Gilbert Capital Group, Inc. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0002035854

分散型投资策略逆势操作型行业集中型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 51

Gilbert Capital Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 39.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“G”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 30.36
持仓稳定性: 39.82
动能／逆势: 0
行业集中度: 94.07
多样化: 100
仓位均衡度: 82.89

Gilbert Capital Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.076——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IDV
-97.8%　-US$953.4万
加仓 VYMI
+196.1%　US$562.0万
加仓 EFV
+46.3%　US$288.8万
减仓 IVV
-1.0%　-US$144.6万
减仓 DYNF
-3.2%　-US$112.2万
加仓 SPIB
+28.5%　US$42.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	18.82%	-0.57%	-1.02%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	10.90%	-0.54%	-3.18%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	9.95%	+9.95%	NEW
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	6.49%	+2.35%	+46.35%
5	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	6.41%	+4.40%	+196.10%
6	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	5.49%	+0.06%	-1.08%
7	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	3.97%	-0.28%	-3.31%
8	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	3.55%	+0.26%	+5.53%
9	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	2.67%	-0.33%	-8.58%
10	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	2.46%	-0.24%	-6.75%
11	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.03%	+0.02%	-1.34%
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.02%	-0.05%	-4.08%
13	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.84%	+0.03%	-2.21%
14	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.62%	+0.07%	+2.29%
15	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.54%	+0.37%	+28.48%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.47%	—	-0.21%
17	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股与成长	1.34%	-0.11%	-6.02%
18	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.13%	—	+0.65%
19	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	1.13%	-0.05%	-5.13%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.07%	-0.03%	+1.54%
21	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.00%	+0.01%	—
22	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.83%	+0.04%	+2.54%
23	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.78%	-0.08%	-7.23%
24	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.74%	-0.03%	-6.64%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.66%	—	+2.43%
26	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.65%	—	—
27	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.63%	+0.22%	+5.73%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	-0.11%	-9.07%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.57%	+0.57%	NEW
31	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.56%	+0.02%	+2.18%
32	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.53%	+0.02%	—
33	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	ETF-其他	0.52%	-0.16%	-21.46%
34	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.51%	-0.18%	-27.16%
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.48%	-0.01%	-0.11%
36	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	0.45%	-0.01%	—
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.44%	-0.05%	-6.03%
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.38%	-0.03%	-12.70%
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.33%	—	+3.67%
40	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.31%	-0.05%	+2.93%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.29%	-0.05%	-13.04%
42	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.29%	—	—
43	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	0.29%	+0.09%	+37.56%
44	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	—	—
45	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	0.27%	-0.01%	-4.40%
46	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.22%	+0.02%	—
47	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.18%	-7.16%	-97.76%
48	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.18%	+0.18%	NEW
49	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.17%	-0.12%	-43.62%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.16%	—	—

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+13.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +7.8%
贝塔系数: +0.54
阿尔法: +4.6%
最大回撤: -3.5%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +63.6%
索提诺比率: +3.94
斯图泽指数: +0.55
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: —
卡玛比率: +4.31
信息比率: -0.53
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +3.6%
正收益月份占比: +81.8%
负收益月份占比: +18.2%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.83
行业分散度: +12.6%
偏度: +0.06
峰度: +1.12
上行潜力: +5.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	51	US$1.3亿	40	1IVV 2DYNF 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.DYNF 3.SCHD 4.EFV 5.VYMI 6.ISTB 7.DSI 8.GVI 9.GSLC 10.ESGU
2025-12-31	53	US$1.3亿	52	1IVV 2DYNF 3IDV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DYNF 3.IDV 4.ISTB 5.DSI 6.EFV 7.IWM 8.GVI 9.GSLC 10.ESGU
2025-09-30	51	US$1.3亿	39	1IVV 2GSLC 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.SPYG 4.DYNF 5.ISTB 6.IDV 7.LRGF 8.IEMG 9.DSI 10.FBCG
2025-06-30	48	US$1.2亿	0	1IVV 2GSIE 3GSLC 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.GSIE 3.GSLC 4.ISTB 5.DYNF 6.EFV 7.LRGF 8.DSI 9.SPYG 10.QGRO

本季持股变动

Gilbert Capital Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 清仓: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP); 新建仓: Flexshares-int Qual Dvd Inde (IQDF).

Gilbert Capital Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+4.4%	+196.10%	加仓
2	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+2.4%	+46.35%	加仓
3	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.4%	+28.48%	加仓
4	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.3%	+5.53%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+5.73%	加仓
6	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	+37.56%	加仓
7	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+2.29%	加仓
8	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	-1.08%	减仓
9	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	+2.54%	加仓
10	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	-2.21%	减仓
11	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	-1.34%	减仓
12	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	—	不变
13	TJX	Tjx Companies INC	0%	—	不变
14	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	0%	+2.18%	加仓
15	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	0%	—	不变
16	ABBV	Abbvie INC	—	+2.43%	加仓
17	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	+3.67%	加仓
18	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.11%	减仓
19	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	0%	—	不变
20	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	0%	-4.40%	减仓
21	AAPL	Apple INC	0%	+1.54%	加仓
22	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	0%	-6.64%	减仓
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-12.70%	减仓
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	-4.08%	减仓
25	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	-0.1%	-5.13%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-6.03%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-13.04%	减仓
28	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+2.93%	加仓
29	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-7.23%	减仓
30	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	-0.1%	-6.02%	减仓
31	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-9.07%	减仓
32	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	-0.1%	-43.62%	减仓
33	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	-0.2%	-21.46%	减仓
34	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.2%	-27.16%	减仓
35	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.2%	-6.75%	减仓
36	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.3%	-3.31%	减仓
37	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.3%	-8.58%	减仓
38	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.5%	-3.18%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-1.02%	减仓
40	IDV	Ishares International Select	-7.2%	-97.76%	减仓
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
44	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	EXIT	清仓
45	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	—	NEW	新建仓
46	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
47	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	—	EXIT	清仓
48	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
49	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	—	EXIT	清仓
50	QDF	Flexshares Quality Dividend	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gilbert Capital Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Gilbert Capital Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 51 个已申报仓位之中。

Gilbert Capital Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Gilbert Capital Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2435.2万 (18.8%) 2. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$1410.4万 (10.9%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1288.1万 (9.9%) 4. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$840.2万 (6.5%) 5. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$829.5万 (6.4%)

Gilbert Capital Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Gilbert Capital Group, Inc. 共进行了 46 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 清仓: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP); 新建仓: Flexshares-int Qual Dvd Inde (IQDF)

Gilbert Capital Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Gilbert Capital Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.9% • Health Care: 36.0% • Energy: 14.9% • Communication Services: 10.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

Capstone Financial Group, Inc.

CIK 0001808129

申报总市值

US$1.3亿

156 stks

2020-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Blalock Williams, LLC

CIK 0002092331

申报总市值

US$1.3亿

144 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Akin Thomas B

CIK 0001026505

申报总市值

US$1.3亿

23 stks

2013-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Park Avenue Securities LLC

CIK 0001071640

申报总市值

US$128.0亿

1,517 stks

2026-03-31

集中度5.7

持仓稳定性38.7

行业集中度49.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

hemming& Wealth Management, Inc.

CIK 0001782624

申报总市值

US$1.4亿

15 stks

2026-03-31

集中度53.9

持仓稳定性20.2

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Maia Wealth LLC

CIK 0002010858

申报总市值

US$5.9亿

350 stks

2026-03-31

集中度3.9

持仓稳定性18.5

行业集中度47.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Msci Eafe Value ETF

查看详情

Gilbert Capital Group, Inc. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0002035854

分散型投资策略逆势操作型行业集中型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 51

Gilbert Capital Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 39.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“G”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 30.36
持仓稳定性: 39.82
动能／逆势: 0
行业集中度: 94.07
多样化: 100
仓位均衡度: 82.89

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IDV
-97.8%　-US$953.4万
加仓 VYMI
+196.1%　US$562.0万
加仓 EFV
+46.3%　US$288.8万
减仓 IVV
-1.0%　-US$144.6万
减仓 DYNF
-3.2%　-US$112.2万
加仓 SPIB
+28.5%　US$42.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	18.82%	-0.57%	-1.02%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	10.90%	-0.54%	-3.18%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	9.95%	+9.95%	NEW
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	6.49%	+2.35%	+46.35%
5	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	6.41%	+4.40%	+196.10%
6	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	5.49%	+0.06%	-1.08%
7	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	3.97%	-0.28%	-3.31%
8	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	3.55%	+0.26%	+5.53%
9	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	2.67%	-0.33%	-8.58%
10	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	2.46%	-0.24%	-6.75%
11	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.03%	+0.02%	-1.34%
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.02%	-0.05%	-4.08%
13	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.84%	+0.03%	-2.21%
14	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.62%	+0.07%	+2.29%
15	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.54%	+0.37%	+28.48%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.47%	—	-0.21%
17	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股与成长	1.34%	-0.11%	-6.02%
18	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.13%	—	+0.65%
19	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	1.13%	-0.05%	-5.13%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.07%	-0.03%	+1.54%
21	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.00%	+0.01%	—
22	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.83%	+0.04%	+2.54%
23	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.78%	-0.08%	-7.23%
24	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.74%	-0.03%	-6.64%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.66%	—	+2.43%
26	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.65%	—	—
27	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.63%	+0.22%	+5.73%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	-0.11%	-9.07%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.57%	+0.57%	NEW
31	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.56%	+0.02%	+2.18%
32	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.53%	+0.02%	—
33	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	ETF-其他	0.52%	-0.16%	-21.46%
34	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.51%	-0.18%	-27.16%
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.48%	-0.01%	-0.11%
36	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	0.45%	-0.01%	—
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.44%	-0.05%	-6.03%
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.38%	-0.03%	-12.70%
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.33%	—	+3.67%
40	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.31%	-0.05%	+2.93%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.29%	-0.05%	-13.04%
42	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.29%	—	—
43	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	0.29%	+0.09%	+37.56%
44	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	—	—
45	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	0.27%	-0.01%	-4.40%
46	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.22%	+0.02%	—
47	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.18%	-7.16%	-97.76%
48	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.18%	+0.18%	NEW
49	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.17%	-0.12%	-43.62%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.16%	—	—

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+13.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +7.8%
贝塔系数: +0.54
阿尔法: +4.6%
最大回撤: -3.5%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +63.6%
索提诺比率: +3.94
斯图泽指数: +0.55
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: —
卡玛比率: +4.31
信息比率: -0.53
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +3.6%
正收益月份占比: +81.8%
负收益月份占比: +18.2%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.83
行业分散度: +12.6%
偏度: +0.06
峰度: +1.12
上行潜力: +5.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	51	US$1.3亿	40	1IVV 2DYNF 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.DYNF 3.SCHD 4.EFV 5.VYMI 6.ISTB 7.DSI 8.GVI 9.GSLC 10.ESGU
2025-12-31	53	US$1.3亿	52	1IVV 2DYNF 3IDV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DYNF 3.IDV 4.ISTB 5.DSI 6.EFV 7.IWM 8.GVI 9.GSLC 10.ESGU
2025-09-30	51	US$1.3亿	39	1IVV 2GSLC 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.SPYG 4.DYNF 5.ISTB 6.IDV 7.LRGF 8.IEMG 9.DSI 10.FBCG
2025-06-30	48	US$1.2亿	0	1IVV 2GSIE 3GSLC 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.GSIE 3.GSLC 4.ISTB 5.DYNF 6.EFV 7.LRGF 8.DSI 9.SPYG 10.QGRO

本季持股变动

Gilbert Capital Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+4.4%	+196.10%	加仓
2	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+2.4%	+46.35%	加仓
3	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.4%	+28.48%	加仓
4	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.3%	+5.53%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+5.73%	加仓
6	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	+37.56%	加仓
7	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+2.29%	加仓
8	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	-1.08%	减仓
9	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	+2.54%	加仓
10	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	-2.21%	减仓
11	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	-1.34%	减仓
12	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	—	不变
13	TJX	Tjx Companies INC	0%	—	不变
14	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	0%	+2.18%	加仓
15	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	0%	—	不变
16	ABBV	Abbvie INC	—	+2.43%	加仓
17	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	+3.67%	加仓
18	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.11%	减仓
19	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	0%	—	不变
20	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	0%	-4.40%	减仓
21	AAPL	Apple INC	0%	+1.54%	加仓
22	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	0%	-6.64%	减仓
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-12.70%	减仓
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	-4.08%	减仓
25	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	-0.1%	-5.13%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-6.03%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-13.04%	减仓
28	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+2.93%	加仓
29	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-7.23%	减仓
30	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	-0.1%	-6.02%	减仓
31	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-9.07%	减仓
32	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	-0.1%	-43.62%	减仓
33	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	-0.2%	-21.46%	减仓
34	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.2%	-27.16%	减仓
35	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.2%	-6.75%	减仓
36	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.3%	-3.31%	减仓
37	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.3%	-8.58%	减仓
38	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.5%	-3.18%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-1.02%	减仓
40	IDV	Ishares International Select	-7.2%	-97.76%	减仓
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
44	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	EXIT	清仓
45	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	—	NEW	新建仓
46	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
47	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	—	EXIT	清仓
48	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
49	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	—	EXIT	清仓
50	QDF	Flexshares Quality Dividend	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看