Game Plan Financial Advisors, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001802952

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 348

Game Plan Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 348 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 41.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.36
持仓稳定性: 41.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.9
多样化: 100
仓位均衡度: 70.16

Game Plan Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 348 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-68.3%　-US$655.7万
加仓 SCHG
+107.2%　US$398.2万
加仓 XLU
+7193.7%　US$401.2万
减仓 UPS
-100.0%　-US$342.2万
减仓 HACK
-84.0%　-US$330.5万
加仓 SWVXX
+16.4%　US$173.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 348 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	6.69%	-0.11%	-3.84%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.88%	+0.40%	+2.42%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.83%	+0.26%	+0.19%
4	SWVXX	Schwa Prime Adv Money Fd-inv	股票-其他	5.54%	+1.29%	+16.37%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.26%	+0.01%	-0.78%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.68%	+0.64%	+13.21%
7	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	3.60%	+1.06%	+12.94%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.23%	+1.94%	+107.21%
9	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.93%	—	+3.31%
10	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.83%	+0.07%	+1.60%
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.75%	-0.60%	-21.58%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.28%	+0.04%	-0.61%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.13%	+0.41%	-0.89%
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.10%	—	-0.31%
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.83%	+1.81%	+7193.74%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.75%	-0.18%	-13.70%
17	RPM	Rpm International INC	股票-原材料	1.72%	—	+0.00%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.72%	+0.90%	+61.79%
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.60%	—	+0.07%
20	AXP	American Express Co	股票-金融	1.55%	-0.14%	-0.09%
21	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.52%	—	—
22	SNAXX	Schwa Prime Adv Money Fd-ult	股票-其他	1.45%	+0.76%	+88.94%
23	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.41%	+0.86%	+116.57%
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.37%	-1.02%	-40.94%
25	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.31%	—	—
26	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	ETF-其他	1.29%	—	-5.02%
27	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	1.28%	+1.17%	+911.74%
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.27%	—	-6.44%
29	T	At&t INC	股票-通信服务	1.22%	+0.64%	+60.36%
30	T 1 07-31-28	US Treasury N/b	股票-通信服务	1.17%	+1.15%	+5144.00%
31	B 0 06-11-26	Treasury Bill	股票-原材料	1.08%	+1.08%	NEW
32	IAT	Ishares US Regional Banks Et	ETF-其他	1.01%	—	-3.71%
33	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.96%	—	+4.97%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	-2.53%	-68.31%
35	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.93%	-0.10%	-22.49%
36	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.90%	+0.39%	+37.46%
37	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.68%	-0.14%	-1.68%
38	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.65%	—	—
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.63%	-0.13%	-10.79%
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.61%	+0.55%	+771.41%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.60%	-0.12%	-14.55%
42	RH	Rh	股票-周期性消费	0.54%	—	-0.58%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.53%	—	-16.81%
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.53%	-0.15%	-8.07%
45	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.52%	—	+7.20%
46	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	ETF-其他	0.52%	+0.27%	+81.31%
47	B 0 04-02-26	Treasury Bill	股票-原材料	0.52%	+0.52%	NEW
48	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.46%	—	+14.33%
49	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.45%	—	-6.60%
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.43%	+0.31%	+223.04%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -10.3%
年化表现: +18.9%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.91
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +1.83
信息比率: -0.04
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +38.1%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.36
行业分散度: +12.1%
偏度: +0.24
峰度: +0.55
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	348	US$2.2亿	42	1GOOG 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.NVDA 3.AAPL 4.SWVXX 5.AMZN 6.BRK-B 7.ETN 8.SCHG 9.GS 10.XLF
2025-12-31	368	US$2.5亿	47	1GOOG 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.NVDA 4.SWVXX 5.AMZN 6.MSFT 7.SCHV 8.BRK-B 9.B 0 02-12-26 10.XLF
2025-09-30	355	US$2.4亿	52	1GOOG 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.GOOG 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.SCHV 6.AMZN 7.ETN 8.BRK-B 9.XLF 10.SCHX
2025-06-30	365	US$2.3亿	0	1NVDA 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.GOOG 3.MSFT 4.SCHV 5.AMZN 6.AAPL 7.ETN 8.BRK-B 9.XLF 10.SCHX
2025-03-31	372	US$2.1亿	100	1AAPL 2GOOG 3SWVXX 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.SWVXX 4.B 0 05-22-25 5.AMZN 6.BRK-B 7.NVDA 8.SCHG 9.XLF 10.MSFT
2024-12-31	389	US$2.1亿	0	1AAPL 2GOOG 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.NVDA 4.AMZN 5.SCHV 6.MSFT 7.S 0 02-15-25 8.BRK-B 9.AXP 10.COST
2024-09-30	398	US$2.1亿	0	1AAPL 2B 0 10-31-24 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.B 0 10-31-24 3.GOOG 4.NVDA 5.SCHG 6.AMZN 7.MSFT 8.BRK-B 9.COST 10.SCHV
2024-06-30	390	US$2.0亿	0	1GOOG 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.GOOG 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.SCHG 6.MSFT 7.B 0 08-08-24 8.SCHV 9.COST 10.BRK-B
2024-03-31	445	US$2.0亿	0	1GOOG 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.SCHG 6.MSFT 7.B 0 05-07-24 8.B 0 04-25-24 9.SCHV 10.RPM
2023-12-31	5832	US$1.7亿	0	1AAPL 2GOOG 3SWVXX 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.SWVXX 4.B 0 01-16-24 5.SCHG 6.MSFT 7.AMZN 8.SCHV 9.RPM 10.XLF
2022-12-31	87	US$1.2亿	0	1HLIT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.HLIT 2.AAPL 3.GOOG 4.SCHV 5.RPM 6.SCHG 7.QRVO 8.25460G 9.MSFT 10.SCHD
2022-09-30	93	US$1.2亿	0	1AAPL 2HLIT 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.HLIT 3.GOOG 4.AMZN 5.AXTI 6.SCHV 7.SCHG 8.VLGEA 9.RPM 10.KRE
2022-06-30	99	US$1.2亿	0	1AAPL 2GOOG 3HLIT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.HLIT 4.AMZN 5.VLGEA 6.SCHV 7.AXTI 8.SCHG 9.MSFT 10.QRVO
2022-03-31	106	US$1.7亿	0	1AAPL 2GOOG 3HLIT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.HLIT 4.AMZN 5.SCHG 6.XLF 7.SCHM 8.SCHV 9.MSFT 10.QRVO
2021-12-31	110	US$1.9亿	0	1AAPL 2GOOG 3HLIT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.HLIT 4.AMZN 5.SCHG 6.QRVO 7.AXTI 8.SCHM 9.SCHV 10.MSFT
2021-09-30	107	US$1.7亿	0	1AAPL 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.AMZN 4.QRVO 5.HLIT 6.SCHG 7.AXTI 8.V 9.SCHM 10.SCHV
2021-06-30	106	US$1.7亿	96	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.QRVO 5.AXTI 6.SCHG 7.HLIT 8.SCHM 9.VLGEA 10.SCHV
2021-03-31	100	US$1.6亿	20	1AAPL 2AXTI 3QRVO 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AXTI 3.QRVO 4.GOOG 5.SCHG 6.HLIT 7.AMZN 8.SCHM 9.VLGEA 10.SCHV
2020-12-31	92	US$1.4亿	38	1AAPL 2QRVO 3AXTI 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.QRVO 3.AXTI 4.SCHG 5.AMZN 6.GOOG 7.HLIT 8.SCHM 9.VLGEA 10.SCHV
2020-09-30	45	US$9975.4万	66	1AAPL 2QRVO 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.QRVO 3.AMZN 4.VLGEA 5.SCHG 6.GOOG 7.RPM 8.SCHM 9.SCHV 10.AXTI
2020-06-30	61	US$6979.3万	69	1AAPL 2VLGEA 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.VLGEA 3.AMZN 4.QRVO 5.GOOG 6.RPM 7.INTC 8.HLIT 9.AXTI 10.MSFT
2020-03-31	90	US$8497.8万	36	1AAPL 2VLGEA 3SCHG 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.VLGEA 3.SCHG 4.GOOG 5.AMZN 6.HLIT 7.QRVO 8.RPM 9.SCHV 10.XLF
2019-12-31	98	US$1.1亿	0	1AAPL 2QRVO 3HLIT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.QRVO 3.HLIT 4.VLGEA 5.GOOG 6.SCHG 7.IWD 8.SCHV 9.RPM 10.XLF

本季持股变动

Game Plan Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Treasury Bill (B 0 02-12-26); 清仓: Treasury Bill (B 0 03-26-26); 清仓: Global X US Infrastructure (PAVE); 清仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建仓: Treasury Bill (B 0 06-11-26).

Game Plan Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+1.9%	+107.21%	加仓
2	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+1.8%	+7193.74%	加仓
3	SWVXX	Schwa Prime Adv Money Fd-inv	+1.3%	+16.37%	加仓
4	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	+1.2%	+911.74%	加仓
5	T 1 07-31-28	US Treasury N/b	+1.2%	+5144.00%	加仓
6	ETN	Eaton Corporation plc	+1.1%	+12.94%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.9%	+61.79%	加仓
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.9%	+116.57%	加仓
9	SNAXX	Schwa Prime Adv Money Fd-ult	+0.8%	+88.94%	加仓
10	T	At&t INC	+0.6%	+60.36%	加仓
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.6%	+13.21%	加仓
12	CSCO	Cisco Systems INC	+0.6%	+771.41%	加仓
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	-0.89%	减仓
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+2.42%	加仓
15	HON	Honeywell International INC	+0.4%	+37.46%	加仓
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+223.04%	加仓
17	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	+0.3%	+81.31%	加仓
18	AAPL	Apple INC	+0.3%	+0.19%	加仓
19	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+1.60%	加仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.61%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.78%	减仓
22	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-22.49%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.84%	减仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-14.55%	减仓
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-10.79%	减仓
26	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.09%	减仓
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-1.68%	减仓
28	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-8.07%	减仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-13.70%	减仓
30	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.6%	-21.58%	减仓
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1%	-40.94%	减仓
32	PANW	Palo Alto Networks INC	-1.1%	-99.76%	减仓
33	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	-1.3%	-83.96%	减仓
34	UPS	United Parcel Service-cl B	-1.4%	-99.97%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-2.5%	-68.31%	减仓
36	B 0 02-12-26	Treasury Bill	—	EXIT	清仓
37	B 0 03-26-26	Treasury Bill	—	EXIT	清仓
38	PAVE	Global X US Infrastructure	—	EXIT	清仓
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
40	B 0 06-11-26	Treasury Bill	—	NEW	新建仓
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
42	B 0 02-19-26	Treasury Bill	—	EXIT	清仓
43	B 0 04-02-26	Treasury Bill	—	NEW	新建仓
44	T 4.625 02-28-26	US Treasury N/b	—	EXIT	清仓
45	B 0 01-15-26	Treasury Bill	—	EXIT	清仓
46	B 0 01-29-26	Treasury Bill	—	EXIT	清仓
47	DGX	Quest Diagnostics INC	—	EXIT	清仓
48	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
49	B 0 03-12-26	Treasury Bill	—	EXIT	清仓
50	B 0 05-14-26	Treasury Bill	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Game Plan Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Game Plan Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 348 个已申报仓位之中。

Game Plan Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Game Plan Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1486.9万 (6.7%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1306.4万 (5.9%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1296.1万 (5.8%) 4. Schwa Prime Adv Money Fd-inv (SWVXX) — US$1230.4万 (5.5%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$946.0万 (4.3%)

Game Plan Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Game Plan Financial Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Treasury Bill (B 0 02-12-26); 清仓: Treasury Bill (B 0 03-26-26); 清仓: Global X US Infrastructure (PAVE); 清仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建仓: Treasury Bill (B 0 06-11-26)

Game Plan Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Game Plan Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.8% • Financials: 25.3% • Communication Services: 19.1% • Consumer Discretionary: 10.5% • Consumer Staples: 5.3% • Industrials: 2.5%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Game Plan Financial Advisors, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001802952

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 348

Game Plan Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 348 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 41.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.36
持仓稳定性: 41.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.9
多样化: 100
仓位均衡度: 70.16

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-68.3%　-US$655.7万
加仓 SCHG
+107.2%　US$398.2万
加仓 XLU
+7193.7%　US$401.2万
减仓 UPS
-100.0%　-US$342.2万
减仓 HACK
-84.0%　-US$330.5万
加仓 SWVXX
+16.4%　US$173.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 348 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	6.69%	-0.11%	-3.84%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.88%	+0.40%	+2.42%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.83%	+0.26%	+0.19%
4	SWVXX	Schwa Prime Adv Money Fd-inv	股票-其他	5.54%	+1.29%	+16.37%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.26%	+0.01%	-0.78%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.68%	+0.64%	+13.21%
7	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	3.60%	+1.06%	+12.94%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.23%	+1.94%	+107.21%
9	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.93%	—	+3.31%
10	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.83%	+0.07%	+1.60%
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.75%	-0.60%	-21.58%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.28%	+0.04%	-0.61%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.13%	+0.41%	-0.89%
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.10%	—	-0.31%
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.83%	+1.81%	+7193.74%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.75%	-0.18%	-13.70%
17	RPM	Rpm International INC	股票-原材料	1.72%	—	+0.00%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.72%	+0.90%	+61.79%
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.60%	—	+0.07%
20	AXP	American Express Co	股票-金融	1.55%	-0.14%	-0.09%
21	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.52%	—	—
22	SNAXX	Schwa Prime Adv Money Fd-ult	股票-其他	1.45%	+0.76%	+88.94%
23	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.41%	+0.86%	+116.57%
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.37%	-1.02%	-40.94%
25	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.31%	—	—
26	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	ETF-其他	1.29%	—	-5.02%
27	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	1.28%	+1.17%	+911.74%
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.27%	—	-6.44%
29	T	At&t INC	股票-通信服务	1.22%	+0.64%	+60.36%
30	T 1 07-31-28	US Treasury N/b	股票-通信服务	1.17%	+1.15%	+5144.00%
31	B 0 06-11-26	Treasury Bill	股票-原材料	1.08%	+1.08%	NEW
32	IAT	Ishares US Regional Banks Et	ETF-其他	1.01%	—	-3.71%
33	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.96%	—	+4.97%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	-2.53%	-68.31%
35	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.93%	-0.10%	-22.49%
36	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.90%	+0.39%	+37.46%
37	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.68%	-0.14%	-1.68%
38	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.65%	—	—
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.63%	-0.13%	-10.79%
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.61%	+0.55%	+771.41%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.60%	-0.12%	-14.55%
42	RH	Rh	股票-周期性消费	0.54%	—	-0.58%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.53%	—	-16.81%
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.53%	-0.15%	-8.07%
45	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.52%	—	+7.20%
46	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	ETF-其他	0.52%	+0.27%	+81.31%
47	B 0 04-02-26	Treasury Bill	股票-原材料	0.52%	+0.52%	NEW
48	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.46%	—	+14.33%
49	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.45%	—	-6.60%
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.43%	+0.31%	+223.04%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -10.3%
年化表现: +18.9%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.91
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +1.83
信息比率: -0.04
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +38.1%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.36
行业分散度: +12.1%
偏度: +0.24
峰度: +0.55
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	348	US$2.2亿	42	1GOOG 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.NVDA 3.AAPL 4.SWVXX 5.AMZN 6.BRK-B 7.ETN 8.SCHG 9.GS 10.XLF
2025-12-31	368	US$2.5亿	47	1GOOG 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.NVDA 4.SWVXX 5.AMZN 6.MSFT 7.SCHV 8.BRK-B 9.B 0 02-12-26 10.XLF
2025-09-30	355	US$2.4亿	52	1GOOG 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.GOOG 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.SCHV 6.AMZN 7.ETN 8.BRK-B 9.XLF 10.SCHX
2025-06-30	365	US$2.3亿	0	1NVDA 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.GOOG 3.MSFT 4.SCHV 5.AMZN 6.AAPL 7.ETN 8.BRK-B 9.XLF 10.SCHX
2025-03-31	372	US$2.1亿	100	1AAPL 2GOOG 3SWVXX 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.SWVXX 4.B 0 05-22-25 5.AMZN 6.BRK-B 7.NVDA 8.SCHG 9.XLF 10.MSFT
2024-12-31	389	US$2.1亿	0	1AAPL 2GOOG 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.NVDA 4.AMZN 5.SCHV 6.MSFT 7.S 0 02-15-25 8.BRK-B 9.AXP 10.COST
2024-09-30	398	US$2.1亿	0	1AAPL 2B 0 10-31-24 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.B 0 10-31-24 3.GOOG 4.NVDA 5.SCHG 6.AMZN 7.MSFT 8.BRK-B 9.COST 10.SCHV
2024-06-30	390	US$2.0亿	0	1GOOG 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.GOOG 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.SCHG 6.MSFT 7.B 0 08-08-24 8.SCHV 9.COST 10.BRK-B
2024-03-31	445	US$2.0亿	0	1GOOG 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.SCHG 6.MSFT 7.B 0 05-07-24 8.B 0 04-25-24 9.SCHV 10.RPM
2023-12-31	5832	US$1.7亿	0	1AAPL 2GOOG 3SWVXX 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.SWVXX 4.B 0 01-16-24 5.SCHG 6.MSFT 7.AMZN 8.SCHV 9.RPM 10.XLF
2022-12-31	87	US$1.2亿	0	1HLIT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.HLIT 2.AAPL 3.GOOG 4.SCHV 5.RPM 6.SCHG 7.QRVO 8.25460G 9.MSFT 10.SCHD
2022-09-30	93	US$1.2亿	0	1AAPL 2HLIT 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.HLIT 3.GOOG 4.AMZN 5.AXTI 6.SCHV 7.SCHG 8.VLGEA 9.RPM 10.KRE
2022-06-30	99	US$1.2亿	0	1AAPL 2GOOG 3HLIT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.HLIT 4.AMZN 5.VLGEA 6.SCHV 7.AXTI 8.SCHG 9.MSFT 10.QRVO
2022-03-31	106	US$1.7亿	0	1AAPL 2GOOG 3HLIT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.HLIT 4.AMZN 5.SCHG 6.XLF 7.SCHM 8.SCHV 9.MSFT 10.QRVO
2021-12-31	110	US$1.9亿	0	1AAPL 2GOOG 3HLIT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.HLIT 4.AMZN 5.SCHG 6.QRVO 7.AXTI 8.SCHM 9.SCHV 10.MSFT
2021-09-30	107	US$1.7亿	0	1AAPL 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.AMZN 4.QRVO 5.HLIT 6.SCHG 7.AXTI 8.V 9.SCHM 10.SCHV
2021-06-30	106	US$1.7亿	96	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.QRVO 5.AXTI 6.SCHG 7.HLIT 8.SCHM 9.VLGEA 10.SCHV
2021-03-31	100	US$1.6亿	20	1AAPL 2AXTI 3QRVO 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AXTI 3.QRVO 4.GOOG 5.SCHG 6.HLIT 7.AMZN 8.SCHM 9.VLGEA 10.SCHV
2020-12-31	92	US$1.4亿	38	1AAPL 2QRVO 3AXTI 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.QRVO 3.AXTI 4.SCHG 5.AMZN 6.GOOG 7.HLIT 8.SCHM 9.VLGEA 10.SCHV
2020-09-30	45	US$9975.4万	66	1AAPL 2QRVO 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.QRVO 3.AMZN 4.VLGEA 5.SCHG 6.GOOG 7.RPM 8.SCHM 9.SCHV 10.AXTI
2020-06-30	61	US$6979.3万	69	1AAPL 2VLGEA 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.VLGEA 3.AMZN 4.QRVO 5.GOOG 6.RPM 7.INTC 8.HLIT 9.AXTI 10.MSFT
2020-03-31	90	US$8497.8万	36	1AAPL 2VLGEA 3SCHG 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.VLGEA 3.SCHG 4.GOOG 5.AMZN 6.HLIT 7.QRVO 8.RPM 9.SCHV 10.XLF
2019-12-31	98	US$1.1亿	0	1AAPL 2QRVO 3HLIT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.QRVO 3.HLIT 4.VLGEA 5.GOOG 6.SCHG 7.IWD 8.SCHV 9.RPM 10.XLF

本季持股变动

Game Plan Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+1.9%	+107.21%	加仓
2	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+1.8%	+7193.74%	加仓
3	SWVXX	Schwa Prime Adv Money Fd-inv	+1.3%	+16.37%	加仓
4	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	+1.2%	+911.74%	加仓
5	T 1 07-31-28	US Treasury N/b	+1.2%	+5144.00%	加仓
6	ETN	Eaton Corporation plc	+1.1%	+12.94%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.9%	+61.79%	加仓
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.9%	+116.57%	加仓
9	SNAXX	Schwa Prime Adv Money Fd-ult	+0.8%	+88.94%	加仓
10	T	At&t INC	+0.6%	+60.36%	加仓
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.6%	+13.21%	加仓
12	CSCO	Cisco Systems INC	+0.6%	+771.41%	加仓
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	-0.89%	减仓
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+2.42%	加仓
15	HON	Honeywell International INC	+0.4%	+37.46%	加仓
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+223.04%	加仓
17	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	+0.3%	+81.31%	加仓
18	AAPL	Apple INC	+0.3%	+0.19%	加仓
19	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+1.60%	加仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.61%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.78%	减仓
22	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-22.49%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.84%	减仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-14.55%	减仓
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-10.79%	减仓
26	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.09%	减仓
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-1.68%	减仓
28	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-8.07%	减仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-13.70%	减仓
30	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.6%	-21.58%	减仓
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1%	-40.94%	减仓
32	PANW	Palo Alto Networks INC	-1.1%	-99.76%	减仓
33	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	-1.3%	-83.96%	减仓
34	UPS	United Parcel Service-cl B	-1.4%	-99.97%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-2.5%	-68.31%	减仓
36	B 0 02-12-26	Treasury Bill	—	EXIT	清仓
37	B 0 03-26-26	Treasury Bill	—	EXIT	清仓
38	PAVE	Global X US Infrastructure	—	EXIT	清仓
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
40	B 0 06-11-26	Treasury Bill	—	NEW	新建仓
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
42	B 0 02-19-26	Treasury Bill	—	EXIT	清仓
43	B 0 04-02-26	Treasury Bill	—	NEW	新建仓
44	T 4.625 02-28-26	US Treasury N/b	—	EXIT	清仓
45	B 0 01-15-26	Treasury Bill	—	EXIT	清仓
46	B 0 01-29-26	Treasury Bill	—	EXIT	清仓
47	DGX	Quest Diagnostics INC	—	EXIT	清仓
48	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
49	B 0 03-12-26	Treasury Bill	—	EXIT	清仓
50	B 0 05-14-26	Treasury Bill	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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