CIK: 0001536726
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2014-06-30 · 持股只数: 13
Futuris Asset Management AB在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2014-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 54.9%。
Futuris Asset Management AB 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.128——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，与其实际披露的 13 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.85），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 8.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 GLNG
-50.0% -US$582.0万
加仓 83416T100
+57.4% US$1309.8万
减仓 GOOG
0.0% -US$265.0万
加仓 SUNEQUSD
+39.1% US$950.6万
减仓 89628E104
0.0% -US$18.6万
减仓 AAPL
+600.0% US$170.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Solarcity CORP | 股票-其他 | 20.71% | +4.44% | +57.41% | |
| 2 | DHI | Dr Horton INC | 股票-周期性消费 | 16.97% | +0.30% | +25.00% | |
| 3 | SUNEQUSD | Sunedison INC | 股票-其他 | 16.38% | +2.69% | +39.07% | |
| 4 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 10.37% | -9.69% | -50.00% | |
| 5 | DHT | DHT Holdings, Inc. | 股票-其他 | 7.46% | -0.03% | +50.00% | |
| 6 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-周期性消费 | 6.76% | +6.76% | NEW | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 6.74% | -1.01% | +600.00% | |
| 8 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 4.97% | +0.96% | +50.00% | |
| 9 | ✓ | Trina Solar Limited | 股票-其他 | 2.66% | -1.22% | — | |
| 10 | GOOG | Alphabet A | 股票-通信服务 | 2.02% | -3.34% | — | |
| 11 | ✓ | Google INC Class C | 股票-其他 | 1.99% | +1.99% | NEW | |
| 12 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新兴市场 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 13 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.34% | +1.34% | NEW |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
Futuris Asset Management AB 在 2014-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 清仓: North Atlantic Drilling LTD Or D; 新建仓: Google INC Class C; 新建仓: VanEck China Semiconductor ETF (SMHC); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Solarcity CORP | +4.4% | +57.41% | 加仓 |
| 2 | SUNEQUSD | Sunedison INC | +2.7% | +39.07% | 加仓 |
| 3 | TSLA | Tesla INC | +1% | +50.00% | 加仓 |
| 4 | DHI | Dr Horton INC | +0.3% | +25.00% | 加仓 |
| 5 | DHT | DHT Holdings, Inc. | 0% | +50.00% | 加仓 |
| 6 | AAPL | Apple INC | -1% | +600.00% | 加仓 |
| 7 | ✓ | Trina Solar Limited | -1.2% | — | 不变 |
| 8 | GOOG | Alphabet A | -3.3% | — | 不变 |
| 9 | GLNG | Golar LNG Limited | -9.7% | -50.00% | 减仓 |
| 10 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | — | NEW | 新建仓 |
| 11 | ✓ | North Atlantic Drilling LTD Or D | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | ✓ | Google INC Class C | — | NEW | 新建仓 |
| 13 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2014-06-30 | 2014-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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