亿	0	1DGRW 2VGT 3XLG 主要持股2022-12-31 1.DGRW 2.VGT 3.XLG 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.USMV 8.VIG 9.SPY 10.SPYV
2022-09-30	1186	US$4.0亿	0	1QQQ 2XLG 3VGT 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.XLG 3.VGT 4.AAPL 5.MSFT 6.USMV 7.AMZN 8.SPY 9.VIG 10.SPYV
2022-06-30	1157	US$3.9亿	0	1QQQ 2VGT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.VGT 3.AAPL 4.XLG 5.MSFT 6.AMZN 7.USMV 8.SPY 9.NVDA 10.IGV
2022-03-31	1070	US$4.4亿	0	1QQQ 2VGT 3IGV 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.VGT 3.IGV 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.AMZN 8.NVDA 9.USMV 10.XLG
2021-12-31	1094	US$4.5亿	0	1QQQ 2IGV 3VGT 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.IGV 3.VGT 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.SPY 8.NVDA 9.SPIP 10.USMV
2021-09-30	1052	US$4.0亿	0	1QQQ 2VGT 3IGV 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.VGT 3.IGV 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.PYPL 9.USMV 10.CRM
2021-06-30	1054	US$3.9亿	93	1QQQ 2VGT 3IGV 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.VGT 3.IGV 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.PYPL 9.USMV 10.CRM
2021-03-31	979	US$3.4亿	24	1QQQ 2VGT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.VGT 3.AAPL 4.IGV 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.PYPL 9.USMV 10.CRM
2020-12-31	169	US$2.9亿	17	1QQQ 2VGT 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.VGT 3.AAPL 4.AMZN 5.IGV 6.MSFT 7.SPY 8.USMV 9.PYPL 10.V
2020-09-30	149	US$2.5亿	0	1QQQ 2VGT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.VGT 3.AAPL 4.AMZN 5.IGV 6.MSFT 7.SPY 8.USMV 9.PYPL 10.V

本季持股变动

GPS Wealth Strategies Group, LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：清仓: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT); 减仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — 股数 -93.76%; 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -96.28%; 减仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 股数 -95.22%; 减仓: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — 股数 -97.88%.

GPS Wealth Strategies Group, LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+2%	-80.61%	减仓
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.2%	-81.76%	减仓
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	+1.1%	-81.01%	减仓
4	AMZN	Amazon.com INC	+1.1%	-82.74%	减仓
5	IPKW	Invesco International Buybac	+1.1%	-72.98%	减仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1%	-74.97%	减仓
7	IHDG	Wisdomtree International Hed	+0.9%	-74.43%	减仓
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.7%	-82.22%	减仓
9	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.7%	-74.59%	减仓
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	-70.86%	减仓
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	-81.06%	减仓
12	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+195.12%	加仓
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	-81.66%	减仓
14	TSLA	Tesla INC	+0.4%	-79.54%	减仓
15	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.4%	-78.80%	减仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-80.39%	减仓
17	FVD	First Trust Value Line Dvd	0%	-86.96%	减仓
18	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-86.57%	减仓
19	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-34.97%	减仓
20	AHR	American Healthcare Reit INC	-0.2%	-93.95%	减仓
21	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.2%	-93.11%	减仓
22	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-89.70%	减仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-91.24%	减仓
24	FTCS	First Trust Capital Strength	-0.2%	-91.53%	减仓
25	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-94.82%	减仓
26	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-89.50%	减仓
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.3%	-99.44%	减仓
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-91.28%	减仓
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-95.28%	减仓
30	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	-0.4%	-94.27%	减仓
31	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.5%	-96.40%	减仓
32	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.5%	-98.67%	减仓
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.5%	-98.84%	减仓
34	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.5%	-92.99%	减仓
35	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.6%	-97.98%	减仓
36	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.6%	-99.52%	减仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-88.42%	减仓
38	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.6%	-95.58%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	-93.44%	减仓
40	GEV	GE Vernova INC	-0.8%	-98.41%	减仓
41	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.9%	-97.69%	减仓
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1%	-95.09%	减仓
43	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	-1.4%	-97.03%	减仓
44	VST	Vistra CORP	-1.5%	-98.70%	减仓
45	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1.6%	-98.79%	减仓
46	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-2.3%	-97.88%	减仓
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-2.4%	-95.22%	减仓
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.9%	-96.28%	减仓
49	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-4%	-93.76%	减仓
50	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

GPS Wealth Strategies Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

GPS Wealth Strategies Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 582 个已申报仓位之中。

GPS Wealth Strategies Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，GPS Wealth Strategies Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$948.9万 (8.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$580.4万 (4.9%) 3. Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — US$500.4万 (4.3%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$435.4万 (3.7%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$392.3万 (3.3%)

GPS Wealth Strategies Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，GPS Wealth Strategies Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 48 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT); 减仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — 股数 -93.76%; 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -96.28%; 减仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 股数 -95.22%; 减仓: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — 股数 -97.88%

GPS Wealth Strategies Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，GPS Wealth Strategies Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 55.3% • Consumer Discretionary: 11.9% • Communication Services: 10.6% • Health Care: 6.4% • Financials: 5.8% • Consumer Staples: 4.8%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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GPS Wealth Strategies Group, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001731837

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 582

GPS Wealth Strategies Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 582 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 157.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.08
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 33.87
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 67.16

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XLG
-93.8%　-US$7283.8万
减仓 QQQ
-96.3%　-US$3764.4万
减仓 VGT
-95.2%　-US$3499.3万
减仓 DGRW
-97.9%　-US$2573.7万
加仓 AAPL
-80.6%　-US$2223.3万
减仓 QQQM
-98.8%　-US$1641.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 582 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.08%	-0.58%	-88.42%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.94%	+1.98%	-80.61%
3	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	4.26%	-3.96%	-93.76%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.71%	+1.23%	-81.76%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.34%	+1.06%	-82.74%
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.94%	+1.08%	-81.01%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.59%	+0.65%	-82.22%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.50%	-0.31%	-89.50%
9	IPKW	Invesco International Buybac	ETF-其他	1.87%	+1.06%	-72.98%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.64%	+1.01%	-74.97%
11	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	1.60%	+0.86%	-74.43%
12	BUFH	Ft Vest Laddered Maxbuf ETF	ETF-其他	1.55%	—	+30.97%
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.51%	-2.37%	-95.22%
14	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	股票-其他	1.49%	—	-50.77%
15	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.38%	—	-61.57%
16	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.33%	—	-51.25%
17	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	1.29%	—	+1577.74%
18	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.29%	+0.65%	-74.59%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.27%	-2.86%	-96.28%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.18%	+0.38%	-81.66%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.11%	—	-55.32%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.09%	+0.57%	-70.86%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.96%	+0.31%	-80.39%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.94%	+0.38%	-79.54%
25	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避险与商品	0.91%	—	-28.95%
26	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.90%	—	-66.30%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	-0.72%	-93.44%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.84%	+0.41%	-81.06%
29	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避险与商品	0.84%	—	+383.19%
30	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.83%	+0.35%	-78.80%
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.83%	—	-42.96%
32	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.83%	+0.39%	+195.12%
33	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.80%	—	-65.56%
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.77%	-0.36%	-91.28%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.66%	—	-72.52%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.64%	-0.98%	-95.09%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.64%	—	-72.78%
38	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.62%	-0.53%	-92.99%
39	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.62%	—	-71.00%
40	BUFX	Ft Vest La En & Mode Buf ETF	ETF-其他	0.62%	—	-4.38%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.62%	-0.23%	-91.24%
42	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.55%	—	-51.99%
43	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	-36.55%
44	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.52%	—	-79.07%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.51%	—	-76.29%
46	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.50%	—	-54.13%
47	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.50%	—	-79.86%
48	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.49%	-0.07%	-34.97%
49	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.49%	—	-81.30%
50	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.49%	-0.23%	-91.53%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: 0%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +18.5%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.02
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.27
信息比率: -0.21
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35.6%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.38
行业分散度: +15.6%
偏度: +0.28
峰度: -0.02
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	582	US$1.2亿	100	1NVDA 2AAPL 3XLG 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.XLG 4.VUG 5.AMZN 6.RDVY 7.MSFT 8.AVGO 9.IPKW 10.GOOGL
2025-09-30	1664	US$9.5亿	32	1NVDA 2XLG 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.XLG 3.QQQ 4.VGT 5.AAPL 6.AVGO 7.DGRW 8.VUG 9.AMZN 10.MSFT
2025-06-30	1636	US$8.7亿	0	1NVDA 2XLG 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.XLG 3.QQQ 4.VGT 5.DGRW 6.AAPL 7.VUG 8.AMZN 9.AVGO 10.MSFT
2025-03-31	1517	US$7.4亿	100	1XLG 2NVDA 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.XLG 2.NVDA 3.QQQ 4.VGT 5.AAPL 6.DGRW 7.AMZN 8.VUG 9.AGG 10.MSFT
2024-12-31	1378	US$7.8亿	0	1NVDA 2XLG 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.XLG 3.QQQ 4.VGT 5.AAPL 6.DGRW 7.MSFT 8.AMZN 9.VUG 10.QQQM
2024-09-30	1397	US$7.5亿	0	1NVDA 2XLG 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.XLG 3.QQQ 4.VGT 5.AAPL 6.DGRW 7.MSFT 8.AMZN 9.AGG 10.QQQM
2024-06-30	1357	US$6.7亿	0	1NVDA 2XLG 3VGT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.XLG 3.VGT 4.QQQ 5.DGRW 6.AAPL 7.MSFT 8.AMZN 9.PANW 10.QQQM
2024-03-31	1248	US$6.2亿	0	1NVDA 2XLG 3VGT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.XLG 3.VGT 4.QQQ 5.DGRW 6.MSFT 7.AAPL 8.AMZN 9.SPYV 10.PANW
2023-12-31	1244	US$5.5亿	0	1VGT 2DGRW 3XLG 主要持股2023-12-31 1.VGT 2.DGRW 3.XLG 4.AAPL 5.QQQ 6.NVDA 7.MSFT 8.AMZN 9.SPYV 10.SPY
2023-09-30	1284	US$5.2亿	0	1DGRW 2VGT 3XLG 主要持股2023-09-30 1.DGRW 2.VGT 3.XLG 4.AAPL 5.QQQ 6.NVDA 7.MSFT 8.SPYV 9.AMZN 10.SPY
2023-06-30	1244	US$5.4亿	0	1DGRW 2AAPL 3VGT 主要持股2023-06-30 1.DGRW 2.AAPL 3.VGT 4.XLG 5.QQQ 6.MSFT 7.NVDA 8.SPYV 9.USMV 10.SPY
2023-03-31	1251	US$4.8亿	0	1DGRW 2VGT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.DGRW 2.VGT 3.AAPL 4.XLG 5.QQQ 6.MSFT 7.SPYV 8.FTCS 9.USMV 10.NVDA
2022-12-31	117	US$3.3亿	0	1DGRW 2VGT 3XLG 主要持股2022-12-31 1.DGRW 2.VGT 3.XLG 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.USMV 8.VIG 9.SPY 10.SPYV
2022-09-30	1186	US$4.0亿	0	1QQQ 2XLG 3VGT 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.XLG 3.VGT 4.AAPL 5.MSFT 6.USMV 7.AMZN 8.SPY 9.VIG 10.SPYV
2022-06-30	1157	US$3.9亿	0	1QQQ 2VGT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.VGT 3.AAPL 4.XLG 5.MSFT 6.AMZN 7.USMV 8.SPY 9.NVDA 10.IGV
2022-03-31	1070	US$4.4亿	0	1QQQ 2VGT 3IGV 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.VGT 3.IGV 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.AMZN 8.NVDA 9.USMV 10.XLG
2021-12-31	1094	US$4.5亿	0	1QQQ 2IGV 3VGT 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.IGV 3.VGT 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.SPY 8.NVDA 9.SPIP 10.USMV
2021-09-30	1052	US$4.0亿	0	1QQQ 2VGT 3IGV 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.VGT 3.IGV 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.PYPL 9.USMV 10.CRM
2021-06-30	1054	US$3.9亿	93	1QQQ 2VGT 3IGV 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.VGT 3.IGV 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.PYPL 9.USMV 10.CRM
2021-03-31	979	US$3.4亿	24	1QQQ 2VGT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.VGT 3.AAPL 4.IGV 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.PYPL 9.USMV 10.CRM
2020-12-31	169	US$2.9亿	17	1QQQ 2VGT 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.VGT 3.AAPL 4.AMZN 5.IGV 6.MSFT 7.SPY 8.USMV 9.PYPL 10.V
2020-09-30	149	US$2.5亿	0	1QQQ 2VGT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.VGT 3.AAPL 4.AMZN 5.IGV 6.MSFT 7.SPY 8.USMV 9.PYPL 10.V

本季持股变动

GPS Wealth Strategies Group, LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+2%	-80.61%	减仓
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.2%	-81.76%	减仓
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	+1.1%	-81.01%	减仓
4	AMZN	Amazon.com INC	+1.1%	-82.74%	减仓
5	IPKW	Invesco International Buybac	+1.1%	-72.98%	减仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1%	-74.97%	减仓
7	IHDG	Wisdomtree International Hed	+0.9%	-74.43%	减仓
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.7%	-82.22%	减仓
9	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.7%	-74.59%	减仓
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	-70.86%	减仓
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	-81.06%	减仓
12	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+195.12%	加仓
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	-81.66%	减仓
14	TSLA	Tesla INC	+0.4%	-79.54%	减仓
15	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.4%	-78.80%	减仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-80.39%	减仓
17	FVD	First Trust Value Line Dvd	0%	-86.96%	减仓
18	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-86.57%	减仓
19	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-34.97%	减仓
20	AHR	American Healthcare Reit INC	-0.2%	-93.95%	减仓
21	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.2%	-93.11%	减仓
22	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-89.70%	减仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-91.24%	减仓
24	FTCS	First Trust Capital Strength	-0.2%	-91.53%	减仓
25	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-94.82%	减仓
26	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-89.50%	减仓
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.3%	-99.44%	减仓
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-91.28%	减仓
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-95.28%	减仓
30	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	-0.4%	-94.27%	减仓
31	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.5%	-96.40%	减仓
32	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.5%	-98.67%	减仓
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.5%	-98.84%	减仓
34	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.5%	-92.99%	减仓
35	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.6%	-97.98%	减仓
36	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.6%	-99.52%	减仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-88.42%	减仓
38	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.6%	-95.58%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	-93.44%	减仓
40	GEV	GE Vernova INC	-0.8%	-98.41%	减仓
41	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.9%	-97.69%	减仓
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1%	-95.09%	减仓
43	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	-1.4%	-97.03%	减仓
44	VST	Vistra CORP	-1.5%	-98.70%	减仓
45	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1.6%	-98.79%	减仓
46	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-2.3%	-97.88%	减仓
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-2.4%	-95.22%	减仓
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.9%	-96.28%	减仓
49	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-4%	-93.76%	减仓
50	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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